olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Mesa Laboratories, Inc. MLAB
Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control · SIC 3823 · Verticală: Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control (SIC 3823)
Mesa Laboratories proiectează și fabrică instrumente pentru științele vieții și soluții de control al calității pentru aplicații reglementate din industria farmaceutică, medicală și a dispozitivelor medicale. În anul fiscal 2026 veniturile au crescut cu 3,4%, până la 249,1 milioane USD, iar în primul trimestru fiscal 2027 compania a revenit la creștere organică pozitivă, ceea ce face relevantă evaluarea execuției sub noua conducere.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Mesa Laboratories, Inc. (MLAB) costa 126,19 USD (+0,57 % într-o zi), cu capitalizare 706,1 mil USD, P/E 148,1 pe un EPS diluat de 0,85 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,51 %, beta 1,44, interval pe 52 de săptămâni 70,60–142,23 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 60,1 mil USD (+1,0 % an/an), profit net de 2,8 mil USD (−40,3 % an/an), EPS diluat 0,49 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 47,7
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 121,84 – 132,75
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,40 · lățimea benzii 8,6 %
- SMA 50 / 200
- 128,46 / 104,75
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,29 / 0,19
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −11,3 % | −1,1 % | −10,2 pp | — |
| 3 luni | +23,0 % | −0,5 % | +23,4 pp | — |
| 6 luni | +19,1 % | +4,4 % | +14,7 pp | — |
| De la început de an | +60,8 % | +12,3 % | +48,4 pp | — |
| 1 an | +71,1 % | +13,5 % | +57,6 pp | +24,7 % |
| 3 ani | +35,4 % | +76,4 % | −41,0 pp | +5,2 % |
| 5 ani | −60,9 % | +63,7 % | −124,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 57,8 mil | 62,8 mil | 62,1 mil | 59,5 mil | 60,7 mil | 65,1 mil | 63,7 mil | 60,1 mil |
| Costul vânzărilor | 22,4 mil | 23,1 mil | 23,7 mil | 22,6 mil | 23,4 mil | 23,3 mil | 21,5 mil | 21,1 mil |
| Profit brut | 35,5 mil | 39,8 mil | 38,4 mil | 36,9 mil | 37,3 mil | 41,8 mil | 42,2 mil | 39,0 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 4,6 mil | 5,1 mil | 5,1 mil | 5,0 mil | 5,0 mil | 5,0 mil | 5,2 mil | 4,7 mil |
| Profit operațional | 3,5 mil | 5,8 mil | 1,5 mil | 3,1 mil | 4,7 mil | 8,0 mil | 2,7 mil | 7,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,0 mil | 2,8 mil | 2,5 mil | 2,2 mil | 2,9 mil | 3,0 mil | 2,6 mil | 2,4 mil |
| Profit înainte de impozit | 3,8 mil | -2,2 mil | 461,0 mii | 7,0 mil | 2,0 mil | 4,6 mil | -1,6 mil | 4,4 mil |
| Impozit pe profit | 384,0 mii | -541,0 mii | 7,6 mil | 2,3 mil | -477,0 mii | 966,0 mii | 2,5 mil | 1,5 mil |
| Profit net | 3,4 mil | -1,7 mil | -7,1 mil | 4,7 mil | 2,5 mil | 3,6 mil | -4,1 mil | 2,8 mil |
| EPS diluat | 0,63 | -0,31 | -1,34 ≈ | 0,85 | 0,45 | 0,65 | -0,74 ≈ | 0,49 |
| Flux de numerar operațional | 5,3 mil ≈ | 18,1 mil ≈ | 12,7 mil | 1,9 mil | 8,2 mil ≈ | 18,8 mil ≈ | 14,0 mil | 14,7 mil |
| Investiții (capex) | 1,8 mil ≈ | 813,0 mii ≈ | 757,0 mii | 1,0 mil | 1,1 mil ≈ | 732,0 mii ≈ | 417,0 mii | 559,0 mii |
| Dividende plătite | 866,0 mii ≈ | 869,0 mii ≈ | 870,0 mii | 873,0 mii | 882,0 mii ≈ | 884,0 mii ≈ | 884,0 mii | 884,0 mii |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 52 din propriul istoric de 21 trimestre (min 40,0, mediană 129,7, max 1.068,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 103,1 mil | 117,7 mil | 133,9 mil | 184,3 mil | 219,1 mil | 216,2 mil | 241,0 mil | 249,1 mil |
| Venituri an/an | +7,2 % | +14,1 % | +13,8 % | +37,6 % | +18,8 % | −1,3 % | +11,5 % | +3,4 % |
| Profit net | indisponibil | indisponibil | 3,3 mil | 1,9 mil | 930,0 mii | -254,2 mil | -2,0 mil | 6,7 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −42,9 % | −50,3 % | −27.438,3 % | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | 1,86 | 0,41 | 0,64 | 0,35 | 0,17 | -47,20 | -0,36 | 1,21 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −78,0 % | +56,1 % | −45,3 % | −51,4 % | −27.864,7 % | indisponibil | indisponibil |
