olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
NOV Inc. NOV
Oil & Gas Field Machinery & Equipment · SIC 3533 · Verticală: Oil & Gas Field Machinery & Equipment (SIC 3533)
NOV Inc. este un furnizor independent de echipamente și tehnologii pentru industria energetică globală, activ în foraj, completare, producție și, tot mai mult, în digitalizare și automatizare. Compania a raportat un venit de 8,74 miliarde USD în 2025, iar în al doilea trimestru din 2026 a arătat semne de revenire a cererii în mai multe regiuni. Relevanța ei actuală ține de modul în care cererea pentru echipamente offshore și tehnologie se va așeza în ciclul actual al petrolului și gazelor.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea NOV Inc. (NOV) costa 18,03 USD (−2,49 % într-o zi), cu capitalizare 6,4 mld USD, P/E 45,2 pe un EPS diluat de 0,40 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,41 %, beta 1,13, interval pe 52 de săptămâni 14,38–21,71 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 2,2 mld USD (+2,3 % an/an), profit net de 90,0 mil USD (+114,3 % an/an), EPS diluat 0,25 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 37,3
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 17,95 – 20,20
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,03 · lățimea benzii 11,8 %
- SMA 50 / 200
- 19,82 / 19,67
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,23 / -0,16
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −7,6 % | −1,1 % | −6,5 pp | — |
| 3 luni | −7,5 % | −0,5 % | −7,1 pp | — |
| 6 luni | −10,7 % | +4,4 % | −15,0 pp | — |
| De la început de an | +15,4 % | +12,3 % | +3,0 pp | — |
| 1 an | +22,2 % | +13,5 % | +8,7 pp | +15,0 % |
| 3 ani | −11,4 % | +76,4 % | −87,8 pp | +36,7 % |
| 5 ani | +23,0 % | +63,7 % | −40,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,3 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,2 mld |
| Costul vânzărilor | 1,8 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,8 mld |
| Profit brut | 493,0 mil | 447,0 mil | 446,0 mil | 412,0 mil | 462,0 mil | 379,0 mil | 521,0 mil | 439,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 286,0 mil | 295,0 mil | 303,0 mil | 305,0 mil | 300,0 mil | 332,0 mil | 328,0 mil | 297,0 mil |
| Profit operațional | 207,0 mil | 152,0 mil | 143,0 mil | 107,0 mil | 92,0 mil | 47,0 mil | 193,0 mil | 142,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 88,0 mil | 89,0 mil | 87,0 mil | 89,0 mil | 90,0 mil | 92,0 mil | 93,0 mil ≈ | 93,0 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 24,0 mil | 22,0 mil | 22,0 mil | 22,0 mil | 22,0 mil | 22,0 mil | 21,0 mil | 21,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 199,0 mil | 121,0 mil | 115,0 mil | 73,0 mil | 66,0 mil | 35,0 mil | 157,0 mil | 123,0 mil |
| Impozit pe profit | 38,0 mil | 47,0 mil | 1,0 mil | 29,0 mil | 147,0 mil | 15,0 mil | 41,0 mil | 28,0 mil |
| Profit net | 160,0 mil | 73,0 mil | 108,0 mil | 42,0 mil | -78,0 mil | 19,0 mil | 112,0 mil | 90,0 mil |
| EPS diluat | 0,41 ≈ | 0,19 | 0,29 | 0,11 | -0,21 ≈ | 0,05 | 0,31 | 0,25 |
| Flux de numerar operațional | 591,0 mil | 135,0 mil | 191,0 mil ≈ | 352,0 mil ≈ | 573,0 mil | -26,0 mil | 17,0 mil ≈ | 41,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 118,0 mil | 84,0 mil | 83,0 mil ≈ | 107,0 mil ≈ | 101,0 mil | 65,0 mil | 81,0 mil ≈ | 88,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 29,0 mil | 28,0 mil | 107,0 mil ≈ | 28,0 mil ≈ | 27,0 mil | 33,0 mil | 64,0 mil ≈ | 32,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 112,0 mil | 81,0 mil | 69,0 mil ≈ | 80,0 mil ≈ | 85,0 mil | 67,0 mil | 63,0 mil ≈ | 15,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 71 din propriul istoric de 17 trimestre (min 5,9, mediană 15,2, max 613,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 8,5 mld | 8,5 mld | 6,1 mld | 5,5 mld | 7,2 mld | 8,6 mld | 8,9 mld | 8,7 mld |
| Venituri an/an | +15,7 % | +0,3 % | −28,2 % | −9,3 % | +31,0 % | +18,6 % | +3,3 % | −1,4 % |
| Profit net | -31,0 mil | -6,1 mld | -2,5 mld | -250,0 mil | 155,0 mil | 993,0 mil | 635,0 mil | 145,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +540,6 % | −36,1 % | −77,2 % |
