olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Ranger Energy Services, Inc. RNGR
Oil & Gas Field Services, NEC · SIC 1389 · Verticală: Oil & Gas Field Services, NEC (SIC 1389)
Ranger Energy Services furnizează servicii de sondă de înaltă specificație, linii electrice (wireline) și servicii auxiliare de procesare pentru operatorii de petrol și gaze din SUA, în special în Permian. Achiziția AWS din noiembrie 2025 a extins prezența companiei în Permian, iar în trimestrul al doilea din 2026 veniturile au atins 176,5 milioane de dolari.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) costa 12,66 USD (−6,71 % într-o zi), cu P/E 20,1 pe un EPS diluat de 0,63 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,47 %, beta 1,04, interval pe 52 de săptămâni 12,66–18,43 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2026): venituri de 159,1 mil USD (+17,7 % an/an), profit net de 3,0 mil USD (+400,0 % an/an), EPS diluat 0,12 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 25,1
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 13,33 – 15,98
- sub banda inferioară · %B -0,25 · lățimea benzii 18,1 %
- SMA 50 / 200
- 15,57 / 16,21
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,50 / -0,35
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −19,1 % | −1,1 % | −18,0 pp | — |
| 3 luni | −21,1 % | −0,5 % | −20,6 pp | — |
| 6 luni | −20,1 % | +4,4 % | −24,5 pp | — |
| De la început de an | −9,4 % | +12,3 % | −21,8 pp | — |
| 1 an | −8,7 % | +13,5 % | −22,2 pp | −13,9 % |
| 3 ani | +10,5 % | +76,4 % | −65,9 pp | −34,0 % |
| 5 ani | +24,6 % | +63,7 % | −39,1 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2026 · 31 mar. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 138,1 mil | 153,0 mil | 143,1 mil | 135,2 mil | 140,6 mil | 128,9 mil | 142,2 mil | 159,1 mil |
| Costul vânzărilor | 113,2 mil | 122,0 mil | 116,8 mil | 115,4 mil | 115,0 mil | 109,1 mil | 117,1 mil | 130,6 mil |
| Profit operațional | 7,3 mil | 12,9 mil | 8,9 mil | 1,0 mil | 8,6 mil | 2,6 mil | 3,2 mil | 5,1 mil |
| Amortizare și depreciere | 11,0 mil | 11,1 mil | 10,8 mil | 10,6 mil | 10,9 mil | 11,0 mil | 13,8 mil | 16,2 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 600,0 mii | 700,0 mii | 500,0 mii | 500,0 mii | 100,0 mii | 400,0 mii | 200,0 mii | 800,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 6,7 mil | 12,2 mil | 8,4 mil | 500,0 mii | 10,1 mil | 2,5 mil | 4,7 mil | 4,0 mil |
| Impozit pe profit | 2,0 mil | 3,5 mil | 2,6 mil | -100,0 mii | 2,8 mil | 1,3 mil | 1,5 mil | 1,0 mil |
| Profit net | 4,7 mil | 8,7 mil | 5,8 mil | 600,0 mii | 7,3 mil | 1,2 mil | 3,2 mil | 3,0 mil |
| EPS diluat | 0,21 | 0,39 | 0,25 ≈ | 0,03 | 0,32 | 0,05 | 0,14 ≈ | 0,12 |
| Flux de numerar operațional | 22,1 mil ≈ | 17,7 mil ≈ | 32,7 mil | 10,6 mil | 20,7 mil ≈ | 13,6 mil ≈ | 24,1 mil | -3,4 mil |
| Investiții (capex) | 15,3 mil ≈ | 6,9 mil ≈ | 5,4 mil | 7,2 mil | 6,3 mil ≈ | 5,6 mil ≈ | 7,0 mil | 18,3 mil |
| Dividende plătite | 2,3 mil ≈ | 1,1 mil | 1,1 mil | 1,3 mil | 1,5 mil ≈ | 1,3 mil ≈ | 1,4 mil | 0 |
| Răscumpărări de acțiuni | 5,3 mil ≈ | 1,7 mil ≈ | 0 | 0 | 3,3 mil ≈ | 8,2 mil ≈ | 700,0 mii | 500,0 mii |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 67 din propriul istoric de 21 trimestre (min 7,7, mediană 17,7, max 73,3; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 303,1 mil | 336,9 mil | 187,8 mil | 293,1 mil | 608,5 mil | 636,6 mil | 571,1 mil | 546,9 mil |
| Venituri an/an | +96,8 % | +11,2 % | −44,3 % | +56,1 % | +107,6 % | +4,6 % | −10,3 % | −4,2 % |
