olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Allient Inc. ALNT
Instruments For Meas & Testing of Electricity & Elec Signals · SIC 3825 · Verticală: Instruments For Meas & Testing of Electricity & Elec Signals (SIC 3825)
Allient Inc. proiectează și fabrică componente și sisteme de mișcare controlată de precizie pentru industrie, vehicule, medical și apărare. În exercițiul 2025 veniturile au atins 554,478 mn USD, iar marja brută a crescut la 32,8%, pe fondul cererii pentru soluții de calitatea energiei destinate infrastructurii centrelor de date.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Allient Inc. (ALNT) costa 75,48 USD (−5,13 % într-o zi), cu capitalizare 1,3 mld USD, P/E 34,0 pe un EPS diluat de 2,22 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,19 %, beta 1,50, interval pe 52 de săptămâni 48,39–118,63 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 164,4 mil USD (+18,5 % an/an), profit net de 15,3 mil USD (+136,6 % an/an), EPS diluat 0,91 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 31,5
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 75,74 – 109,60
- sub banda inferioară · %B -0,01 · lățimea benzii 36,5 %
- SMA 50 / 200
- 98,93 / 82,93
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -5,96 / -4,34
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −35,6 % | −1,1 % | −34,5 pp | — |
| 3 luni | −32,1 % | −0,5 % | −31,7 pp | — |
| 6 luni | +14,7 % | +4,4 % | +10,3 pp | — |
| De la început de an | +40,4 % | +12,3 % | +28,1 pp | — |
| 1 an | +41,1 % | +13,5 % | +27,5 pp | +43,5 % |
| 3 ani | +188,4 % | +76,4 % | +112,0 pp | +47,6 % |
| 5 ani | +75,7 % | +63,7 % | +12,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 122,0 mil | 132,8 mil | 139,6 mil | 138,7 mil | 143,4 mil | 138,9 mil | 153,8 mil | 164,4 mil |
| Costul vânzărilor | 83,6 mil | 90,1 mil | 93,2 mil | 92,6 mil | 96,9 mil | 93,5 mil | 100,2 mil | 104,2 mil |
| Profit brut | 38,4 mil | 42,8 mil | 46,4 mil | 46,2 mil | 46,4 mil | 45,4 mil | 53,6 mil | 60,2 mil |
| Profit operațional | 6,4 mil | 8,8 mil | 11,7 mil | 12,2 mil | 11,3 mil | 9,3 mil | 15,6 mil | 22,3 mil |
| Amortizare și depreciere | 6,6 mil | 6,3 mil | 6,4 mil ≈ | 6,4 mil ≈ | 6,3 mil | 6,2 mil | 6,2 mil ≈ | 6,1 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,1 mil | 3,6 mil | 3,6 mil | 3,4 mil | 2,6 mil | 2,6 mil | 2,5 mil | 2,5 mil |
| Profit înainte de impozit | 3,9 mil | 4,5 mil | 7,3 mil | 8,3 mil | 8,7 mil | 6,8 mil | 13,0 mil | 19,7 mil |
| Impozit pe profit | 862,0 mii | 903,0 mii | 1,7 mil | 1,8 mil | 2,3 mil | 1,4 mil | 2,6 mil | 4,4 mil |
| Profit net | 3,0 mil | 3,6 mil | 5,6 mil | 6,5 mil | 6,4 mil | 5,4 mil | 10,4 mil | 15,3 mil |
| EPS diluat | 0,18 ≈ | 0,21 | 0,34 | 0,39 | 0,38 ≈ | 0,32 | 0,61 | 0,91 |
| Flux de numerar operațional | 12,4 mil | 13,9 mil | 24,5 mil ≈ | 4,7 mil ≈ | 13,6 mil | 6,2 mil | 14,0 mil ≈ | 2,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 2,8 mil | 1,1 mil | 2,1 mil ≈ | 1,9 mil ≈ | 1,9 mil | 2,2 mil | 4,9 mil ≈ | 3,6 mil ≈ |
| Dividende plătite | 476,0 mii | — | — | 501,0 mii ≈ | 500,0 mii | — | — | 674,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 83 din propriul istoric de 40 trimestre (min 9,8, mediană 23,6, max 60,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 310,6 mil | 371,1 mil | 366,7 mil | 403,5 mil | 503,0 mil | 578,6 mil | 530,0 mil | 554,5 mil |
| Venituri an/an | +23,3 % | +19,5 % | −1,2 % | +10,0 % | +24,7 % | +15,0 % | −8,4 % | +4,6 % |
| Profit net | 15,9 mil | 17,0 mil | 13,6 mil | 24,1 mil | 17,4 mil | 24,1 mil | 13,2 mil | 22,0 mil |
| Profit net an/an | +98,2 % | +6,9 % | −19,9 % | +76,6 % | −27,8 % | +38,6 % | −45,4 % | +67,4 % |
| EPS diluat | 1,70 | 1,20 | 0,95 | 1,66 | 1,09 | 1,48 | 0,79 | 1,32 |
| EPS diluat an/an | +95,4 % | −29,4 % | −20,8 % | +74,7 % | −34,3 % | +35,8 % | −46,6 % | +67,1 % |
| netă % | 5,1 % | 4,6 % | 3,7 % | 6,0 % | 3,5 % | 4,2 % | 2,5 % | 4,0 % |
| Flux de numerar liber | 3,1 mil | 19,6 mil | 15,5 mil | 11,7 mil | -10,3 mil | 33,4 mil | 32,2 mil | 49,7 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 40,7 mil USD
- Datorie financiară
- 180,4 mil USD
- Datorie netă
- 139,7 mil USD
- Capitaluri proprii
- 301,5 mil USD
- Active totale
- 577,6 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,60x
- Lichiditate curentă
- 3,66x
