olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
ReposiTrak, Inc. TRAK
Services-Computer Processing & Data Preparation · SIC 7374 · Verticală: Services-Computer Processing & Data Preparation (SIC 7374)
ReposiTrak, Inc. este o companie SaaS care oferă platforme B2B pentru e-commerce, conformitate, trasabilitate și gestiunea lanțului de aprovizionare, în principal pentru retaileri alimentari, angrosiști și furnizorii lor. Pe fondul cerințelor de trasabilitate din FSMA 204, activitatea sa a devenit relevantă, iar în exercițiul fiscal 2026 veniturile au atins 23,3 milioane USD, în creștere cu aproximativ 3%.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea ReposiTrak, Inc. (TRAK) costa 6,91 USD (−5,21 % într-o zi), cu capitalizare 125,8 mil USD, P/E 17,7 pe un EPS diluat de 0,39 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,30 %, beta 0,92, interval pe 52 de săptămâni 6,88–15,05 USD. Ultimul trimestru raportat (T4 2026): venituri de 5,6 mil USD (−3,2 % an/an), profit net de 2,1 mil USD (+15,7 % an/an), EPS diluat 0,11 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 35,9
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 6,80 – 7,74
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,12 · lățimea benzii 13,0 %
- SMA 50 / 200
- 7,77 / 8,69
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,24 / -0,24
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −13,7 % | −5,9 % | −7,8 pp | — |
| 3 luni | −20,3 % | −4,6 % | −15,7 pp | — |
| 6 luni | −31,9 % | +0,2 % | −32,1 pp | — |
| De la început de an | −44,1 % | +7,4 % | −51,6 pp | — |
| 1 an | −54,9 % | +8,2 % | −63,1 pp | −12,6 % |
| 3 ani | −30,3 % | +68,4 % | −98,7 pp | −24,8 % |
| 5 ani | +23,4 % | +56,5 % | −33,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q4 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,4 mil | 5,5 mil | 5,9 mil | 5,8 mil | 6,0 mil | 5,9 mil | 5,9 mil | 5,6 mil |
| Costul vânzărilor | 859,2 mii | 1,0 mil | 911,7 mii | 907,9 mii | 854,2 mii | 853,7 mii | 803,4 mii | 795,6 mii |
| Profit operațional | 1,5 mil | 1,4 mil | 1,8 mil | 1,6 mil | 1,9 mil | 1,8 mil | 2,3 mil | 1,9 mil |
| Amortizare și depreciere | 280,2 mii | 304,7 mii | 328,7 mii | 337,9 mii | 243,7 mii | 223,9 mii | 95,4 mii | 84,5 mii |
| Cheltuieli cu dobânzile | 10,2 mii | 12,0 mii | 12,8 mii | 13,6 mii | 11,3 mii | 9,4 mii | 9,2 mii | 8,6 mii |
| Profit înainte de impozit | 1,8 mil | 1,7 mil | 2,1 mil | 2,0 mil | 2,3 mil | 2,1 mil | 2,4 mil | 2,7 mil |
| Impozit pe profit | 150,0 mii | 152,1 mii | 149,9 mii | 223,8 mii | 450,0 mii | 450,0 mii | 450,0 mii | 600,0 mii |
| Profit net | 1,7 mil | 1,6 mil | 2,0 mil | 1,8 mil | 1,8 mil | 1,7 mil | 2,0 mil | 2,1 mil |
| EPS diluat | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,09 ≈ | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 ≈ |
| Flux de numerar operațional | 1,9 mil | 3,5 mil ≈ | 1,4 mil ≈ | 1,7 mil | 1,5 mil | 2,2 mil ≈ | 2,1 mil ≈ | 2,4 mil |
| Investiții (capex) | 0 | 0 ≈ | 8,8 mii ≈ | 7,2 mii | 11,8 mii | -1 ≈ | 0 ≈ | 4,8 mii |
| Dividende plătite | 423,0 mii | 408,9 mii ≈ | 510,3 mii ≈ | 314,1 mii | 402,9 mii | 424,5 mii ≈ | 410,8 mii ≈ | 397,8 mii |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 100,0 mii ≈ | 0 ≈ | 100,0 mii | 150,0 mii | 1,1 mil ≈ | 549,9 mii ≈ | 0 |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 39 trimestre (min 20,3, mediană 40,8, max 109,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 21,2 mil | 20,0 mil | 21,0 mil | 18,0 mil | 19,1 mil | 20,5 mil | 22,6 mil | 23,3 mil |
