olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
NXP Semiconductors N.V. NXPI
Semiconductors & Related Devices · SIC 3674 · Verticală: Semiconductors & Related Devices (SIC 3674)
NXP Semiconductors este un furnizor global de semiconductori cu produse pentru automobile, industrie și IoT, mobil și infrastructură de comunicații. Contează acum pentru că veniturile au revenit la creștere în 2026, odată cu cererea din automotive, industrial și data center, iar compania își îndreaptă portofoliul spre vehicule definite software și AI la margine.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 03 nov. 2026, acțiunea NXP Semiconductors N.V. (NXPI) costa 262,79 USD (+2,16 % într-o zi), cu capitalizare 66,2 mld USD, P/E 20,7 pe un EPS diluat de 12,72 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,54 %, beta 1,78, interval pe 52 de săptămâni 184,19–332,67 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 3,8 mld USD (+19,3 % an/an), profit net de 884,0 mil USD (+40,1 % an/an), EPS diluat 3,48 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 64,6
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 213,50 – 267,11
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,92 · lățimea benzii 22,3 %
- SMA 50 / 200
- 234,42 / 246,84
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 7,24 / 4,41
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +7,9 % | −2,0 % | +9,8 pp | — |
| 3 luni | +10,6 % | −2,2 % | +12,8 pp | — |
| 6 luni | −10,1 % | +4,3 % | −14,4 pp | — |
| De la început de an | +21,1 % | +10,6 % | +10,5 pp | — |
| 1 an | +24,9 % | +10,5 % | +14,4 pp | +46,6 % |
| 3 ani | +44,7 % | +73,7 % | −28,9 pp | +128,9 % |
| 5 ani | +19,9 % | +61,7 % | −41,9 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 27 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,1 mld | 2,8 mld | 2,9 mld | 3,2 mld | 3,3 mld | 3,2 mld | 3,5 mld | 3,8 mld |
| Costul vânzărilor | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,6 mld |
| Profit brut | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | 2,2 mld |
| Cercetare și dezvoltare | 612,0 mil | 547,0 mil | 573,0 mil | 575,0 mil | 665,0 mil | 588,0 mil | 604,0 mil | 615,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 323,0 mil | 281,0 mil | 278,0 mil | 286,0 mil | 359,0 mil | 284,0 mil | 291,0 mil | 313,0 mil |
| Profit operațional | 675,0 mil | 723,0 mil | 687,0 mil | 893,0 mil | 744,0 mil | 1,5 mld | 1,1 mld | 1,2 mld |
| Amortizare și depreciere | 259,0 mil | 209,0 mil | 207,0 mil | 201,0 mil | 215,0 mil | 179,0 mil | 184,0 mil | 192,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 100,0 mil | 106,0 mil | 115,0 mil | 118,0 mil | 127,0 mil | 114,0 mil | 112,0 mil | 108,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 584,0 mil | 631,0 mil | 601,0 mil | 795,0 mil | 636,0 mil | 1,4 mld | 974,0 mil | 1,1 mld |
| Impozit pe profit | 77,0 mil | 130,0 mil | 116,0 mil | 148,0 mil | 131,0 mil | 272,0 mil | 189,0 mil | 228,0 mil |
| Profit net | 495,0 mil | 490,0 mil | 445,0 mil | 631,0 mil | 455,0 mil | 1,1 mld | 767,0 mil | 884,0 mil |
| EPS diluat | 1,93 ≈ | 1,92 | 1,75 | 2,48 | 1,79 ≈ | 4,43 | 3,02 | 3,48 |
| Flux de numerar operațional | 391,0 mil | 565,0 mil | 779,0 mil ≈ | 585,0 mil ≈ | 891,0 mil | 793,0 mil | 860,0 mil ≈ | 1,3 mld ≈ |
| Investiții (capex) | 130,0 mil | 139,0 mil | 83,0 mil ≈ | 77,0 mil ≈ | 98,0 mil | 79,0 mil | 69,0 mil ≈ | 51,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 258,0 mil | 258,0 mil | 257,0 mil ≈ | 256,0 mil ≈ | 254,0 mil | 256,0 mil | 256,0 mil ≈ | 256,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 455,0 mil | 303,0 mil | 204,0 mil ≈ | 54,0 mil ≈ | 338,0 mil | 102,0 mil | 104,0 mil ≈ | 103,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 32 din propriul istoric de 28 trimestre (min 14,7, mediană 23,1, max 1.398,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 9,4 mld | 8,9 mld | 8,6 mld | 11,1 mld | 13,2 mld | 13,3 mld | 12,6 mld | 12,3 mld |
