olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Solvay SOLB.BR
Belgia · Euronext Brussels · ISIN BE0003470755 · Verticală: Companii listate din Belgia
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Solvay (SOLB.BR) costa 24,54 EUR (+1,15 % într-o zi), cu capitalizare 2,7 mld EUR, P/E 11,7 pe un EPS diluat de 2,10 EUR în ultimele 12 luni, randament al dividendului 9,64 %, beta 0,57, interval pe 52 de săptămâni 23,24–28,86 EUR.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 53,1
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 22,95 – 25,42
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,64 · lățimea benzii 10,2 %
- SMA 50 / 200
- 24,92 / 26,17
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,27 / -0,36
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −1,3 % | −0,6 % | −0,6 pp | — |
| 3 luni | −8,2 % | −4,2 % | −4,0 pp | — |
| 6 luni | −8,2 % | +4,3 % | −12,6 pp | — |
| De la început de an | −9,6 % | +7,5 % | −17,2 pp | — |
| 1 an | −5,5 % | +9,9 % | −15,4 pp | +6,3 % |
| 3 ani | +25,6 % | +49,8 % | −24,2 pp | −6,5 % |
| 5 ani | +17,8 % | +42,8 % | −25,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 50 din propriul istoric de 2 trimestre (min 1,4, mediană 8,1, max 14,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Venituri | 6,0 mld | 5,1 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | −14,8 % |
| Profit net | 2,1 mld | 233,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −88,9 % |
| EPS diluat | 19,85 | 2,10 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −89,4 % |
| netă % | 34,9 % | 4,5 % |
| Flux de numerar liber | 944,0 mil | 343,0 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2024 · 31 dec. 2024
- Numerar
- 539,0 mil EUR
- Datorie financiară
- 2,0 mld EUR
- Datorie netă
- 1,4 mld EUR
- Capitaluri proprii
- 1,4 mld EUR
- Active totale
- 6,7 mld EUR
- Datorie / capitaluri
- 1,41x
- Lichiditate curentă
- 1,30x
- ROE
- 17,2 %
- ROA
- 3,4 %
- Marja FCF
- 6,7 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Marje
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Venituri | 6,0 mld | 5,1 mld | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 4,6 mld | 4,0 mld | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Profit brut | 1,4 mld | 1,1 mld | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 47,0 mil | 34,0 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Profit operațional | 278,0 mil | 433,0 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | 180,0 mil | 320,0 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 208,0 mil | 87,0 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Profit net | 2,1 mld | 233,0 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| EPS diluat | 19,85 | 2,10 | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Dividend pe acțiune | 4,05 | 2,37 | esef· 15 apr. 2025derivat |
Bilanț · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Numerar | 584,0 mil | 539,0 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Stocuri | 642,0 mil | 623,0 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Active curente | 2,7 mld | 2,5 mld | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 2,1 mld | 2,2 mld | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Fond comercial | 764,0 mil | 782,0 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 201,0 mil | 217,0 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Active totale | 7,0 mld | 6,7 mld | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 2,0 mld | 2,0 mld | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Datorii curente | 2,2 mld | 1,9 mld | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Datorii totale | 5,7 mld | 5,3 mld | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Capital propriu | 1,3 mld | 1,4 mld | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 104,8 mil | 109,9 mil | esef· 15 apr. 2025derivat |
Fluxuri de numerar · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,9 mld | 615,0 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 967,0 mil | 272,0 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 944,0 mil ≈ | 343,0 mil ≈ | esef· 15 apr. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -1,8 mld | -281,0 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -455,0 mil | -364,0 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Dividende plătite | 424,0 mil | 260,0 mil | esef· 15 apr. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 2,7 mld EUR
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
56 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 22,30 – 49,61 EUR.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (EUR pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E22,30 – 49,61 (Mijloc 32,30)24 firme folosite · multiplul median 15,4x · quartile 10,6x – 23,6xACKB.BR, AGS.BR, AZE.BR, BANI.BR, BAR.BR, BEKB.BR, BELYS.BR, BPOST.BR, CAMB.BR, CFEB.BR, COLR.BR, DECB.BR, DEME.BR, DIE.BR, ECONB.BR, ELI.BR, EVS.BR, FAGR.BR, FLOB.BR, FOU.BR, IBAB.BR, JEN.BR, KIN.BR, MELE.BR
- Dividende actualizate (DDM)32,17 – 43,87 (Mijloc 37,12)
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 11,4 % | 63 (față de colegi) | 19 % |
| Marja netă · Calitate | 4,5 % | 56 (față de colegi) | 11 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 147,2 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,3x | 42 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 11,7x | 74 (față de colegi) | 19 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 12,7 % | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 9,6 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 75,8 % | 63 (pe interval fix) | 7 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial42/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate71/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente85/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare86/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
SOLVAY (SOLB.BR). Ultimul exercițiu complet: 2024; date până la 2024-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 5,1 mld EUR în 2024; creștere an/an -14,8 %; marjă netă 4,5 %; ROE 17,2 %.
