olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Carlisle Companies Incorporated CSL
Fabricated Rubber Products, NEC · SIC 3060 · Verticală: Cauciuc și mase plastice (SIC 30xx)
Carlisle Companies este un furnizor important de produse pentru anvelopa clădirilor, cu accent pe izolare eficientă energetic și soluții de acoperiș reduse ca manoperă, activ în principal în Statele Unite și Canada, dar și în Europa. Compania a raportat venituri de 5019.9 milioane USD în 2025 și și-a menținut marja ridicată într-un context de construcții nerevenit, ceea ce face din ea un caz de urmărit pentru investitorii atenți la ciclul de reacoperire a clădirilor și la presiunea costurilor petrochimice.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Carlisle Companies Incorporated (CSL) costa 398,82 USD (+2,97 % într-o zi), cu capitalizare 15,4 mld USD, P/E 22,6 pe un EPS diluat de 17,67 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,14 %, beta 1,00, interval pe 52 de săptămâni 295,41–418,74 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 1,5 mld USD (+8,6 % an/an), profit net de 208,1 mil USD (−2,8 % an/an), EPS diluat 5,24 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 75,4
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 300,25 – 395,73
- peste banda superioară · %B 1,03 · lățimea benzii 27,4 %
- SMA 50 / 200
- 338,53 / 352,88
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 14,79 / 8,28
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +20,5 % | −1,1 % | +21,6 pp | — |
| 3 luni | +3,5 % | −0,5 % | +4,0 pp | — |
| 6 luni | +6,6 % | +4,4 % | +2,3 pp | — |
| De la început de an | +24,7 % | +12,3 % | +12,4 pp | — |
| 1 an | +22,0 % | +13,5 % | +8,4 pp | +6,6 % |
| 3 ani | +47,4 % | +76,4 % | −29,0 pp | +18,3 % |
| 5 ani | +71,0 % | +63,7 % | +7,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,6 mld | 1,5 mld |
| Costul vânzărilor | 717,4 mil | 710,1 mil | 908,4 mil | 861,7 mil | 747,1 mil | 688,9 mil | 1,0 mld | 968,5 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 8,8 mil | 10,7 mil | 11,1 mil | 12,4 mil | 12,9 mil | 12,1 mil | 11,4 mil | 11,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 174,9 mil | 194,0 mil | 196,9 mil | 177,9 mil | 176,6 mil | 171,8 mil | 199,3 mil | 186,1 mil |
| Profit operațional | 224,0 mil | 183,6 mil | 335,0 mil | 293,9 mil | 190,0 mil | 180,3 mil | 352,5 mil | 293,2 mil |
| Amortizare și depreciere | 46,0 mil | 47,8 mil | 48,9 mil | 49,8 mil | 50,0 mil | 49,2 mil | 48,7 mil | 48,8 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 17,3 mil | 14,8 mil | 14,7 mil | 21,3 mil | 27,7 mil | 28,3 mil | 27,4 mil | 27,7 mil |
| Profit înainte de impozit | 202,0 mil | 175,0 mil | 323,6 mil | 277,8 mil | 172,4 mil | 163,2 mil | 333,7 mil | 269,9 mil |
| Impozit pe profit | 39,6 mil | 34,9 mil | 68,1 mil | 64,3 mil | 39,0 mil | 35,5 mil | 76,0 mil | 62,5 mil |
| Profit net | 162,8 mil | 143,3 mil | 255,8 mil | 214,2 mil | 127,4 mil | 127,7 mil | 255,2 mil | 208,1 mil |
| EPS diluat | 3,57 ≈ | 3,20 | 5,88 | 4,98 | 3,03 ≈ | 3,10 | 6,30 | 5,24 |
| Flux de numerar operațional | 370,6 mil | 1,8 mil | 287,1 mil ≈ | 426,9 mil ≈ | 386,0 mil | -44,7 mil | 241,8 mil ≈ | 314,1 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 36,6 mil | 29,0 mil | 28,8 mil ≈ | 33,5 mil ≈ | 39,9 mil | 28,3 mil | 41,7 mil ≈ | 36,8 mil ≈ |
| Dividende plătite | 45,0 mil | 45,2 mil | 43,1 mil ≈ | 47,0 mil ≈ | 45,8 mil | 45,7 mil | 44,4 mil ≈ | 49,5 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 419,8 mil | 400,0 mil | 300,0 mil ≈ | 300,0 mil ≈ | 300,0 mil | 250,0 mil | 250,0 mil ≈ | 350,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 75 din propriul istoric de 40 trimestre (min 10,2, mediană 19,1, max 31,3; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,5 mld | 4,5 mld | 4,0 mld | 3,8 mld | 5,4 mld | 4,6 mld | 5,0 mld | 5,0 mld |
