olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
The Brink's Company BCO
Arrangement of Transportation of Freight & Cargo · SIC 4731 · Verticală: Arrangement of Transportation of Freight & Cargo (SIC 4731)
The Brink's Company (BCO) este un furnizor global de servicii de gestionare a numerarului și valorilor, soluții digitale de retail și servicii gestionate pentru bancomate, cu clienți în peste 100 de țări. Ponderea în creștere a serviciilor tehnologice, recurente, sprijină marja, iar achiziția NCR Atleos este în curs, în timp ce veniturile din 2025 au atins [5261.2] milioane USD, iar veniturile trimestriale din T2 2026 au fost de [1392.3] milioane USD.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea The Brink's Company (BCO) costa 113,02 USD (+4,65 % într-o zi), cu capitalizare 4,7 mld USD, P/E 26,1 pe un EPS diluat de 4,33 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,90 %, beta 0,79, interval pe 52 de săptămâni 92,16–135,58 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 1,4 mld USD (+7,1 % an/an), profit net de 44,4 mil USD (+1,6 % an/an), EPS diluat 1,07 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 61,7
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 98,54 – 113,13
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,99 · lățimea benzii 13,8 %
- SMA 50 / 200
- 106,35 / 110,22
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,64 / 0,08
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +10,0 % | −2,0 % | +12,0 pp | — |
| 3 luni | −2,4 % | −2,2 % | −0,2 pp | — |
| 6 luni | +3,7 % | +4,3 % | −0,6 pp | — |
| De la început de an | −3,2 % | +10,6 % | −13,7 pp | — |
| 1 an | +6,7 % | +10,5 % | −3,7 pp | −52,6 % |
| 3 ani | +59,4 % | +73,7 % | −14,3 pp | −74,3 % |
| 5 ani | +60,4 % | +61,7 % | −1,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld |
| Costul vânzărilor | 943,6 mil | 934,5 mil | 939,5 mil | 976,7 mil | 990,4 mil | 996,6 mil | 1,0 mld | 1,0 mld |
| Profit operațional | 111,6 mil | 104,5 mil | 119,1 mil | 133,9 mil | 152,4 mil | 180,1 mil | 110,2 mil | 133,3 mil |
| Amortizare și depreciere | 74,8 mil | 73,0 mil | 70,7 mil | 59,8 mil | 78,2 mil | 82,1 mil | 79,7 mil | 79,1 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 63,0 mil | 60,1 mil | 57,5 mil | 60,9 mil | 63,4 mil | 63,7 mil | 63,5 mil | 62,9 mil |
| Profit înainte de impozit | 59,1 mil | 56,8 mil | 69,5 mil | 74,8 mil | 90,5 mil | 119,1 mil | 45,8 mil | 67,9 mil |
| Impozit pe profit | 27,2 mil | 17,2 mil | 15,6 mil | 27,2 mil | 53,0 mil | 47,5 mil | 11,0 mil | 20,5 mil |
| Profit net | 28,9 mil | 38,5 mil | 51,6 mil | 43,7 mil | 36,3 mil | 68,1 mil | 32,1 mil | 44,4 mil |
| EPS diluat | 0,65 | 0,87 ≈ | 1,18 | 1,03 | 0,86 | 1,63 ≈ | 0,77 | 1,07 |
| Flux de numerar operațional | 58,4 mil ≈ | — | -60,2 mil | 204,0 mil ≈ | 122,1 mil ≈ | — | 28,7 mil | 36,5 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 51,0 mil ≈ | 62,6 mil | 58,9 mil | 51,8 mil ≈ | 44,7 mil ≈ | 47,7 mil | 40,1 mil | 34,8 mil ≈ |
| Dividende plătite | 10,7 mil ≈ | 10,5 mil | 10,4 mil | 10,7 mil ≈ | 10,6 mil ≈ | 10,6 mil | 10,5 mil | 10,5 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 59,6 mil ≈ | 78,3 mil | 44,8 mil | 85,2 mil ≈ | 23,6 mil ≈ | 55,8 mil | 30,2 mil | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 32 din propriul istoric de 34 trimestre (min 13,4, mediană 36,5, max 1.189,2; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,5 mld | 3,7 mld | 3,7 mld | 4,2 mld | 4,5 mld | 4,9 mld | 5,0 mld | 5,3 mld |
