olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
First Advantage Corporation FA
Services-Computer Processing & Data Preparation · SIC 7374 · Verticală: Services-Computer Processing & Data Preparation (SIC 7374)
First Advantage este o companie globală de software și date care oferă verificarea identității, screening penal, verificarea competențelor și monitorizarea riscului pe întregul ciclu de viață al angajatului. Compania a raportat o creștere a veniturilor de 83,0% în 2025 după achiziția Sterling, iar în trimestrul al doilea din 2026 veniturile au crescut cu 14,9% an la an, ceea ce arată cât de mult contează acum soluțiile de identitate în procesele de recrutare.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea First Advantage Corporation (FA) costa 22,47 USD (+2,98 % într-o zi), cu capitalizare 3,9 mld USD, P/E 160,5 pe un EPS diluat de 0,14 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 6,68 %, beta 0,94, interval pe 52 de săptămâni 8,95–24,12 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 448,8 mil USD (+14,9 % an/an), profit net de 16,9 mil USD (+5.391,6 % an/an), EPS diluat 0,10 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 68,8
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 17,98 – 22,74
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,94 · lățimea benzii 23,4 %
- SMA 50 / 200
- 20,19 / 16,44
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,64 / 0,38
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +22,3 % | −1,1 % | +23,4 pp | — |
| 3 luni | +9,3 % | −0,5 % | +9,7 pp | — |
| 6 luni | +75,5 % | +4,4 % | +71,2 pp | — |
| De la început de an | +54,6 % | +12,3 % | +42,3 pp | — |
| 1 an | +74,9 % | +13,5 % | +61,3 pp | −24,8 % |
| 3 ani | +68,7 % | +76,4 % | −7,7 pp | −26,9 % |
| 5 ani | +6,7 % | +63,7 % | −56,9 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 199,1 mil | 307,1 mil | 354,6 mil | 390,6 mil | 409,2 mil | 420,0 mil | 385,2 mil | 448,8 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 12,9 mil | 24,8 mil | 27,2 mil | 25,7 mil | 25,1 mil | 23,9 mil | 24,6 mil | 27,3 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 46,1 mil | 138,6 mil | 65,6 mil | 57,5 mil | 57,5 mil | 55,7 mil | 53,5 mil | 57,8 mil |
| Profit operațional | 9,1 mil | -80,7 mil | 7,6 mil | 37,7 mil | 42,2 mil | 44,9 mil | 33,5 mil | 57,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 15,9 mil | 30,1 mil | 27,6 mil | 27,7 mil | 28,0 mil | 28,5 mil | 27,8 mil | 27,5 mil |
| Profit înainte de impozit | -8,1 mil | -104,8 mil | -39,0 mil | -7,3 mil | 1,8 mil | 7,2 mil | 3,3 mil | 25,1 mil |
| Impozit pe profit | 782,0 mii | -4,4 mil | 2,2 mil | -7,6 mil | -798,0 mii | 3,8 mil | 1,1 mil | 8,1 mil |
| Profit net | -8,9 mil | -100,4 mil | -41,2 mil | 308,0 mii | 2,6 mil | 3,5 mil | 2,2 mil | 16,9 mil |
| EPS diluat | -0,06 | -0,62 ≈ | -0,24 | 0,00 | 0,01 | 0,02 ≈ | 0,01 | 0,10 |
| Flux de numerar operațional | 43,5 mil ≈ | -85,7 mil | 19,5 mil | 37,3 mil ≈ | 72,4 mil ≈ | 65,9 mil | 49,4 mil | 73,6 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 416,0 mii ≈ | 334,0 mii | 485,0 mii | 1,2 mil ≈ | 1,1 mil ≈ | 3,8 mil | 2,8 mil | 4,7 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | — | — | — | 19,7 mil | 18,9 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 79 din propriul istoric de 14 trimestre (min 30,6, mediană 63,4, max 627,2; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 481,8 mil | 712,3 mil | 810,0 mil | 763,8 mil | 860,2 mil | 1,6 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | +13,7 % | −5,7 % | +12,6 % | +83,0 % |
| Profit net | 34,3 mil | 16,1 mil | 64,6 mil | 37,3 mil | -110,3 mil | -34,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | +302,5 % | −42,3 % | −395,7 % | indisponibil |
| EPS diluat | 0,21 | 0,11 | 0,43 | 0,26 | -0,74 | -0,20 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | +290,9 % | −39,5 % | −384,6 % | indisponibil |
