olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Oil States International, Inc. OIS
Oil & Gas Field Machinery & Equipment · SIC 3533 · Verticală: Oil & Gas Field Machinery & Equipment (SIC 3533)
Oil States International furnizează echipamente fabricate și servicii pentru industriile energetică, militară și industrială, cu o pondere majoră a segmentului offshore. În 2026 compania a raportat o creștere a comenzilor și a portofoliului de contracte, în timp ce activitatea din SUA rămâne sensibilă la prețul petrolului. Cifra de afaceri trimestrială din al doilea trimestru 2026 a fost de 156,7 milioane USD.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Oil States International, Inc. (OIS) costa 8,13 USD (−4,69 % într-o zi), cu capitalizare 486,2 mil USD, beta 1,42, interval pe 52 de săptămâni 5,86–14,39 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 169,8 mil USD (+2,8 % an/an), profit net de 3,1 mil USD (+64,0 % an/an), EPS diluat 0,05 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 43,3
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 7,64 – 9,40
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,28 · lățimea benzii 20,7 %
- SMA 50 / 200
- 8,48 / 9,36
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,10 / 0,12
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −1,8 % | −1,1 % | −0,7 pp | — |
| 3 luni | −2,2 % | −0,5 % | −1,7 pp | — |
| 6 luni | −8,7 % | +4,4 % | −13,0 pp | — |
| De la început de an | +20,1 % | +12,3 % | +7,8 pp | — |
| 1 an | +32,2 % | +13,5 % | +18,7 pp | +10,1 % |
| 3 ani | +7,7 % | +76,4 % | −68,7 pp | +29,5 % |
| 5 ani | +19,2 % | +63,7 % | −44,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 164,6 mil | 159,9 mil | 165,4 mil | 165,2 mil | 178,5 mil | 145,4 mil | 156,7 mil | 169,8 mil |
| Costul vânzărilor | 125,6 mil | 122,7 mil | 125,3 mil | 128,6 mil | 159,1 mil | 111,6 mil | 118,0 mil | 130,1 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 23,4 mil | 22,5 mil | 23,0 mil | 20,8 mil | 24,2 mil | 20,0 mil | 23,1 mil | 24,0 mil |
| Profit operațional | 18,5 mil | 5,6 mil | 5,3 mil | 4,7 mil | -113,6 mil | 4,3 mil | 11,7 mil | 6,3 mil |
| Amortizare și depreciere | 12,2 mil | 12,0 mil | 11,9 mil | 12,1 mil | 11,4 mil | 8,2 mil | 8,1 mil | 8,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 17,0 mil | 4,2 mil | 4,2 mil | 3,3 mil | -114,3 mil | 3,3 mil | 7,9 mil | 5,3 mil |
| Impozit pe profit | 1,8 mil | 1,0 mil | 1,4 mil | 1,4 mil | 3,0 mil | 2,1 mil | 2,0 mil | 2,1 mil |
| Profit net | 15,2 mil | 3,2 mil | 2,8 mil | 1,9 mil | -117,2 mil | 1,1 mil | 5,9 mil | 3,1 mil |
| EPS diluat | 0,25 ≈ | 0,05 | 0,05 | 0,03 | -2,04 ≈ | 0,02 | 0,10 | 0,05 |
| Flux de numerar operațional | 18,2 mil | 9,3 mil | 15,0 mil ≈ | 30,7 mil ≈ | 50,1 mil | -1,9 mil | -6,3 mil ≈ | 5,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 14,2 mil | 9,2 mil | 10,3 mil ≈ | 8,7 mil ≈ | 3,0 mil | 4,2 mil | 2,9 mil ≈ | 3,2 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 9,1 mil | 5,3 mil | 6,7 mil ≈ | 4,1 mil ≈ | 422,0 mii | 0 | 5,1 mil ≈ | 4,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,1 mld | 1,0 mld | 638,1 mil | 573,2 mil | 737,7 mil | 782,3 mil | 692,6 mil | 669,0 mil |
| Venituri an/an | +62,3 % | −6,5 % | −37,3 % | −10,2 % | +28,7 % | +6,0 % | −11,5 % | −3,4 % |
| Profit net | -19,1 mil | -231,8 mil | -468,4 mil | -64,0 mil | -9,5 mil | 12,9 mil | -11,3 mil | -109,4 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −187,3 % | indisponibil |
| EPS diluat | -0,33 | -3,90 | -7,83 | -1,06 | -0,15 | 0,20 | -0,18 | -1,86 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −190,0 % | indisponibil |
| netă % | -1,8 % | -22,8 % | -73,4 % | -11,2 % | -1,3 % | 1,6 % | -1,6 % | -16,3 % |
| Flux de numerar liber | 15,1 mil | 81,3 mil | 120,0 mil | -10,3 mil | 12,6 mil | 25,9 mil | 8,4 mil | 73,9 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 69,9 mil USD
- Datorie financiară
- 55,0 mil USD
- Datorie netă
- -14,9 mil USD
- Capitaluri proprii
- 573,2 mil USD
- Active totale
- 883,4 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,10x
- Lichiditate curentă
- 1,86x
- ROE
- -17,4 %
- ROA
- -11,6 %
- Marja FCF