| Venituri an/an | −3,9 % | −5,3 % | +4,8 % | −14,1 % | +5,8 % | +7,1 % | +10,5 % | +3,0 % |
| Profit net | 3,9 mil | 1,6 mil | 4,1 mil | 4,0 mil | 5,6 mil | 6,0 mil | 7,0 mil | 7,6 mil |
| Profit net an/an | +14,5 % | −59,2 % | +158,4 % | −2,8 % | +39,6 % | +6,6 % | +17,1 % | +8,5 % |
| EPS diluat | 0,16 | 0,05 | 0,18 | 0,18 | 0,27 | 0,29 | 0,35 | 0,39 |
| EPS diluat an/an | +14,3 % | −68,8 % | +260,0 % | 0,0 % | +50,0 % | +7,4 % | +20,7 % | +11,4 % |
| netă % | 18,4 % | 8,0 % | 19,6 % | 22,2 % | 29,3 % | 29,1 % | 30,9 % | 32,5 % |
| Flux de numerar liber | 3,1 mil | 3,5 mil | 5,3 mil | 6,1 mil | 8,7 mil | 6,9 mil | 8,4 mil | 8,2 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 iun. 2026
- Numerar
- indisponibil USD
- Datorie financiară
- 232,8 mii USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 52,3 mil USD
- Active totale
- 60,9 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,00x
- Lichiditate curentă
- 3,85x
- ROE
- 14,9 %
- ROA
- 13,0 %
- Marja FCF
- 35,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 21,0 mil | 18,0 mil | 19,1 mil | 20,5 mil | 22,6 mil | 23,3 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 6,9 mil | 3,2 mil | 3,3 mil | 3,4 mil | 3,7 mil | 3,3 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Profit brut | 14,1 mil ≈ | 14,9 mil ≈ | 15,8 mil ≈ | 17,0 mil ≈ | 18,9 mil ≈ | 20,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026derivat |
| Profit operațional | 2,9 mil | 4,4 mil | 5,1 mil | 5,0 mil | 6,2 mil | 7,8 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 1,0 mil | 875,6 mii | 1,1 mil | 1,2 mil | 1,3 mil | 647,6 mii | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| EBITDA | 3,9 mil ≈ | 5,3 mil ≈ | 6,2 mil ≈ | 6,2 mil ≈ | 7,5 mil ≈ | 8,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 106,7 mii | 44,3 mii | 61,0 mii | 28,2 mii | 48,7 mii | 38,5 mii | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 4,2 mil | 4,1 mil | 5,9 mil | 6,3 mil | 7,7 mil | 9,5 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 76,9 mii | 130,0 mii | 321,4 mii | 374,5 mii | 675,9 mii | 1,9 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Profit net | 4,1 mil | 4,0 mil | 5,6 mil | 6,0 mil | 7,0 mil | 7,6 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,18 | 0,18 | 0,27 | 0,29 | 0,35 | 0,39 | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 19,8 mil | 19,4 mil | 18,8 mil | 18,9 mil | 19,1 mil | 19,0 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 18,9 mil
- 2025
- 19,1 mil
- 2026
- 19,0 mil
SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 24,1 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 28 sept. 2021verificat |
| Creanțe | 3,9 mil | 3,2 mil | 2,5 mil | 3,7 mil | 4,1 mil | 4,6 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Active curente | 29,7 mil | 26,6 mil | 27,3 mil | 29,3 mil | 33,7 mil | 32,8 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 2,6 mil | 764,5 mii | 986,3 mii | 513,3 mii | 602,2 mii | 303,9 mii | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Fond comercial | 20,9 mil | 20,9 mil | 20,9 mil | 20,9 mil | 20,9 mil | 20,9 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 525,6 mii | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 28 sept. 2021verificat |
