olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Hub Group, Inc. HUBG
Arrangement of Transportation of Freight & Cargo · SIC 4731 · Verticală: Arrangement of Transportation of Freight & Cargo (SIC 4731)
Hub Group este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de transport și logistică de marfă din America de Nord, combinând transportul intermodal pe calea ferată cu camioane și servicii de logistică non-active. Compania se află acum sub presiunea unei reformulări contabile în curs, a pierderilor operaționale din prima jumătate a lui 2026 și a unei posibile delistări de la Nasdaq, întrucât veniturile au scăzut de la aproximativ 4 miliarde de dolari anual la un interval estimat pentru 2026 de 3,6 până la 3,8 miliarde de dolari.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Hub Group, Inc. (HUBG) costa 26,96 USD (+0,41 % într-o zi), cu capitalizare 1,0 mld USD, P/E 0,1 pe un EPS diluat de 402,05 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,98 %, beta 1,04, interval pe 52 de săptămâni 25,66–52,53 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2025): venituri de 934,5 mil USD (−5,3 % an/an), profit net de 28,6 mil USD (+21,0 % an/an), EPS diluat 0,47 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 43,6
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 25,42 – 27,55
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,72 · lățimea benzii 8,1 %
- SMA 50 / 200
- 30,72 / 39,69
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -1,04 / -1,48
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −6,2 % | −2,0 % | −4,2 pp | — |
| 3 luni | −43,3 % | −2,2 % | −41,2 pp | — |
| 6 luni | −37,6 % | +4,3 % | −41,9 pp | — |
| De la început de an | −36,7 % | +10,6 % | −47,3 pp | — |
| 1 an | −24,0 % | +10,5 % | −34,5 pp | −52,6 % |
| 3 ani | −24,2 % | +73,7 % | −97,9 pp | −74,3 % |
| 5 ani | −34,9 % | +61,7 % | −96,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2025 · 30 sept. 2025
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 985,0 mil | 999,5 mil | 986,5 mil | 986,9 mil | 973,5 mil | 915,2 mil | 905,6 mil | 934,5 mil |
| Profit operațional | 29,4 mil | 37,1 mil | 39,5 mil | 32,1 mil | 31,5 mil | 37,3 mil | 34,3 mil | 39,4 mil |
| Amortizare și depreciere | 47,7 mil | 49,6 mil | 37,8 mil | 32,4 mil | 47,1 mil | 47,0 mil | 32,4 mil | 31,4 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,8 mil | 3,9 mil | 3,7 mil | 3,6 mil | 3,3 mil | 3,2 mil | 3,1 mil | 3,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 29,8 mil | 34,5 mil | 37,6 mil | 30,7 mil | 29,8 mil | 35,6 mil | 32,9 mil | 38,5 mil |
| Impozit pe profit | 992,0 mii | 7,4 mil | 8,6 mil | 7,1 mil | 5,4 mil | 8,4 mil | 7,9 mil | 9,6 mil |
| Profit net | 28,8 mil | 27,1 mil | 29,0 mil | 23,6 mil | 24,3 mil | 26,8 mil | 25,2 mil | 28,6 mil |
| EPS diluat | 459,95 ≈ | 0,44 | 0,47 | 0,39 | 400,72 ≈ | 0,44 | 0,42 | 0,47 |
| Flux de numerar operațional | 99,5 mil | 80,5 mil | 69,9 mil ≈ | 43,4 mil ≈ | 604,0 mii | 70,0 mil | 61,5 mil ≈ | 28,1 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 34,4 mil | 17,5 mil | 13,7 mil ≈ | 12,0 mil ≈ | 7,6 mil | 19,2 mil | 11,3 mil ≈ | 8,7 mil ≈ |
| Dividende plătite | 0 | 7,6 mil | 7,6 mil ≈ | 7,5 mil ≈ | 7,5 mil | 7,5 mil | 7,5 mil ≈ | 7,5 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 26,4 mil | 25,8 mil | 7,2 mil ≈ | 35,3 mil ≈ | 0 | 13,8 mil | 0 ≈ | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 36 trimestre (min 0,1, mediană 3,2, max 14,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,1 mld | 3,7 mld | 3,7 mld | 3,5 mld | 4,2 mld | 5,3 mld | 4,2 mld | 3,9 mld |
