olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Recticel RECT.BR
Belgia · Euronext Brussels · ISIN BE0003656676 · Verticală: Companii listate din Belgia
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Recticel (RECT.BR) costa 12,28 EUR (+1,99 % într-o zi), cu capitalizare 695,8 mil EUR, P/E 38,4 pe un EPS diluat de 0,32 EUR în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,52 %, beta 0,83, interval pe 52 de săptămâni 8,38–13,72 EUR.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 51,8
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 10,74 – 13,32
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,60 · lățimea benzii 21,4 %
- SMA 50 / 200
- 12,51 / 11,22
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,12 / -0,21
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −3,5 % | −0,6 % | −2,8 pp | — |
| 3 luni | −1,6 % | −4,2 % | +2,6 pp | — |
| 6 luni | +18,3 % | +4,3 % | +14,0 pp | — |
| De la început de an | +25,3 % | +7,5 % | +17,8 pp | — |
| 1 an | +45,8 % | +9,9 % | +35,9 pp | +6,3 % |
| 3 ani | +32,3 % | +49,8 % | −17,5 pp | −6,5 % |
| 5 ani | −24,0 % | +42,8 % | −66,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 50 din propriul istoric de 2 trimestre (min 32,8, mediană 104,7, max 176,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Venituri | 529,4 mil | 610,2 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +15,3 % |
| Profit net | 3,3 mil | 18,1 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +447,8 % |
| EPS diluat | 0,06 | 0,32 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +433,3 % |
| netă % | 0,6 % | 3,0 % |
| Flux de numerar liber | 28,4 mil | -3,0 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2024 · 31 dec. 2024
- Numerar
- 132,7 mil EUR
- Datorie financiară
- indisponibil EUR
- Datorie netă
- indisponibil EUR
- Capitaluri proprii
- 445,1 mil EUR
- Active totale
- 701,7 mil EUR
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 2,12x
- ROE
- 4,1 %
- ROA
- 2,7 %
- Marja FCF
- -0,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Marje
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Venituri | 529,4 mil | 610,2 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 439,3 mil | 505,6 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Profit brut | 90,1 mil | 104,5 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 4,6 mil | 4,9 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Profit operațional | 12,6 mil | 11,5 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | -1,0 mil | 14,9 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Impozit pe profit | 8,0 mil | -1,5 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Profit net | 3,3 mil | 18,1 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| EPS diluat | 0,06 | 0,32 | esef· 07 mai 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 56,5 mil | 56,5 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,32 | 0,31 | esef· 07 mai 2025verificat |
Bilanț · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Numerar | 191,4 mil | 132,7 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Stocuri | 43,7 mil | 55,1 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Active curente | 339,9 mil | 306,8 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 120,7 mil | 160,8 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Fond comercial | 62,4 mil | 76,5 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 70,1 mil | 76,5 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Active totale | 660,0 mil | 701,7 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Datorii curente | 131,3 mil | 144,5 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Capital propriu | 438,0 mil | 445,1 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 55,2 mil | 56,7 mil | esef· 07 mai 2025derivat |
Fluxuri de numerar · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 46,9 mil | 22,1 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Investiții (capex) | 18,5 mil | 25,1 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 28,4 mil ≈ | -3,0 mil ≈ | esef· 07 mai 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | 418,7 mil | -55,1 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -339,3 mil | -26,5 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
| Dividende plătite | 17,4 mil | 17,3 mil | esef· 07 mai 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 695,8 mil EUR
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
42 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 3,40 – 7,56 EUR.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (EUR pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E3,40 – 7,56 (Mijloc 4,92)24 firme folosite · multiplul median 15,4x · quartile 10,6x – 23,6xACKB.BR, AGS.BR, AZE.BR, BANI.BR, BAR.BR, BEKB.BR, BELYS.BR, BPOST.BR, CAMB.BR, CFEB.BR, COLR.BR, DECB.BR, DEME.BR, DIE.BR, ECONB.BR, ELI.BR, EVS.BR, FAGR.BR, FLOB.BR, FOU.BR, IBAB.BR, JEN.BR, KIN.BR, MELE.BR
- Dividende actualizate (DDM)4,22 – 5,75 (Mijloc 4,86)
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 3,0 % | 49 (față de colegi) | 15 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | -16,8 % | 0 (pe interval fix) | 15 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,1x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 38,4x | 22 (față de colegi) | 25 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -0,4 % | 0 (pe interval fix) | 20 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,5 % | 36 (pe interval fix) | 15 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate24/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial36/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare12/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
RECTICEL (RECT.BR). Ultimul exercițiu complet: 2024; date până la 2024-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 610,2 mil EUR în 2024; creștere an/an 15,3 %; marjă netă 3,0 %; ROE 4,1 %.