| Venituri an/an | +1,6 % | −5,6 % | −3,0 % | +28,5 % | +19,4 % | +0,5 % | −5,0 % | −2,7 % |
| Profit net | 2,2 mld | 243,0 mil | 52,0 mil | 1,9 mld | 2,8 mld | 2,8 mld | 2,5 mld | 2,0 mld |
| Profit net an/an | −0,3 % | −89,0 % | −78,6 % | +3.498,1 % | +49,0 % | +0,4 % | −10,3 % | −19,5 % |
| EPS diluat | 6,72 | 0,85 | 0,18 | 6,79 | 10,55 | 10,70 | 9,73 | 7,95 |
| EPS diluat an/an | +4,8 % | −87,4 % | −78,8 % | +3.672,2 % | +55,4 % | +1,4 % | −9,1 % | −18,3 % |
| netă % | 23,5 % | 2,7 % | 0,6 % | 16,9 % | 21,1 % | 21,1 % | 19,9 % | 16,5 % |
| Flux de numerar liber | 3,8 mld | 1,8 mld | 2,1 mld | 2,3 mld | 2,8 mld | 2,7 mld | 2,1 mld | 2,4 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 3,3 mld USD
- Datorie financiară
- 12,2 mld USD
- Datorie netă
- 9,0 mld USD
- Capitaluri proprii
- 10,5 mld USD
- Active totale
- 26,6 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 1,17x
- Lichiditate curentă
- 2,05x
- ROE
- 20,2 %
- ROA
- 7,9 %
- Marja FCF
- 19,7 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 8,6 mld | 11,1 mld | 13,2 mld | 13,3 mld | 12,6 mld | 12,3 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 4,4 mld | 5,0 mld | 5,7 mld | 5,7 mld | 5,5 mld | 5,6 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 4,2 mld | 6,1 mld | 7,5 mld | 7,6 mld | 7,1 mld | 6,7 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 1,7 mld | 1,9 mld | 2,1 mld | 2,4 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 879,0 mil | 956,0 mil | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 418,0 mil | 2,6 mld | 3,8 mld | 3,7 mld | 3,4 mld | 3,0 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 2,0 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,1 mld | 925,0 mil | 832,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 2,4 mld ≈ | 3,8 mld ≈ | 5,0 mld ≈ | 4,8 mld ≈ | 4,3 mld ≈ | 3,9 mld ≈ | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 362,0 mil | 369,0 mil | 427,0 mil | 438,0 mil | 398,0 mil | 466,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 1,0 mil | 2,2 mld | 3,4 mld | 3,4 mld | 3,1 mld | 2,7 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -83,0 mil | 272,0 mil | 529,0 mil | 523,0 mil | 545,0 mil | 525,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit net | 52,0 mil | 1,9 mld | 2,8 mld | 2,8 mld | 2,5 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,18 | 6,79 | 10,55 | 10,70 | 9,73 | 7,95 | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 283,8 mil | 275,6 mil | 264,1 mil | 261,4 mil | 257,8 mil | 254,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,50 | 2,25 | 3,38 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 261,4 mil
- 2024
- 257,8 mil
- 2025
- 254,3 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 2,3 mld | 2,8 mld | 3,8 mld | 3,9 mld | 3,3 mld | 3,3 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 765,0 mil | 923,0 mil | 960,0 mil | 894,0 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,8 mld | 2,1 mld | 2,4 mld | 2,6 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active curente | 4,3 mld | 5,2 mld | 6,9 mld | 7,9 mld | 7,3 mld | 7,9 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 2,3 mld | 2,6 mld | 3,1 mld | 3,3 mld | 3,3 mld | 3,0 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 10,0 mld | 10,0 mld | 9,9 mld | 10,0 mld | 9,9 mld | 10,3 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 2,2 mld | 1,7 mld | 1,3 mld | 922,0 mil | 836,0 mil | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active totale | 19,8 mld | 20,9 mld | 23,2 mld | 24,4 mld | 24,4 mld | 26,6 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 991,0 mil | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,0 mld | 997,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | 0 | 0 | 1,0 mld | 500,0 mil | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 7,7 mld | 10,7 mld | 11,3 mld | 10,2 mld | 10,4 mld | 11,0 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 2,0 mld | 2,5 mld | 3,3 mld | 4,1 mld | 3,1 mld | 3,9 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 10,7 mld | 14,1 mld | 15,5 mld | 15,4 mld | 14,9 mld | 16,1 mld | SEC (XBRL)· 28 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | 9,2 mld | 6,8 mld | 7,7 mld | 9,0 mld | 9,5 mld | 10,5 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
- 2023
- 922,0 mil
- 2024
- 836,0 mil
- 2025
- 1,5 mld
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 2,5 mld | 3,1 mld | 3,9 mld | 3,5 mld | 2,8 mld | 2,8 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 392,0 mil | 767,0 mil | 1,1 mld | 827,0 mil | 727,0 mil | 397,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 2,1 mld ≈ | 2,3 mld ≈ | 2,8 mld ≈ | 2,7 mld ≈ | 2,1 mld ≈ | 2,4 mld ≈ | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -418,0 mil | -934,0 mil | -1,2 mld | -1,5 mld | -686,0 mil | -2,4 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -835,0 mil | -1,6 mld | -1,6 mld | -2,0 mld | -2,7 mld | -494,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 420,0 mil | 562,0 mil | 815,0 mil | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 627,0 mil | 4,0 mld | 1,4 mld | 1,1 mld | 1,4 mld | 899,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -1,5 mld
- 2024
- -686,0 mil
- 2025
- -2,4 mld
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
- 2023
- -2,0 mld
- 2024
- -2,7 mld
- 2025
- -494,0 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 60 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
03 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 66,2 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare89
- Randamente75
- Calitate70
- Bilanț și datorie79
- Creștere3
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 185,25 – 825,25 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)185,25 – 275,02 (Mijloc 220,22)WACC 9,2 % · FCFF de pornire 3,9 mld USD · ponderea valorii terminale în EV 72 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 5,6 %
- Colegi: EV/Venit280,30 – 825,25 (Mijloc 533,50)10 firme folosite · multiplul median 9,5x · quartile 4,9x – 14,9xADI, AMAT, FSLR, INTC, MCHP, MRVL, MTSI, ON, Q, TXN
- Colegi: EV/EBITDA340,53 – 677,03 (Mijloc 534,86)4 firme folosite · multiplul median 24,8x · quartile 15,6x – 31,5xAMAT, FSLR, MCHP, ON
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 60/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 56,4 % | 41 (pe interval fix) | 11 % |
| Marja EBIT · Calitate | 33,0 % | 75 (față de colegi) | 9 % |
| Marja FCF · Calitate | 25,4 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -2,4 % | 0 (pe interval fix) | 17 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | -2,7 % | 8 (față de colegi) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,6x | 80 (față de colegi) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,1x | 78 (pe interval fix) | 6 % |
| EV/Venit · Evaluare | 4,6x | 80 (față de colegi) | 17 % |
| Randament FCF · Evaluare | 5,3 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,5 % | 75 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie79/100 · 2/2 factori cu valoare
- Creștere3/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate70/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente75/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare89/100 · 2/2 factori cu valoare
Memo
NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-27.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 12,3 mld USD în 2025; creștere an/an -2,7 %; marjă netă 23,4 %; ROE 29,2 %; datorie netă/EBITDA -0,6x.
