olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
AMETEK, Inc. AME
Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control · SIC 3823 · Verticală: Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control (SIC 3823)
AMETEK (NYSE: AME) este un producător global de instrumente electronice și dispozitive electromecanice. În exercițiul financiar 2025 vânzările nete au fost de 7401.1 milioane USD, în creștere cu 6.6%, iar EPS diluat de 6.40 USD. În al doilea trimestru din 2026 vânzările au crescut cu 15.0% la 2044.4 milioane USD, iar comenzile cu 28.2%.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea AMETEK, Inc. (AME) costa 222,99 USD (−5,95 % într-o zi), cu capitalizare 51,1 mld USD, P/E 31,4 pe un EPS diluat de 7,09 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,30 %, beta 0,91, interval pe 52 de săptămâni 189,90–258,52 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 2,2 mld USD (+17,3 % an/an), profit net de 426,3 mil USD (+14,8 % an/an), EPS diluat 1,85 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 32,7
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 231,88 – 257,80
- sub banda inferioară · %B -0,34 · lățimea benzii 10,6 %
- SMA 50 / 200
- 243,11 / 234,64
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -2,43 / -0,49
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −12,1 % | −5,9 % | −6,2 pp | — |
| 3 luni | −11,3 % | −4,6 % | −6,7 pp | — |
| 6 luni | −5,0 % | +0,2 % | −5,2 pp | — |
| De la început de an | +8,6 % | +7,4 % | +1,2 pp | — |
| 1 an | +12,6 % | +8,2 % | +4,4 pp | +20,1 % |
| 3 ani | +55,4 % | +68,4 % | −13,0 pp | +1,4 % |
| 5 ani | +58,2 % | +56,5 % | +1,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,8 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,2 mld |
| Costul vânzărilor | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,4 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 175,8 mil | 170,2 mil | 174,3 mil | 197,8 mil | 214,9 mil | 202,6 mil | 206,8 mil | 225,5 mil |
| Profit operațional | 469,0 mil | 454,8 mil | 461,6 mil | 488,4 mil | 505,5 mil | 514,9 mil | 528,2 mil | 584,9 mil |
| Amortizare și depreciere | 95,9 mil | 106,4 mil | 107,7 mil | 103,1 mil | 105,7 mil | 105,5 mil | 105,9 mil | 115,6 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 22,0 mil | 19,0 mil | 16,9 mil | 22,5 mil | 22,9 mil | 20,9 mil | 30,1 mil | 39,8 mil |
| Profit înainte de impozit | 444,4 mil | 434,2 mil | 442,2 mil | 448,0 mil | 474,0 mil | 493,0 mil | 492,4 mil | 521,9 mil |
| Impozit pe profit | 57,1 mil | 82,5 mil | 83,8 mil | 76,5 mil | 75,4 mil | 93,6 mil | 85,5 mil | 95,6 mil |
| Profit net | 387,3 mil | 351,8 mil | 358,4 mil | 371,4 mil | 398,6 mil | 399,4 mil | 406,9 mil | 426,3 mil |
| EPS diluat | 1,67 ≈ | 1,52 | 1,55 | 1,60 | 1,73 ≈ | 1,74 | 1,77 | 1,85 |
| Flux de numerar operațional | 550,0 mil | 417,5 mil | 359,1 mil ≈ | 440,9 mil ≈ | 584,3 mil | 451,5 mil | 483,7 mil ≈ | 560,6 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 51,7 mil | 23,1 mil | 29,3 mil ≈ | 20,9 mil ≈ | 57,0 mil | 25,5 mil | 32,0 mil ≈ | 33,2 mil ≈ |
| Dividende plătite | 64,7 mil | 71,5 mil | 71,5 mil ≈ | 71,4 mil ≈ | 71,0 mil | 77,8 mil | 77,9 mil ≈ | 77,9 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 144,0 mil | 18,0 mil | 111,0 mii ≈ | 145,5 mil ≈ | 270,4 mil | 27,9 mil | 165,0 mii ≈ | 146,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 80 din propriul istoric de 44 trimestre (min 17,7, mediană 27,3, max 36,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,8 mld | 5,2 mld | 4,5 mld | 5,5 mld | 6,2 mld | 6,6 mld | 6,9 mld | 7,4 mld |
| Venituri an/an | +12,7 % | +6,5 % | −12,0 % | +22,2 % | +10,9 % | +7,3 % | +5,2 % | +6,6 % |
