olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Roper Technologies, Inc. ROP
Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control · SIC 3823 · Verticală: Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control (SIC 3823)
Roper Technologies este o companie diversificată de tehnologie care dezvoltă software vertical și produse tehnologice pentru nișe de piață apărabile, având venituri de 7902.5 milioane USD în 2025. Într-un moment în care compania integrează AI în fluxurile de lucru critice ale clienților, creșterea organică rămâne constructivă, cu un ritm de 7% în trimestrul al treilea al anului 2026.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Roper Technologies, Inc. (ROP) costa 490,96 USD (−0,26 % într-o zi), cu capitalizare 48,6 mld USD, P/E 19,4 pe un EPS diluat de 25,34 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,74 %, beta 0,43, interval pe 52 de săptămâni 315,53–492,22 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 2,2 mld USD (+7,6 % an/an), profit net de 484,7 mil USD (+21,6 % an/an), EPS diluat 4,88 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 81,9
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 336,84 – 509,22
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,89 · lățimea benzii 40,7 %
- SMA 50 / 200
- 397,99 / 366,35
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 28,60 / 20,78
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +35,5 % | −5,9 % | +41,5 pp | — |
| 3 luni | +23,6 % | −4,6 % | +28,3 pp | — |
| 6 luni | +39,3 % | +0,2 % | +39,1 pp | — |
| De la început de an | +10,3 % | +7,4 % | +2,9 pp | — |
| 1 an | +10,1 % | +8,2 % | +1,9 pp | +20,1 % |
| 3 ani | −2,4 % | +68,4 % | −70,9 pp | +18,5 % |
| 5 ani | +1,4 % | +56,5 % | −55,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,9 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,2 mld |
| Costul vânzărilor | 594,8 mil | 589,1 mil | 598,2 mil | 614,5 mil | 628,7 mil | 641,5 mil | 638,7 mil | 649,2 mil |
| Profit brut | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,5 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 757,6 mil | 767,9 mil | 797,1 mil | 830,0 mil | 841,6 mil | 884,2 mil | 885,5 mil | 899,4 mil |
| Profit operațional | 524,7 mil | 525,8 mil | 548,3 mil | 573,0 mil | 588,3 mil | 569,6 mil | 584,7 mil | 623,2 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 70,8 mil | 62,9 mil | 79,1 mil | 89,7 mil | 93,3 mil | 99,3 mil | 111,4 mil | 106,7 mil |
| Profit înainte de impozit | 590,8 mil | 418,0 mil | 485,3 mil | 498,2 mil | 534,6 mil | 635,0 mil | 1,3 mld | 572,1 mil |
| Impozit pe profit | 128,5 mil | 86,9 mil | 107,0 mil | 99,7 mil | 106,2 mil | 126,1 mil | 139,5 mil | 87,4 mil |
| Profit net | 462,3 mil | 331,1 mil | 378,3 mil | 398,5 mil | 428,4 mil | 508,9 mil | 1,2 mld | 484,7 mil |
| EPS diluat | 4,28 | 3,06 | 3,49 | 3,68 | 3,97 ≈ | 4,87 | 11,62 | 4,88 |
| Flux de numerar operațional | 722,2 mil | 528,7 mil | 404,1 mil ≈ | 869,5 mil ≈ | 738,0 mil | 592,1 mil | 469,5 mil ≈ | 820,6 mil ≈ |
| Dividende plătite | 80,8 mil | 88,6 mil | 88,6 mil ≈ | 88,8 mil ≈ | 89,0 mil | 97,4 mil | 94,0 mil ≈ | 90,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 0 | 0 ≈ | 0 ≈ | 500,0 mil | 1,5 mld | 1,2 mld ≈ | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 20 din propriul istoric de 44 trimestre (min 10,1, mediană 28,4, max 48,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,2 mld | 4,7 mld | 4,0 mld | 4,8 mld | 5,4 mld | 6,2 mld | 7,0 mld | 7,9 mld |
| Venituri an/an | +12,7 % | −8,9 % | −14,9 % | +20,2 % | +11,1 % | +15,0 % | +13,9 % | +12,3 % |
| Profit net | 944,4 mil | 1,8 mld | 949,7 mil | 1,2 mld | 4,5 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,5 mld |
| Profit net an/an | −2,8 % | +87,2 % | −46,3 % | +21,4 % | +294,3 % | −69,5 % | +11,9 % | −0,8 % |
| EPS diluat | 9,05 | 16,82 | 8,98 | 10,82 | 42,55 | 12,89 | 14,35 | 14,20 |
| EPS diluat an/an | −3,6 % | +85,9 % | −46,6 % | +20,5 % | +293,3 % | −69,7 % | +11,3 % | −1,0 % |
| netă % | 18,2 % | 37,4 % | 23,6 % | 23,8 % | 84,6 % | 22,4 % | 22,0 % | 19,4 % |
| Flux de numerar liber | 1,4 mld | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 297,4 mil USD
- Datorie financiară
- 9,3 mld USD
- Datorie netă
- 9,0 mld USD
- Capitaluri proprii
- 19,9 mld USD
- Active totale
- 34,6 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,47x
- Lichiditate curentă
- 0,52x
- ROE
- 7,9 %
- ROA
