olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
RPC, Inc. RES
Oil & Gas Field Services, NEC · SIC 1389 · Verticală: Oil & Gas Field Services, NEC (SIC 1389)
RPC, Inc. este un furnizor american de servicii petroliere specializate, cu activitate concentrată pe completarea, producția și întreținerea sondelor, în principal în Statele Unite. Compania a crescut veniturile în 2025 datorită achiziției Pintail, dar a rămas sub presiunea supraofertei de capacitate de fracturare și a prețurilor competitive. Primul semestru din 2026 arată o revenire a activității, sprijinită de prețul mai ridicat al petrolului.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea RPC, Inc. (RES) costa 5,90 USD (−1,34 % într-o zi), cu capitalizare 1,3 mld USD, randament al dividendului 2,71 %, beta 0,98, interval pe 52 de săptămâni 5,06–8,00 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 467,7 mil USD (+4,6 % an/an), profit net de -41,9 mil USD (−423,5 % an/an), EPS diluat -0,20 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 43,8
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 5,69 – 6,61
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,23 · lățimea benzii 14,9 %
- SMA 50 / 200
- 6,12 / 6,38
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,02 / 0,06
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −3,3 % | −1,1 % | −2,2 pp | — |
| 3 luni | +1,9 % | −0,5 % | +2,4 pp | — |
| 6 luni | −20,1 % | +4,4 % | −24,4 pp | — |
| De la început de an | +8,5 % | +12,3 % | −3,9 pp | — |
| 1 an | +8,9 % | +13,5 % | −4,7 pp | +0,4 % |
| 3 ani | −28,0 % | +76,4 % | −104,5 pp | −31,7 % |
| 5 ani | +9,9 % | +63,7 % | −53,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 335,4 mil | 332,9 mil | 420,8 mil | 447,1 mil | 425,8 mil | 454,8 mil | 460,9 mil | 467,7 mil |
| Costul vânzărilor | 250,2 mil | 243,9 mil | 317,7 mil | 334,7 mil | 336,6 mil | 355,6 mil | 345,7 mil | 349,8 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 41,2 mil | 42,5 mil | 40,8 mil | 44,6 mil | 47,7 mil | 48,2 mil | 51,5 mil | 50,8 mil |
| Profit operațional | 10,5 mil | 12,4 mil | 15,5 mil | 20,8 mil | -4,0 mil | 2,6 mil | 14,8 mil | -53,8 mil |
| Amortizare și depreciere | 35,2 mil | 35,6 mil | 42,3 mil | 44,1 mil | 39,1 mil | 42,9 mil | 43,0 mil | 42,7 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 130,0 mii | 131,0 mii | 1,0 mil | 949,0 mii | 942,0 mii | 830,0 mii | 671,0 mii | 533,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 14,0 mil | 16,5 mil | 17,3 mil | 22,6 mil | 148,0 mii | 4,3 mil | 16,6 mil | -51,9 mil |
| Impozit pe profit | 1,3 mil | 4,5 mil | 7,2 mil | 9,6 mil | 3,2 mil | 3,5 mil | 4,5 mil | -10,0 mil |
| Profit net | 12,8 mil | 12,0 mil | 10,1 mil | 13,0 mil | -3,1 mil | 855,0 mii | 12,1 mil | -41,9 mil |
| EPS diluat | 0,06 ≈ | 0,06 | 0,05 | 0,06 | -0,02 ≈ | 0,00 | 0,05 | -0,20 |
| Flux de numerar operațional | 94,2 mil | 39,9 mil | 53,1 mil ≈ | 46,5 mil ≈ | 61,9 mil | 31,2 mil | 43,4 mil ≈ | 41,1 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 40,5 mil | 32,3 mil | 43,1 mil ≈ | 42,5 mil ≈ | 30,6 mil | 32,1 mil | 38,7 mil ≈ | 39,9 mil ≈ |
| Dividende plătite | 8,6 mil | 8,7 mil | 8,8 mil ≈ | 8,8 mil ≈ | 8,8 mil | 8,9 mil | 8,9 mil ≈ | 8,9 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 10,0 mii | 2,9 mil | 0 ≈ | 0 ≈ | 0 | 3,5 mil | 0 ≈ | 2,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,7 mld | 1,2 mld | 598,3 mil | 864,9 mil | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,4 mld | 1,6 mld |
| Venituri an/an | +7,9 % | −29,0 % | −51,1 % | +44,6 % | +85,2 % | +1,0 % | −12,5 % | +15,0 % |
| Profit net | 175,4 mil | -87,1 mil | -212,2 mil | 7,2 mil | 218,4 mil | 195,1 mil | 91,4 mil | 32,1 mil |
| Profit net an/an | +7,9 % | −149,7 % | indisponibil | indisponibil | +2.925,7 % | −10,6 % | −53,1 % | −64,9 % |
| EPS diluat | 0,82 | -0,41 | -1,00 | 0,03 | 1,01 | 0,90 | 0,43 | 0,15 |
| EPS diluat an/an | +9,3 % | −150,0 % | indisponibil | indisponibil | +3.266,7 % | −10,9 % | −52,2 % | −65,1 % |
| netă % | 10,2 % | -7,1 % | -35,5 % | 0,8 % | 13,6 % | 12,1 % | 6,5 % | 2,0 % |
| Flux de numerar liber | 146,4 mil | -41,5 mil | 12,9 mil | -19,9 mil | 61,7 mil | 213,8 mil | 129,5 mil | 52,9 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 210,0 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 1,1 mld USD
