olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Expro Ltd XPRO
Oil & Gas Field Services, NEC · SIC 1389 · Verticală: Oil & Gas Field Services, NEC (SIC 1389)
Expro Ltd este un furnizor important de servicii energetice pentru companiile de explorare și producție din peste 60 de țări, cu servicii care acoperă construcția sondelor, gestionarea fluxului din sonde și accesul la sonde subacvatice. În al doilea trimestru din 2026, compania a raportat venituri de 393 de milioane de dolari, în timp ce conflictul din Golful Persic a temperat rezultatele și a menținut incertitudinea pe termen scurt.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Expro Ltd (XPRO) costa 12,84 USD (−7,36 % într-o zi), cu beta 1,42, interval pe 52 de săptămâni 12,52–18,96 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 30,0
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 13,48 – 18,62
- sub banda inferioară · %B -0,13 · lățimea benzii 32,0 %
- SMA 50 / 200
- 16,60 / 16,46
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,58 / -0,18
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −20,9 % | −1,1 % | −19,8 pp | — |
| 3 luni | −24,4 % | −0,5 % | −24,0 pp | — |
| 6 luni | −17,5 % | +4,4 % | −21,9 pp | — |
| De la început de an | −3,8 % | +12,3 % | −16,1 pp | — |
| 1 an | −7,7 % | +13,5 % | −21,2 pp | −13,9 % |
| 3 ani | −17,2 % | +76,4 % | −93,6 pp | −34,0 % |
| 5 ani | −27,1 % | +63,7 % | −90,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
indisponibil
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Evaluare
indisponibil
Față de mediana verticalei
Oil & Gas Field Services, NEC (SIC 1389) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 18 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLBSlb Limited | 76,1 mld | 25,1 | 12,0 % | 8,4 % | −1,6 % | +42 % / −1 % |
| HALHalliburton Company | 27,3 mld | 13,8 | 18,8 % | 8,9 % | −3,3 % | +26 % / −11 % |
| OIIOceaneering International Inc | 3,4 mld | 10,3 | 31,1 % | 11,4 % | +4,6 % | +39 % / +65 % |
| NESRNational Energy Services Reunited Corp. | 1,9 mld | 20,7 | 9,4 % | 5,8 % | +1,7 % | +38 % / indisponibil |
| RESRpc, Inc. | 1,2 mld | — | -3,0 % | -1,8 % | +15,0 % | +5 % / −23 % |
| HOSHornbeck Offshore Services, Inc. | 790,0 mil | 20,1 | 2,5 % | 3,0 % | −4,9 % | −20 % / −42 % |
| PUMPProPetro Holding Corp. | 738,4 mil | — | 0,2 % | 0,2 % | −12,1 % | −37 % / −34 % |
| WTTRSelect Water Solutions, Inc. | 622,7 mil | 19,5 | 3,5 % | 2,2 % | −3,1 % | +53 % / +107 % |
| ACDCProFrac Holding Corp. | 493,6 mil | — | -57,4 % | -22,8 % | −11,4 % | −23 % / −66 % |
| CLBCore Laboratories Inc. | 409,2 mil | 26,5 | 5,7 % | 3,0 % | +0,5 % | −41 % / −50 % |
| NGSNatural Gas Services Group, Inc. | 344,1 mil | 16,6 | 7,3 % | 10,8 % | +9,9 % | −14 % / +74 % |
| TUSKMammoth Energy Services, Inc. | 143,4 mil | 10,1 | 5,3 % | 17,1 % | −2,9 % | +62 % / −33 % |
| NINENine Energy Service, Inc. | 94,7 mil | — | -214,6 % | -9,1 % | +1,4 % | indisponibil / indisponibil |
| KLXEKLX Energy Services Holdings, Inc. | 20,4 mil | — | — | -9,7 % | −10,2 % | −42 % / −90 % |
| RCONRecon Technology, Ltd | 8,7 mil | — | -5,9 % | -27,0 % | +75,0 % | −100 % / −100 % |
| WBIWaterBridge Infrastructure LLC | — | 399,2 | 0,5 % | 0,5 % | +66,2 % | +5 % / indisponibil |
| NOANorth American Construction Group Ltd. | — | — | 8,0 % | 2,6 % | +10,2 % | −34 % / −54 % |
| LBRTLiberty Energy Inc. | — | 46,8 | 2,0 % | 0,9 % | −7,2 % | −36 % / −43 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru XPRO din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 28 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Pe scurt
Expro Ltd este un furnizor important de servicii energetice pentru companiile de explorare și producție din peste 60 de țări, cu servicii care acoperă construcția sondelor, gestionarea fluxului din sonde și accesul la sonde subacvatice. În al doilea trimestru din 2026, compania a raportat venituri de 393 de milioane de dolari 2, în timp ce conflictul din Golful Persic a temperat rezultatele și a menținut incertitudinea pe termen scurt.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un portofoliu larg de servicii de-a lungul ciclului de viață al sondei și o bază de clienți diversificată 1.
