olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Weatherford International plc WFRD
Oil & Gas Field Machinery & Equipment · SIC 3533 · Verticală: Oil & Gas Field Machinery & Equipment (SIC 3533)
Weatherford International plc este un furnizor global de servicii energetice, care livrează echipamente și servicii pentru forarea, evaluarea, construcția, completarea și producția sondelor de petrol și gaze, precum și pentru noi platforme energetice. Compania activează în aproximativ 75 de țări, iar achiziția NCS Multistage și cererea în creștere din offshore o fac relevantă pentru piața serviciilor petroliere în 2026-2027, în condițiile volatilității prețurilor la petrol și ale conflictului din Orientul Mijlociu.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Weatherford International plc (WFRD) costa 82,32 USD (−4,32 % într-o zi), cu capitalizare 6,0 mld USD, P/E 14,7 pe un EPS diluat de 5,61 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,31 %, beta 1,54, interval pe 52 de săptămâni 69,97–111,42 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 1,1 mld USD (−7,2 % an/an), profit net de 120,0 mil USD (+48,1 % an/an), EPS diluat 1,66 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 45,8
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 71,93 – 94,15
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,47 · lățimea benzii 26,8 %
- SMA 50 / 200
- 84,93 / 93,10
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 1,27 / 1,01
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +3,0 % | −1,1 % | +4,1 pp | — |
| 3 luni | −7,5 % | −0,5 % | −7,0 pp | — |
| 6 luni | −19,5 % | +4,4 % | −23,9 pp | — |
| De la început de an | +5,2 % | +12,3 % | −7,1 pp | — |
| 1 an | +13,0 % | +13,5 % | −0,5 pp | +10,9 % |
| 3 ani | −17,3 % | +76,4 % | −93,7 pp | +29,5 % |
| 5 ani | +153,9 % | +63,7 % | +90,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,1 mld |
| Cercetare și dezvoltare | 28,0 mil | 29,0 mil | 30,0 mil | 27,0 mil | 22,0 mil | 21,0 mil | 20,0 mil | 23,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | — | 161,0 mil | 164,0 mil | 169,0 mil | — | 168,0 mil | 172,0 mil | 182,0 mil |
| Profit operațional | 198,0 mil | 142,0 mil | 237,0 mil | 178,0 mil | 199,0 mil | 123,0 mil | 107,0 mil | 153,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 83,0 mil | 62,0 mil | 64,0 mil | 67,0 mil | 74,0 mil | 70,0 mil | 71,0 mil | 70,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 169,0 mil | 96,0 mil | 191,0 mil | 139,0 mil | 128,0 mil | 105,0 mil | 75,0 mil | 129,0 mil |
| Impozit pe profit | 45,0 mil | 10,0 mil | 46,0 mil | 52,0 mil | -11,0 mil | -4,0 mil | 33,0 mil | 4,0 mil |
| Profit net | 112,0 mil | 76,0 mil | 136,0 mil | 81,0 mil | 138,0 mil | 108,0 mil | 39,0 mil | 120,0 mil |
| EPS diluat | 1,50 ≈ | 1,03 | 1,87 | 1,12 | 1,91 ≈ | 1,49 | 0,55 | 1,66 |
| Flux de numerar operațional | 249,0 mil | 142,0 mil | 128,0 mil ≈ | 138,0 mil ≈ | 268,0 mil | 136,0 mil | 175,0 mil ≈ | 192,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 100,0 mil | 77,0 mil | 54,0 mil ≈ | 44,0 mil ≈ | 51,0 mil | 54,0 mil | 42,0 mil ≈ | 45,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 18,0 mil | 18,0 mil | 18,0 mil ≈ | 18,0 mil ≈ | 18,0 mil | 20,0 mil | 20,0 mil ≈ | 19,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 49,0 mil | 53,0 mil | 34,0 mil ≈ | 7,0 mil ≈ | 7,0 mil | 10,0 mil | 16,0 mil ≈ | 28,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 44 din propriul istoric de 16 trimestre (min 7,8, mediană 15,4, max 163,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,7 mld | 5,0 mld | 3,7 mld | 3,6 mld | 4,3 mld | 5,1 mld | 5,5 mld | 4,9 mld |
| Venituri an/an | +0,8 % | −13,8 % | −25,6 % | −1,1 % | +18,8 % | +18,6 % | +7,4 % | −10,8 % |
| Profit net | -2,8 mld | 3,7 mld | -1,9 mld | -450,0 mil | 26,0 mil | 417,0 mil | 506,0 mil | 431,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | −152,5 % | indisponibil | indisponibil | +1.503,8 % | +21,3 % | −14,8 % |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | -27,44 | -6,43 | 0,36 | 5,66 | 6,75 | 5,93 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +1.472,2 % | +19,3 % | −12,1 % |