| Active totale | 55,0 mil | 49,3 mil | 50,6 mil | 51,6 mil | 55,3 mil | 60,9 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 467,2 mii | 690,6 mii | 431,4 mii | 265,1 mii | 282,1 mii | 522,4 mii | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | — | 219,3 mii | 218,0 mii | 231,2 mii | 232,8 mii | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Datorii curente | 9,3 mil | 6,1 mil | 4,2 mil | 4,5 mil | 5,5 mil | 8,5 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Datorii totale | 9,9 mil | 6,4 mil | 4,7 mil | 4,7 mil | 5,8 mil | 8,6 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Capital propriu | 45,1 mil † | 42,9 mil † | 45,9 mil † | 46,9 mil † | 49,5 mil † | 52,3 mil † | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 5,4 mil | 6,1 mil | 8,9 mil | 7,0 mil | 8,4 mil | 8,2 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 147,1 mii | 50,8 mii | 133,9 mii | 73,3 mii | 16,0 mii | 16,6 mii | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 5,3 mil ≈ | 6,1 mil ≈ | 8,7 mil ≈ | 6,9 mil ≈ | 8,4 mil ≈ | 8,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -318,9 mii | 1,3 mil | -903,2 mii | -100,7 mii | 169 | -4,1 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -1,4 mil | -10,0 mil | -5,4 mil | -5,7 mil | -5,0 mil | -5,4 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Dividende plătite | 586,4 mii | 586,4 mii | 1,4 mil | 1,7 mil | 1,7 mil | 1,6 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,3 mil | 6,1 mil | 1,3 mil | 1,5 mil | 200,0 mii | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 28 sept. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 125,8 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
77 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 85,8 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| Marja EBIT · Calitate | 33,7 % | 92 (față de colegi) | 11 % |
| Marja FCF · Calitate | 35,2 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 6,8 % | 27 (pe interval fix) | 22 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 3,0 % | 31 (față de colegi) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,9x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 6,5 % | 100 (pe interval fix) | 17 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,7 % | 79 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere28/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate97/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente79/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
REPOSITRAK, INC. (TRAK). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 23,3 mil USD în 2026; creștere an/an 3,0 %; marjă netă 32,5 %; ROE 14,9 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja brută: 85,8 %
- Marja EBIT: 33,7 %
- Marja FCF: 35,2 %
- Lichiditatea curentă: 3,9x
- Randament FCF: 6,5 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 2,7 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 6,8 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/Venit.
Față de mediana verticalei
Services-Computer Processing & Data Preparation (SIC 7374) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADPAutomatic Data Processing, Inc. | 121,2 mld | 28,1 | 77,0 % | 20,1 % | +6,7 % | +20 % / +34 % |
| WDAYWorkday, Inc. | 44,0 mld | 40,6 | 16,0 % | 12,3 % | +13,1 % | −7 % / −26 % |
| VRSKVerisk Analytics, Inc. | 27,1 mld | 32,1 | — | 27,7 % | +6,6 % | −6 % / −12 % |