| netă % | indisponibil | indisponibil | 2,4 % | 1,0 % | 0,4 % | -117,6 % | -0,8 % | 2,7 % |
| Flux de numerar liber | 29,3 mil | 25,5 mil | 35,1 mil | 34,8 mil | 23,4 mil | 41,6 mil | 42,6 mil | 39,6 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 26,9 mil USD
- Datorie financiară
- 67,5 mil USD
- Datorie netă
- 40,6 mil USD
- Capitaluri proprii
- 186,2 mil USD
- Active totale
- 427,7 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,36x
- Lichiditate curentă
- 1,72x
- ROE
- 3,9 %
- ROA
- 1,6 %
- Marja FCF
- 15,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 133,9 mil | 184,3 mil | 219,1 mil | 216,2 mil | 241,0 mil | 249,1 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 46,9 mil | 75,2 mil | 85,4 mil | 82,9 mil | 90,1 mil | 90,9 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Profit brut | 87,0 mil | 109,1 mil | 133,7 mil | 133,3 mil | 150,9 mil | 158,3 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 10,4 mil | 15,8 mil | 20,5 mil | 19,3 mil | 19,5 mil | 20,3 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Profit operațional | 12,4 mil | 4,7 mil | 3,3 mil | -272,1 mil | 16,3 mil | 18,5 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 17,7 mil | 25,1 mil | 33,8 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 30 mai 2023verificat |
| EBITDA | 30,0 mil ≈ | 29,8 mil ≈ | 37,1 mil ≈ | — | — | — | SEC (XBRL)· 30 mai 2023derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 8,0 mil | 3,9 mil | 4,8 mil | 5,7 mil | 11,9 mil | 10,7 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 2,3 mil | 3,6 mil | -389,0 mii | -275,6 mil | 6,0 mil | 12,0 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -971,0 mii | 1,7 mil | -1,3 mil | -21,4 mil | 7,9 mil | 5,3 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Profit net | 3,3 mil | 1,9 mil | 930,0 mii | -254,2 mil | -2,0 mil | 6,7 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,64 | 0,35 | 0,17 | -47,20 | -0,36 | 1,21 | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 5,1 mil | 5,3 mil | 5,4 mil | 5,4 mil | 5,4 mil | 5,6 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 5,4 mil
- 2025
- 5,4 mil
- 2026
- 5,6 mil
SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 263,9 mil | 49,3 mil | 32,9 mil | 28,2 mil | 27,3 mil | 26,9 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Creanțe | 23,8 mil | 41,2 mil | 42,6 mil | 39,1 mil | 42,0 mil | 44,1 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Stocuri | 11,2 mil | 24,6 mil | 34,6 mil | 32,7 mil | 25,4 mil | 26,4 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Active curente | 303,7 mil | 124,3 mil | 119,0 mil | 109,4 mil | 102,7 mil | 106,3 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 22,0 mil | 28,6 mil | 28,1 mil | 31,8 mil | 32,3 mil | 30,6 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Fond comercial | 160,8 mil | 291,2 mil | 286,4 mil | 180,1 mil | 181,8 mil | 186,9 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 111,7 mil | 250,1 mil | 216,8 mil | 113,8 mil | 96,9 mil | 83,3 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Active totale | 601,5 mil | 707,4 mil | 661,8 mil | 446,8 mil | 433,3 mil | 427,7 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 4,5 mil | 7,9 mil | 6,1 mil | 6,0 mil | 5,7 mil | 4,9 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | — | — | 71,3 mil | 67,5 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Datorii curente | 32,6 mil | 48,1 mil | 43,4 mil | 44,3 mil | 164,0 mil | 61,9 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Datorii totale | 195,2 mil | 313,6 mil | 268,4 mil | 301,4 mil | 273,5 mil | 241,5 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Capital propriu | 406,2 mil † | 393,8 mil † | 393,5 mil † | 145,4 mil † | 159,8 mil † | 186,2 mil † | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 113,8 mil
