olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Sensata Technologies Holding plc ST
Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control · SIC 3823 · Verticală: Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control (SIC 3823)
Sensata Technologies este un producător global de senzori, componente și sisteme de protecție electrică, cu accent pe automobile, industrie și aerospațial. În trimestrul al doilea din 2026 compania a raportat venituri de 990.6 milioane USD și o creștere organică de 4.4%, iar pentru trimestrul al treilea anunță un interval de venituri de la 957 la 987 milioane USD.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Sensata Technologies Holding plc (ST) costa 41,12 USD (−1,25 % într-o zi), cu capitalizare 6,0 mld USD, P/E 16,5 pe un EPS diluat de 2,50 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,80 %, beta 1,79, interval pe 52 de săptămâni 28,53–53,55 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 1,0 mld USD (+7,7 % an/an), profit net de 114,2 mil USD, EPS diluat 0,78 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 47,5
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 39,98 – 42,80
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,40 · lățimea benzii 6,8 %
- SMA 50 / 200
- 41,84 / 42,01
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,30 / -0,34
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −4,7 % | −1,1 % | −3,7 pp | — |
| 3 luni | −13,6 % | −0,5 % | −13,1 pp | — |
| 6 luni | −10,1 % | +4,4 % | −14,5 pp | — |
| De la început de an | +23,5 % | +12,3 % | +11,2 pp | — |
| 1 an | +33,3 % | +13,5 % | +19,7 pp | +24,7 % |
| 3 ani | +26,7 % | +76,4 % | −49,7 pp | +5,2 % |
| 5 ani | −31,2 % | +63,7 % | −94,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 907,7 mil | 911,3 mil | 943,4 mil | 932,0 mil | 917,9 mil | 934,8 mil | 990,6 mil | 1,0 mld |
| Costul vânzărilor | 661,8 mil | 638,7 mil | 657,1 mil | 672,6 mil | 651,8 mil | 648,5 mil | 688,8 mil | 671,7 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 36,0 mil | 36,8 mil | 32,6 mil | 33,0 mil | 31,4 mil | 31,9 mil | 31,9 mil | 33,4 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 108,4 mil | 86,0 mil | 87,8 mil | 85,8 mil | 96,6 mil | 93,4 mil | 90,5 mil | 95,9 mil |
| Profit operațional | 73,8 mil | 122,2 mil | 138,1 mil | -122,9 mil | 100,1 mil | 141,6 mil | 165,4 mil | 175,3 mil |
| Amortizare și depreciere | 89,8 mil | 61,6 mil | 54,5 mil | 73,0 mil | 67,4 mil | 49,8 mil | 49,3 mil | 50,2 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 37,6 mil | 38,0 mil | 37,7 mil | 37,7 mil | 35,7 mil | 34,1 mil | 32,8 mil | 30,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 35,2 mil | 90,6 mil | 105,8 mil | -148,4 mil | 75,3 mil | 115,5 mil | 132,5 mil | 154,0 mil |
| Impozit pe profit | 29,4 mil | 20,7 mil | 45,1 mil | 14,1 mil | 12,1 mil | 28,4 mil | 30,3 mil | 39,8 mil |
| Profit net | 5,8 mil | 69,9 mil | 60,7 mil | -162,5 mil | 63,2 mil | 87,1 mil | 102,1 mil | 114,2 mil |
| EPS diluat | 0,04 ≈ | 0,47 | 0,41 | -1,12 | 0,43 ≈ | 0,59 | 0,70 | 0,78 |
| Flux de numerar operațional | 170,7 mil | 119,2 mil | 140,9 mil ≈ | 159,9 mil ≈ | 201,5 mil | 122,5 mil | 210,0 mil ≈ | 225,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 31,8 mil | 32,6 mil | 25,4 mil ≈ | 23,6 mil ≈ | 49,6 mil | 17,9 mil | 23,6 mil ≈ | 27,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 17,9 mil | 17,9 mil | 17,6 mil | 17,5 mil | 17,5 mil | 17,5 mil | 17,5 mil | 17,5 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 21,6 mil | 100,5 mil | 20,1 mil ≈ | 0 ≈ | 0 | 25,1 mil | 0 ≈ | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 8 din propriul istoric de 36 trimestre (min 12,6, mediană 25,3, max 1.300,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,5 mld | 3,5 mld | 3,0 mld | 3,8 mld | 4,0 mld | 4,1 mld | 3,9 mld | 3,7 mld |
| Venituri an/an | +6,5 % | −2,0 % | −11,7 % | +25,5 % | +5,5 % | +0,6 % | −3,0 % | −5,8 % |