| Venituri an/an | +19,4 % | +0,1 % | −11,5 % | −3,4 % | +42,0 % | −15,8 % | +9,1 % | +0,3 % |
| Profit net | 611,1 mil | 472,8 mil | 320,1 mil | 421,7 mil | 924,0 mil | 767,4 mil | 1,3 mld | 740,7 mil |
| Profit net an/an | +67,2 % | −22,6 % | −32,3 % | +31,7 % | +119,1 % | −16,9 % | +70,9 % | −43,5 % |
| EPS diluat | 10,02 | 8,19 | 5,80 | 7,91 | 17,56 | 15,18 | 27,82 | 17,12 |
| EPS diluat an/an | +75,5 % | −18,3 % | −29,2 % | +36,4 % | +122,0 % | −13,6 % | +83,3 % | −38,5 % |
| netă % | 13,6 % | 10,5 % | 8,1 % | 11,0 % | 17,0 % | 16,7 % | 26,2 % | 14,8 % |
| Flux de numerar liber | 218,5 mil | 614,2 mil | 601,2 mil | 286,9 mil | 817,4 mil | 1,1 mld | 917,0 mil | 970,6 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 1,1 mld USD
- Datorie financiară
- 2,9 mld USD
- Datorie netă
- 1,8 mld USD
- Capitaluri proprii
- 1,8 mld USD
- Active totale
- 6,3 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 1,61x
- Lichiditate curentă
- 3,09x
- ROE
- 34,8 %
- ROA
- 12,3 %
- Marja FCF
- 19,3 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,0 mld | 3,8 mld | 5,4 mld | 4,6 mld | 5,0 mld | 5,0 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,8 mld | 2,7 mld | 3,6 mld | 3,0 mld | 3,1 mld | 3,2 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 1,1 mld ≈ | 1,1 mld ≈ | 1,9 mld | 1,6 mld | 1,9 mld ≈ | 1,8 mld ≈ | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 45,4 mil | 16,4 mil | 19,0 mil | 28,7 mil | 35,4 mil | 47,1 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 603,2 mil | 507,8 mil | 623,5 mil | 625,2 mil | 722,8 mil | 745,4 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 487,8 mil | 573,4 mil | 1,2 mld | 982,8 mil | 1,1 mld | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 224,2 mil | 119,7 mil | 158,6 mil | 151,1 mil | 172,6 mil | 196,5 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 712,0 mil ≈ | 693,1 mil ≈ | 1,4 mld ≈ | 1,1 mld ≈ | 1,3 mld ≈ | 1,2 mld ≈ | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | — | 85,9 mil | 75,6 mil | 73,3 mil | 78,5 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 404,2 mil | 489,9 mil | 1,1 mld | 930,4 mil | 1,1 mld | 948,8 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 78,5 mil | 104,3 mil | 265,7 mil | 211,5 mil | 245,8 mil | 206,3 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit net | 320,1 mil | 421,7 mil | 924,0 mil | 767,4 mil | 1,3 mld | 740,7 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 5,80 | 7,91 | 17,56 | 15,18 | 27,82 | 17,12 | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 55,0 mil | 53,2 mil | 52,5 mil | 50,4 mil | 47,1 mil | 43,2 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 2,05 | 2,13 | 2,58 | 3,20 | 3,70 | 4,20 | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 625,2 mil
- 2024
- 722,8 mil
- 2025
- 745,4 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
- 2023
- 50,4 mil
- 2024
- 47,1 mil
- 2025
- 43,2 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 897,1 mil | 324,4 mil | 364,8 mil | 576,7 mil | 753,5 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 554,4 mil | 814,6 mil | 615,3 mil | 615,3 mil | 579,7 mil | 593,8 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 432,7 mil | 605,1 mil | 518,0 mil | 361,7 mil | 472,7 mil | 447,3 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Active curente | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 3,4 mld | 1,9 mld | 2,3 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 672,1 mil | 759,9 mil | 602,0 mil | 655,2 mil | 711,8 mil | 807,1 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 1,6 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 960,9 mil | 2,0 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Active totale | 5,9 mld | 7,2 mld | 7,2 mld | 6,6 mld | 5,8 mld | 6,3 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 284,5 mil | 432,4 mil | 273,5 mil | 245,5 mil | 261,1 mil | 233,0 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 1,1 mil | 352,0 mil | 301,7 mil | 402,7 mil | 3,2 mil | 4,8 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 2,1 mld | 2,6 mld | 2,3 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,9 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 646,2 mil | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 665,8 mil | 736,0 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 2,5 mld † | 2,6 mld † | 3,0 mld † | 2,8 mld † | 2,5 mld † | 1,8 mld † | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 1,3 mld