- 2025
- 96,9 mil
- 2026
- 83,3 mil
SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 37,1 mil | 39,2 mil | 28,0 mil | 44,1 mil | 46,8 mil | 42,8 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 2,0 mil | 4,4 mil | 4,5 mil | 2,6 mil | 4,2 mil | 3,3 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 35,1 mil ≈ | 34,8 mil ≈ | 23,4 mil ≈ | 41,6 mil ≈ | 42,6 mil ≈ | 39,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -2,0 mil | -305,2 mil | -9,5 mil | -81,3 mil | -4,5 mil | -3,3 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 146,2 mil | 52,6 mil | -33,3 mil | 32,8 mil | -44,5 mil | -41,9 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
| Dividende plătite | 3,2 mil | 3,3 mil | 3,4 mil | 3,4 mil | 3,5 mil | 3,5 mil | SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -81,3 mil
- 2025
- -4,5 mil
- 2026
- -3,3 mil
SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat
- 2024
- 32,8 mil
- 2025
- -44,5 mil
- 2026
- -41,9 mil
SEC (XBRL)· 03 iun. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 51 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 706,1 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare42
- Randamente44
- Calitate57
- Bilanț și datorie38
- Creștere68
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 8,41 – 224,16 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)139,84 – 224,16 (Mijloc 171,98)WACC 8,8 % · FCFF de pornire 58,4 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 75 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -8,1 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E24,03 – 32,90 (Mijloc 28,11)8 firme folosite · multiplul median 33,0x · quartile 28,2x – 38,6xAME, CGNX, DHR, FTV, KEYS, MKSI, ROP, ST
- Dividende actualizate (DDM)8,41 – 11,31 (Mijloc 9,65)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 51/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 5,2 % | 36 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | 1,9 % | 47 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 1.101,5 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 4,4 % | 36 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 92,4 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 2,1x | 9 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,8x | 83 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 148,1x | 0 (față de colegi) | 13 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 7,5 % | 94 (pe interval fix) | 11 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,5 % | 7 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 6,7 % | 100 (pe interval fix) | 5 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie38/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere68/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate57/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente44/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare42/100 · 2/3 factori cu valoare
Memo
MESA LABORATORIES INC /CO (MLAB). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 249,1 mil USD în 2026; creștere an/an 3,4 %; marjă netă 1,9 %; ROE 2,7 %.
Intervalul de valoare estimat este 24,03–32,90 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 28,11 USD, prețul de 126,19 USD lasă un potențial de -77,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -348,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 51/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 1 101,5 %
- CAGR EPS 3 ani: 92,4 %
- Lichiditatea curentă: 1,8x
- Randament FCF: 7,5 %
- Rata de distribuire (FCF): 6,7 %
Ce o infirmă
- Acoperirea dobânzilor: 2,1x
- P/E (TTM): 148,1x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,5 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control (SIC 3823) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 15 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHRDanaher Corporation | 165,3 mld | 38,4 | 8,3 % | 16,9 % | +2,9 % | +4 % / +5 % |