| EPS diluat | -0,08 | -15,96 | -6,62 | -0,65 | 0,39 | 2,50 | 1,60 | 0,39 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +541,0 % | −36,0 % | −75,6 % |
| netă % | -0,4 % | -71,9 % | -41,7 % | -4,5 % | 2,1 % | 11,6 % | 7,2 % | 1,7 % |
| Flux de numerar liber | 277,0 mil | 481,0 mil | 700,0 mil | 90,0 mil | -393,0 mil | -140,0 mil | 953,0 mil | 876,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 1,6 mld USD
- Datorie financiară
- 1,7 mld USD
- Datorie netă
- 166,0 mil USD
- Capitaluri proprii
- 6,3 mld USD
- Active totale
- 11,3 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,27x
- Lichiditate curentă
- 2,42x
- ROE
- 2,3 %
- ROA
- 1,3 %
- Marja FCF
- 10,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 6,1 mld | 5,5 mld | 7,2 mld | 8,6 mld | 8,9 mld | 8,7 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 5,7 mld | 4,8 mld | 5,9 mld | 6,8 mld | 6,9 mld | 7,0 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 434,0 mil | 774,0 mil | 1,3 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 968,0 mil | 908,0 mil | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -2,4 mld | -134,0 mil | 264,0 mil | 651,0 mil | 876,0 mil | 494,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 352,0 mil | 306,0 mil | 301,0 mil | 302,0 mil | 343,0 mil | 355,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -2,1 mld ≈ | 172,0 mil ≈ | 565,0 mil ≈ | 953,0 mil ≈ | 1,2 mld ≈ | 849,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 84,0 mil | 77,0 mil | 78,0 mil | 88,0 mil | 91,0 mil | 88,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -2,8 mld | -230,0 mil | 238,0 mil | 612,0 mil | 831,0 mil | 375,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -242,0 mil | 15,0 mil | 83,0 mil | -373,0 mil | 196,0 mil | 224,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit net | -2,5 mld | -250,0 mil | 155,0 mil | 993,0 mil | 635,0 mil | 145,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -6,62 | -0,65 | 0,39 | 2,50 | 1,60 | 0,39 | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 384,0 mil | 386,0 mil | 394,0 mil | 397,0 mil | 396,0 mil | 375,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,28 | 0,51 | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 397,0 mil
- 2024
- 396,0 mil
- 2025
- 375,0 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,1 mld | 816,0 mil | 1,2 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,8 mld | 2,2 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Active curente | 5,2 mld | 4,9 mld | 5,5 mld | 5,8 mld | 5,8 mld | 5,8 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 527,0 mil | 503,0 mil | 490,0 mil | 450,0 mil | 508,0 mil | 455,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Active totale | 9,9 mld | 9,6 mld | 10,1 mld | 11,3 mld | 11,4 mld | 11,3 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 489,0 mil | 612,0 mil | 906,0 mil | 904,0 mil | 837,0 mil | 831,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 5,0 mil | 13,0 mil | 13,0 mil | 37,0 mil | 30,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,8 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 4,7 mld | 4,5 mld | 5,0 mld | 5,1 mld | 4,9 mld | 5,0 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 5,3 mld | 5,1 mld | 5,1 mld | 6,2 mld | 6,4 mld | 6,3 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
- 2023
- 450,0 mil
- 2024
- 508,0 mil
- 2025
- 455,0 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 926,0 mil | 291,0 mil | -179,0 mil | 143,0 mil | 1,3 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 226,0 mil | 201,0 mil | 214,0 mil | 283,0 mil | 351,0 mil | 375,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 700,0 mil ≈ | 90,0 mil ≈ | -393,0 mil ≈ | -140,0 mil ≈ | 953,0 mil ≈ | 876,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -144,0 mil | -196,0 mil | -238,0 mil | -293,0 mil | -471,0 mil | -362,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -259,0 mil | -189,0 mil | -96,0 mil | -103,0 mil | -406,0 mil | -584,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 19,0 mil | 20,0 mil | 78,0 mil | 79,0 mil | 108,0 mil | 190,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | — | 229,0 mil | 315,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -293,0 mil
