olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
RCM Technologies, Inc. RCMT
Services-Help Supply Services · SIC 7363 · Verticală: Services-Help Supply Services (SIC 7363)
RCM Technologies furnizează servicii de personal specializat în sănătate, inginerie și soluții IT pentru clienți din America de Nord și Europa. În exercițiul fiscal 2025 compania a raportat venituri de 319.4 milioane USD, în creștere cu 14.7%, pe fondul cererii pentru personal medical și proiecte de infrastructură energetică și aerospațială.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea RCM Technologies, Inc. (RCMT) costa 31,82 USD (−8,80 % într-o zi), cu capitalizare 226,3 mil USD, P/E 13,8 pe un EPS diluat de 2,31 USD în ultimele 12 luni, beta 0,84, interval pe 52 de săptămâni 17,55–42,02 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 93,8 mil USD (+20,0 % an/an), profit net de 4,9 mil USD (+29,5 % an/an), EPS diluat 0,68 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 21,3
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 32,56 – 41,64
- sub banda inferioară · %B -0,08 · lățimea benzii 24,5 %
- SMA 50 / 200
- 39,30 / 28,94
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -1,55 / -1,09
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −23,0 % | −5,9 % | −17,0 pp | — |
| 3 luni | +11,5 % | −4,6 % | +16,2 pp | — |
| 6 luni | +11,3 % | +0,2 % | +11,1 pp | — |
| De la început de an | +55,6 % | +7,4 % | +48,2 pp | — |
| 1 an | +36,3 % | +8,2 % | +28,1 pp | +18,6 % |
| 3 ani | +65,4 % | +68,4 % | −3,0 pp | −39,5 % |
| 5 ani | +385,8 % | +56,5 % | +329,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 04 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 60,4 mil | 76,9 mil | 84,5 mil | 78,2 mil | 70,3 mil | 86,5 mil | 83,0 mil | 93,8 mil |
| Costul vânzărilor | 42,5 mil | 55,3 mil | 62,5 mil | 55,9 mil | 50,9 mil | 62,2 mil | 61,0 mil | 69,7 mil |
| Profit brut | 17,8 mil | 21,6 mil | 22,0 mil | 22,3 mil | 19,4 mil | 24,3 mil | 22,0 mil | 24,1 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 13,0 mil | 16,0 mil | 15,0 mil | 15,3 mil | 14,9 mil | 15,8 mil | 15,5 mil | 15,6 mil |
| Profit operațional | 4,4 mil | 6,3 mil | 6,6 mil | 6,6 mil | 3,9 mil | 8,0 mil | 5,9 mil | 8,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 438,0 mii ≈ | 954,0 mii | 424,0 mii | 401,0 mii ≈ | 539,0 mii ≈ | 554,0 mii | 554,0 mii | 558,0 mii ≈ |
| Profit înainte de impozit | 3,8 mil | 5,8 mil | 5,9 mil | 5,7 mil | 3,3 mil | 7,2 mil | 5,4 mil | 7,2 mil |
| Impozit pe profit | 1,0 mil | 2,9 mil | 1,7 mil | 1,9 mil | 1,1 mil | 1,1 mil | 1,5 mil | 2,3 mil |
| Profit net | 2,7 mil | 2,9 mil | 4,2 mil | 3,8 mil | 2,3 mil | 6,1 mil | 3,8 mil | 4,9 mil |
| EPS diluat | 0,35 | 0,37 ≈ | 0,54 | 0,50 | 0,30 | 0,81 ≈ | 0,52 | 0,68 |
| Flux de numerar operațional | -4,3 mil ≈ | -1,6 mil | 16,7 mil | -7,9 mil ≈ | -1,3 mil ≈ | 11,4 mil | 2,7 mil | 10,9 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 522,0 mii ≈ | 983,0 mii | 427,0 mii | 473,0 mii ≈ | 498,0 mii ≈ | 197,0 mii | 97,0 mii | 104,0 mii ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 2,4 mil ≈ | -1,0 mii | 3,2 mil | 1,9 mil ≈ | 0 ≈ | 2,2 mil | 6,7 mil | -31,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 52 din propriul istoric de 23 trimestre (min 6,1, mediană 13,8, max 37,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | ⚠ 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 186,7 mil | 200,4 mil | 191,1 mil | 150,4 mil | 284,7 mil | 263,2 mil | 278,4 mil | 319,4 mil |
| Venituri an/an | +5,8 % | +7,3 % | −4,6 % | indisponibil | — | −7,5 % | +5,8 % | indisponibil |
| Profit net | 2,0 mil | 2,7 mil | 4,1 mil | -8,9 mil | 20,9 mil | 16,8 mil | 13,3 mil | 16,3 mil |