| netă % | -48,9 % | 73,9 % | -52,1 % | -12,3 % | 0,6 % | 8,1 % | 9,2 % | 8,8 % |
| Flux de numerar liber | -428,0 mil | -997,0 mil | 56,0 mil | 237,0 mil | 217,0 mil | 623,0 mil | 493,0 mil | 450,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 987,0 mil USD
- Datorie financiară
- 1,4 mld USD
- Datorie netă
- 458,0 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,7 mld USD
- Active totale
- 5,2 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,85x
- Lichiditate curentă
- 2,19x
- ROE
- 28,9 %
- ROA
- 8,3 %
- Marja FCF
- 9,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,7 mld | 3,6 mld | 4,3 mld | 5,1 mld | 5,5 mld | 4,9 mld | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 97,0 mil | 85,0 mil | 90,0 mil | 112,0 mil | 123,0 mil | 108,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -1,5 mld | 116,0 mil | 412,0 mil | 820,0 mil | 938,0 mil | 756,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 503,0 mil | 440,0 mil | 349,0 mil | 327,0 mil | 343,0 mil | 267,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -983,0 mil ≈ | 556,0 mil ≈ | 761,0 mil ≈ | 1,1 mld ≈ | 1,3 mld ≈ | 1,0 mld ≈ | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | -1,8 mld | -343,0 mil | 138,0 mil | 506,0 mil | 739,0 mil | 554,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 85,0 mil | 86,0 mil | 87,0 mil | 57,0 mil | 189,0 mil | 97,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Profit net | -1,9 mld | -450,0 mil | 26,0 mil | 417,0 mil | 506,0 mil | 431,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -27,44 | -6,43 | 0,36 | 5,66 | 6,75 | 5,93 | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 70,0 mil | 70,0 mil | 71,6 mil | 73,6 mil | 74,9 mil | 72,6 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | — | — | — | 0,50 | 1,00 | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 73,6 mil
- 2024
- 74,9 mil
- 2025
- 72,6 mil
SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,1 mld | 951,0 mil | 910,0 mil | 958,0 mil | 916,0 mil | 987,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 826,0 mil | 825,0 mil | 989,0 mil | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 717,0 mil | 670,0 mil | 689,0 mil | 788,0 mil | 880,0 mil | 836,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Active curente | 3,2 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | 3,3 mld | 3,4 mld | 3,4 mld | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,2 mld | 996,0 mil | 918,0 mil | 957,0 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 0 | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 19 feb. 2021verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 810,0 mil | 657,0 mil | 506,0 mil | 370,0 mil | 325,0 mil | 285,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Active totale | 5,4 mld | 4,8 mld | 4,7 mld | 5,1 mld | 5,2 mld | 5,2 mld | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 325,0 mil | 380,0 mil | 460,0 mil | 679,0 mil | 792,0 mil | 650,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 13,0 mil | 12,0 mil | 45,0 mil | 168,0 mil | 17,0 mil | 30,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 2,6 mld | 2,4 mld | — | 1,8 mld | 1,6 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,9 mld | 1,7 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 4,5 mld | 4,3 mld | 4,2 mld | 4,1 mld | 3,9 mld | 3,5 mld | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 937,0 mil | 496,0 mil | 551,0 mil | 922,0 mil | 1,3 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
- 2023
- 370,0 mil
- 2024
- 325,0 mil
- 2025
- 285,0 mil
SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 210,0 mil | 322,0 mil | 349,0 mil | 832,0 mil | 792,0 mil | 676,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 154,0 mil | 85,0 mil | 132,0 mil | 209,0 mil | 299,0 mil | 226,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 56,0 mil ≈ | 237,0 mil ≈ | 217,0 mil ≈ | 623,0 mil ≈ | 493,0 mil ≈ | 450,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -75,0 mil | -83,0 mil | -54,0 mil | -289,0 mil | -293,0 mil | -145,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 348,0 mil | -403,0 mil | -248,0 mil | -514,0 mil | -511,0 mil | -474,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | — | — | 0 | 0 | 36,0 mil | 72,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | 0 | 0 | 99,0 mil | 101,0 mil | SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -289,0 mil
- 2024
- -293,0 mil
- 2025
- -145,0 mil
SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat
- 2023
- -514,0 mil
- 2024
- -511,0 mil
- 2025
- -474,0 mil
SEC (XBRL)· 04 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 85 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 6,0 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare96
- Randamente60
- Calitate93
- Bilanț și datorie90
- Creștere68
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 101,18 – 233,09 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDA124,06 – 145,31 (Mijloc 126,87)5 firme folosite · multiplul median 9,6x · quartile 9,3x – 11,1xFET, FTI, INVX, NOV, WHD
- Colegi: P/E101,18 – 233,09 (Mijloc 143,69)10 firme folosite · multiplul median 25,6x · quartile 18,0x – 41,6xBKR, FET, FLOC, FTI, INVX, LSE, NOV, OMSE, STAK, WHD
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului13,14 – 17,67 (Mijloc 15,07)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 85/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 60,7 % | 100 (față de colegi) | 11 % |
| Marja netă · Calitate | 8,6 % | 73 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 143,0 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 4,3 % | 36 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 154,4 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -1,0x | 86 (față de colegi) | 11 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,0x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 14,7x | 90 (față de colegi) | 11 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 5,8x | 100 (față de colegi) | 11 % |
| Randament FCF · Evaluare | 9,7 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,3 % | 33 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 13,3 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie90/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere68/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate93/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente60/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare96/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
Weatherford International plc (WFRD). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 4,9 mld USD în 2025; creștere an/an -10,8 %; marjă netă 8,6 %; ROE 23,0 %; datorie netă/EBITDA -1,0x.
Intervalul de valoare estimat este 112,62–189,20 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: aceeași bază (multipli pe același grup de comparație, nu confirmări independente)); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 135,28 USD, prețul de 82,32 USD lasă un potențial de 64,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 39,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 85/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 60,7 %
- Marja netă: 8,6 %
- Conversia profitului în FCF: 143,0 %
- CAGR EPS 3 ani: 154,4 %
- Datorie netă / EBITDA: -1,0x
- Lichiditatea curentă: 2,0x
- P/E (TTM): 14,7x
- EV/EBITDA: 5,8x
- Randament FCF: 9,7 %
- Rata de distribuire (FCF): 13,3 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Acoperirea dobânzilor.
Față de mediana verticalei
Oil & Gas Field Machinery & Equipment (SIC 3533) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 15 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKRBaker Hughes Company | 49,5 mld | 17,1 | 15,1 % | 10,1 % | −0,3 % | −1 % / +48 % |
| FTITechnipFMC plc | 25,1 mld | 20,3 | 38,6 % | 12,0 % | +9,4 % | +43 % / +211 % |
| NOVNov Inc. | 6,2 mld | 43,6 | 2,3 % | 1,6 % | −1,4 % | +13 % / −8 % |
| WFRDWeatherford International plc | 6,0 mld | 14,7 | 23,0 % | 8,6 % | −10,8 % | +13 % / −17 % |