- 2024
- -471,0 mil
- 2025
- -362,0 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
- 2023
- -103,0 mil
- 2024
- -406,0 mil
- 2025
- -584,0 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 53 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 6,4 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare51
- Bilanț și datorie53
- Calitate59
- Creștere27
- Randamente87
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 6,70 – 24,93 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)12,96 – 22,25 (Mijloc 16,43)WACC 8,4 % · FCFF de pornire 342,2 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 76 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 10,3 %
- Colegi: EV/EBITDA21,37 – 24,93 (Mijloc 23,00)4 firme folosite · multiplul median 10,5x · quartile 9,8x – 11,3xFET, FTI, INVX, WHD
- Colegi: P/E6,81 – 11,50 (Mijloc 8,08)9 firme folosite · multiplul median 20,3x · quartile 17,1x – 28,8xBKR, FET, FLOC, FTI, INVX, LSE, OMSE, WFRD, WHD
- Dividende actualizate (DDM)6,70 – 9,01 (Mijloc 7,69)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 53/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 5,7 % | 50 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 1,6 % | 33 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 188,8 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 6,5 % | 54 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 0,0 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,8x | 29 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 5,5x | 62 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,5x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 45,2x | 20 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 8,4x | 80 (față de colegi) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 4,2 % | 53 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 6,0 % | 86 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 57,8 % | 89 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie53/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere27/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate59/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente87/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare51/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
NOV INC. (NOV). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 8,7 mld USD în 2025; creștere an/an -1,4 %; marjă netă 1,6 %; ROE 2,3 %; datorie netă/EBITDA 0,8x.
Intervalul de valoare estimat este 9,89–16,87 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 12,26 USD, prețul de 18,03 USD lasă un potențial de -32,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -47,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 53/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 188,8 %
- Lichiditatea curentă: 2,5x
- EV/EBITDA: 8,4x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 6,0 %
- Rata de distribuire (FCF): 57,8 %
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: 0,0 %
- Datorie netă / EBITDA: 0,8x
- P/E (TTM): 45,2x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Față de mediana verticalei
Oil & Gas Field Machinery & Equipment (SIC 3533) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 15 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKRBaker Hughes Company | 49,5 mld | 17,1 | 15,1 % | 10,1 % | −0,3 % | −1 % / +48 % |
| FTITechnipFMC plc | 25,1 mld | 20,3 | 38,6 % | 12,0 % | +9,4 % | +43 % / +211 % |
| NOVNov Inc. | 6,4 mld | 45,2 | 2,3 % | 1,6 % | −1,4 % | +22 % / −11 % |
| WFRDWeatherford International plc | 6,2 mld | 15,3 | 23,0 % | 8,6 % | −10,8 % | +15 % / −5 % |
| WHDCactus, Inc. | 4,3 mld | 23,6 | 14,7 % | 12,0 % | −4,5 % | +35 % / +37 % |
| DNOWDnow Inc. | 2,8 mld | — | -12,4 % | -4,9 % | +18,8 % | +10 % / +54 % |
| INVXInnovex International, Inc. | 1,8 mld | 37,1 | 4,5 % | 4,8 % | +48,0 % | +16 % / +15 % |
| FETForum Energy Technologies, Inc. | 845,3 mil | 28,8 | 9,8 % | 3,5 % | −3,1 % | +135 % / +238 % |
| OISOil States International, Inc | 510,2 mil | — | -16,8 % | -16,5 % | −3,4 % | +35 % / +24 % |