- 2024
- 1,5 mld
- 2025
- 1,4 mld
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 696,7 mil | 421,7 mil | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,0 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 95,5 mil | 134,8 mil | 183,5 mil | 142,2 mil | 113,3 mil | 131,2 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 601,2 mil ≈ | 286,9 mil ≈ | 817,4 mil ≈ | 1,1 mld ≈ | 917,0 mil ≈ | 970,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -122,6 mil | -1,5 mld | -61,1 mil | 352,4 mil | 1,2 mld | -240,4 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -24,7 mil | 488,1 mil | -862,0 mil | -1,3 mld | -2,1 mld | -503,7 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 112,4 mil | 112,5 mil | 134,4 mil | 160,3 mil | 172,4 mil | 181,1 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 382,4 mil | 315,6 mil | 400,0 mil | 900,0 mil | 1,6 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- 352,4 mil
- 2024
- 1,2 mld
- 2025
- -240,4 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
- 2023
- -1,3 mld
- 2024
- -2,1 mld
- 2025
- -503,7 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 58 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
(margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 15,4 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare50
- Randamente100
- Calitate80
- Bilanț și datorie68
- Creștere0
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 55,19 – 638,58 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)203,56 – 361,38 (Mijloc 263,08)WACC 8,6 % · FCFF de pornire 836,4 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 74 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 12,7 %
- Colegi: EV/EBITDA316,45 – 378,20 (Mijloc 365,85)10 firme folosite · multiplul median 13,6x · quartile 12,0x – 14,0xATR, AWI, CMT, CROX, KRT, MYE, NPO, NWL, SWIM, WMS
- Colegi: P/E310,57 – 638,58 (Mijloc 427,41)12 firme folosite · multiplul median 24,2x · quartile 17,6x – 36,1xATR, AWI, CMT, CROX, DECK, DSWL, ENTG, KRT, MYE, NKE, ONON, WMS
- Dividende actualizate (DDM)55,19 – 74,22 (Mijloc 63,31)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 58/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 20,8 % | 73 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 13,8 % | 72 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 104,5 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -2,7 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -0,8 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,9x | 36 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 9,1x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,4x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 22,6x | 64 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 14,6x | 27 (față de colegi) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 4,9 % | 61 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 8,7 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 24,7 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie68/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate80/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare50/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED (CSL). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 5,0 mld USD în 2025; creștere an/an 0,3 %; marjă netă 13,8 %; ROE 41,9 %; datorie netă/EBITDA 1,9x.