| Profit net | 777,9 mil | 861,3 mil | 872,4 mil | 990,1 mil | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,5 mld |
| Profit net an/an | +14,2 % | +10,7 % | +1,3 % | +13,5 % | +17,1 % | +13,3 % | +4,8 % | +7,6 % |
| EPS diluat | 3,34 | 3,75 | 3,77 | 4,25 | 5,01 | 5,67 | 5,93 | 6,40 |
| EPS diluat an/an | +13,6 % | +12,3 % | +0,5 % | +12,7 % | +17,9 % | +13,2 % | +4,6 % | +7,9 % |
| netă % | 16,1 % | 16,7 % | 19,2 % | 17,9 % | 18,9 % | 19,9 % | 19,8 % | 20,0 % |
| Flux de numerar liber | 843,4 mil | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,7 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 458,0 mil USD
- Datorie financiară
- 2,3 mld USD
- Datorie netă
- 1,8 mld USD
- Capitaluri proprii
- 10,6 mld USD
- Active totale
- 16,1 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,21x
- Lichiditate curentă
- 1,06x
- ROE
- 14,6 %
- ROA
- 9,6 %
- Marja FCF
- 22,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,5 mld | 5,5 mld | 6,2 mld | 6,6 mld | 6,9 mld | 7,4 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 3,0 mld | 3,6 mld | 4,0 mld | 4,2 mld | 4,5 mld | 4,7 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 1,5 mld ≈ | 1,9 mld ≈ | 2,1 mld ≈ | 2,4 mld ≈ | 2,5 mld ≈ | 2,7 mld ≈ | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 158,9 mil | 194,2 mil | 198,8 mil | 220,8 mil | 236,6 mil | 236,1 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 515,6 mil | 603,9 mil | 644,6 mil | 677,0 mil | 696,9 mil | 757,1 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 1,0 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 255,3 mil | 292,1 mil | 319,4 mil | 337,6 mil | 382,9 mil | 422,8 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 1,3 mld ≈ | 1,6 mld ≈ | 1,8 mld ≈ | 2,0 mld ≈ | 2,2 mld ≈ | 2,3 mld ≈ | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 86,1 mil | 80,4 mil | 83,2 mil | 81,8 mil | 113,0 mil | 81,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 209,9 mil | 233,1 mil | 269,2 mil | 293,2 mil | 285,4 mil | 318,2 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit net | 872,4 mil | 990,1 mil | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 3,77 | 4,25 | 5,01 | 5,67 | 5,93 | 6,40 | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 231,2 mil | 232,8 mil | 231,5 mil | 231,5 mil | 232,2 mil | 231,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 677,0 mil
- 2024
- 696,9 mil
- 2025
- 757,1 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
- 2023
- 231,5 mil
- 2024
- 232,2 mil
- 2025
- 231,3 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,2 mld | 346,8 mil | 345,4 mil | 409,8 mil | 374,0 mil | 458,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 559,2 mil | 769,2 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,0 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Active curente | 2,5 mld | 2,1 mld | 2,5 mld | 2,8 mld | 2,6 mld | 3,0 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 526,5 mil | 617,1 mil | 635,6 mil | 891,3 mil | 818,6 mil | 855,2 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 4,2 mld | 5,2 mld | 5,4 mld | 6,4 mld | 6,6 mld | 7,2 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 2,6 mld | 3,4 mld | 3,3 mld | 4,2 mld | 3,9 mld | 4,1 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Active totale | 10,4 mld | 11,9 mld | 12,4 mld | 15,0 mld | 14,6 mld | 16,1 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 360,4 mil | 470,3 mil | 497,1 mil | 516,6 mil | 523,3 mil | 618,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 132,3 mil | 315,1 mil | 226,1 mil | 1,4 mld | 654,3 mil | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 2,3 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 1,9 mld | 1,4 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,1 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 2,9 mld | 2,1 mld | 2,8 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 4,4 mld | 5,0 mld | 5,0 mld | 6,3 mld | 5,0 mld | 5,4 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 5,9 mld † | 6,9 mld † | 7,5 mld † | 8,7 mld † | 9,7 mld † | 10,6 mld † | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 4,2 mld
