olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Circle8 Group Inc. CIRC
Services-Help Supply Services · SIC 7363 · Verticală: Services-Help Supply Services (SIC 7363)
Circle8 Group Inc. este o platformă de recrutare și personal temporar cu operațiuni în Statele Unite și Europa, rezultată din achiziția Circle8 din ianuarie 2026 care a adăugat talente IT specializate la baza industrială a companiei. Schimbarea numelui și trecerea la Nasdaq sub simbolul CIRC în iulie 2026 au marcat o nouă etapă, cu veniturile trimestriale crescând puternic după achiziție, dar cu pierderi nete semnificative și incertitudini de continuitate care merită urmărite.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Circle8 Group Inc. (CIRC) costa 0,21 USD (−12,02 % într-o zi), cu capitalizare 23,5 mil USD, beta 0,01, interval pe 52 de săptămâni 0,21–4,50 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 319,8 mil USD (+210,8 % an/an), profit net de -86,4 mil USD, EPS diluat -0,98 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 35,2
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 0,15 – 0,45
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,18 · lățimea benzii 100,3 %
- SMA 50 / 200
- 0,43 / 1,56
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,06 / -0,06
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −58,7 % | −5,9 % | −52,7 pp | — |
| 3 luni | −73,9 % | −4,6 % | −69,3 pp | — |
| 6 luni | −86,2 % | +0,2 % | −86,5 pp | — |
| De la început de an | −84,6 % | +7,4 % | −92,0 pp | — |
| 1 an | −92,5 % | +8,2 % | −100,7 pp | +51,3 % |
| 3 ani | −98,1 % | +68,4 % | −166,6 pp | −37,6 % |
| 5 ani | −99,9 % | +56,5 % | −156,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 107,8 mil | 129,5 mil | 102,8 mil | 102,9 mil | 110,1 mil | 120,0 mil | 249,9 mil | 319,8 mil |
| Costul vânzărilor | 95,9 mil | 116,2 mil | 91,6 mil | 91,5 mil | 97,7 mil | 109,1 mil | 228,5 mil | 296,0 mil |
| Profit brut | 11,9 mil | 13,3 mil | 11,2 mil | 11,4 mil | 12,4 mil | 11,0 mil | 21,4 mil | 23,8 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 17,2 mil | 18,0 mil | 19,4 mil | 18,9 mil | 19,9 mil | 33,1 mil | 32,0 mil | 34,8 mil |
| Profit operațional | -6,5 mil | -5,9 mil | -9,4 mil | -8,7 mil | -8,7 mil | -23,4 mil | -14,9 mil | -15,4 mil |
| Amortizare și depreciere | 1,2 mil | 1,2 mil | 1,2 mil | 1,2 mil | 1,2 mil | 1,2 mil | 4,3 mil | 4,4 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,5 mil | 1,5 mil | 1,3 mil | 2,0 mil | 2,1 mil | 3,8 mil | 3,6 mil | 4,3 mil |
| Profit înainte de impozit | -8,3 mil | -43,5 mil | -10,7 mil | -10,7 mil | -10,8 mil | -27,1 mil | -30,8 mil | -87,8 mil |
| Impozit pe profit | -1,2 mil | 25,1 mil | 9,6 mii | 9,6 mii | 9,1 mii | 5,6 mii | -73,2 mii | -1,4 mil |
| Profit net | -7,0 mil | -68,7 mil | -10,7 mil | -10,7 mil | -10,8 mil | -27,1 mil | -30,7 mil | -86,4 mil |
| EPS diluat | -0,16 | -1,41 ≈ | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,49 ≈ | -0,44 | -0,98 |
| Flux de numerar operațional | -1,3 mil ≈ | -426,3 mii | 14,6 mil | -9,5 mil ≈ | -1,3 mil ≈ | -8,2 mil | -9,9 mil | -3,8 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 15,1 mii ≈ | 23,1 mii | 12,1 mii | 18,0 mii ≈ | 14,4 mii ≈ | 22,3 mii | 40,6 mii | 40,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2020 | 2021 | 2022 | ⚠ 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 329,5 mii | 210,0 mii | 78,7 mii | 401,4 mil | 442,6 mil | 435,9 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | −36,3 % | −62,5 % | — | +10,3 % | −1,5 % |
| Profit net | -1,0 mil | -3,7 mil | -4,1 mil | -15,3 mil | -135,5 mil | -59,4 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | -0,51 | -12,38 | -0,60 | -3,68 | -1,08 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -317,3 % | -1.763,6 % | -5.205,8 % | -3,8 % | -30,6 % | -13,6 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | -2,0 mil | -3,7 mil | -9,2 mil | -6,1 mil | -4,5 mil |