Intervalul de valoare estimat este 257,06–369,79 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 314,46 USD, prețul de 398,82 USD lasă un potențial de -21,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -26,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 58/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 20,8 %
- Marja netă: 13,8 %
- Conversia profitului în FCF: 104,5 %
- Acoperirea dobânzilor: 9,1x
- Lichiditatea curentă: 2,4x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 8,7 %
- Rata de distribuire (FCF): 24,7 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -2,7 %
- CAGR EPS 3 ani: -0,8 %
- EV/EBITDA: 14,6x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Față de mediana verticalei
Cauciuc și mase plastice (SIC 30xx) · aceeași diviziune (SIC 2 cifre) · comparată cu 18 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTGEntegris, Inc. | 21,8 mld | 55,7 | 9,6 % | 11,1 % | −1,4 % | +85 % / +37 % |
| CSLCarlisle Companies Incorporated | 15,4 mld | 22,6 | 41,9 % | 13,8 % | +0,3 % | +22 % / +47 % |
| DECKDeckers Outdoor Corp | 11,9 mld | 11,8 | 44,3 % | 19,0 % | +9,8 % | +1 % / −19 % |
| ONONOn Holding AG | 11,5 mld | 56,3 | 13,5 % | 6,8 % | +30,0 % | −12 % / +33 % |
| WMSAdvanced Drainage Systems, Inc. | 10,9 mld | 24,9 | 26,1 % | 14,0 % | +5,0 % | −5 % / +19 % |
| ATRAptarGroup, Inc | 9,3 mld | 35,6 | 9,9 % | 6,7 % | +5,4 % | +18 % / +16 % |
| AWIArmstrong World Industries, Inc. | 7,4 mld | 23,5 | 36,0 % | 18,4 % | +12,1 % | −7 % / +107 % |
| CROXCrocs, Inc. | 7,3 mld | 11,9 | 49,1 % | 16,2 % | −1,5 % | +88 % / +51 % |
| NPOEnpro Inc | 5,9 mld | 94,7 | 4,0 % | 4,9 % | +9,0 % | +25 % / +116 % |
| NWLNewell Brands Inc | 2,5 mld | — | -12,8 % | -4,4 % | −5,0 % | +61 % / −23 % |
| GTThe Goodyear Tire & Rubber Company | 1,3 mld | — | -63,9 % | -14,4 % | −3,2 % | −47 % / −67 % |
| MYEMyers Industries, Inc. | 1,1 mld | 37,6 | 9,7 % | 3,3 % | −1,3 % | +58 % / +62 % |
| KRTKarat Packaging Inc. | 1,1 mld | 21,5 | 31,2 % | 10,2 % | +10,7 % | +143 % / +149 % |
| SWIMLatham Group, Inc. | 963,2 mil | 100,2 | 2,2 % | 1,6 % | +7,4 % | +14 % / +262 % |
| LWLGLightwave Logic, Inc. | 662,9 mil | — | -34,4 % | -9.134,4 % | +147,7 % | −1 % / +8 % |
| CMTCore Molding Technologies, Inc. | 187,1 mil | 26,1 | 4,4 % | 2,4 % | −9,5 % | +12 % / +18 % |
| DSWLDeswell Industries, Inc. | 46,5 mil | 4,4 | 10,0 % | 17,3 % | −9,3 % | −19 % / +12 % |
| YHGJYunhong Green Cti Ltd. | 9,2 mil | — | -29,5 % | -14,4 % | +9,8 % | −29 % / −87 % |
| NKENIKE, Inc. | — | 19,5 | 21,6 % | 6,7 % | +0,2 % | −37 % / −63 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CSL din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 230,02 Randament total -41 % · Pe an -41 % | 408,17 Randament total 4 % · Pe an 4 % | 616,89 Randament total 56 % · Pe an 56 % |
| 3 ani | 192,10 Randament total -49 % · Pe an -20 % | 386,43 Randament total 0 % · Pe an 0 % | 645,61 Randament total 66 % · Pe an 18 % |
| 5 ani | 160,43 Randament total -56 % · Pe an -15 % | 365,85 Randament total -3 % · Pe an -1 % | 675,65 Randament total 77 % · Pe an 12 % |
- P/E la ieșire± 96,61
- Marja netă± 67,63
- Creșterea anuală a veniturilor± 59,63
- Diluare anuală± 5,68