- 11,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 638,1 mil | 573,2 mil | 737,7 mil | 782,3 mil | 692,6 mil | 669,0 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 561,8 mil | 470,4 mil | 578,6 mil | 606,9 mil | 536,2 mil | 535,7 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 76,3 mil ≈ | 102,8 mil ≈ | 159,2 mil ≈ | 175,4 mil ≈ | 156,4 mil ≈ | 133,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 6,1 mil | 4,4 mil | 3,5 mil | 4,5 mil | 5,2 mil | 5,1 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 94,1 mil | 83,7 mil | 96,0 mil | 94,2 mil | 95,0 mil | 90,4 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -534,3 mil | -64,8 mil | 2,9 mil | 23,2 mil | -1,7 mil | -98,0 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 98,5 mil | 80,7 mil | 67,3 mil | 60,8 mil | 54,7 mil | 47,4 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -435,8 mil ≈ | 15,9 mil ≈ | 70,2 mil ≈ | 83,9 mil ≈ | 53,0 mil ≈ | -50,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 14,3 mil | 10,3 mil | 10,6 mil | 9,6 mil | 8,8 mil | 7,7 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -534,3 mil | -73,3 mil | -4,1 mil | 15,8 mil | -7,9 mil | -102,5 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -65,9 mil | -9,3 mil | 5,5 mil | 2,9 mil | 3,4 mil | 6,8 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Profit net | -468,4 mil | -64,0 mil | -9,5 mil | 12,9 mil | -11,3 mil | -109,4 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -7,83 | -1,06 | -0,15 | 0,20 | -0,18 | -1,86 | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 59,8 mil | 60,3 mil | 61,6 mil | 63,2 mil | 62,0 mil | 58,7 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 94,2 mil
- 2024
- 95,0 mil
- 2025
- 90,4 mil
SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat
- 2023
- 63,2 mil
- 2024
- 62,0 mil
- 2025
- 58,7 mil
SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 72,0 mil | 52,9 mil | 42,0 mil | 47,1 mil | 65,4 mil | 69,9 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 163,1 mil | 186,1 mil | 218,8 mil | 203,2 mil | 194,3 mil | 202,4 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 170,4 mil | 168,6 mil | 182,7 mil | 202,0 mil | 214,8 mil | 183,4 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Active curente | 423,6 mil | 426,7 mil | 462,8 mil | 488,0 mil | 498,2 mil | 495,3 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 383,6 mil | 338,6 mil | 303,8 mil | 280,4 mil | 266,9 mil | 244,4 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 76,5 mil | 76,4 mil | 79,3 mil | 79,9 mil | 69,7 mil | 70,5 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 205,7 mil | 185,7 mil | 169,8 mil | 153,0 mil | 125,9 mil | 31,5 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Active totale | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,0 mld | 1,0 mld | 883,4 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 46,4 mil | 63,3 mil | 73,3 mil | 67,5 mil | 57,7 mil | 68,1 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 17,8 mil | 18,3 mil | 17,8 mil | 627,0 mii | 633,0 mii | 53,4 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 165,8 mil | 160,5 mil | 135,1 mil | 135,5 mil | 124,7 mil | 1,7 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 162,1 mil | 177,3 mil | 193,7 mil | 157,3 mil | 157,7 mil | 266,2 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 394,6 mil | 389,9 mil | 374,8 mil | 336,9 mil | 324,5 mil | 310,2 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 757,6 mil | 695,8 mil † | 689,6 mil † | 709,5 mil † | 680,7 mil † | 573,2 mil † | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 153,0 mil
- 2024
- 125,9 mil
- 2025
- 31,5 mil
SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 132,8 mil | 7,2 mil | 32,9 mil | 56,6 mil | 45,9 mil | 105,1 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 12,7 mil | 17,5 mil | 20,3 mil | 30,7 mil | 37,5 mil | 31,2 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 120,0 mil ≈ | -10,3 mil ≈ | 12,6 mil ≈ | 25,9 mil ≈ | 8,4 mil ≈ | 73,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -3,7 mil | -6,6 mil | -22,7 mil | -25,6 mil | 2,7 mil | -11,1 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -65,0 mil | -19,6 mil | -20,3 mil | -26,7 mil | -29,5 mil | -90,2 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 0 | 0 | 6,9 mil | 14,2 mil | 16,6 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -25,6 mil