- 4,7 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,0 mld | 4,8 mld | 5,4 mld | 6,2 mld | 7,0 mld | 7,9 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,6 mld | 1,9 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 2,8 mld | 3,4 mld | 3,8 mld | 4,3 mld | 4,9 mld | 5,5 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 382,4 mil | 484,8 mil | 529,8 mil | 646,1 mil | 748,1 mil | 852,5 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,7 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,6 mld | 2,9 mld | 3,2 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | 2,0 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 491,6 mil | 615,9 mil | 650,1 mil | 755,2 mil | 812,8 mil | 898,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 1,6 mld ≈ | 1,9 mld ≈ | 2,2 mld ≈ | 2,5 mld ≈ | 2,8 mld ≈ | 3,1 mld ≈ | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 218,5 mil | 233,9 mil | 192,4 mil | 164,7 mil | 259,2 mil | 325,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 861,3 mil | 1,0 mld | 1,3 mld | 1,7 mld | 2,0 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 187,5 mil | 226,6 mil | 296,4 mil | 374,7 mil | 417,9 mil | 399,8 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit net | 949,7 mil | 1,2 mld | 4,5 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 8,98 | 10,82 | 42,55 | 12,89 | 14,35 | 14,20 | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 105,7 mil | 106,5 mil | 106,8 mil | 107,4 mil | 108,0 mil | 108,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 2,10 | 2,31 | 2,54 | 2,80 | 3,08 | 3,39 | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 107,4 mil
- 2024
- 108,0 mil
- 2025
- 108,2 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 308,3 mil | 351,5 mil | 792,8 mil | 214,3 mil | 188,2 mil | 297,4 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 745,7 mil | 687,6 mil | 724,5 mil | 829,9 mil | 885,1 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 165,1 mil | 69,2 mil | 111,3 mil | 118,6 mil | 120,8 mil | 141,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Active curente | 1,8 mld | 2,4 mld | 1,9 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 127,3 mil | 82,7 mil | 85,3 mil | 119,6 mil | 149,7 mil | 156,9 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 13,3 mld | 13,5 mld | 15,9 mld | 17,1 mld | 19,3 mld | 21,3 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 7,2 mld | 6,5 mld | 8,0 mld | 8,2 mld | 9,1 mld | 9,8 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Active totale | 24,0 mld | 23,7 mld | 27,0 mld | 28,2 mld | 31,3 mld | 34,6 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 177,8 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 22 feb. 2021verificat |
| Datorie pe termen scurt | 499,4 mil | 799,2 mil | 699,2 mil | 499,5 mil | 1,0 mld | 705,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 9,1 mld | 7,1 mld | 6,0 mld | 5,8 mld | 6,6 mld | 8,6 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 2,4 mld | 3,1 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | 3,8 mld | 3,7 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 13,5 mld | 12,2 mld | 10,9 mld | 10,7 mld | 12,5 mld | 14,7 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 10,5 mld † | 11,6 mld † | 16,0 mld † | 17,4 mld † | 18,9 mld † | 19,9 mld † | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 8,2 mld
- 2024
- 9,1 mld
- 2025
- 9,8 mld
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,5 mld | 2,0 mld | 734,6 mil | 2,0 mld | 2,4 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | -6,1 mld | -142,9 mil | 1,2 mld | -2,1 mld | -3,5 mld | -3,4 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 4,1 mld | -1,8 mld | -1,5 mld | -499,5 mil | 1,1 mld | 923,6 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 214,1 mil | 236,4 mil | 262,3 mil | 290,2 mil | 321,9 mil | 355,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | 0 | 0 | 500,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
- 2023
- -499,5 mil
- 2024
- 1,1 mld
- 2025
- 923,6 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 53 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 48,6 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie36
- Randamente100
- Calitate72
- Creștere50
- Evaluare44
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 291,98 – 872,36 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · intrarea există, dar ultima ei cifră e mult mai veche decât ultima perioadă raportată: nu se folosește
