olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Freight Technologies, Inc. FRGT
Arrangement of Transportation of Freight & Cargo · SIC 4731 · Verticală: Arrangement of Transportation of Freight & Cargo (SIC 4731)
Freight Technologies, cunoscută și sub numele Fr8Tech, este o companie de tehnologie logistică ce conectează expeditori și transportatori în principal pe coridorul Statelor Unite–Mexic–Canada. În 2025 și-a schimbat modelul de afaceri spre software și inteligență artificială, în timp ce veniturile au scăzut la 13.1 milioane USD, iar pierderea netă s-a adâncit.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Freight Technologies, Inc. (FRGT) costa 0,99 USD (−6,19 % într-o zi), cu capitalizare 1,6 mil USD, beta 2,00, interval pe 52 de săptămâni 0,15–22,50 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2025): venituri de 3,0 mil USD (−22,1 % an/an), profit net de 649,2 mii USD, EPS diluat 0,02 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 52,6
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- -0,08 – 1,73
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,59 · lățimea benzii 219,4 %
- SMA 50 / 200
- 0,81 / 3,56
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,08 / 0,05
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +302,0 % | −2,0 % | +304,0 pp | — |
| 3 luni | −71,2 % | −2,2 % | −69,0 pp | — |
| 6 luni | −74,1 % | +4,3 % | −78,4 pp | — |
| De la început de an | −88,3 % | +10,6 % | −98,8 pp | — |
| 1 an | −95,3 % | +10,5 % | −105,7 pp | −40,0 % |
| 3 ani | −100,0 % | +73,7 % | −173,7 pp | −49,3 % |
| 5 ani | −100,0 % | +61,7 % | −161,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2025 · 30 iun. 2025
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,3 mil | 3,8 mil | 4,1 mil | 3,0 mil |
| Profit operațional | -2,1 mil | -1,7 mil | -1,5 mil | -1,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 110,2 mii | 110,0 mii | 103,9 mii | 106,9 mii |
| Cheltuieli cu dobânzile | 172,7 mii | 231,8 mii | 134,9 mii | 208,2 mii |
| Profit înainte de impozit | -2,3 mil | -1,9 mil | -1,6 mil | 668,5 mii |
| Impozit pe profit | — | 40,4 mii | 3,1 mii | 19,2 mii |
| Profit net | -2,3 mil | -2,0 mil | -1,6 mil | 649,2 mii |
| EPS diluat | -10,76 | -24,66 | -0,73 | 0,02 |
| Flux de numerar operațional | -3,3 mil | -1,6 mil ≈ | -3,1 mil | -1,9 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 1,9 mii | 1 ≈ | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | ⚠ 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 14,4 mil | 1,4 mil | 618 | 21,5 mil | 25,9 mil | 17,1 mil | 13,7 mil | 13,1 mil |
| Venituri an/an | −42,7 % | −90,5 % | −100,0 % | — | +20,6 % | −34,1 % | −19,5 % | −4,9 % |
| Profit net | -3,8 mil | -62,0 mil | -9,1 mil | -8,2 mil | -8,2 mil | -9,3 mil | -5,6 mil | -7,9 mil |
| Profit net an/an | −115,9 % | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | -14,02 | -1,42 | -105,35 | -20,96 | -3.897,87 | -122,72 | -13,95 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -26,5 % | -4.537,1 % | -1.468.503,7 % | -38,2 % | -31,6 % | -54,7 % | -40,8 % | -60,5 % |
| Flux de numerar liber | -17,4 mil | indisponibil | -3,9 mil | -5,9 mil | -8,5 mil | -5,8 mil | -4,2 mil | -4,5 mil |
Seria se rupe înainte de 2021: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 346,7 mii USD
- Datorie financiară
- 2,9 mil USD
- Datorie netă
- 2,5 mil USD
- Capitaluri proprii
- 5,3 mil USD
- Active totale
- 12,6 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,54x
- Lichiditate curentă
- 1,00x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- -86,5 %
- Marja FCF
- -34,7 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 618 | 21,5 mil | 25,9 mil | 17,1 mil | 13,7 mil | 13,1 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Profit brut | 618 | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 05 mai 2021verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 0 | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 29 apr. 2022verificat |
