olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
YUNHONG GREEN CTI LTD. YHGJ
Fabricated Rubber Products, NEC · SIC 3060 · Verticală: Cauciuc și mase plastice (SIC 30xx)
YUNHONG GREEN CTI LTD. (YHGJ) produce baloane din folie și latex, produse novelty și film flexibil pentru ambalare, având sediul în Lake Barrington, Illinois. În primul semestru din 2026 vânzările au scăzut ușor, iar presiunile legate de elementul de heliu și de concentrarea clienților rămân în centrul atenției. Cifra de afaceri trimestrială a fost de 3,900,000 USD în al doilea trimestru din 2026, iar cea semestrială de 10054000 USD.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea YUNHONG GREEN CTI LTD. (YHGJ) costa 3,51 USD (−2,77 % într-o zi), cu capitalizare 9,2 mil USD, beta -0,62, interval pe 52 de săptămâni 2,44–5,52 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 3,9 mil USD (−28,5 % an/an), profit net de -543,0 mii USD, EPS diluat -0,22 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 66,0
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 2,19 – 3,61
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,93 · lățimea benzii 49,0 %
- SMA 50 / 200
- 2,81 / 3,08
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,19 / 0,08
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +30,0 % | −1,1 % | +31,1 pp | — |
| 3 luni | +12,5 % | −0,5 % | +13,0 pp | — |
| 6 luni | +3,2 % | +4,4 % | −1,2 pp | — |
| De la început de an | −3,3 % | +12,3 % | −15,6 pp | — |
| 1 an | −28,2 % | +13,5 % | −41,8 pp | +13,2 % |
| 3 ani | −87,5 % | +76,4 % | −163,9 pp | +26,0 % |
| 5 ani | −81,9 % | +63,7 % | −145,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,5 mil | 6,2 mil | 4,8 mil | 5,5 mil | 3,0 mil | 6,5 mil | 6,2 mil | 3,9 mil |
| Costul vânzărilor | 2,6 mil | 4,1 mil | 3,9 mil | 4,5 mil | 2,9 mil | 4,8 mil | 5,1 mil | 3,4 mil |
| Profit brut | -20,0 mii | 2,0 mil | 866,0 mii | 978,0 mii | 67,0 mii | 1,7 mil | 1,0 mil | 538,0 mii |
| Profit operațional | -991,0 mii | 902,0 mii | -178,0 mii | 19,0 mii | -983,0 mii | -908,0 mii | -98,0 mii | -320,0 mii |
| Amortizare și depreciere | 61,0 mii ≈ | 164,0 mii | 163,0 mii | 159,0 mii ≈ | 156,0 mii ≈ | 163,0 mii | 150,0 mii | 136,0 mii ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 201,0 mii | 207,0 mii | 237,0 mii | 227,0 mii | 198,0 mii | 216,0 mii | 242,0 mii | 225,0 mii |
| Profit net | -1,2 mil | 683,0 mii | -416,0 mii | -185,0 mii | -811,0 mii | -1,1 mil | -341,0 mii | -543,0 mii |
| EPS diluat | -0,47 | 0,26 ≈ | -0,18 | -0,09 | -0,31 | -0,41 ≈ | -0,15 | -0,22 |
| Flux de numerar operațional | 754,0 mii ≈ | -2,1 mil | 970,0 mii | 744,0 mii ≈ | 586,0 mii ≈ | -2,5 mil | 236,0 mii | 2,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 28,0 mii ≈ | 29,0 mii | 20,0 mii | 22,0 mii ≈ | 26,0 mii ≈ | — | 27,0 mii | 3,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 49,4 mil | 32,3 mil | 21,1 mil | 24,1 mil | 18,0 mil | 17,8 mil | 18,0 mil | 19,7 mil |
| Venituri an/an | −12,1 % | −34,7 % | −34,7 % | +14,4 % | −25,1 % | −1,4 % | +0,8 % | +9,8 % |
| Profit net | -3,6 mil | -7,1 mil | -4,4 mil | -8,3 mil | -1,5 mil | -235,0 mii | -1,5 mil | -2,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -1,00 | -1,86 | -1,52 | -2,01 | -0,22 | -0,01 | -0,07 | -1,01 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -7,3 % | -22,1 % | -21,1 % | -34,3 % | -8,1 % | -1,3 % | -8,3 % | -12,8 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | 1,2 mil | -3,8 mil | 2,2 mil | -1,4 mil | -1,6 mil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 97,0 mii USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 8,6 mil USD
- Active totale
- 22,5 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,41x