| Profit net | 599,0 mil | 282,7 mil | 164,3 mil | 363,6 mil | 310,7 mil | -3,9 mil | 128,5 mil | 31,3 mil |
| Profit net an/an | +46,7 % | −52,8 % | −41,9 % | +121,3 % | −14,5 % | −101,3 % | indisponibil | −75,6 % |
| EPS diluat | 3,53 | 1,75 | 1,04 | 2,28 | 1,99 | -0,03 | 0,85 | 0,21 |
| EPS diluat an/an | +48,9 % | −50,4 % | −40,6 % | +119,2 % | −12,7 % | −101,5 % | indisponibil | −75,3 % |
| netă % | 17,0 % | 8,2 % | 5,4 % | 9,5 % | 7,7 % | -0,1 % | 3,3 % | 0,8 % |
| Flux de numerar liber | 460,8 mil | 458,3 mil | 453,1 mil | 409,7 mil | 310,5 mil | 272,1 mil | 392,9 mil | 490,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 573,0 mil USD
- Datorie financiară
- 2,8 mld USD
- Datorie netă
- 2,3 mld USD
- Capitaluri proprii
- 2,8 mld USD
- Active totale
- 6,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 1,02x
- Lichiditate curentă
- 2,57x
- ROE
- 1,1 %
- ROA
- 0,5 %
- Marja FCF
- 13,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,0 mld | 3,8 mld | 4,0 mld | 4,1 mld | 3,9 mld | 3,7 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,1 mld | 2,5 mld | 2,7 mld | 2,8 mld | 2,8 mld | 2,6 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 926,5 mil ≈ | 1,3 mld ≈ | 1,3 mld ≈ | 1,3 mld ≈ | 1,2 mld ≈ | 1,1 mld ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 131,4 mil | 159,1 mil | 189,3 mil | 178,9 mil | 169,3 mil | 133,8 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 294,7 mil | 337,0 mil | 370,6 mil | 350,7 mil | 392,2 mil | 356,2 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 337,7 mil | 633,2 mil | 670,1 mil | 181,7 mil | 149,3 mil | 237,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 255,2 mil | 259,1 mil | 281,0 mil | 307,0 mil | 312,8 mil | 256,4 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 593,0 mil ≈ | 892,3 mil ≈ | 951,1 mil ≈ | 488,7 mil ≈ | 462,1 mil ≈ | 493,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | 182,6 mil | 195,6 mil | 182,2 mil | 155,8 mil | 149,1 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 165,6 mil | 413,9 mil | 396,7 mil | 17,8 mil | -11,8 mil | 123,3 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 1,4 mil | 50,3 mil | 86,0 mil | 21,8 mil | -140,3 mil | 92,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Profit net | 164,3 mil | 363,6 mil | 310,7 mil | -3,9 mil | 128,5 mil | 31,3 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 1,04 | 2,28 | 1,99 | -0,03 | 0,85 | 0,21 | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 158,1 mil | 159,4 mil | 155,9 mil | 152,1 mil | 150,7 mil | 147,1 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | — | 0,33 | — | — | — | SEC (XBRL)· 13 feb. 2023verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 350,7 mil
- 2024
- 392,2 mil
- 2025
- 356,2 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
- 2023
- 152,1 mil
- 2024
- 150,7 mil
- 2025
- 147,1 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,9 mld | 1,7 mld | 1,2 mld | 508,1 mil | 593,7 mil | 573,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 576,6 mil | 653,4 mil | 742,4 mil | 744,1 mil | 660,2 mil | 657,4 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 451,0 mil | 588,2 mil | 644,9 mil | 713,5 mil | 614,5 mil | 617,8 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Active curente | 3,0 mld | 3,1 mld | 2,8 mld | 2,1 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 803,8 mil | 820,9 mil | 840,8 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 02 mai 2023verificat |
| Fond comercial | 3,1 mld | 3,5 mld | 3,9 mld | 3,5 mld | 3,4 mld | 3,2 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 691,5 mil | 946,7 mil | 999,7 mil | 883,7 mil | 492,9 mil | 411,6 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Active totale | 7,8 mld | 8,6 mld | 8,8 mld | 7,7 mld | 7,1 mld | 6,8 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 393,9 mil | 459,1 mil | 531,6 mil | 482,3 mil | 362,2 mil | 413,0 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 757,2 mil | 4,6 mil | 254,6 mil | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 29 feb. 2024verificat |