| Profit operațional | -4,1 mil | -4,8 mil | -7,1 mil | -8,3 mil | -6,5 mil | -5,9 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 1,2 mii | 302,1 mii | 243,3 mii | 404,6 mii | 430,4 mii | 449,4 mii | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| EBITDA | -4,1 mil ≈ | -4,5 mil ≈ | -6,8 mil ≈ | -7,9 mil ≈ | -6,1 mil ≈ | -5,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 14 mai 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | 1,1 mil | 907,0 mii | 807,9 mii | 673,9 mii | 762,4 mii | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -9,1 mil | -8,2 mil | -8,1 mil | -9,2 mil | -5,5 mil | -7,8 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | — | 40,3 mii | 90,5 mii | 104,9 mii | 67,5 mii | 52,4 mii | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Profit net | -9,1 mil | -8,2 mil | -8,2 mil | -9,3 mil | -5,6 mil | -7,9 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| EPS diluat | -1,42 | -105,35 | -20,96 | -3.897,87 | -122,72 | -13,95 | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | 77,8 mii | 390,6 mii | 2,4 mii | 45,6 mii | 566,3 mii | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 2,4 mii
- 2024
- 45,6 mii
- 2025
- 566,3 mii
SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 3,3 mil | 3,2 mil | 1,0 mil | 1,6 mil | 204,0 mii | 346,7 mii | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Creanțe | — | 2,9 mil | 5,0 mil | 5,4 mil | 3,5 mil | 2,4 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Active curente | 3,5 mil | 8,5 mil | 9,5 mil | 9,2 mil | 5,0 mil | 6,3 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 108,5 mii | 53,4 mii | 27,6 mii | 18,2 mii | 13,2 mii | 12,3 mii | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Fond comercial | — | — | — | — | — | 4,5 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 806 | 8,0 mii | 7,2 mii | 6,4 mii | 5,5 mii | 4,7 mii | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Active totale | 3,6 mil | 9,3 mil | 10,4 mil | 10,0 mil | 5,7 mil | 12,6 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Datorii comerciale | — | 2,3 mil | 2,0 mil | 1,9 mil | 1,4 mil | 1,6 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 1,7 mil | 3,3 mil | 2,8 mil | 3,3 mil | 2,9 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 1,8 mil | 18,3 mil | 7,3 mil | 7,2 mil | 6,3 mil | 6,3 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Datorii totale | 3,0 mil | 122,4 mii | 7,3 mil | 7,4 mil | 6,3 mil | 7,3 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Capital propriu | -1,1 mil † | -9,0 mil † | 3,1 mil † | 2,6 mil † | -654,8 mii † | 5,3 mil † | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 6,4 mil | 7,6 mil | 16,5 mil | 21,9 mil | — | 1,7 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 6,4 mii
- 2024
- 5,5 mii
- 2025
- 4,7 mii
SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat
- 2023
- 21,9 mil
- 2024
- —
- 2025
- 1,7 mil
SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -3,8 mil | -5,9 mil | -8,5 mil | -5,8 mil | -4,2 mil | -4,5 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Investiții (capex) | 108,1 mii | 12,5 mii | 16,9 mii | 34,7 mii | 9,6 mii | 6,1 mii | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -3,9 mil ≈ | -5,9 mil ≈ | -8,5 mil ≈ | -5,8 mil ≈ | -4,2 mil ≈ | -4,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 14 mai 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -108,1 mii | -470,4 mii | -380,6 mii | -363,4 mii | -345,7 mii | -302,3 mii | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 4,3 mil | 6,8 mil | 6,6 mil | 6,8 mil | 4,2 mil | 4,8 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -363,4 mii
- 2024
- -345,7 mii
- 2025
- -302,3 mii
SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,6 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
44 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -95,7 % | 0 (față de colegi) | 24 % |
| Marja netă · Calitate | -60,5 % | 19 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -20,4 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -7,7x | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,0x | 17 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -277,4 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie7/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate7/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Freight Technologies, Inc. (FRGT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 13,1 mil USD în 2025; creștere an/an -4,9 %; marjă netă -60,5 %; ROE -338,3 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
- ROIC: -95,7 %
- Marja netă: -60,5 %
- CAGR venituri 3 ani: -20,4 %
- Acoperirea dobânzilor: -7,7x
- Lichiditatea curentă: 1,0x
- Randament FCF: -277,4 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Arrangement of Transportation of Freight & Cargo (SIC 4731) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 16 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPDExpeditors International Of Washington, Inc. | 26,6 mld | 29,7 | 42,6 % | 7,6 % | +4,4 % | +39 % / +70 % |
| CHRWC.h. Robinson Worldwide, Inc. | 15,5 mld | 24,0 | 38,9 % | 3,7 % | −8,4 % | −16 % / +63 % |
| BCOBrink’s Co | 4,7 mld | 26,1 | 64,0 % | 3,3 % | +5,0 % | +1 % / +43 % |
| FWRDForward Air Corporation | 644,5 mil | — | -1.574,1 % | -11,4 % | +0,8 % | −17 % / −70 % |
| RLGTRadiant Logistics, Inc. | 450,2 mil | 24,6 | 8,0 % | 2,0 % | +3,5 % | +54 % / +60 % |
| NCEWNew Century Logistics (bvi) Limited | 422,8 mil | — | -185,6 % | -24,2 % | −15,5 % | +311 % / indisponibil |
| PSIGPS International Group Ltd. | 80,1 mil | — | -440,7 % | -28,6 % | −39,0 % | +28 % / indisponibil |
| CRGOFreightos Ltd | 32,8 mil | — | -35,8 % | -59,5 % | +23,9 % | −79 % / −79 % |
| VNTGVantage Corp | 14,3 mil | — | -31,1 % | -7,4 % | −4,4 % | −50 % / indisponibil |
| QNMEQuanome Technologies, Inc. | 13,4 mil | — | -192,5 % | -162,1 % | +111,8 % | −55 % / indisponibil |
| SLGBSmart Logistics Global Limited | 9,5 mil | — | -13,4 % | -2,9 % | indisponibil | −87 % / indisponibil |
| ELOGEastern International Ltd. | 9,2 mil | — | -8,6 % | -454,0 % | −24,4 % | −65 % / indisponibil |
| JYDJayud Global Logistics Limited | 9,0 mil | — | -36,8 % | -5,9 % | +8,7 % | −65 % / −99 % |
| SGLYSingularity Future Technology Ltd. | 2,6 mil | — | -55,6 % | -347,5 % | −6,6 % | −95 % / −99 % |
| FRGTFreight Technologies, Inc. | 1,6 mil | — | -338,3 % | -60,5 % | −4,9 % | −95 % / −100 % |
| GVHGlobavend Holdings Limited | 1,4 mil | 0,6 | 9,0 % | 2,9 % | +42,5 % | −76 % / −100 % |
| HUBGHub Group, Inc. | — | 0,1 | 6,3 % | 2,8 % | −6,1 % | −30 % / −29 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru FRGT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 14 mai 2026; de atunci au apărut 6-K (19 oct. 2026), 6-K (15 oct. 2026), 6-K (15 iul. 2026), 6-K (23 iun. 2026).
Pe scurt
Freight Technologies, cunoscută și sub numele Fr8Tech, este o companie de tehnologie logistică ce conectează expeditori și transportatori în principal pe coridorul Statelor Unite–Mexic–Canada. În 2025 și-a schimbat modelul de afaceri spre software și inteligență artificială, în timp ce veniturile au scăzut la 13.1 milioane USD, iar pierderea netă s-a adâncit.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o experiență îndelungată în coridorul transfrontalier și o bază de date operațională considerată greu de replicat.
- Portofoliul de produse digitale acoperă mai multe moduri de transport, de la camion la transport oceanic.
- Reducerea costurilor prin automatizare a permis îmbunătățirea marjelor în al doilea trimestru din 2025.
