olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Natural Gas Services Group, Inc. NGS
Oil & Gas Field Services, NEC · SIC 1389 · Verticală: Oil & Gas Field Services, NEC (SIC 1389)
Natural Gas Services Group închiriază, proiectează, instalează și întreține compresoare de gaze naturale și electrice pentru producția de petrol și gaz, cu o concentrare puternică pe bazinul Permian. Compania și-a extins flota în 2026 prin achiziția Flatrock, ceea ce ar putea modifica structura veniturilor și a clienților săi, pe care documentele îi descriu drept concentrați.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) costa 26,68 USD (−7,84 % într-o zi), cu capitalizare 344,1 mil USD, P/E 16,6 pe un EPS diluat de 1,61 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,76 %, beta 1,13, interval pe 52 de săptămâni 26,68–44,13 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 51,4 mil USD (+24,2 % an/an), profit net de 3,8 mil USD (−26,2 % an/an), EPS diluat 0,30 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 27,2
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 28,32 – 34,42
- sub banda inferioară · %B -0,27 · lățimea benzii 19,4 %
- SMA 50 / 200
- 33,37 / 37,40
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -1,03 / -0,74
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −21,7 % | −1,1 % | −20,6 pp | — |
| 3 luni | −26,7 % | −0,5 % | −26,3 pp | — |
| 6 luni | −32,6 % | +4,4 % | −37,0 pp | — |
| De la început de an | −20,7 % | +12,3 % | −33,0 pp | — |
| 1 an | −5,3 % | +13,5 % | −18,8 pp | −6,3 % |
| 3 ani | +86,8 % | +76,4 % | +10,4 pp | −34,0 % |
| 5 ani | +114,5 % | +63,7 % | +50,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 40,7 mil | 40,7 mil | 41,4 mil | 41,4 mil | 43,4 mil | 46,1 mil | 48,5 mil | 51,4 mil |
| Costul vânzărilor | 17,8 mil | 17,7 mil | 17,1 mil | 17,2 mil | 17,6 mil | 19,9 mil | 18,2 mil | 20,6 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 5,5 mil | 5,8 mil | 5,4 mil | 5,5 mil | 5,9 mil | 5,7 mil | 6,5 mil | 9,9 mil |
| Profit operațional | 9,5 mil | 6,0 mil | 9,5 mil | 9,9 mil | 10,8 mil | 7,1 mil | 13,1 mil | 9,9 mil |
| Amortizare și depreciere | 8,1 mil | 8,5 mil | 8,6 mil | 9,0 mil | 9,2 mil | 9,8 mil | 10,3 mil | 11,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,0 mil | 3,0 mil | 3,2 mil | 3,2 mil | 3,4 mil | 3,7 mil | 4,0 mil | 4,4 mil |
| Profit înainte de impozit | 6,4 mil | 3,1 mil | 6,3 mil | 6,8 mil | 7,6 mil | 5,8 mil | 8,9 mil | 5,5 mil |
| Impozit pe profit | 1,4 mil | 283,0 mii | 1,5 mil | 1,6 mil | 1,8 mil | 1,7 mil | 2,2 mil | 1,7 mil |
| Profit net | 5,0 mil | 2,9 mil | 4,9 mil | 5,2 mil | 5,8 mil | 4,1 mil | 6,8 mil | 3,8 mil |
| EPS diluat | 0,40 | 0,23 ≈ | 0,38 | 0,41 | 0,46 | 0,32 ≈ | 0,53 | 0,30 |
| Flux de numerar operațional | 25,9 mil ≈ | 9,4 mil | 21,3 mil | 11,0 mil ≈ | 16,8 mil ≈ | 13,9 mil | 23,0 mil | 25,4 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 29,1 mil ≈ | 14,5 mil | 19,3 mil | 25,8 mil ≈ | 41,9 mil ≈ | 34,6 mil | 15,2 mil | 18,8 mil ≈ |
| Dividende plătite | — | 0 | 0 | 0 ≈ | 1,3 mil ≈ | 1,4 mil | 1,4 mil | 1,9 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 23 din propriul istoric de 22 trimestre (min 14,7, mediană 21,7, max 157,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 65,5 mil | 78,4 mil | 68,1 mil | 72,4 mil | 84,8 mil | 121,2 mil | 156,7 mil | 172,3 mil |
| Venituri an/an | −3,3 % | +19,8 % | −13,2 % | +6,4 % | +17,1 % | +42,8 % | +29,4 % | +9,9 % |
| Profit net | -466,0 mii | -13,9 mil | 1,8 mil | -9,2 mil | -569,0 mii | 4,7 mil | 17,2 mil | 19,9 mil |
| Profit net an/an | −102,4 % | indisponibil | indisponibil | −607,9 % | indisponibil | indisponibil | +262,9 % | +15,7 % |
| EPS diluat | -0,04 | -1,06 | 0,14 | -0,70 | -0,05 | 0,38 | 1,37 | 1,57 |
| EPS diluat an/an | −102,6 % | indisponibil | indisponibil | −600,0 % | indisponibil | indisponibil | +260,5 % | +14,6 % |
| netă % | -0,7 % | -17,7 % | 2,7 % | -12,7 % | -0,7 % | 3,9 % | 11,0 % | 11,6 % |
| Flux de numerar liber | -16,4 mil | -40,5 mil | 17,4 mil | 2,8 mil | -37,4 mil | -135,9 mil | -5,4 mil | -58,6 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 0 USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 274,7 mil USD
