olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Transcat, Inc. TRNS
Instruments For Meas & Testing of Electricity & Elec Signals · SIC 3825 · Verticală: Instruments For Meas & Testing of Electricity & Elec Signals (SIC 3825)
Transcat furnizează servicii de calibrare acreditate, mentenanță și soluții de conformitate, precum și distribuție și închiriere de instrumente de măsură, în principal pentru industriile reglementate din științele vieții, aerospațial și apărare. Compania a raportat în trimestrul I al exercițiului fiscal 2027 venituri de 92,9 milioane USD, cu o creștere organică a segmentului Service de 12,8%.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Transcat, Inc. (TRNS) costa 108,13 USD (+20,79 % într-o zi), cu capitalizare 1,0 mld USD, P/E 226,7 pe un EPS diluat de 0,48 USD în ultimele 12 luni, beta 0,95, interval pe 52 de săptămâni 52,06–108,13 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 97,1 mil USD (+18,0 % an/an), profit net de 2,4 mil USD (+90,1 % an/an), EPS diluat 0,25 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 75,4
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 74,61 – 97,87
- peste banda superioară · %B 1,44 · lățimea benzii 27,0 %
- SMA 50 / 200
- 86,54 / 82,02
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 2,10 / 0,19
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +19,4 % | −1,1 % | +20,5 pp | — |
| 3 luni | +15,3 % | −0,5 % | +15,8 pp | — |
| 6 luni | +43,9 % | +4,4 % | +39,5 pp | — |
| De la început de an | +90,6 % | +12,3 % | +78,3 pp | — |
| 1 an | +73,4 % | +13,5 % | +59,9 pp | +47,7 % |
| 3 ani | +24,8 % | +76,4 % | −51,6 pp | +51,5 % |
| 5 ani | +20,0 % | +63,7 % | −43,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 26 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 66,8 mil | 77,1 mil | 76,4 mil | 82,3 mil | 83,9 mil | 89,3 mil | 92,9 mil | 97,1 mil |
| Costul vânzărilor | 47,1 mil | 51,2 mil | 50,6 mil | 55,5 mil | 58,6 mil | 58,9 mil | 62,2 mil | 64,5 mil |
| Profit brut | 19,7 mil | 25,9 mil | 25,8 mil | 26,8 mil | 25,3 mil | 30,5 mil | 30,7 mil | 32,6 mil |
| Profit operațional | 2,1 mil | 6,9 mil | 5,3 mil | 3,5 mil | 88,0 mii | 4,3 mil | 3,7 mil | 5,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 4,4 mil ≈ | 5,6 mil | 5,6 mil | 6,5 mil ≈ | 7,1 mil ≈ | 7,0 mil | 7,0 mil | 6,8 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 199,0 mii | 471,0 mii | 451,0 mii | 1,3 mil | 1,5 mil | 1,4 mil | 1,5 mil | 1,6 mil |
| Profit înainte de impozit | 3,1 mil | 6,3 mil | 4,6 mil | 2,0 mil | -1,4 mil | 2,8 mil | 2,2 mil | 3,2 mil |
| Impozit pe profit | 772,0 mii | 1,8 mil | 1,3 mil | 760,0 mii | -338,0 mii | 887,0 mii | 854,0 mii | 767,0 mii |
| Profit net | 2,4 mil | 4,5 mil | 3,3 mil | 1,3 mil | -1,1 mil | 1,9 mil | 1,3 mil | 2,4 mil |
| EPS diluat | 0,25 | 0,48 ≈ | 0,35 | 0,14 | -0,12 | 0,21 ≈ | 0,14 | 0,25 |
| Flux de numerar operațional | 12,6 mil ≈ | 10,6 mil | 3,6 mil | 12,9 mil ≈ | 12,1 mil ≈ | 6,2 mil | 8,8 mil | 10,1 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 2,9 mil ≈ | 2,7 mil | 4,6 mil | 4,4 mil ≈ | 2,7 mil ≈ | 3,6 mil | 4,0 mil | 4,1 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 182,0 mii ≈ | 357,0 mii | 0 | 110,0 mii ≈ | -13,0 mii ≈ | 372,0 mii | 1,9 mil | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 98 din propriul istoric de 40 trimestre (min 16,4, mediană 45,3, max 251,3; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 160,9 mil | 173,1 mil | 173,3 mil | 205,0 mil | 230,6 mil | 259,5 mil | 278,4 mil | 331,9 mil |
| Venituri an/an | +3,7 % | +7,6 % | +0,1 % | +18,2 % | +12,5 % | +12,5 % | +7,3 % | +19,2 % |
| Profit net | 7,1 mil | 8,1 mil | 7,8 mil | 11,4 mil | 10,7 mil | 13,6 mil | 14,5 mil | 5,4 mil |
| Profit net an/an | +20,7 % | +12,9 % | −3,4 % | +46,1 % | −6,1 % | +27,7 % | +6,4 % | −63,0 % |
| EPS diluat | 0,95 | 1,08 | 1,03 | 1,50 | 1,40 | 1,63 | 1,57 | 0,57 |
| EPS diluat an/an | +17,3 % | +13,7 % | −4,6 % | +45,6 % | −6,7 % | +16,4 % | −3,7 % | −63,7 % |
| netă % | 4,4 % | 4,7 % | 4,5 % | 5,6 % | 4,6 % | 5,3 % | 5,2 % | 1,6 % |