| netă % | 7,1 % | 2,3 % | 8,0 % | 4,9 % | -12,8 % | -2,2 % |
| Flux de numerar liber | 65,0 mil | 141,4 mil | 206,6 mil | 160,7 mil | 26,5 mil | 188,5 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 240,0 mil USD
- Datorie financiară
- 2,1 mld USD
- Datorie netă
- 1,8 mld USD
- Capitaluri proprii
- 1,3 mld USD
- Active totale
- 3,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 1,58x
- Lichiditate curentă
- 2,44x
- ROE
- -2,7 %
- ROA
- -0,9 %
- Marja FCF
- 12,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 481,8 mil | 712,3 mil | 810,0 mil | 763,8 mil | 860,2 mil | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 33,2 mil | 45,5 mil | 51,9 mil | 49,3 mil | 63,8 mil | 101,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 85,1 mil | 108,0 mil | 116,6 mil | 116,7 mil | 263,9 mil | 236,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 92,2 mil | 63,8 mil | 94,3 mil | 81,5 mil | -62,4 mil | 132,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 14,9 mil | 69,4 mil | 70,0 mil | 67,4 mil | 77,2 mil | 111,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 107,1 mil ≈ | 133,2 mil ≈ | 164,3 mil ≈ | 148,9 mil ≈ | 14,8 mil ≈ | 244,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 52,0 mil | 25,1 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 mar. 2022verificat |
| Profit înainte de impozit | 41,1 mil | 24,9 mil | 85,1 mil | 48,5 mil | -114,6 mil | -37,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -6,9 mil | 8,9 mil | 20,5 mil | 11,2 mil | -4,3 mil | -2,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit net | 34,3 mil | 16,1 mil | 64,6 mil | 37,3 mil | -110,3 mil | -34,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,21 | 0,11 | 0,43 | 0,26 | -0,74 | -0,20 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 163,9 mil | 141,7 mil | 151,8 mil | 146,2 mil | 148,6 mil | 173,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | — | — | 1,50 | 1,50 | — | SEC (XBRL)· 27 feb. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 116,7 mil
- 2024
- 263,9 mil
- 2025
- 236,2 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- 146,2 mil
- 2024
- 148,6 mil
- 2025
- 173,2 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 80,7 mil | 292,6 mil | 391,7 mil | 213,8 mil | 168,7 mil | 240,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Creanțe | — | 155,8 mil | 143,8 mil | 142,7 mil | 266,8 mil | 297,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active curente | — | 466,2 mil | 566,2 mil | 373,7 mil | 476,0 mil | 561,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | — | 154,3 mil | 113,5 mil | 79,4 mil | 307,5 mil | 250,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | — | 793,9 mil | 793,1 mil | 820,7 mil | 2,1 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | 464,4 mil | 397,2 mil | 344,0 mil | 987,9 mil | 857,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active totale | — | 1,9 mld | 1,9 mld | 1,6 mld | 3,9 mld | 3,8 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | — | 54,0 mil | 54,9 mil | 47,0 mil | 120,9 mil | 109,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 0 | — | 0 | 21,9 mil | 0 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 554,8 mil | 556,6 mil | 558,5 mil | 2,1 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | — | 109,3 mil | 100,8 mil | 85,0 mil | 250,7 mil | 230,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | — | 754,3 mil | 759,2 mil | 723,9 mil | 2,6 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | — | 1,1 mld | 1,1 mld | 906,7 mil | 1,3 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
- 2023
- 344,0 mil
- 2024
- 987,9 mil
- 2025
