olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Ooma, Inc. OOMA
Services-Computer Processing & Data Preparation · SIC 7374 · Verticală: Services-Computer Processing & Data Preparation (SIC 7374)
Ooma furnizează servicii de comunicații în cloud (SaaS și UCaaS) pentru întreprinderi mici și mijlocii și pentru clienți rezidențiali, cu accent pe înlocuirea liniilor analogice POTS prin soluția Ooma AirDial. În exercițiul fiscal 2026 veniturile au ajuns la 273.6 milioane USD, iar în trimestrul II exercițiul fiscal 2027 creșterea a fost de 25 la sută, susținută de segmentul Ooma Business și de achizițiile din decembrie 2025.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Ooma, Inc. (OOMA) costa 17,56 USD (−7,63 % într-o zi), cu capitalizare 484,7 mil USD, P/E 46,0 pe un EPS diluat de 0,38 USD în ultimele 12 luni, beta 0,82, interval pe 52 de săptămâni 10,58–23,38 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 83,2 mil USD (+25,4 % an/an), profit net de 3,0 mil USD (+139,4 % an/an), EPS diluat 0,10 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 27,0
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 18,43 – 21,04
- sub banda inferioară · %B -0,33 · lățimea benzii 13,2 %
- SMA 50 / 200
- 21,09 / 17,79
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,58 / -0,44
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −11,6 % | −5,9 % | −5,6 pp | — |
| 3 luni | −17,9 % | −4,6 % | −13,3 pp | — |
| 6 luni | −7,6 % | +0,2 % | −7,8 pp | — |
| De la început de an | +49,7 % | +7,4 % | +42,3 pp | — |
| 1 an | +44,9 % | +8,2 % | +36,7 pp | −22,6 % |
| 3 ani | +63,3 % | +68,4 % | −5,1 pp | −25,8 % |
| 5 ani | −19,3 % | +56,5 % | −75,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 31 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 65,1 mil | 65,1 mil | 65,0 mil | 66,4 mil | 67,6 mil | 74,6 mil | 81,1 mil | 83,2 mil |
| Costul vânzărilor | 25,9 mil | 25,2 mil | 24,8 mil | 26,1 mil | 26,9 mil | 28,5 mil | 30,5 mil | 32,2 mil |
| Profit brut | 39,3 mil | 39,9 mil | 40,2 mil | 40,2 mil | 40,7 mil | 46,1 mil | 50,7 mil | 51,0 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 14,2 mil | 12,6 mil | 12,4 mil | 12,5 mil | 12,1 mil | 13,2 mil | 15,0 mil | 15,5 mil |
| Profit operațional | -2,3 mil | -321,0 mii | -57,0 mii | 916,0 mii | 1,3 mil | 2,1 mil | 3,5 mil | 4,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 1,1 mil ≈ | 1,2 mil | 944,0 mii | 1,0 mil ≈ | 1,0 mil ≈ | 1,4 mil | 1,2 mil | 1,3 mil ≈ |
| Profit înainte de impozit | -2,3 mil | -356,0 mii | 106,0 mii | 1,1 mil | 1,5 mil | 1,7 mil | 2,7 mil | 3,2 mil |
| Impozit pe profit | 92,0 mii | -95,0 mii | 247,0 mii | -118,0 mii | 64,0 mii | -2,3 mil | 156,0 mii | 155,0 mii |
| Profit net | -2,4 mil | -261,0 mii | -141,0 mii | 1,3 mil | 1,4 mil | 4,0 mil | 2,6 mil | 3,0 mil |
| EPS diluat | -0,09 | -0,01 ≈ | -0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,14 ≈ | 0,09 | 0,10 |
| Flux de numerar operațional | 8,1 mil ≈ | 7,8 mil | 3,7 mil | 6,4 mil ≈ | 6,9 mil ≈ | 10,7 mil | 6,4 mil | 13,1 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 1,6 mil ≈ | 1,7 mil | 1,2 mil | 1,3 mil ≈ | 1,5 mil ≈ | 1,6 mil | 1,5 mil | 2,3 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,2 mil ≈ | 2,4 mil | 2,2 mil | 3,2 mil ≈ | 2,8 mil ≈ | 3,4 mil | 3,3 mil | 2,5 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 4 trimestre (min 50,7, mediană 55,0, max 159,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 114,5 mil | 129,2 mil | 151,6 mil | 168,9 mil | 192,3 mil | 236,7 mil | 256,9 mil | 273,6 mil |
| Venituri an/an | +9,5 % | +12,9 % | +17,3 % | +11,4 % | +13,8 % | indisponibil | +8,5 % | +6,5 % |