| Venituri an/an | +13,5 % | +17,9 % | −0,4 % | −4,7 % | +21,1 % | +26,2 % | −21,3 % | −6,1 % |
| Profit net | 135,2 mil | 201,7 mil | 107,2 mil | 73,6 mil | 171,5 mil | 356,9 mil | 167,5 mil | 104,0 mil |
| Profit net an/an | +80,7 % | +49,3 % | −46,9 % | −31,4 % | +133,1 % | +108,2 % | −53,1 % | −37,9 % |
| EPS diluat | 4,05 | 6,01 | 3,20 | 2,19 | 2,53 | 5,32 | 2,62 | 1,70 |
| EPS diluat an/an | +84,1 % | +48,4 % | −46,8 % | −31,6 % | +15,5 % | +110,3 % | −50,8 % | −35,1 % |
| netă % | 4,3 % | 5,5 % | 2,9 % | 2,1 % | 4,1 % | 6,7 % | 4,0 % | 2,6 % |
| Flux de numerar liber | 50,7 mil | 11,0 mil | 159,7 mil | 59,6 mil | 119,9 mil | 239,0 mil | 282,1 mil | 143,6 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2024 · 31 dec. 2024
- Numerar
- 98,2 mil USD
- Datorie financiară
- 264,4 mil USD
- Datorie netă
- 166,1 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,7 mld USD
- Active totale
- 2,9 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,16x
- Lichiditate curentă
- 1,33x
- ROE
- 6,3 %
- ROA
- 3,6 %
- Marja FCF
- 3,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,7 mld | 3,5 mld | 4,2 mld | 5,3 mld | 4,2 mld | 3,9 mld | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 3,1 mld | 3,1 mld | 3,6 mld | 4,5 mld | — | — | SEC (XBRL)· 24 feb. 2023verificat |
| Profit brut | 521,1 mil | 425,4 mil | 599,6 mil | 889,5 mil | — | — | SEC (XBRL)· 24 feb. 2023verificat |
| Profit operațional | 152,4 mil | 105,8 mil | 238,5 mil | 474,7 mil | 212,2 mil | 140,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 116,9 mil | 123,7 mil | 130,6 mil | 153,7 mil | 184,4 mil | 192,6 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| EBITDA | 269,3 mil ≈ | 229,5 mil ≈ | 369,1 mil ≈ | 628,4 mil ≈ | 396,7 mil ≈ | 332,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 11,0 mil | 9,3 mil | 7,3 mil | 7,5 mil | 13,4 mil | 14,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | 143,9 mil | 96,1 mil | 230,9 mil | 468,0 mil | 209,2 mil | 132,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 36,7 mil | 22,5 mil | 59,4 mil | 111,0 mil | 41,7 mil | 28,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Profit net | 107,2 mil | 73,6 mil | 171,5 mil | 356,9 mil | 167,5 mil | 104,0 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| EPS diluat | 3,20 | 2,19 | 2,53 | 5,32 | 2,62 | 1,70 | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 33,5 mii | 33,5 mii | 67,8 mii | 67,1 mii | 64,0 mii | 61,1 mii | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2022
- 67,1 mii
- 2023
- 64,0 mii
- 2024
- 61,1 mii
SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 168,7 mil | 124,5 mil | 159,8 mil | 286,6 mil | 187,3 mil | 98,2 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Creanțe | 443,5 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 28 feb. 2020verificat |
| Active curente | 640,2 mil | 672,8 mil | 894,3 mil | 1,1 mld | 849,2 mil | 768,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 663,2 mil | 671,1 mil | 681,5 mil | 783,7 mil | 791,7 mil | 739,9 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Fond comercial | 484,5 mil | 508,6 mil | 576,9 mil | 629,4 mil | 733,7 mil | 814,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 121,0 mil | 164,0 mil | 196,7 mil | 197,4 mil | 304,6 mil | 267,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Active totale | 2,0 mld | 2,1 mld | 2,4 mld | 2,8 mld | 2,9 mld | 2,9 mld | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 257,2 mil | 285,3 mil | 424,9 mil | 344,8 mil | 349,4 mil | 280,0 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | 94,7 mil | 93,6 mil | 97,3 mil | 101,7 mil | 105,1 mil | 100,0 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 186,9 mil | 176,8 mil | 177,5 mil | 240,7 mil | 245,6 mil | 164,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Datorii curente | 507,4 mil | 529,1 mil | 687,1 mil | 691,8 mil | 658,2 mil | 579,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Capital propriu | 1,1 mld † | 1,2 mld † | 1,3 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2022