| Profit net | -3,3 mil | 1,8 mil | -10,3 mil | 8,6 mil | 15,1 mil | 23,8 mil | 18,4 mil | 12,3 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | −672,2 % | indisponibil | +75,6 % | +57,6 % | −22,7 % | −33,2 % |
| EPS diluat | -0,39 | 0,21 | -1,21 | 0,63 | 0,65 | 0,95 | 0,81 | 0,54 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | −676,2 % | indisponibil | +3,2 % | +46,2 % | −14,7 % | −33,3 % |
| netă % | -1,1 % | 0,5 % | -5,5 % | 2,9 % | 2,5 % | 3,7 % | 3,2 % | 2,2 % |
| Flux de numerar liber | -48,3 mil | 27,7 mil | 18,3 mil | -45,0 mil | 30,7 mil | 54,3 mil | 50,4 mil | 42,9 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 10,3 mil USD
- Datorie financiară
- 3,5 mil USD
- Datorie netă
- -6,8 mil USD
- Capitaluri proprii
- 300,1 mil USD
- Active totale
- 419,3 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,01x
- Lichiditate curentă
- 1,75x
- ROE
- 4,3 %
- ROA
- 3,1 %
- Marja FCF
- 7,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 187,8 mil | 293,1 mil | 608,5 mil | 636,6 mil | 571,1 mil | 546,9 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 147,9 mil | 263,3 mil | 503,9 mil | 531,7 mil | 472,8 mil | 456,6 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 39,9 mil ≈ | 29,8 mil ≈ | 104,6 mil ≈ | 104,9 mil ≈ | 98,3 mil ≈ | 90,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026derivat |
| Profit operațional | -17,2 mil | -40,5 mil | 19,7 mil | 36,9 mil | 28,6 mil | 15,4 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 35,0 mil | 36,8 mil | 44,4 mil | 39,9 mil | 44,1 mil | 46,3 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 17,8 mil ≈ | -3,7 mil ≈ | 64,1 mil ≈ | 76,8 mil ≈ | 72,7 mil ≈ | 61,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,4 mil | 5,0 mil | 7,3 mil | 3,5 mil | 2,6 mil | 1,2 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -18,5 mil | -8,3 mil | 16,0 mil | 31,0 mil | 26,0 mil | 17,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | -6,2 mil | 900,0 mii | 7,2 mil | 7,6 mil | 5,5 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit net | -10,3 mil | 8,6 mil | 15,1 mil | 23,8 mil | 18,4 mil | 12,3 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -1,21 | 0,63 | 0,65 | 0,95 | 0,81 | 0,54 | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 8,5 mil | 13,6 mil | 23,4 mil | 25,0 mil | 22,9 mil | 22,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | — | — | 0,05 | — | 0,06 | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 25,0 mil
- 2024
- 22,9 mil
- 2025
- 22,7 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 2,8 mil | 600,0 mii | 3,7 mil | 15,7 mil | 40,9 mil | 10,3 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 25,9 mil | 80,8 mil | 91,2 mil | 85,4 mil | 68,4 mil | 77,9 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 2,3 mil | 2,5 mil | 5,9 mil | 6,4 mil | 5,7 mil | 3,1 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Active curente | 35,7 mil | 105,2 mil | 140,1 mil | 135,4 mil | 143,9 mil | 121,2 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 189,4 mil | 270,6 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 30 mar. 2022verificat |
| Fond comercial | 0 | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 30 iul. 2021verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 8,5 mil | 7,8 mil | 7,1 mil | 6,3 mil | 5,6 mil | 4,9 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Active totale | 240,6 mil | 393,1 mil | 381,6 mil | 378,0 mil | 381,6 mil | 419,3 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 10,5 mil | 20,7 mil | 24,3 mil | 31,3 mil | 27,2 mil | 25,3 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 10,0 mil | 44,1 mil | 6,8 mil | 100,0 mii | 0 | 3,5 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 14,5 mil | 18,4 mil | 11,6 mil | 0 | 0 | — | SEC (XBRL)· 04 mar. 2025verificat |