Seria se rupe înainte de 2023: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 81,1 mii USD
- Datorie financiară
- 84,7 mil USD
- Datorie netă
- 84,6 mil USD
- Capitaluri proprii
- -32,1 mil USD
- Active totale
- 113,2 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 0,71x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- -51,0 %
- Marja FCF
- -1,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 329,5 mii | 210,0 mii | 78,7 mii | 401,4 mil | 442,6 mil | 435,9 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 170,8 mii | 57,7 mii | 1,2 mii | 0 | 395,4 mil | 389,9 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Profit brut | 158,7 mii | 152,3 mii | 78,0 mii | 46,9 mil | 47,2 mil | 46,0 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 331,0 mii | 530,1 mii | 1,6 mil | 2,3 mil | — | — | SEC (XBRL)· 10 apr. 2024verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | — | — | — | 45,4 mil | 64,0 mil | 91,3 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Profit operațional | -949,7 mii | -2,5 mil | -4,0 mil | -3,5 mil | -21,8 mil | -50,2 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | — | — | — | 5,0 mil | 5,0 mil | 4,9 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| EBITDA | — | — | — | 1,6 mil ≈ | -16,8 mil ≈ | -45,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 287,2 mii | 208,3 mii | 90,7 mii | 17,5 mil | 12,0 mil | 9,2 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | — | — | — | -21,2 mil | -130,1 mil | -59,4 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Impozit pe profit | — | — | — | -5,9 mil | 5,4 mil | 34,0 mii | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Profit net | -1,0 mil | -3,7 mil | -4,1 mil | -15,3 mil | -135,5 mil | -59,4 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| EPS diluat | — | -0,51 | -12,38 | -0,60 | -3,68 | -1,08 | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | 7,2 mil | 330,6 mii | 25,4 mil | 36,8 mil | 54,8 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 45,4 mil
- 2024
- 64,0 mil
- 2025
- 91,3 mil
SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat
- 2023
- 25,4 mil
- 2024
- 36,8 mil
- 2025
- 54,8 mil
SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | — | 4,0 mil | 2,2 mil | 1,4 mil | 678,7 mii | 81,1 mii | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Creanțe | — | — | 21,2 mii | 58,8 mil | 64,1 mil | 65,8 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Stocuri | 203,0 mii | 224,2 mii | 165,9 mii | — | — | — | SEC (XBRL)· 16 mar. 2023verificat |
| Active curente | 342,5 mii | 10,4 mil | 6,6 mil | 78,8 mil | 85,0 mil | 81,2 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 337,2 mii | 265,3 mii | 530,1 mii | 432,7 mii | 307,6 mii | 239,2 mii | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Fond comercial | — | — | — | — | — | 0 | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | — | — | 36,2 mil | 31,4 mil | 26,6 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Active totale | 694,0 mii | 10,7 mil | 8,4 mil | 126,7 mil | 119,8 mil | 113,2 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 861,8 mii | 871,4 mii | 622,4 mii | 799,6 mii | 2,0 mil | 5,1 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | — | — | 138,9 mil | 43,9 mil | 55,8 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | — | 0 | 36,7 mil | 28,8 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,0 mil | 2,6 mil | 1,2 mil | 161,6 mil | 94,2 mil | 115,0 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Datorii totale | 4,5 mil | 2,6 mil | 4,0 mil | 166,0 mil | 131,8 mil | 145,3 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | -3,9 mil † | 8,2 mil † | -27,3 mil † | -39,4 mil † | -12,0 mil † | -32,1 mil † | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 36,2 mil
- 2024
- 31,4 mil
- 2025
- 26,6 mil
SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -757,9 mii | -2,0 mil | -3,7 mil | -9,1 mil | -6,0 mil | -4,4 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Investiții (capex) | — | 14,5 mii | 40,0 mii | 73,7 mii | 73,5 mii | 66,8 mii | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | — | -2,0 mil ≈ | -3,7 mil ≈ | -9,2 mil ≈ | -6,1 mil ≈ | -4,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | — | -6,0 mil | 1,8 mil | -73,7 mii | -73,5 mii | -66,8 mii | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 752,0 mii | 12,0 mil | — | 8,8 mil | 5,4 mil | 3,9 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -73,7 mii
- 2024
- -73,5 mii
- 2025
- -66,8 mii
SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 23,5 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
33 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -19,4 % | 0 (față de colegi) | 19 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 1.669,6 % | 100 (pe interval fix) | 25 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -4,6x | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,4x | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -99,3 % | 0 (pe interval fix) | 25 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie0/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
CIRCLE8 GROUP INC. (CIRC). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 435,9 mil USD în 2025; creștere an/an -1,5 %; marjă netă -19,4 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 1 669,6 %
Ce o infirmă
- Marja netă: -19,4 %
- Acoperirea dobânzilor: -4,6x
- Lichiditatea curentă: 0,4x
- Randament FCF: -99,3 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Services-Help Supply Services (SIC 7363) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 16 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHIRobert Half Inc. | 4,4 mld | 35,6 | 9,8 % | 2,3 % | −7,2 % | +59 % / −48 % |
| MANManpowergroup Inc. | 2,2 mld | 18,2 | 5,8 % | 0,6 % | +0,6 % | +61 % / −38 % |
| NSPInsperity, Inc. | 1,9 mld | 554,9 | 4,6 % | 0,0 % | +3,5 % | +44 % / −55 % |
| AMNAmn Healthcare Services, Inc. | 1,8 mld | 17,7 | 15,6 % | 3,1 % | −8,5 % | +185 % / −30 % |
| EFOREverforth, Inc. | 1,5 mld | 21,8 | 3,7 % | 1,7 % | −2,9 % | −21 % / −60 % |
| KFRCKforce Inc | 997,7 mil | 23,4 | 30,5 % | 3,0 % | −5,4 % | +89 % / −20 % |
| BBSIBarrett Business Services, Inc. | 728,3 mil | 24,2 | 13,9 % | 2,4 % | +8,4 % | −13 % / +11 % |
| TBITrueBlue, Inc. | 376,8 mil | — | -15,9 % | -2,6 % | +3,1 % | +152 % / −11 % |
| HQIHireQuest, Inc. | 239,2 mil | 30,0 | 12,1 % | 27,1 % | −11,4 % | +98 % / +16 % |
| RCMTRcm Technologies, Inc. | 226,3 mil | 13,8 | 39,5 % | 5,1 % | indisponibil | +63 % / +18 % |
| TTECTTEC Holdings, Inc. | 73,0 mil | — | -108,2 % | -10,2 % | −3,2 % | −56 % / −92 % |
| DLHCDlh Holdings Corp. | 52,6 mil | — | -20,8 % | -8,5 % | −13,0 % | −42 % / −74 % |
| BGSFBgsf, Inc | 37,5 mil | — | -4,4 % | -2,3 % | −10,6 % | −24 % / −64 % |
| STRRStar Equity Holdings, Inc. | 35,0 mil | — | -18,2 % | -4,3 % | +22,9 % | −6 % / −40 % |
| CIRCCircle8 Group Inc. | 23,5 mil | — | — | -19,4 % | −1,5 % | −93 % / −98 % |
| YFORYY Group Holding Ltd. | 3,9 mil | — | -94,1 % | -11,8 % | +29,4 % | −100 % / indisponibil |
| KELYAKelly Services, Inc. | — | — | -11,9 % | -3,1 % | −1,9 % | +63 % / −32 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CIRC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Circle8 Group Inc. este o platformă de recrutare și personal temporar cu operațiuni în Statele Unite și Europa, rezultată din achiziția Circle8 din ianuarie 2026 care a adăugat talente IT specializate la baza industrială a companiei. Schimbarea numelui și trecerea la Nasdaq sub simbolul CIRC în iulie 2026 au marcat o nouă etapă, cu veniturile trimestriale crescând puternic după achiziție, dar cu pierderi nete semnificative și incertitudini de continuitate care merită urmărite.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o bază de clienți corporativi de lungă durată și o prezență națională extinsă prin birourile Lyneer 1.