- Active totale
- 1,5 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 3,24x
- ROE
- 2,9 %
- ROA
- 2,2 %
- Marja FCF
- 3,3 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 598,3 mil | 864,9 mil | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,4 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 480,7 mil | 663,3 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,0 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 117,6 mil ≈ | 201,7 mil ≈ | 513,6 mil ≈ | 528,0 mil ≈ | 378,4 mil ≈ | 393,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 123,7 mil | 123,6 mil | 148,6 mil | 165,9 mil | 156,4 mil | 175,6 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -309,6 mil | 16,3 mil | 287,9 mil | 245,0 mil | 97,5 mil | 44,7 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 95,5 mil | 72,7 mil | 83,0 mil | 108,1 mil | 132,6 mil | 161,2 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -214,1 mil ≈ | 89,0 mil ≈ | 371,0 mil ≈ | 353,1 mil ≈ | 230,1 mil ≈ | 205,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 373,0 mii | 1,9 mil | 614,0 mii | 341,0 mii | 724,0 mii | 3,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -309,4 mil | 16,4 mil | 289,6 mil | 256,2 mil | 112,8 mil | 56,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -97,2 mil | 9,2 mil | 71,3 mil | 61,1 mil | 21,4 mil | 24,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit net | -212,2 mil | 7,2 mil | 218,4 mil | 195,1 mil | 91,4 mil | 32,1 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -1,00 | 0,03 | 1,01 | 0,90 | 0,43 | 0,15 | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | — | 213,3 mil | 212,9 mil | 211,4 mil | 212,2 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | — | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 165,9 mil
- 2024
- 156,4 mil
- 2025
- 175,6 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
- 2023
- 212,9 mil
- 2024
- 211,4 mil
- 2025
- 212,2 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 84,5 mil | 82,4 mil | 126,4 mil | 223,3 mil | 326,0 mil | 210,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 161,8 mil | 258,6 mil | 416,6 mil | 324,9 mil | 276,6 mil | 327,7 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 82,9 mil | 79,0 mil | 97,1 mil | 110,9 mil | 107,6 mil | 119,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Active curente | 428,4 mil | 492,0 mil | 703,3 mil | 727,1 mil | 732,8 mil | 704,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 264,4 mil | 254,4 mil | 333,1 mil | 435,1 mil | 513,5 mil | 531,6 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 32,2 mil | 32,2 mil | 32,2 mil | 50,8 mil | 50,8 mil | 83,4 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | — | 1,1 mil | 12,8 mil | 13,8 mil | 97,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Active totale | 790,5 mil | 864,4 mil | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 41,1 mil | 74,4 mil | 115,2 mil | 85,0 mil | 84,5 mil | 119,8 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 79,6 mil | 130,8 mil | 178,6 mil | 151,9 mil | 181,9 mil | 217,2 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 158,9 mil | 222,6 mil | 271,3 mil | 264,3 mil | 308,2 mil | 369,2 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 631,6 mil † | 641,8 mil † | 857,7 mil † | 1,0 mld † | 1,1 mld † | 1,1 mld † | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 12,8 mil
- 2024
- 13,8 mil
- 2025
- 97,5 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 78,0 mil | 47,7 mil | 201,3 mil | 394,8 mil | 349,4 mil | 201,3 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 65,1 mil | 67,6 mil | 139,6 mil | 181,0 mil | 219,9 mil | 148,4 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 12,9 mil ≈ | -19,9 mil ≈ | 61,7 mil ≈ | 213,8 mil ≈ | 129,5 mil ≈ | 52,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -42,7 mil | -47,6 mil | -123,7 mil | -241,7 mil | -201,6 mil | -273,7 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -826,0 mii | -2,2 mil | -33,6 mil | -56,2 mil | -45,2 mil | -43,6 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | — | — | 8,6 mil | 34,6 mil | 34,4 mil | 35,1 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 826,0 mii | 567,0 mii | 918,0 mii | 21,1 mil | 9,9 mil | 2,9 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -241,7 mil
