olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Archrock, Inc. AROC
Natural Gas Transmission · SIC 4922 · Verticală: Natural Gas Transmission (SIC 4922)
Archrock este o companie de infrastructură energetică axată pe compresia gazelor naturale în mijlocul fluxului, care închiriază și întreține flote de compresoare pentru producători și operatori de conducte din SUA. Într-un context de cerere susținută, compania a introdus în 2026 un ghid de investiții de creștere de 1,4-1,6 mld. USD cumulat pentru 2027-2030, ceea ce face ca evoluția sa să merite urmărită. Venitul trimestrial a fost de 371,2 mil. USD, iar ghidul EBITDA ajustat pentru 2026 a fost restrâns la 865-885 mil. USD.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Archrock, Inc. (AROC) costa 26,60 USD (−7,03 % într-o zi), cu capitalizare 4,7 mld USD, P/E 13,7 pe un EPS diluat de 1,94 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 3,31 %, beta 1,14, interval pe 52 de săptămâni 23,04–41,95 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 370,8 mil USD (−3,0 % an/an), profit net de 84,5 mil USD (+18,6 % an/an), EPS diluat 0,48 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 34,0
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 27,35 – 32,65
- sub banda inferioară · %B -0,14 · lățimea benzii 17,7 %
- SMA 50 / 200
- 30,73 / 34,21
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,36 / -0,17
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −13,7 % | −5,9 % | −7,8 pp | — |
| 3 luni | −20,2 % | −4,6 % | −15,6 pp | — |
| 6 luni | −30,2 % | +0,2 % | −30,4 pp | — |
| De la început de an | +2,2 % | +7,4 % | −5,2 pp | — |
| 1 an | +6,3 % | +8,2 % | −1,9 pp | +10,5 % |
| 3 ani | +90,7 % | +68,4 % | +22,2 pp | +50,0 % |
| 5 ani | +205,0 % | +56,5 % | +148,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 326,4 mil | 347,2 mil | 383,2 mil | 382,4 mil | 377,1 mil | 373,8 mil | 371,2 mil | 370,8 mil |
| Costul vânzărilor | 117,1 mil | 125,1 mil | 146,0 mil | 129,8 mil | 108,5 mil | 126,3 mil | 126,7 mil | 123,0 mil |
| Profit brut | 151,2 mil | 164,5 mil | 174,0 mil | 185,5 mil | 199,7 mil | 177,7 mil | 173,0 mil | 175,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 42,2 mil | 37,2 mil | 36,2 mil | 37,7 mil | 36,7 mil | 45,2 mil | 39,6 mil | 26,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 58,1 mil | 57,6 mil | 63,1 mil | 67,1 mil | 68,9 mil | 69,7 mil | 71,5 mil | 71,9 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 38,2 mil | 37,7 mil | 41,7 mil | 43,7 mil | 42,2 mil | 39,5 mil | 37,0 mil | 37,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 78,4 mil | 92,0 mil | 86,0 mil | 96,9 mil | 148,8 mil | 97,7 mil | 93,0 mil | 111,5 mil |
| Impozit pe profit | 18,6 mil | 21,1 mil | 22,4 mil | 25,4 mil | 31,9 mil | 23,4 mil | 25,8 mil | 26,7 mil |
| Profit net | 59,8 mil | 70,9 mil | 63,4 mil | 71,2 mil | 116,8 mil | 73,8 mil | 66,7 mil | 84,5 mil |
| EPS diluat | 0,34 ≈ | 0,40 | 0,36 | 0,40 | 0,67 ≈ | 0,41 | 0,38 | 0,48 |
| Flux de numerar operațional | 124,3 mil | 115,6 mil | 127,5 mil ≈ | 164,5 mil ≈ | 214,5 mil | 185,9 mil | 160,8 mil ≈ | 158,8 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 98,0 mil | 168,1 mil | 111,5 mil ≈ | 135,1 mil ≈ | 87,8 mil | 113,5 mil | 98,0 mil ≈ | 117,9 mil ≈ |
| Dividende plătite | 30,7 mil | 34,2 mil | 33,6 mil | 36,9 mil | 36,9 mil | 39,9 mil | 38,6 mil | 40,6 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 223,0 mii | 28,8 mil ≈ | 25,4 mil ≈ | 15,8 mil | 4,4 mil | 0 ≈ | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 25 trimestre (min 14,2, mediană 23,8, max 54,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 904,4 mil | 965,5 mil | 875,0 mil | 781,5 mil | 845,6 mil | 990,3 mil | 1,2 mld | 1,5 mld |
| Venituri an/an | +13,8 % | +6,7 % | −9,4 % | −10,7 % | +8,2 % | +17,1 % | +16,9 % | +28,7 % |
| Profit net | 21,1 mil | 97,3 mil | -68,4 mil | 28,2 mil | 44,3 mil | 105,0 mil | 172,2 mil | 322,3 mil |
| Profit net an/an | +11,1 % | +362,1 % | −170,3 % | indisponibil | +57,0 % | +137,0 % | +64,0 % | +87,1 % |