- Achiziția Circle8 a diversificat veniturile și a adăugat un segment IT mai rapid, cu marje potențial mai bune.
- Conducerea are experiență îndelungată în staffing și în piețele de capital, ceea ce poate sprijini integrarea.
Puncte slabe
- Compania a raportat pierderi nete mari și ample cheltuieli administrative, inclusiv compensații pe acțiuni 12.
- Datoriile sunt semnificative, iar societatea a intrat în default la facilități de credit importante, ceea ce limitează flexibilitatea financiară 1.
- Raportările financiare consolidate ale Circle8 nu erau încă finalizate la data raportului anual, ceea ce a dus la rezerve privind continuitatea activității 1.
Oportunități
- Integrarea celor două platforme ar putea crea clienți transatlantici, ceea ce ar putea spori veniturile din contracte multinaționale.
- Cererea pentru talente în AI, securitate cibernetică și cloud, menționată de conducere, ar putea susține segmentul IT 3.
- Consolidarea fragmentată a pieței de staffing ar putea oferi achiziții ulterioare, dacă accesul la finanțare se îmbunătățește.
Amenințări
- Procesul intentat de fostul creditor privind controlul filialelor Lyneer ar putea afecta operațiunile dacă nu este soluționat favorabil 1.
- Clienții pot denunța contractele oricând, ceea ce poate duce la scăderi rapide ale veniturilor 1.
- Fluctuațiile valutare și riscurile fiscale internaționale ar putea afecta rezultatele consolidate 1.
Riscuri
- Litigiul cu fostul creditorridicat
Compania și filialele Lyneer sunt implicate într-un proces cu un fost creditor, care ar putea încerca să preia controlul operațiunilor. Rezultatul nu poate fi determinat încă, iar o decizie nefavorabilă ar putea avea efecte semnificative 1.
- Îndoieli privind continuitatea activitățiiridicat
Auditorii au inclus o rezervă de continuitate, motivată în parte de faptul că situațiile financiare consolidate cu Circle8 nu erau finalizate 1. Dacă aceste probleme nu se rezolvă, finanțarea ar putea deveni mai costisitoare.
- Îndatorare ridicată și clauze de creditridicat
Datoriile Lyneer și ale IDC sunt legate prin răspundere solidară, iar nerespectarea clauzelor ar putea duce la rambursarea anticipată a împrumuturilor 1.
- Concentrarea pe clienți majorimediu
Scăderea veniturilor de la cel mai mare client a contribuit la reducerea veniturilor temporare în 2025 1. Pierderea unor clienți mari ar putea afecta rapid rezultatele.
- Risc valutar și internaționalmediu
Operațiunile din Europa expun compania la fluctuații valutare, modificări fiscale și riscuri politice sau naturale 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă integrarea Circle8 reușește și veniturile trimestriale se mențin la nivelul recent, compania ar putea deveni o platformă transatlantică de referință pe staffing.
- Segmentul IT, cu marje și creștere potențial mai bune, ar putea compensa presiunea din staffingul industrial.
- Dacă litigiul cu fostul creditor se încheie favorabil, presiunea asupra structurii de capital ar putea scădea semnificativ.
Ce ar strica teza
- Pierderile nete ample și rezervele de continuitate ar putea limita accesul la finanțare și ar putea forța operațiuni de restructurare.
- Dependența de câțiva clienți mari și clauzele de denunțare rapidă ar putea duce la scăderi bruște ale veniturilor.
- Dacă integrarea întârzie sau sinergiile nu apar, costurile de achiziție ar putea rămâne o povară pentru marje.
De urmărit
- Rezultatul procesului cu fostul creditor și al cererii de măsuri provizorii2026
- Evoluția veniturilor și a marjei brute din segmentul IT europeanQ3 2026
- Stadiul refinanțării datoriilor și respectarea clauzelor de creditQ1 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Circle8 Group Inc., fostă Atlantic International Corp, oferă servicii de personal temporar, permanent și consultanță în managementul forței de muncă. Activitatea din SUA, centrată pe Lyneer, acoperă vertical precum finanțe, administrativ, IT, juridic, industrial și medical. Din ianuarie 2026, grupul include Circle8 Group B.V., un specialist european în talente IT, care gestionează peste 16.000 de profesioniști, potrivit raportului anual 1.