| Profit net | -13,1 mil | -14,6 mil | -18,8 mil | -2,4 mil | -1,8 mil | -835,0 mii | -6,9 mil | 6,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | indisponibil | -0,11 | -0,07 | -0,03 | -0,26 | 0,23 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -11,5 % | -11,3 % | -12,4 % | -1,4 % | -0,9 % | -0,4 % | -2,7 % | 2,4 % |
| Flux de numerar liber | 695,0 mii | -5,8 mil | -10,8 mil | 1,2 mil | 2,5 mil | 6,1 mil | 20,2 mil | 22,1 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 ian. 2026
- Numerar
- 20,1 mil USD
- Datorie financiară
- 57,9 mil USD
- Datorie netă
- 37,7 mil USD
- Capitaluri proprii
- 92,9 mil USD
- Active totale
- 227,5 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,62x
- Lichiditate curentă
- 0,93x
- ROE
- 7,2 %
- ROA
- 3,4 %
- Marja FCF
- 8,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 151,6 mil | 168,9 mil | 192,3 mil | 236,7 mil | 256,9 mil | 273,6 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 62,2 mil | 64,1 mil | 73,9 mil | 89,5 mil | 100,8 mil | 106,4 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Profit brut | 89,4 mil | 104,8 mil | 118,4 mil | 147,2 mil | 156,0 mil | 167,2 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 37,8 mil | 36,1 mil | 38,2 mil | 49,9 mil | 54,3 mil | 50,3 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Profit operațional | -19,7 mil | -2,8 mil | -1,9 mil | -4,0 mil | -6,9 mil | 4,3 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 2,5 mil | 2,9 mil | 3,1 mil | 4,3 mil | 4,3 mil | 4,4 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| EBITDA | -17,2 mil ≈ | 125,0 mii ≈ | 1,2 mil ≈ | 299,0 mii ≈ | -2,6 mil ≈ | 8,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | -18,9 mil | -2,4 mil | -1,8 mil | -2,8 mil | -6,1 mil | 4,4 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -130,0 mii | 85,0 mii | — | -2,0 mil | 760,0 mii | -2,1 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Profit net | -18,8 mil | -2,4 mil | -1,8 mil | -835,0 mii | -6,9 mil | 6,5 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| EPS diluat | — | -0,11 | -0,07 | -0,03 | -0,26 | 0,23 | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | 22,4 mil | 23,5 mil | 25,6 mil | 26,7 mil | 28,1 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 25,6 mil
- 2025
- 26,7 mil
- 2026
- 28,1 mil
SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 11,7 mil | 17,3 mil | 19,7 mil | 17,5 mil | 17,9 mil | 20,1 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Creanțe | 4,6 mil | 5,2 mil | 7,3 mil | 9,9 mil | 8,0 mil | 11,8 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Stocuri | 8,4 mil | 12,2 mil | 13,8 mil | 19,8 mil | 13,1 mil | 16,2 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Active curente | 48,0 mil | 56,0 mil | 66,0 mil | 63,7 mil | 56,2 mil | 66,7 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 5,3 mil | 5,1 mil | 6,5 mil | 9,9 mil | 12,0 mil | 13,3 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Fond comercial | 4,3 mil | 4,3 mil | 4,3 mil | 23,1 mil | 23,1 mil | 49,8 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 6,8 mil | 5,5 mil | 4,2 mil | 28,0 mil | 22,2 mil | 62,5 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Active totale | 80,6 mil | 89,1 mil | 109,3 mil | 159,3 mil | 149,2 mil | 227,5 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 8,5 mil | 7,5 mil | 7,5 mil | 7,8 mil | 6,0 mil | 8,3 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | — | — | — | — | 6,4 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | — | 16,0 mil | 0 | 51,5 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Datorii curente | 46,9 mil | 46,7 mil | 46,9 mil | 51,5 mil | 51,7 mil | 71,7 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Datorii totale | 52,2 mil | 49,5 mil | 58,2 mil | 81,2 mil | 63,9 mil | 134,6 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | 28,4 mil † | 39,6 mil † | 51,1 mil † | 78,1 mil † | 85,3 mil † | 92,9 mil † | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 28,0 mil