| WHDCactus, Inc. | 4,1 mld | 22,4 | 14,7 % | 12,0 % | −4,5 % | +28 % / +29 % |
| DNOWDnow Inc. | 2,5 mld | — | -12,4 % | -4,9 % | +18,8 % | −2 % / +38 % |
| INVXInnovex International, Inc. | 1,7 mld | 35,4 | 4,5 % | 4,8 % | +48,0 % | +11 % / +10 % |
| FETForum Energy Technologies, Inc. | 845,3 mil | 28,8 | 9,8 % | 3,5 % | −3,1 % | +135 % / +238 % |
| OISOil States International, Inc | 510,2 mil | — | -16,8 % | -16,5 % | −3,4 % | +35 % / +24 % |
| OMSEOMS Energy Technologies Inc. | 167,2 mil | 3,3 | 43,5 % | 22,0 % | indisponibil | −16 % / indisponibil |
| LSELeishen Energy Holding Co., Ltd. | 75,4 mil | 55,4 | 2,9 % | 2,6 % | −30,0 % | −14 % / indisponibil |
| DTIDrilling Tools International Corporation | 52,9 mil | — | -2,5 % | -2,0 % | +3,4 % | −38 % / −56 % |
| STAKSTAK Inc. | 27,5 mil | 71,5 | 2,9 % | 1,5 % | +13,2 % | +202 % / indisponibil |
| GPUSHyperscale Data, Inc. | 247,1 mii | — | -159,8 % | -71,0 % | −4,3 % | −89 % / −100 % |
| SEISolaris Energy Infrastructure, Inc. | — | — | 8,4 % | 7,2 % | +98,7 % | +6 % / +491 % |
| FLOCFlowco Holdings Inc. | — | 17,3 | 12,5 % | 6,4 % | +41,9 % | +12 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru WFRD din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 48,40 Randament total -40 % · Pe an -40 % | 85,57 Randament total 5 % · Pe an 5 % | 128,91 Randament total 58 % · Pe an 58 % |
| 3 ani | 46,81 Randament total -40 % · Pe an -16 % | 93,14 Randament total 17 % · Pe an 5 % | 154,08 Randament total 93 % · Pe an 24 % |
| 5 ani | 45,27 Randament total -40 % · Pe an -10 % | 101,38 Randament total 31 % · Pe an 5 % | 184,16 Randament total 134 % · Pe an 18 % |
- P/E la ieșire± 23,29
- Marja netă± 16,30
- Creșterea anuală a veniturilor± 13,40
- Diluare anuală± 1,37
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Weatherford International plc este un furnizor global de servicii energetice, care livrează echipamente și servicii pentru forarea, evaluarea, construcția, completarea și producția sondelor de petrol și gaze, precum și pentru noi platforme energetice. Compania activează în aproximativ 75 de țări, iar achiziția NCS Multistage și cererea în creștere din offshore o fac relevantă pentru piața serviciilor petroliere în 2026-2027, în condițiile volatilității prețurilor la petrol și ale conflictului din Orientul Mijlociu 123.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o prezență globală extinsă, cu operațiuni în zeci de țări și un portofoliu tehnologic care acoperă întregul ciclu de viață al sondei 1. Generarea de numerar ajustat rămâne solidă, iar datoriile sunt gestionate prin rambursări anticipate 3.
- Diversificarea pe trei segmente și pe numeroase regiuni ajută compania să compenseze slăbiciunea unei piețe locale 13. Investițiile în cercetare și dezvoltare și în soluții digitale oferă un avantaj tehnologic recunoscut de clienți 12.
- Achizițiile recente, precum NCS Multistage, întăresc capabilitățile de completare și extind accesul la piețe unde compania nu era prezentă masiv 23.
Puncte slabe
- Veniturile sunt dependente de investițiile clienților, care scad rapid când prețurile petrolului sau numărul de sonde se reduc, iar în 2025 aceasta a dus la o scădere semnificativă a vânzărilor 1.
- Costurile fixe scad mai lent decât veniturile, ceea ce a împins în sus raportul costurilor cu produsele și serviciile în 2025 1.
- O parte importantă a activității se desfășoară în afara Statelor Unite, expunând compania riscurilor politice, valutare și de reglementare din multe țări 1.
Oportunități
- Revenirea activității în sectorul offshore și în zonele neconvenționale ar putea crește cererea pentru produsele de completare și pentru serviciile recent achiziționate 23.
- Economiile din redomiciliere și din rambursarea datoriilor scumpe ar putea îmbunătăți fluxul de numerar liber în anii următori 3.
- Soluțiile de reducere a emisiilor și de abandonare responsabilă a sondelor ar putea deschide noi contracte, dacă reglementările din multe țări devin mai stricte 1.