| Profit net an/an | +14,3 % | +35,1 % | +49,5 % | indisponibil | — | −19,4 % | −20,8 % | indisponibil |
| EPS diluat | 0,17 | 0,22 | indisponibil | -0,73 | 2,00 | 1,96 | 1,68 | 2,14 |
| EPS diluat an/an | +21,4 % | +29,4 % | indisponibil | indisponibil | — | −2,0 % | −14,3 % | indisponibil |
| netă % | 1,1 % | 1,4 % | 2,1 % | -5,9 % | 7,3 % | 6,4 % | 4,8 % | 5,1 % |
| Flux de numerar liber | 4,0 mil | -1,6 mil | -5,1 mil | 24,8 mil | 27,4 mil | 9,6 mil | 3,6 mil | 17,4 mil |
Seria se rupe înainte de 2022: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 03 ian. 2026
- Numerar
- 2,9 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 46,0 mil USD
- Active totale
- 134,4 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,85x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- 12,2 %
- Marja FCF
- 5,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 191,1 mil | 150,4 mil | 284,7 mil | 263,2 mil | 278,4 mil | 319,4 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 142,5 mil | 111,6 mil | 201,8 mil | 186,5 mil | 198,6 mil | 231,5 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Profit brut | 48,6 mil | 38,9 mil | 82,9 mil | 76,7 mil | 79,8 mil | 87,9 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 40,4 mil | 37,8 mil | 53,4 mil | 52,2 mil | 56,8 mil | 60,9 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Profit operațional | 6,6 mil | -11,0 mil | 28,8 mil | 23,7 mil | 22,3 mil | 25,1 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 1,6 mil | 1,4 mil | 1,0 mil | 1,2 mil | 2,1 mil | 1,9 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| EBITDA | 8,2 mil ≈ | -9,6 mil ≈ | 29,8 mil ≈ | 24,9 mil ≈ | 24,4 mil ≈ | 27,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | 4,8 mil | -12,1 mil | 28,5 mil | 22,2 mil | 20,2 mil | 22,1 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 764,0 mii | -3,2 mil | 7,6 mil | 5,4 mil | 6,9 mil | 5,7 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Profit net | 4,1 mil | -8,9 mil | 20,9 mil | 16,8 mil | 13,3 mil | 16,3 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| EPS diluat | — | -0,73 | 2,00 | 1,96 | 1,68 | 2,14 | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 13,0 mil | 12,2 mil | 10,4 mil | 8,6 mil | 7,9 mil | 7,6 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 52,2 mil
- 2024
- 56,8 mil
- 2026
- 60,9 mil
SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat
- 2023
- 8,6 mil
- 2024
- 7,9 mil
- 2026
- 7,6 mil
SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,8 mil | 734,0 mii | 339,0 mii | 6,3 mil | 4,7 mil | 2,9 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Creanțe | 59,8 mil | 36,0 mil | 50,8 mil | 70,7 mil | 78,0 mil | — | SEC (XBRL)· 13 mar. 2025verificat |
| Active curente | 70,7 mil | 43,9 mil | 59,0 mil | 90,5 mil | 97,0 mil | 99,9 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 2,7 mil | 2,1 mil | 2,1 mil | 4,0 mil | 7,4 mil | 7,3 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Fond comercial | 16,4 mil | 16,4 mil | 22,1 mil | 22,1 mil | 22,1 mil | 22,1 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 416,0 mii | 95,0 mii | 864,0 mii | 683,0 mii | 0 | — | SEC (XBRL)· 13 mar. 2025verificat |
| Active totale | 96,2 mil | 68,3 mil | 88,0 mil | 120,5 mil | 132,1 mil | 134,4 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 6,2 mil | 7,5 mil | 14,1 mil | 12,5 mil | 13,4 mil | 9,6 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Datorii curente | 21,4 mil | 28,7 mil | 40,4 mil | 58,2 mil | 53,6 mil | 53,9 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Datorii totale | 63,8 mil | 46,1 mil | 56,0 mil | 94,7 mil | 98,6 mil | 88,4 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | 32,4 mil † | 22,2 mil † | 32,0 mil † | 25,8 mil † | 33,5 mil † | 46,0 mil † | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 683,0 mii