- 2024
- 2,7 mil
- 2025
- -11,1 mil
SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat
- 2023
- -26,7 mil
- 2024
- -29,5 mil
- 2025
- -90,2 mil
SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 50,0 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 486,2 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
50 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 7,64 – 11,64 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)7,64 – 11,64 (Mijloc 9,19)WACC 9,1 % · FCFF de pornire 40,4 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 72 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -8,3 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 50,0 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -11,7 % | 8 (față de colegi) | 21 % |
| Marja netă · Calitate | -16,5 % | 7 (față de colegi) | 13 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -3,2 % | 0 (pe interval fix) | 17 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -11,8x | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,4x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 7,0 % | 87 (pe interval fix) | 17 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,0 % | 28 (pe interval fix) | 13 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate8/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial28/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial87/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
OIL STATES INTERNATIONAL, INC (OIS). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 669,0 mil USD în 2025; creștere an/an -3,4 %; marjă netă -16,5 %; ROE -16,8 %.
Intervalul de valoare estimat este 7,64–11,64 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 9,19 USD, prețul de 8,13 USD lasă un potențial de 13,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 11,5 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 50,0 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 2,4x
- Randament FCF: 7,0 %
Ce o infirmă
- ROIC: -11,7 %
- Marja netă: -16,5 %
- CAGR venituri 3 ani: -3,2 %
- Acoperirea dobânzilor: -11,8x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 2,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Oil & Gas Field Machinery & Equipment (SIC 3533) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 15 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKRBaker Hughes Company | 49,5 mld | 17,1 | 15,1 % | 10,1 % | −0,3 % | −1 % / +48 % |
| FTITechnipFMC plc | 25,1 mld | 20,3 | 38,6 % | 12,0 % | +9,4 % | +43 % / +211 % |
| NOVNov Inc. | 6,2 mld | 43,6 | 2,3 % | 1,6 % | −1,4 % | +13 % / −8 % |
| WFRDWeatherford International plc | 6,0 mld | 14,7 | 23,0 % | 8,6 % | −10,8 % | +10 % / −9 % |
| WHDCactus, Inc. | 4,1 mld | 22,4 | 14,7 % | 12,0 % | −4,5 % | +28 % / +29 % |
| DNOWDnow Inc. | 2,5 mld | — | -12,4 % | -4,9 % | +18,8 % | −2 % / +38 % |
| INVXInnovex International, Inc. | 1,7 mld | 35,4 | 4,5 % | 4,8 % | +48,0 % | +11 % / +10 % |
| FETForum Energy Technologies, Inc. | 775,6 mil | 26,5 | 9,8 % | 3,5 % | −3,1 % | +115 % / +211 % |
| OISOil States International, Inc | 486,2 mil | — | -16,8 % | -16,5 % | −3,4 % | +32 % / +8 % |
| OMSEOMS Energy Technologies Inc. | 168,1 mil | 3,4 | 43,5 % | 22,0 % | indisponibil | −16 % / indisponibil |
| LSELeishen Energy Holding Co., Ltd. | 74,2 mil | 54,5 | 2,9 % | 2,6 % | −30,0 % | −16 % / indisponibil |
| DTIDrilling Tools International Corporation | 49,7 mil | — | -2,5 % | -2,0 % | +3,4 % | −41 % / −59 % |
| STAKSTAK Inc. | 34,4 mil | 89,5 | 2,9 % | 1,5 % | +13,2 % | +278 % / indisponibil |
| GPUSHyperscale Data, Inc. | 224,3 mii | — | -159,8 % | -71,0 % | −4,3 % | −90 % / −100 % |
| FLOCFlowco Holdings Inc. | — | 17,3 | 12,5 % | 6,4 % | +41,9 % | +12 % / indisponibil |
| SEISolaris Energy Infrastructure, Inc. | — | — | 8,4 % | 7,2 % | +98,7 % | +6 % / +491 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru OIS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 30 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (30 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (30 oct. 2026).