| Venituri an/an | +4,2 % | +5,6 % | +0,2 % | +13,8 % | +8,0 % | +7,5 % | +2,8 % | +5,0 % |
| Profit net | -33,3 mil | 29,0 mil | 16,0 mil | 105,2 mil | 170,6 mil | 87,7 mil | 162,9 mil | 199,7 mil |
| Profit net an/an | −299,4 % | indisponibil | −44,8 % | +557,5 % | +62,2 % | −48,6 % | +85,7 % | +22,6 % |
| EPS diluat | -0,65 | 0,57 | 0,31 | 2,10 | 3,57 | 1,87 | 3,63 | 4,69 |
| EPS diluat an/an | −303,1 % | indisponibil | −45,6 % | +577,4 % | +70,0 % | −47,6 % | +94,1 % | +29,2 % |
| netă % | -1,0 % | 0,8 % | 0,4 % | 2,5 % | 3,8 % | 1,8 % | 3,3 % | 3,8 % |
| Flux de numerar liber | 209,0 mil | 203,8 mil | 199,2 mil | 310,1 mil | 297,3 mil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 1,7 mld USD
- Datorie financiară
- 4,2 mld USD
- Datorie netă
- 2,5 mld USD
- Capitaluri proprii
- 407,3 mil USD
- Active totale
- 7,3 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 10,35x
- Lichiditate curentă
- 1,51x
- ROE
- 55,5 %
- ROA
- 2,9 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,7 mld | 4,2 mld | 4,5 mld | 4,9 mld | 5,0 mld | 5,3 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,9 mld | 3,2 mld | 3,5 mld | 3,7 mld | 3,7 mld | 3,9 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 813,6 mil ≈ | 964,4 mil ≈ | 1,1 mld ≈ | 1,2 mld ≈ | 1,3 mld ≈ | 1,4 mld ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Profit operațional | 213,5 mil | 354,7 mil | 361,3 mil | 425,2 mil | 453,0 mil | 585,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 206,8 mil | 239,5 mil | 245,8 mil | 275,8 mil | 293,3 mil | 290,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 420,3 mil ≈ | 594,2 mil ≈ | 607,1 mil ≈ | 701,0 mil ≈ | 746,3 mil ≈ | 876,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 96,5 mil | 112,2 mil | 138,8 mil | 203,8 mil | 235,4 mil | 245,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 79,3 mil | 235,5 mil | 226,2 mil | 235,8 mil | 266,3 mil | 353,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 56,6 mil | 120,3 mil | 41,4 mil | 139,2 mil | 92,7 mil | 143,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit net | 16,0 mil | 105,2 mil | 170,6 mil | 87,7 mil | 162,9 mil | 199,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,31 | 2,10 | 3,57 | 1,87 | 3,63 | 4,69 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 50,8 mil | 50,1 mil | 47,8 mil | 46,9 mil | 44,8 mil | 42,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,60 | 0,75 | 0,80 | 0,86 | 0,95 | 1,01 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 46,9 mil
- 2024
- 44,8 mil
- 2025
- 42,5 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 620,9 mil | 710,3 mil | 972,0 mil | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 679,1 mil | 701,8 mil | 862,2 mil | 779,0 mil | 733,5 mil | 766,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active curente | 1,8 mld | 2,0 mld | 2,6 mld | 2,8 mld | 2,9 mld | 3,3 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 838,2 mil | 865,6 mil | 935,3 mil | 1,0 mld | 982,7 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 426,1 mil | 491,2 mil | 535,5 mil | 488,3 mil | 422,3 mil | 385,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active totale | 5,1 mld | 5,6 mld | 6,4 mld | 6,6 mld | 6,6 mld | 7,3 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 206,0 mil | 211,2 mil | 296,5 mil | 249,7 mil | 316,6 mil | 319,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 151,5 mil | 125,0 mil | 129,6 mil | 268,8 mil | 291,0 mil | 404,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 2,3 mld | 2,8 mld | 3,3 mld | 3,3 mld | 3,6 mld | 3,8 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,7 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 4,9 mld | 5,3 mld | 5,8 mld | 6,1 mld | 6,3 mld | 6,9 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 202,5 mil | 252,6 mil | 570,2 mil | 520,2 mil | 312,5 mil | 407,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
