olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
United States Lime & Minerals, Inc. USLM
Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) · SIC 1400 · Verticală: Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) (SIC 1400)
United States Lime & Minerals este un producător de var și calcar din Statele Unite, cu fabrici în mai multe state din centrul și sudul țării, care livrează în principal industriei construcțiilor, oțelăriilor și sectorului ecologic. Compania a raportat venituri de 372,7 milioane USD pentru anul fiscal 2025 și a continuat creșterea în primul semestru al lui 2026, ceea ce face din ea un jucător de interes pentru investitorii atenți la cererea de infrastructură și la noile investiții din Texas.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) costa 123,38 USD (+1,93 % într-o zi), cu capitalizare 3,5 mld USD, P/E 26,6 pe un EPS diluat de 4,64 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,19 %, beta 1,17, interval pe 52 de săptămâni 97,49–139,46 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 106,2 mil USD (+4,1 % an/an), profit net de 38,0 mil USD (−1,9 % an/an), EPS diluat 1,32 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 71,1
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 100,44 – 120,60
- peste banda superioară · %B 1,14 · lățimea benzii 18,2 %
- SMA 50 / 200
- 112,82 / 114,91
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 2,00 / 0,19
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +11,4 % | −1,1 % | +12,5 pp | — |
| 3 luni | +4,7 % | −0,5 % | +5,2 pp | — |
| 6 luni | +15,3 % | +4,4 % | +10,9 pp | — |
| De la început de an | +3,0 % | +12,3 % | −9,3 pp | — |
| 1 an | +11,1 % | +13,5 % | −2,4 pp | −13,2 % |
| 3 ani | +202,0 % | +76,4 % | +125,6 pp | +17,2 % |
| 5 ani | +361,1 % | +63,7 % | +297,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 80,1 mil | 91,3 mil | 91,5 mil | 102,0 mil | 87,9 mil | 87,8 mil | 99,1 mil | 106,2 mil |
| Costul vânzărilor | 44,6 mil | 45,1 mil | 49,6 mil | 49,8 mil | 45,8 mil | 46,1 mil | 52,4 mil | 55,4 mil |
| Profit brut | 35,4 mil | 46,2 mil | 41,9 mil | 52,2 mil | 42,2 mil | 41,8 mil | 46,7 mil | 50,8 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 4,4 mil | 6,3 mil | 6,2 mil | 5,9 mil | 6,2 mil | 6,0 mil | 6,1 mil | 6,1 mil |
| Profit operațional | 31,1 mil | 39,9 mil | 35,7 mil | 46,3 mil | 36,0 mil | 35,8 mil | 40,7 mil | 44,7 mil |
| Amortizare și depreciere | 6,0 mil | 6,1 mil | 6,2 mil ≈ | 6,2 mil ≈ | 6,7 mil | 6,6 mil | 6,4 mil ≈ | 6,4 mil ≈ |
| Profit înainte de impozit | 34,2 mil | 43,0 mil | 38,8 mil | 49,7 mil | 39,6 mil | 39,0 mil | 44,0 mil | 48,5 mil |
| Impozit pe profit | 7,2 mil | 8,9 mil | 8,0 mil | 10,9 mil | 9,0 mil | 8,4 mil | 9,5 mil | 10,5 mil |
| Profit net | 27,0 mil | 34,1 mil | 30,8 mil | 38,8 mil | 30,5 mil | 30,6 mil | 34,5 mil | 38,0 mil |
| EPS diluat | 0,94 ≈ | 1,19 | 1,07 | 1,35 | 1,06 ≈ | 1,06 | 1,20 | 1,32 |
| Flux de numerar operațional | 38,6 mil | 39,4 mil | 34,0 mil ≈ | 45,9 mil ≈ | 45,6 mil | 32,1 mil | 39,1 mil ≈ | 52,2 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 11,0 mil | 14,9 mil | 13,3 mil ≈ | 14,7 mil ≈ | 19,9 mil | 18,3 mil | 17,9 mil ≈ | 14,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 1,4 mil | 1,7 mil | 1,7 mil ≈ | 1,7 mil ≈ | 1,7 mil | 1,7 mil | 1,7 mil ≈ | 1,7 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 3,3 mil | 424,0 mii | 0 ≈ | 0 ≈ | 2,3 mil | 370,0 mii | 0 ≈ | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 90 din propriul istoric de 40 trimestre (min 2,7, mediană 4,5, max 35,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 144,4 mil | 158,3 mil | 160,7 mil | 189,3 mil | 236,2 mil | 281,3 mil | 317,7 mil | 372,7 mil |
| Venituri an/an | −0,3 % | +9,6 % | +1,5 % | +17,8 % | +24,8 % | +19,1 % | +12,9 % | +17,3 % |
| Profit net | 19,7 mil | 26,1 mil | 28,2 mil | 37,0 mil | 45,4 mil | 74,5 mil | 108,8 mil | 134,3 mil |
| Profit net an/an | −27,5 % | +32,4 % | +8,3 % | +31,3 % | +22,6 % | +64,1 % | +46,0 % | +23,4 % |
| EPS diluat | 3,51 | 4,64 | 5,00 | 6,54 | 1,60 | 2,61 | 3,79 | 4,67 |