- Lichiditatea rămâne solidă, iar fluxul de numerar liber ajustat din trimestrul al doilea a fost pozitiv 2.
- Achiziția Enhanced Drilling adaugă o capabilitate tehnologică diferențiată la portofoliul existent 2.
Puncte slabe
- Rezultatele din prima jumătate a anului au fost afectate de sezonalitate și de conflictul din Orientul Mijlociu, ceea ce a redus marjele 2.
- Expunerea mare a liniei de produse Coretrax în Orientul Mijlociu face ca rezultatele să fie sensibile la evoluția regiunii 2.
- Compania se bazează pe proiecte mari și pe calendarul operatorilor, ceea ce face veniturile neuniforme de la un trimestru la altul 2.
Oportunități
- Dacă revenirea offshore se confirmă, compania ar putea beneficia de o activitate mai mare în anii următori 2.
- Preferința operatorilor pentru eficiență tehnologică ar putea deschide noi contracte pentru soluțiile companiei 2.
- Programele interne de reducere a costurilor ar putea îmbunătăți marjele dacă sunt executate cu succes 2.
Amenințări
- Escaladarea conflictului din Golful Persic ar putea întrerupe din nou activitatea și ar putea crește costurile de asigurare și de transport 1.
- Scăderea cererii globale de petrol pe termen scurt ar putea reduce bugetele de investiții ale clienților 1.
- Volatilitatea prețurilor petrolului ar putea face mai dificilă planificarea investițiilor pentru clienți 1.
Riscuri
- Expunerea la Orientul Mijlociuridicat
Conflictul regional a întârziat activitatea și a schimbat ipotezele de revenire din a doua jumătate a anului, iar o nouă escaladare ar putea afecta din nou segmentele cu marjă mare 2.
- Volatilitatea prețurilor petroluluiridicat
Sensibilitatea prețurilor la evenimentele din Strâmtoarea Ormuz ar putea influența deciziile clienților privind investițiile în foraj și servicii 1.
- Integrarea achiziției Enhanced Drillingmediu
Integrarea unei achiziții de dimensiune semnificativă ar putea genera costuri și dificultăți operaționale, iar beneficiile preconizate ar putea întârzia 2.
- Ritmul de realizare a reducerilor de costurimediu
Dacă economiile structurale preconizate pentru 2026 nu se materializează integral, marjele din a doua jumătate a anului ar putea fi sub așteptări 2.
- Întreruperi operaționale și de siguranțăscăzut
Operațiunile în medii offshore și în zone de conflict presupun riscuri de siguranță și de mediu care ar putea afecta rezultatele și reputația companiei 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă revenirea offshore și creșterea comenzilor de arbori subacvatici se confirmă, compania ar putea beneficia de un volum de activitate mai mare și de marje în creștere în următorii ani 2.
- Ghidajul revizuit pentru 2026 menține o creștere semnificativă a EBITDA ajustat în a doua jumătate a anului, susținută de executarea strategiilor și de contribuția achiziției Enhanced Drilling 2.
- Angajamentul față de returnarea numerarului către acționari și lichiditatea ridicată oferă companiei flexibilitate financiară, chiar în perioade de volatilitate 2.
Ce ar strica teza
- Conflictul din Orientul Mijlociu s-a prelungit mai mult decât se anticipase, iar ghidajul a fost moderat, ceea ce ar putea însemna că așteptările din a doua jumătate a anului sunt prea optimiste 2.
- Scăderea cererii globale de petrol pe termen scurt ar putea reduce activitatea clienților și presiunea asupra prețurilor serviciilor 1.
- Dacă Coretrax și alte linii de produse aduc contribuții mai mici decât se estima, creșterea marjelor ar putea fi mai lentă decât s-a comunicat 2.