| ATHMAutohome Inc. | 10,6 mld | 54,5 | 6,3 % | 443,2 % | +11,1 % | −4 % / −16 % |
| APLDApplied Digital Corporation | 4,3 mld | — | -26,6 % | -41,2 % | +167,5 % | −48 % / +203 % |
| FAFirst Advantage Corporation | 4,0 mld | 92,5 | 3,3 % | 2,5 % | +83,0 % | +67 % / +49 % |
| FIRYFiry Inc. | 4,0 mld | — | -63,0 % | -60,2 % | +12,5 % | +92 % / +80 % |
| LIFLife360, Inc. | 3,8 mld | 27,6 | 30,1 % | 25,7 % | +31,8 % | −41 % / indisponibil |
| RAMPLiveRamp Holdings, Inc. | 2,3 mld | 15,8 | 16,2 % | 18,7 % | +9,0 % | +41 % / +39 % |
| GLOBGlobant S.A. | 2,2 mld | 21,5 | 5,1 % | 4,2 % | +1,6 % | −23 % / −78 % |
| INFQInfleqtion, Inc. | 1,7 mld | — | -70,8 % | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| LZLegalZoom.com, Inc. | 983,5 mil | 48,4 | 12,1 % | 2,6 % | +10,9 % | −36 % / −48 % |
| PLTKPlaytika Holding Corp. | 884,0 mil | — | — | -9,8 % | +8,1 % | −43 % / −73 % |
| YEXTYext, Inc. | 757,2 mil | 39,7 | 27,8 % | 5,9 % | +6,1 % | −9 % / +15 % |
| CARSCars.com, Inc. | 706,1 mil | 18,1 | 9,3 % | 5,9 % | +0,6 % | +17 % / −27 % |
| IBEXIbex Limited | 573,4 mil | 13,0 | 30,2 % | 7,3 % | +15,4 % | +22 % / +143 % |
| OOMAOoma, Inc. | 484,7 mil | 46,0 | 11,7 % | 3,6 % | +6,5 % | +56 % / +51 % |
| SOHUSohu.com Limited | 355,1 mil | 1,0 | 35,8 % | 67,4 % | −2,4 % | −12 % / +70 % |
| EGHT8x8, Inc. | 328,3 mil | 44,4 | 5,1 % | 1,0 % | +2,9 % | +16 % / −27 % |
| TRAKRepositrak, Inc. | 125,8 mil | 17,7 | 14,9 % | 32,5 % | +3,0 % | −55 % / −30 % |
| GMHSGamehaus Holdings Inc. | 48,1 mil | 8,0 | 11,8 % | 4,1 % | −11,3 % | −39 % / −94 % |
| VERIVeritone, Inc. | 48,0 mil | — | -517,7 % | -117,5 % | −0,5 % | −89 % / −77 % |
| GLEGlobal Engine Group Holding Limited | 39,4 mil | — | -27,2 % | -72,8 % | −4,7 % | −51 % / indisponibil |
| DDIDoubleDown Interactive Co., Ltd. | 33,8 mil | 0,3 | 11,4 % | 28,5 % | +5,5 % | +46 % / +70 % |
| DGNXDiginex Limited | 33,5 mil | — | — | -255,5 % | +57,0 % | −99 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru TRAK din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 4,46 Randament total -35 % · Pe an -35 % | 7,87 Randament total 14 % · Pe an 14 % | 11,85 Randament total 71 % · Pe an 71 % |
| 3 ani | 4,53 Randament total -34 % · Pe an -13 % | 8,98 Randament total 30 % · Pe an 9 % | 14,81 Randament total 114 % · Pe an 29 % |
| 5 ani | 4,61 Randament total -33 % · Pe an -8 % | 10,25 Randament total 48 % · Pe an 8 % | 18,53 Randament total 168 % · Pe an 22 % |
- P/E la ieșire± 2,25
- Marja netă± 1,57
- Creșterea anuală a veniturilor± 1,26
- Diluare anuală± 0,13
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
ReposiTrak, Inc. este o companie SaaS care oferă platforme B2B pentru e-commerce, conformitate, trasabilitate și gestiunea lanțului de aprovizionare, în principal pentru retaileri alimentari, angrosiști și furnizorii lor. Pe fondul cerințelor de trasabilitate din FSMA 204, activitatea sa a devenit relevantă, iar în exercițiul fiscal 2026 veniturile au atins 23,3 milioane USD, în creștere cu aproximativ 3%.
SWOT
Puncte tari
- Model de abonament recurent, cu baza de clienți construită prin relația hub and spoke, care ar putea susține veniturile previzibile 1.
- Bilanț solid, fără datorii bancare la sfârșitul exercițiului fiscal 2026, ceea ce oferă flexibilitate pentru investiții 2.
- Portofoliu de brevete în curs și tehnologie proprie pentru trasabilitate, care pot diferenția oferta de concurenți 1.