Intervalul de valoare estimat este 280,30–677,03 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 533,50 USD, prețul de 262,79 USD lasă un potențial de 103,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 50,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 60/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja EBIT: 33,0 %
- Marja FCF: 25,4 %
- Datorie netă / EBITDA: -0,6x
- Lichiditatea curentă: 2,1x
- EV/Venit: 4,6x
- Randament FCF: 5,3 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 2,5 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -2,4 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): -2,7 %
Față de mediana verticalei
Semiconductors & Related Devices (SIC 3674) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 13 firme
Doar firmele cu capitalizarea între 7,5 mld și 480,3 mld (de 8 ori mai mici sau mai mari decât compania); 83 din verticală au rămas în afară.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTCIntel Corporation | 321,8 mld | — | -10,9 % | -20,1 % | −0,5 % | +49 % / +35 % |
| AMATApplied Materials Inc | 303,1 mld | 32,9 | 41,1 % | 30,1 % | +4,4 % | +51 % / +155 % |
| TXNTexas Instruments Inc | 285,5 mld | 40,5 | 39,7 % | 34,3 % | +13,0 % | +86 % / +105 % |
| ADIAnalog Devices Inc | 203,4 mld | 49,8 | 12,2 % | 29,8 % | +16,9 % | +58 % / +129 % |
| MRVLMarvell Technology, Inc | 150,8 mld | 56,8 | 16,5 % | 27,9 % | +42,1 % | +92 % / +209 % |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | 66,2 mld | 20,7 | 29,2 % | 23,4 % | −2,7 % | +25 % / +45 % |
| MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | 64,8 mld | 73,2 | 25,1 % | 23,9 % | +26,4 % | +43 % / +142 % |
| MCHPMicrochip Technology Incorporated | 42,3 mld | 107,7 | 7,2 % | 9,3 % | +7,1 % | +45 % / −7 % |
| ALABAstera Labs, Inc. | 40,5 mld | 115,8 | 25,8 % | 30,7 % | +115,1 % | +48 % / indisponibil |
| CRDOCredo Technology Group Holding Ltd | 28,4 mld | 53,8 | 30,7 % | 33,8 % | +205,7 % | −15 % / +743 % |
| ONOn Semiconductor Corp | 28,3 mld | 42,2 | 8,9 % | 10,8 % | −15,3 % | +45 % / +2 % |
| QQnity Electronics, Inc. | 24,9 mld | 40,1 | 8,9 % | 12,4 % | +9,7 % | +47 % / indisponibil |
| FSLRFirst Solar, Inc. | 20,0 mld | 10,8 | 18,7 % | 37,1 % | +24,1 % | −32 % / +18 % |
| MTSIMACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 18,0 mld | 75,3 | 17,2 % | 20,7 % | +32,6 % | +35 % / +180 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru NXPI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 145,51 Randament total -43 % · Pe an -43 % | 258,17 Randament total -0 % · Pe an -0 % | 390,14 Randament total 50 % · Pe an 50 % |
| 3 ani | 122,26 Randament total -50 % · Pe an -21 % | 245,82 Randament total -2 % · Pe an -1 % | 410,52 Randament total 62 % · Pe an 17 % |
| 5 ani | 102,72 Randament total -56 % · Pe an -15 % | 234,06 Randament total -4 % · Pe an -1 % | 431,97 Randament total 74 % · Pe an 12 % |
- P/E la ieșire± 61,46
- Marja netă± 43,02
- Creșterea anuală a veniturilor± 37,82
- Diluare anuală± 3,61
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 28 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (27 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (27 oct. 2026).