- 2024
- 0
- 2026
- —
SEC (XBRL)· 13 mar. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -4,8 mil | 25,2 mil | 28,3 mil | 12,5 mil | 6,2 mil | 19,0 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 367,0 mii | 460,0 mii | 889,0 mii | 2,9 mil | 2,6 mil | 1,6 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -5,1 mil ≈ | 24,8 mil ≈ | 27,4 mil ≈ | 9,6 mil ≈ | 3,6 mil ≈ | 17,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -363,0 mii | -460,0 mii | -4,8 mil | -2,5 mil | -2,6 mil | -1,6 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 6,6 mil | -25,6 mil | -23,1 mil | -3,9 mil | -4,8 mil | -19,0 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 2,2 mil | 17,6 mil | 25,8 mil | 7,8 mil | 7,4 mil | SEC (XBRL)· 03 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 58,3 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 226,3 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
58 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 46,15 – 62,44 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E46,15 – 62,44 (Mijloc 53,84)7 firme folosite · multiplul median 23,4x · quartile 20,0x – 27,1xAMN, BBSI, EFOR, HQI, KFRC, MAN, RHI
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 58,3 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 5,1 % | 94 (față de colegi) | 11 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 133,4 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 6,7 % | 55 (pe interval fix) | 14 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 3,0 % | 20 (pe interval fix) | 14 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,9x | 94 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 13,8x | 100 (față de colegi) | 18 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 10,1 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,9 % | 56 (pe interval fix) | 11 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial94/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere38/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate97/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial56/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare100/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
RCM TECHNOLOGIES, INC. (RCMT). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-07-04.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 319,4 mil USD în 2026; marjă netă 5,1 %; ROE 39,5 %.
Intervalul de valoare estimat este 46,15–62,44 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 53,84 USD, prețul de 31,82 USD lasă un potențial de 69,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 40,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 58,3 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 5,1 %
- Conversia profitului în FCF: 133,4 %
- Lichiditatea curentă: 1,9x
- P/E (TTM): 13,8x
- Randament FCF: 10,1 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: 3,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Services-Help Supply Services (SIC 7363) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 16 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHIRobert Half Inc. | 4,4 mld | 35,6 | 9,8 % | 2,3 % | −7,2 % | +59 % / −48 % |
| MANManpowergroup Inc. | 2,2 mld | 18,2 | 5,8 % | 0,6 % | +0,6 % | +61 % / −38 % |
| NSPInsperity, Inc. | 1,9 mld | 554,9 | 4,6 % | 0,0 % | +3,5 % | +44 % / −55 % |
| AMNAmn Healthcare Services, Inc. | 1,8 mld | 17,7 | 15,6 % | 3,1 % | −8,5 % | +185 % / −30 % |
| EFOREverforth, Inc. | 1,5 mld | 21,8 | 3,7 % | 1,7 % | −2,9 % | −21 % / −60 % |
| KFRCKforce Inc | 997,7 mil | 23,4 | 30,5 % | 3,0 % | −5,4 % | +89 % / −20 % |