- 857,1 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 71,6 mil | 148,7 mil | 212,8 mil | 162,8 mil | 28,2 mil | 195,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 6,6 mil | 7,3 mil | 6,2 mil | 2,1 mil | 1,7 mil | 6,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 65,0 mil ≈ | 141,4 mil ≈ | 206,6 mil ≈ | 160,7 mil ≈ | 26,5 mil ≈ | 188,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -17,8 mil | -72,4 mil | -48,6 mil | -66,8 mil | -1,7 mld | -54,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -3,2 mil | 63,8 mil | -59,2 mil | -273,6 mil | 1,6 mld | -70,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | 60,5 mil | 59,5 mil | — | — | SEC (XBRL)· 29 feb. 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -66,8 mil
- 2024
- -1,7 mld
- 2025
- -54,1 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- -273,6 mil
- 2024
- 1,6 mld
- 2025
- -70,8 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 71 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,9 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie50
- Creștere97
- Evaluare61
- Calitate65
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 0,00 – 10,04 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/Venit0,00 – 6,32 (Mijloc 0,98)10 firme folosite · multiplul median 1,2x · quartile 0,8x – 1,7xCARS, CLVT, EGHT, GMHS, IBEX, OOMA, PLTK, UPWK, WDAY, YEXT
- Colegi: EV/EBITDA1,07 – 10,04 (Mijloc 2,19)7 firme folosite · multiplul median 7,5x · quartile 6,8x – 12,2xCARS, CLVT, EGHT, GMHS, IBEX, UPWK, VRSK
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 71/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja EBIT · Calitate | 10,7 % | 70 (față de colegi) | 10 % |
| Marja FCF · Calitate | 15,0 % | 60 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 24,8 % | 99 (pe interval fix) | 20 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 83,0 % | 92 (față de colegi) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 6,2x | 0 (față de colegi) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,5x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| EV/Venit · Evaluare | 3,4x | 31 (față de colegi) | 20 % |
| Randament FCF · Evaluare | 6,5 % | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie50/100 · 2/2 factori cu valoare
- Creștere97/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate65/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/1 factori cu valoare
- Evaluare61/100 · 2/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
FIRST ADVANTAGE CORP (FA). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,6 mld USD în 2025; creștere an/an 83,0 %; marjă netă 1,5 %; ROE 1,9 %; datorie netă/EBITDA 6,2x.
Intervalul de valoare estimat este 0,53–8,18 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 1,59 USD, prețul de 22,47 USD lasă un potențial de -92,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -1 317,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 71/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja EBIT: 10,7 %
- CAGR venituri 3 ani: 24,8 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): 83,0 %
- Lichiditatea curentă: 2,5x
- Randament FCF: 6,5 %
Ce o infirmă
- Datorie netă / EBITDA: 6,2x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Marja brută, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Services-Computer Processing & Data Preparation (SIC 7374) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADPAutomatic Data Processing, Inc. | 119,8 mld | 27,7 | 77,0 % | 20,1 % | +6,7 % | +19 % / +32 % |
| WDAYWorkday, Inc. | 44,4 mld | 40,9 | 16,0 % | 12,3 % | +13,1 % | −6 % / −25 % |
| VRSKVerisk Analytics, Inc. | 25,9 mld | 30,1 | — | 29,3 % | +6,6 % | −12 % / −18 % |
| FIRYFiry Inc. | 4,3 mld | — | -63,0 % | -60,2 % | +12,5 % | +107 % / +94 % |
| FAFirst Advantage Corp | 3,9 mld | 160,5 | 1,9 % | 1,5 % | +83,0 % | +75 % / +69 % |
| FIVNFive9, Inc. | 2,7 mld | 52,7 | 7,9 % | 4,9 % | +10,3 % | +86 % / −52 % |
| RAMPLiveRamp Holdings, Inc. | 2,3 mld | 15,8 | 16,2 % | 18,7 % | +9,0 % | +41 % / +39 % |