| EPS diluat an/an | −27,8 % | +32,2 % | +7,8 % | +30,8 % | −75,5 % | +63,1 % | +45,2 % | +23,2 % |
| netă % | 13,6 % | 16,5 % | 17,6 % | 19,6 % | 19,2 % | 26,5 % | 34,3 % | 36,0 % |
| Flux de numerar liber | -15,0 mil | 19,9 mil | 41,4 mil | 25,8 mil | 37,5 mil | 58,0 mil | 98,6 mil | 102,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 371,1 mil USD
- Datorie financiară
- 0 USD
- Datorie netă
- -371,1 mil USD
- Capitaluri proprii
- 630,8 mil USD
- Active totale
- 681,0 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,00x
- Lichiditate curentă
- 19,27x
- ROE
- 23,8 %
- ROA
- 21,9 %
- Marja FCF
- 27,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 160,7 mil | 189,3 mil | 236,2 mil | 281,3 mil | 317,7 mil | 372,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 113,1 mil | 130,0 mil | 165,8 mil | 178,5 mil | 173,7 mil | 190,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 47,6 mil | 59,3 mil | 70,3 mil | 102,9 mil | 144,0 mil | 182,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 12,2 mil | 12,8 mil | 15,6 mil | 17,4 mil | 19,1 mil | 24,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 33,9 mil | 46,4 mil | 54,8 mil | 85,4 mil | 124,9 mil | 157,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 19,6 mil | 20,9 mil | 22,2 mil | 23,8 mil | 24,2 mil | 25,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 53,5 mil ≈ | 67,3 mil ≈ | 77,0 mil ≈ | 109,2 mil ≈ | 149,1 mil ≈ | 183,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 248,0 mii | 250,0 mii | 254,0 mii | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 feb. 2023verificat |
| Profit înainte de impozit | 34,1 mil | 46,5 mil | 56,6 mil | 93,4 mil | 136,4 mil | 171,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 5,8 mil | 9,5 mil | 11,1 mil | 18,8 mil | 27,5 mil | 36,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit net | 28,2 mil | 37,0 mil | 45,4 mil | 74,5 mil | 108,8 mil | 134,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 5,00 | 6,54 | 1,60 | 2,61 | 3,79 | 4,67 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 5,6 mil | 5,7 mil | 28,4 mil | 28,5 mil | 28,7 mil | 28,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,64 | 0,64 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 17,4 mil
- 2024
- 19,1 mil
- 2025
- 24,5 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- 28,5 mil
- 2024
- 28,7 mil
- 2025
- 28,7 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 83,6 mil | 105,4 mil | 133,4 mil | 188,0 mil | 278,0 mil | 371,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 23,0 mil | 26,7 mil | 33,6 mil | 38,1 mil | 44,0 mil | 47,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 15,2 mil | 15,1 mil | 19,6 mil | 24,3 mil | 27,7 mil | 30,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active curente | 124,0 mil | 150,4 mil | 190,0 mil | 255,0 mil | 354,8 mil | 455,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 152,5 mil | 162,2 mil | 172,0 mil | 179,8 mil | 182,9 mil | 221,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active totale | 279,1 mil | 316,2 mil | 367,8 mil | 440,6 mil | 543,2 mil | 681,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 4,6 mil | 5,4 mil | 7,7 mil | 7,4 mil | 8,8 mil | 14,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 11,6 mil | 11,2 mil | 15,5 mil | 17,5 mil | 17,0 mil | 23,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 35,9 mil | 38,0 mil | 46,7 mil | 47,5 mil | 45,4 mil | 50,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 243,2 mil † | 278,2 mil † | 321,1 mil † | 393,1 mil † | 497,7 mil † | 630,8 mil † | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 58,6 mil | 55,7 mil | 64,4 mil | 92,3 mil | 126,0 mil | 165,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 17,1 mil | 29,9 mil | 26,8 mil | 34,3 mil | 27,4 mil | 62,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 41,4 mil ≈ | 25,8 mil ≈ | 37,5 mil ≈ | 58,0 mil ≈ | 98,6 mil ≈ | 102,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -25,2 mil | -29,6 mil | -31,2 mil | -32,0 mil | -26,9 mil | -62,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -4,1 mil | -4,3 mil | -5,2 mil | -5,7 mil | -9,1 mil | -9,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 3,6 mil | 3,6 mil | 4,5 mil | 4,6 mil | 5,7 mil | 6,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 557,0 mii | 731,0 mii | 767,0 mii | 1,3 mil | 3,5 mil | 2,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -32,0 mil