- ROE
- -26,3 %
- ROA
- -10,5 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 21,1 mil | 24,1 mil | 18,0 mil | 17,8 mil | 18,0 mil | 19,7 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 18,0 mil | 20,3 mil | 14,9 mil | 14,5 mil | 14,4 mil | 16,1 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 3,1 mil | 3,8 mil | 3,1 mil | 3,3 mil | 3,6 mil | 3,6 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 317,0 mii | 206,0 mii | 200,0 mii | 200,0 mii | 200,0 mii | 200,0 mii | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -1,0 mil | -506,0 mii | -1,1 mil | -399,0 mii | -612,0 mii | -2,1 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | — | 462,0 mii | 383,0 mii | 279,0 mii | 345,0 mii | 641,0 mii | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| EBITDA | — | -44,0 mii ≈ | -737,0 mii ≈ | -120,0 mii ≈ | -267,0 mii ≈ | -1,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,2 mil | 564,0 mii | 450,0 mii | 628,0 mii | 862,0 mii | 878,0 mii | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -2,2 mil | -7,7 mil | -1,5 mil | -235,0 mii | — | — | SEC (XBRL)· 29 mar. 2024verificat |
| Impozit pe profit | -403,1 mii | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 15 apr. 2022verificat |
| Profit net | -4,4 mil | -8,3 mil | -1,5 mil | -235,0 mii | -1,5 mil | -2,5 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -1,52 | -2,01 | -0,22 | -0,01 | -0,07 | -1,01 | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 4,7 mil | 5,9 mil | 9,3 mil | 19,5 mil | 2,3 mil | 2,7 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 19,5 mil
- 2024
- 2,3 mil
- 2025
- 2,7 mil
SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 322,2 mii | 66,0 mii | 146,0 mii | 921,0 mii | 220,0 mii | 97,0 mii | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 1,8 mil | 3,4 mil | 1,6 mil | 4,0 mil | 5,4 mil | 6,0 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 7,3 mil | 7,9 mil | 8,3 mil | 7,8 mil | 8,5 mil | 8,7 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Active curente | 19,7 mil | 12,5 mil | 10,5 mil | 13,0 mil | 14,5 mil | 15,1 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,8 mil | 1,1 mil | 922,0 mii | 864,0 mii | 4,9 mil | 4,0 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 0 | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 15 apr. 2022verificat |
| Active totale | 21,6 mil | 17,3 mil | 15,3 mil | 17,2 mil | 25,6 mil | 22,5 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 3,3 mil | 2,1 mil | 1,3 mil | 917,0 mii | 1,5 mil | 1,7 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 8,6 mil | 6,9 mil | 3,2 mil | 6,5 mil | — | — | SEC (XBRL)· 29 mar. 2024verificat |
| Datorie pe termen lung | 0 | 0 | 1,7 mil | 533,0 mii | — | — | SEC (XBRL)· 29 mar. 2024verificat |
| Datorii curente | 18,8 mil | 10,4 mil | 7,5 mil | 10,1 mil | 11,4 mil | 10,7 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | — | 13,2 mil | 12,5 mil | 13,5 mil | 14,9 mil | 13,9 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,2 mil | 4,1 mil | 2,7 mil † | 3,7 mil † | 10,7 mil † | 8,6 mil † | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,3 mil | -3,7 mil | 2,4 mil | -1,2 mil | -1,3 mil | -172,0 mii | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 115,1 mii | 122,0 mii | 163,0 mii | 221,0 mii | 331,0 mii | — | SEC (XBRL)· 15 apr. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 1,2 mil ≈ | -3,8 mil ≈ | 2,2 mil ≈ | -1,4 mil ≈ | -1,6 mil ≈ | — | SEC (XBRL)· 15 apr. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -115,1 mii | 3,4 mil | -163,0 mii | -221,0 mii | -331,0 mii | 271,0 mii | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -2,3 mil | 626,0 mii | -2,1 mil | 2,2 mil | 904,0 mii | 132,0 mii | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -221,0 mii
