olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Mammoth Energy Services, Inc. TUSK
Oil & Gas Field Services, NEC · SIC 1389 · Verticală: Oil & Gas Field Services, NEC (SIC 1389)
Mammoth Energy Services este un furnizor integrat de servicii care deservește industriile petrolului și gazelor naturale, aviației și infrastructurii utilitare, iar în 2026 a crescut veniturile cu 110% în trimestrul al doilea, la 26,1 milioane USD. Compania și-a majorat de două ori perspectiva pentru anul, la o creștere a veniturilor de peste 90%.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) costa 3,02 USD (−4,13 % într-o zi), cu capitalizare 145,3 mil USD, P/E 10,3 pe un EPS diluat de 0,29 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,00 %, beta 0,84, interval pe 52 de săptămâni 1,73–3,84 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 21,3 mil USD (+96,7 % an/an), profit net de 126,0 mii USD, EPS diluat 0,01 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 56,5
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 2,52 – 3,14
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,81 · lățimea benzii 21,7 %
- SMA 50 / 200
- 2,96 / 2,78
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,04 / -0,01
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +6,3 % | −1,1 % | +7,4 pp | — |
| 3 luni | +6,0 % | −0,5 % | +6,4 pp | — |
| 6 luni | +20,8 % | +4,4 % | +16,4 pp | — |
| De la început de an | +63,2 % | +12,3 % | +50,9 pp | — |
| 1 an | +47,3 % | +13,5 % | +33,8 pp | +0,4 % |
| 3 ani | −33,6 % | +76,4 % | −110,0 pp | −29,5 % |
| 5 ani | 0,0 % | +63,7 % | −63,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | -2,8 mil | 11,6 mil | 12,4 mil | 10,9 mil | 9,5 mil | 22,0 mil | 26,1 mil | 21,3 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 5,6 mil | 4,1 mil | 5,0 mil | 4,7 mil | 5,7 mil | 3,6 mil | 4,2 mil | 4,1 mil |
| Profit operațional | -9,4 mil | -1,2 mil | -37,1 mil | -9,4 mil | -9,7 mil | -869,0 mii | 2,6 mil | -421,0 mii |
| Cheltuieli cu dobânzile | 4,8 mil | — | — | — | — | — | — | — |
| Profit înainte de impozit | -10,1 mil | -1,4 mil | -37,5 mil | -10,5 mil | -10,3 mil | 6,1 mil | 655,0 mii | 430,0 mii |
| Impozit pe profit | 1,4 mil | 838,0 mii | -934,0 mii | 2,1 mil | 2,0 mil | 1,5 mil | 1,9 mil | 136,0 mii |
| Profit net | -15,5 mil | -537,0 mii | 8,8 mil | -12,6 mil | 8,9 mil | 5,2 mil | -760,0 mii | 126,0 mii |
| EPS diluat | -0,32 ≈ | -0,01 | 0,18 | -0,26 | 0,18 ≈ | 0,11 | -0,01 | 0,01 |
| Flux de numerar operațional | 141,4 mil | 2,7 mil | -12,5 mil ≈ | 730,0 mii ≈ | -9,5 mil | -3,0 mil | -7,0 mil ≈ | 91,0 mii ≈ |
| Investiții (capex) | 10,9 mil | 462,0 mii | 26,9 mil ≈ | 17,3 mil ≈ | 25,9 mil | 11,7 mil | 44,0 mil ≈ | 41,8 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 0 | 0 ≈ | 0 ≈ | — | 404,0 mii | 130,0 mii ≈ | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 53 din propriul istoric de 15 trimestre (min 2,0, mediană 9,7, max 135,1; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ⚠ 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,7 mld | 625,0 mil | 313,1 mil | 229,0 mil | 362,1 mil | 309,5 mil | 45,6 mil | 44,3 mil |
| Venituri an/an | +144,4 % | −63,0 % | −49,9 % | −26,9 % | +58,1 % | −14,5 % | — | −2,9 % |
| Profit net | 236,0 mil | -79,0 mil | -107,6 mil | -101,4 mil | -619,0 mii | -3,2 mil | -207,3 mil | 4,6 mil |
| Profit net an/an | +300,2 % | −133,5 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil |
| EPS diluat | 5,24 | -1,76 | -2,36 | -2,18 | -0,01 | -0,07 | -4,31 | 0,10 |
| EPS diluat an/an | +269,0 % | −133,6 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil |
| netă % | 14,0 % | -12,6 % | -34,4 % | -44,3 % | -0,2 % | -1,0 % | -454,7 % | 10,4 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | -24,7 mil | 2,5 mil | 12,0 mil | 179,5 mil | -89,1 mil |
Seria se rupe înainte de 2024: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 102,0 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 258,3 mil USD
- Active totale
- 334,9 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 2,53x
- ROE
- 1,8 %
- ROA
- 1,3 %
- Marja FCF
- -201,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 313,1 mil | 229,0 mil | 362,1 mil | 309,5 mil | 45,6 mil | 44,3 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 232,0 mil | 198,3 mil | 278,6 mil | 247,8 mil | — | — | SEC (XBRL)· 01 mar. 2024verificat |