Pe scurt
NXP Semiconductors este un furnizor global de semiconductori cu produse pentru automobile, industrie și IoT, mobil și infrastructură de comunicații. Contează acum pentru că veniturile au revenit la creștere în 2026, odată cu cererea din automotive, industrial și data center, iar compania își îndreaptă portofoliul spre vehicule definite software și AI la margine 123.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu larg de microcontrolere, procesoare și soluții analogice, cu poziții puternice în automotive și securitate.
- Fluxuri de numerar solide și marje brute ridicate, care susțin dividende și răscumpărări de acțiuni.
- Achiziții recente în software pentru vehicule, conectivitate și procesare AI, care completează oferta existentă.
Puncte slabe
- Dependența de piețe ciclice și de deciziile clienților finali, care pot modifica comenzile neașteptat.
- Vânzările din infrastructura de comunicații au scăzut semnificativ în 2025, arătând vulnerabilitatea unor segmente.
- Costurile de cercetare și dezvoltare sunt ridicate și pot crește odată cu inflația.
Oportunități
- Creșterea conținutului semiconductor din vehicule electrice și definite software poate sprijini cererea pe termen lung.
- Extinderea spre AI la margine și centre de date ar putea deschide noi surse de venit.
- Revenirea cererii în industrie și infrastructură poate îmbunătăți volumele în trimestrele următoare.
Amenințări
- Tarifele comerciale și restricțiile de export, mai ales între SUA și China, pot crește costurile și reduce accesul la piețe.
- Concurenții mai mari, cu resurse superioare, pot submina poziția în produse noi.
- Tensiunile geopolitice și riscurile din lanțul de aprovizionare pot perturba producția și livrările.
Riscuri
- Ciclicitatea industrieiridicat
Cererea și prețurile pot scădea rapid în perioadele de supracapacitate, afectând veniturile și marjele.
- Tarife și restricții comercialeridicat
Măsurile comerciale ale SUA și reacțiile altor țări pot crește costurile și pot amâna comenzile clienților.
- Pierderea proceselor de selecțiemediu
Dacă NXP nu câștigă designuri noi, poate pierde accesul la clienți pentru ani, în special în automotive.
- Presiunea prețurilor produselor maturemediu
Prețurile produselor mai vechi pot scădea, iar reducerea costurilor poate să nu țină pasul.
- Riscuri geopolitice și din aprovizionaremediu
Tensiunile din Orientul Mijlociu, Ucraina și relația China-Taiwan pot perturba lanțurile de aprovizionare și vânzările.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă revenirea cererii din automotive și industrial se susține, veniturile și fluxurile de numerar ar putea continua să crească.
- Creșterea conținutului semiconductor din vehicule și strategia pe AI la margine ar putea extinde baza de venituri pe termen lung.
- Marjele și fluxurile de numerar puternice ar putea susține programele de dividende și răscumpărări de acțiuni.
Ce ar strica teza
- Industria rămâne ciclică, iar o nouă supracapacitate ar putea presa prețurile și marjele în jos.
- Tarifele și restricțiile la export ar putea reduce accesul la piața chineză și crește costurile de aprovizionare.
- Dacă NXP pierde procese de selecție importante, poziția competitivă în noi designuri ar putea slăbi.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de venituri pentru al treilea trimestruQ3 2026
- Evoluția marjei brute non-GAAP față de ghidajQ3 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 28 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (27 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (27 oct. 2026).
Afacerea
În al doilea trimestru din 2026, veniturile au atins 3,5 miliarde USD, cu creșteri în toate segmentele de piață și în toate regiunile, iar marja brută GAAP a fost de 57,3% 23. Directorul general, Rafael Sotomayor, a subliniat rolul vehiculelor definite software, al AI fizic și al centrelor de date ca motoare de creștere 3.