| Flux de numerar liber | 5,6 mil | 5,0 mil | 17,0 mil | 7,5 mil | 7,5 mil | 19,3 mil | 25,8 mil | 19,6 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 28 mar. 2026
- Numerar
- 4,9 mil USD
- Datorie financiară
- 99,9 mil USD
- Datorie netă
- 94,9 mil USD
- Capitaluri proprii
- 300,6 mil USD
- Active totale
- 480,5 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,33x
- Lichiditate curentă
- 2,33x
- ROE
- 1,8 %
- ROA
- 1,2 %
- Marja FCF
- 5,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 173,3 mil | 205,0 mil | 230,6 mil | 259,5 mil | 278,4 mil | 331,9 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 127,2 mil | 146,5 mil | 162,2 mil | 175,7 mil | 189,0 mil | 223,6 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Profit brut | 46,1 mil | 58,4 mil | 68,4 mil | 83,8 mil | 89,5 mil | 108,3 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Profit operațional | 11,1 mil | 14,1 mil | 16,2 mil | 19,8 mil | 17,9 mil | 13,3 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 7,6 mil | 9,6 mil | 11,0 mil | 13,5 mil | 18,6 mil | 26,2 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| EBITDA | 18,7 mil ≈ | 23,7 mil ≈ | 27,2 mil ≈ | 33,3 mil ≈ | 36,4 mil ≈ | 39,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 mai 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | 810,0 mii | 2,4 mil | 1,8 mil | 798,0 mii | 4,6 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 10,0 mil | 13,2 mil | 13,5 mil | 18,4 mil | 18,3 mil | 8,0 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | 2,2 mil | 1,8 mil | 2,8 mil | 4,8 mil | 3,8 mil | 2,6 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Profit net | 7,8 mil | 11,4 mil | 10,7 mil | 13,6 mil | 14,5 mil | 5,4 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| EPS diluat | 1,03 | 1,50 | 1,40 | 1,63 | 1,57 | 0,57 | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 7,5 mil | 7,6 mil | 7,6 mil | 8,4 mil | 9,3 mil | 9,4 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 8,4 mil
- 2025
- 9,3 mil
- 2026
- 9,4 mil
SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 560,0 mii | 1,4 mil | 1,5 mil | 19,6 mil | 1,5 mil | 4,9 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Creanțe | 34,0 mil | 39,7 mil | 44,7 mil | 47,8 mil | 55,9 mil | 65,2 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Stocuri | 11,6 mil | 12,7 mil | 16,9 mil | 17,4 mil | 14,5 mil | 13,7 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Active curente | 48,9 mil | 59,7 mil | 67,6 mil | 105,2 mil | 78,0 mil | 92,5 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 22,2 mil | 26,4 mil | 29,1 mil | 38,9 mil | 50,0 mil | 57,8 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Fond comercial | 43,3 mil | 65,1 mil | 69,4 mil | 105,6 mil | 176,9 mil | 218,2 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 7,5 mil | 14,7 mil | 13,8 mil | 20,0 mil | 54,8 mil | 77,7 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Active totale | 132,1 mil | 177,8 mil | 195,7 mil | 287,6 mil | 385,2 mil | 480,5 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Datorii comerciale | 12,3 mil | 14,2 mil | 15,9 mil | 11,5 mil | 16,8 mil | 17,9 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 2,1 mil | 2,2 mil | 2,2 mil | 2,3 mil | 1,8 mil | 0 | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 17,5 mil | 46,3 mil | 46,9 mil | 1,8 mil | 30,9 mil | 99,9 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 25,1 mil | 27,7 mil | 28,3 mil | 33,5 mil | 34,0 mil | 39,6 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Datorii totale | 57,0 mil | 91,6 mil | 96,1 mil | 62,4 mil | 98,4 mil | 179,9 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Capital propriu | 75,1 mil † | 86,2 mil † | 99,6 mil † | 225,2 mil † | 286,9 mil † | 300,6 mil † | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 20,0 mil
- 2025
- 54,8 mil
- 2026
- 77,7 mil
SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 23,6 mil | 17,6 mil | 17,0 mil | 32,6 mil | 39,0 mil | 34,9 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Investiții (capex) | 6,6 mil | 10,2 mil | 9,4 mil | 13,3 mil | 13,2 mil | 15,3 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 17,0 mil ≈ | 7,5 mil ≈ | 7,5 mil ≈ | 19,3 mil ≈ | 25,8 mil ≈ | 19,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 mai 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -10,2 mil | -39,9 mil | -18,5 mil | -41,7 mil | -84,0 mil | -97,8 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -12,7 mil | 23,7 mil | 876,0 mii | 27,4 mil | 26,9 mil | 66,5 mil | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 3,0 mil | 6,7 mil | 447,0 mii | 4,9 mil | 3,6 mil | 469,0 mii | SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -41,7 mil
- 2025
- -84,0 mil
- 2026
- -97,8 mil
SEC (XBRL)· 27 mai 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 35 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,0 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare26
- Bilanț și datorie23
- Calitate55
- Creștere50
- Randamente3
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 12,27 – 85,06 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)36,70 – 65,07 (Mijloc 47,51)WACC 8,8 % · FCFF de pornire 27,0 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 75 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDA66,02 – 85,06 (Mijloc 82,60)5 firme folosite · multiplul median 21,6x · quartile 17,8x – 22,2xALNT, INTT, ITRI, TER, VLTO
- Colegi: P/E12,27 – 14,63 (Mijloc 13,78)4 firme folosite · multiplul median 28,9x · quartile 25,7x – 30,7xALNT, ITRI, TER, VLTO
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 35/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 2,2 % | 33 (față de colegi) | 11 % |
| Marja netă · Calitate | 1,3 % | 44 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 500,5 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 12,9 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -25,9 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 2,7x | 0 (față de colegi) | 11 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 2,2x | 11 (pe interval fix) | 7 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,6x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 226,7x | 33 (față de colegi) | 11 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 27,5x | 17 (față de colegi) | 11 % |
| Randament FCF · Evaluare | 2,3 % | 28 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,2 % | 3 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie23/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere50/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate55/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial3/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare26/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
TRANSCAT, INC. (TRNS). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-09-26.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 331,9 mil USD în 2026; creștere an/an 19,2 %; marjă netă 1,3 %; ROE 1,5 %; datorie netă/EBITDA 2,7x.
Intervalul de valoare estimat este 36,70–65,07 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 47,51 USD, prețul de 108,13 USD lasă un potențial de -56,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -127,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 35/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 500,5 %
- CAGR venituri 3 ani: 12,9 %
- Lichiditatea curentă: 2,6x
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: -25,9 %
- Datorie netă / EBITDA: 2,7x
- Acoperirea dobânzilor: 2,2x
- EV/EBITDA: 27,5x
- Randament FCF: 2,3 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,2 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Instruments For Meas & Testing of Electricity & Elec Signals (SIC 3825) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 9 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERTeradyne, Inc. | 39,2 mld | 28,8 | 42,9 % | 27,5 % | +13,1 % | +38 % / +172 % |
| VLTOVeralto Corporation | 28,5 mld | 28,9 | 33,0 % | 17,3 % | +6,0 % | +16 % / +51 % |
| ITRIItron, Inc. | 4,5 mld | 16,4 | 16,5 % | 12,1 % | −3,0 % | +3 % / +51 % |
| COHUCohu, Inc. | 2,1 mld | — | -2,8 % | -4,0 % | +12,7 % | +81 % / +39 % |
| AEHRAehr Test Systems | 2,0 mld | — | -4,2 % | -14,3 % | −15,2 % | +165 % / +165 % |
| ALNTAllient Inc | 1,4 mld | 35,8 | 12,1 % | 6,2 % | +4,6 % | +48 % / +205 % |