Pe scurt
Oil States International furnizează echipamente fabricate și servicii pentru industriile energetică, militară și industrială, cu o pondere majoră a segmentului offshore. În 2026 compania a raportat o creștere a comenzilor și a portofoliului de contracte, în timp ce activitatea din SUA rămâne sensibilă la prețul petrolului. Cifra de afaceri trimestrială din al doilea trimestru 2026 a fost de 156,7 milioane USD 3.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu tehnologic recunoscut în segmentul offshore, cu poziții de lider la unele produse.
- Backlog la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, ceea ce oferă vizibilitate asupra veniturilor viitoare.
- Datorie redusă după rambursarea notelor convertibile și reînnoirea facilităților de credit.
Puncte slabe
- Dependență ridicată de activitatea din SUA, care a scăzut în ultimii ani.
- Pierderi de valoare ale activelor și costuri de ieșire din locații din 2025.
- Marje mai mici în segmentul Downhole Technologies comparativ cu segmentul offshore.
Oportunități
- Creșterea investițiilor offshore și internaționale ar putea extinde comenzile companiei.
- Produsele pentru energie eoliană offshore și alte aplicații non-energetice ar putea deschide noi piețe.
- Contracte militare și navale ar putea diversifica veniturile.
Amenințări
- Volatilitatea prețului petrolului ar putea reduce investițiile clienților din SUA.
- Conflictele geopolitice și tarifele pot întârzia proiecte și crește costurile.
- Consolidarea clienților și a concurenților ar putea reduce prețurile și cota de piață.
Riscuri
- Dependența de prețul petroluluiridicat
Cererea pentru produse depinde de prețul petrolului, care poate fi volatil, iar o scădere prelungită ar putea afecta veniturile.
- Riscuri geopoliticeridicat
Conflictele din Orientul Mijlociu și Europa pot întârzia proiecte și perturba lanțurile de aprovizionare.
- Tarifele comercialemediu
Tarifele asupra materiilor prime importate ar putea crește costurile dacă nu pot fi transferate clienților.
- Riscuri ciberneticemediu
Atacurile cibernetice ar putea duce la pierderi de date, întreruperi operaționale și penalități.
- Concentrarea cliențilorscăzut
Dependența de câțiva clienți mari ar putea afecta veniturile dacă aceștia reduc investițiile.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Backlog-ul la cel mai ridicat nivel din ultimii ani și raportul book-to-bill peste 1 ar putea susține creșterea veniturilor în a doua jumătate a anului 2026 3.
- Îmbunătățirea rezultatelor în segmentele Downhole Technologies și Completion and Production Services ar putea indica o revenire a investițiilor clienților din SUA 3.
- Reducerea datoriei convertibile și noile facilități de credit ar putea îmbunătăți flexibilitatea financiară 23.
Ce ar strica teza
- Activitatea din SUA a scăzut în 2025, iar veniturile au fost afectate de reducerea prețurilor și de concurență 1.
- Conflictele din Orientul Mijlociu au întârziat atribuirea de contracte și au crescut costurile în regiune 2.
- Costurile de ieșire și depreciările de active din 2025 ar putea indica o slăbiciune structurală a unor linii de produse 1.
De urmărit
- Evoluția backlog-ului offshore și a raportului book-to-billQ3 2026
- Veniturile din segmentul Downhole TechnologiesQ3 2026
- Impactul tarifelor asupra costurilor de producțienext 10-K
- Evoluția prețului Brent și a deciziilor OPEC2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 30 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (30 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (30 oct. 2026).