- 2024
- -26,9 mil
- 2025
- -62,5 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 72 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,5 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare45
- Randamente42
- Calitate90
- Bilanț și datorie91
- Creștere100
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 71,64 – 155,14 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDA71,64 – 155,14 (Mijloc 131,10)7 firme folosite · multiplul median 18,1x · quartile 8,8x – 21,9xCMP, KNF, LEU, MLM, SND, TTAM, VMC
- Colegi: P/E78,57 – 153,73 (Mijloc 116,85)10 firme folosite · multiplul median 25,2x · quartile 16,9x – 33,1xCMP, HL, IPI, KNF, LEU, MLM, SND, SQM, TTAM, VMC
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului3,15 – 4,24 (Mijloc 3,62)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 72/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 44,9 % | 100 (față de colegi) | 11 % |
| Marja netă · Calitate | 35,1 % | 100 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 73,9 % | 63 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 16,4 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 42,9 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -2,4x | 88 (față de colegi) | 11 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 22,3x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 26,6x | 40 (față de colegi) | 11 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 16,9x | 57 (față de colegi) | 11 % |
| Randament FCF · Evaluare | 2,8 % | 35 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,3 % | 4 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 7,0 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie91/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate90/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente42/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare45/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
UNITED STATES LIME & MINERALS INC (USLM). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 372,7 mil USD în 2025; creștere an/an 17,3 %; marjă netă 35,1 %; ROE 20,0 %; datorie netă/EBITDA -2,4x.
Intervalul de valoare estimat este 75,10–154,44 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: aceeași bază (multipli pe același grup de comparație, nu confirmări independente)); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 123,97 USD, prețul de 123,38 USD lasă un potențial de 0,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 0,5 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 72/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 44,9 %
- Marja netă: 35,1 %
- CAGR venituri 3 ani: 16,4 %
- CAGR EPS 3 ani: 42,9 %
- Datorie netă / EBITDA: -2,4x
- Lichiditatea curentă: 22,3x
- Rata de distribuire (FCF): 7,0 %
Ce o infirmă
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,3 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Acoperirea dobânzilor.
Față de mediana verticalei
Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) (SIC 1400) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 18 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLMMartin Marietta Materials, Inc. | 39,6 mld | 14,7 | 16,8 % | 31,9 % | +8,6 % | −11 % / +20 % |
| VMCVulcan Materials Company | 38,2 mld | 35,2 | 12,9 % | 13,8 % | +7,1 % | +0 % / +39 % |
| SQMChemical & Mining Co Of Chile Inc | 15,1 mld | 24,0 | 14,3 % | 15,1 % | −39,4 % | −11 % / +15 % |
| HLHecla Mining Company | 10,0 mld | 26,7 | 14,5 % | 21,0 % | +53,0 % | −11 % / +200 % |
| IONRIoneer Ltd | 7,2 mld | — | -4,3 % | — | indisponibil | −44 % / −35 % |
| USLMUnited States Lime & Minerals Inc | 3,5 mld | 26,6 | 20,0 % | 35,1 % | +17,3 % | +11 % / +202 % |
| KNFKnife River Corporation | 3,5 mld | 26,3 | 8,0 % | 4,0 % | +8,5 % | −17 % / +4 % |
| TTAMTitan America SA | 2,6 mld | 14,2 | 20,8 % | 11,1 % | +1,8 % | −12 % / indisponibil |