- ROE
- 7,8 %
- ROA
- 3,8 %
- Marja FCF
- 9,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 366,7 mil | 403,5 mil | 503,0 mil | 578,6 mil | 530,0 mil | 554,5 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 258,1 mil | 282,5 mil | 345,7 mil | 395,0 mil | 364,3 mil | 372,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 108,6 mil | 121,1 mil | 157,3 mil | 183,7 mil | 165,7 mil | 181,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 23,0 mil | 26,0 mil | 31,7 mil | 42,3 mil | 30,0 mil | 44,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 16,0 mil | 18,1 mil | 25,5 mil | 25,1 mil | 25,9 mil | 25,4 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 39,0 mil ≈ | 44,1 mil ≈ | 57,1 mil ≈ | 67,4 mil ≈ | 55,9 mil ≈ | 69,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,7 mil | 3,2 mil | 7,7 mil | 12,4 mil | 13,3 mil | 13,2 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 18,8 mil | 23,1 mil | 23,7 mil | 29,7 mil | 16,9 mil | 28,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 5,1 mil | -981,0 mii | 6,3 mil | 5,6 mil | 3,7 mil | 6,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit net | 13,6 mil | 24,1 mil | 17,4 mil | 24,1 mil | 13,2 mil | 22,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,95 | 1,66 | 1,09 | 1,48 | 0,79 | 1,32 | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 14,3 mil | 14,5 mil | 16,0 mil | 16,3 mil | 16,6 mil | 16,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 16,3 mil
- 2024
- 16,6 mil
- 2025
- 16,7 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 23,1 mil | 22,5 mil | 30,6 mil | 31,9 mil | 36,1 mil | 40,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 47,4 mil | 51,2 mil | 76,2 mil | 85,1 mil | 78,8 mil | 88,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 63,0 mil | 89,7 mil | 117,1 mil | 117,7 mil | 111,5 mil | 109,2 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Active curente | 142,2 mil | 176,0 mil | 236,0 mil | 248,2 mil | 237,6 mil | 253,4 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 55,4 mil | 57,0 mil | 68,6 mil | 67,5 mil | 65,7 mil | 61,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 61,9 mil | 106,6 mil | 126,4 mil | 131,3 mil | 131,8 mil | 134,3 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 65,9 mil | 103,8 mil | 119,1 mil | 111,4 mil | 99,7 mil | 88,4 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Active totale | 349,2 mil | 470,8 mil | 588,3 mil | 597,5 mil | 575,8 mil | 577,6 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 27,7 mil | 36,7 mil | 39,5 mil | 39,1 mil | 27,2 mil | 28,4 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 120,1 mil | 159,0 mil | 235,5 mil | 218,4 mil | 224,2 mil | 180,4 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 52,5 mil | 78,4 mil | 87,6 mil | 95,6 mil | 57,4 mil | 69,3 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 206,1 mil | 283,0 mil | 372,9 mil | 346,0 mil | 310,9 mil | 276,1 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 143,1 mil † | 187,8 mil † | 215,5 mil † | 251,6 mil † | 264,9 mil † | 301,5 mil † | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 111,4 mil
- 2024
- 99,7 mil
- 2025
- 88,4 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 24,8 mil | 25,4 mil | 5,6 mil | 45,0 mil | 41,9 mil | 56,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 9,4 mil | 13,7 mil | 15,9 mil | 11,6 mil | 9,7 mil | 7,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 15,5 mil ≈ | 11,7 mil ≈ | -10,3 mil ≈ | 33,4 mil ≈ | 32,2 mil ≈ | 49,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -24,1 mil | -61,0 mil | -60,0 mil | -22,6 mil | -34,9 mil | -7,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 7,5 mil | 35,8 mil | 63,6 mil | -21,3 mil | -843,0 mii | -47,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 1,2 mil | 1,4 mil | 1,5 mil | 1,8 mil | 2,0 mil | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -22,6 mil
- 2024
- -34,9 mil
- 2025
- -7,0 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
- 2023
- -21,3 mil
- 2024
- -843,0 mii
- 2025
- -47,7 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 50 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,3 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie56
- Randamente42
- Calitate53
- Creștere36
- Evaluare54