- 2024
- 3,9 mld
- 2025
- 4,1 mld
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 74,2 mil | 110,7 mil | 139,0 mil | 136,2 mil | 127,1 mil | 130,2 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 1,2 mld ≈ | 1,0 mld ≈ | 1,0 mld ≈ | 1,6 mld ≈ | 1,7 mld ≈ | 1,7 mld ≈ | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 61,6 mil | -2,1 mld | -552,8 mil | -2,4 mld | -244,8 mil | -1,1 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -539,4 mil | 39,3 mil | -575,7 mil | 697,3 mil | -1,6 mld | -686,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 165,0 mil | 184,6 mil | 202,2 mil | 230,3 mil | 258,8 mil | 285,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 4,7 mil | 14,7 mil | 332,8 mil | 7,8 mil | 212,0 mil | 434,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -2,4 mld
- 2024
- -244,8 mil
- 2025
- -1,1 mld
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
- 2023
- 697,3 mil
- 2024
- -1,6 mld
- 2025
- -686,3 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 58 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
(margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 51,1 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate92
- Creștere55
- Bilanț și datorie64
- Randamente50
- Evaluare31
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 7,36 – 244,09 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)102,58 – 176,60 (Mijloc 130,83)WACC 8,8 % · FCFF de pornire 2,0 mld USD · ponderea valorii terminale în EV 75 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 28,4 %
- Colegi: EV/EBITDA105,22 – 168,05 (Mijloc 140,37)4 firme folosite · multiplul median 14,9x · quartile 11,7x – 17,4xFTV, MKSI, ROP, ST
- Colegi: P/E143,10 – 244,09 (Mijloc 220,88)7 firme folosite · multiplul median 31,2x · quartile 20,2x – 34,4xCGNX, DHR, FTV, KEYS, MKSI, ROP, ST
- Dividende actualizate (DDM)7,36 – 9,90 (Mijloc 8,44)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 58/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 11,6 % | 91 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 19,9 % | 87 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 118,5 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 6,4 % | 53 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 8,5 % | 57 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 2,3x | 47 (pe interval fix) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 18,8x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,4x | 53 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 31,4x | 50 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 22,3x | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 3,8 % | 47 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,2 % | 17 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 15,8 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie64/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere55/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate92/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente50/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare31/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
AMETEK, Inc. (AME). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 7,4 mld USD în 2025; creștere an/an 6,6 %; marjă netă 19,9 %; ROE 14,7 %; datorie netă/EBITDA 2,3x.