| UUUUEnergy Fuels Inc. | 1,9 mld | — | -14,1 % | -100,0 % | −15,6 % | −50 % / −10 % |
| LEUCentrus Energy Corp | 1,3 mld | 42,2 | 8,1 % | 10,2 % | +1,5 % | −64 % / +85 % |
| CMPCompass Minerals International, Inc. | 976,5 mil | 54,2 | 7,2 % | 1,4 % | +11,3 % | +22 % / −4 % |
| GAUGaliano Gold Inc. | 540,4 mil | — | -12,7 % | -6,5 % | +93,6 % | −14 % / +220 % |
| IPIIntrepid Potash, Inc. | 418,0 mil | 17,1 | 4,8 % | 8,0 % | +17,1 % | +24 % / +52 % |
| SNDSmart Sand, Inc. | 185,3 mil | 16,9 | 4,4 % | 2,7 % | +6,0 % | +48 % / +124 % |
| ABATAmerican Battery Technology Company | 183,9 mil | — | -74,5 % | -337,5 % | +406,8 % | −66 % / −70 % |
| ATLXAtlas Lithium Corporation | 52,1 mil | — | -103,0 % | -33.954,4 % | −86,1 % | −65 % / −93 % |
| LGOLargo Inc. | 27,7 mil | — | -46,4 % | -62,3 % | −12,0 % | −67 % / −84 % |
| ELVRElevra Lithium Limited | — | — | -54,2 % | -131,8 % | +11,2 % | −40 % / indisponibil |
| TECKTeck Resources Limited | — | — | 5,5 % | 13,0 % | +18,7 % | +50 % / +71 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru USLM din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 80,92 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 142,41 Randament total 16 % · Pe an 16 % | 213,61 Randament total 73 % · Pe an 73 % |
| 3 ani | 95,98 Randament total -22 % · Pe an -8 % | 188,33 Randament total 53 % · Pe an 15 % | 307,60 Randament total 150 % · Pe an 36 % |
| 5 ani | 113,85 Randament total -7 % · Pe an -1 % | 249,07 Randament total 103 % · Pe an 15 % | 442,94 Randament total 261 % · Pe an 29 % |
- P/E la ieșire± 47,08
- Marja netă± 32,96
- Creșterea anuală a veniturilor± 24,58
- Diluare anuală± 2,77
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 30 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (30 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (30 oct. 2026).
Pe scurt
United States Lime & Minerals este un producător de var și calcar din Statele Unite, cu fabrici în mai multe state din centrul și sudul țării, care livrează în principal industriei construcțiilor, oțelăriilor și sectorului ecologic. Compania a raportat venituri de 372,7 milioane USD pentru anul fiscal 2025 și a continuat creșterea în primul semestru al lui 2026, ceea ce face din ea un jucător de interes pentru investitorii atenți la cererea de infrastructură și la noile investiții din Texas 123.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
- Profiturile sunt foarte sensibile la schimbările de volum, de preț și de costuri, ceea ce face rezultatele volatile 1.
- Costurile de transport sunt ridicate în raport cu valoarea produsului, iar aceste costuri au crescut în ultimii ani 1.
- Activitatea este concentrată geografic, ceea ce expune compania la condițiile meteo și economice ale regiunii sale 12.
Oportunități
- Proiectele de centre de date și infrastructura finanțată de stat ar putea susține cererea pe termen mediu 23.
- Noul cuptor vertical de la Texas Lime ar putea deschide oportunități de creștere a producției de var de înaltă valoare 12.
- Dacă prețurile varului rămân favorabile, compania ar putea valorifica suplimentar capacitatea existentă 1.
Amenințări
- Reducerea cererii din partea utilităților pe cărbune și din sectorul petrolier ar putea afecta volumele vândute 1.
- Creșterea prețurilor combustibililor și a transportului ar putea comprima marjele dacă nu pot fi transferate clienților 12.
- Noii intrători și concurenții multinaționali ar putea reduce prețurile sau pierde conturi de clienți 1.
Riscuri
- Dependența de cererea din construcțiiridicat
Un declin al activității din construcții sau al proiectelor de infrastructură ar putea reduce semnificativ volumele vândute 12.
- Costuri volatile de energie și transportridicat
Creșteri ale prețului combustibililor și al transportului ar putea afecta marjele dacă nu pot fi transferate clienților 12.
- Riscuri operaționale în mine și fabricimediu
Defecțiuni de echipamente, condiții meteo extreme și accidente ar putea întrerupe producția și livrările 1.
- Presiune concurențialămediu
Intrarea de noi concurenți sau de producători multinaționali ar putea forța reducerea prețurilor 1.