- Active totale
- 586,8 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 2,33x
- ROE
- 7,5 %
- ROA
- 3,7 %
- Marja FCF
- -34,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 68,1 mil | 72,4 mil | 84,8 mil | 121,2 mil | 156,7 mil | 172,3 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | — | — | 46,4 mil | 62,5 mil | 68,8 mil | 71,8 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit brut | — | — | 38,5 mil ≈ | 58,7 mil ≈ | 88,0 mil ≈ | 100,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 10,6 mil | 10,8 mil | 13,9 mil | 16,9 mil | 21,0 mil | 22,4 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -3,6 mil | -12,4 mil | 431,0 mii | 10,5 mil | 33,3 mil | 37,3 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 25,2 mil | 25,4 mil | 24,1 mil | 26,6 mil | 31,3 mil | 36,7 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 21,6 mil ≈ | 13,0 mil ≈ | 24,5 mil ≈ | 37,0 mil ≈ | 64,7 mil ≈ | 74,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 14,0 mii | 65,0 mii | 364,0 mii | 4,1 mil | 11,9 mil | 13,6 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -3,0 mil | -11,8 mil | -41,0 mii | 6,6 mil | 21,7 mil | 26,5 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -4,8 mil | -2,6 mil | 528,0 mii | 1,9 mil | 4,4 mil | 6,6 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit net | 1,8 mil | -9,2 mil | -569,0 mii | 4,7 mil | 17,2 mil | 19,9 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,14 | -0,70 | -0,05 | 0,38 | 1,37 | 1,57 | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 13,3 mil | 13,1 mil | 12,3 mil | 12,4 mil | 12,6 mil | 12,7 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 16,9 mil
- 2024
- 21,0 mil
- 2025
- 22,4 mil
SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat
- 2023
- 12,4 mil
- 2024
- 12,6 mil
- 2025
- 12,7 mil
SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 28,9 mil | 22,9 mil | 3,4 mil | 2,7 mil | 2,1 mil | 0 | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 11,9 mil | 10,4 mil | 14,7 mil | 39,2 mil | 15,6 mil | 18,5 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 19,9 mil | 19,3 mil | 23,4 mil | 21,6 mil | 18,1 mil | 20,6 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Active curente | 72,7 mil | 65,1 mil | 54,1 mil | 76,3 mil | 48,2 mil | 57,1 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 21,7 mil | 20,8 mil | 22,2 mil | 20,6 mil | 23,0 mil | 20,5 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | — | — | — | — | — | 0 | SEC (XBRL)· 10 aug. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,2 mil | 1,0 mil | 900,0 mii | 775,0 mii | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 10 aug. 2026verificat |
| Active totale | 306,8 mil | 298,5 mil | 328,2 mil | 478,7 mil | 492,5 mil | 586,8 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 2,4 mil | 4,8 mil | 6,5 mil | 17,6 mil | 9,7 mil | 14,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | 25,0 mil | 164,0 mil | — | — | SEC (XBRL)· 15 mai 2024verificat |
| Datorii curente | 10,9 mil | 20,3 mil | 30,4 mil | 32,7 mil | 17,4 mil | 24,5 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 55,3 mil | 62,6 mil | 98,2 mil | 242,8 mil | 237,5 mil | 312,1 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 251,5 mil † | 235,9 mil † | 230,1 mil † | 235,9 mil † | 255,1 mil † | 274,7 mil † | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 775,0 mii
- 2024
- 0
- 2025
- 0
SEC (XBRL)· 10 aug. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 32,6 mil | 28,5 mil | 27,8 mil | 18,0 mil | 66,5 mil | 62,9 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 15,3 mil | 25,7 mil | 65,1 mil | 153,9 mil | 71,9 mil | 121,5 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 17,4 mil ≈ | 2,8 mil ≈ | -37,4 mil ≈ | -135,9 mil ≈ | -5,4 mil ≈ | -58,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -15,2 mil | -25,7 mil | -65,1 mil | -153,9 mil | -71,4 mil | -121,3 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -157,0 mii | -8,8 mil | 17,7 mil | 135,2 mil | 4,4 mil | 56,2 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | — | — | — | 0 | 0 | 2,6 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 7,9 mil | 6,7 mil | 0 | 0 | — | SEC (XBRL)· 17 mar. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -153,9 mil