| OMSEOMS Energy Technologies Inc. | 167,2 mil | 3,3 | 43,5 % | 22,0 % | indisponibil | −16 % / indisponibil |
| LSELeishen Energy Holding Co., Ltd. | 75,4 mil | 55,4 | 2,9 % | 2,6 % | −30,0 % | −14 % / indisponibil |
| DTIDrilling Tools International Corporation | 52,9 mil | — | -2,5 % | -2,0 % | +3,4 % | −38 % / −56 % |
| STAKSTAK Inc. | 27,5 mil | 71,5 | 2,9 % | 1,5 % | +13,2 % | +202 % / indisponibil |
| GPUSHyperscale Data, Inc. | 247,1 mii | — | -159,8 % | -71,0 % | −4,3 % | −89 % / −100 % |
| SEISolaris Energy Infrastructure, Inc. | — | — | 8,4 % | 7,2 % | +98,7 % | +20 % / +573 % |
| FLOCFlowco Holdings Inc. | — | 17,7 | 12,5 % | 6,4 % | +41,9 % | +15 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru NOV din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 10,94 Randament total -38 % · Pe an -38 % | 19,32 Randament total 10 % · Pe an 10 % | 29,08 Randament total 64 % · Pe an 64 % |
| 3 ani | 11,05 Randament total -33 % · Pe an -13 % | 21,92 Randament total 29 % · Pe an 9 % | 36,16 Randament total 110 % · Pe an 28 % |
| 5 ani | 11,16 Randament total -29 % · Pe an -7 % | 24,86 Randament total 51 % · Pe an 9 % | 44,96 Randament total 167 % · Pe an 22 % |
- P/E la ieșire± 5,48
- Marja netă± 3,84
- Creșterea anuală a veniturilor± 3,09
- Diluare anuală± 0,32
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 29 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (28 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (28 oct. 2026).
Pe scurt
NOV Inc. este un furnizor independent de echipamente și tehnologii pentru industria energetică globală, activ în foraj, completare, producție și, tot mai mult, în digitalizare și automatizare. Compania a raportat un venit de 8,74 miliarde USD în 2025 1, iar în al doilea trimestru din 2026 a arătat semne de revenire a cererii în mai multe regiuni 23. Relevanța ei actuală ține de modul în care cererea pentru echipamente offshore și tehnologie se va așeza în ciclul actual al petrolului și gazelor 3. 123
SWOT
Puncte tari
- Compania are o poziție de lider global în echipamente și tehnologii, cu scară mare în achiziții, producție și distribuție 1. Baza instalată extinsă favorizează veniturile din service și piesele de schimb 1. Structura de capital conservatoare și rating de investiție oferă flexibilitate în perioadele de volatilitate 1.
- Portofoliul de tehnologii brevetate și rolul de pionier în digitalizare și automatizare oferă o diferențiere față de concurenți 12. Activitatea de robotică și sistemele Max Platform au înregistrat comenzi noi în 2026 23.
- Diversificarea geografică este amplă, cu operațiuni în 57 de țări, ceea ce reduce volatilitatea veniturilor legată de locația activității 1.
Puncte slabe
- Veniturile sunt legate de nivelul activității globale de foraj, care a scăzut în 2025 și rămâne volatil 1. Dependența de cicluri petroliere limitează previzibilitatea rezultatelor 1.
- Marjele segmentului Energy Products and Services au scăzut în 2025 din cauza mixului de vânzări mai puțin favorabil și a presiunilor inflaționiste 1.
- O parte importantă a veniturilor provine din afara Statelor Unite, ceea ce expune compania la riscuri politice, valutare și de sancțiuni 1.
Oportunități
- Dacă investițiile offshore și internaționale cresc, comenzile de echipamente de capital ar putea susține creșterea veniturilor 13. Backlogul existent oferă vizibilitate pentru o parte din activitatea viitoare 1.
- Soluțiile pentru energie geotermală, vânt offshore și nuclear avansat ar putea deschide noi piețe pentru compania care are deja expertiză industrială 1.
- Creșterea cererii pentru digitalizare, automatizare și robotică ar putea crește valoarea serviciilor pe termen lung și veniturile recurente 123.
Amenințări
- Volatilitatea prețurilor petrolului și deciziile OPEC+ pot reduce investițiile clienților și amâna proiectele 1.
- Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și Ucraina pot perturba lanțurile de aprovizionare și livrările 13.
- Adoptarea tehnologiilor care reduc numărul de echipamente necesare ar putea diminua cererea pentru produsele tradiționale ale companiei 1.