| BBSIBarrett Business Services, Inc. | 728,3 mil | 24,2 | 13,9 % | 2,4 % | +8,4 % | −13 % / +11 % |
| TBITrueBlue, Inc. | 376,8 mil | — | -15,9 % | -2,6 % | +3,1 % | +152 % / −11 % |
| HQIHireQuest, Inc. | 239,2 mil | 30,0 | 12,1 % | 27,1 % | −11,4 % | +98 % / +16 % |
| RCMTRcm Technologies, Inc. | 226,3 mil | 13,8 | 39,5 % | 5,1 % | indisponibil | +36 % / +65 % |
| TTECTTEC Holdings, Inc. | 73,0 mil | — | -108,2 % | -10,2 % | −3,2 % | −56 % / −92 % |
| DLHCDlh Holdings Corp. | 52,6 mil | — | -20,8 % | -8,5 % | −13,0 % | −42 % / −74 % |
| BGSFBgsf, Inc | 37,5 mil | — | -4,4 % | -2,3 % | −10,6 % | −24 % / −64 % |
| STRRStar Equity Holdings, Inc. | 35,0 mil | — | -18,2 % | -4,3 % | +22,9 % | −6 % / −40 % |
| CIRCCircle8 Group Inc. | 23,5 mil | — | — | -19,4 % | −1,5 % | −90 % / −95 % |
| YFORYY Group Holding Ltd. | 3,9 mil | — | -94,1 % | -11,8 % | +29,4 % | −100 % / indisponibil |
| KELYAKelly Services, Inc. | — | — | -11,9 % | -3,1 % | −1,9 % | +63 % / −32 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru RCMT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 20,05 Randament total -37 % · Pe an -37 % | 35,42 Randament total 11 % · Pe an 11 % | 53,30 Randament total 67 % · Pe an 67 % |
| 3 ani | 20,32 Randament total -36 % · Pe an -14 % | 40,29 Randament total 27 % · Pe an 8 % | 66,45 Randament total 109 % · Pe an 28 % |
| 5 ani | 20,58 Randament total -35 % · Pe an -8 % | 45,83 Randament total 44 % · Pe an 8 % | 82,85 Randament total 160 % · Pe an 21 % |
- P/E la ieșire± 10,07
- Marja netă± 7,05
- Creșterea anuală a veniturilor± 5,67
- Diluare anuală± 0,59
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
RCM Technologies furnizează servicii de personal specializat în sănătate, inginerie și soluții IT pentru clienți din America de Nord și Europa. În exercițiul fiscal 2025 compania a raportat venituri de 319.4 milioane USD, în creștere cu 14.7%, pe fondul cererii pentru personal medical și proiecte de infrastructură energetică și aerospațială.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o experiență de peste cincizeci de ani, o gamă largă de capabilități și o prezență în mai multe industrii verticale, ceea ce sprijină relațiile pe termen lung cu clienții 1.
- Creșterea venitului și a profitabilității în exercițiul fiscal 2025 arată că modelul de afaceri poate genera randamente mai bune pe baza resurselor existente 3.
- Structura pe segmente diversificată reduce dependența de o singură piață, deși clienții mari au încă o pondere semnificativă în venituri 1.
Puncte slabe
- Concentrarea clienților este ridicată, iar câțiva clienți mari reprezintă o parte importantă din venituri, ceea ce face rezultatele sensibile la deciziile lor 1.
- Activitatea are sezonalitate marcată, cu cerere redusă în primul trimestru și în perioada vacanțelor școlare, ceea ce poate afecta rezultatele trimestriale 1.
- Compania este expusă riscurilor din lanțul de subcontractare și din întârzierile de plată, mai ales în contractele de management de construcție 1.
Oportunități
- Cererea pentru telemedicină, sănătate mintală și servicii școlare ar putea crește, iar compania are deja oferte în aceste domenii 1.
- Investițiile în infrastructura energetică, în decarbonizare și în programele de apărare ar putea genera proiecte noi pentru segmentele de inginerie 1.
- Adoptarea AI și a automatizării de către clienți ar putea extinde oportunitățile pentru segmentul LS&D, dacă externalizarea acestor sisteme crește 2.
Amenințări
- Presiunile de preț din piața personalului temporar și concurența din partea furnizorilor cu costuri reduse ar putea reduce marjele 1.
- Tarifele și restricțiile comerciale ar putea afecta cererea și pozițiile competitive în piețele cheie, inclusiv în operațiunile internaționale 1.