| Datorie pe termen lung | 3,2 mld | 4,2 mld | 4,0 mld | 3,4 mld | 3,2 mld | 2,8 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,5 mld | 836,3 mil | 1,2 mld | 823,7 mil | 711,4 mil | 775,1 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 5,1 mld | 5,5 mld | 5,6 mld | 4,7 mld | 4,3 mld | 4,0 mld | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 2,7 mld † | 3,1 mld † | 3,1 mld † | 3,0 mld † | 2,9 mld † | 2,8 mld † | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 883,7 mil
- 2024
- 492,9 mil
- 2025
- 411,6 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 559,8 mil | 554,2 mil | 460,6 mil | 456,7 mil | 551,5 mil | 621,5 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 106,7 mil | 144,4 mil | 150,1 mil | 184,6 mil | 158,6 mil | 131,2 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 453,1 mil ≈ | 409,7 mil ≈ | 310,5 mil ≈ | 272,1 mil ≈ | 392,9 mil ≈ | 490,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -182,1 mil | -882,1 mil | -590,6 mil | -165,0 mil | -19,2 mil | -95,8 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 710,2 mil | 174,9 mil | -353,5 mil | -1,0 mld | -442,8 mil | -550,6 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 0 | 0 | 51,1 mil | 71,5 mil | 72,2 mil | 70,4 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 35,2 mil | 47,8 mil | 292,3 mil | 88,4 mil | 68,9 mil | 120,6 mil | SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -165,0 mil
- 2024
- -19,2 mil
- 2025
- -95,8 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
- 2023
- -1,0 mld
- 2024
- -442,8 mil
- 2025
- -550,6 mil
SEC (XBRL)· 27 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 58 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 6,0 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie58
- Evaluare81
- Calitate75
- Creștere0
- Randamente54
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 4,34 – 101,80 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)54,97 – 101,80 (Mijloc 71,99)WACC 8,0 % · FCFF de pornire 743,1 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 77 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -20,4 %
- Colegi: EV/EBITDA83,11 – 93,25 (Mijloc 85,34)4 firme folosite · multiplul median 17,8x · quartile 17,4x – 19,3xAME, FTV, MKSI, ROP
- Colegi: P/E81,26 – 95,96 (Mijloc 83,50)5 firme folosite · multiplul median 33,4x · quartile 32,5x – 38,4xAME, DHR, FTV, KEYS, MKSI
- Dividende actualizate (DDM)4,34 – 5,83 (Mijloc 4,97)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 58/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 8,9 % | 73 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 9,5 % | 53 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 174,9 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -2,8 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -52,7 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 2,3x | 49 (pe interval fix) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 4,4x | 44 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,4x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 16,5x | 100 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 9,8x | 47 (pe interval fix) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 10,7 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,6 % | 23 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 10,9 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie58/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate75/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente54/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare81/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC (ST). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,7 mld USD în 2025; creștere an/an -5,8 %; marjă netă 9,5 %; ROE 12,7 %; datorie netă/EBITDA 2,3x.