- 197,4 mil
- 2023
- 304,6 mil
- 2024
- 267,4 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 254,5 mil | 175,0 mil | 252,8 mil | 458,2 mil | 422,2 mil | 194,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 94,8 mil | 115,3 mil | 133,0 mil | 219,1 mil | 140,1 mil | 50,8 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 159,7 mil ≈ | 59,6 mil ≈ | 119,9 mil ≈ | 239,0 mil ≈ | 282,1 mil ≈ | 143,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -66,1 mil | -196,9 mil | -210,1 mil | -278,9 mil | -373,2 mil | -53,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -81,1 mil | -22,3 mil | -7,4 mil | -52,5 mil | -148,4 mil | -201,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Dividende plătite | — | — | — | 0 | 0 | 30,2 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 25,0 mil | 0 | 0 | 75,0 mil | 143,8 mil | 68,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2022
- -278,9 mil
- 2023
- -373,2 mil
- 2024
- -53,3 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat
- 2022
- -52,5 mil
- 2023
- -148,4 mil
- 2024
- -201,3 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 73 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,0 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie91
- Creștere0
- Calitate75
- Randamente77
- Evaluare100
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 38,22 – 10.201,36 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)38,22 – 64,49 (Mijloc 48,01)WACC 8,4 % · FCFF de pornire 123,2 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 75 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -22,6 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · colegi insuficienți
- Colegi: P/E9.767,14 – 10.201,36 (Mijloc 9.896,58)3 firme folosite · multiplul median 24,6x · quartile 24,3x – 25,4xBCO, CHRW, RLGT
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 73/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 6,1 % | 60 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 2,8 % | 75 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 108,0 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -2,3 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -12,4 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,5x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 11,2x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,5x | 56 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 0,1x | 100 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 3,8x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 11,3 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 4,4 % | 62 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 26,5 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie91/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate75/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente77/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare100/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
HUB GROUP, INC. (HUBG). Ultimul exercițiu complet: 2024; date până la 2025-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,9 mld USD în 2024; creștere an/an -6,1 %; marjă netă 2,8 %; ROE 6,3 %; datorie netă/EBITDA 0,5x.