De urmărit
- Realizarea marjei EBITDA ajustate din a doua jumătate a anului și din trimestrul patruQ4 2026
- Evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și impactul asupra segmentului MENAQ3 2026
- Contribuția Enhanced Drilling după integrarea pe cinci luniQ4 2026
- Ritmul de returnare a numerarului către acționari și respectarea pragului de 33% din fluxul de numerar liber ajustat2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 28 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Afacerea
Expro își construiește activitatea în jurul ciclului de viață al sondei, oferind soluții pentru construcția sondelor, gestionarea fluxului și intervenții asupra sondelor, cu un accent pe siguranță și calitatea serviciilor 1. Compania are aproximativ 7.000 de angajați și operează în peste 60 de țări, lucrând pentru companii naționale și internaționale de petrol și pentru producători independenți 1. Veniturile provin în principal din servicii facturate operatorilor, din vânzarea de echipamente legate de contractele de operare și întreținere și din vânzarea anumitor produse pentru construcția sondelor 1.
Segmente
Construcția sondelor
Divizia de construcție a sondelor include servicii de coborâre a tubulaturii, produse tubulare, cimentare și instrumente de foraj, unde compania se consideră lider de piață în serviciile de tubulatură pentru ape adânci 1.
Gestionarea sondelor
Gestionarea sondelor cuprinde fluxul din sonde, accesul la sonde subacvatice și intervențiile asupra sondelor, inclusiv soluții precum CoilHose, Octopoda și Galea, precum și sisteme de testare și monitorizare a producției 1. Achiziția Enhanced Drilling, finalizată în iulie 2026, adaugă o capabilitate tehnologică diferențiată în portofoliu 2.
Tendințe
- Volatilitatea geopolitică din Orientul Mijlociuvânt din față
Tensiunile din Golful Persic au întârziat activitatea în regiune și au moderat creșterea anticipată în segmentele cu marjă mare, deși operațiunile din MENA au rămas rezistente 2.
- Revenirea offshore și comenzile de arbori subacvaticivânt din spate
Creșterea comenzilor de arbori subacvatici și a utilizării platformelor offshore ar putea susține o activitate mai robustă pentru companie în anii următori, dacă tendința se confirmă 2.
- Eficiența tehnologică solicitată de operatorivânt din spate
Operatorii pun tot mai mult accent pe câștigurile de eficiență bazate pe tehnologie, domeniu în care compania consideră că se poate diferenția 2.
- Cerere petrolieră în scădere pe termen scurtmixt
Reducerea consumului global de petrol, în special în țările non-OECD, ar putea limita activitatea de foraj și servicii pe termen scurt, înainte de o eventuală revenire 1.
Poziția concurențială
Sursele furnizate nu identifică în mod explicit concurenții companiei. Compania se prezintă ca lider în anumite nișe, cum ar fi serviciile de tubulatură pentru ape adânci, și invocă tehnologiile sale ca factor de diferențiere față de alți furnizori 12. Pentru o analiză completă a concurenței ar fi necesare surse suplimentare.
- Furnizori de servicii pentru sonde, nespecificați în surse
Sursele nu numesc concurenți; rămân de verificat furnizorii activi în aceleași nișe de servicii.
- Furnizori de servicii de tubulatură și cimentare
Compania se consideră lider în anumite segmente, dar sursele nu indică cine sunt rivalii direcți.
- Furnizori de sisteme de acces subacvatic
Piața sistemelor subacvatice are, potrivit companiei, o cerere în creștere, însă sursele nu enumeră alți participanți.
- Furnizori de intervenții asupra sondelor
Sursele menționează o flotă extinsă, fără a numi alți furnizori din aceleași zone.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Consiliul Concurenței autorizează preluarea Enhanced Well Technologies Group de către Expro Holdings UKJuridice.ro · 29 iun. 2026 · RO
- Consiliul Concurenţei autorizează preluarea Enhanced Well Technologies Group AS de către furnizorul de servicii în energie ExproMoney.ro · 29 iun. 2026 · RO
- Undă verde pentru o tranzacție în industria petrolului și gazelor: Expro preia Enhanced Well TechnologiesEconomedia · 29 iun. 2026 · RO
- Consiliul Concurenței analizează preluarea Enhanced Well Technologies Group de către Expro Holdings UKJuridice.ro · 12 iun. 2026 · RO
- Tranzacție în industria petrolului și gazelor cu efecte și în România: Britanicii de la Expro vor să preia grupul norvegian Enhanced Well TechnologiesEconomedia · 12 iun. 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 29 iun. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 03 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial03 nov. 2026
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial28 iul. 2026
- Raport curent28 iul. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Expro Ltd · 28 iul. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Expro Ltd · 28 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.