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 30 iul. 2026; de atunci au apărut 10-Q (29 oct. 2026), 8-K (28 oct. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Carlisle Companies este un furnizor important de produse pentru anvelopa clădirilor, cu accent pe izolare eficientă energetic și soluții de acoperiș reduse ca manoperă, activ în principal în Statele Unite și Canada, dar și în Europa. Compania a raportat venituri de 5019.9 milioane USD în 2025 și și-a menținut marja ridicată într-un context de construcții nerevenit, ceea ce face din ea un caz de urmărit pentru investitorii atenți la ciclul de reacoperire a clădirilor și la presiunea costurilor petrochimice 123.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o poziție de lider în anvelopa clădirilor din America de Nord și o marjă operațională ridicată în raport cu piața, susținută de sistemul de îmbunătățire continuă 1.
- Cererea de reacoperire este stabilă și reprezintă o parte mare din afacerea comercială, ceea ce atenuează slăbiciunea construcțiilor noi 1.
- Fluxul de numerar operațional puternic permite răscumpărări de acțiuni și investiții în inovație fără a deteriora bilanțul 13.
Puncte slabe
- Compania depinde de un număr mic de clienți mari, iar pierderea unuia dintre ei ar putea afecta semnificativ veniturile 1.
- Marjele s-au comprimat în 2025 și în trimestrul al doilea din 2026, când costurile materiilor prime au crescut mai repede decât prețurile 12.
- Segmentul CWT are o marjă mult mai mică decât CCM, ceea ce îl face mai sensibil la scăderea volumelor 13.
Oportunități
- Dacă prețurile recuperează costurile, marjele ar putea reveni treptat pe parcursul celei de-a doua jumătăți a anului 2026 și în 2027 2.
- Cererea pentru eficiență energetică și economie de manoperă ar putea deschide noi produse și achiziții sinergice 13.
- O revenire a construcțiilor noi, dacă ar avea loc, ar putea susține volumele din ambele segmente 3.
Amenințări
- Creșterea costurilor petrochimice și de transport ar putea continua dacă tensiunile din Orientul Mijlociu persistă 2.
- Pierderea unui client important sau presiunea de preț din partea lanțului de distribuție ar putea afecta rezultatele 1.
- Reglementările de mediu și de climă ar putea crește costurile de conformitate și de investiții 1.
Riscuri
- Dependența de câțiva clienți mariridicat
O parte importantă a veniturilor din CCM provine de la câțiva clienți, iar reducerea achizițiilor sau trecerea la alți furnizori ar putea avea un efect semnificativ 1.
- Inflația materiilor primeridicat
Materiile prime și transportul reprezintă o parte mare din costul vânzărilor, iar creșterea lor ar putea să nu fie recuperată prin prețuri 12.
- Ciclicitatea construcțiilormediu
Segmentele companiei sunt sensibile la ciclurile construcțiilor comerciale și rezidențiale, iar o scădere prelungită ar putea reduce volumele 1.
- Achiziții și integraremediu
Strategia de creștere depinde de achiziții sinergice, iar integrarea acestora ar putea să nu aducă sinergiile așteptate sau să necesite depreciere de goodwill 1.
- Reglementări de mediu și climăscăzut
Obligațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră și legislația de mediu ar putea crește costurile și investițiile necesare 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă prețurile recuperează costurile așa cum compania se așteaptă, marjele ar putea reveni pe parcursul următoarelor trimestre 2.