| INFQInfleqtion, Inc. | 1,9 mld | — | -70,8 % | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| INODInnodata Inc | 1,5 mld | 32,8 | 37,7 % | 14,7 % | +47,6 % | −25 % / +541 % |
| CLVTClarivate PLC | 1,4 mld | — | -8,2 % | -15,1 % | −4,0 % | −44 % / −73 % |
| UPWKUpwork Inc. | 1,3 mld | 12,9 | 16,3 % | 13,5 % | +2,4 % | −48 % / −27 % |
| LZLegalZoom.com, Inc. | 1,1 mld | 56,0 | 12,1 % | 2,6 % | +10,9 % | −26 % / −40 % |
| PLTKPlaytika Holding Corp. | 808,6 mil | — | — | -9,9 % | +8,1 % | −48 % / −76 % |
| YEXTYext, Inc. | 775,0 mil | 40,6 | 27,8 % | 5,9 % | +6,1 % | −7 % / +18 % |
| NRDSNerdWallet, Inc. | 754,4 mil | 13,3 | 18,2 % | 7,6 % | +21,7 % | −21 % / +1 % |
| NXTTNext Technology Holding Inc. | 736,5 mil | — | -59,4 % | -2.356,0 % | +545,3 % | −99 % / −100 % |
| CARSCars.com Inc. | 682,5 mil | 22,4 | 7,4 % | 4,7 % | +0,6 % | +10 % / −32 % |
| IBEXIBEX Limited | 593,6 mil | 14,3 | 30,4 % | 7,2 % | +15,4 % | +27 % / +152 % |
| OOMAOoma, Inc. | 524,7 mil | 49,8 | 11,7 % | 3,6 % | +6,5 % | +69 % / +64 % |
| GRVYGravity Co., Ltd. | 475,7 mil | 0,0 | 16,5 % | 17,0 % | −31,0 % | +19 % / −6 % |
| EGHT8x8, Inc. | 326,4 mil | 55,5 | 3,5 % | 0,6 % | +2,9 % | +16 % / −27 % |
| TCXTucows Inc | 140,3 mil | — | — | -21,2 % | +7,7 % | −42 % / −41 % |
| TRAKRepositrak, Inc. | 132,7 mil | 18,7 | 14,9 % | 32,5 % | +3,0 % | −46 % / −29 % |
| BIRDSmartbird, Inc. | 92,1 mil | — | -164,0 % | -72,8 % | −19,7 % | −68 % / −91 % |
| VERIVeritone, Inc. | 56,7 mil | — | -517,7 % | -117,5 % | −0,5 % | −87 % / −73 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru FA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 15,36 Randament total -32 % · Pe an -32 % | 27,02 Randament total 20 % · Pe an 20 % | 40,54 Randament total 80 % · Pe an 80 % |
| 3 ani | 18,21 Randament total -19 % · Pe an -7 % | 35,74 Randament total 59 % · Pe an 17 % | 58,37 Randament total 160 % · Pe an 37 % |
| 5 ani | 21,61 Randament total -4 % · Pe an -1 % | 47,26 Randament total 110 % · Pe an 16 % | 84,05 Randament total 274 % · Pe an 30 % |
- P/E la ieșire± 8,93
- Marja netă± 6,25
- Creșterea anuală a veniturilor± 4,66
- Diluare anuală± 0,53
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
First Advantage este o companie globală de software și date care oferă verificarea identității, screening penal, verificarea competențelor și monitorizarea riscului pe întregul ciclu de viață al angajatului. Compania a raportat o creștere a veniturilor de 83,0% în 2025 după achiziția Sterling, iar în trimestrul al doilea din 2026 veniturile au crescut cu 14,9% an la an, ceea ce arată cât de mult contează acum soluțiile de identitate în procesele de recrutare 123.
SWOT
Puncte tari
- Scara globală, baza de date proprietară și integrările cu platformele HR sunt punctele forte ale companiei, care îi permit să serveasca clienți mari din multe industrii 1.
- Relațiile de lungă durată cu clienții și retenția ridicată susțin previzibilitatea veniturilor, iar clienții enterprise cu contracte multianuale aduc stabilitate 1.
- Automatizarea și inteligența artificială au susținut îmbunătățirea marjelor, iar rezultatele trimestriale recente arată un nivel ridicat al marjei ajustate EBITDA 13.
Puncte slabe
- Veniturile depind în mare parte de screeningul pre-onboarding, deci sunt sensibile la ciclurile de angajare și la condițiile macroeconomice 1.
- Compania are datorii semnificative, iar raportul menționează că îndatorarea ar putea limita capacitatea de a finanța noi investiții 2.
- Dependența de furnizorii de date terți și de infrastructura cloud expune compania la întreruperi operaționale și la cresterea costurilor 2.
Oportunități
- Piețele internaționale, unde penetrarea screeningului este scăzută, oferă potențial de creștere, mai ales prin consolidarea programelor de screening ale multinaționalelor 1.