| EPS diluat | indisponibil | 0,70 | -0,46 | 0,18 | 0,28 | 0,67 | 1,05 | 1,83 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | −165,7 % | indisponibil | +55,6 % | +139,3 % | +56,7 % | +74,3 % |
| netă % | 2,3 % | 10,1 % | -7,8 % | 3,6 % | 5,2 % | 10,6 % | 14,9 % | 21,6 % |
| Flux de numerar liber | -93,2 mil | -95,1 mil | 195,0 mil | 139,5 mil | -36,4 mil | 11,6 mil | 70,6 mil | 119,6 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 1,6 mil USD
- Datorie financiară
- 2,4 mld USD
- Datorie netă
- 2,4 mld USD
- Capitaluri proprii
- 1,5 mld USD
- Active totale
- 4,3 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 1,62x
- Lichiditate curentă
- 1,54x
- ROE
- 22,9 %
- ROA
- 7,9 %
- Marja FCF
- 8,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 875,0 mil | 781,5 mil | 845,6 mil | 990,3 mil | 1,2 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 377,2 mil | 358,9 mil | 419,5 mil | 449,0 mil | 458,5 mil | 509,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 497,8 mil ≈ | 422,5 mil ≈ | 261,8 mil | 375,1 mil | 505,9 mil | 723,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 105,1 mil | 107,2 mil | 117,2 mil | 116,6 mil | 139,1 mil | 147,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 193,1 mil | 178,9 mil | 164,3 mil | 166,2 mil | 193,2 mil | 256,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 105,7 mil | 108,1 mil | 101,3 mil | 111,5 mil | 123,6 mil | 165,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -86,0 mil | 39,0 mil | 60,6 mil | 142,2 mil | 232,4 mil | 423,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -17,5 mil | 10,7 mil | 16,3 mil | 37,2 mil | 60,1 mil | 100,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit net | -68,4 mil | 28,2 mil | 44,3 mil | 105,0 mil | 172,2 mil | 322,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,46 | 0,18 | 0,28 | 0,67 | 1,05 | 1,83 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 150,8 mil | 151,8 mil | 153,4 mil | 154,3 mil | 162,4 mil | 174,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,67 | 0,80 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor.
- 2023
- 116,6 mil
- 2024
- 139,1 mil
- 2025
- 147,8 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- 154,3 mil
- 2024
- 162,4 mil
- 2025
- 174,8 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,1 mil | 1,6 mil | 1,6 mil | 1,3 mil | 4,4 mil | 1,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 104,4 mil | 104,9 mil | 111,9 mil | 119,7 mil | 132,5 mil | 142,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 63,7 mil | 72,9 mil | 84,6 mil | 81,8 mil | 89,7 mil | 109,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active curente | 182,0 mil | 186,6 mil | 232,0 mil | 213,2 mil | 233,1 mil | 304,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 2,4 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 3,3 mld | 3,7 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | — | — | — | 0 | 52,2 mil | 125,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 61,5 mil | 47,9 mil | 37,1 mil | 30,2 mil | 98,3 mil | 143,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active totale | 2,8 mld | 2,6 mld | 2,6 mld | 2,7 mld | 3,8 mld | 4,3 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 30,8 mil | 38,9 mil | 64,3 mil | 61,0 mil | 57,6 mil | 43,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,7 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 111,7 mil | 125,3 mil | 148,6 mil | 152,1 mil | 188,6 mil | 197,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 1,8 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 2,5 mld | 2,9 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 935,6 mil | 891,4 mil † | 860,7 mil † | 871,0 mil † | 1,3 mld † | 1,5 mld † | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 30,2 mil
- 2024
- 98,3 mil
- 2025