Piața în context
Piața globală a semiconductorilor a totalizat 791,7 miliarde USD în 2025, iar cererea este susținută de tot mai mult conținut electronic în produse 1. Industria este puternic ciclică, iar perioadele de supracapacitate pot duce la scăderea prețurilor și a marjelor 1.
Revenirea cererii din 2026 este susținută de automotive, industrial și centre de date, dar tarifele comerciale și tensiunile geopolitice pot afecta lanțurile de aprovizionare și comenzile clienților 13.
Tendințe
- Conținut semiconductor crescut per vehiculvânt din spate
Autonomia, electrificarea și vehiculele definite software cresc conținutul semiconductor din fiecare mașină, ceea ce poate sprijini cererea pe termen lung pentru NXP 1.
- AI la margine și AI fizicvânt din spate
Cererea de procesare locală pentru AI, în vehicule, fabrici și roboți, ar putea favoriza portofoliul NXP, întărit de achiziția Kinara 31.
- Tarife și restricții comercialevânt din față
Tarifele SUA și investigațiile privind semiconductorii pot crește costurile și pot reduce comenzile, mai ales în relația cu China 1.
- Ciclicitatea industrieimixt
Industria este ciclică, iar supracapacitățile pot duce la presiuni asupra prețurilor, cu efect mixt, favorabil dacă cererea rămâne solidă, negativ dacă se înrăutățește 1.
Poziția concurențială
NXP concurează cu companii mai mari sau cu domenii înguste de activitate, care pot aloca mai multe resurse dezvoltării de produse 1. Pierderea proceselor de selecție pentru noi designuri poate limita accesul la clienți timp de ani, mai ales în automotive 1.
Presiunea competitivă se manifestă prin scăderea prețurilor produselor mai vechi, ceea ce obligă compania să reducă costurile de producție odată cu veniturile pe unitate 1.
- Competitori mai mari din industrie
Sursa menționează concurenți mai mari, cu resurse superioare, fără a-i numi, deci nu este identificat un ticker.
- Concurenți cu domenii înguste
Unii concurenți activează în arii restrânse și își pot concentra cercetarea pe acele produse, ceea ce le poate oferi un avantaj.
- Concurenți în procesoare pentru automotive
În automotive, lupta se dă pe procesoare și microcontrolere cu cerințe de siguranță funcțională, unde designul câștigat contează mult.
- Furnizori de conectivitate și AI la margine
În conectivitate și NPU-uri, NXP întâlnește furnizori specializați, iar fragmentarea pieței IoT complică comparația directă.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Intelligent Transformation Day by NXP Semiconductors România – celebrează inovația și transformarea prin intermediul IAHotNews.ro · 02 nov. 2026 · RO
- NXP Semiconductors' COO Sells 1,000 SharesYahoo Finance — News · 18 sept. 2026 · EN
- NXP Semiconductors Eyes Physical AI Leadership, Sees Data Center Growth SurgeYahoo Finance — News · 12 sept. 2026 · EN
- Is NXP Semiconductors Stock Underperforming the S&P 500?Yahoo Finance — News · 04 sept. 2026 · EN
- Why the China-Led Weakness in NXP Semiconductors Stock Could Open Doors for SpeculatorsYahoo Finance — News · 24 aug. 2026 · EN
- NXP Semiconductors Romania, centrul de proiectare software al producătorului de cipuri, a redus echipa în 2025 cu 32 de oameni. Afacerile au crescut cu 12% la 443,4 mil. leiZiarul Financiar · 03 iul. 2026 · RO
Depuneri SEC
- Raport trimestrial27 oct. 2026
- Raport curent27 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 sept. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 aug. 2026Alte evenimente
- Raport trimestrial28 iul. 2026
- Raport curent28 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 iun. 2026Vot al acționarilor · Alte evenimente
- Raport trimestrial28 apr. 2026
- Raport curent28 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)27 apr. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / NXP Semiconductors N.V. · 19 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-28 · SEC / NXP Semiconductors N.V. · 28 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / NXP Semiconductors N.V. · 28 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.