- Cererea de reacoperire și eficiența energetică oferă un fond de venituri relativ stabil, chiar când construcțiile noi sunt slabe 13.
- Puterea de flux de numerar permite răscumpărări de acțiuni și investiții în inovație, ceea ce poate susține creșterea valorii pe termen lung 13.
Ce ar strica teza
- Dacă inflația materiilor prime persistă, marjele ar putea rămâne sub presiune mai mult decât se estimează 2.
- Concentrarea pe câțiva clienți mari ar putea face veniturile vulnerabile la o schimbare de comportament a acestora 1.
- Construcțiile noi nu sunt în revenire apropiată, iar dacă slăbiciunea continuă, creșterea prognozată ar putea fi mai greu de atins 3.
De urmărit
- Evoluția marjei ajustate EBITDA și a efectului prețurilor asupra costurilor materiilor primeQ3 2026
- Realizarea prognozei de venituri pentru 2026 și a stabilității marjei ajustate EBITDAnext 10-K
- Ritmul de răscumpărări de acțiuni față de ținta de 1.2 miliarde USD2026
- Evoluția cererii din construcțiile noi și efectul asupra segmentului CWT2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 30 iul. 2026; de atunci au apărut 10-Q (29 oct. 2026), 8-K (28 oct. 2026 · rezultate).
Afacerea
Carlisle Companies Incorporated își definește activitatea drept un furnizor de soluții inovatoare pentru anvelopa clădirilor, organizat în două segmente de produse pentru construcții: Carlisle Construction Materials (CCM) și Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT) 1. Strategia de cinci ani, numită Vision 2030, se bazează pe creștere organică peste piață, inovație, achiziții sinergice și un sistem de îmbunătățire continuă numit Carlisle Operating System 1. Compania se prezintă ca lider în energie eficientă și reducere a manoperei, iar compania-mamă a ales explicit un profil de pură afacere cu produse pentru clădiri 1.
Pentru 2025 compania a raportat venituri de 5019.9 milioane USD și o marjă operațională de 20.0 %, în scădere față de anul precedent, pe fondul cererii slabe din construcțiile noi și al costurilor mai mari de absorbție fixă 1. În primul semestru al anului 2026, veniturile au crescut cu 8.3 % în trimestrul al doilea, iar compania a ridicat prognoza de venituri pentru anul întreg la o creștere de ordinul medie-cifrică 23.
Compania are aproximativ 5900 de angajați la finalul lui 2025, dintre care aproape 500 sunt reprezentați de sindicate 1. Fluxul de numerar operațional a depășit un miliard de dolari în 2025, iar o parte importantă a acestuia a fost direcționată către răscumpărări de acțiuni 1.
Segmente
Carlisle Construction Materials (CCM)
CCM produce membrane și sisteme de acoperiș de tip single-ply, inclusiv EPDM, TPO și PVC, precum și izolație polyiso și panouri metalice arhitecturale, în principal pentru clădiri comerciale din Statele Unite 1. Veniturile segmentului au ajuns la 3721.7 milioane USD în 2025, iar în trimestrul al doilea din 2026 CCM a înregistrat un venit record de 1181 milioane USD, susținut de cererea de reacoperire 13.
Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT)
CWT oferă bariere de aer și vapori, sisteme de impermeabilizare, spumă poliuretanică și izolație din polistiren extrudat, cu vânzări în principal în America de Nord prin distribuție și retail 1. Veniturile segmentului au fost de 1298.2 milioane USD în 2025 și au crescut cu 10 % în trimestrul al doilea din 2026, dar marja de EBITDA ajustat s-a redus pe fondul inflației materiilor prime 13.
Achiziții și capital
Compania a efectuat achiziții de tip bolt-on în 2025, cum ar fi MTL, PFB și ThermaFoam, care au adus venituri suplimentare segmentului CWT 1. Strategia de capital include răscumpărări de acțiuni și dividende, iar pentru 2026 ținta de răscumpărări a fost ridicată la un nivel mai mare decât în anul precedent 3.