| TRNSTranscat, Inc. | 1,0 mld | 226,7 | 1,5 % | 1,3 % | +19,2 % | +73 % / +25 % |
| FEIMFrequency Electronics, Inc. | 693,5 mil | 243,8 | 3,0 % | 3,7 % | −9,4 % | +115 % / +523 % |
| INTTinTest Corporation | 175,9 mil | 335,2 | 0,6 % | 0,5 % | −12,9 % | +74 % / +7 % |
| DAIOData I | 25,2 mil | — | -61,2 % | -50,1 % | −1,2 % | −16 % / −16 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru TRNS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 70,91 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 124,90 Randament total 16 % · Pe an 16 % | 187,50 Randament total 73 % · Pe an 73 % |
| 3 ani | 80,95 Randament total -25 % · Pe an -9 % | 159,23 Randament total 47 % · Pe an 14 % | 260,67 Randament total 141 % · Pe an 34 % |
| 5 ani | 92,40 Randament total -15 % · Pe an -3 % | 202,99 Randament total 88 % · Pe an 13 % | 362,39 Randament total 235 % · Pe an 27 % |
- P/E la ieșire± 39,81
- Marja netă± 27,87
- Creșterea anuală a veniturilor± 21,17
- Diluare anuală± 2,34
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Pe scurt
Transcat furnizează servicii de calibrare acreditate, mentenanță și soluții de conformitate, precum și distribuție și închiriere de instrumente de măsură, în principal pentru industriile reglementate din științele vieții, aerospațial și apărare. Compania a raportat în trimestrul I al exercițiului fiscal 2027 venituri de 92,9 milioane USD, cu o creștere organică a segmentului Service de 12,8% 2.
SWOT
Puncte tari
- Acreditări ISO/IEC 17025 pentru toate centrele de calibrare și un portofoliu larg de servicii în industrii reglementate 1.
- Combinația dintre Service și Distribution creează oferte complementare pentru aceiași clienți 1.
- Venituri recurente din calibrări periodice, cu creștere organică susținută în ultimele trimestre 12.
Puncte slabe
- Marja operațională a scăzut comparativ cu exercițiul anterior, sub influența costurilor de achiziție și a amortizărilor 12.
- Segmentul Distribution are marje mai mici și este expus concurenței bazate pe preț 13.
- Datoria pe termen lung a crescut după achiziții, ceea ce limitează flexibilitatea financiară 3.
Oportunități
Amenințări
- Încetinirea economiei sau reducerea cheltuielilor de capital ale clienților poate afecta cererea din Distribution 1.
- Tarifele vamale și conflictele geopolitice pot crește costurile și perturba lanțurile de aprovizionare 1.
- Furnizorii care vând direct clienților ar putea reduce accesul companiei la produse și marjele sale 1.
Riscuri
- Integrarea achizițiilorridicat
Dacă integrarea achizițiilor nu reușește, rezultatele pot fi mai slabe decât se așteaptă, iar valoarea goodwill-ului ar putea fi depreciată 1.
- Depreciere de goodwillmediu
Goodwill-ul și activele intangibile sunt testate anual; o deteriorare a ipotezelor ar putea duce la depreciere cu impact direct asupra rezultatelor 1.
- Concentrare pe industrii reglementatemediu
Dacă industriile științelor vieții sau energiei încetinesc, cererea pentru servicii ar putea scădea simultan 1.
- Comerț și tarifemediu
Schimbările de politici comerciale și tarifele ar putea crește costurile și reduce marjele, mai ales în Distribution 1.
- Datorie și costuri de finanțarescăzut
Datoria a crescut după achiziții, iar costurile dobânzilor ar putea afecta profitul net și fluxul de numerar 23.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea organică a Service s-a menținut la două cifre, iar veniturile recurente din clienți reglementați oferă o bază stabilă 23.
- Dacă marjele Service continuă să crească, profitabilitatea ar putea reveni treptat, pe măsură ce noile contracte se maturizează 3.
- Creșterea EBITDA ajustat sugerează că generarea de numerar operațional a avansat mai repede decât profitul net 3.
Ce ar strica teza
- Profitul net și marja operațională au scăzut în trimestrul I, din cauza amortizărilor și costurilor de integrare 2.
- Marja segmentului Distribution a scăzut semnificativ, ceea ce ar putea indica presiune concurențială pe preț 3.
- Datoria pe termen lung a crescut, iar dacă achizițiile nu aduc rezultatele așteptate, povara financiară ar putea deveni mai greu de gestionat 3.