- 2025
- 22,2 mil
- 2026
- 62,5 mil
SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -7,6 mil | 4,4 mil | 6,7 mil | 12,3 mil | 26,6 mil | 27,7 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 3,3 mil | 3,2 mil | 4,2 mil | 6,2 mil | 6,4 mil | 5,6 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -10,8 mil ≈ | 1,2 mil ≈ | 2,5 mil ≈ | 6,1 mil ≈ | 20,2 mil ≈ | 22,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 2,9 mil | 229,0 mii | -4,9 mil | -35,3 mil | -6,4 mil | -69,7 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 1,0 mil | 1,0 mil | 601,0 mii | 16,5 mil | -19,8 mil | 44,3 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | — | 4,5 mil | 11,6 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -35,3 mil
- 2025
- -6,4 mil
- 2026
- -69,7 mil
SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 53 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 484,7 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate52
- Creștere39
- Bilanț și datorie23
- Randamente74
- Evaluare67
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 3,26 – 42,81 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/Venit8,54 – 42,81 (Mijloc 15,54)11 firme folosite · multiplul median 1,5x · quartile 0,9x – 3,9xADP, CARS, EGHT, FA, GLOB, GMHS, IBEX, PLTK, VRSK, WDAY, YEXT
- Colegi: EV/EBITDA3,26 – 7,67 (Mijloc 5,40)6 firme folosite · multiplul median 11,3x · quartile 7,5x – 15,3xCARS, EGHT, FA, GMHS, IBEX, VRSK
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 53/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 61,5 % | 54 (pe interval fix) | 13 % |
| Marja EBIT · Calitate | 3,6 % | 64 (față de colegi) | 10 % |
| Marja FCF · Calitate | 9,9 % | 40 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 6,5 % | 39 (față de colegi) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,8x | 38 (față de colegi) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,0x | 9 (pe interval fix) | 8 % |
| EV/Venit · Evaluare | 1,7x | 43 (față de colegi) | 21 % |
| Randament FCF · Evaluare | 6,3 % | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,5 % | 74 (pe interval fix) | 5 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie23/100 · 2/2 factori cu valoare
- Creștere· parțial39/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate52/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente74/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare67/100 · 2/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Ooma, Inc. (OOMA). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-07-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 273,6 mil USD în 2026; creștere an/an 6,5 %; marjă netă 3,6 %; ROE 11,7 %; datorie netă/EBITDA 1,8x.
Intervalul de valoare estimat este 5,90–25,24 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 10,47 USD, prețul de 17,56 USD lasă un potențial de -40,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -67,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 53/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Randament FCF: 6,3 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 2,5 %
Ce o infirmă
- Lichiditatea curentă: 1,0x
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR venituri 3 ani.
Față de mediana verticalei
Services-Computer Processing & Data Preparation (SIC 7374) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADPAutomatic Data Processing, Inc. | 121,2 mld | 28,1 | 77,0 % | 20,1 % | +6,7 % | +20 % / +34 % |
| WDAYWorkday, Inc. | 44,0 mld | 40,6 | 16,0 % | 12,3 % | +13,1 % | −7 % / −26 % |