Intervalul de valoare estimat este 3,81–6,65 EUR pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 4,89 EUR, prețul de 12,28 EUR lasă un potențial de -60,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -150,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 2,1x
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: -16,8 %
- P/E (TTM): 38,4x
- Randament FCF: -0,4 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Belgia · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELI.BRElia Group | 11,9 mld | 23,3 | 9,6 % | 13,6 % | −2,0 % | +28 % / +34 % |
| LOTB.BRLotus Bakeries | 11,4 mld | 66,4 | 20,9 % | 12,7 % | +10,0 % | +82 % / +76 % |
| GBLB.BRGroupe Bruxelles Lambert - Groep Brussel Lambert | 10,6 mld | 82,4 | 0,8 % | 2,1 % | +1,0 % | +6 % / +9 % |
| DIE.BRD'ieteren Group | 9,7 mld | 23,2 | — | 5,3 % | −1,5 % | +22 % / +16 % |
| ACKB.BRAckermans & Van Haaren | 8,8 mld | 22,2 | 8,4 % | 7,6 % | +18,6 % | +22 % / +77 % |
| COLR.BRColruyt Group | 4,4 mld | 14,6 | 9,4 % | 2,9 % | +3,1 % | +12 % / −6 % |
| DEME.BRDeme Group | 4,2 mld | 12,2 | 15,5 % | 8,3 % | +1,3 % | +21 % / +72 % |
| AZE.BRAzelis Group | 2,9 mld | 16,1 | 6,6 % | 4,3 % | +1,5 % | +29 % / −42 % |
| MELE.BRMelexis | 2,1 mld | 12,4 | 30,7 % | 18,4 % | −3,3 % | −1 % / −38 % |
| BEKB.BRNV Bekaert SA | 2,1 mld | 30,7 | 3,1 % | 1,8 % | −6,4 % | +10 % / −5 % |
| FAGR.BRFagron | 1,8 mld | 22,2 | 16,7 % | 9,2 % | +14,3 % | +15 % / +40 % |
| KIN.BRKinepolis Group | 1,4 mld | 33,9 | 19,3 % | 7,0 % | −4,5 % | +62 % / +11 % |
| JEN.BRJensen Group | 706,9 mil | 17,2 | 15,1 % | 9,1 % | +13,3 % | +28 % / +111 % |
| RECT.BRRecticel | 695,8 mil | 38,4 | 4,1 % | 3,0 % | +15,3 % | +35 % / +22 % |
| BAR.BRBarco | 563,5 mil | 9,1 | 7,9 % | 6,7 % | −9,9 % | −48 % / −59 % |
| IBAB.BRIon Beam Applications | 487,2 mil | 39,5 | 10,7 % | 2,1 % | +24,5 % | +48 % / +52 % |
| DECB.BRDeceuninck | 341,3 mil | 24,6 | 4,3 % | 1,7 % | −4,5 % | +8 % / +8 % |
| CAMB.BRCampine | 272,3 mil | 12,2 | 28,6 % | 6,1 % | +13,4 % | −12 % / +161 % |
| CFEB.BRAannemingsmaatschappij Cfe | 266,8 mil | 11,1 | 9,9 % | 2,0 % | −5,3 % | +22 % / +48 % |
| EVS.BREvs Broadcast Equipment | 245,9 mil | 6,0 | 20,8 % | 21,7 % | +14,3 % | −49 % / −36 % |
| BPOST.BRBpost | 229,8 mil | 3,5 | 6,3 % | 1,5 % | −2,6 % | −39 % / −75 % |
| ECONB.BREconocom Group | 210,7 mil | 40,5 | 1,2 % | 0,2 % | +4,3 % | −1 % / −36 % |
| IMMO.BRImmobel | 172,2 mil | — | -7,4 % | -25,2 % | −32,8 % | −24 % / −36 % |
| MONNI.BRKeyware Technologies | 171,0 mil | 162,0 | 3,5 % | 4,5 % | −5,9 % | −5 % / −17 % |
| HYSG.BRHybrid Software Group PLC | 121,3 mil | — | -2,5 % | -5,5 % | +7,2 % | −4 % / +13 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru RECT.BR din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (EUR)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 8,02 Randament total -32 % · Pe an -32 % | 14,12 Randament total 18 % · Pe an 18 % | 21,18 Randament total 76 % · Pe an 76 % |
| 3 ani | 9,52 Randament total -15 % · Pe an -5 % | 18,68 Randament total 62 % · Pe an 17 % | 30,50 Randament total 161 % · Pe an 38 % |
| 5 ani | 11,29 Randament total 5 % · Pe an 1 % | 24,70 Randament total 121 % · Pe an 17 % | 43,93 Randament total 284 % · Pe an 31 % |
- P/E la ieșire± 4,67
- Marja netă± 3,27
- Creșterea anuală a veniturilor± 2,44
- Diluare anuală± 0,27
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202407 mai 2025
- Raportul anual 202407 mai 2025
- Raportul anual 202307 mai 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.