De urmărit
- Creșterea organică a Service față de ghidajul de cifre unice ridicateexercițiul fiscal 2027
- Evoluția marjei brute a segmentului Service după noile contracteT2 2027
- Integrarea SCM și randamentul operațiunilor din America Centralăexercițiul fiscal 2027
- Nivelul datoriei și al fluxului de numerar operaționalurmătorul raport trimestrial
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Afacerea
Transcat, Inc. este un furnizor de servicii de calibrare acreditate, fiabilitate, optimizare a mentenanței, conformitate, validare, CMMS și servicii de pipetare, cu sediul în Rochester, New York 1. Activitatea se desfășoară prin două segmente: Service, care include calibrarea și serviciile de laborator, și Distribution, care vinde și închiriază instrumente de măsură de marcă națională și proprietară 1. În exercițiul fiscal 2026 compania a avut venituri totale de 331,9 milioane USD, din care 217,2 milioane USD din Service și 114,7 milioane USD din Distribution 1.
Compania își propune ca segmentul Service să devină principala sursă de creștere a veniturilor și a profitului, având marje brute mai mari și venituri recurente din clienți din industriile reglementate 1. Achizițiile recente, Essco, Martin, Becnel și SCM din aprilie 2026, au urmărit extinderea geografică și a capabilităților 13. Pe partea de Distribution, strategia include închirierile și echipamentele second-hand, pentru a diversifica baza de clienți 1.
Clienții sunt concentrați în științele vieții, farmaceutică, dispozitive medicale, aerospațial, apărare, energie și utilități 1. Niciun client sau grup de clienți nu a reprezentat 3% sau mai mult din venituri în exercițiile fiscale 2026 și 2025 1.
Piața în context
Piața de calibrare este fragmentată, cu furnizori de la corporații acreditate internațional până la prestatori neacreditați, iar cererea este susținută de reglementări precum cele ale FDA și FAA 1. Cererea din Distribution depinde de cheltuielile de capital ale clienților industriali, fiind mai sensibilă la ciclul economic 1.
Compania susține că își consolidează poziția pe piața serviciilor de calibrare prin creștere organică și achiziții, iar cererea din științele vieții și din aerospațial rămâne ridicată 3. Piața din Europa de Est și America Centrală este încă în expansiune pentru Transcat, prin achiziția SCM 3.
Tendințe
- Achiziții și integrarea lormixt
Achizițiile recente au adus creștere geografică, în Boston și Minnesota, dar au crescut și amortizările și costurile de integrare 12.
- Închirierea instrumentelorvânt din spate
Închirierile sunt descrise ca un segment de creștere, care sprijină atât Distribution, cât și Service 13.
- Inflația și costurile energeticevânt din față
Inflația persistentă și creșterea prețului energiei pot mări costurile de operare și forța de muncă, presând marjele 1.
- Cerere reglementată în științele viețiivânt din spate
Reglementările din farmaceutică și dispozitive medicale creează cerere constantă pentru calibrare acreditată, ceea ce sprijină veniturile recurente 13.
Poziția concurențială
În Service, compania concurează cu furnizori regionali, companii de facility management și producători originali care oferă propriile servicii de calibrare 1. În Distribution, concurența vine de la producători care vând direct, distribuitori online și concurenți mai mari, cu resurse financiare superioare 1.
Sursele analizate nu identifică numele concurenților, ci descriu categorii de competitori: calibrare fragmentată, distribuitori mari și comercianți web 1. Unii concurenți au capabilități mai largi și recunoaștere de nume mai mare 1.
- Furnizori regionali și locali de calibrare
Prestatori de servicii locali sau regionali din segmentul Service, cu niveluri de acreditare variate 1.
- Companii de facility management integrat
Concurează în Service cu pachete de servicii pentru întreaga instalație 1.
- Producători originali care oferă calibrare
Unii producători de instrumente oferă propriile servicii de calibrare și conformitate 1.
- Distribuitori web și mari distribuitori
În Distribution, competitorii online și distribuitorii mari câștigă cotă de piață și au baze de clienți mai largi 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial03 nov. 2026
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 sept. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)23 iul. 2026
- Raport anual27 mai 2026
- Raport curent26 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent19 mai 2026Schimbări în conducere
- Raport curent09 mar. 2026Acord material · Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-28 · SEC / Transcat, Inc. · 27 mai 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-27 · SEC / Transcat, Inc. · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Transcat, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.