- Colegi: EV/EBITDA291,98 – 513,98 (Mijloc 395,49)4 firme folosite · multiplul median 14,9x · quartile 11,7x – 18,5xAME, FTV, MKSI, ST
- Colegi: P/E660,66 – 872,36 (Mijloc 796,95)7 firme folosite · multiplul median 31,4x · quartile 26,1x – 34,4xAME, CGNX, DHR, FTV, KEYS, MKSI, ST
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului44,55 – 59,91 (Mijloc 51,10)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 53/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 7,0 % | 55 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | 30,7 % | 100 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 13,7 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -30,6 % | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 2,9x | 32 (pe interval fix) | 13 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 5,8x | 66 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,4x | 0 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 19,4x | 88 (față de colegi) | 13 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 17,8x | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 7,4 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie36/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere50/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate72/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare44/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
ROPER TECHNOLOGIES, INC. (ROP). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 7,9 mld USD în 2025; creștere an/an 12,3 %; marjă netă 30,7 %; ROE 13,2 %; datorie netă/EBITDA 2,9x.
Intervalul de valoare estimat este 476,32–693,17 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 596,22 USD, prețul de 490,96 USD lasă un potențial de 21,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 17,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 53/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 30,7 %
- CAGR venituri 3 ani: 13,7 %
- P/E (TTM): 19,4x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 7,4 %
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: -30,6 %
- Lichiditatea curentă: 0,4x
- EV/EBITDA: 17,8x
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control (SIC 3823) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 15 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHRDanaher Corporation | 159,2 mld | 37,0 | 8,3 % | 16,9 % | +2,9 % | −0 % / +1 % |
| AMEAMETEK, Inc. | 51,1 mld | 31,4 | 14,7 % | 19,9 % | +6,6 % | +13 % / +44 % |
| ROPRoper Technologies, Inc. | 48,6 mld | 19,4 | 13,2 % | 30,7 % | +12,3 % | +10 % / −2 % |
| KEYSKeysight Technologies, Inc. | 44,4 mld | 35,7 | 20,6 % | 19,1 % | +8,0 % | +32 % / +92 % |
| FTVFortive Corporation | 19,5 mld | 31,2 | 10,5 % | 14,8 % | +1,9 % | +22 % / +26 % |
| MKSIMks Inc. | 12,0 mld | 21,0 | 20,5 % | 12,6 % | +9,6 % | +13 % / +114 % |
| CGNXCognex Corp | 8,0 mld | 33,1 | 15,1 % | 21,5 % | +8,7 % | +25 % / +26 % |
| RALRalliant Corporation | 7,0 mld | — | -51,8 % | -52,1 % | −4,0 % | +27 % / indisponibil |
| STSensata Technologies Holding PLC | 5,6 mld | 15,4 | 12,7 % | 9,5 % | −5,8 % | +20 % / +18 % |
| MLABMesa Laboratories Inc | 667,6 mil | 140,0 | 2,7 % | 1,9 % | +3,4 % | +49 % / +40 % |
| SENSSenseonics Holdings, Inc. | 422,5 mil | — | -118,2 % | -225,3 % | +56,9 % | +29 % / −32 % |
| HURCHurco Companies, Inc. | 136,7 mil | — | -3,3 % | -3,6 % | −4,3 % | +30 % / +1 % |
| SYPRSypris Solutions, Inc. | 28,1 mil | — | -69,9 % | -9,2 % | −14,5 % | −44 % / −35 % |
| CLIRClearsign Technologies Corporation | 15,7 mil | — | -51,7 % | -96,1 % | +45,6 % | −69 % / −81 % |
| FCUVFocus Universal Inc. | 2,1 mil | — | -106,0 % | -637,2 % | −35,9 % | −98 % / −100 % |
| POASPhaos Technology Holdings (Cayman) Limited | — | — | -363,8 % | -4.662,3 % | −19,3 % | −99 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ROP din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 327,35 Randament total -33 % · Pe an -33 % | 576,38 Randament total 18 % · Pe an 18 % | 864,97 Randament total 77 % · Pe an 77 % |
| 3 ani | 379,38 Randament total -21 % · Pe an -7 % | 745,54 Randament total 55 % · Pe an 16 % | 1.219,36 Randament total 152 % · Pe an 36 % |
| 5 ani | 439,69 Randament total -7 % · Pe an -1 % | 964,34 Randament total 102 % · Pe an 15 % | 1.718,96 Randament total 258 % · Pe an 29 % |
- P/E la ieșire± 186,38
- Marja netă± 130,47
- Creșterea anuală a veniturilor± 98,39
- Diluare anuală± 10,96
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 22 oct. 2026; de atunci au apărut 10-Q (02 nov. 2026).