Puncte slabe
- Dependența de fondatorul și directorul executiv, a cărui plecare ar putea afecta grav operațiunile companiei 1.
- Veniturile sunt relativ mici și fluctuante, iar rezultatele trimestriale pot varia puternic din cauza unor factori greu de prevăzut 1.
- Concurenții sunt mai mari și au resurse financiare superioare, ceea ce le-ar putea permite prețuri mai mici sau dezvoltare mai rapidă 1.
Oportunități
- Cerințele de trasabilitate extinse dincolo de FSMA 204 pot crea cerere suplimentară pentru RTN, mai ales înaintea termenului oficial 12.
- Parteneriatul cu SPAR Group pentru Touchless Merchandising ar putea deschide o nouă sursă de venituri pentru suita de supply chain 2.
- Extinderea către alte industrii și către clienți din afara sectorului alimentar ar putea reduce dependența de retailul din SUA 1.
Amenințări
- Amânarea termenului FSMA 204 poate reduce urgența adoptării și poate întârzia contractele noi 1.
- Concurența din partea unor furnizori mari, cu bugete și forțe de vânzare mai mari, ar putea erodă cota de piață 1.
- Dacă sistemele nu funcționează corect, reputația și contractele companiei ar putea fi afectate serios, inclusiv prin litigii 1.
Riscuri
- Dependența de un singur liderridicat
Activitatea depinde în mare măsură de expertiza fondatorului și directorului executiv, iar pierderea acestuia ar putea afecta operațiunile 1.
- Veniturile fluctuantemediu
Abonamentele și serviciile profesionale noi pot varia mult, iar compania recunoaște că previziunea vânzărilor este dificilă 1.
- Răspunderea pentru recalărimediu
Dacă un client este dat în judecată pentru un produs recalat, compania ar putea fi chemată în proces, cu costuri ridicate de apărare 1.
- Concurența cu resurse mai marimediu
Concurenții mai mari ar putea oferi condiții mai bune clienților, ceea ce ar putea duce la pierderea de clienți sau la scăderea prețurilor 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea veniturilor, a profitului operațional și a fluxului de numerar, împreună cu un bilanț fără datorii bancare, ar putea oferi companiei spațiu pentru investiții și returnări către acționari 2.
- Cererea pentru trasabilitate pare să crească, iar RTN este prezentată drept o soluție diferențiată de la fermă până la raft, ceea ce ar putea accelera adoptarea înainte de termenul oficial 12.
- Parteneriatul cu SPAR Group ar putea adăuga venituri noi dacă Touchless Merchandising va atrage furnizori și retaileri suplimentari 2.
Ce ar strica teza
- Creșterea veniturilor a fost modestă, iar în al patrulea trimestru veniturile au scăzut, ceea ce ar putea sugera că expansiunea este mai lentă decât se așteaptă 2.
- Amânarea termenului de conformitate ar putea întârzia contractele noi, iar concurenții mai mari ar putea reduce presiunea comercială asupra companiei 1.
- Dependența de fondator și unele tranzacții complexe, inclusiv acordul cu SPAR, ar putea adăuga riscuri operaționale și de execuție 1.
De urmărit
- Evoluția veniturilor trimestriale și a contractelor RTN noiQ1 2027
- Progresul Touchless Merchandising și al acordului cu SPAR Group2027
- Evoluția marjei operaționale după reducerea cheltuielilornext 10-K
- Plățile pentru acordul de credit și nota de plată către SPAR2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania dezvoltă software în modelul « hub and spoke »: retailerii și angrosiștii (Hubs) își obligă furnizorii (Spokes) să utilizeze serviciile sale. Produsele sunt grupate în trei suite: Compliance Management, ReposiTrak Traceability Network (RTN) și Supply Chain Solutions 1.
Veniturile provin din taxe de abonament, taxe bazate pe tranzacții, servicii profesionale, licențe și taxe de găzduire și mentenanță. Încasările recurente din abonamente reprezintă partea cea mai importantă a activității 1.