Piața în context
Piața principală a companiei este America de Nord, unde clădirile nerezidențiale sunt vechi și cer întreținere continuă, iar cererea pentru eficiență energetică și economie de manoperă rămâne ridicată 1. Segmentul de reacoperire reprezintă aproximativ 70 % din afacerea comercială de acoperișuri, ceea ce ajută la stabilizarea veniturilor când construcțiile noi sunt slabe 1.
Construcțiile noi încă nu și-au revenit, iar compania a precizat că prognoza nu presupune o revenire apropiată a acestora 3. Creșterea prețurilor materiilor prime petrochimice și a transportului ar putea afecta marjele dacă reacția prețurilor întârzie, așa cum compania recunoaște că se întâmplă de obicei 2.
Tendințe
- Cerere de reacoperire și eficiență energeticăvânt din spate
Clădirile nerezidențiale îmbătrânite au nevoie de întreținere și de izolare mai bună, ceea ce susține cererea pentru produse care reduc consumul de energie și manopera 1. Acest factor poate susține volumele chiar dacă construcțiile noi rămân slabe 13.
- Inflația materiilor prime petrochimicevânt din față
Creșterea rapidă a prețurilor petrolului și a costurilor de transport, legată de conflictul din Orientul Mijlociu, a comprimat marjele în al doilea trimestru din 2026 23. Efectul depinde de cât de repede recuperează compania costurile prin prețuri mai mari 2.
- Reducerea construcțiilor noivânt din față
Construcțiile comerciale și rezidențiale noi rămân slabe, ceea ce a redus volumele CWT și a apăsat asupra absorbției costurilor fixe 12. Dacă această slăbiciune persistă, presiunea asupra veniturilor ar putea continua 3.
- Investiții în inovație și automatizaremixt
Compania a lansat aproximativ jumătate din noile produse planificate pentru 2026 și investește în automatizare și în capacitatea internă de rășină polistirenică 23. Aceste investiții pot îmbunătăți marjele pe termen mediu, deși efectul este incert 2.
Poziția concurențială
În segmentul CCM, compania este una dintre cele patru mari producătoare de sisteme single-ply, iar concurența se desfășoară prin produse inovatoare, garanții lungi și servicii pentru clienți 1. Segmentul CWT se confruntă cu numeroși competitori, de regulă locali sau regionali, care produc o parte din gama largă a companiei 1.
Concurența include și presiunea exercitată de clienții mari, dintre care doi au reprezentat o parte importantă din venituri, iar prețul rămâne un factor de competiție în ambele segmente 1. Compania notează că noi competitori sau concurența de preț ar putea afecta rezultatele viitoare 3.
- Alți producători de sisteme single-ply
Compania menționează că este unul dintre patru mari producători din industria single-ply, fără a numi concurenții în sursele furnizate 1.
- Competitori regionali și locali în CWT
Segmentul CWT competiționează cu numeroși producători locali sau regionali, fără a fi identificați nominal în sursele furnizate 1.
- Distribuitori și clienți mari
Concentrarea clienților și consolidarea distribuitorilor pot schimba puterea de negociere a prețurilor, conform riscurilor declarate de companie 1.
- Producători de izolație și bariere de aer
Concurența din izolație și bariere de aer se dă prin prețuri și inovație, fără nume de firme în sursele analizate 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- A super el Niño threatens our food system. Here’s how farms can prepare | Liz CarlisleThe Guardian — Environment · 12 oct. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 12 oct. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 29 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial29 oct. 2026
- Raport curent28 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 sept. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial30 iul. 2026
- Raport curent29 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 apr. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial24 apr. 2026
- Raport curent23 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)17 mar. 2026
- Raport anual13 feb. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Carlisle Companies Incorporated · 13 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Carlisle Companies Incorporated · 30 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Carlisle Companies Incorporated · 29 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.