Pe scurt
Roper Technologies este o companie diversificată de tehnologie care dezvoltă software vertical și produse tehnologice pentru nișe de piață apărabile, având venituri de 7902.5 milioane USD în 2025. Într-un moment în care compania integrează AI în fluxurile de lucru critice ale clienților, creșterea organică rămâne constructivă, cu un ritm de 7% în trimestrul al treilea al anului 2026.
SWOT
Puncte tari
- Poziții de lider în nișe apărabile, marje brute ridicate și un model de afaceri bazat pe software cu venituri recurente.
- Experiență lungă în achiziții și în integrarea afacerilor, susținută de capacitate substanțială de alocare a capitalului.
- Relații adânci cu clienții și date proprietare, care pot susține dezvoltarea de funcționalități AI.
Puncte slabe
- Dependența de achiziții pentru creștere poate aduce riscuri de integrare și de depreciere a fondului comercial.
- O parte din venituri depinde de clienți mari și de contracte guvernamentale care pot fi modificate sau reziliate.
- Expunerea la cursurile de schimb valutar poate reduce veniturile și profiturile raportate în dolari.
Oportunități
- Monetizarea funcționalităților AI încorporate în fluxurile de lucru critice ale clienților.
- Capacitatea de achiziție rămasă poate permite extinderea în noi nișe sau consolidarea celor existente.
- Piețele de nișă cu nevoi de conformitate pot cere soluții specializate, unde compania are deja experiență.
Amenințări
- Ritmul rapid al inovației în AI ar putea face ca avantajele competitive să se erodeze sau să devină comune.
- Atacurile cibernetice și defectarea furnizorilor de cloud pot afecta operațiunile și reputația companiei.
- Schimbările în politicile comerciale și tarifele ar putea crește costurile sau reduce cererea în anumite piețe.
Riscuri
- Risc de integrare a achizițiilorridicat
Dacă achizițiile nu sunt integrate eficient, veniturile și fluxurile de numerar pot fi sub așteptări, iar depreciația fondului comercial ar putea deveni necesară.
- Securitate ciberneticăridicat
Incidentele cibernetice, inclusiv atacurile ransomware și furtul de identități, pot duce la pierderi de date, litigii și costuri de remediere.
- Dependența de furnizorii AImediu
Modificările de preț sau de termeni ale furnizorilor externi de modele AI ar putea afecta marjele și produsele companiei.
- Expunerea valutarămediu
Dacă cursurile de schimb se deplasează nefavorabil, veniturile raportate în dolari ar putea scădea.
- Investiția în Indicorscăzut
Valoarea participației minoritare în Indicor se modifică trimestrial și poate influența rezultatele raportate, deși acestea sunt ajustate în indicatorii non-GAAP.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă integrarea AI în produsele existente se traduce în adopție largă, compania ar putea susține creșterea veniturilor și a marjelor.
- Capacitatea substanțială de achiziție oferă opțiuni pentru creșterea fluxului de numerar pe acțiune, dacă disciplina de capital se menține.
- Poziția de lider în nișe apărabile poate conferi stabilitate chiar și într-un mediu economic mai dificil.
Ce ar strica teza
- O parte importantă a creșterii depinde de achiziții, iar dacă acestea nu aduc rezultatele așteptate, creșterea ar putea încetini.
- Concurența în AI ar putea reduce avantajul de diferențiere al produselor, mai ales dacă capacitățile devin comune.
- Expunerea la politicile comerciale, la tarife și la cursurile valutare ar putea afecta veniturile și profiturile.