- 2024
- -201,6 mil
- 2025
- -273,7 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
- 2023
- -56,2 mil
- 2024
- -45,2 mil
- 2025
- -43,6 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,3 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
52 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 2,10 – 2,83 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)2,10 – 2,83 (Mijloc 2,41)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -1,8 % | 22 (față de colegi) | 12 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 0,5 % | 4 (pe interval fix) | 16 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -47,0 % | 0 (pe interval fix) | 16 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -13,6x | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,5x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 2,8 % | 35 (pe interval fix) | 16 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,0 % | 42 (pe interval fix) | 12 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 97,7 % | 32 (pe interval fix) | 8 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere2/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial22/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente38/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial35/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
RPC, INC. (RES). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,6 mld USD în 2025; creștere an/an 15,0 %; marjă netă -1,8 %; ROE -3,0 %.
Intervalul de valoare estimat este 2,10–2,83 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 2,41 USD, prețul de 5,90 USD lasă un potențial de -59,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -144,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 3,5x
Ce o infirmă
- Marja netă: -1,8 %
- CAGR venituri 3 ani: 0,5 %
- CAGR EPS 3 ani: -47,0 %
- Acoperirea dobânzilor: -13,6x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Oil & Gas Field Services, NEC (SIC 1389) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 18 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLBSlb Limited | 76,1 mld | 25,1 | 12,0 % | 8,4 % | −1,6 % | +42 % / −1 % |
| HALHalliburton Company | 27,3 mld | 13,8 | 18,8 % | 8,9 % | −3,3 % | +26 % / −11 % |
| OIIOceaneering International Inc | 3,6 mld | 11,0 | 31,1 % | 11,4 % | +4,6 % | +49 % / +76 % |
| NESRNational Energy Services Reunited Corp. | 2,2 mld | 23,2 | 9,4 % | 5,8 % | +1,7 % | +54 % / indisponibil |
| RESRpc, Inc. | 1,3 mld | — | -3,0 % | -1,8 % | +15,0 % | +9 % / −28 % |
| HOSHornbeck Offshore Services, Inc. | 904,9 mil | 23,0 | 2,5 % | 3,0 % | −4,9 % | −8 % / −34 % |
| PUMPProPetro Holding Corp. | 788,8 mil | — | 0,2 % | 0,2 % | −12,1 % | −33 % / −30 % |
| ACDCProFrac Holding Corp. | 723,0 mil | — | -57,4 % | -22,8 % | −11,4 % | +12 % / −51 % |
| WTTRSelect Water Solutions, Inc. | 681,6 mil | 21,3 | 3,5 % | 2,2 % | −3,1 % | +67 % / +127 % |
| CLBCore Laboratories Inc. | 442,2 mil | 28,6 | 5,7 % | 3,0 % | +0,5 % | −36 % / −46 % |
| NGSNatural Gas Services Group, Inc. | 373,4 mil | 18,0 | 7,3 % | 10,8 % | +9,9 % | −7 % / +89 % |
| TUSKMammoth Energy Services, Inc. | 145,3 mil | 10,3 | 5,3 % | 17,1 % | −2,9 % | +64 % / −32 % |
| NINENine Energy Service, Inc. | 101,3 mil | — | -214,6 % | -9,1 % | +1,4 % | indisponibil / indisponibil |
| KLXEKLX Energy Services Holdings, Inc. | 21,5 mil | — | — | -9,7 % | −10,2 % | −39 % / −89 % |
| RCONRecon Technology, Ltd | 8,9 mil | — | -5,9 % | -27,0 % | +75,0 % | −100 % / −100 % |
| WBIWaterBridge Infrastructure LLC | — | 434,0 | 0,5 % | 0,5 % | +66,2 % | +14 % / indisponibil |
| NOANorth American Construction Group Ltd. | — | — | 8,0 % | 2,6 % | +10,2 % | −20 % / −45 % |
| LBRTLiberty Energy Inc. | — | 54,2 | 2,0 % | 0,9 % | −7,2 % | −26 % / −34 % |
| RNGRRanger Energy Services, Inc. | — | 21,6 | 5,1 % | 2,6 % | −4,2 % | +0 % / +39 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru RES din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 30 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (29 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (29 oct. 2026).