Amenințări
- Conflictele geopolitice din Orientul Mijlociu și din Europa de Est ar putea perturba activitatea, lanțurile de aprovizionare și vânzările din regiunile afectate 12.
- Politicile de reducere a emisiilor și tranziția energetică ar putea diminua cererea pentru servicii legate de hidrocarburi pe termen lung 1.
- Consolidarea concurenților și presiunea asupra prețurilor ar putea limita capacitatea companiei de a-și menține marjele 1.
Riscuri
- Dependența de investițiile cliențilorridicat
Cererea depinde de cheltuielile de capital ale companiilor petroliere, iar reducerea acestora ar putea afecta grav veniturile și utilizarea activelor 1.
- Expunerea geopoliticăridicat
Conflictul din Iran și războiul din Ucraina pot perturba activitatea, lanțurile de aprovizionare și costurile logistice, mai ales dacă situația se agravează 12.
- Reglementările privind emisiilemediu
Măsurile legate de schimbările climatice ar putea presupune investiții suplimentare și ar putea reduce cererea pentru produse legate de petrol și gaze 1.
- Riscul de integrare a achizițiilormediu
Integrarea NCS Multistage și a altor active ar putea întârzia sinergiile sau ar putea aduce costuri neprevăzute 23.
- Accidente și răspundere civilămediu
Incidentele din operațiunile de foraj pot produce daune materiale, răniri și poluare, cu pierderi potențiale semnificative pentru companie 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Marja EBITDA ajustat a crescut în trimestrul trei 2026, iar fluxul de numerar liber ajustat a continuat să se îmbunătățească, ceea ce sugerează că structura de costuri a companiei poate susține o revenire a activității 3.
- Achiziția NCS Multistage extinde portofoliul de completări și ar putea aduce creștere în zonele offshore și neconvenționale, dacă integrarea decurge bine 23.
- Redomicilierea și rambursarea obligațiunilor scumpe ar putea reduce costurile și ar putea sprijini o creștere a fluxului de numerar în anii următori 3.
Ce ar strica teza
- Veniturile au scăzut în 2025 și dependența de bugetele clienților rămâne mare, astfel încât o nouă scădere a prețurilor sau a activității ar putea afecta rapid rezultatele 1.
- Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat deja activitatea din regiune, iar compania a spus că revenirea rapidă este puțin probabilă, ceea ce poate limita creșterea pe termen scurt 3.
- Concurența puternică și presiunea reglementară privind emisiile ar putea reduce marjele și cota de piață, mai ales dacă clienții majori își reduc investițiile 1.
De urmărit
- Finalizarea redomicilierii în Delaware și economiile anunțateQ4 2026
- Rezultatele trimestrului patru și ghidajul de flux de numerar liber ajustat pentru 2026Q4 2026
- Evoluția activității în Orientul Mijlociu și efectul asupra veniturilor din regiune2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Weatherford International plc este o companie irlandeză care, împreună cu filialele sale, furnizează echipamente și servicii utilizate pe întregul ciclu de viață al sondei, de la foraj și evaluare până la intervenție și abandonare responsabilă, în industria exploatării petrolului și gazelor naturale, dar și pe platforme energetice noi 1. Compania își organizează activitatea în trei segmente raportabile, pe care le gestionează de-a lungul ciclului de viață al sondei, iar operațiunile sale includ unități de fabricație, cercetare și dezvoltare, service și formare 12. Strategia declarată urmărește profitabilitate sustenabilă și generarea de numerar în toate ciclurile industriei, cu accent pe eficiență pentru clienți, digitalizare și disciplină a capitalului 1.
Segmente
Well Construction and Completions (WCC)
Segmentul WCC acoperă integritatea sondei pe tot ciclul de viață, inclusiv servicii de introducere a tubulaturii, produse de cimentare, echipamente de completare, liner hangers și servicii prin tubing 1. Este cel mai mare segment al companiei, iar achiziția NCS Multistage îi adaugă o platformă tehnologică de fracturare și completare orientată și spre sondele offshore 23.