- 143,9 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 335,3 mil | 237,4 mil | 203,5 mil | 310,2 mil | 429,6 mil | 622,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 140,3 mil | 97,9 mil | 239,9 mil | 298,6 mil | 359,0 mil | 502,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 195,0 mil ≈ | 139,5 mil ≈ | -36,4 mil ≈ | 11,6 mil ≈ | 70,6 mil ≈ | 119,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -85,0 mil | 16,1 mil | -130,9 mil | -232,5 mil | -1,2 mld | -606,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -252,8 mil | -253,0 mil | -72,5 mil | -77,9 mil | 733,6 mil | -18,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 88,8 mil | 89,3 mil | 90,3 mil | 95,8 mil | 110,4 mil | 141,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,8 mil | 2,5 mil | 2,4 mil | 8,9 mil | 13,3 mil | 70,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -232,5 mil
- 2024
- -1,2 mld
- 2025
- -606,9 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- -77,9 mil
- 2024
- 733,6 mil
- 2025
- -18,1 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 78 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 4,7 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Creștere100
- Randamente72
- Bilanț și datorie55
- Evaluare73
- Calitate71
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 10,51 – 72,96 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)35,76 – 72,96 (Mijloc 49,04)WACC 7,7 % · FCFF de pornire 421,3 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 79 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -4,5 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E25,15 – 45,64 (Mijloc 33,67)10 firme folosite · multiplul median 17,4x · quartile 13,0x – 23,5xAM, DTM, EPD, ET, KMI, KNTK, TRGP, USAC, WES, WMB
- Dividende actualizate (DDM)10,51 – 14,14 (Mijloc 12,06)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 78/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 22,9 % | 59 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 88,6 % | 84 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 20,8 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 87,0 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,5x | 55 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 13,7x | 67 (față de colegi) | 17 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 6,5 % | 81 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,8 % | 54 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 51,5 % | 98 (pe interval fix) | 7 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial55/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate71/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente72/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare73/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Archrock, Inc. (AROC). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,5 mld USD în 2025; creștere an/an 28,7 %; marjă netă 22,9 %; ROE 22,6 %.
Intervalul de valoare estimat este 25,15–45,64 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 33,67 USD, prețul de 26,60 USD lasă un potențial de 26,6 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 21,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 78/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 88,6 %
- CAGR venituri 3 ani: 20,8 %
- CAGR EPS 3 ani: 87,0 %
- Randament FCF: 6,5 %
- Rata de distribuire (FCF): 51,5 %
Ce o infirmă
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Natural Gas Transmission (SIC 4922) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 17 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDEnterprise Products Partners L.P. | 79,0 mld | 12,0 | — | 10,2 % | −6,4 % | +12 % / +37 % |
| WMBWilliams Companies, Inc. | 78,6 mld | 25,6 | 24,0 % | 25,2 % | +13,8 % | +5 % / +75 % |
| KMIKinder Morgan, Inc. | 67,3 mld | 18,7 | 11,6 % | 19,6 % | +12,2 % | +11 % / +72 % |
| ETEnergy Transfer LP | 66,1 mld | 12,1 | — | 4,4 % | +3,5 % | +15 % / +38 % |
| TRGPTarga Resources Corp. | 58,3 mld | 24,0 | 75,0 % | 13,5 % | +3,9 % | +55 % / +201 % |
| WESWestern Midstream Partners, LP | 16,5 mld | 12,8 | — | 28,2 % | +6,6 % | +1 % / +34 % |