- 2024
- -331,0 mii
- 2025
- 271,0 mii
SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 9,2 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
33 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -14,4 % | 6 (față de colegi) | 19 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 3,0 % | 25 (pe interval fix) | 25 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -2,6x | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,4x | 51 (pe interval fix) | 13 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 6,0 % | 75 (pe interval fix) | 25 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie20/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial25/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial6/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial75/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
YUNHONG GREEN CTI LTD. (YHGJ). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 19,7 mil USD în 2025; creștere an/an 9,8 %; marjă netă -14,4 %; ROE -29,5 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Randament FCF: 6,0 %
Ce o infirmă
- Marja netă: -14,4 %
- CAGR venituri 3 ani: 3,0 %
- Acoperirea dobânzilor: -2,6x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Cauciuc și mase plastice (SIC 30xx) · aceeași diviziune (SIC 2 cifre) · comparată cu 18 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTGEntegris, Inc. | 21,8 mld | 55,7 | 9,6 % | 11,1 % | −1,4 % | +85 % / +37 % |
| CSLCarlisle Companies Incorporated | 15,4 mld | 22,6 | 41,9 % | 13,8 % | +0,3 % | +25 % / +42 % |
| DECKDeckers Outdoor Corp | 11,9 mld | 11,8 | 44,3 % | 19,0 % | +9,8 % | +1 % / −19 % |
| ONONOn Holding AG | 11,5 mld | 56,3 | 13,5 % | 6,8 % | +30,0 % | −12 % / +33 % |
| WMSAdvanced Drainage Systems, Inc. | 10,9 mld | 24,9 | 26,1 % | 14,0 % | +5,0 % | −5 % / +19 % |
| ATRAptarGroup, Inc | 9,3 mld | 35,6 | 9,9 % | 6,7 % | +5,4 % | +18 % / +16 % |
| AWIArmstrong World Industries, Inc. | 7,4 mld | 23,5 | 36,0 % | 18,4 % | +12,1 % | −7 % / +107 % |
| CROXCrocs, Inc. | 7,3 mld | 11,9 | 49,1 % | 16,2 % | −1,5 % | +88 % / +51 % |
| NPOEnpro Inc | 5,9 mld | 94,7 | 4,0 % | 4,9 % | +9,0 % | +25 % / +116 % |
| NWLNewell Brands Inc | 2,5 mld | — | -12,8 % | -4,4 % | −5,0 % | +61 % / −23 % |
| GTThe Goodyear Tire & Rubber Company | 1,3 mld | — | -63,9 % | -14,4 % | −3,2 % | −47 % / −67 % |
| MYEMyers Industries, Inc. | 1,1 mld | 37,6 | 9,7 % | 3,3 % | −1,3 % | +58 % / +62 % |
| KRTKarat Packaging Inc. | 1,1 mld | 21,5 | 31,2 % | 10,2 % | +10,7 % | +143 % / +149 % |
| SWIMLatham Group, Inc. | 963,2 mil | 100,2 | 2,2 % | 1,6 % | +7,4 % | +14 % / +262 % |
| LWLGLightwave Logic, Inc. | 662,9 mil | — | -34,4 % | -9.134,4 % | +147,7 % | −1 % / +8 % |
| CMTCore Molding Technologies, Inc. | 187,1 mil | 26,1 | 4,4 % | 2,4 % | −9,5 % | +12 % / +18 % |
| DSWLDeswell Industries, Inc. | 46,5 mil | 4,4 | 10,0 % | 17,3 % | −9,3 % | −19 % / +12 % |
| YHGJYunhong Green Cti Ltd. | 9,2 mil | — | -29,5 % | -14,4 % | +9,8 % | −28 % / −88 % |
| NKENIKE, Inc. | — | 19,5 | 21,6 % | 6,7 % | +0,2 % | −37 % / −63 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru YHGJ din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
YUNHONG GREEN CTI LTD. (YHGJ) produce baloane din folie și latex, produse novelty și film flexibil pentru ambalare, având sediul în Lake Barrington, Illinois. În primul semestru din 2026 vânzările au scăzut ușor, iar presiunile legate de elementul de heliu și de concentrarea clienților rămân în centrul atenției. Cifra de afaceri trimestrială a fost de 3,900,000 USD în al doilea trimestru din 2026, iar cea semestrială de 10054000 USD 2.