Pe scurt
RPC, Inc. este un furnizor american de servicii petroliere specializate, cu activitate concentrată pe completarea, producția și întreținerea sondelor, în principal în Statele Unite. Compania a crescut veniturile în 2025 datorită achiziției Pintail, dar a rămas sub presiunea supraofertei de capacitate de fracturare și a prețurilor competitive. Primul semestru din 2026 arată o revenire a activității, sprijinită de prețul mai ridicat al petrolului 12.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o structură de capital solidă, fără împrumuturi trase la mijlocul anului 2026 și cu o scadență extinsă a creditului 23.
- Diversificarea pe mai multe linii de servicii, inclusiv downhole tools și coiled tubing, reduce dependența de o singură activitate 1.
- Flotele Tier 4 cu dual fuel au avut o utilizare mai bună decât echipamentele mai vechi 1.
Puncte slabe
- Dependența de un singur client mare, care a reprezentat o parte importantă din venituri, expune compania la riscuri de concentrare 1.
- Marjele au scăzut în 2025, iar fluxul de numerar operațional s-a redus față de anul precedent 1.
- Activitatea în pressure pumping este afectată de prețuri scăzute și de supraofertă de capacitate 1.
Oportunități
- Creșterea cererii de energie, inclusiv din dezvoltarea inteligenței artificiale, ar putea sprijini cererea pentru petrol și gaze 1.
- Integrarea achiziției Pintail ar putea extinde activitatea de wireline în Permian 12.
- Dacă activitatea clienților crește, compania ar putea reveni la niveluri mai ridicate de utilizare a echipamentelor 2.
Amenințări
Riscuri
- Dependența de un client mareridicat
Un singur client privat a reprezentat o parte semnificativă din venituri, iar pierderea sa ar putea afecta rezultatele operaționale 1.
- Volatilitatea prețului petroluluiridicat
Scăderea prețurilor poate determina clienții să reducă investițiile, ceea ce ar afecta direct cererea pentru serviciile companiei 1.
- Supraofertă și presiune asupra prețurilormediu
Creșterea eficienței echipamentelor a generat excesul de capacitate, ceea ce ar putea menține prețurile scăzute 12.
- Costul finanțăriimediu
Dobânzile ridicate pot crește costul împrumuturilor și pot afecta fluxurile de numerar, dacă finanțarea externă devine mai scumpă 1.
- Reglementări ESG și de mediuscăzut
Cerințele crescânde privind raportarea climatică și practicile ESG ar putea crea costuri suplimentare și expuneri juridice 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă prețurile petrolului rămân ridicate, activitatea clienților ar putea continua să crească, așa cum s-a văzut în al doilea trimestru din 2026 2.
- Bilanțul solid și lipsa împrumuturilor trase ar putea permite companiei să investească selectiv în echipamente 23.
- Achiziția Pintail și diversificarea pe linii de servicii ar putea susține veniturile pe termen mai lung 1.