Intervalul de valoare estimat este 103,90–172,33 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 135,60 USD, prețul de 222,99 USD lasă un potențial de -39,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -64,4 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 58/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 11,6 %
- Marja netă: 19,9 %
- Conversia profitului în FCF: 118,5 %
- Acoperirea dobânzilor: 18,8x
- Rata de distribuire (FCF): 15,8 %
Ce o infirmă
- EV/EBITDA: 22,3x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,2 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Față de mediana verticalei
Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control (SIC 3823) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 15 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHRDanaher Corporation | 159,2 mld | 37,0 | 8,3 % | 16,9 % | +2,9 % | −0 % / +1 % |
| AMEAMETEK, Inc. | 51,1 mld | 31,4 | 14,7 % | 19,9 % | +6,6 % | +13 % / +55 % |
| ROPRoper Technologies, Inc. | 48,6 mld | 19,4 | 13,2 % | 30,7 % | +12,3 % | +10 % / −9 % |
| KEYSKeysight Technologies, Inc. | 44,4 mld | 35,7 | 20,6 % | 19,1 % | +8,0 % | +32 % / +92 % |
| FTVFortive Corporation | 19,5 mld | 31,2 | 10,5 % | 14,8 % | +1,9 % | +22 % / +26 % |
| MKSIMks Inc. | 12,0 mld | 21,0 | 20,5 % | 12,6 % | +9,6 % | +13 % / +114 % |
| CGNXCognex Corp | 8,0 mld | 33,1 | 15,1 % | 21,5 % | +8,7 % | +25 % / +26 % |
| RALRalliant Corporation | 7,0 mld | — | -51,8 % | -52,1 % | −4,0 % | +27 % / indisponibil |
| STSensata Technologies Holding PLC | 5,6 mld | 15,4 | 12,7 % | 9,5 % | −5,8 % | +20 % / +18 % |
| MLABMesa Laboratories Inc | 667,6 mil | 140,0 | 2,7 % | 1,9 % | +3,4 % | +49 % / +40 % |
| SENSSenseonics Holdings, Inc. | 422,5 mil | — | -118,2 % | -225,3 % | +56,9 % | +29 % / −32 % |
| HURCHurco Companies, Inc. | 136,7 mil | — | -3,3 % | -3,6 % | −4,3 % | +30 % / +1 % |
| SYPRSypris Solutions, Inc. | 28,1 mil | — | -69,9 % | -9,2 % | −14,5 % | −44 % / −35 % |
| CLIRClearsign Technologies Corporation | 15,7 mil | — | -51,7 % | -96,1 % | +45,6 % | −69 % / −81 % |
| FCUVFocus Universal Inc. | 2,1 mil | — | -106,0 % | -637,2 % | −35,9 % | −98 % / −100 % |
| POASPhaos Technology Holdings (Cayman) Limited | — | — | -363,8 % | -4.662,3 % | −19,3 % | −99 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AME din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 134,71 Randament total -40 % · Pe an -40 % | 237,94 Randament total 7 % · Pe an 7 % | 358,12 Randament total 61 % · Pe an 61 % |
| 3 ani | 135,68 Randament total -39 % · Pe an -15 % | 269,19 Randament total 21 % · Pe an 6 % | 444,14 Randament total 99 % · Pe an 26 % |
| 5 ani | 136,66 Randament total -39 % · Pe an -9 % | 304,54 Randament total 37 % · Pe an 6 % | 550,82 Randament total 147 % · Pe an 20 % |
- P/E la ieșire± 67,30
- Marja netă± 47,11
- Creșterea anuală a veniturilor± 37,99
- Diluare anuală± 3,96
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (03 nov. 2026), 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
AMETEK (NYSE: AME) este un producător global de instrumente electronice și dispozitive electromecanice. În exercițiul financiar 2025 vânzările nete au fost de 7401.1 milioane USD, în creștere cu 6.6%, iar EPS diluat de 6.40 USD 1. În al doilea trimestru din 2026 vânzările au crescut cu 15.0% la 2044.4 milioane USD, iar comenzile cu 28.2% 23.
SWOT
Puncte tari
- Poziții de piață puternice în nișe specializate, susținute de produse diferențiate și de inovație continuă.
- Model de creștere disciplinat, cu accent pe excelență operațională și generare solidă de numerar.
- Istoric solid de achiziții integrate cu succes și o relație îndelungată cu producătorii aerospațiali.
Puncte slabe
- O parte importantă a vânzărilor depinde de cicluri industriale și de bugetele de investiții ale clienților.