- 2023
- 488,3 mil
- 2024
- 422,3 mil
- 2025
- 385,2 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 317,7 mil | 478,0 mil | 479,9 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 01 mar. 2023verificat |
| Investiții (capex) | 118,5 mil | 167,9 mil | 182,6 mil | 202,7 mil | 222,5 mil | 203,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 199,2 mil ≈ | 310,1 mil ≈ | 297,3 mil ≈ | — | — | — | SEC (XBRL)· 01 mar. 2023derivat |
| Flux de numerar din investiții | -565,4 mil | -454,7 mil | -331,2 mil | -179,8 mil | -216,2 mil | -202,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 683,7 mil | 171,3 mil | 245,2 mil | -207,1 mil | 42,2 mil | -114,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 30,1 mil | 37,2 mil | 37,6 mil | 39,6 mil | 41,8 mil | 42,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 50,0 mil | 200,0 mil | 52,2 mil | 169,9 mil | 203,6 mil | 209,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -179,8 mil
- 2024
- -216,2 mil
- 2025
- -202,4 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- -207,1 mil
- 2024
- 42,2 mil
- 2025
- -114,1 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 51 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 4,7 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie33
- Evaluare41
- Calitate83
- Creștere53
- Randamente47
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 2,55 – 106,46 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · intrarea există, dar ultima ei cifră e mult mai veche decât ultima perioadă raportată: nu se folosește
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · colegi insuficienți
- Colegi: P/E2,55 – 106,46 (Mijloc 103,68)5 firme folosite · multiplul median 24,0x · quartile 0,6x – 24,6xCHRW, EXPD, GVH, HUBG, RLGT
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului13,24 – 17,80 (Mijloc 15,19)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 51/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 11,1 % | 80 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | 3,3 % | 88 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 5,1 % | 42 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 9,5 % | 63 (pe interval fix) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 2,9x | 32 (pe interval fix) | 13 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 2,3x | 12 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,6x | 68 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 26,1x | 20 (față de colegi) | 13 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 8,1x | 63 (pe interval fix) | 13 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,3 % | 47 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie33/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere53/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate83/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial47/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare41/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
BRINK’S CO (BCO). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 5,3 mld USD în 2025; creștere an/an 5,0 %; marjă netă 3,3 %; ROE 64,0 %; datorie netă/EBITDA 2,9x.