- 2024
- -71,4 mil
- 2025
- -121,3 mil
SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 344,1 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
56 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 22,23 – 33,42 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E22,23 – 33,42 (Mijloc 32,36)9 firme folosite · multiplul median 20,1x · quartile 13,8x – 20,7xCLB, HAL, HOS, NESR, OII, RNGR, SLB, TUSK, WTTR
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 10,8 % | 89 (față de colegi) | 11 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | -153,0 % | 0 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 26,6 % | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 2,6x | 17 (pe interval fix) | 11 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,0x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 16,6x | 73 (față de colegi) | 19 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -9,1 % | 0 (pe interval fix) | 15 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,7 % | 25 (pe interval fix) | 11 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie50/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate44/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial25/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare40/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
NATURAL GAS SERVICES GROUP, INC. (NGS). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 172,3 mil USD în 2025; creștere an/an 9,9 %; marjă netă 10,8 %; ROE 7,3 %.
Intervalul de valoare estimat este 22,23–33,42 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 32,36 USD, prețul de 26,68 USD lasă un potențial de 21,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 17,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 10,8 %
- CAGR venituri 3 ani: 26,6 %
- Lichiditatea curentă: 2,0x
- P/E (TTM): 16,6x
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: -153,0 %
- Acoperirea dobânzilor: 2,6x
- Randament FCF: -9,1 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,7 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Oil & Gas Field Services, NEC (SIC 1389) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 18 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLBSlb Limited | 76,1 mld | 25,1 | 12,0 % | 8,4 % | −1,6 % | +42 % / −1 % |
| HALHalliburton Company | 27,3 mld | 13,8 | 18,8 % | 8,9 % | −3,3 % | +26 % / −11 % |
| OIIOceaneering International Inc | 3,4 mld | 10,3 | 31,1 % | 11,4 % | +4,6 % | +39 % / +65 % |
| NESRNational Energy Services Reunited Corp. | 1,9 mld | 20,7 | 9,4 % | 5,8 % | +1,7 % | +38 % / indisponibil |
| RESRpc, Inc. | 1,2 mld | — | -3,0 % | -1,8 % | +15,0 % | +5 % / −23 % |
| HOSHornbeck Offshore Services, Inc. | 790,0 mil | 20,1 | 2,5 % | 3,0 % | −4,9 % | −20 % / −42 % |
| PUMPProPetro Holding Corp. | 738,4 mil | — | 0,2 % | 0,2 % | −12,1 % | −37 % / −34 % |
| WTTRSelect Water Solutions, Inc. | 622,7 mil | 19,5 | 3,5 % | 2,2 % | −3,1 % | +53 % / +107 % |
| ACDCProFrac Holding Corp. | 493,6 mil | — | -57,4 % | -22,8 % | −11,4 % | −23 % / −66 % |
| CLBCore Laboratories Inc. | 409,2 mil | 26,5 | 5,7 % | 3,0 % | +0,5 % | −41 % / −50 % |
| NGSNatural Gas Services Group, Inc. | 344,1 mil | 16,6 | 7,3 % | 10,8 % | +9,9 % | −5 % / +87 % |
| TUSKMammoth Energy Services, Inc. | 143,4 mil | 10,1 | 5,3 % | 17,1 % | −2,9 % | +62 % / −33 % |
| NINENine Energy Service, Inc. | 94,7 mil | — | -214,6 % | -9,1 % | +1,4 % | indisponibil / indisponibil |
| KLXEKLX Energy Services Holdings, Inc. | 20,4 mil | — | — | -9,7 % | −10,2 % | −42 % / −90 % |
| RCONRecon Technology, Ltd | 8,7 mil | — | -5,9 % | -27,0 % | +75,0 % | −100 % / −100 % |
| WBIWaterBridge Infrastructure LLC | — | 399,2 | 0,5 % | 0,5 % | +66,2 % | +5 % / indisponibil |
| LBRTLiberty Energy Inc. | — | 46,8 | 2,0 % | 0,9 % | −7,2 % | −36 % / −43 % |
| RNGRRanger Energy Services, Inc. | — | 20,1 | 5,1 % | 2,6 % | −4,2 % | −6 % / +30 % |
| NOANorth American Construction Group Ltd. | — | — | 8,0 % | 2,6 % | +10,2 % | −34 % / −54 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru NGS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 17,17 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 30,22 Randament total 15 % · Pe an 15 % | 45,33 Randament total 72 % · Pe an 72 % |