- Extinderea produselor de identitate digitală și de monitorizare continuă ar putea crește veniturile din clienții existenți prin vânzări suplimentare 13.
- Creșterea economiei contingente și a angajărilor din sectoarele transport, comerț electronic și logistică ar putea genera cerere suplimentară 13.
Amenințări
- Modificările legislative privind confidențialitatea și utilizarea datelor personale ar putea restricționa anumite produse sau crește costurile de conformitate 1.
- Riscurile legate de inteligența artificială, inclusiv erorile algoritmilor, ar putea duce la pierderea clienților și la răspundere juridică 1.
- Concurența din partea furnizorilor locali și a platformelor HR cu funcții proprii ar putea presa prețurile și cota de piață 1.
Riscuri
- Dependența de volumul angajărilorridicat
Dacă angajările scad din cauza condițiilor macroeconomice, cererea pentru screening ar putea scădea rapid, ceea ce ar afecta veniturile și marjele 1.
- Reglementare privind datele personaleridicat
Legile privind confidențialitatea, inclusiv GDPR și legile statelor americane, ar putea impune modificări costisitoare ale produselor și ale proceselor de date 1.
- Îndatoraremediu
Datoria companiei ar putea limita flexibilitatea financiară, iar raportul trimestrial arată că o parte din capital este folosită pentru rambursarea datoriei 23.
- Riscuri legate de inteligența artificialămediu
Erorile modelelor de învățare automată ar putea produce rezultate incorecte ale verificărilor, întârzieri sau întreruperi ale serviciului 1.
- Integrarea Sterlingscăzut
Dacă beneficiile preconizate ale achiziției Sterling nu se materializează, creșterea și marjele ar putea fi mai slabe decât se aștepta 2.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Ghidajul pentru 2026 a fost ridicat, iar creșterea veniturilor din trimestrul al doilea a depășit așteptările conducerii, ceea ce sugerează că cererea din sectoarele cheie rămâne solidă 3.
- Baza de clienți mare, retenția ridicată și vânzările suplimentare către clienții existenți pot susține creșterea pe termen lung, dacă aceste tendințe continuă 13.
- Produsele de identitate digitală răspund unei nevoi reale de combatere a fraudei, ceea ce ar putea deschide noi surse de venit 1.
Ce ar strica teza
- Veniturile sunt legate de ciclurile de recrutare, iar o încetinire economică ar putea reduce rapid volumele și veniturile companiei 1.
- Datoria și cheltuielile de integrare ar putea limita capacitatea companiei de a investi și de a răspunde concurenței 2.
- Schimbările de reglementare și riscurile legate de inteligența artificială ar putea crește costurile și ar putea afecta încrederea clienților 1.
De urmărit
- Realizarea ghidajului actualizat de venituri și EBITDA ajustat pentru 2026next 10-K
- Evoluția creșterii veniturilor organice și a retenției cliențilorQ3 2026
- Progresul reducerii datoriei și al programului de răscumpărare de acțiuniQ3 2026
- Impactul reglementărilor privind datele personale și inteligența artificială asupra produselor2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania ajută organizațiile să angajeze cu încredere, combinând platforme tehnologice bazate pe inteligență artificială cu date proprietare, date din surse primare și date de la terți. Conform raportului anual, compania servește peste 80.000 de clienți din întreaga lume, inclusiv aproximativ două treimi din Fortune 100, și efectuează peste 200 de milioane de verificări pe an 1.
Produsele sunt organizate în trei categorii: pre-onboarding (verificarea identității, screeningul penal, verificarea educației și a istoricului profesional, testarea pentru droguri), post-onboarding (monitorizare continuă și re-screening) și produse adiacente, cum ar fi soluțiile pentru creditele fiscale de angajare și pentru flote 1. Clienții sunt conectați la sistemele de resurse umane prin integrări cu peste 100 de platforme HCM și ATS 1.
Veniturile sunt în mare parte generate de screeningul pre-onboarding, deci sunt sensibile la volumul angajărilor. Compania este organizată în trei segmente raportabile: First Advantage Americas, First Advantage International și Sterling, achiziționată pe 31 octombrie 2024 1. Circa 86% din veniturile din 2025 provin din Statele Unite 1.