| Profit brut | 81,1 mil ≈ | 30,6 mil ≈ | 83,5 mil ≈ | 61,7 mil ≈ | — | — | SEC (XBRL)· 01 mar. 2024derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 66,4 mil | 77,9 mil | 39,6 mil | 37,5 mil | 114,5 mil | 19,6 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -148,7 mil | -123,0 mil | -16,4 mil | -16,7 mil | -120,4 mil | -57,4 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 5,4 mil | 6,4 mil | 11,5 mil | 16,2 mil | 25,2 mil | — | SEC (XBRL)· 07 mar. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | -119,8 mil | -124,3 mil | 13,0 mil | 9,1 mil | -194,4 mil | -59,7 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -12,2 mil | -22,9 mil | 13,6 mil | 12,3 mil | -11,3 mil | 4,1 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Profit net | -107,6 mil | -101,4 mil | -619,0 mii | -3,2 mil | -207,3 mil | 4,6 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -2,36 | -2,18 | -0,01 | -0,07 | -4,31 | 0,10 | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 45,6 mil | 46,4 mil | 47,2 mil | 47,8 mil | 48,1 mil | 48,3 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor.
- 2023
- 37,5 mil
- 2024
- 114,5 mil
- 2025
- 19,6 mil
SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat
- 2023
- 47,8 mil
- 2024
- 48,1 mil
- 2025
- 48,3 mil
SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 14,8 mil | 9,9 mil | 17,3 mil | 16,6 mil | 60,8 mil | 102,0 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 393,1 mil | 407,6 mil | 456,5 mil | 447,2 mil | 40,7 mil | 28,9 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 12,0 mil | 8,4 mil | 8,9 mil | 12,7 mil | 6,8 mil | 4,1 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Active curente | 464,7 mil | 440,8 mil | 496,7 mil | 496,9 mil | 188,6 mil | 177,1 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 251,3 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 01 mar. 2021verificat |
| Fond comercial | 12,6 mil | 11,7 mil | 11,7 mil | 9,2 mil | 9,2 mil | 0 | SEC (XBRL)· 07 aug. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 4,8 mil | 2,6 mil | 1,8 mil | 913,0 mii | 209,0 mii | — | SEC (XBRL)· 07 mar. 2025verificat |
| Active totale | 824,6 mil | 720,9 mil | 724,7 mil | 698,5 mil | 384,0 mil | 334,9 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 40,3 mil | 37,6 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 04 mar. 2022verificat |
| Datorie pe termen scurt | 1,2 mil | 1,5 mil | 83,5 mil | 0 | 0 | — | SEC (XBRL)· 07 mar. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 81,3 mil | 85,2 mil | 0 | 42,8 mil | 0 | — | SEC (XBRL)· 07 mar. 2025verificat |
| Datorii curente | 128,6 mil | 150,2 mil | 237,2 mil | 182,6 mil | 114,5 mil | 70,0 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 261,2 mil | 257,7 mil | 262,1 mil | 238,4 mil | 131,2 mil | 76,6 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 563,3 mil † | 463,2 mil † | 462,6 mil † | 460,1 mil † | 252,8 mil † | 258,3 mil † | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 913,0 mii
- 2024
- 209,0 mii
- 2025
- —
SEC (XBRL)· 07 mar. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 7,0 mil | -18,9 mil | 15,3 mil | 31,4 mil | 180,7 mil | -18,6 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | — | 5,8 mil | 12,7 mil | 19,4 mil | 1,2 mil | 70,6 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | — | -24,7 mil ≈ | 2,5 mil ≈ | 12,0 mil ≈ | 179,5 mil ≈ | -89,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -2,3 mil | 5,5 mil | -2,1 mil | -8,8 mil | -10,4 mil | 54,5 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 4,3 mil | 8,4 mil | -5,6 mil | -15,6 mil | -112,1 mil | -4,3 mil | SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 0 | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 04 mar. 2022verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -8,8 mil
- 2024
- -10,4 mil
- 2025
- 54,5 mil
SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat
- 2023
- -15,6 mil
- 2024
- -112,1 mil
- 2025
- -4,3 mil
SEC (XBRL)· 06 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 145,3 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
44 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 3,29 – 6,35 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E5,28 – 6,35 (Mijloc 5,90)9 firme folosite · multiplul median 20,1x · quartile 18,0x – 21,6xCLB, HAL, HOS, NESR, NGS, OII, RNGR, SLB, WTTR
- Dividende actualizate (DDM)3,29 – 4,42 (Mijloc 3,77)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 17,1 % | 100 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | -1.061,8 % | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -50,4 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,5x | 59 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 10,3x | 100 (față de colegi) | 24 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -98,3 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial59/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate50/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare56/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 44,3 mil USD în 2025; creștere an/an -2,9 %; marjă netă 17,1 %; ROE 5,3 %.