Production and Intervention (PRI)
Segmentul PRI include intervenție, instrumente de foraj, sisteme de extracție artificială, soluții digitale, intervenție subacvatică și, în unele piețe, servicii de pompare sub presiune 1. Segmentul vizează producția și abandonarea responsabilă a sondelor îmbătrânite și se bazează pe soluții de automatizare și monitorizare 13.
Piața în context
Piața rămâne sensibilă la investițiile clienților, care au tendința de a reduce cheltuielile când prețurile scad sau costul capitalului crește, iar tranziția energetică ar putea modifica treptat cererea pentru servicii asociate combustibililor fosili 1. Pe partea de clienți, companiile naționale și internaționale de petrol și gaze, precum și noii actori din energie, reprezintă baza cererii 1.
Tendințe
- Volatilitatea prețurilor petrolului și conflictele geopoliticemixt
Prețurile petrolului au crescut în 2026, însă conflictul din Iran a perturbat activitatea din Orientul Mijlociu și lanțurile de aprovizionare, iar această volatilitate ar putea influența investițiile clienților în trimestrele următoare 23. Compania a precizat că așteptările de revenire rapidă s-au atenuat din cauza evenimentelor recente din regiune 3.
- Consolidarea industriei și achizițiilemixt
Compania a finalizat achiziția NCS Multistage, care îi extinde portofoliul de completări și îi aduce acces la piețele neconvenționale și offshore 23. Consolidarea concurenților poate reduce investițiile unor clienți sau poate modifica cererea, lucru pe care compania îl consideră greu de prevăzut 1. Achizițiile pot aduce sinergii de costuri, dacă integrarea decurge conform planului 3.
- Tarifele vamale și comerțul internaționalvânt din față
Tarifele au avut un impact limitat asupra rezultatelor pe 2025, însă politicile comerciale în schimbare rămân o sursă de incertitudine 12. Compania a depus cereri de rambursare a unor tarife, iar unele încasări au început deja, dar noile măsuri ar putea afecta marjele dacă ar fi aplicate la niveluri maxime 2.
- Eficiență operațională și digitalizarevânt din spate
Programul de transformare ERP și soluțiile digitale de automatizare și optimizare ar putea reduce costurile și îmbunătăți marjele pe termen lung, în special dacă cererea clienților pentru eficiență se menține 23. Compania a raportat că reducerea costurilor fixe a ajutat la protejarea marjelor în trimestrul trei 2026 3.
Poziția concurențială
Weatherford concurează cu un număr mare de furnizori globali și regionali, iar concurența se bazează pe performanță, siguranță, calitate, fiabilitate, servicii, preț și timp de răspuns 1. Principalii concurenți menționați în raportul anual sunt SLB, Halliburton, Baker Hughes și Expro Group Holdings, la care se adaugă furnizori mai mici, activi pe segmente specifice ale portofoliului 1.
Industria serviciilor energetice este foarte competitivă, iar consolidările și achizițiile făcute de concurenți sunt greu de anticipat și ar putea afecta poziția companiei 1. Avantajul competitiv al companiei se bazează pe portofoliul tehnologic diferențiat și pe prezența globală, care îi permit să răspundă clienților din mai multe regiuni 12.
- SLBSLB
Mentionat în raportul anual drept unul dintre principalii concurenți globali ai companiei în servicii pentru sonde 1.
- HalliburtonHAL
Menționat ca principal concurent global, activ în aceleași segmente de foraj, completare și producție 1.
- Baker HughesBKR
Menționat ca principal concurent în serviciile petroliere și în datele de numărare a sondelor folosite în industrie 12.
- Expro Group HoldingsXPRO
Menționat ca principal concurent în anumite segmente de servicii pentru sonde și completare 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Weatherford International’s (WFRD) Remarkable RecoveryYahoo Finance — News · 27 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 27 aug. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 27 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent27 oct. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial21 oct. 2026
- Raport curent20 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 oct. 2026Alte evenimente
- Raport curent04 sept. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent03 sept. 2026Vot al acționarilor · Alte evenimente
- Raport curent01 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial22 iul. 2026
- Raport curent21 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)13 iul. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Weatherford International plc · 04 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-09-30 · SEC / Weatherford International plc · 21 oct. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Weatherford International plc · 20 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.