| 3 ani | 20,37 Randament total -19 % · Pe an -7 % | 39,97 Randament total 57 % · Pe an 16 % | 65,28 Randament total 153 % · Pe an 36 % |
| 5 ani | 24,16 Randament total -0 % · Pe an -0 % | 52,86 Randament total 112 % · Pe an 16 % | 94,00 Randament total 270 % · Pe an 30 % |
- P/E la ieșire± 9,99
- Marja netă± 6,99
- Creșterea anuală a veniturilor± 5,22
- Diluare anuală± 0,59
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Natural Gas Services Group închiriază, proiectează, instalează și întreține compresoare de gaze naturale și electrice pentru producția de petrol și gaz, cu o concentrare puternică pe bazinul Permian. Compania și-a extins flota în 2026 prin achiziția Flatrock, ceea ce ar putea modifica structura veniturilor și a clienților săi, pe care documentele îi descriu drept concentrați.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o flotă mare și în creștere, cu o utilizare ridicată a capacității și o fiabilitate operațională declarată ca diferențiator pentru clienți.
- Bilanțul este relativ modest îndatorat, iar linia de credit a fost extinsă, ceea ce oferă flexibilitate pentru achiziții și pentru investiții în flotă.
- Relațiile lungi cu clienții și tehnologia proprie de reducere a emisiilor susțin prețurile și reînnoirea contractelor.
Puncte slabe
- Concentrarea geografică în bazinul Permian și concentrarea clientelei fac compania sensibilă la deciziile câtorva operatori mari.
- Contractele de închiriere sunt adesea pe termen scurt sau lunar, ceea ce face veniturile vulnerabile la schimbările rapide ale cererii.
- Segmentele de vânzare și aftermarket au marje reduse, iar o parte din activele imobiliare și inventarul rămân de valorificat.
Oportunități
- Cererea pentru unități de putere mare și electrice ar putea crește, iar compania are deja un avantaj în acest segment.
- Integrarea achiziției Flatrock și eficientizarea inventarului ar putea genera economii și venituri suplimentare.
- Monetizarea proprietăților neutilizate și a activelor nemonetare ar putea elibera capital pentru reinvestire în flotă.
Amenințări
- O scădere prelungită a prețurilor petrolului ar putea reduce activitatea de producție și presiunea pe tarifele de închiriere.
- Reglementările privind fracturarea hidraulică și emisiile ar putea reduce cererea de compresoare din partea clienților.
- Concurența din partea marilor furnizori și a flotelor proprii ale clienților ar putea afecta cota de piață și prețurile.
Riscuri
- Dependența de prețurile petroluluiridicat
Veniturile depind de bugetele de producție și forare ale clienților, care reacționează rapid la prețurile petrolului și gazelor. Declinul prelungit al acestor prețuri ar putea reduce tarifele și utilizarea flotei.
- Concentrarea cliențilorridicat
Doi clienți principali generează cea mai mare parte a veniturilor și a creanțelor. Pierderea oricăruia dintre ei ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra rezultatelor.
- Integrarea achiziției Flatrockmediu
Achiziția adaugă active și datorii noi, iar integrarea personalului, sistemelor și operațiunilor ar putea genera costuri neprevăzute sau întârzieri în realizarea sinergiilor.
- Reglementările de mediu și de fracturaremediu
Restricțiile privind fracturarea hidraulică sau emisiile ar putea reduce activitatea clienților și ar putea impune cheltuieli de conformitate pentru companie.
- Inflația costurilormediu
Creșterea costurilor cu forța de muncă, piesele și componentele ar putea nu fi transferată integral în tarifele de închiriere, afectând marjele.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea pentru compresie de putere mare rămâne ridicată și tarifele se mențin, creșterea organică rapidă și utilizarea record a flotei ar putea continua să susțină veniturile și marjele.
- Achiziția Flatrock ar putea extinde semnificativ scara și capacitățile companiei, iar integrarea reușită ar putea deschide sinergii de cost și de venituri.
- Eficientizarea capitalului, prin reducerea perioadei de încasare și valorificarea activelor, ar putea genera numerar pentru investiții suplimentare fără a diluă acționarii.