Riscuri
- Dependența de activitatea din industria petrolierăridicat
Cererea pentru produsele NOV depinde de numărul de sonde active, de forajele efectuate și de prețurile petrolului și gazelor 1. O scădere prelungită a activității ar putea afecta veniturile și rezultatele 1.
- Riscuri legate de contractele pe termen lungmediu
Contractele cu preț fix și cu clauze de escaladare limitate pot expune compania la depășiri de costuri și penalități 1. Anularea sau întârzierea proiectelor de către clienți ar putea afecta rezultatele 1.
- Expunerea internaționalăridicat
Operațiunile în multe țări implică riscuri politice, fiscale, valutare și de sancțiuni, precum și limitări privind repatrierea veniturilor 1. Acestea pot afecta rezultatele dacă mediul din anumite țări se deteriorează 1.
- Concurență și drepturi de proprietate intelectualămediu
Competitorii pot introduce produse noi, iar litigiile privind licențele și expirarea brevetelor pot reduce veniturile 1. Compania are deja litigii în curs privind plăți de licențe 1.
- Lanțuri de aprovizionare și costurimediu
Lipsa materiilor prime, întârzierile logistice și creșterea costurilor cu forța de muncă și tarifele pot afecta marjele și livrările 13. Compania a raportat deja presiuni de tarife în 2025 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă revenirea cererii observată în al doilea trimestru 2026 se consolidează, veniturile și marjele ar putea crește, susținute de backlogul existent și de comenzile noi 23.
- Poziția de lider în tehnologii offshore și digitale ar putea permite companiei să capteze o parte mai mare din investițiile în producție și automatizare pe termen lung 12.
- Structura de capital conservatoare și capacitatea de a returna capital acționarilor ar putea susține flexibilitatea financiară în continuare 13.
Ce ar strica teza
- Dacă prețurile petrolului rămân scăzute sau volatile, investițiile clienților ar putea fi amânate, iar veniturile ar putea rămâne sub nivelurile istorice 1.
- Efectul unor rambursări de tarife asupra rezultatelor din al doilea trimestru 2026 este ponctual; fără ele, marjele ar putea fi mai mici 3.
- Expunerea internațională și tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu ar putea perturba proiectele și lanțurile de aprovizionare, reducând previzibilitatea rezultatelor 13.
De urmărit
- Ghidajul Adjusted EBITDA pentru trimestrul al treilea 2026, între 240 și 270 milioane USDQ3 2026
- Evoluția backlogului Energy Equipment și a raportului book-to-bill față de nivelul de 4,08 miliarde USDQ3 2026
- Rezultatul efectiv al încasării rambursărilor de tarife și impactul lor asupra marjelornext 10-Q
- Evoluția situației din Orientul Mijlociu și efectele asupra livrărilor și proiectelor2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 29 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (28 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (28 oct. 2026).
Afacerea
NOV Inc. descrie compania ca pe un furnizor independent de echipamente și tehnologii pentru industria energetică, cu o istorie de peste 160 de ani și cu operațiuni în 57 de țări 1. Strategia ei urmărește economii de scară în achiziții și producție, o bază instalată mare de echipamente care generează activitate de service și o structură de capital conservatoare 1. Compania operează cu două segmente, Energy Equipment și Energy Products and Services 12. 12
Modelul de afaceri este descris ca fiind mai puțin intensiv în active și capital decât al multor participanți din industrie, ceea ce permite creșterea rapidă a capacității de producție în perioadele de expansiune și concentrarea pe eficiență în perioadele de declin 1. Compania afirmă că nu a urmat tendința de integrare verticală, ceea ce o plasează ca cel mai mare furnizor global independent de tehnologie și echipamente pentru sectorul serviciilor petroliere 1. 1
NOV investește și în direcții adiacente, precum geotermal, vânt offshore, captarea și stocarea carbonului și nuclearul avansat, valorificând expertiza în inginerie și lanțuri de aprovizionare 1. Dezvoltarea platformei digitale Max și a soluțiilor de robotică și automatizare apare ca o direcție centrală în raportările recente 123. 123
Segmente
Energy Equipment
Acest segment proiectează, construiește și întreține echipamente de capital pentru explorarea și producția de petrol și gaze, onshore și offshore, precum și pentru piețele marine și de energie regenerabilă 1. Veniturile provin din vânzări de echipamente de capital, piese de schimb și servicii, iar o parte importantă a portofoliului are termene lungi de livrare și intră în backlog 1. În trimestrul al doilea din 2026 segmentul a raportat venituri de 1,22 miliarde USD și un backlog de 4,08 miliarde USD 23. 123