| Datorii curente | 33,0 mil | 102,7 mil | 74,5 mil | 69,0 mil | 65,2 mil | 69,2 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 55,8 mil | 144,4 mil | 115,4 mil | 106,2 mil | 107,8 mil | 119,2 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 184,8 mil | 248,7 mil | 266,2 mil | 271,8 mil † | 273,8 mil † | 300,1 mil † | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 6,3 mil
- 2024
- 5,6 mil
- 2025
- 4,9 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 25,5 mil | -39,4 mil | 44,5 mil | 90,8 mil | 84,5 mil | 69,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 7,2 mil | 5,6 mil | 13,8 mil | 36,5 mil | 34,1 mil | 26,1 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 18,3 mil ≈ | -45,0 mil ≈ | 30,7 mil ≈ | 54,3 mil ≈ | 50,4 mil ≈ | 42,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -5,4 mil | -36,4 mil | 11,3 mil | -29,7 mil | -31,1 mil | -76,1 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -24,2 mil | 73,6 mil | -52,7 mil | -49,1 mil | -28,2 mil | -23,5 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | — | — | 0 | 2,4 mil | 4,5 mil | 5,5 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 3,1 mil | 0 | 0 | 19,3 mil | 15,5 mil | 12,2 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -29,7 mil
- 2024
- -31,1 mil
- 2025
- -76,1 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
- 2023
- -49,1 mil
- 2024
- -28,2 mil
- 2025
- -23,5 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 55 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: indisponibil
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Creștere0
- Randamente100
- Bilanț și datorie81
- Evaluare45
- Calitate67
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 8,67 – 13,03 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E8,67 – 13,03 (Mijloc 12,24)9 firme folosite · multiplul median 19,5x · quartile 13,8x – 20,7xCLB, HAL, HOS, NESR, NGS, OII, SLB, TUSK, WTTR
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului0,79 – 1,06 (Mijloc 0,90)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 55/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 4,9 % | 58 (față de colegi) | 14 % |
| Marja netă · Calitate | 2,6 % | 50 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 121,1 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -3,5 % | 0 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -6,0 % | 0 (pe interval fix) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,3x | 73 (față de colegi) | 14 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 13,0x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,7x | 72 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 20,1x | 45 (față de colegi) | 14 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 23,6 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie81/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate67/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial45/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
RANGER ENERGY SERVICES, INC. (RNGR). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-03-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 546,9 mil USD în 2025; creștere an/an -4,2 %; marjă netă 2,6 %; ROE 5,1 %; datorie netă/EBITDA 0,3x.