Intervalul de valoare estimat este 4,28–5,38 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 4,84 USD, prețul de 3,02 USD lasă un potențial de 60,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 37,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 17,1 %
- P/E (TTM): 10,3x
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: -1 061,8 %
- CAGR venituri 3 ani: -50,4 %
- Randament FCF: -98,3 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Oil & Gas Field Services, NEC (SIC 1389) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 18 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLBSlb Limited | 76,1 mld | 25,1 | 12,0 % | 8,4 % | −1,6 % | +42 % / −1 % |
| HALHalliburton Company | 27,3 mld | 13,8 | 18,8 % | 8,9 % | −3,3 % | +26 % / −11 % |
| OIIOceaneering International Inc | 3,4 mld | 10,3 | 31,1 % | 11,4 % | +4,6 % | +39 % / +65 % |
| NESRNational Energy Services Reunited Corp. | 1,9 mld | 20,7 | 9,4 % | 5,8 % | +1,7 % | +38 % / indisponibil |
| RESRpc, Inc. | 1,3 mld | — | -3,0 % | -1,8 % | +15,0 % | +11 % / −19 % |
| HOSHornbeck Offshore Services, Inc. | 790,0 mil | 20,1 | 2,5 % | 3,0 % | −4,9 % | −20 % / −42 % |
| PUMPProPetro Holding Corp. | 788,8 mil | — | 0,2 % | 0,2 % | −12,1 % | −33 % / −30 % |
| ACDCProFrac Holding Corp. | 723,0 mil | — | -57,4 % | -22,8 % | −11,4 % | +12 % / −51 % |
| WTTRSelect Water Solutions, Inc. | 622,7 mil | 19,5 | 3,5 % | 2,2 % | −3,1 % | +53 % / +107 % |
| CLBCore Laboratories Inc. | 442,2 mil | 28,6 | 5,7 % | 3,0 % | +0,5 % | −36 % / −46 % |
| NGSNatural Gas Services Group, Inc. | 373,4 mil | 18,0 | 7,3 % | 10,8 % | +9,9 % | −7 % / +89 % |
| TUSKMammoth Energy Services, Inc. | 145,3 mil | 10,3 | 5,3 % | 17,1 % | −2,9 % | +47 % / −34 % |
| NINENine Energy Service, Inc. | 101,3 mil | — | -214,6 % | -9,1 % | +1,4 % | indisponibil / indisponibil |
| KLXEKLX Energy Services Holdings, Inc. | 21,5 mil | — | — | -9,7 % | −10,2 % | −39 % / −89 % |
| RCONRecon Technology, Ltd | 8,9 mil | — | -5,9 % | -27,0 % | +75,0 % | −100 % / −100 % |
| WBIWaterBridge Infrastructure LLC | — | 399,2 | 0,5 % | 0,5 % | +66,2 % | +5 % / indisponibil |
| NOANorth American Construction Group Ltd. | — | — | 8,0 % | 2,6 % | +10,2 % | −20 % / −45 % |
| LBRTLiberty Energy Inc. | — | 46,8 | 2,0 % | 0,9 % | −7,2 % | −36 % / −43 % |
| RNGRRanger Energy Services, Inc. | — | 21,6 | 5,1 % | 2,6 % | −4,2 % | +0 % / +39 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru TUSK din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 1,53 Randament total -49 % · Pe an -49 % | 2,73 Randament total -10 % · Pe an -10 % | 4,13 Randament total 37 % · Pe an 37 % |
| 3 ani | 1,22 Randament total -60 % · Pe an -26 % | 2,46 Randament total -18 % · Pe an -7 % | 4,13 Randament total 37 % · Pe an 11 % |
| 5 ani | 0,97 Randament total -68 % · Pe an -20 % | 2,22 Randament total -26 % · Pe an -6 % | 4,13 Randament total 37 % · Pe an 6 % |
- P/E la ieșire± 0,62
- Marja netă± 0,43
- Creșterea anuală a veniturilor± 0,39
- Diluare anuală± 0,04
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 07 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (30 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (30 oct. 2026).