Intervalul de valoare estimat este 68,12–94,61 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 77,74 USD, prețul de 41,12 USD lasă un potențial de 89,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 47,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 58/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 8,9 %
- Conversia profitului în FCF: 174,9 %
- Lichiditatea curentă: 2,4x
- P/E (TTM): 16,5x
- Randament FCF: 10,7 %
- Rata de distribuire (FCF): 10,9 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -2,8 %
- CAGR EPS 3 ani: -52,7 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,6 %
Față de mediana verticalei
Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control (SIC 3823) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 15 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHRDanaher Corporation | 165,3 mld | 38,4 | 8,3 % | 16,9 % | +2,9 % | +4 % / +5 % |
| AMEAMETEK, Inc. | 54,4 mld | 33,4 | 14,7 % | 19,9 % | +6,6 % | +20 % / +53 % |
| ROPRoper Technologies, Inc. | 48,7 mld | 19,4 | 13,2 % | 30,7 % | +12,3 % | +10 % / −9 % |
| KEYSKeysight Technologies, Inc. | 48,7 mld | 39,2 | 20,6 % | 19,1 % | +8,0 % | +44 % / +110 % |
| FTVFortive Corporation | 20,3 mld | 32,5 | 10,5 % | 14,8 % | +1,9 % | +28 % / +31 % |
| MKSIMks Inc. | 13,2 mld | 31,1 | 15,9 % | 10,1 % | +9,6 % | +25 % / +136 % |
| CGNXCognex Corp | 8,9 mld | 51,3 | 11,1 % | 16,1 % | +8,7 % | +39 % / +41 % |
| RALRalliant Corporation | 7,9 mld | — | -51,8 % | -52,1 % | −4,0 % | +45 % / indisponibil |
| STSensata Technologies Holding PLC | 6,0 mld | 16,5 | 12,7 % | 9,5 % | −5,8 % | +33 % / +27 % |
| MLABMesa Laboratories Inc | 706,1 mil | 148,1 | 2,7 % | 1,9 % | +3,4 % | +57 % / +48 % |
| SENSSenseonics Holdings, Inc. | 476,9 mil | — | -118,2 % | -225,3 % | +56,9 % | +46 % / −24 % |
| HURCHurco Companies, Inc. | 137,6 mil | — | -3,3 % | -3,6 % | −4,3 % | +31 % / +1 % |
| SYPRSypris Solutions, Inc. | 29,2 mil | — | -69,9 % | -9,2 % | −14,5 % | −42 % / −33 % |
| CLIRClearsign Technologies Corporation | 16,5 mil | — | -51,7 % | -96,1 % | +45,6 % | −67 % / −80 % |
| FCUVFocus Universal Inc. | 2,2 mil | — | -106,0 % | -637,2 % | −35,9 % | −98 % / −99 % |
| POASPhaos Technology Holdings (Cayman) Limited | — | — | -363,8 % | -4.662,3 % | −19,3 % | −98 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ST din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 22,73 Randament total -45 % · Pe an -45 % | 40,33 Randament total -2 % · Pe an -2 % | 60,95 Randament total 48 % · Pe an 48 % |
| 3 ani | 18,95 Randament total -54 % · Pe an -23 % | 38,13 Randament total -7 % · Pe an -2 % | 63,71 Randament total 55 % · Pe an 16 % |
| 5 ani | 15,81 Randament total -62 % · Pe an -17 % | 36,05 Randament total -12 % · Pe an -3 % | 66,59 Randament total 62 % · Pe an 10 % |
- P/E la ieșire± 9,53
- Marja netă± 6,67
- Creșterea anuală a veniturilor± 5,89
- Diluare anuală± 0,56
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 29 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (27 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (27 oct. 2026).
Pe scurt
Sensata Technologies este un producător global de senzori, componente și sisteme de protecție electrică, cu accent pe automobile, industrie și aerospațial. În trimestrul al doilea din 2026 compania a raportat venituri de 990.6 milioane USD 2 și o creștere organică de 4.4% 2, iar pentru trimestrul al treilea anunță un interval de venituri de la 957 la 987 milioane USD 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania are relații vechi cu clienții săi principali și este adesea furnizorul consacrat pe platformele auto, datorită costurilor mari de schimbare 1.
- Portofoliul acoperă senzori, protecție electrică și gestionarea energiei, ceea ce permite soluții integrate pentru clienții din mai multe industrii 1.
- Rezultatele recente arată o creștere a profitabilității operaționale și o generare de numerar puternică, sprijinite de disciplina în costuri 23.
Puncte slabe
- Dependența de piața auto rămâne foarte mare, ceea ce face compania sensibilă la ciclurile din industrie 1.
- Compania a reușit greu să transfere creșterile de costuri materiale către clienți, ceea ce îi reduce marjele în perioadele de inflație 1.