Intervalul de valoare estimat este 4 902,68–5 132,92 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 4 972,30 USD, prețul de 26,96 USD lasă un potențial de 18 343,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 99,5 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 73/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 2,8 %
- Conversia profitului în FCF: 108,0 %
- Datorie netă / EBITDA: 0,5x
- Acoperirea dobânzilor: 11,2x
- P/E (TTM): 0,1x
- EV/EBITDA: 3,8x
- Randament FCF: 11,3 %
- Rata de distribuire (FCF): 26,5 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -2,3 %
- CAGR EPS 3 ani: -12,4 %
- Metodele de evaluare diverg
Față de mediana verticalei
Arrangement of Transportation of Freight & Cargo (SIC 4731) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 16 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPDExpeditors International Of Washington, Inc. | 26,6 mld | 29,7 | 42,6 % | 7,6 % | +4,4 % | +39 % / +70 % |
| CHRWC.h. Robinson Worldwide, Inc. | 15,5 mld | 24,0 | 38,9 % | 3,7 % | −8,4 % | −16 % / +63 % |
| BCOBrink’s Co | 4,7 mld | 26,1 | 64,0 % | 3,3 % | +5,0 % | +1 % / +43 % |
| FWRDForward Air Corporation | 644,5 mil | — | -1.574,1 % | -11,4 % | +0,8 % | −17 % / −70 % |
| RLGTRadiant Logistics, Inc. | 450,2 mil | 24,6 | 8,0 % | 2,0 % | +3,5 % | +54 % / +60 % |
| NCEWNew Century Logistics (bvi) Limited | 422,8 mil | — | -185,6 % | -24,2 % | −15,5 % | +311 % / indisponibil |
| PSIGPS International Group Ltd. | 80,1 mil | — | -440,7 % | -28,6 % | −39,0 % | +28 % / indisponibil |
| CRGOFreightos Ltd | 32,8 mil | — | -35,8 % | -59,5 % | +23,9 % | −79 % / −79 % |
| VNTGVantage Corp | 14,3 mil | — | -31,1 % | -7,4 % | −4,4 % | −50 % / indisponibil |
| QNMEQuanome Technologies, Inc. | 13,4 mil | — | -192,5 % | -162,1 % | +111,8 % | −55 % / indisponibil |
| SLGBSmart Logistics Global Limited | 9,5 mil | — | -13,4 % | -2,9 % | indisponibil | −87 % / indisponibil |
| ELOGEastern International Ltd. | 9,2 mil | — | -8,6 % | -454,0 % | −24,4 % | −65 % / indisponibil |
| JYDJayud Global Logistics Limited | 9,0 mil | — | -36,8 % | -5,9 % | +8,7 % | −65 % / −99 % |
| SGLYSingularity Future Technology Ltd. | 2,6 mil | — | -55,6 % | -347,5 % | −6,6 % | −95 % / −99 % |
| FRGTFreight Technologies, Inc. | 1,6 mil | — | -338,3 % | -60,5 % | −4,9 % | −95 % / −100 % |
| GVHGlobavend Holdings Limited | 1,4 mil | 0,6 | 9,0 % | 2,9 % | +42,5 % | −76 % / −100 % |
| HUBGHub Group, Inc. | — | 0,1 | 6,3 % | 2,8 % | −6,1 % | −24 % / −24 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru HUBG din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 0,10 Randament total -100 % · Pe an -100 % | 0,18 Randament total -99 % · Pe an -99 % | 0,28 Randament total -99 % · Pe an -99 % |
| 3 ani | 0,09 Randament total -100 % · Pe an -85 % | 0,18 Randament total -99 % · Pe an -81 % | 0,29 Randament total -99 % · Pe an -78 % |
| 5 ani | 0,07 Randament total -100 % · Pe an -69 % | 0,17 Randament total -99 % · Pe an -64 % | 0,31 Randament total -99 % · Pe an -59 % |
- P/E la ieșire± 0,04
- Marja netă± 0,03
- Creșterea anuală a veniturilor± 0,03
- Diluare anuală± 0,00
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Hub Group este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de transport și logistică de marfă din America de Nord, combinând transportul intermodal pe calea ferată cu camioane și servicii de logistică non-active. Compania se află acum sub presiunea unei reformulări contabile în curs, a pierderilor operaționale din prima jumătate a lui 2026 și a unei posibile delistări de la Nasdaq, întrucât veniturile au scăzut de la aproximativ 4 miliarde de dolari anual la un interval estimat pentru 2026 de 3,6 până la 3,8 miliarde de dolari 13.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o poziție consolidată în intermodal, o rețea de containere și o flotă proprie care acoperă cea mai mare parte din drayage 12.