Puncte slabe
- Pierderea netă s-a adâncit în 2025 și veniturile au scăzut, ceea ce pune presiune pe lichiditate.
- Veniturile din software sunt încă neglijabile în raport cu activitatea de brokerage.
- Compania s-a bazat pe finanțare prin capital și datorii, iar activele de criptomonede au generat pierderi realizate semnificative.
Oportunități
- Dacă vânzările Fleet Rocket și Zayren cresc, veniturile recurente ar putea reduce dependența de brokerajul volatil.
- Creșterea comerțului dintre Statele Unite și Mexic ar putea sprijini volumele pe coridorul vizat.
- Portofoliul de credite solare ar putea aduce fluxuri de numerar independente de ciclul transportului de marfă.
Amenințări
- Tarifele și incertitudinea politicii comerciale pot reduce volumele transfrontaliere și marjele.
- Concurenții mai mari cu resurse substanțiale pot reduce tarifele sau pot copia funcționalitățile software.
- Diluarea acționarilor prin emisiuni de acțiuni, inclusiv prin facilitatea de capital, ar putea afecta valoarea acțiunilor.
Riscuri
- Lichiditate și continuitate operaționalăridicat
Compania a raportat o cifră de numerar redusă la finalul anului 2025 și se bazează pe finanțare externă pentru a-și continua operațiunile. Dacă finanțarea nu se materializează, planurile ar putea fi afectate.
- Diluare prin emisiuni de acțiuniridicat
Facilitatea de capital și emisiunile de acțiuni preferențiale pot crește numărul de acțiuni în circulație și pot diminua participarea acționarilor existenți.
- Dependența de un client principalmediu
Segmentul dedicat depinde în mare măsură de un singur client, a cărui schimbare de cerere a redus veniturile.
- Riscul politicii comercialemediu
Tarifele și schimbările regulatorii în comerțul SUA-Mexic pot afecta direct volumele și cererea din coridorul principal.
- Volatilitatea activelor criptomediu
Trezoreria de criptomonede a generat pierderi realizate mari în 2025 și poate reînnoi volatilitatea în rezultatele financiare.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă produsele software câștigă tracțiune, compania ar putea reduce dependența de brokerajul cu marje mici.
- Specializarea pe coridorul transfrontalier și datele proprii ar putea oferi un avantaj dificil de replicat.
- Reducerea costurilor și îmbunătățirea marjelor din al doilea trimestru ar putea continua dacă automatizarea se extinde.
Ce ar strica teza
- Veniturile au scăzut în 2025, iar pierderea netă s-a adâncit, ceea ce ar putea indica dificultăți de a reveni la creștere.
- Dacă finanțarea prin diluare rămâne necesară, acționarii existenți ar putea suporta costuri semnificative.
- Segmentul software este încă foarte mic, iar strategia depinde de adoptarea sa pe scară largă, ceea ce rămâne incert.
De urmărit
- Rezultatele trimestriale și evoluția veniturilor softwareQ1 2027
- Utilizarea facilității de capital și efectele asupra numărului de acțiuni2027
- Evoluția tarifelor și a volumelor pe coridorul SUA-Mexicnext 10-K
- Rezultatul activității cu criptomonedele și a expunerii la active volatilenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 14 mai 2026; de atunci au apărut 6-K (19 oct. 2026), 6-K (15 oct. 2026), 6-K (15 iul. 2026), 6-K (23 iun. 2026).
Afacerea
Strategia companiei se concentrează pe coridorul transfrontalier dintre Statele Unite și Mexic, unde Fr8Tech consideră că specializarea bilingvă și cunoașterea a două cadre de reglementare creează o barieră la intrarea concurenților nespecializați 1. Compania susține că datele operaționale acumulate în peste un deceniu de activitate ca agent de expediție stau la baza modelului său propriu de inteligență artificială 1.
În 2025 compania a lansat Fleet Rocket, un sistem de management al transportului vândut ca abonament, și Zayren, un asistent de vânzări bazat pe inteligență artificială, reducând în același timp numărul angajaților cu aproximativ 34% 1. În decembrie 2025 a achiziționat un portofoliu de credite pentru sisteme solare rezidențiale din SUA, urmărind diversificarea veniturilor cu fluxuri de numerar contractuale 1.