Intervalul de valoare estimat este 27,24–46,74 EUR pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 34,71 EUR, prețul de 24,54 EUR lasă un potențial de 41,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 29,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 56,2 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 147,2 %
- P/E (TTM): 11,7x
- Randament FCF: 12,7 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 9,6 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Companii listate din Belgia · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELI.BRElia Group | 11,9 mld | 23,3 | 9,6 % | 13,6 % | −2,0 % | +28 % / +34 % |
| LOTB.BRLotus Bakeries | 11,4 mld | 66,4 | 20,9 % | 12,7 % | +10,0 % | +82 % / +76 % |
| GBLB.BRGroupe Bruxelles Lambert - Groep Brussel Lambert | 10,6 mld | 82,4 | 0,8 % | 2,1 % | +1,0 % | +6 % / +9 % |
| DIE.BRD'ieteren Group | 9,7 mld | 23,2 | — | 5,3 % | −1,5 % | +22 % / +16 % |
| ACKB.BRAckermans & Van Haaren | 8,8 mld | 22,2 | 8,4 % | 7,6 % | +18,6 % | +22 % / +77 % |
| COLR.BRColruyt Group | 4,4 mld | 14,6 | 9,4 % | 2,9 % | +3,1 % | +12 % / −6 % |
| DEME.BRDeme Group | 4,2 mld | 12,2 | 15,5 % | 8,3 % | +1,3 % | +21 % / +72 % |
| AZE.BRAzelis Group | 2,9 mld | 16,1 | 6,6 % | 4,3 % | +1,5 % | +29 % / −42 % |
| SOLB.BRSolvay | 2,7 mld | 11,7 | 17,2 % | 4,5 % | −14,8 % | −11 % / +16 % |
| MELE.BRMelexis | 2,1 mld | 12,4 | 30,7 % | 18,4 % | −3,3 % | −1 % / −38 % |
| BEKB.BRNV Bekaert SA | 2,1 mld | 30,7 | 3,1 % | 1,8 % | −6,4 % | +10 % / −5 % |
| FAGR.BRFagron | 1,8 mld | 22,2 | 16,7 % | 9,2 % | +14,3 % | +15 % / +40 % |
| KIN.BRKinepolis Group | 1,4 mld | 33,9 | 19,3 % | 7,0 % | −4,5 % | +62 % / +11 % |
| JEN.BRJensen Group | 706,9 mil | 17,2 | 15,1 % | 9,1 % | +13,3 % | +28 % / +111 % |
| BAR.BRBarco | 563,5 mil | 9,1 | 7,9 % | 6,7 % | −9,9 % | −48 % / −59 % |
| IBAB.BRIon Beam Applications | 487,2 mil | 39,5 | 10,7 % | 2,1 % | +24,5 % | +48 % / +52 % |
| DECB.BRDeceuninck | 341,3 mil | 24,6 | 4,3 % | 1,7 % | −4,5 % | +8 % / +8 % |
| CAMB.BRCampine | 272,3 mil | 12,2 | 28,6 % | 6,1 % | +13,4 % | −12 % / +161 % |
| CFEB.BRAannemingsmaatschappij Cfe | 266,8 mil | 11,1 | 9,9 % | 2,0 % | −5,3 % | +22 % / +48 % |
| EVS.BREvs Broadcast Equipment | 245,9 mil | 6,0 | 20,8 % | 21,7 % | +14,3 % | −49 % / −36 % |
| BPOST.BRBpost | 229,8 mil | 3,5 | 6,3 % | 1,5 % | −2,6 % | −39 % / −75 % |
| ECONB.BREconocom Group | 210,7 mil | 40,5 | 1,2 % | 0,2 % | +4,3 % | −1 % / −36 % |
| IMMO.BRImmobel | 172,2 mil | — | -7,4 % | -25,2 % | −32,8 % | −24 % / −36 % |
| MONNI.BRKeyware Technologies | 171,0 mil | 162,0 | 3,5 % | 4,5 % | −5,9 % | −5 % / −17 % |
| HYSG.BRHybrid Software Group PLC | 121,3 mil | — | -2,5 % | -5,5 % | +7,2 % | −4 % / +13 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru SOLB.BR din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (EUR)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 13,25 Randament total -40 % · Pe an -40 % | 23,54 Randament total 4 % · Pe an 4 % | 35,61 Randament total 55 % · Pe an 55 % |
| 3 ani | 10,52 Randament total -41 % · Pe an -16 % | 21,24 Randament total 10 % · Pe an 3 % | 35,61 Randament total 75 % · Pe an 20 % |
| 5 ani | 8,35 Randament total -41 % · Pe an -10 % | 19,17 Randament total 15 % · Pe an 3 % | 35,61 Randament total 95 % · Pe an 14 % |
- P/E la ieșire± 5,31
- Marja netă± 3,72
- Creșterea anuală a veniturilor± 3,36
- Diluare anuală± 0,31
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
- INTERVIEW: Solvay CEO says chemicals industry can’t afford to lose free CO2 allowancesEuractiv · 03 nov. 2026 · EN
- Solvay to double chip chemical output in Taiwan amid AI boom: CEONikkei Asia · 03 sept. 2026 · EN
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202415 apr. 2025
- Raportul anual 202415 apr. 2025
- Raportul anual 202415 apr. 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.