Pe scurt
Mammoth Energy Services este un furnizor integrat de servicii care deservește industriile petrolului și gazelor naturale, aviației și infrastructurii utilitare, iar în 2026 a crescut veniturile cu 110% în trimestrul al doilea, la 26,1 milioane USD 2. Compania și-a majorat de două ori perspectiva pentru anul, la o creștere a veniturilor de peste 90% 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un portofoliu diversificat de servicii, care include aviație, nisip, cazare și foraj, și o poziție de lichiditate solidă la sfârșitul trimestrului al doilea din 2026 13.
- Creșterea utilizării activelor aviatice și a segmentului de foraj arată capacitatea conducerii de a valorifica cererea din piețe diferite 2.
- Achizițiile recente din zona serviciilor de fibră optică extind prezența companiei în infrastructura utilitară din regiunea mijlocie a Statelor Unite 2.
Puncte slabe
- Veniturile depind de un număr redus de clienți mari, iar pierderea unuia dintre ei ar putea afecta grav rezultatele 1.
- Compania a raportat pierderi nete din activitățile continue în anul 2025, iar rezultatele au fost puternic influențate de provizioane și depreciere 1.
- Restricțiile din facilitatea de credit revolving pot limita flexibilitatea financiară și investițiile 1.
Oportunități
- Extinderea flotei aviatice și a serviciilor de fibră ar putea crește veniturile dacă cererea rămâne ridicată 23.
- Creșterea cererii de gaze naturale și a exporturilor GNL ar putea susține activitatea pentru nisipul de fracturare 1.
- Investițiile în centre de date și rețele pentru inteligență artificială ar putea deschide noi contracte pentru segmentul de infrastructură 1.
Amenințări
- Volatilitatea prețurilor petrolului și gazelor poate reduce bugetele de investiții ale clienților din industria energetică 1.
- Conflictele geopolitice și tensiunile din Orientul Mijlociu pot crește instabilitatea piețelor de energie și a lanțurilor de aprovizionare 1.
- Fără noi contracte mari, veniturile din infrastructură ar putea rămâne sub nivelul din trecut, după încheierea lucrărilor pentru PREPA 1.
Riscuri
- Concentrarea cliențilorridicat
Un număr mic de clienți generează cea mai mare parte a veniturilor, iar neplata sau pierderea lor ar putea afecta grav situația financiară 1.
- Creanța PREPAmediu
Suma rămasă de încasat de la PREPA depinde de planul de reorganizare al acesteia, iar neplata ar putea afecta fluxurile de numerar 1.
- Obsolescența aviaticămediu
Dacă anumite tipuri de aeronave devin mai puțin cerute, chiriile și valorile reziduale ar putea scădea, cu posibile depreciere 1.
- Dependența de petrol și gazeridicat
Activitatea din segmentele petroliere depinde de prețuri, de cheltuielile de capital și de numărul de sonde, care sunt greu de prezis 12.
- Restricții de creditscăzut
Facilitatea de credit revolving limitează datoriile, dividendele și anumite tranzacții, ceea ce ar putea restrânge manevra strategică 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă utilizarea activelor aviatice și revenirea segmentului de foraj continuă, rezultatele trimestriale ar putea avea în continuare o tendință pozitivă 23.
- Creșterea cererii pentru infrastructură legată de inteligența artificială ar putea extinde activitatea din segmentul de fibră optică 1.
- O poziție de lichiditate relativ solidă ar putea permite investiții în flote și achiziții dacă piața rămâne favorabilă 3.
Ce ar strica teza
- Dacă prețurile petrolului și gazelor scad, clienții ar putea reduce investițiile, ceea ce ar afecta segmentele petroliere 1.
- Concentrarea veniturilor pe câțiva clienți ar putea amplifica impactul oricărei întârzieri de plată 1.
- Experiența recentă de pierderi nete și de depreciere arată că rezultatele pot fi volatile dacă piața se înrăutățește 1.
De urmărit
- Evoluția utilizării flotei aviatice și a veniturilor din aviațieQ3 2026
- Îndeplinirea ghidajului de creștere a veniturilor peste 90% și a marjei EBITDA ajustate peste 10%2026
- Încasarea sumei rămase de la PREPA și evoluția planului de reorganizarenext 10-K
- Efectul achizițiilor de servicii de fibră optică asupra segmentului de infrastructurăQ4 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 07 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (30 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (30 oct. 2026).