Intervalul de valoare estimat este 2,55–106,46 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 103,68 USD, prețul de 113,02 USD lasă un potențial de -8,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -9,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 51/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 11,1 %
- Marja netă: 3,3 %
Ce o infirmă
- Acoperirea dobânzilor: 2,3x
- P/E (TTM): 26,1x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Arrangement of Transportation of Freight & Cargo (SIC 4731) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 16 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPDExpeditors International Of Washington, Inc. | 26,6 mld | 29,7 | 42,6 % | 7,6 % | +4,4 % | +39 % / +70 % |
| CHRWC.h. Robinson Worldwide, Inc. | 15,5 mld | 24,0 | 38,9 % | 3,7 % | −8,4 % | −16 % / +63 % |
| BCOBrink’s Co | 4,7 mld | 26,1 | 64,0 % | 3,3 % | +5,0 % | +7 % / +59 % |
| FWRDForward Air Corporation | 644,5 mil | — | -1.574,1 % | -11,4 % | +0,8 % | −17 % / −70 % |
| RLGTRadiant Logistics, Inc. | 450,2 mil | 24,6 | 8,0 % | 2,0 % | +3,5 % | +54 % / +60 % |
| NCEWNew Century Logistics (bvi) Limited | 422,8 mil | — | -185,6 % | -24,2 % | −15,5 % | +311 % / indisponibil |
| PSIGPS International Group Ltd. | 80,1 mil | — | -440,7 % | -28,6 % | −39,0 % | +28 % / indisponibil |
| CRGOFreightos Ltd | 32,8 mil | — | -35,8 % | -59,5 % | +23,9 % | −79 % / −79 % |
| VNTGVantage Corp | 14,3 mil | — | -31,1 % | -7,4 % | −4,4 % | −50 % / indisponibil |
| QNMEQuanome Technologies, Inc. | 13,4 mil | — | -192,5 % | -162,1 % | +111,8 % | −55 % / indisponibil |
| SLGBSmart Logistics Global Limited | 9,5 mil | — | -13,4 % | -2,9 % | indisponibil | −87 % / indisponibil |
| ELOGEastern International Ltd. | 9,2 mil | — | -8,6 % | -454,0 % | −24,4 % | −65 % / indisponibil |
| JYDJayud Global Logistics Limited | 9,0 mil | — | -36,8 % | -5,9 % | +8,7 % | −65 % / −99 % |
| SGLYSingularity Future Technology Ltd. | 2,6 mil | — | -55,6 % | -347,5 % | −6,6 % | −95 % / −99 % |
| FRGTFreight Technologies, Inc. | 1,6 mil | — | -338,3 % | -60,5 % | −4,9 % | −95 % / −100 % |
| GVHGlobavend Holdings Limited | 1,4 mil | 0,6 | 9,0 % | 2,9 % | +42,5 % | −76 % / −100 % |
| HUBGHub Group, Inc. | — | 0,1 | 6,3 % | 2,8 % | −6,1 % | −30 % / −29 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru BCO din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 68,23 Randament total -39 % · Pe an -39 % | 120,59 Randament total 8 % · Pe an 8 % | 181,59 Randament total 62 % · Pe an 62 % |
| 3 ani | 66,98 Randament total -39 % · Pe an -15 % | 133,13 Randament total 21 % · Pe an 7 % | 220,02 Randament total 99 % · Pe an 26 % |
| 5 ani | 65,75 Randament total -38 % · Pe an -9 % | 146,98 Randament total 35 % · Pe an 6 % | 266,57 Randament total 143 % · Pe an 19 % |
- P/E la ieșire± 33,28
- Marja netă± 23,30
- Creșterea anuală a veniturilor± 19,02
- Diluare anuală± 1,96
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
The Brink's Company (BCO) este un furnizor global de servicii de gestionare a numerarului și valorilor, soluții digitale de retail și servicii gestionate pentru bancomate, cu clienți în peste 100 de țări. Ponderea în creștere a serviciilor tehnologice, recurente, sprijină marja, iar achiziția NCR Atleos este în curs, în timp ce veniturile din 2025 au atins [5261.2] milioane USD, iar veniturile trimestriale din T2 2026 au fost de [1392.3] milioane USD 123.
SWOT
Puncte tari
- Recunoașterea mărcii, reputația pentru securitate și rețeaua globală oferă un avantaj competitiv clar.
- Serviciile DRS și AMS sunt recurente, cu contracte pe mai mulți ani, ceea ce oferă venituri mai previzibile.
- Compania a raportat creșteri ale profitului operațional și ale EBITDA ajustat în ultimele perioade.