Intervalul de valoare estimat este 8,67–13,03 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 12,24 USD, prețul de 12,66 USD lasă un potențial de -3,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -3,5 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 55/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns, valuation. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 121,1 %
- Datorie netă / EBITDA: 0,3x
- Acoperirea dobânzilor: 13,0x
- Lichiditatea curentă: 1,7x
- Rata de distribuire (FCF): 23,6 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -3,5 %
- CAGR EPS 3 ani: -6,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Oil & Gas Field Services, NEC (SIC 1389) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 18 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLBSlb Limited | 76,1 mld | 25,1 | 12,0 % | 8,4 % | −1,6 % | +42 % / −1 % |
| HALHalliburton Company | 27,3 mld | 13,8 | 18,8 % | 8,9 % | −3,3 % | +26 % / −11 % |
| OIIOceaneering International Inc | 3,4 mld | 10,3 | 31,1 % | 11,4 % | +4,6 % | +39 % / +65 % |
| NESRNational Energy Services Reunited Corp. | 1,9 mld | 20,7 | 9,4 % | 5,8 % | +1,7 % | +38 % / indisponibil |
| RESRpc, Inc. | 1,2 mld | — | -3,0 % | -1,8 % | +15,0 % | +5 % / −23 % |
| HOSHornbeck Offshore Services, Inc. | 790,0 mil | 20,1 | 2,5 % | 3,0 % | −4,9 % | −20 % / −42 % |
| PUMPProPetro Holding Corp. | 738,4 mil | — | 0,2 % | 0,2 % | −12,1 % | −37 % / −34 % |
| WTTRSelect Water Solutions, Inc. | 622,7 mil | 19,5 | 3,5 % | 2,2 % | −3,1 % | +53 % / +107 % |
| ACDCProFrac Holding Corp. | 493,6 mil | — | -57,4 % | -22,8 % | −11,4 % | −23 % / −66 % |
| CLBCore Laboratories Inc. | 409,2 mil | 26,5 | 5,7 % | 3,0 % | +0,5 % | −41 % / −50 % |
| NGSNatural Gas Services Group, Inc. | 344,1 mil | 16,6 | 7,3 % | 10,8 % | +9,9 % | −14 % / +74 % |
| TUSKMammoth Energy Services, Inc. | 143,4 mil | 10,1 | 5,3 % | 17,1 % | −2,9 % | +62 % / −33 % |
| NINENine Energy Service, Inc. | 94,7 mil | — | -214,6 % | -9,1 % | +1,4 % | indisponibil / indisponibil |
| KLXEKLX Energy Services Holdings, Inc. | 20,4 mil | — | — | -9,7 % | −10,2 % | −42 % / −90 % |
| RCONRecon Technology, Ltd | 8,7 mil | — | -5,9 % | -27,0 % | +75,0 % | −100 % / −100 % |
| RNGRRanger Energy Services, Inc. | — | 20,1 | 5,1 % | 2,6 % | −4,2 % | −9 % / +10 % |
| WBIWaterBridge Infrastructure LLC | — | 399,2 | 0,5 % | 0,5 % | +66,2 % | +5 % / indisponibil |
| LBRTLiberty Energy Inc. | — | 46,8 | 2,0 % | 0,9 % | −7,2 % | −36 % / −43 % |
| NOANorth American Construction Group Ltd. | — | — | 8,0 % | 2,6 % | +10,2 % | −34 % / −54 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru RNGR din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Ranger Energy Services furnizează servicii de sondă de înaltă specificație, linii electrice (wireline) și servicii auxiliare de procesare pentru operatorii de petrol și gaze din SUA, în special în Permian. Achiziția AWS din noiembrie 2025 a extins prezența companiei în Permian, iar în trimestrul al doilea din 2026 veniturile au atins 176,5 milioane de dolari 3.
SWOT
Puncte tari
- Flotă modernă de sonde active și utilizare ridicată a echipamentelor, susținută de o gamă largă de servicii legate între ele 13.
- Creșterea EBITDA ajustat de la trimestru la trimestru și disciplina în restituirea capitalului către acționari 3.
- Relații de lungă durată cu operatori mari din Lower 48, care susțin o bază de clienți diversificată 1.
Puncte slabe
Oportunități
Riscuri
- Concentrarea cliențilorridicat
Un număr mic de clienți generează o parte mare din venituri, iar pierderea unui client important ar putea afecta rezultatele 1.
- Expunerea la Permianridicat
Operațiunile sunt concentrate în Permian, iar condițiile regionale pot afecta puternic rezultatele 1.
- Volatilitatea prețurilor petroluluimediu
Schimbările bruște ale prețurilor pot reduce cererea pentru servicii și utilizarea echipamentelor 12.