SWOT
Puncte tari
- Compania are peste patru decenii de experiență în film flexibil și deține mai multe brevete legate de produsele sale.
- Este considerată unul dintre producătorii mai mari de baloane din folie din Statele Unite, cu sute de modele.
- Automatizarea liniilor de producție a fost extinsă și sprijină controlul costurilor pe termen lung.
Puncte slabe
- Vânzările depind foarte mult de câțiva clienți mari, iar un singur retailer poate schimba rapid volumele comenzilor.
- Datoriile bancare sunt scumpe, iar garanția asupra aproape tuturor activelor limitează flexibilitatea financiară.
- Filiala din China nu a intrat încă în producție comercială, iar o parte din investiție a fost depreciată.
Oportunități
- Dacă materialele compostabile dezvoltate cu partenerii din Asia ajung la piață, compania ar putea extinde gama de produse ecologice.
- Diversificarea clienților și a canalelor de distribuție din Europa, Mexic și Australia ar putea reduce dependența de câțiva cumpărători.
- Noi linii de produse și extinderi ale gamei existente ar putea sprijini vânzările dacă se dezvoltă prin inovare internă.
Amenințări
- Volatilitatea prețului heliului poate reduce cererea pentru baloanele umplute cu heliu, cea mai mare linie a companiei.
- Tarifele și restricțiile comerciale ar putea crește costurile materiilor prime și ar putea limita transferul prețurilor către clienți.
- Concurența puternică din partea unor rivali cu resurse mult mai mari ar putea presa prețurile și marjele.
Riscuri
- Dependența de clienții mariridicat
Un număr mic de clienți generează majoritatea vânzărilor, iar schimbările lor de reaprovizionare pot afecta brusc veniturile și lichiditatea.
- Prețul heliuluiridicat
Scumpirea sau lipsa heliului poate reduce cererea pentru baloanele umplute, iar efectul asupra vânzărilor poate fi rapid.
- Îndatorare și condiții de creditmediu
Facilitățile de credit au dobânzi ridicate și garanții asupra majorității activelor, iar respectarea covenanturilor rămâne o condiție importantă.
- Filiala din Chinamediu
Investiția din China nu a început producția comercială, iar depreciările deja înregistrate arată că recuperarea ei este incertă.
- Lanțul de aprovizionare și tarifelescăzut
Tarifele și perturbările lanțului de aprovizionare pot crește costurile materialelor și pot reduce marjele dacă nu pot fi transferate.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă vânzările de primăvară și cele pentru sărbători revin, compania ar putea recupera o parte din scăderea recentă a veniturilor.
- Linia de produse ecologice cu materiale compostabile ar putea deschide o nouă piață dacă ajunge la producție comercială.
- Automatizarea și experiența de peste patru decenii în film flexibil ar putea susține marjele pe termen lung.
Ce ar strica teza
- Dacă clienții mari continuă să își reducă comenzile, vânzările ar putea scădea mai mult decât s-a anticipat.
- Costul ridicat al creditului și garanțiile asupra activelor ar putea limita capacitatea companiei de a investi.
- Dacă filiala din China rămâne fără producție comercială, investiția ar putea fi depreciată și mai mult.
De urmărit
- Evoluția vânzărilor și a comenzilor de la cei trei clienți principaliQ3 2026
- Pornirea producției comerciale în filiala din China2027
- Reînnoirea facilității de credit cu Line Financial, care expiră în aprilie 20272027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania dezvoltă, produce și vinde în Statele Unite și în mai multe alte țări produse de consum, dar și film flexibil pentru uz comercial și industrial 1. Principalele linii de produse sunt baloanele din folie și latex, împreună cu gifturile inspirate de baloane, și filmele flexibile pentru alimente și ambalaje comerciale 1. Producția se desfășoară în principal în fabrica din Lake Barrington, Illinois, unde se fac laminarea, imprimarea și conversia filmului 1.