Compania a anunțat în exercițiul fiscal 2026 o investiție în Touchless Merchandising, o ofertă comună cu SPAR Group care combină tehnologia ReposiTrak cu rețeaua de teren a SPAR, iar în aprilie 2026 a acordat un acord de credit ajutător partenerului 2.
Segmente
Compliance Management
Suita ajută clienții să verifice furnizorii și să reducă riscurile de reglementare, juridice și penale din lanțul de aprovizionare, prin asigurarea conformității cu reglementările privind siguranța alimentelor, precum FSMA 1.
Traceability Network (RTN)
Rețeaua RTN răspunde cerințelor federale de trasabilitate, captând și transmițând elementele de date esențiale la fiecare eveniment de urmărire, de la fermă până la raft. Compania o prezintă drept principalul motor de creștere pe termen mediu 12.
Supply Chain Solutions
Această suită ajută clienții să gestioneze mai eficient relațiile cu furnizorii, inclusiv programele de stoc epuizat și tranzacțiile bazate pe scanare, ceea ce poate reduce capitalul circulant și costurile cu forța de muncă 1.
Piața în context
Piața vizată este cea a retailului alimentar, a magazinelor de proximitate și a comerțului general din SUA, unde presiunea reglementară privind siguranța alimentelor și trasabilitatea crește constant. Compania susține că cerințele retailerilor depășesc deja domeniul strict al FSMA 204 1.
Termenul de conformitate FSMA 204 a fost amânat la 20 iulie 2028, însă adoptarea soluțiilor de trasabilitate continuă să accelereze din presiuni comerciale și concurențiale. Dacă această tendință se menține, cererea pentru serviciile companiei ar putea rămâne solidă 12.
Tendințe
- Extinderea cerințelor de trasabilitatevânt din spate
Retailerii majori cer trasabilitate pentru mai multe elemente de date și pentru toate categoriile de alimente, cu termene anterioare aplicării FDA. Acest lucru ar putea extinde cererea pentru RTN 1.
- Termenul de conformitate amânatvânt din față
Amânarea cu 30 de luni a FSMA 204 poate reduce presiunea imediată de a implementa soluții, ceea ce ar putea încetini unele decizii de achiziție 1.
- Presiunea asupra retailului alimentarmixt
Concurența din partea comerțului online, riscurile tort și cererea de diversitate a produselor cresc presiunea asupra retailerilor, care ar putea deveni mai reticenți la costuri noi 1.
- Incidente de siguranță alimentarămixt
Recalările recente din 2026 pot consolida nevoia de trasabilitate de la capăt la capăt, dar pot crește și atenția asupra răspunderii furnizorilor de software 2.
Poziția concurențială
Compania concurează cu furnizori de software, dezvoltatori și integratori, schimburi B2B, firme de consultanță, furnizori de soluții specializate și platforme de business intelligence. Concurenții sunt adesea mult mai mari, cu forțe de vânzare și bugete de marketing superioare 1.
Compania susține că avantajul său constă în cunoașterea profundă a industriei, în gama largă de oferte și în relațiile cu asociațiile comerciale, iar brevetele în curs de acordare pentru trasabilitate pot sprijini diferențierea 1.
- Furnizori de software și integratori
Competitori generali menționați în sursă, mai mari și cu resurse financiare superioare, fără un nume specific în textul analizat 1.
- Schimburi B2B
Platforme de schimb B2B care pot concura pentru aceleași relații dintre retaileri și furnizori 1.
- Firme de consultanță
Consultanți care oferă servicii comparabile de optimizare și integrare în lanțul de aprovizionare 1.
- Platforme de business intelligence
Platforme de analiză care pot oferi funcții parțial suprapuse cu cele de gestiune a datelor din lanțul de aprovizionare 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Convocare AGA (proxy)02 oct. 2026
- Raport curent30 sept. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport anual28 sept. 2026
- Raport curent18 aug. 2026Acord material · Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 iul. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 iun. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 iun. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 mai 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial14 mai 2026
- Raport curent24 mar. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-06-30 · SEC / ReposiTrak, Inc. · 28 sept. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / ReposiTrak, Inc. · 30 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.