| AMEAMETEK, Inc. | 54,4 mld | 33,4 | 14,7 % | 19,9 % | +6,6 % | +20 % / +53 % |
| ROPRoper Technologies, Inc. | 48,7 mld | 19,4 | 13,2 % | 30,7 % | +12,3 % | +10 % / −9 % |
| KEYSKeysight Technologies, Inc. | 48,7 mld | 39,2 | 20,6 % | 19,1 % | +8,0 % | +44 % / +110 % |
| FTVFortive Corporation | 20,3 mld | 32,5 | 10,5 % | 14,8 % | +1,9 % | +28 % / +31 % |
| MKSIMks Inc. | 13,2 mld | 31,1 | 15,9 % | 10,1 % | +9,6 % | +25 % / +136 % |
| CGNXCognex Corp | 8,9 mld | 51,3 | 11,1 % | 16,1 % | +8,7 % | +39 % / +41 % |
| RALRalliant Corporation | 7,9 mld | — | -51,8 % | -52,1 % | −4,0 % | +45 % / indisponibil |
| STSensata Technologies Holding PLC | 6,0 mld | 16,5 | 12,7 % | 9,5 % | −5,8 % | +28 % / +26 % |
| MLABMesa Laboratories Inc | 706,1 mil | 148,1 | 2,7 % | 1,9 % | +3,4 % | +71 % / +35 % |
| SENSSenseonics Holdings, Inc. | 476,9 mil | — | -118,2 % | -225,3 % | +56,9 % | +46 % / −24 % |
| HURCHurco Companies, Inc. | 137,6 mil | — | -3,3 % | -3,6 % | −4,3 % | +31 % / +1 % |
| SYPRSypris Solutions, Inc. | 29,2 mil | — | -69,9 % | -9,2 % | −14,5 % | −42 % / −33 % |
| CLIRClearsign Technologies Corporation | 16,5 mil | — | -51,7 % | -96,1 % | +45,6 % | −67 % / −80 % |
| FCUVFocus Universal Inc. | 2,2 mil | — | -106,0 % | -637,2 % | −35,9 % | −98 % / −99 % |
| POASPhaos Technology Holdings (Cayman) Limited | — | — | -363,8 % | -4.662,3 % | −19,3 % | −98 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru MLAB din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 75,00 Randament total -40 % · Pe an -40 % | 132,60 Randament total 6 % · Pe an 6 % | 199,74 Randament total 59 % · Pe an 59 % |
| 3 ani | 72,61 Randament total -41 % · Pe an -16 % | 144,46 Randament total 16 % · Pe an 5 % | 238,96 Randament total 91 % · Pe an 24 % |
| 5 ani | 70,29 Randament total -42 % · Pe an -10 % | 157,39 Randament total 28 % · Pe an 5 % | 285,88 Randament total 130 % · Pe an 18 % |
- P/E la ieșire± 36,12
- Marja netă± 25,28
- Creșterea anuală a veniturilor± 20,78
- Diluare anuală± 2,12
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Mesa Laboratories proiectează și fabrică instrumente pentru științele vieții și soluții de control al calității pentru aplicații reglementate din industria farmaceutică, medicală și a dispozitivelor medicale. În anul fiscal 2026 veniturile au crescut cu 3,4%, până la 249,1 milioane USD, iar în primul trimestru fiscal 2027 compania a revenit la creștere organică pozitivă, ceea ce face relevantă evaluarea execuției sub noua conducere.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu de produse legat de cerințe reglementare și de validare recurentă, care susține cererea pe termen lung.
- Prezență globală cu fabrici în Statele Unite și Europa și rețele de vânzare pe mai multe continente.
- Ponderea ridicată a consumabilelor recurente în mai multe divizii, care oferă venituri mai previzibile.
Puncte slabe
- Dependența de un număr redus de clienți importanți în Genomica clinică, unde un singur client contează pentru o parte semnificativă a vânzărilor.
- Expunere valutară semnificativă, mai ales în divizia biofarmaceutică, unde producția are loc în altă monedă decât vânzările.
- Probleme de execuție comercială și de livrare în mai multe divizii, care au afectat volumele în primul trimestru fiscal 2027.
Oportunități
- Posibila obținere a autorizării 510(k) pentru produse GKE în Statele Unite ar putea extinde vânzările organice.
- Creșterea cererii pentru soluții de calibrare și monitorizare, dacă investițiile în control al calității rămân ridicate.
- Reducerea datoriei și a efortului financiar ar putea oferi flexibilitate pentru achiziții strategice.
Amenințări
- Tarifele și tensiunile comerciale ar putea crește costurile și reduce cererea pentru produsele exportate.
- Declinul vânzărilor în China ar putea continua dacă relațiile comerciale se deteriorează.
- Dispozitivele de dializă cu calibrare integrată ar putea reduce cererea pentru metrele destinate clinicienilor.