- Nivelul datoriei rămâne semnificativ, deși s-a redus, și limitează flexibilitatea financiară 1.
Oportunități
- Creșterea conținutului de senzori pe vehicul și electrificarea pot aduce venituri suplimentare dacă compania își menține poziția de furnizor consacrat 1.
- Cererea din centrele de date și din infrastructura energetică ar putea deschide noi piețe pentru segmentul Industrials 1.
- Reducerea datoriei și creșterea fluxului de numerar liber ar putea permite noi răscumpărări de acțiuni sau investiții, dacă rezultatele se mențin 3.
Amenințări
- Un ritm mai lent al adoptării vehiculelor electrice ar putea reduce cererea pentru produsele tradiționale din motoare cu ardere internă 1.
- Concurenții cu costuri reduse și clienții care își produc singuri componentele ar putea presa prețurile sau volumele 1.
- Politica comercială și tarifele pot crește costurile și complica lanțurile de aprovizionare 13.
Riscuri
- Dependența de industria autoridicat
Un procent major din venituri vine din piața auto, iar scăderile cererii sau falimentele clienților ar putea afecta rezultatele și capacitatea de respectare a clauzelor financiare 1.
- Răspunderea pentru produse și garanțiiridicat
Defecte sau rechemări pot genera costuri mari, iar garanțiile pentru componentele electrice pot dura până la zece ani 1.
- Presiunea costurilor materialemediu
Semiconductoarele, rășinile și metalele au prețuri volatile, iar compania nu poate transfera mereu creșterile clienților 1.
- Politica comercială și tarifelemediu
Tarifele și restricțiile de export pot modifica costurile și cererea, iar ghidajul companiei depinde de politicile în vigoare la data raportului 13.
- Restructurări și desprinderiscăzut
Vânzările de afaceri și reorganizările pot genera depreciere de fond comercial și pot distrage atenția managementului 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă revenirea organică se menține și marjele cresc, compania ar putea transforma rezultatele recente în fluxuri de numerar mai stabile 23.
- Poziția de furnizor consacrat pe platformele auto, cu costuri mari de schimbare pentru clienți, poate proteja cota de piață pe durata unui ciclu de platformă 1.
- Reducerea datoriei ar putea lăsa mai mult spațiu pentru răscumpărări și investiții în segmentele cu cerere crescută 13.
Ce ar strica teza
- Dacă electrificarea încetinește, cererea pentru produsele tradiționale ar putea scădea mai rapid decât se compensează prin produsele noi 1.
- Costurile tarifare și inflația materialelor ar putea reduce marjele dacă recuperarea de la clienți rămâne parțială 13.
- Ciclicitatea segmentului aerospațial și a echipamentelor comerciale poate crea volatilitate în veniturile trimestriale 1.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de venituri și EPS ajustat pentru trimestrul al treileaQ3 2026
- Evoluția marjei operaționale ajustate și efectul recuperării tarifelorQ3 2026
- Ritmul de reducere a datoriei și nivelul fluxului de numerar liber2026
- Rezultatele raportului anual privind segmentul Automotive și cererea pentru vehicule electricenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 29 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (27 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (27 oct. 2026).
Afacerea
Sensata Technologies Holding plc, cu sediul legal în Anglia și Țara Galilor, dezvoltă, fabrică și vinde senzori și soluții bogate în senzori, componente și sisteme de protecție electrică și alte produse, care traduc parametri fizici precum presiunea sau temperatura în semnale electronice 1. Compania își organizează activitatea în trei segmente raportabile: Automotive, Industrials și Aerospace, Defense and Commercial Equipment 1. Clienții includ producători auto originali, furnizori Tier 1 și distribuitori din piața secundară, precum și producători industriali 1. Conform raportului anual, nici un client nu a depășit 10% din veniturile nete în anii 2023-2025 1.
Strategia declarată a companiei se sprijină pe îmbunătățirea performanței operaționale, pe alocarea optimizată a capitalului și pe revenirea la creștere 1. Compania a redus datoria brută și a răscumpărat acțiuni, iar managementul spune că își concentrează eforturile pe creșterea nucleului de business, care generează fluxuri de numerar puternice 1. Pentru trimestrul al doilea din 2026, compania a raportat un flux de numerar liber de 186.4 milioane USD 3.