Structura veniturilor din 2025 arată că baloanele novelty reprezentau 65% din venituri, gifturile inspirate de baloane și alte produse 29%, iar filmele flexibile doar 6% 1. Compania spune că se concentrează pe linia de bază a baloanelor din folie și produse conexe, în timp ce investește cu un risc controlat în materiale compostabile dezvoltate de un grup de companii din China controlate indirect de președintele consiliului 1. Numele Green și simbolul YHGJ reflectă această direcție, aprobată de acționari în august 2023 1.
Segmente
Gifturi inspirate de baloane și alte produse
Această linie include aranjamente de bomboane cu baloane și accesorii, iar veniturile sale au crescut în primul semestru din 2026 datorită calendarului livrărilor de Ziua Îndrăgostiților 2.
Film flexibil pentru ambalare
Filmele laminate și imprimate sunt vândute unor clienți care le convertesc în ambalaje, iar vânzările au fost inconstante din cauza numărului mic de clienți și a concurenței numeroase 2.
Piața în context
Piața baloanelor din folie s-a dezvoltat din anii 1980 și Statele Unite rămân cea mai mare piață, cu vânzări prin retail, lanțuri de magazine și distribuitori 1. Piața filmelor de ambalare este fragmentată, cu multe firme care produc sau procesează filmul pentru propriile ambalaje 1. Prețul heliului a influențat cererea, iar când a crescut peste nivelul normal clienții au redus comenzile 1.
Tendințe
- Prețul și disponibilitatea heliuluivânt din față
Balonele umplute cu heliu sunt principala linie, iar scumpirea heliului poate face clienții să renunțe temporar la ele, ceea ce ar putea reduce cererea 1.
- Tarife comerciale și costuri de importvânt din față
Tarifele asupra bunurilor din China și alte țări pot crește costul materialelor și al echipamentelor, iar compania ar putea să nu le poată transfera integral clienților 2.
- Materiale compostabile și Greenmixt
Compania dorește să livreze materiale biodegradabile dezvoltate de parteneri din Asia, ceea ce ar putea deschide noi piețe dacă produsele ajung la nivel comercial 2.
- Costul forței de muncă în zona Chicagomixt
Compania se așteaptă ca piața locală a muncii să devină mai scumpă, iar automatizarea liniilor de producție este folosită ca răspuns, ceea ce ar putea sprijini marjele pe termen lung 1.
Poziția concurențială
Industria baloanelor este foarte competitivă, cu numeroși producători, iar în SUA principalii concurenți la baloanele din folie sunt Anagram International, Pioneer Balloon Company, Convertidora International și Betallic 1. Competiția se dă după preț, calitate și condiții comerciale, iar unii concurenți au resurse financiare și de distribuție mult mai mari 1.
În filmele de ambalare piața este fragmentată, iar competiția pe calitate și preț este intensă; firma susține că poate concura prin tehnologie și sisteme adăugate la produs 1. Concurența din Europa și China pentru baloanele din folie adaugă presiune suplimentară 1.
- Anagram International
Producător de baloane din folie citat printre principalii concurenți pe piața din SUA.
- Pioneer Balloon Company
Producător de baloane din folie citat printre principalii concurenți din SUA.
- Convertidora International
Producător de baloane din folie citat printre concurenții de pe piața americană.
- Betallic
Producător de baloane din folie din SUA citat de companie printre rivalii principali.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent05 oct. 2026Acord material · Item 5.08 · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 aug. 2026
- Raport trimestrial13 mai 2026
- Raport curent27 apr. 2026Schimbări în conducere · Alte evenimente
- Raport curent31 mar. 2026Schimbări în conducere · Alte evenimente
- Raport anual23 mar. 2026
- Raport curent18 feb. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent23 ian. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent08 dec. 2025Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 dec. 2025Schimbări în conducere · Alte evenimente
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / YUNHONG GREEN CTI LTD. · 23 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / YUNHONG GREEN CTI LTD. · 07 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / YUNHONG GREEN CTI LTD. · 03 mai 2019
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.