Riscuri
- Expunere la comerțul internaționalridicat
Tarifele, restricțiile de export și tensiunile diplomatice pot întârzia comenzile, crește costurile și afecta marjele, mai ales pentru produsele exportate din Europa.
- Concentrarea clienților în Genomica clinicămediu
Un număr redus de clienți reprezintă o parte importantă din vânzările diviziei, iar pierderea unui client important ar putea avea un efect vizibil asupra veniturilor.
- Riscul valutarmediu
Fluctuațiile dintre dolar, euro și coroana suedeză pot modifica veniturile raportate și costurile de producție, cu efecte asupra comparabilității între perioade.
- Tranziția conduceriimediu
Schimbarea directorului executiv poate perturba strategia și execuția, iar noua conducere trebuie să demonstreze consecvență în diviziile existente.
- Dependența de distribuitoriscăzut
Distribuitorii nu sunt controlați direct de companie, iar încălcarea normelor de export sau schimbările în relațiile cu ei pot aduce riscuri juridice și financiare.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea organică a revenit în primul trimestru fiscal 2027, iar marjele ajustate ale diviziilor au crescut, ceea ce ar putea indica o execuție mai bună sub noua conducere.
- Produsele legate de reglementare și validare recurentă pot oferi venituri stabile, mai ales dacă majoritatea veniturilor provine din consumabile.
- Reducerea datoriei și un raport de îndatorare sub nivelul țintă anunțat ar putea oferi flexibilitate pentru investiții sau achiziții.
Ce ar strica teza
- Veniturile au crescut doar moderat în anul fiscal 2026, iar primul trimestru fiscal 2027 a arătat o creștere de doar 1,0%, ceea ce ar putea indica o încetinire a dinamicii de bază.
- Expunerea la tarife, la China și la fluctuațiile valutare ar putea continua să afecteze rezultatele și să complice previzibilitatea performanței.
- Problemele de livrare în sterilizare și schimbarea conducerii ar putea întârzia recuperarea și ar putea reduce încrederea clienților și a partenerilor.
De urmărit
- Ghidajul financiar pentru întregul an fiscal 2027, promis de noua conducere împreună cu rezultatele semestrialeQ2 2027
- Evoluția creșterii organice în divizia Sterilizare și control al dezinfecției după problemele de livrareQ2 2027
- Dinamica vânzărilor în China în Genomica clinică și efectul tarifelor asupra comenzilor2027
- Rezultatul cererii pentru produsele GKE după eventuala obținere a autorizării 510(k) în Statele Unitenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Mesa Laboratories, Inc., cu sediul în Lakewood, Colorado, și cotată la Nasdaq sub simbolul MLAB, se prezintă ca un lider global în proiectarea și fabricarea de instrumente pentru științele vieții și de soluții critice de control al calității pentru aplicații reglementate. Produsele și serviciile sale vizează integritatea produselor, siguranța pacienților și a lucrătorilor, iar veniturile provin din vânzarea de consumabile și echipamente, precum și din servicii de mentenanță, calibrare și testare. Compania operează fabrici în Statele Unite și Europa și își comercializează produsele prin vânzători proprii în America de Nord, Europa și regiunea Asia-Pacific, precum și prin distribuitori independenți. În anul fiscal 2026, circa 53% din venituri au fost realizate în afara Statelor Unite, ceea ce face ca expunerea la monedele străine și la politicile comerciale să fie un element central al profilului.
Strategia declarată a companiei combină creșterea organică, bazată pe extinderea bazei de clienți, creșterea volumelor, lansări de produse noi și ajustări de prețuri, cu achiziții care completează portofoliul și extind prezența globală. Un model operațional numit Mesa Way, construit pe patru piloni de tip lean, urmărește eficiența în producție și în funcțiile administrative. Compania subliniază și rolul talentului, conducerea anunțând o tranziție a poziției de director executiv către Siddhartha Kadia, cu efect din aprilie 2026.
Achiziția GKE, finalizată în octombrie 2023 cu filiale în Germania și China, a adus indicatori chimici de sterilizare și a extins prezența în Europa și Asia în domeniul sănătății, fiind integrată în divizia de sterilizare. Planurile de a obține autorizarea 510(k) pentru unele produse GKE în Statele Unite au fost menționate ca o posibilă sursă de creștere organică viitoare.