- Modificările legislative privind angajarea, fiscalitatea și reglementările de personal ar putea genera costuri suplimentare sau sancțiuni 1.
Riscuri
- Concentrarea cliențilorridicat
Câțiva clienți mari reprezintă o parte semnificativă din venituri. Dacă un astfel de client își reduce activitatea sau își schimbă furnizorii, rezultatele ar putea fi afectate considerabil 1.
- Presiunea concurențială asupra prețurilormediu
Piața serviciilor de personal are bariere reduse la intrare, iar presiunile de preț din partea concurenților și clienților sunt în creștere 1.
- Riscuri din subcontractaremediu
Atunci când un subcontractor nu își îndeplinește obligațiile sau un client întârzie plata, compania poate suporta pierderi, mai ales în contractele de management de construcție 1.
- Expunerea valutară și operațiunile internaționalescăzut
Operațiunile din Canada, Germania și Serbia expun compania la fluctuații valutare, iar compania nu folosește instrumente de acoperire pentru aceste operațiuni 1.
- Dependența de personal cheiemediu
Activitatea depinde de conducerea executivă și de managerii locali. Pierderea acestor persoane ar putea perturba relațiile cu clienții și capacitatea de a atrage afaceri noi 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea pentru personal medical și pentru proiecte energetice rămâne ridicată, veniturile și profitabilitatea ar putea continua să crească pe segmentele existente 13.
- Creșterea adjusted EBITDA în exercițiul fiscal 2025 ar putea indica o îmbunătățire a eficienței operaționale, dacă tendința se menține 3.
- Extinderea ofertelor legate de AI și automatizare ar putea deschide oportunități noi în segmentul LS&D, mai ales dacă clienții externalizează sisteme critice 2.
Ce ar strica teza
- Dependența de câțiva clienți mari face ca rezultatele să fie vulnerabile la schimbări de buget sau de strategie ale acestora 1.
- Presiunile de preț și concurența din partea furnizorilor cu costuri reduse ar putea limita marjele în viitor 1.
- Ciclicitatea economică și sezonalitatea pot produce fluctuații semnificative ale rezultatelor de la un trimestru la altul, mai ales dacă cererea scade într-o perioadă de vârf 1.
De urmărit
- Evoluția veniturilor și a marjei brute pe trimestru, comparativ cu exercițiul fiscal 2025Q1 2027
- Ponderea celor mai mari clienți în venituri și eventualele modificări ale contractelor cu aceștianext 10-K
- Nivelul de îndatorare sub linia de credit revolving și capacitatea de împrumut disponibilă2027
- Impactul tarifelor comerciale și al fluctuațiilor valutare asupra operațiunilor internaționalenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
RCM Technologies, Inc. este un furnizor de soluții de afaceri și tehnologie care își desfășoară activitatea prin trei segmente operaționale: Specialty Health Care, Engineering și Life Sciences, Data and Solutions (LS&D). Compania are o rețea de aproximativ 27 de birouri în America de Nord și Europa și deservește clienți din aerospațial, învățământ, energie, servicii financiare, sănătate, industrie și sectorul public 1.
Modelul de afaceri combină servicii de personal temporar și permanent cu proiecte facturate pe bază de tarife orare sau de prețuri fixe. Conform raportului anual, majoritatea serviciilor se bazează pe comenzi de cumpărare, iar contractele mai complexe au durată mai lungă și pot fi reziliate de client cu un preaviz de 60 până la 90 de zile 1.
Strategia companiei urmărește oferirea unui ciclu complet de soluții, de la concepere și proiectare până la management continuu, precum și creșterea ponderii serviciilor cu marjă mai mare. Achizițiile selective sunt considerate un instrument de extindere a capabilităților, deși industriile în care activează sunt fragmentate 1.
Segmente
Specialty Health Care
Acest segment furnizează personal medical, asistente, terapeuți și servicii de teleterapie, mai ales pentru spitale și districte școlare din Statele Unite. Segmentul a reprezentat aproximativ 51.4% din veniturile exercițiului fiscal 2025 1.