Ce ar strica teza
- Supraoferta de capacitate ar putea menține prețurile scăzute și ar putea limita marjele, chiar dacă activitatea crește 12.
- Dependența de un client major ar putea expune compania la scăderi bruște ale veniturilor 1.
- Dacă prețul petrolului scade din nou, clienții ar putea reduce investițiile, ceea ce ar afecta rezultatele companiei 1.
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 30 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (29 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (29 oct. 2026).
Afacerea
RPC este o companie din Atlanta, Georgia, care oferă servicii și echipamente petroliere specializate companiilor independente și majore de petrol și gaze din Statele Unite și, selectiv, din străinătate 1. Activitatea este organizată prin companii de servicii precum Cudd Energy Services, Cudd Pressure Control, Thru Tubing Solutions, Pintail Completions și Patterson Services, iar la 31 decembrie 2025 avea 2.893 de angajați 1. Cererea depinde de deciziile clienților de a investi în foraje și în creșterea producției, deci de prețurile petrolului și gazelor și de nivelul activității din industrie 1. Achiziția Pintail, finalizată la 1 aprilie 2025, a adăugat activitate de wireline în Permian 1.
Structura de capital a rămas solidă la mijlocul lui 2026: la 30 iunie 2026 nu existau împrumuturi trase din facilitatea de credit de 100 de milioane de dolari, iar compania a extins scadența împrumuturilor revolving până în 2031 23. Compania a declarat un dividend trimestrial de 0,04 dolari pe acțiune, plătibil pe 10 septembrie 2026 3.
Segmente
Support Services
Segmentul include închirierea de scule, inspecția și depozitarea țevilor și cursurile de control al sondelor, iar veniturile sale au fost de 90.518 mii de dolari în 2025 1. În trimestrul al doilea din 2026 veniturile au scăzut cu 5,4% față de aceeași perioadă din 2025, din cauza structurii lucrărilor 2.
Piața în context
Piața de servicii petroliere din SUA este ciclică și depinde de prețurile petrolului și gazelor și de numărul de sonde active, care a scăzut la o medie de 562 în 2025 1. Compania descrie o supraofertă de capacitate, mai ales în pressure pumping, unde eficiența crescută a echipamentelor a făcut ca prețurile să fie foarte competitive 1. În al doilea trimestru din 2026, prețul petrolului a fost mai mare față de anul precedent, în timp ce numărul mediu de sonde a scăzut cu 3,0% 2.
Numărul de sonde este folosit ca indicator al activității viitoare, iar consolidarea companiilor de exploatare reduce numărul de clienți și poate schimba structura cererii 1. Companiile de exploatare au devenit mai disciplinate în investiții, ceea ce ar putea reduce volatilitatea activității pe termen lung, dacă tendința se menține 1.
Poziția concurențială
Compania spune că operează într-o industrie foarte competitivă, unde concurează cu mulți furnizori mari și mici, inclusiv cei mai mari furnizori integrați de servicii petroliere 1. Factorii de competiție invocați sunt calitatea și disponibilitatea produselor și serviciilor, reputația de siguranță, competența tehnică și prețul 1.
Dacă supraofertă de capacitate persistă, presiunea asupra prețurilor ar putea rămâne ridicată, mai ales în pressure pumping, iar companiile cu echipamente mai eficiente ar putea câștiga cote de piață 12.
- Liberty EnergyLBRT
Nu este menționat în sursele furnizate; concurența este descrisă doar generic ca furnizori mari și mici din industrie 1.
- HalliburtonHAL
Nu este numit explicit în sursele furnizate; sursele vorbesc doar despre cei mai mari furnizori integrați de servicii petroliere 1.
- ProPetroPUMP
Nu este numit explicit în sursele furnizate; concurența din pressure pumping este descrisă ca intensă 1.
- Furnizori regionali de servicii
Sursele menționează numeroși competitori mici și regionali, fără să îi numească 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial29 oct. 2026
- Raport curent29 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 sept. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial30 iul. 2026
- Raport curent30 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent07 iul. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent23 iun. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial08 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 apr. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / RPC, Inc. · 27 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / RPC, Inc. · 30 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / RPC, Inc. · 30 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.