| VRSKVerisk Analytics, Inc. | 27,1 mld | 32,1 | — | 27,7 % | +6,6 % | −6 % / −12 % |
| ATHMAutohome Inc. | 10,6 mld | 54,5 | 6,3 % | 443,2 % | +11,1 % | −4 % / −16 % |
| APLDApplied Digital Corporation | 4,3 mld | — | -26,6 % | -41,2 % | +167,5 % | −48 % / +203 % |
| FAFirst Advantage Corporation | 4,0 mld | 92,5 | 3,3 % | 2,5 % | +83,0 % | +67 % / +49 % |
| FIRYFiry Inc. | 4,0 mld | — | -63,0 % | -60,2 % | +12,5 % | +92 % / +80 % |
| LIFLife360, Inc. | 3,8 mld | 27,6 | 30,1 % | 25,7 % | +31,8 % | −41 % / indisponibil |
| RAMPLiveRamp Holdings, Inc. | 2,3 mld | 15,8 | 16,2 % | 18,7 % | +9,0 % | +41 % / +39 % |
| GLOBGlobant S.A. | 2,2 mld | 21,5 | 5,1 % | 4,2 % | +1,6 % | −23 % / −78 % |
| INFQInfleqtion, Inc. | 1,7 mld | — | -70,8 % | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| LZLegalZoom.com, Inc. | 983,5 mil | 48,4 | 12,1 % | 2,6 % | +10,9 % | −36 % / −48 % |
| PLTKPlaytika Holding Corp. | 884,0 mil | — | — | -9,8 % | +8,1 % | −43 % / −73 % |
| YEXTYext, Inc. | 757,2 mil | 39,7 | 27,8 % | 5,9 % | +6,1 % | −9 % / +15 % |
| CARSCars.com, Inc. | 706,1 mil | 18,1 | 9,3 % | 5,9 % | +0,6 % | +17 % / −27 % |
| IBEXIbex Limited | 573,4 mil | 13,0 | 30,2 % | 7,3 % | +15,4 % | +22 % / +143 % |
| OOMAOoma, Inc. | 484,7 mil | 46,0 | 11,7 % | 3,6 % | +6,5 % | +45 % / +63 % |
| SOHUSohu.com Limited | 355,1 mil | 1,0 | 35,8 % | 67,4 % | −2,4 % | −12 % / +70 % |
| EGHT8x8, Inc. | 328,3 mil | 44,4 | 5,1 % | 1,0 % | +2,9 % | +16 % / −27 % |
| GMHSGamehaus Holdings Inc. | 48,1 mil | 8,0 | 11,8 % | 4,1 % | −11,3 % | −39 % / −94 % |
| VERIVeritone, Inc. | 48,0 mil | — | -517,7 % | -117,5 % | −0,5 % | −89 % / −77 % |
| GLEGlobal Engine Group Holding Limited | 39,4 mil | — | -27,2 % | -72,8 % | −4,7 % | −51 % / indisponibil |
| DDIDoubleDown Interactive Co., Ltd. | 33,8 mil | 0,3 | 11,4 % | 28,5 % | +5,5 % | +46 % / +70 % |
| DGNXDiginex Limited | 33,5 mil | — | — | -255,5 % | +57,0 % | −99 % / indisponibil |
| SJScienjoy Holding Corporation | 23,4 mil | — | -66,6 % | -47,3 % | −4,9 % | +28 % / −68 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru OOMA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 10,99 Randament total -37 % · Pe an -37 % | 19,40 Randament total 10 % · Pe an 10 % | 29,20 Randament total 66 % · Pe an 66 % |
| 3 ani | 11,10 Randament total -37 % · Pe an -14 % | 22,02 Randament total 25 % · Pe an 8 % | 36,32 Randament total 107 % · Pe an 27 % |
| 5 ani | 11,21 Randament total -36 % · Pe an -9 % | 24,98 Randament total 42 % · Pe an 7 % | 45,17 Randament total 157 % · Pe an 21 % |
- P/E la ieșire± 5,50
- Marja netă± 3,85
- Creșterea anuală a veniturilor± 3,10
- Diluare anuală± 0,32
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Ooma furnizează servicii de comunicații în cloud (SaaS și UCaaS) pentru întreprinderi mici și mijlocii și pentru clienți rezidențiali, cu accent pe înlocuirea liniilor analogice POTS prin soluția Ooma AirDial. În exercițiul fiscal 2026 veniturile au ajuns la 273.6 milioane USD, iar în trimestrul II exercițiul fiscal 2027 creșterea a fost de 25 la sută, susținută de segmentul Ooma Business și de achizițiile din decembrie 2025 123.
SWOT
Puncte tari
- Model de abonamente recurente cu venituri previzibile, retenție ridicată a veniturilor și marjă brută stabilă 12.
- Platformă integrată hardware-software și o gamă de produse pentru business și rezidențial, susținută de recunoaștere în clasamente de consum 1.
- Datorie în scădere și generare de numerar operațional, care oferă flexibilitate financiară 23.
Puncte slabe
- Dependență de furnizori unici pentru componente și de fabricanți limitați pentru dispozitivele vândute 1.
- Rata de retenție a veniturilor din abonamente a scăzut în trimestrul II exercițiul fiscal 2027 față de anul precedent 2.