Segmente
Piața în context
Compania activează pe piața transportului rutier de marfă din America de Nord, în special pe fluxurile dintre Statele Unite și Mexic. Biroul american de statistici al transporturilor a raportat că în decembrie 2025 valoarea transportului rutier între SUA și Mexic a atins aproximativ 51.5 miliarde USD, iar Mexicul a devenit cel mai mare partener comercial al SUA în 2024 1.
Piața este sensibilă la tarife și la incertitudinea politicii comerciale, factori care au afectat brokerajul în al doilea trimestru din 2025 2. Compania a scăzut prognoza de venituri pentru 2025 la intervalul 13 până la 16 milioane USD, invocând și impactul potențial al tarifelor asupra comerțului transfrontalier 2.
Tendințe
- Comerțul transfrontalier SUA-Mexicvânt din spate
Mexicul a devenit cel mai mare partener comercial al SUA, ceea ce ar putea sprijini volumele pe coridorul pe care compania se concentrează 1. Compania consideră că ponderea acestui flux în comerțul american crește cerința pentru operatori bilingvi 1.
- Tarife și incertitudine comercialăvânt din față
Tarifele mai mari și politica comercială incertă au afectat brokerajul în 2025 și au stat la baza scăderii prognozei 2. Dacă instabilitatea persistă, volumele și marjele din coridorul transfrontalier ar putea fi afectate 2.
- Automatizare prin inteligență artificialămixt
Automatizarea și software-ul de management al transportului pot reduce costurile operaționale și pot deschide venituri recurente, după cum sugerează reducerea personalului și lansarea produselor SaaS 1. Rezultatele efective ale acestei strategii sunt încă incerte, deoarece veniturile software sunt foarte mici 1.
- Presiunea asupra veniturilor din transport dedicatvânt din față
Clientul principal din segmentul dedicat a trecut la rute scurte și cu tarife mai mici, ceea ce a erodat veniturile din acest serviciu 1. Dacă tiparul continuă, segmentul ar putea rămâne sub presiune 1.
Poziția concurențială
Freight Technologies nu urmărește concurența directă cu brokerii globali fără active, precum C.H. Robinson Worldwide, Inc., sau cu transportatorii cu flotă proprie, precum J.B. Hunt Transport Services, Inc., pe întreaga piață nord-americană 1. Compania se poziționează pe nișa transfrontalieră SUA-Mexic, unde spune că operatorii nespecializați au dificultăți 1.
Concurența include atât companii mari de logistică, cât și operatori digitali mai mici, iar diferențierea companiei depinde de cunoașterea coridorului și de datele proprii 1. Compania nu a prezentat în sursele date o cotă de piață, astfel că poziția sa relativă rămâne neclară 1.
- C.H. Robinson Worldwide, Inc.CHRW
Broker global de transport fără active, menționat în raport ca termen de comparație pentru modelul de brokerage.
- J.B. Hunt Transport Services, Inc.JBHT
Transportator cu active, menționat ca exemplu de operator de flotă pe piața nord-americană.
- Fetch.ai (Fetch Compute, Inc.)
Partener de inteligență artificială al companiei, cu care are un contract de servicii prepaid; nu este un concurent direct.
- Operatorii locali de transport transfrontalier
Companii mai mici care deservesc coridorul SUA-Mexic și pot concura pe tarife sau relații cu clienții.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent (emitent străin)19 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)15 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)15 iul. 2026
- Raport curent (emitent străin)23 iun. 2026
- Raport anual (emitent străin)14 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)13 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)21 apr. 2026
- Raport curent (emitent străin)07 apr. 2026
- Raport curent (emitent străin)02 apr. 2026
- Raport curent (emitent străin)19 mar. 2026
Surse
- [1] Form 20-F, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Freight Technologies, Inc. · 14 mai 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Freight Technologies, Inc. · 21 aug. 2025
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.