- Riscuri operaționale și de asiguraremediu
Accidentele și pierderile pot depăși acoperirea asigurărilor sau pot fi excluse din polițe 1.
- Integrarea achizițiilorscăzut
Integrarea AWS și a altor active noi ar putea încetini sau costa mai mult decât s-a estimat 3.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă activitatea clienților continuă să crească, marjele ar putea beneficia de utilizare mai bună a flotei și de contribuția AWS 3.
- Flota ECHO și noile contracte ar putea deschide surse de creștere cu randament ridicat 3.
- Politica constantă de dividende și răscumpărări ar putea susține încrederea acționarilor 3.
De urmărit
- Evoluția EBITDA ajustat și a marjei în segmentul wirelineQ3 2026
- Integrarea AWS și contribuția ei la EBITDA2026
- Ritmul livrărilor și contractelor pentru flota ECHOnext 10-K
- Evoluția concentrării clienților și a veniturilor din top cincinext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR) este un furnizor de servicii de sondă de înaltă specificație pentru uscat, de linii electrice și de servicii auxiliare, în principal în Statele Unite 1. Compania sprijină E&P-urile prin finalizarea sondelor, reparații (workover) și întreținerea producției pe toată durata de viață a unei sonde 1. Flota de sonde, de utilaje wireline și de echipamente de procesare a gazelor este folosită în comun între segmente, ceea ce permite clienților să cheltuiască mai mult pe parcursul ciclului unei sonde 1.
Segmente
Sonde de înaltă specificație (High Specification Rigs)
Segmentul asigură finalizarea sondelor, reparații majore și întreținere periodică, cu accent pe sondele care susțin forajele orizontale 1. Veniturile au fost de 347,0 milioane de dolari în 2025 1.
Piața în context
Tendințe
- Prețurile ridicate ale petroluluimixt
Tensiunile din Orientul Mijlociu au crescut prețurile, ceea ce ar putea sprijini activitatea clienților pe termen scurt, dar prelungirea perturbărilor poate duce la o cerere mai slabă 2.
- Integrarea AWS în Permianvânt din spate
Achiziția AWS a adus o prezență mai mare în Permian, iar compania spune că beneficiile sunt în curs de realizare 23.
- Disciplina capitalului cliențilorvânt din față
Operatorii își păstrează disciplina de investiții, iar creșterile de activitate se traduc mai ales în utilizare mai bună a sondelor existente 3.
- Gaze și reglementări privind arderea gazelorvânt din spate
Cerințele privind arderea gazelor și cererea de gaz ar putea susține soluțiile de procesare a gazelor, deși expunerea directă la gaz este limitată 12.
Poziția concurențială
Piața serviciilor petroliere din SUA este foarte concurențială și fragmentată, cu mulți furnizori mici care nu sunt listați 1. Printre principalii concurenți menționați de companie se află RPC, ProPetro, Select Water Solutions, Oil States și KLX Energy Services 1. Contractele sunt adesea atribuite pe bază de ofertă, ceea ce accentuează presiunea asupra prețurilor 1.
- RPC, Inc.RES
Concurent menționat de companie în segmentul serviciilor de teren din SUA 1.
- ProPetro Holding Corp.PUMP
Concurent menționat de companie pentru servicii de completare și pompare 1.
- Select Water Solutions, Inc.WTTR
Concurent menționat de companie în servicii de apă și infrastructură pentru câmpuri petroliere 1.
- KLX Energy Services Holdings, Inc.KLXE
Concurent menționat de companie în servicii de sondă și de completare 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent09 oct. 2026Achiziție sau vânzare de active · Situații financiare și anexe
- Raport curent31 aug. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 iul. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial28 iul. 2026
- Raport curent27 iul. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 iun. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent19 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial28 apr. 2026
- Raport curent27 apr. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente
- Convocare AGA (proxy)02 apr. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Ranger Energy Services, Inc. · 05 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Ranger Energy Services, Inc. · 28 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Ranger Energy Services, Inc. · 27 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.