Segmente
First Advantage Americas
Segmentul Americas acoperă afacerea moștenită a companiei în Statele Unite, Canada și America Latină și oferă verificări pe toate etapele ciclului de viață al forței de muncă, de la pre-onboarding la monitorizare continuă 1.
First Advantage International
Segmentul International furnizează servicii similare în afara Americilor, în principal în Europa, India și Asia-Pacific, unde, conform raportului, penetrarea screeningului rămâne scăzută 1.
Sterling
Segmentul Sterling include Sterling Check Corp., achiziționată pe 31 octombrie 2024, care oferă la nivel global servicii tehnologice de verificare a antecedentelor și a identității, parțial prin contracte enterprise cu exclusivitate sau cu rol de furnizor principal 1.
Piața în context
Conform raportului anual, cererea pentru screening, verificare a identității și servicii de conformitate este stimulată de creșterea fraudei de identitate, de cerințele de reglementare tot mai complexe și de mobilitatea mai mare a forței de muncă. Compania consideră că penetrarea screeningului rămâne scăzută în multe țări, ceea ce deschide oportunități pe piețele internaționale 1.
Activitatea de angajare rămâne însă sensibilă la condițiile macroeconomice, la ratele dobânzii și la incertitudinile geopolitice. Ghidajul actualizat pentru 2026 se bazează pe condiții actuale ale pieței muncii, iar dacă incertitudinea economică se accentuează, cererea și creșterea veniturilor ar putea fi afectate 13.
Tendințe
- Fraudă de identitate în creșterevânt din spate
Angajatorii se confruntă cu identități sintetice, documente falsificate și angajări la distanță, ceea ce crește cererea pentru verificare biometrică și detectarea fraudei, domenii în care compania are soluții dedicate 1.
- Reglementare mai strictămixt
Legi precum FCRA, GDPR și reglementările americane de confidențialitate impun screeninguri mai complete, dar cresc și costurile de conformitate și riscul de amenzi, mai ales pentru companiile care nu au scara necesară 1.
- Muncă flexibilă și contingentăvânt din spate
Creșterea forței de muncă temporare, a contractorilor și a economiei gig mărește necesitatea de a verifica și monitoriza personalul, ceea ce poate sprijini cererea pentru soluțiile de monitorizare continuă 1.
- Ciclicitatea angajărilorvânt din față
În perioade de încetinire economică, angajatorii reduc recrutarea și întârzie onboardingul, ceea ce poate afecta direct volumele de screening și veniturile companiei 1.
Poziția concurențială
Compania operează pe o piață penetrată și competitivă, iar raportul menționează că își bazează poziția pe scala globală, pe datele proprietare și pe integrările cu sistemele HR. Concurenții sunt furnizori locali de screening din multe țări, precum și alți furnizori globali de verificare a antecedentelor 12.
Avantajul companiei constă în acoperirea globală, în baza de date cu peste un miliard de înregistrări și în relațiile de lungă durată cu clienții, inclusiv retenția brută de aproximativ 96%. Riscul este că furnizorii locali și concurenții care adoptă inteligența artificială mai rapid ar putea reduce poziția competitivă a companiei 1.
- Furnizori locali de screening din diverse țări
Raportul notează că o mare parte din verificările internaționale sunt efectuate de furnizori locali, ceea ce face ca piața să fie fragmentată 1.
- Furnizori globali de verificare a antecedentelor
Compania operează într-o piață competitivă în care clienții multinaționali pot consolida programele de screening la un singur furnizor 1.
- Platforme HCM și ATS cu module proprii de verificare
Furnizorii de sisteme de resurse umane ar putea extinde propriile funcții de verificare, ceea ce ar putea afecta cererea pentru integrările companiei 1.
- Furnizori de tehnologie biometrică și de identitate digitală
Pe segmentul verificării identității, compania concurează cu furnizori specializați, iar raportul menționează parteneriatul său cu ID.me 2.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent12 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)24 apr. 2026
- Raport anual26 feb. 2026
- Raport curent26 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 ian. 2026Schimbări în conducere
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / First Advantage Corporation · 26 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / First Advantage Corporation · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / First Advantage Corporation · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.