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 17,10 – 100,65 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)17,10 – 31,54 (Mijloc 22,60)WACC 8,7 % · FCFF de pornire 31,0 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 74 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDA99,27 – 100,65 (Mijloc 100,35)3 firme folosite · multiplul median 22,1x · quartile 21,8x – 22,1xINTT, TER, VLTO
- Colegi: P/E49,83 – 64,10 (Mijloc 63,96)3 firme folosite · multiplul median 28,8x · quartile 22,4x – 28,9xITRI, TER, VLTO
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului1,58 – 2,12 (Mijloc 1,81)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 50/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 10,1 % | 50 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 6,2 % | 67 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 61,7 % | 45 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 3,3 % | 28 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 6,6 % | 44 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,6x | 33 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 5,8x | 66 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,5x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 34,0x | 50 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 17,0x | 83 (față de colegi) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 1,8 % | 23 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,2 % | 3 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 10,2 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie56/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere36/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate53/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente42/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare54/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
ALLIENT INC (ALNT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 554,5 mil USD în 2025; creștere an/an 4,6 %; marjă netă 6,2 %; ROE 12,1 %; datorie netă/EBITDA 1,6x.
Intervalul de valoare estimat este 49,83–64,10 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 63,96 USD, prețul de 75,48 USD lasă un potențial de -15,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -18,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 50/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 3,5x
- EV/EBITDA: 17,0x
- Rata de distribuire (FCF): 10,2 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 3,3 %
- Randament FCF: 1,8 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,2 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Față de mediana verticalei
Instruments For Meas & Testing of Electricity & Elec Signals (SIC 3825) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 9 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERTeradyne, Inc. | 39,2 mld | 28,8 | 42,9 % | 27,5 % | +13,1 % | +38 % / +172 % |
| VLTOVeralto Corporation | 28,5 mld | 28,9 | 33,0 % | 17,3 % | +6,0 % | +16 % / +51 % |
| ITRIItron, Inc. | 4,4 mld | 16,1 | 16,5 % | 12,1 % | −3,0 % | +0 % / +48 % |
| COHUCohu, Inc. | 1,7 mld | — | -2,8 % | -4,0 % | +12,7 % | +44 % / +10 % |
| AEHRAehr Test Systems | 1,6 mld | — | -4,2 % | -14,3 % | −15,2 % | +114 % / +114 % |
| ALNTAllient Inc | 1,3 mld | 34,0 | 12,1 % | 6,2 % | +4,6 % | +41 % / +188 % |
| TRNSTranscat, Inc. | 944,1 mil | 210,4 | 1,5 % | 1,3 % | +19,2 % | +78 % / +2 % |
| FEIMFrequency Electronics, Inc. | 611,5 mil | 215,0 | 3,0 % | 3,7 % | −9,4 % | +89 % / +450 % |
| INTTinTest Corporation | 154,5 mil | 294,5 | 0,6 % | 0,5 % | −12,9 % | +53 % / −6 % |
| DAIOData I | 24,6 mil | — | -61,2 % | -50,1 % | −1,2 % | −18 % / −17 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ALNT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 43,74 Randament total -42 % · Pe an -42 % | 77,37 Randament total 3 % · Pe an 3 % | 116,60 Randament total 55 % · Pe an 55 % |
| 3 ani | 41,43 Randament total -45 % · Pe an -18 % | 82,56 Randament total 10 % · Pe an 3 % | 136,77 Randament total 82 % · Pe an 22 % |
| 5 ani | 39,25 Randament total -47 % · Pe an -12 % | 88,11 Randament total 18 % · Pe an 3 % | 160,42 Randament total 114 % · Pe an 16 % |
- P/E la ieșire± 20,64
- Marja netă± 14,45
- Creșterea anuală a veniturilor± 12,00
- Diluare anuală± 1,21
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (04 nov. 2026).