De urmărit
- Ritmul creșterii organice a veniturilor în segmentele softwareQ4 2026
- Ghidajul DEPS ajustat pentru anul fiscal 2026 și evoluția lui față de estimările actualeQ4 2026
- Mărimea și randamentul achizițiilor finalizate, precum și utilizarea capacității de alocare a capitalului2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 22 oct. 2026; de atunci au apărut 10-Q (02 nov. 2026).
Afacerea
Roper Technologies, Inc. își descrie activitatea ca fiind una de dezvoltare a unor produse software verticale și a unor produse tehnologice pentru nișe de piață apărabile, cu o strategie care combină creșterea organică cu achiziții de afaceri cu marje ridicate 1. În ultimii trei ani, compania a alocat aproximativ 8960 milioane USD pentru achiziții, printre care Procare, Transact Campus și CentralReach 1. Compania operează în trei segmente raportabile și are o prezență globală, cu vânzări în afara SUA de 1029.7 milioane USD în 2025 1.
Segmente
Application Software
Segmentul Application Software a generat venituri nete de 4483.0 milioane USD în 2025, reprezentând 56.7% din total 1. Include soluții pentru firme de avocatură, învățământ, asigurări și sănătate, precum Aderant, Deltek, Vertafore și Procare 1. În trimestrul al doilea din 2026, creșterea organică a segmentului a fost de 4.5% 2.
Piața în context
Roper activează în piețe de nișă cu concurență limitată, unde compania se consideră lider sau alternativă competitivă la lider 1. Venitul total a crescut de la 7039.2 milioane USD în 2024 la 7902.5 milioane USD în 2025 1. Pe termen scurt, creșterea depinde și de integrarea achizițiilor recente, iar în trimestrul al doilea din 2026 creșterea totală a veniturilor a atins 8.5% 2.
Tendințe
- Integrarea AI în produsemixt
Compania introduce funcționalități AI în fluxurile de lucru critice ale clienților, ceea ce ar putea sprijini diferențierea și monetizarea, dar ridică și întrebări privind protecția proprietății intelectuale și concurența cu rapide inovații 13.
- Consolidare prin achizițiivânt din spate
Achizițiile de tip bolt-on, precum cele pentru iPipeline, Procare și Strata, susțin creșterea, deși integrarea și prețul plătit pot afecta rezultatele dacă așteptările nu se confirmă 23.
- Reglementări privind datelevânt din față
Legislația privind confidențialitatea, precum GDPR și legile statelor americane, impune sarcini operaționale suplimentare și poate crește costurile de conformitate 1.
- Tarifele și politicile comercialevânt din față
Schimbările în politicile comerciale, tarifele și cursurile de schimb pot reduce veniturile raportate, având în vedere că vânzările în afara SUA reprezintă o parte semnificativă a afacerii 12.
Poziția concurențială
Majoritatea produselor companiei se confruntă cu concurență semnificativă, deși în unele nișe există un număr limitat de competitori 1. Roper susține că nu se confruntă cu un singur concurent pe un număr mare de linii de produse și competiția se bazează pe calitate, inovație, expertiză aplicativă și accesul la canalele de distribuție 1.
- Platforme SaaS verticale din nișe profesionale
Concurenți mai mici sau mai mari, în funcție de dimensiunea nișei deservite, cu care segmentul Application Software se confruntă 1.
- Furnizori de soluții pentru măsurare și dispozitive medicale
Concurenți din segmentul Technology Enabled Products, unde competiția variază de la nișă la nișă 1.
- Operatori de piețe electronice pentru transport și logistică
Concurenți ai platformelor din segmentul Network Software, în special în nișele de transport de mărfuri 1.
- Furnizori de soluții de tehnologie pentru campusuri și plăți
Concurenți ai soluțiilor integrate de plăți și identitate pentru campusuri universitare și spitale 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Is Roper Technologies Stock Underperforming the Dow?Yahoo Finance — News · 07 sept. 2026 · EN
- The Grim Roper: The Miracle ManLessWrong · 07 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 07 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 02 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial02 nov. 2026
- Raport curent22 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 oct. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 aug. 2026Item 5.04 · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial31 iul. 2026
- Raport curent23 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent19 mai 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial01 mai 2026
- Raport curent23 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)07 apr. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Roper Technologies, Inc. · 24 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Roper Technologies, Inc. · 31 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Roper Technologies, Inc. · 22 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.