- Expunerea internațională ridicată aduce riscuri valutare și comerciale.
- Integrarea achizițiilor mari aduce costuri și poate diminua marjele pe termen scurt.
Oportunități
- Cererea din infrastructura energetică, centrele de date și industria semiconductorilor ar putea susține creșterea.
- Finalizarea tranzacției Indicor ar putea extinde portofoliul instrumentelor industriale.
- Expansiunea pe piețe emergente și în Asia ar putea deschide noi surse de venituri.
Amenințări
- Tarifele comerciale și tensiunile dintre SUA și China ar putea afecta costurile și cererea.
- Un declin al piețelor aerospațială sau petrolieră ar putea reduce comenzile.
- Concurenții cu resurse mai mari ar putea lansa produse superioare sau prețuri mai agresive.
Riscuri
- Dependența de cicluri industrialeridicat
Dacă piețele aerospațială, energetică sau de proces încetinesc, cererea pentru produsele AMETEK ar putea scădea 1.
- Riscuri internaționaleridicat
Restricțiile comerciale, fluctuațiile valutare și instabilitatea politică ar putea afecta vânzările și marjele din afara SUA 1.
- Tarife și comerțmediu
Modificările tarifelor ar putea crește costurile și afecta lanțurile de aprovizionare, iar evoluția lor rămâne incertă 2.
- Integrarea achizițiilormediu
Dacă integrarea Indicor sau a altor achiziții nu reușește, sinergiile promise ar putea întârzia sau nu s-ar realiza 2.
- Dezvoltarea de produse noiscăzut
Dacă compania nu reușește să dezvolte la timp produse noi, avantajele tehnologice ar putea scădea 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea recentă a comenzilor și a backlog-ului, plus ghidajul de creștere a vânzărilor pentru 2026, ar putea susține o perioadă de creștere solidă dacă cererea rămâne ridicată 23.
- Modelul de afaceri orientat spre numerar și disciplina în achiziții ar putea susține creșterea dividendelor și a răscumpărărilor de acțiuni 1.
- Poziția de lider în nișe specializate ar putea proteja marjele chiar și într-un mediu competitiv 1.
Ce ar strica teza
- Dacă tarifele și tensiunile geopolitice se intensifică, cererea și costurile ar putea fi afectate negativ 2.
- Achiziția Indicor, de valoare mare, ar putea genera riscuri de integrare și presiune asupra marjelor dacă sinergiile nu se materializează.
- Expunerea la piețe ciclice ar putea duce la scăderea rapidă a comenzilor dacă economia încetinește 1.
De urmărit
- Finalizarea achiziției Indicor Instrumentation și integrarea în EIG sau EMGa doua jumătate a 2026
- Evoluția comenzilor și a backlog-ului în raport cu ghidajul de creștereQ3 2026
- Impactul tarifelor comerciale asupra marjelor și lanțurilor de aprovizionarenext 10-K
- Atingerea ghidajului de EPS ajustat pentru 20262026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (03 nov. 2026), 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
AMETEK funcționează prin două grupuri operaționale: Electronic Instruments (EIG), cu vânzări nete de 4919.1 milioane USD în 2025, și Electromechanical (EMG), cu 2482.0 milioane USD în același an 1. Compania urmărește modelul de creștere AMETEK Growth Model, bazat pe excelență operațională, achiziții strategice, expansiune globală și dezvoltare de produse noi 1. Vânzările internaționale au reprezentat 48.2% din total în 2025 1.
În 2025 AMETEK a cheltuit 933.2 milioane USD pentru achiziția Kern și FARO, iar din 2021 până la sfârșitul anului 2025 a încheiat 15 achiziții cu vânzări anualizate de circa 1.8 miliarde USD 1. În 2026, compania a anunțat achiziția unui portofoliu de instrumentare de la Indicor, LLC, cu o valoare de circa 5.0 miliarde USD, tranzacție așteptată să se finalizeze în a doua jumătate a anului 2026 2.