Rezultatele din 2026 arată o revenire a profitabilității: profitul operațional al trimestrului al doilea a crescut cu 19.8% față de anul precedent 2, iar Sensata a finalizat în al doilea trimestru o ofertă de răscumpărare a datoriei pe numerar 3. Anunțul de ghidaj pentru al treilea trimestru include o estimare de recuperare a costurilor tarifare de aproximativ 10 milioane USD 3, ceea ce arată cât de sensibilă rămâne compania la politica comercială.
Segmente
Piața în context
Compania susține că piața automotive crește pe baza mai multor senzori per vehicul, impusă de reglementările privind emisiile, eficiența și siguranța, precum și de electrificare 1. Cererea din industrie se sprijină pe sisteme de încălzire mai curate și pe centre de date, unde compania vede oportunități în răcire, protecție electrică și stocare de energie 1. Piețele din aerospațial și echipamentele comerciale sunt descrise ca ciclice 1.
Managementul folosește producția de vehicule ușoare ca indicator de creștere pentru piața auto și indicele PMI pentru tendințele pe termen scurt din industrie 1. Compania spune că o adoptare mai lentă a vehiculelor electrice ar putea afecta veniturile, dacă cererea nu este compensată de vehiculele tradiționale cu motor cu ardere internă 1.
Tendințe
- Electrificarea vehiculelormixt
Trecerea la powertrainuri hibride și electrice crește nevoia de contactoare, siguranțe și carcase de înaltă tensiune, produse în care Sensata are portofoliu 1. Adoptarea mai lentă a vehiculelor electrice ar putea însă reduce cererea pentru componentele folosite în motoarele cu ardere internă 1.
- Reglementări privind emisiile și eficiențavânt din spate
Standarde precum cerințele CAFE din SUA și normele de emisii cer senzori avansați, ceea ce crește conținutul pe platformă pentru furnizori ca Sensata 1.
- Costuri tarifare și de materialevânt din față
Tarifele, inflația materialelor și costurile logistice au crescut costurile de producție, iar compania nu a reușit întotdeauna să transfere integral creșterile clienților 1. În trimestrul al doilea din 2026, managementul a notat impactul net al acestor costuri asupra costului de vânzare 2.
- Centre de date și infrastructură energeticăvânt din spate
Cererea pentru răcire lichidă, protecție electrică și stocare de energie în centrele de date deschide oportunități pentru segmentul Industrials 1. Această cerere este încă în dezvoltare și poate fi influențată de ciclurile investițiilor în infrastructură 1.
Poziția concurențială
În fiecare categorie principală de produse din segmentul Automotive, compania întâlnește între trei și patru furnizori pentru fiecare aplicație, de la jucători locali la mari grupuri 1. În Industrials, concurenții sunt diviziile unor corporații industriale multinaționale și firme mai mici specializate pe nișe 1.
Compania spune că avantajul ei se bazează pe performanța produselor în medii critice, pe calitate, fiabilitate, prezența globală și pe transferul de inovație din automotive către celelalte segmente 1. Unii concurenți din senzorii pentru transport sunt controlați de producători auto sau furnizori mari, ceea ce limitează accesul la anumiți clienți 1.
- Concurenți locali și regionali din senzori auto
Furnizori cu prezență locală, citați în raport ca parte a celor trei până la patru concurenți per aplicație din Automotive 1.
- Divizii ale corporațiilor industriale multinaționale
În Industrials, compania se confruntă cu divizii ale unor grupuri industriale mari, fără a fi numiți în sursă 1.
- Producători din China în segmentul Industrials
Furnizori cu costuri reduse, citați în raport pentru presiunea asupra prețurilor din piețele industriale 1.
- Producători auto care produc intern
Clienții pot dezvolta capacitate proprie sau relații cu alți furnizori, ceea ce poate concura cu compania 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial27 oct. 2026
- Raport curent27 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial29 iul. 2026
- Raport curent29 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent01 iun. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 mai 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)29 apr. 2026
- Raport trimestrial28 apr. 2026
- Raport curent28 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Sensata Technologies Holding plc · 27 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Sensata Technologies Holding plc · 29 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Sensata Technologies Holding plc · 29 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.