- Portofoliul de clienți este diversificat, iar relațiile multianuale cu căile ferate și cu transportatorii oferă stabilitate operațională 1.
- Modelul asset-light permite o utilizare mai eficientă a capitalului și reduce nevoia de investiții în echipamente 1.
Puncte slabe
- Compania depinde de câteva căi ferate pentru segmentul intermodal, ceea ce creează risc în cazul întreruperilor de serviciu 1.
- Marjele operaționale s-au subțiat în 2024 și în prima jumătate a lui 2026, iar profitul operațional a devenit negativ în prima parte a anului 2026, înainte de costurile unice 3.
- Procesul de reformulare contabilă și întârzierile în raportare afectează credibilitatea financiară și cresc costurile administrative 3.
Oportunități
- Strângerea capacității de camioane ar putea permite creșterea prețurilor și conversia clienților de pe camion pe intermodal 3.
- Integrarea achizițiilor recente, precum EASO și Forward Air Final Mile, ar putea extinde rețeaua și serviciile de livrare finală 1.
- Programele de eficiență și controlul costurilor ar putea îmbunătăți randamentele dacă sunt executate cu succes 3.
Amenințări
- Dacă Nasdaq decide delistarea acțiunilor de clasa A, lichiditatea și accesul la piețele de capital ar putea fi afectate 3.
- Creșterea costurilor cu combustibilul, forța de muncă și căile ferate ar putea reduce marjele dacă nu pot fi transferate clienților 1.
- Dependența de consumul de bunuri și de politicile comerciale, inclusiv tarifele, ar putea reduce cererea 12.
Riscuri
- Reformulare contabilă și întârzieri în raportareridicat
Compania lucrează la reformularea situațiilor financiare din anii anteriori și nu a depus încă raportul anual pe 2025 și trimestrialele din 2026 3. Întârzierile ar putea afecta încrederea investitorilor și accesul la finanțare.
- Risc de delistare de la Nasdaqridicat
Compania se așteaptă să primească o notificare de delistare din partea Nasdaq, iar o cerere de audiere ar putea amâna procesul, fără garanții că va fi acceptată 3. Delistarea ar putea reduce lichiditatea acțiunilor.
- Dependența de căile feratemediu
Serviciul intermodal depinde de contracte cu câteva căi ferate, iar o reducere a serviciului sau a capacității ar putea afecta volumele 1.
- Presiunea costurilor și a prețurilormediu
Creșterea costurilor cu forța de muncă, combustibilul și transportul ar putea reduce marjele dacă nu pot fi transferate clienților 13.
- Concentrarea cliențilormediu
Un număr mic de clienți generează o parte importantă a veniturilor, iar pierderea unuia dintre ei ar putea afecta rezultatele 12.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă strângerea capacității de camioane și creșterea prețurilor se mențin, segmentul ITS ar putea recupera marjele pierdute în 2024 și 2025 3.
- Programele de eficiență și reducerea costurilor ar putea îmbunătăți randamentele operaționale în a doua jumătate a anului 2026 3.
- Poziția de lider în intermodal și flota proprie de drayage ar putea sprijini cotele de piață dacă cererea revine 12.
Ce ar strica teza
- Pierderile operaționale din prima jumătate a lui 2026 și întârzierile în raportare ar putea adânci pierderea de încredere a investitorilor 3.
- Dacă delistarea de la Nasdaq se produce, lichiditatea acțiunilor ar putea scădea semnificativ 3.
- Veniturile au scăzut în 2024 și 2025, iar prognoza pentru 2026 ar putea indica o continuare a presiunii asupra cererii și prețurilor 13.