Puncte slabe
- Costurile fixe mari legate de flota de vehicule blindate și rețeaua de sucursale limitează flexibilitatea.
- Dependența de operațiuni din afara SUA expune compania la riscuri valutare și politice.
- Datoriile au crescut odată cu finanțarea achiziției NCR Atleos, ceea ce ar putea limita flexibilitatea financiară.
Oportunități
- Creșterea cererii pentru gestionarea digitală a bancomatelor și a depozitelor ar putea susține creșterea segmentului DRS și AMS.
- Sinergiile din achiziția NCR Atleos ar putea îmbunătăți marjele dacă integrarea decurge bine.
- Dezvoltarea de noi soluții tehnologice ar putea deschide piețe noi pentru servicii recurente.
Amenințări
- Scăderea utilizării numerarului ar putea reduce volumul serviciilor de bază din segmentul CVS.
- Presiunea concurențială asupra prețurilor ar putea duce la pierderea de volum sau la marje mai mici.
- Investigațiile și obligațiile de conformitate legate de reglementările AML pot genera amenzi și costuri suplimentare.
Riscuri
- Strategia nu se realizeazămediu
Dacă obiectivele strategice nu sunt atinse, rezultatele și fluxurile de numerar ar putea fi afectate negativ.
- Concurență și presiune asupra prețurilorridicat
Concurența intensă poate duce la pierderea de clienți sau la prețuri mai mici.
- Declinul utilizării numeraruluiridicat
Creșterea plăților alternative ar putea reduce cererea pentru serviciile legate de numerar.
- Riscuri de reglementare și conformitateridicat
Încălcarea reglementărilor AML sau ale legii anticorupție ar putea duce la amenzi și la pierderea licențelor.
- Riscuri internaționale și valutaremediu
Operațiunile din afara SUA sunt expuse la riscuri politice, la inflație și la fluctuații valutare, care pot afecta rezultatele raportate.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă creșterea organică a serviciilor DRS și AMS continuă la ritmul actual, marjele ar putea crește pe măsură ce ponderea veniturilor recurente se mărește.
- Dacă integrarea achiziției NCR Atleos decurge conform planului, sinergiile anunțate ar putea susține profitabilitatea pe termen lung.
- Conversia fluxului de numerar ar putea rămâne solidă, iar compania a raportat o creștere a fluxului de numerar liber pe ultimele douăsprezece luni.
Ce ar strica teza
- Dacă utilizarea numerarului continuă să scadă, segmentul de bază CVS ar putea pierde din volum și din venituri.
- Achiziția NCR Atleos ar putea aduce costuri de integrare mai mari decât cele estimate și ar putea crește datoria companiei.
- Dacă presiunea concurențială asupra prețurilor se intensifică, marjele din segmentele tradiționale ar putea scădea.
De urmărit
- Finalizarea achiziției NCR Atleos și obținerea aprobărilor de reglementare rămaseQ1 2027
- Realizarea ghidajului trimestrial pentru veniturile și EBITDA ajustat din T3 2026Q3 2026
- Evoluția creșterii organice a serviciilor DRS și AMS față de ținta de medie spre înaltă2026
- Progresul sinergiilor de aproximativ 200 milioane USD după închiderea achiziției2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Brink's oferă transport blindat de numerar și valori, servicii de tip Brink's Global Services pentru bunuri de mare valoare, precum și soluții digitale de retail și servicii gestionate pentru bancomate. Compania își gestionează activitatea pe patru segmente: America de Nord, America Latină, Europa și restul lumii, cu sediul central în Richmond, Virginia 1.
În 2025, veniturile din gestionarea numerarului și valorilor au reprezentat 72% din total, iar DRS și AMS au reprezentat 28%, aceste din urmă fiind servicii tehnologice cu contracte recurente pe mai mulți ani 1. Veniturile au fost mai mari în a doua jumătate a anului, în special în trimestrul patru 1.