Energy Products and Services
Acest segment furnizează scule și echipamente utilizate în foraj, intervenție, completare și producție, precum burghie, scule de fund de sondă, țevi de foraj și sisteme de extracție artificială 1. Include și servicii de inspecție și acoperire a tubulaturii, control al solidelor, gestionarea deșeurilor și soluții digitale 1. În 2025 veniturile segmentului au fost de 3,98 miliarde USD 1, iar în trimestrul al doilea din 2026 au fost de 974 milioane USD 3. 13
Piața în context
Piața rămâne sensibilă la decizii geopolitice, la politicile comerciale și la deciziile OPEC+, care pot influența atât prețurile, cât și momentul investițiilor de capital 1. Compania notează că mediul actual face dificilă luarea deciziilor de investiții, cu un risc de scădere mai clar vizibil decât cel de creștere pe termen scurt 1. 1
Tendințe
- Investiții offshore în creșterevânt din spate
Managementul vede offshore-ul ca sursă principală de noi aprovizionări, iar backlogul Energy Equipment este în mare parte orientat spre produse offshore 1. Dacă investițiile offshore continuă să crească, cererea pentru echipamente de producție și instalare ar putea susține veniturile segmentului 13.
- Revenire a cererii în trimestrul al doilea 2026vânt din spate
Compania a raportat o cerere în îmbunătățire în majoritatea piețelor majore și o creștere a comenzilor de echipamente de capital, descrise ca o posibilă revenire sincronizată globală 3. Continuarea acestei tendințe depinde de evoluția incertitudinilor geopolitice 3.
- Tensiuni geopolitice și volatilitatevânt din față
Conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina, restricțiile comerciale și volatilitatea prețurilor au creat perturbări temporare ale proiectelor și ale lanțurilor de aprovizionare 13. Dacă aceste condiții se înrăutățesc, ar putea afecta în mod negativ livrările și marjele 3.
- Tarife și presiuni inflaționistemixt
Tarifele vamale și inflația costurilor de materii prime au crescut costurile și au redus marjele în unele linii de produse, deși rambursările de tarife au adus un beneficiu ponctual în al doilea trimestru 2026 13. Efectul net depinde de evoluția politicilor comerciale.
Poziția concurențială
NOV activează într-o industrie foarte competitivă, unde concurează cu furnizori naționali, regionali și internaționali în fiecare linie majoră de produse 1. Unii concurenți ar putea avea resurse financiare, tehnice sau de marketing mai mari, iar companiile naționale de petrol favorizează uneori furnizori locali 1. Avantajele NOV includ scara globală, baza instalată și portofoliul de brevete 1.
Riscul competitiv este legat și de schimbarea tehnologică: dacă tehnologiile noi cresc eficiența extracției cu mai puțin echipament, cererea pentru produsele NOV ar putea scădea în timp 1. Expirarea drepturilor de proprietate intelectuală și eventualele litigii privind licențele pot afecta, de asemenea, poziția competitivă 1.
- Schlumberger (SLB)SLB
Furnizor global de servicii și tehnologii petroliere, menționat în categoria concurenților mari cu resurse financiare și tehnice extinse 1.
- Baker HughesBKR
Companie de servicii și echipamente pentru energie, cu prezență în aceleași piețe de foraj și producție 1.
- HalliburtonHAL
Furnizor de servicii petroliere și de completare, activ în aceleași segmente de intervenție și stimulare 1.
- Furnizori naționali și regionali de echipamente
Companii locale din regiuni cu politici de conținut local care pot concura pe piețele specifice 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial28 oct. 2026
- Raport curent28 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial29 iul. 2026
- Raport curent29 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 mai 2026Vot al acționarilor · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial28 apr. 2026
- Raport curent28 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)09 apr. 2026
- Raport curent18 mar. 2026Schimbări în conducere
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / NOV Inc. · 12 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / NOV Inc. · 29 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / NOV Inc. · 29 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.