- Dependență de terțe părți pentru conectivitate, dezvoltare software și servicii clienți, inclusiv în afara Statelor Unite 1.
Oportunități
- Înlocuirea liniilor analogice POTS și extinderea AirDial ar putea deschide o piață importantă 13.
- Funcțiile AI noi și integrarea achizițiilor recente ar putea crește veniturile medii pe client 13.
- Lansarea de servicii Ooma Business în mai multe țări ar putea extinde baza de utilizatori dincolo de SUA și Canada 1.
Amenințări
- Concurența intensă și eventuale fuziuni între concurenți ar putea reduce prețurile sau cota de piață 1.
- Clienții pot renunța la abonamente fără penalizare, iar creșterea churn-ului ar putea crește costurile de retenție 1.
- Modificările reglementării FCC și ale fondurilor USF ar putea crește costurile sau afecta modelul de preț 1.
Riscuri
- Pierderea clienților și churnridicat
Clienții pot anula abonamentele fără penalizare, iar o creștere a churn-ului ar putea obliga compania să cheltuiască mai mult pentru achiziția de clienți noi 1.
- Dependența de furnizori și lanțul de aprovizionaremediu
Componentele și dispozitivele sunt produse de câțiva furnizori, iar întârzierile sau tarifele ar putea afecta livrările și marjele 1.
- Integrarea achizițiilormediu
Achizițiile FluentStream și Phone.com ar putea distrage atenția conducerii sau ar putea să nu aducă beneficiile estimate 13.
- Reglementare și securitateridicat
Cerințele FCC, reformele USF și un eventual atac cibernetic ar putea duce la amenzi, costuri suplimentare sau întreruperi ale serviciului 1.
- Datorie și clauze de creditscăzut
Compania are datorie restantă față de o bancă, iar clauzele de credit impun restricții operaționale și financiare care ar putea limita manevra 12.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă creșterea segmentului business și contribuția achizițiilor se mențin, veniturile ar putea continua să crească cu ritm ridicat, așa cum arată trimestrul II exercițiul fiscal 2027 2.
- Dacă adoptarea AirDial și a funcțiilor AI crește, veniturile medii pe utilizator ar putea urca, iar AERR ar putea continua să se îmbunătățească 23.
- Reducerea datoriei și creșterea EBITDA-ului ajustat ar putea oferi companiei mai multă flexibilitate pentru investiții 23.
Ce ar strica teza
- Dacă rata de retenție a veniturilor continuă să scadă, creșterea ar putea depinde tot mai mult de achiziții noi și de cheltuieli mari de marketing 2.
- Concurența și reglementarea ar putea reduce marjele sau încetini adoptarea produselor noi, mai ales dacă clienții aleg alternative mai ieftine 1.
- Integrarea achizițiilor recente ar putea fi mai dificilă decât se estimează, iar rezultatele din segmentul business ar putea fi mai slabe decât ghidajul 13.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului III exercițiul fiscal 2027 față de ghidajul de venituriQ3 2027
- Evoluția ratei de retenție a veniturilor din abonamente (NDRR)Q3 2027
- Adoptarea funcțiilor AI și creșterea veniturilor AirDial2027
- Nivelul datoriei și modul în care se reduce după achizițiinext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Ooma oferă servicii de comunicații vocale și de colaborare bazate pe platforme SaaS și unified communications, atât pentru companii, cât și pentru consumatori. Veniturile provin în principal din abonamente lunare și din vânzarea sau închirierea dispozitivelor locale și a terminalelor. Compania activează în principal în Statele Unite și Canada, cu oferte limitate în alte țări 1.
Ooma Business, care include Ooma Office, Ooma Enterprise, Ooma AirDial, 2600Hz, FluentStream, Phone.com și OnSIP, reprezintă motorul de creștere al companiei. La 31 ianuarie 2026, aproximativ 49 la sută din utilizatorii core erau utilizatori Ooma Business, față de 41 la sută cu un an înainte 1. Acest segment a fost completat prin achizițiile FluentStream și Phone.com, finalizate în decembrie 2025 1.
Ooma Residential oferă servicii telefonice de acasă (Ooma Telo, Telo Air, Telo LTE), aplicația Talkatone și soluții de securitate smart. Segmentul este mai puțin dinamic decât cel de business, dar contribuie la baza de utilizatori și la oportunitățile de servicii conectate 12.