De urmărit
- Finalizarea reformulării situațiilor financiare și depunerea raportului anual pe 2025Q4 2026
- Rezultatul cererii de audiere și al eventualei delistări de la Nasdaq2026
- Evoluția marjelor ITS după majorările de tarife din trimestrul trei 2026Q4 2026
- Rezultatele finale din 2025 și efectul programelor de eficiență asupra costurilornext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Hub Group, Inc. se prezintă drept un furnizor important de soluții de lanț de aprovizionare, oferind servicii complete de transport de marfă și management logistic, unele realizate cu active proprii, altele cu terți contractați 1. Compania funcționează în două segmente raportabile: Intermodal și Soluții de Transport (ITS), care include transportul intermodal și transportul dedicat cu camioane, și Logistică, care cuprinde managementul transportului, brokerajul de marfă, consolidarea și distribuția, precum și livrarea finală 1. Afacerea este sezonieră, cu cerere mai mare înainte de sărbătorile din decembrie, pe măsură ce clienții din retail își reîncarcă stocurile 1.
Modelul de afaceri este de tip asset-light: compania combină echipamente proprii, precum containere și tractoare, cu capacitate achiziționată de la căi ferate, transportatori independenți și depozite terțe 1. Hub Group este unul dintre cei mai mari cumpărători de servicii feroviare din America de Nord, iar o parte semnificativă a serviciilor de drayage este asigurată de flota proprie 1. Clienții sunt diversificați, din industria retailului, a bunurilor de consum, auto și a bunurilor durabile 1.
În 2024, compania a extins portofoliul prin achiziții: Forward Air Final Mile, dobândită în decembrie 2023 pentru aproximativ 257,2 milioane de dolari în numerar, și o participație majoritară în EASO, un furnizor mexican de intermodal și transport cu camionul, în octombrie 2024 1. Achizițiile au adăugat capacitate în livrarea finală și în rețeaua transfrontalieră Mexic-SUA, dar au crescut și costurile cu salariile și amortizarea 1.
Segmente
Intermodal și Soluții de Transport (ITS)
Segmentul ITS a generat 57% din venituri în 2024 și a scăzut cu 10% până la 2,2 miliarde de dolari, din cauza prețurilor mai mici pe încărcătură și a unui venit mai redus din suprataxa de combustibil 11. În primele nouă luni ale lui 2025, veniturile ITS au rămas aproape constante, iar profitul operațional a crescut cu 17%, datorită costurilor mai mici de transport achiziționat 2.
Logistică
Segmentul Logistică a rămas la aproximativ 1,8 miliarde de dolari în 2024, în timp ce în trimestrul al treilea din 2025 veniturile au scăzut cu 13%, din cauza volumelor reduse în brokerage și a cererii slabe în livrarea finală și în managementul transportului 12. În prima jumătate a lui 2026, excesul de capacitate în consolidare și distribuție a presat rezultatele segmentului 3.
Piața în context
Hub Group activează în transportul de marfă din America de Nord, o piață sensibilă la consumul de bunuri, la comerțul internațional și la prețul combustibilului 1. Compania spune că depinde de cererea industriilor de consum și de retail, iar un declin al producției de bunuri sau al comerțului reduce direct volumele transportate 1. Scăderea veniturilor din 2024 și 2025 reflectă o cerere mai slabă și o concurență intensă pe prețuri 12.
Piața este puternic ciclică: creșterea capacității de camioane și a prețurilor pe care le practică concurența pot reduce marjele, în timp ce o strângere a capacității sau o cerere de sezon mai puternică ar putea sprijini revenirea veniturilor 13. Compania a semnalat deja că condițiile de capacitate s-au strâns în prima jumătate a lui 2026 3.
Tendințe
- Presiunea costurilor cu combustibilul, feroviarii și drayagevânt din față
Compania a raportat că în prima jumătate a lui 2026 creșterea costurilor cu combustibilul, transportul feroviar și drayage a afectat rezultatele ITS, înainte de majorările de tarife din trimestrul trei 3. Dacă aceste costuri rămân ridicate, marjele ar putea rămâne sub presiune 1.