Segmente
Sterilizare și control al dezinfecției (SDC)
Cea mai mare divizie, cu venituri de 101,6 milioane USD în anul fiscal 2026 și o creștere de 8,7%, parțial datorată deprecierii dolarului și majorărilor de prețuri. Divizia fabrică indicatori biologici, chimici și de curățare, în principal consumabile de unică folosință, folosite în farmacie, dispozitive medicale și sănătate.
Dezvoltare biofarmaceutică (BPD)
Divizia de analize proteice (imunoanalize) și de sinteză a peptidelor, cu venituri de 48,6 milioane USD în anul fiscal 2026, practic stabile. Declinul imunoanalizelor a fost compensat parțial de creșterea liniilor de peptide, iar o parte din vânzări provine din hardware discreționar.
Soluții de calibrare (CS)
Divizia cu soluții de metrologie pentru calibrare, monitorizare continuă și aparatură de nefrologie, cu venituri de 53,6 milioane USD în anul fiscal 2026. Cererea este determinată de cerințele de control al calității și de conformitate reglementară, iar în primul trimestru fiscal 2027 a fost cea mai dinamică divizie.
Genomică clinică (CG)
Divizia cu sistemul MassARRAY, cu venituri de 45,4 milioane USD în anul fiscal 2026 și un declin de 3,6%, cauzat de slăbiciunea din China. Circa 80% din venituri provin din consumabile, iar un singur client reprezintă aproximativ 20% din vânzările diviziei.
Piața în context
Piețele deservite de Mesa sunt cele farmaceutice, de sănătate și de dispozitive medicale, unde siguranța și calitatea produselor sunt esențiale și cererea depinde de cheltuielile de capital ale clienților, de finanțarea cercetării și de reglementări. Cererea pentru produse de sterilizare și calibrare este legată de nevoia recurentă de validare și recertificare, ceea ce poate sprijini veniturile dacă investițiile clienților rămân stabile. Pe de altă parte, sensibilitatea la ciclul economic este mai mare la hardware, iar tarifele și tensiunile comerciale pot întârzia comenzile.
Compania menționează că expansiunea în piețele cu creștere mai rapidă și adaptarea la reglementări și tehnologii noi sunt atât oportunități, cât și provocări. Rezultatul depinde de capacitatea de a răspunde la aceste condiții, iar cifrele din primul trimestru fiscal 2027, de 60,1 milioane USD, arată că venitul trimestrial rămâne apropiat de nivelurile anterioare.
Tendințe
- Tarife și tensiuni comercialevânt din față
Tarifele asupra materialelor importate și asupra produselor exportate au crescut costurile și au întârziat unele comenzi ale clienților, iar în anumite cazuri au fost folosite ajustări de prețuri sau taxe de recuperare. Dacă tensiunile persistă, presiunea asupra marjelor ar putea continua.
- Deprecierea dolaruluimixt
Slăbirea dolarului față de euro și coroana suedeză a crescut veniturile raportate și cheltuielile de operare, dar a și complicat comparațiile între perioade. Expunerea la monede străine este mai mare la divizia BPD, unde producția costă în coroane suedeze.
- Recuperarea în China și lanțul de aprovizionaremixt
Slăbiciunea din China a afectat Genomica clinică, dar declinul din primul trimestru fiscal 2027 a fost mult mai mic decât în anul precedent. Eficiențele din lanțul de aprovizionare au contribuit la îmbunătățirea marjelor diviziilor CG și BPD.
- Automatizare și inteligență artificialăvânt din spate
Compania urmărește creșterea eficienței administrative prin automatizare și utilizarea inteligenței artificiale. Adoptarea acestor instrumente poate reduce costurile, dar introduce și riscuri legate de reputație și de utilizarea datelor.
Poziția concurențială
Compania arată că se confruntă cu concurenți variați, inclusiv unii cu forțe de vânzare mai mari și resurse de capital mai mari, iar distribuitori care vând și produse rivale pot amplifica presiunea competitivă. Concurența poate determina reduceri de prețuri sau concesii, cu impact asupra marjelor.