Engineering
Segmentul de inginerie acoperă energie, procese industriale și aerospațial, cu servicii de proiectare, management de proiect și EPC. A generat aproximativ 37.7% din venituri în exercițiul fiscal 2025 și are clienți importanți din aviația militară și din industria energetică 1.
Life Sciences, Data and Solutions
Acest segment oferă servicii de aplicații enterprise, infrastructură IT, automatizare a proceselor și soluții bazate pe inteligență artificială pentru industria științelor vieții. Contribuția sa la venituri a fost de aproximativ 10.9% în exercițiul fiscal 2025 1.
Piața în context
Cererea pentru personal din sănătate rămâne ridicată din cauza deficitului de asistente și a îmbătrânirii populației, iar extinderea telemedicinei și a serviciilor de sănătate mintală este o prioritate. În inginerie, tranziția energetică și investițiile în infrastructura de transport a energiei creează oportunități, iar externalizarea proiectelor IT bazate pe automatizare și AI se extinde 1.
Piața serviciilor de personal și externalizare este puternic concurențială, cu bariere mici la intrare și presiuni de preț din partea concurenților și a clienților. Compania este și ea sensibilă la ciclurile economice, iar cererea poate scădea rapid dacă bugetele clienților se reduc 1.
Tendințe
- Deficitul de personal medicalvânt din spate
Lipsa asistentelor și a altor profesioniști medicali în Statele Unite a crescut activitatea companiilor de servicii medicale, inclusiv a diviziei Specialty Health Care. Această tendință ar putea susține cererea dacă deficitul persistă 1.
- Tranziția energetică și infrastructura de transportvânt din spate
Investițiile în energie regenerabilă și modernizarea rețelei electrice necesită proiectare și servicii EPC, ceea ce ar putea aduce proiecte pentru segmentul de inginerie 1.
- Ciclicitatea economicăvânt din față
Piața în care operează compania este ciclică și sensibilă la schimbările economice, iar condițiile economice mai slabe ar putea duce la întârzieri sau anulări de cheltuieli ale clienților 1.
- Externalizarea către soluții AI și automatizaremixt
Organizațiile care adoptă AI și automatizarea proceselor caută tot mai des externalizarea sistemelor critice, ceea ce ar putea sprijini cererea pentru segmentul LS&D. Totuși, decizii bazate pe randamentul investiției pot încetini adoptarea noilor soluții 2.
Poziția concurențială
Compania concurează cu numeroase firme de personal temporar și de plasament permanent, atât la nivel global, cât și regional și local. Sursele analizate nu identifică concurenți specifici cu listare publică în Statele Unite, dar menționează presiunea din partea furnizorilor cu costuri reduse din străinătate 1.
Concurența se bazează în principal pe preț, iar compania încearcă să se diferențieze printr-o abordare orientată spre parteneriat și prin specializare pe industrii verticale. Capacitatea de a menține cota de piață depinde de succesul în atragerea și reținerea personalului calificat 1.
- Firme de personal temporar și plasament permanent
Concurenți numeroși la nivel global, național, regional și local, citați generic în raportul anual, fără identificare nominală.
- Furnizori de externalizare cu costuri reduse din străinătate
Presiune crescută a companiilor de a externaliza activități către furnizori offshore, menționată ca risc concurențial.
- Companii de consultanță în inginerie
Furnizori de servicii de proiectare și EPC care concurează pe aceleași proiecte din energie și procese industriale.
- Furnizori de servicii IT și de date
Companii care oferă soluții de automatizare, AI și infrastructură IT, concurând cu segmentul LS&D.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent31 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial13 aug. 2026
- Raport trimestrial14 mai 2026
- Raport curent04 mai 2026Item 4.01 · Situații financiare și anexe
- Raport anual03 apr. 2026
- Raport curent03 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 feb. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 dec. 2025Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)13 nov. 2025
- Raport trimestrial06 nov. 2025
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-01-03 · SEC / RCM Technologies, Inc. · 03 apr. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-04 · SEC / RCM Technologies, Inc. · 13 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / RCM Technologies, Inc. · 03 apr. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.