Strategia se bazează pe patru piloni: parteneriat pentru succesul clientului, inovare pentru creștere, operare mai bună a afacerii și atragerea talentelor 1. Compania a încheiat în 2025 un număr de achiziții mici, iar în 2026 a anunțat achiziția NCR Atleos, cu finalizare estimată la începutul trimestrului unu 2027 3.
Segmente
Cash and Valuables Management (CVS)
Acest segment acoperă transportul blindat de numerar, serviciile de vault, gestionarea numerarului și transportul de bunuri de valoare mare, cu venituri de aproximativ 3,8 miliarde USD în 2025 1. Veniturile sunt influențate de nivelul activității economice și de cererea pentru metale prețioase 1.
Digital Retail Solutions și ATM Managed Services (DRS și AMS)
Acest segment oferă dispozitive inteligente, software și gestionarea completă a bancomatelor, cu venituri de aproximativ 1,5 miliarde USD în 2025 1. În trimestrul doi 2026, creșterea organică a fost de peste zece procente, iar compania a raportat a paisprezecea trimestru consecutiv de creștere organică de medie spre înaltă 3.
Piața în context
Piața serviciilor de transport de numerar și gestionare a numerarului este dominată de câțiva jucători globali, iar cererea depinde de cât de mult se folosește numerarul în plățile cu cardul și de nivelul activității economice 1. Compania notează că tendința de scădere a utilizării numerarului ar putea reduce cererea pentru aceste servicii, dacă nu sunt compensate de noile soluții 1.
Cererea pentru soluțiile tehnologice de gestionare a bancomatelor și a depozitelor este susținută de inițiativele băncilor și retailerilor de a reduce costurile operaționale, iar creșterea din T2 2026 indică un interes continuu 3.
Tendințe
- Declinul folosirii numeraruluivânt din față
Plățile alternative ar putea reduce volumul de servicii legate de numerar, ceea ce ar pune presiune pe segmentul CVS dacă inițiativele de modernizare nu compensează scăderea.
- Creșterea serviciilor tehnologice recurentevânt din spate
Creșterea serviciilor DRS și AMS, cu contracte pe mai mulți ani, ar putea consolida marjele și fluxul de numerar.
- Integrarea NCR Atleosmixt
Dacă integrarea achiziției NCR Atleos decurge conform planului, sinergiile estimate ar putea susține rezultatele, dar costurile tranzitorii au crescut cheltuielile în prima jumătate a anului 2026.
- Fluctuațiile valutare și inflațiamixt
Valorile monedelor din America Latină și Europa influențează veniturile raportate în dolari, iar inflația ridicată din anumite țări poate afecta marjele.
Poziția concurențială
Brink's concurează cu companii multinaționale, regionale și mai mici; principalii concurenți multinaționali indicați de companie sunt Loomis AB din Suedia, Prosegur din Spania și GardaWorld din Canada 1. Compania susține că avantajele sale constau în recunoașterea mărcii, reputația serviciilor și rețeaua globală 1.
Presiunea concurențială asupra prețurilor este continuă pe multe piețe, iar compania spune că preferă să nu concureze doar pe preț, punând accentul pe securitate și soluții cu valoare adăugată 1.
- Loomis AB
Companie suedeză de transport blindat, menționată în raportul companiei ca cel mai mare concurent multinațional.
- Prosegur Compania de Seguridad, S.A.
Companie spaniolă de securitate, menționată ca un concurent multinațional important.
- GardaWorld Security Corporation
Companie canadiană de securitate, menționată ca un concurent multinațional important.
- Concurenți regionali și mai mici
Compania menționează și concurenți regionali și mai mici din întreaga lume, fără a-i numi în sursele analizate.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent08 oct. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 iul. 2026Informare publică (Reg FD)
- Raport curent30 iun. 2026Vot al acționarilor · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 iun. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 iun. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / The Brink's Company · 26 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / The Brink's Company · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / The Brink's Company · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.