În divizia de calibrare cu aparatură de nefrologie, concurența este intensă deoarece mașinile de dializă devin tot mai capabile să se calibreze singure, ceea ce ar putea reduce cererea pentru metre destinate clinicienilor. Pe piețele de sterilizare, competiția se concentrează pe calitate, flexibilitate și cost.
- Concurenți cu forțe de vânzare mai mari
Compania menționează existența unor concurenți cu resurse comerciale și de capital superioare, fără a-i numi în sursele analizate.
- Distribuitori care vând produse rivale
Unii parteneri de distribuție comercializează și produse ale concurenților sau concurează direct cu Mesa, ceea ce poate influența cererea.
- Producători de dializă cu calibrare integrată
Progresele tehnologice ale aparatelor de dializă cu calibratoare încorporate concurează cu metrele destinate clinicienilor.
- Furnizori de sisteme de control al sterilizării
Concurența din sterilizare vizează calitatea, flexibilitatea și adecvarea produselor, iar sursele nu numesc furnizori specifici.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Mesa Merges A Common Vulkan Layer For Working Around Cross-Driver Game BugsPhoronix · 05 nov. 2026 · EN
- Mesa 27.0 Switching To Kraid Compiler By Default For Arm Mali GPUsPhoronix · 26 oct. 2026 · EN
- Borealis: Asahi Linux's Apple Silicon Mesa Vulkan Driver Forked For Vibe CodingPhoronix · 23 oct. 2026 · EN
- Mesa Loosens Rules Around AI Agents For Code Comments / Commit MessagesPhoronix · 22 oct. 2026 · EN
- Mesa RADV Change Satisfies More Steam Play Games On Aging AMD GFX8 GPUsPhoronix · 22 oct. 2026 · EN
- Casalux.ro - Mesa House: luxul unei case care știe când să se retragăProfit.ro · 18 oct. 2026 · RO
- Costa Mesa Council candidates forum marks 4 GOP no - showsSurge — GDELT DOC · 17 oct. 2026 · RO
- AI Resurrects AVX-512 Support For Mesa's LLVMpipe Software DriverPhoronix · 16 oct. 2026 · EN
- Mesa's Zink Now Offers VA-API Video Acceleration Atop Vulkan VideoPhoronix · 16 oct. 2026 · EN
- Mesa Expands NPU Capabilities With Support For YOLOX With PyTorchPhoronix · 14 oct. 2026 · EN
- ROCm 10 OpenCL vs. Mesa 26.3-dev Rusticl Performance On AMD Strix HaloPhoronix · 12 oct. 2026 · EN
- Valve Lands VK_AMD_anti_lag Support For AMD RADV Driver In Mesa 26.3Phoronix · 09 oct. 2026 · EN
- Rays sweep Yankees to reach ALCS after Mesa homer , fan interference callSurge — GDELT DOC · 08 oct. 2026 · RO
- Vulkan API Improvements Coming For The AMD Polaris GPUs With Mesa RADVPhoronix · 06 oct. 2026 · EN
- Mesa Developers Looking At A Formal Governance ModelPhoronix · 05 oct. 2026 · EN
- Apex Compute Developing Open-Source Mesa Vulkan Driver For Their HardwarePhoronix · 02 oct. 2026 · EN
- Mesa Drops Its Poorly Maintained & Rarely Used Direct3D 10 User-Mode DriverPhoronix · 01 oct. 2026 · EN
- Rusticl Had A Great Year For Rust OpenCL In Mesa With 3.1 Support, More DriversPhoronix · 30 sept. 2026 · EN
- Mesa Developers To Work Toward Eliminating TGSI IRPhoronix · 30 sept. 2026 · EN
- NOCL Making Progress As Mesa Gallium/OpenCL Atop NVIDIA CUDAPhoronix · 29 sept. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport curent13 oct. 2026Costuri de restructurare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 sept. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial10 aug. 2026
- Raport curent10 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 iul. 2026Item 5.05 · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)22 iul. 2026
- Raport curent15 iun. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport anual03 iun. 2026
- Raport curent27 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent23 mar. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-31 · SEC / Mesa Laboratories, Inc. · 03 iun. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Mesa Laboratories, Inc. · 10 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Mesa Laboratories, Inc. · 10 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.