| DTMDT Midstream, Inc. | 11,5 mld | 24,5 | 9,9 % | 35,4 % | +26,7 % | −7 % / +97 % |
| AMAntero Midstream Corporation | 9,1 mld | 13,5 | 31,6 % | 53,4 % | +7,4 % | +6 % / +44 % |
| AROCArchrock, Inc. | 4,7 mld | 13,7 | 22,6 % | 22,9 % | +28,7 % | +6 % / +91 % |
| KGSKodiak Gas Services, Inc. | 3,9 mld | 45,8 | 4,6 % | 5,8 % | +12,8 % | +11 % / +121 % |
| USACUSA Compression Partners, LP | 3,5 mld | 22,1 | — | 12,4 % | +5,0 % | −4 % / +2 % |
| KNTKKinetik Holdings Inc. | 3,3 mld | 16,1 | — | 10,7 % | +19,0 % | +42 % / +35 % |
| NGLNGL Energy Partners LP | 1,8 mld | — | — | -5,4 % | −9,0 % | +50 % / +241 % |
| SMCSummit Midstream Corporation | 285,3 mil | 8.705,4 | 0,1 % | 0,0 % | +30,8 % | +7 % / +29 % |
| TRPTc Energy Corporation | — | — | 12,8 % | 23,1 % | +10,7 % | +14 % / +67 % |
| TCPATranscanada Pipelines Ltd | — | — | 14,0 % | 23,1 % | +7,2 % | −15 % / indisponibil |
| NGGNational Grid PLC | — | — | 8,6 % | 15,8 % | −7,4 % | +13 % / +30 % |
| TGSGas Transporter Of The South Inc. | — | — | 18,1 % | 30,3 % | +23,7 % | −30 % / +56 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AROC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 17,47 Randament total -31 % · Pe an -31 % | 30,74 Randament total 19 % · Pe an 19 % | 46,11 Randament total 78 % · Pe an 78 % |
| 3 ani | 20,72 Randament total -13 % · Pe an -4 % | 40,65 Randament total 66 % · Pe an 18 % | 66,40 Randament total 166 % · Pe an 39 % |
| 5 ani | 24,58 Randament total 10 % · Pe an 2 % | 53,77 Randament total 128 % · Pe an 18 % | 95,62 Randament total 294 % · Pe an 32 % |
- P/E la ieșire± 10,16
- Marja netă± 7,11
- Creșterea anuală a veniturilor± 5,31
- Diluare anuală± 0,60
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Pe scurt
Archrock este o companie de infrastructură energetică axată pe compresia gazelor naturale în mijlocul fluxului, care închiriază și întreține flote de compresoare pentru producători și operatori de conducte din SUA. Într-un context de cerere susținută, compania a introdus în 2026 un ghid de investiții de creștere de 1,4-1,6 mld. USD cumulat pentru 2027-2030, ceea ce face ca evoluția sa să merite urmărită. Venitul trimestrial a fost de 371,2 mil. USD, iar ghidul EBITDA ajustat pentru 2026 a fost restrâns la 865-885 mil. USD.
SWOT
Puncte tari
- Lider în flota de compresoare de mare putere, cu o bază largă de clienți și o prezență în majoritatea regiunilor producătoare din SUA.
- Venituri în mare parte bazate pe taxe fixe, care reduc expunerea directă la prețurile materiilor prime.
- Indicatori de bilanț îmbunătățiți și dividend acoperit confortabil de fluxul de numerar disponibil.
Puncte slabe
- Dependența segmentului de servicii pentru piese și revizii de cererea clienților și de sezonalitate, ceea ce a dus la scăderi recente.
- Costuri operaționale sensibile la prețul lubrifiantului și la costurile forței de muncă, cu impact asupra marjelor.
- Datorii semnificative și dependență de accesul la piețele de capital pentru finanțarea investițiilor.
Oportunități
- Cerere în creștere pentru gaz natural legată de exporturile GNL, de energia pentru centrele de date și de exporturile prin conductă.
- Contracte pe termen lung cu clienți existenți, precum acordul strategic anunțat în 2026, pot susține creșterea flotei.
- Achiziții de active sau de companii pot extinde flota, dacă sunt realizate la condiții economice acceptabile.
Amenințări
- Scăderea prețurilor gazelor sau a producției ar putea reduce cererea pentru compresie.
- Concurența intensă și reducerea prețurilor de către competitori ar putea afecta reînnoirea contractelor.
- Tarifele comerciale și inflația ar putea crește costurile echipamentelor și ale pieselor.
Riscuri
- Costuri de achiziție și de întrețineremediu
Creșterea costurilor pentru lubrifianți, piese și forță de muncă ar putea reduce marjele dacă nu pot fi transferate clienților.
- Acces la finanțaremediu
Investițiile de creștere depind de împrumuturi și de piețele de capital; condiții nefavorabile ar putea limita expansiunea.