Ce ar strica teza
- Dependența de prețurile petrolului și de ciclicitatea industriei ar putea duce la scăderi bruște ale cererii și ale tarifelor, mai ales pentru contractele pe termen scurt.
- Concentrarea clientelei înseamnă că o schimbare de strategie la un singur operator mare ar putea afecta grav veniturile companiei.
- Achiziția și creșterea rapidă a flotei ar putea genera presiuni asupra datoriei și a execuției, dacă integrarea sau utilizarea scade sub așteptări.
De urmărit
- Rezultatele integrării Flatrock și evoluția utilizării floteiQ3 2026
- Evoluția tarifelor de închiriere pentru unitățile de putere mareQ4 2026
- Concentrarea clientelei și contractele cu Oxy și Devonurmătorul 10-K
- Efectul prețurilor petrolului și reglementărilor asupra cererii de compresie2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) este un furnizor de echipamente și servicii de compresie a gazelor naturale, cu sediul în Southlake, Texas. Veniturile principale provin din închirierea unităților de compresie cu motor pe gaz și cu acționare electrică, destinate în special aplicațiilor de tip gas lift în sondele petroliere nesconvenționale. Compania desfășoară și activități de vânzare de componente și servicii aftermarket, însă acestea au marje mult mai mici decât închirierea.
Strategia declarată a companiei se sprijină pe patru piloni: optimizarea flotei existente, creșterea utilizării activelor, extinderea flotei de închiriere prin contracte precontractate și achiziții profitabile. În 2026, achiziția Flatrock a adăugat o flotă închiriată semnificativă, iar compania a mutat sediul juridic din Colorado în Texas, ceea ce arată o consolidare a operațiunilor 2.
Segmente
Vânzări și servicii aftermarket
Vânzările de componente proiectate de compania și serviciile aftermarket, inclusiv revizii de motoare și compresoare și punerea în funcțiune a unităților noi, reprezintă o parte mai mică a activității. Marjele acestor linii sunt substanțial mai scăzute decât în cazul închirierii, ceea ce limitează contribuția lor la rezultatele totale 1.
Piața în context
Piața compresiei de gaze naturale este legată de nivelul de producție și de prețurile petrolului și gazelor, fiind ciclică prin natură. Cererea pentru compresoarele NGS depinde mai mult de activitatea de producție decât de cea de foraj, iar sondele orizontale nesconvenționale din Permian devin tot mai importante pentru companie 1. Compania notează că geopolitica și schimbările din exporturile GNL introduc volatilitate pe termen scurt.
Un context cheie este concentrarea clientelei: în 2025 doi clienți, Oxy și Devon, au reprezentat 59% din veniturile companiei 1. Dacă cererea acestor clienți se modifică, efectul asupra veniturilor ar putea fi semnificativ, deoarece piața de compresie din SUA rămâne competitivă, iar marile companii din domeniu au resurse financiare mai mari 1.
Poziția concurențială
Firmele mari din domeniu pot beneficia de economii de scală și de un cost al capitalului mai mic, ceea ce le-ar putea permite să câștige cote de piață. NGS își propune să crească organic mai rapid decât concurenții săi, mai ales în segmentul de putere mare, unde contractele sunt pe termen mai lung 2.
- Compania de compresie cu publicare pe piața americană (pure play)
Documentul menționează patru companii publice de tip pure play în compresie, fără a le numi; contribuția lor la creșterea organică este comparată cu cea a NGS.
- Mari furnizori de echipamente și servicii petroliere
Companiile mari cu recunoaștere mai mare a numelui, resurse financiare superioare și diversificare internațională sunt citate drept concurenți principali în raport.
- Flote proprii ale clienților
Clienții pot alege să achiziționeze și să opereze propriile flote de compresie în locul închirierii, ceea ce reprezintă o alternativă concurențială.
- Noi intrați pe piață
Concurenții existenți sau noii intrați pot introduce produse cu prețuri, funcții sau performanțe mai bune.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent12 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)10 aug. 2026Situații financiare și anexe
- Raport curent10 aug. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial10 aug. 2026
- Raport curent24 iul. 2026Acord material · Item 3.03 · Modificarea statutului · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 iul. 2026Item 4.01
- Raport curent08 iul. 2026Informare publică (Reg FD)
- Raport curent17 iun. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 iun. 2026Acord material · Achiziție sau vânzare de active · Obligație financiară nouă · Item 3.02 · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 iun. 2026Acord material · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Natural Gas Services Group, Inc. · 16 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Natural Gas Services Group, Inc. · 10 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Natural Gas Services Group, Inc. · 12 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.