Modelul de afaceri combină plasarea temporară, plasarea directă și serviciile de management al furnizorilor. Clienții mari, naționali și multinaționali, reprezintă peste 60% din baza de venituri a Lyneer 1, iar ei lucrează de obicei cu mai multe firme în paralel. Circle8 își bazează veniturile pe tarife orare sau zilnice pentru profesioniștii plasați.
Segmente
Talente IT și consultanță (Circle8, Europa)
Circle8 Group B.V. plasează profesioniști în software, analiză de date, securitate cibernetică și management de proiecte, pentru clienți din sectorul privat și public 2. Segmentul aduce marje mai ridicate și creștere mai rapidă, conform strategiei companiei 1.
Piața în context
Structura pieței diferă între segmentele companiei: în staffingul industrial concurența se dă prin rețele mari de birouri, iar în IT prin specializare și relații cu clienți corporativi. Conducerea susține că integrarea celor două platforme poate deschide oportunități transatlantice, dar acest lucru depinde de execuție.
Tendințe
- Digitalizarea recrutării și AImixt
Platformele online și instrumentele AI reduc timpul de recrutare și automatizează parte din procesul de selecție, ceea ce ar putea reduce costurile pentru agenții mai eficiente 1. Totuși, rețelele sociale profesionale permit angajatorilor să recruteze fără intermediari, ceea ce ar putea reduce cota agențiilor tradiționale.
- Externalizarea funcțiilor HR și a forței de muncă temporarevânt din spate
Companiile externalizează tot mai mult departamente întregi și se bazează pe lucrători temporari sau închiriați, ceea ce deschide oportunități pentru firme de servicii externalizate 1. Dacă această tendință continuă, ar putea susține creșterea segmentului de management al furnizorilor.
- Incertitudinea economică și presiunea pe costurivânt din față
Incertitudinea economică generală poate încetini cererea de personal temporar și poate pune presiune pe marje, mai ales în segmentele industriale, unde clienții compară prețurile intens 1.
- Reglementarea muncii și a datelorvânt din față
Legile privind munca, confidențialitatea și combaterea corupției pot restricționa anumite servicii sau pot impune licențe și taxe suplimentare, ceea ce ar putea afecta costurile operaționale în ambele regiuni 1.
Poziția concurențială
Concurența este intensă, cu bariere de intrare reduse, iar rivalii includ firme de căutare, consultanță și staffing, unele cu resurse financiare și de marketing mai mari decât Lyneer 1. Platformele online și rețelele profesionale concurează direct cu agențiile tradiționale. Pe segmentul IT din Europa, concurența vine de la firme specializate care operează pe mai multe piețe.
Pe piața americană, firmele cu rețele mari de birouri au un avantaj în contractele naționale, în timp ce firmele locale domină relațiile cu clienții mici. Compania afirmă că diversificarea geografică și de industrie îi poate susține poziția, dar concurența din IT rămâne strânsă.
- Platforme online de recrutare și rețele profesionale
Menționate în raportul anual ca rivali care permit angajatorilor să recruteze fără agenții 1.
- Firme de căutare și consultanță profesională
Concurează pe aceleași segmente de talente specializate, unele cu resurse mai mari 1.
- Agenții locale de staffing
Domină relațiile cu clienții mici și medii din regiunile unde activează Lyneer 1.
- Firme europene de talente IT și consultanță
Rivale directe ale Circle8 Group B.V. în Europa, pe segmentele software și securitate cibernetică 2.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Convocare AGA (proxy)03 nov. 2026
- Raport curent23 oct. 2026Item 2.04 · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 sept. 2026Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente
- Raport trimestrial19 aug. 2026
- Raport curent (amendament)19 aug. 2026Acord material · Notificare de delistare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 aug. 2026Acord material · Notificare de delistare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 iul. 2026Acord material · Schimbări în conducere · Modificarea statutului · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent25 iun. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial22 iun. 2026
- Raport anual15 apr. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Circle8 Group Inc. · 15 apr. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Circle8 Group Inc. · 19 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Circle8 Group Inc. · 25 iun. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.