- Strângerea capacității de transport pe camioanevânt din spate
Compania observă că o reducere a capacității de camioane și o cerere de restocare ar putea susține prețurile și veniturile, iar piața s-a strâns în 2026 13. Această tendință ar putea sprijini trecerea clienților de pe camion pe intermodal.
- Excesul de capacitate în consolidare și distribuțievânt din față
Excesul de capacitate în consolidare și distribuție și pierderea unor clienți au afectat segmentul Logistică în 2026 3. Dacă această presiune persistă, recuperarea marjelor din logistică ar putea întârzia.
- Programe de eficientizare și controlul costurilormixt
Compania a lansat un program de reducere a costurilor și un nou program de eficiență axat pe gestionarea randamentelor, consolidarea spațiilor de depozitare și reducerea costurilor 3. Dacă aceste măsuri reușesc, ele ar putea îmbunătăți marjele, deși detaliile urmează să fie prezentate după raportarea finală pe 2025.
Poziția concurențială
Compania arată că piața transportului și logisticii este foarte competitivă, cu concurenți care includ furnizori intermodali, companii de logistică, brokeri de marfă, transportatori cu camionul, furnizori de management al transportului, depozitare și căi ferate care își comercializează propriile servicii 1. Competiția se bazează în principal pe tarife, calitate, fiabilitate, timp de tranzit și sfera operațiunilor 1. Concurenții mai mari, cu resurse financiare mai mari, pot exercita presiuni pe prețuri 1.
Compania avertizează că noi intrători care oferă servicii similare la costuri mai mici sau cu capacități tehnologice mai bune ar putea reduce cota de piață 1. Consolidarea în industria camioanelor poate crea concurenți mai mari, iar clienții pot alege mai mulți transportatori pentru aceeași încărcătură 1.
- Furnizori intermodali și companii de logistică (categorie generică din sursă)
Sursa menționează concurenți din categoriile intermodal, logistică și brokeri, fără a-i numi.
- Căi ferate care își comercializează propriile servicii intermodale
Companiile feroviare pot concura direct cu Hub Group, dacă decid să își dezvolte propria capacitate de marketing.
- Transportatori cu camionul și brokeri de marfă
Concurența vine și din zona transportului rutier și a brokeragului, în special pe prețuri.
- Furnizori de management al transportului și depozitare
Sursa include furnizorii de management al transportului și depozitare printre concurenți.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Jim Cramer on Hub Group (HUBG): “Got to Wait Till Oil Calms Down”Yahoo Finance — News · 21 sept. 2026 · EN
- Hub Group receives Nasdaq delisting notice, plans to appealYahoo Finance — News · 18 sept. 2026 · EN
- Hub Group (HUBG) Expects an Operating Loss. Can Pricing Catch Up with Freight Costs?Yahoo Finance — News · 17 sept. 2026 · EN
- Hub Group hands incoming CFO $1.3M stock awardYahoo Finance — News · 16 sept. 2026 · EN
- Hub Group warns of Nasdaq delisting notice; flags H1 operating lossYahoo Finance — News · 14 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 21 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 02 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent02 oct. 2026Schimbări în conducere · Modificarea statutului · Vot al acționarilor · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent17 sept. 2026Notificare de delistare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 sept. 2026Acord material · Rezultate financiare · Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 aug. 2026Notificare de delistare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)26 iun. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 iun. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent21 mai 2026Notificare de delistare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent12 mai 2026Situații financiare retrase
- Raport curent24 mar. 2026Acord material · Notificare de delistare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare retrase · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2024-12-31 · SEC / Hub Group, Inc. · 25 feb. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2025-09-30 · SEC / Hub Group, Inc. · 05 nov. 2025
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Hub Group, Inc. · 15 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.