Afacerea
Oil States International, Inc., prin filialele sale, este un furnizor global de produse fabricate și servicii pentru clienți din sectoarele energetic, militar și industrial, cu sediul în Houston, Texas 1. Compania operează prin trei segmente de activitate: Offshore Manufactured Products, Completion and Production Services și Downhole Technologies 1. Strategia sa include creșterea organică prin investiții de capital, achiziții strategice și extinderea operațiunilor offshore și internaționale 1.
Clienții includ companii naționale și internaționale de petrol și gaze, companii de foraj offshore, alte companii de servicii petroliere, precum și companii din domeniul apărării și industrial 1. Compania a înregistrat în 2025 cheltuieli semnificative de depreciere și costuri de ieșire din unele locații din SUA, în paralel cu reducerea datoriei convertibile 1. În 2026 a refinanțat facilitățile de credit printr-un acord bazat pe fluxul de numerar 2.
Cererea pentru produsele companiei depinde de nivelul investițiilor clienților în explorare și dezvoltare, care este sensibil la așteptările privind prețurile petrolului și gazelor naturale 1. Afacerea este ciclică, cu perioade de creștere și scădere a activității în fiecare segment 1.
Segmente
Offshore Manufactured Products
Segmentul oferă produse tehnologice pentru producția și forajul offshore, inclusiv sisteme de conectare, riser-uri de înaltă presiune și sisteme de ancorare pentru adâncimi mari 1. A generat 64% din veniturile consolidate în 2025 și are backlog-ul cel mai ridicat din ultimii ani 13.
Piața în context
Piața depinde de cheltuielile de capital ale producătorilor de petrol și gaze, în special pentru proiectele offshore cu termene lungi de execuție 1. Prețul Brent a crescut în al doilea trimestru 2026 din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, dar acest lucru a produs și întârzieri în atribuirea contractelor în regiune 2.
Activitatea din SUA rămâne concentrată pe petrolul de șist, iar numărul de sonde a scăzut în 2025 față de 2024 1. Tarifele comerciale americane au crescut costurile unor materii prime importate, iar nesiguranța privind efectele lor persistă 12.
Tendințe
- Creșterea cererii offshore și internaționalevânt din spate
Investițiile clienților offshore și internaționali au crescut în 2025, iar backlog-ul a continuat să se extindă în 2026 13. Dacă această tendință se menține, ar putea sprijini veniturile segmentului Offshore Manufactured Products.
- Volatilitatea prețurilor petroluluimixt
Prețurile petrolului au fluctuat puternic din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu și a deciziilor OPEC+, iar acest lucru ar putea afecta investițiile clienților din SUA 12.
- Presiunea tarifelor și a costurilorvânt din față
Tarifele asupra oțelului și altor componente importate au crescut costurile de producție, ceea ce ar putea reduce marjele dacă nu pot fi transferate clienților 12.
- Efecte fiscale ale OBBBAvânt din spate
Legislația fiscală din iulie 2025 a reintrodus deducerea integrală a amortizării și a cheltuielilor de cercetare, ceea ce ar putea sprijini investițiile companiei 1.
Poziția concurențială
Piața este competitivă, cu bariere reduse de intrare în special în activitățile legate de SUA, iar prețul este un factor decisiv în licitații 1. Compania concurează cu mari furnizori de servicii petroliere, care au resurse financiare și tehnologice mai mari 1.
În segmentul offshore, concurența include companii mari de echipamente și alianțe din domeniu, iar în segmentele de completare și perforare concurează și cu numeroase companii mai mici la nivel regional 1.
- Baker Hughes CompanyBKR
Competitor major în segmentul offshore, citat în raportul anual.
- NOV Inc.NOV
Competitor în echipamente offshore, menționat în raportul anual.
- OneSubsea
Asociere între mari companii de servicii subsea, competitor în segmentul offshore.
- TenarisHydril
Divizie a unui grup industrial străin, competitor în echipamente pentru puțuri.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial30 oct. 2026
- Raport curent30 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial30 iul. 2026
- Raport curent30 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 iul. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent12 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial05 mai 2026
- Raport curent05 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)27 mar. 2026
- Raport curent23 mar. 2026Schimbări în conducere · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Oil States International, Inc. · 04 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Oil States International, Inc. · 30 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Oil States International, Inc. · 30 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.