- Răspundere pentru incidente operaționaleridicat
Defecțiuni de echipament sau scurgeri ar putea genera răspunderi mari, iar asigurarea nu acoperă toate pierderile.
- Integrarea achizițiilormediu
Integrarea NGCS și a altor achiziții ar putea întâmpina dificultăți, cu efecte asupra rezultatelor așteptate.
- Cerere legată de tranziția energeticăscăzut
Adoptarea mai rapidă a energiei regenerabile sau a compresoarelor electrice ar putea reduce cererea pentru unitățile pe gaz.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Cererea pentru compresie ar putea crește dacă producția de gaze și exporturile GNL se mențin la niveluri record, iar flota de mare putere a companiei ar putea beneficia direct.
- Structura contractelor cu taxă fixă și bilanțul întărit pot susține dividendul și finanțarea creșterii.
- Contractele pe termen lung semnate în 2026 ar putea oferi vizibilitate asupra veniturilor viitoare.
Ce ar strica teza
- Scăderea ghidului EBITDA ajustat pentru 2026 arată că costurile pe termen scurt ar putea apăsa asupra rezultatelor.
- Segmentul de piese și revizii a scăzut în trimestrul al doilea, iar un declin al cererii ar putea continua.
- Datoriile ridicate și concurența pe prețuri ar putea limita capacitatea companiei de a finanța și reînnoi contractele.
De urmărit
- Realizarea ghidului EBITDA ajustat și a costurilor cu lubrifianțiiQ3 2026
- Evoluția utilizării flotei și a veniturilor din contract operationsQ3 2026
- Execuția investițiilor de creștere de 1,4-1,6 mld. USD pentru 2027-20302027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Afacerea
Archrock se prezintă ca o companie de infrastructură energetică având drept obiectiv principal compresia gazelor naturale în amonte de transport, fiind, după flota totală de compresoare, un furnizor de frunte de servicii de compresie din SUA. Compania operează în două segmente: contract operations, care include proiectarea, deținerea, instalarea și întreținerea flotei proprii de compresoare, și aftermarket services, care oferă servicii de operare, revizie și piese pentru compresoarele deținute de clienți. Serviciile sunt concentrate pe aplicații midstream, 60% din flota operațională fiind utilizată în etapele de colectare și procesare.
Piața în context
Piața este totuși competitivă, cu bariere reduse la intrare, iar clienții mari pot să-și construiască propriile flote sau să negocieze prețuri mai mici după consolidări. Presiunile asupra costurilor de forță de muncă, a uleiului de lubrifiere și a echipamentelor din import sunt factori care ar putea afecta marjele în perioada următoare.
Poziția concurențială
Compania activează într-o piață competitivă, în care concurenții mai mari pot avea resurse financiare și tehnice superioare, iar clienții pot construi flote proprii. Avantajele invocate de Archrock sunt dimensiunea flotei de mare putere, prezența geografică largă și experiența operațională.
Consolidarea din industria petrolieră și de gaze poate genera clienți mai mari, care își pot folosi puterea de cumpărare pentru reduceri de preț, ceea ce ar putea afecta condițiile de reînnoire a contractelor.
- Kodiak Gas Services
Furnizor de servicii de compresie din SUA citat ca presiune concurențială în sursele companiei; nu sunt furnizate în sursele disponibile detalii despre cota sa de piață.
- Concurenți mai mari cu resurse financiare și tehnice superioare
Companiile citate în riscurile din raportul anual pot adopta strategii mai agresive de prețuri și pot adapta tehnologia mai rapid.
- Noi intrați în servicii de compresie
Întreprinderi noi pot intra pe piață cu barieri reduse, iar unii competitori pot extinde sau fabrica propriile compresoare.
- Clienți care operează propriile flote
Producătorii și operatorii care dețin propriile compresoare sunt concurență indirectă, mai ales când consolidarea le crește puterea de negociere.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Archrock’s (AROC) Compression Business Locks In Years Of GrowthYahoo Finance — News · 04 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 04 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 04 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent04 nov. 2026Informare publică (Reg FD)
- Raport trimestrial03 nov. 2026
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 sept. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent11 aug. 2026Informare publică (Reg FD)
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent25 iun. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 mai 2026Informare publică (Reg FD)
- Raport trimestrial06 mai 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Archrock, Inc. · 26 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Archrock, Inc. · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Archrock, Inc. · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.