Afacerea
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) este o companie integrată, orientată spre creștere, care oferă produse și servicii pentru clienții din industriile petrolului și gazelor naturale, aviației și infrastructurii utilitare 1. Gama sa cuprinde servicii de închiriere, infrastructură, nisip natural pentru fracturare, cazare și foraj direcțional 1. Compania spune că își propune să obțină randamente prin utilizarea activelor, creșterea marjelor și eficiența capitalului 1.
Segmente
Închirieri și vânzări aviatice
Segmentul include echipamente pentru activități petroliere, de construcții și aviatice, precum și un portofoliu de active aviatice, în care compania spune că a crescut flota și utilizarea 12. Veniturile din aviație au crescut cu 229% în trimestrul al doilea din 2026, pe fondul unei utilizări mai mari 2.
Nisip natural pentru fracturare
Compania extrage și procesează nisip natural folosit la fracturarea hidraulică, iar în trimestrul al doilea din 2026 a vândut aproximativ 229.000 de tone la un preț mediu de 21,36 USD pe tonă 3.
Piața în context
Cererea din aviație a rămas favorabilă, iar activitatea clienților din petrol și gaze s-a îmbunătățit în 2026, deși volatilitatea prețurilor la materiile prime rămâne o incertitudine 2. Cererea pentru servicii de fibră optică este susținută de investițiile în infrastructură de comunicații și de inițiativele de extindere a benzii largi, iar compania leagă aceste programe de cererea pentru centre de date și inteligență artificială 12.
Tendințe
- Cerere aviaticăvânt din spate
Creșterea cererii pentru pasageri și marfă susține închirierea de active aviatice, iar utilizarea flotei a crescut semnificativ în 2026 12.
- Investiții în fibră și AIvânt din spate
Cererea de rețele de date pentru inteligență artificială și programele de infrastructură ar putea susține segmentul de servicii de infrastructură 1.
- Activitatea din petrol și gazemixt
Activitatea clienților din industria petrolieră este volatilă și depinde de prețuri, iar scăderea numărului de instalații de foraj a afectat compania în ultimii ani 12.
- Prețuri și tarife comercialevânt din față
Volatilitatea prețurilor la materiile prime și tarifele comerciale ar putea reduce cheltuielile de capital ale clienților 2.
Poziția concurențială
Compania operează pe piețe în care barierele de intrare includ resurse financiare, expertiză tehnică și un istoric de siguranță, iar clienții aleg adesea furnizorul prin licitație, unde prețul este un factor important 1. Concurența se bazează pe experiență, resurse operaționale, prezență geografică și reputație 1.
- Furnizori de servicii de fibră optică și utilități
Companii care construiesc și întrețin rețele de fibră, competind prin licitații pentru lucrări de infrastructură 1.
- Furnizori de nisip pentru fracturare
Producători care livrează nisip natural pe bazinele nord-americane, cu concurență pe cost și logistică feroviară 1.
- Operatori de închirieri de echipamente petroliere
Furnizori care închiriază macarale, generatoare și alte echipamente către operatorii de câmpuri petroliere 1.
- Operatori de foraj direcțional
Firme care oferă servicii de foraj direcțional și instrumente MWD pentru sonde în șisturi 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- I've Visited Mammoth Cave National Park Countless Times—Here Are the Best Places to Stay When You GoConde Nast Traveler · 15 oct. 2026 · EN
- Ice Age carvers used mammoth tusk patterns to create unique art, study findsPhys.org · 16 sept. 2026 · EN
- Luminescence dating pushes age of South Dakota's Mammoth Site back by more than 100,000 yearsPhys.org · 13 sept. 2026 · EN
- Google Plans to Build Mammoth Solar Farm on an Abandoned Coal Mine. This Penny Stock Just Won the Deal.Yahoo Finance — News · 10 sept. 2026 · EN
- Drought-hit Danube gives way to mammoth fossil hunt in BulgariaFrance24 — Europe · 27 aug. 2026 · EN
- India Takes On Mammoth Population CountBloomberg Markets · 27 aug. 2026 · EN
- Harry's and Coterie owner Mammoth Brands has ambitions to be the next CPG giantCNBC World · 07 iun. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 15 oct. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 30 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial30 oct. 2026
- Raport curent30 oct. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 oct. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 aug. 2026
- Raport curent07 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent26 iun. 2026Vot al acționarilor
- Convocare AGA (proxy)15 mai 2026
- Raport curent15 mai 2026Item 4.01 · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial11 mai 2026
- Raport curent11 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Mammoth Energy Services, Inc. · 06 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Mammoth Energy Services, Inc. · 07 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Mammoth Energy Services, Inc. · 07 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.