Compania menționează că a cheltuit 382.8 milioane USD pentru cercetare, dezvoltare și inginerie în 2025, iar circa 27% din vânzări proveneau din produse lansate în ultimii trei ani 1. Backlog-ul a ajuns la 4110.2 milioane USD la 30 iunie 2026 2.
Segmente
Electronic Instruments (EIG)
EIG proiectează și fabrică instrumente analitice, de testare și măsurare pentru industriile de proces, aerospațială, medicală și energetică. Vânzările EIG au fost de 4919.1 milioane USD în 2025 1. Circa 70% din vânzările diviziei provin din instrumentație de proces și analitică, restul din instrumentație aerospațială și energetică 1.
Electromechanical (EMG)
EMG oferă soluții de control al mișcării, componente medicale, sisteme de management termic, metale speciale și interconectori electrici. Vânzările EMG au fost de 2482.0 milioane USD în 2025 1. Diviziile de automatizare și soluții inginerești reprezintă circa 70% din vânzările EMG, iar aerospațiala restul 1.
Piața în context
Piețele în care operează AMETEK sunt foarte competitive, competiția bazându-se pe tehnologie, performanță, calitate, service și preț 1. Compania deservește aerospațială și apărare, medicină, automatizare și industrie generală, multe dintre ele cu cerere ciclică 1. Vânzările din al doilea trimestru 2026 au crescut cu 15.0%, cu o creștere organică de 10% 2.
Conducerea indică trei piețe de creștere secular, inclusiv investițiile în infrastructura globală 3. Tarifele comerciale și tensiunile geopolitice pot afecta cererea și costurile, iar compania spune că încă nu poate fi sigură de rezultatul final 2.
Tendințe
- Creșterea comenzilor și a backlog-uluivânt din spate
Comenzile și backlog-ul au atins niveluri record în al doilea trimestru 2026, ceea ce sugerează o cerere susținută, dacă tendința se menține 23.
- Achiziții recentevânt din spate
Contribuțiile din FARO, LKC și First Aviation au susținut vânzările din 2026, iar tranzacția Indicor ar putea extinde în continuare portofoliul dacă se finalizează 2.
- Tarife comercialevânt din față
Tarifele impuse de SUA ar putea afecta cererea, costurile și lanțurile de aprovizionare, deși până acum impactul a fost considerat nesemnificativ 12.
- Incertitudine geopoliticămixt
Conflictul cu Iranul a crescut incertitudinea economică globală; compania are expunere limitată în Orientul Mijlociu, dar nu este imună la efectele macroeconomice 2.
Poziția concurențială
AMETEK recunoaște că mai mulți concurenți, inclusiv producători integrați vertical cu resurse mai mari, pot intensifica presiunea competitivă 1. În aerospațială, un număr limitat de companii concurează pe calitate și inovație, iar în metale speciale concurența vine și din materiale alternative 1.
Compania susține că EIG este lider de piață, însă concurența ar putea crește dacă concurenții dezvoltă produse superioare sau se adaptează mai rapid la tehnologii noi 1.
- Producători integrați vertical
Companii cu resurse mai mari care concurează direct în mai multe segmente, menționate generic în sursa 10-K.
- Furnizori de soluții aerospațiale
Un număr limitat de companii concurează pe calitate și performanță în segmentele aerospațiale ale EIG.
- Producători de materiale alternative
În metalele speciale, EMG se confruntă cu materiale și procese alternative.
- Concurenți cu produse noi
Competitori care ar putea dezvolta produse superioare sau adopta mai repede tehnologii noi.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial03 nov. 2026
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent26 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 aug. 2026Alte evenimente
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent12 iun. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent26 mai 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 mai 2026Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 mai 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / AMETEK, Inc. · 17 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / AMETEK, Inc. · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / AMETEK, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.