Segmente
Ooma Business
Segmentul Ooma Business a generat creșterea principală a veniturilor din abonamente, cu o creștere de 38 la sută în trimestrul II exercițiul fiscal 2027 2. Contribuția achizițiilor FluentStream și Phone.com a fost de 22.4 milioane USD în primul semestru al exercițiului fiscal 2027 2.
Ooma Residential
Segmentul rezidențial include serviciile Ooma Telo și aplicația Talkatone, cu clienți care plătesc în principal abonamente lunare. Compania a lansat în trimestrul II exercițiul fiscal 2027 un produs nou pentru clienți rezidențiali, Ooma MyPhone 3.
Ooma AirDial
AirDial este soluția care înlocuiește liniile POTS care se opresc din funcționare, utilă pentru sisteme de siguranță și alarme. Veniturile din servicii AirDial au crescut cu 75 la sută în trimestrul II exercițiul fiscal 2027 față de anul precedent 3.
Piața în context
Ooma activează pe piețele de comunicații business și rezidențiale din Statele Unite și Canada, unde trecerea de la telefonia analogică la servicii în cloud continuă. Compania menționează ca oportunitate majoră înlocuirea liniilor analogice cupru (dezafectarea POTS) și extinderea pe piețe adiacente 1. Creșterea de 25 la sută a veniturilor din trimestrul II exercițiul fiscal 2027 arată că cererea din segmentul business rămâne puternică 2.
Ghidajul pentru exercițiul fiscal 2027 prevede venituri totale între 332.0 și 333.5 milioane USD, iar venitul net non-GAAP între 39.5 și 40.3 milioane USD 3. Aceste cifre sunt estimări ale conducerii și pot fi ajustate dacă ritmul de adoptare sau retenția clienților se schimbă.
Tendințe
- Înlocuirea liniilor analogice POTSvânt din spate
Dezafectarea rețelei de cupru face ca multe sisteme de siguranță și liniile business să necesite înlocuire, ceea ce ar putea accelera adoptarea AirDial. Compania descrie cererea din această zonă ca fiind în creștere 13.
- Funcții AI pentru clienții businessmixt
Lansarea AI Insights, AI Answering Service și AI Receptionist ar putea crește veniturile medii pe utilizator, dacă clienții le adoptă 3. Compania spune că utilizarea AI în afaceri nu garantează rezultate și poate atrage răspundere juridică 1.
- Reglementare FCC și taxevânt din față
Reglementările FCC privind VoIP și eventualele taxe noi sau reformele fondurilor USF ar putea crește costurile sau reduce avantajul de preț al serviciilor 1.
- Tarife și importurivânt din față
Tarifele asupra bunurilor importate pot afecta dispozitivele vândute de companie, iar marja brută și rezultatele ar putea fi afectate dacă costurile cresc 1.
Poziția concurențială
Ooma concurează cu furnizori de UCaaS, comunicații în cloud și operatori de telefonie, pe piețe în care unii concurenți au resurse financiare mai mari. Compania recunoaște că intensitatea concurenței și eventualele fuziuni între concurenți ar putea reduce poziția sa 1.
- RingCentralRNG
Furnizor de UCaaS și comunicații business care apare în categoria de concurență menționată de companie, dar numele nu este citat direct în sursele analizate, deci identificarea este orientativă.
- Vonage
Furnizor de servicii VoIP și comunicații cloud, în aceeași categorie de produse ca Ooma Business; nu este citat explicit în sursele analizate, iar simbolul bursier nu este confirmat.
- Microsoft Teams (ecosistem)
Platforma de colaborare cu care Ooma se integrează prin Direct Routing; este atât partener, cât și concurent în zona comunicațiilor business.
- Furnizori de telefonie tradițională și operatori mobili
Operatorii care oferă linii fixe și servicii analogice rămân alternativa la care clienții se compară, mai ales pentru sistemele de siguranță.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial04 sept. 2026
- Raport curent26 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial05 iun. 2026
- Raport curent26 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)15 apr. 2026
- Raport anual03 apr. 2026
- Raport curent04 mar. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial09 dec. 2025
- Raport curent08 dec. 2025Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-01-31 · SEC / Ooma, Inc. · 03 apr. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-31 · SEC / Ooma, Inc. · 04 sept. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Ooma, Inc. · 26 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.