- Riscuri de reglementare și mediuscăzut
Schimbările de politică privind mediul, minele și tarifele ar putea crește costurile de conformare 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea veniturilor și a volumelor în 2025 și în primul semestru al lui 2026 arată că cererea din construcții și din oțelărie poate susține rezultatele companiei 123.
- Rezervele mari de calcar și absența datoriilor oferă flexibilitate pentru investiții și dividende 1.
- Noul cuptor de la Texas ar putea îmbunătăți marjele dacă va funcționa conform așteptărilor după vara anului 2026 23.
Ce ar strica teza
- Profiturile sunt foarte sensibile la volume și prețuri, iar rezultatele pot fluctua puternic de la un trimestru la altul 1.
- Compania ar putea suferi dacă cererea din sectorul energetic pe cărbune și din industria de acoperișuri continuă să scadă 12.
- Costurile de combustibil și transport sunt ridicate și ar putea reduce marjele dacă nu pot fi transferate integral 12.
De urmărit
- Punerea în funcțiune a cuptorului vertical de la Texas Lime și producția de var comercializabilvara 2026
- Evoluția volumelor și a prețurilor în rezultatele pe trimestrul al treileaQ3 2026
- Cererea din proiectele de centre de date și din construcția de autostrăzi2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 30 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (30 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (30 oct. 2026).
Afacerea
Compania fabrică produse din calcar și var, inclusiv calcar concasat, calcar pulverizat, var nestins, var hidratat și suspensie de var, extrase din cariere în aer liber și mine subterane din Texas, Arkansas, Oklahoma și Missouri 1. Operațiunile sunt grupate într-un singur segment raportabil, cel al operațiunilor cu var și calcar, toate situate în Statele Unite 1. Compania nu are datorii în sold la 31 decembrie 2025 și finanțează operațiunile și dividendele din numerar și din fluxurile de numerar proprii 1.
Piața în context
Cererea din piețele de lucru ale companiei depinde de construcția de autostrăzi și infrastructură, de cererea din industria oțelului și de proiectele de centre de date, pe care compania le consideră un sprijin pentru construcții în perioada următoare 23. Concurența este regionalizată, iar principalii concurenți sunt companii private mari, astfel că prețul, calitatea și proximitatea față de clienți rămân factori decisivi 1.
Tendințe
- Cerere din construcții și centre de datevânt din spate
Proiectele de centre de date și finanțarea infrastructurii rutiere ar putea susține cererea din construcții, deși calendarul și amploarea acestei creșteri rămân incerte 13.
- Reducerea cererii din sectorul energetic pe cărbunevânt din față
Tendința de reducere a dependenței de centralele pe cărbune scade cererea din partea clienților din energie, un segment în declin 1.
- Costuri volatile de energie și transportmixt
Prețurile cărbunelui, cocsului de petrol, motorinei și transportului influențează direct costurile, iar compania nu a folosit în mod semnificativ instrumente de acoperire 12.
- Noua cuptor vertical de la Texas Limevânt din spate
Noua instalație ar putea reduce costurile de producție și îmbunătăți eficiența energetică, dacă va funcționa constant și va produce var comercializabil după punerea în funcțiune din vara anului 2026 13.
Poziția concurențială
Industria varului și calcarului este puternic regionalizată, iar competitorii sunt în mare parte companii private mari, fără ticker la bursa din SUA 1. Creșterea recentă a prețului varului a făcut compania mai vulnerabilă la noi intrări pe piață și la concurența multinațională 1.
- Producători multinaționali de var
Potențiali intrați pe piețele companiei, mai ales dacă prețurile varului rămân ridicate 1.
- Noi intrători pe piață
Companiile noi ar putea căuta să câștige clienți existenți, în special în regiunile în care prețurile au crescut 1.
- Alte cariere de calcar din regiune
Concurează pentru conturile de clienți din construcții și din sectorul apelor uzate, unde proximitatea este decisivă 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Diamond Hill Remains Bullish on United States Lime & Minerals (USLM) Despite Margin HeadwindsYahoo Finance — News · 03 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 03 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 30 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial30 oct. 2026
- Raport curent30 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial30 iul. 2026
- Raport curent29 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial30 apr. 2026
- Raport curent29 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)27 mar. 2026
- Raport anual26 feb. 2026
- Raport curent02 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / United States Lime & Minerals, Inc. · 26 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / United States Lime & Minerals, Inc. · 30 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / United States Lime & Minerals, Inc. · 29 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.