Pe scurt
Allient Inc. proiectează și fabrică componente și sisteme de mișcare controlată de precizie pentru industrie, vehicule, medical și apărare. În exercițiul 2025 veniturile au atins 554,478 mn USD, iar marja brută a crescut la 32,8%, pe fondul cererii pentru soluții de calitatea energiei destinate infrastructurii centrelor de date.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
- Compania este mai mică decât mulți concurenți, cu resurse mai limitate pentru cercetare, marketing și extindere globală 1.
- Dependența de furnizori unici sau limitați pentru materiale critice poate duce la întârzieri și la costuri mai mari 1.
- Datoria netă rămâne semnificativă, ceea ce limitează flexibilitatea financiară în perioade de cerere slabă 1.
Oportunități
- Cererea pentru soluții de calitatea energiei și pentru infrastructura centrelor de date ar putea continua să crească, dacă tendința se menține 1.
- Piețele de apărare, aerospațial și medical pot aduce comenzi mai stabile și pe termen lung, dacă proiectele se materializează 1.
- Achizițiile de companii cu tehnologii complementare ar putea accelera extinderea în controale și energie 1.
Amenințări
- Noile tarife și restricțiile comerciale pot crește costurile și pot afecta operațiunile din Mexic, China și Europa 1.
- Concurenții mai mari ar putea reduce prețurile și ar putea pierde clienți sau cote de piață pentru companie 1.
- Conflictele geopolitice pot perturba lanțurile de aprovizionare și pot afecta comenzile din apărare și aerospațial 12.
Riscuri
- Tarife și politici comercialeridicat
Schimbările de tarife și restricțiile comerciale ar putea crește costurile de import și afecta operațiunile internaționale ale companiei 1.
- Dependența de furnizorimediu
Materialele critice provin de la furnizori limitați, iar întreruperile pot întârzia livrările și reduce eficiența producției 1.
- Presiunea prețurilor materiilor primemediu
Creșterea prețurilor la cupru, oțel, zinc și magneți din pământuri rare ar putea afecta marjele dacă nu pot fi transferate clienților 1.
- Securitatea informaticămediu
Atacurile cibernetice ar putea perturba operațiunile și duce la costuri de remediere, amenzi sau pierderi de clienți 1.
- Costurile reorganizăriiscăzut
Costurile suplimentare ale programului Simplify to Accelerate NOW ar putea depăși estimările, iar beneficiile preconizate ar putea întârzia 12.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Veniturile și marja brută au crescut în 2025, iar rezervele de comenzi au crescut odată cu cererea pentru soluții pentru centrele de date. Dacă tendința se menține, creșterea și eficiența operațională ar putea continua 1.
- Programul de eficientizare și diversificarea clienților pot sprijini marjele și stabilitatea veniturilor, chiar în condiții economice dificile 12.
- Expertiza integrată în tehnologiile de mișcare, control și energie poate permite oferirea de soluții cu valoare adăugată mai mare pentru clienți 1.
Ce ar strica teza
- Veniturile din vehicule au scăzut în 2025, ceea ce arată sensibilitatea companiei la anumite segmente ale pieței 1.
- Datoria netă rămâne ridicată, iar tarifele și conflictele geopolitice ar putea adăuga presiuni asupra costurilor și lanțului de aprovizionare 12.
- Concurenții mai mari, cu resurse mai mari, pot exercita presiuni asupra prețurilor și pot reduce cota de piață a companiei 1.
De urmărit
- Evoluția comenzilor și a rezervelor din segmentul industrial, în special pentru soluțiile destinate centrelor de dateQ3 2026
- Costurile suplimentare ale programului de reorganizare și economiile anualizate realizate2026
- Reducerea datoriei nete și generarea de numerar din operațiuni2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (04 nov. 2026).
Afacerea
Allient Inc. (ticker ALNT, NASDAQ) are sediul în Amherst, New York, și proiectează, fabrică și vinde componente și sisteme de mișcare controlată de precizie și specializate. Gama include motoare, encodere optice, servo-sisteme, controlere de mișcare, filtre pentru calitatea energiei și module industriale de siguranță, toate vândute atât direct OEM-urilor, cât și prin reprezentanți și distribuitori. Compania operează în Statele Unite, Canada, Mexic, Europa și Asia-Pacific, iar expertiza sa principală este tehnologia electromagnetică, mecanică și electronică a mișcării 1.
Strategia actuală se sprijină pe trei piloni tehnologici: Motion, Controls și Power, iar numele Allient reflectă intersecția acestora. Compania a trecut de la furnizarea de componente individuale la oferirea de soluții de sistem integrate, folosind tehnologii multiple. Achizițiile Sierramotion (septembrie 2023) și SNC Manufacturing (ianuarie 2024) au extins capacitățile de control și de energie 1.
Segmente
Industrial
Industrialul este cea mai importantă piață pentru Allient în 2025, cu automatizare de fabrică, echipamente de testare pentru semiconductori și soluții de calitatea energiei pentru centrele de date. Cererea pentru aceste din urmă soluții a dus la creșterea rezervelor de comenzi în această categorie 1.
Vehicule
Divizia pentru vehicule acoperă direcție electrică, sisteme drive-by-wire și sisteme pentru utilaje agricole, camioane și vehicule recreaționale. În 2025 a scăzut din cauza cererii mai mici pentru aplicații power sports și camioane 1.
Medical și apărare
Piețele medicală și aerospațială și de apărare includ roboți chirurgicali, pompe programabile, sisteme de navigație inerțială și sisteme de securitate. Comenzile din aceste piețe au crescut în 2025, iar comenzile din apărare depind de bugetele guvernamentale și de conflictele geopolitice 1.
Piața în context
Piața controlului mișcării este foarte fragmentată, cu mulți concurenți, unii mult mai mari decât Allient. Veniturile companiei de 554,478 mn USD în 2025 indică o poziție de nișă, mai degrabă decât una dominantă 1.
Cererea depinde de ciclurile industriale, de investițiile în centre de date, de bugetele de apărare și de condițiile din industria auto. Conform rezultatelor din 2025, cererea pentru calitatea energiei a compensat slăbiciunea din vehicule 1.
Tendințe
- Cerere pentru centrele de datevânt din spate
Creșterea investițiilor în infrastructura centrelor de date a sporit cererea pentru soluții de calitatea energiei și a contribuit la creșterea rezervelor de comenzi. Dacă această cerere se menține, ar putea susține creșterea în segmentul industrial 1.
- Tarifele și politicile comercialevânt din față
Noile tarife ale SUA și măsurile de retaliere ale altor țări pot crește costurile de import și pot perturba lanțurile de aprovizionare, mai ales pentru operațiunile din Mexic, China și Europa. Compania monitorizează îndeaproape aceste schimbări 1.
- Eficientizarea operațiunilorvânt din spate
Programul de reorganizare a adus îmbunătățirea marjelor și a fluxului de numerar. Costurile suplimentare previzionate pentru 2026 ar putea produce economii anualizate suplimentare, dacă programul se desfășoară conform planului 12.
- Incertitudinea geopoliticămixt
Conflictele geopolitice au crescut volatilitatea prețurilor la energie, a dobânzilor și a comenzilor din aerospațial și apărare. Impactul asupra performanței depinde de evoluții care nu pot fi prevăzute 12.
Poziția concurențială
Piața este foarte competitivă și unii rivali sunt mai mari, cu resurse mai mari și economii de scară. Compania se diferențiază prin capacitatea de a integra motoare, encodere, electronică de putere și control digital într-o soluție personalizată 1.
Concurența se dă pe performanță tehnică, calitate, fiabilitate, rapiditatea livrării și preț. Presiunile de prețuri din partea concurenților mai mari ar putea reduce marjele sau cota de piață a companiei 1.
- Ametek, Inc.AME
Companie mai mare, menționată de Allient ca principal concurent în controlul mișcării.
- Parker Hannifin CorporationPH
Furnizor mare de tehnologii de mișcare și control, menționat ca rival direct.
- Regal RexnordRRX
Producător de motoare și sisteme de transmisie, citat ca concurent principal.
- Alți concurenți mai mici
Companiile mai mici din piața fragmentată de control al mișcării, cu oferte specializate pe aplicații sau regiuni.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial04 nov. 2026
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent11 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Convocare AGA (proxy)26 mar. 2026
- Raport anual05 mar. 2026
- Raport trimestrial05 nov. 2025
- Raport trimestrial06 aug. 2025
- Raport curent12 mai 2025Vot al acționarilor
- Raport trimestrial07 mai 2025
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Allient Inc. · 05 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Allient Inc. · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Allient Inc. · 03 nov. 2016
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.