olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Enpro Inc. NPO
Gaskets, Packg & Sealg Devices & Rubber & Plastics Hose · SIC 3050 · Verticală: Cauciuc și mase plastice (SIC 30xx)
Enpro Inc. este o companie industrială americană care proiectează garnituri, etanșări și soluții de analiză, cu o componentă importantă în industria semiconductorilor. Anul 2026 aduce o accelerare a vânzărilor, iar compania a ridicat ghidajul pe întregul an, cu vânzări de 338,8 milioane USD în trimestrul al doilea.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Enpro Inc. (NPO) costa 277,47 USD (−2,73 % într-o zi), cu capitalizare 5,9 mld USD, P/E 94,7 pe un EPS diluat de 2,93 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,46 %, beta 1,55, interval pe 52 de săptămâni 202,55–387,65 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 350,8 mil USD (+22,4 % an/an), profit net de 40,3 mil USD (+86,6 % an/an), EPS diluat 1,88 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 43,6
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 259,34 – 313,05
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,34 · lățimea benzii 18,8 %
- SMA 50 / 200
- 296,30 / 296,83
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -7,55 / -7,45
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −16,6 % | −1,1 % | −15,5 pp | — |
| 3 luni | −15,5 % | −0,5 % | −15,1 pp | — |
| 6 luni | −9,4 % | +4,4 % | −13,8 pp | — |
| De la început de an | +29,6 % | +12,3 % | +17,3 pp | — |
| 1 an | +26,2 % | +13,5 % | +12,7 pp | +6,6 % |
| 3 ani | +133,8 % | +76,4 % | +57,4 pp | +18,3 % |
| 5 ani | +176,8 % | +63,7 % | +113,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 258,4 mil | 273,2 mil | 288,1 mil | 286,6 mil | 295,4 mil | 303,0 mil | 338,8 mil | 350,8 mil |
| Costul vânzărilor | 149,1 mil | 155,0 mil | 163,3 mil | 166,4 mil | 171,1 mil | 173,0 mil | 189,8 mil | 197,6 mil |
| Profit brut | 109,3 mil | 118,2 mil | 124,8 mil | 120,2 mil | 124,3 mil | 130,0 mil | 149,0 mil | 153,2 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 76,9 mil | 75,8 mil | 79,2 mil | 78,9 mil | 89,6 mil | 85,3 mil | 89,8 mil | 89,4 mil |
| Profit operațional | 32,2 mil | 41,8 mil | 45,7 mil | 40,9 mil | 33,2 mil | 43,5 mil | 57,7 mil | 63,3 mil |
| Amortizare și depreciere | 25,3 mil | 25,2 mil | 25,2 mil | 25,2 mil | 27,2 mil | 27,5 mil | 27,1 mil | 27,4 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 9,5 mil | 9,2 mil | 9,0 mil | 6,9 mil | 8,9 mil | 9,4 mil | 8,7 mil | 8,7 mil |
| Profit înainte de impozit | 19,7 mil | 32,3 mil | 35,5 mil | 32,1 mil | -42,3 mil | 33,9 mil | 32,9 mil | 54,5 mil |
| Impozit pe profit | 5,8 mil | 7,8 mil | 9,1 mil | 10,5 mil | -10,3 mil | 6,5 mil | 5,8 mil | 14,2 mil |
| Profit net | 13,9 mil | 24,5 mil | 26,4 mil | 21,6 mil | -32,0 mil | 27,4 mil | 27,1 mil | 40,3 mil |
| EPS diluat | 0,66 ≈ | 1,15 | 1,25 | 1,01 | -1,51 ≈ | 1,29 | 1,27 | 1,88 |
| Flux de numerar operațional | — | 21,0 mil | 52,2 mil ≈ | 65,3 mil ≈ | — | 39,6 mil | 51,3 mil ≈ | 81,9 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 10,3 mil | 8,0 mil | 9,9 mil ≈ | 11,9 mil ≈ | 12,2 mil | 12,2 mil | 15,6 mil ≈ | 12,1 mil ≈ |
| Dividende plătite | 6,3 mil | 6,6 mil | 6,6 mil ≈ | 6,5 mil ≈ | 6,5 mil | 6,9 mil | 6,9 mil ≈ | 6,8 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 85 din propriul istoric de 39 trimestre (min 0,0, mediană 4,8, max 182,9; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,5 mld | 1,2 mld | 800,0 mil | 840,4 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,0 mld | 1,1 mld |
| Venituri an/an | +17,0 % | −21,3 % | −33,6 % | +5,0 % | +30,8 % | −3,6 % | −1,0 % | +9,0 % |
| Profit net | 19,6 mil | 38,3 mil | 177,6 mil | 177,9 mil | 205,1 mil | 22,2 mil | 72,9 mil | 40,5 mil |
| Profit net an/an | −96,4 % | +95,4 % | +363,7 % | +0,2 % | +15,3 % | −89,2 % | +228,4 % | −44,4 % |
| EPS diluat | 0,94 | 1,85 | 8,64 | 8,57 | 9,83 | 1,05 | 3,45 | 1,91 |
| EPS diluat an/an | −96,2 % | +96,8 % | +367,0 % | −0,8 % | +14,7 % | −89,3 % | +228,6 % | −44,6 % |
| netă % | 1,3 % | 3,2 % | 22,2 % | 21,2 % | 18,7 % | 2,1 % | 7,0 % | 3,5 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 114,7 mil USD
- Datorie financiară
- 655,3 mil USD
- Datorie netă
- 540,6 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,5 mld USD
- Active totale
- 2,7 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,42x
- Lichiditate curentă
- 2,32x
- ROE
- 2,7 %
- ROA
- 1,6 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 800,0 mil | 840,4 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,0 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 514,5 mil | 512,3 mil | 675,9 mil | 632,5 mil | 603,9 mil | 655,8 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 285,5 mil | 328,1 mil | 423,3 mil | 426,8 mil | 444,8 mil | 487,5 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 9,4 mil | 9,8 mil | 10,1 mil | 9,5 mil | 10,9 mil | 13,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 230,2 mil | 260,3 mil | 282,8 mil | 284,2 mil | 296,3 mil | 323,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 29,1 mil | 65,4 mil | 72,2 mil | 76,8 mil | 142,3 mil | 161,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 56,6 mil | 63,8 mil | 103,1 mil | 94,5 mil | 100,3 mil | 102,8 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 85,7 mil ≈ | 129,2 mil ≈ | 175,3 mil ≈ | 171,3 mil ≈ | 242,6 mil ≈ | 264,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 16,5 mil | 16,2 mil | 35,6 mil | 45,0 mil | 40,9 mil | 34,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -23,5 mil | 66,0 mil | 28,3 mil | 37,7 mil | 94,4 mil | 57,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -2,5 mil | 8,7 mil | 24,4 mil | 30,8 mil | 21,5 mil | 17,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit net | 177,6 mil | 177,9 mil | 205,1 mil | 22,2 mil | 72,9 mil | 40,5 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 8,64 | 8,57 | 9,83 | 1,05 | 3,45 | 1,91 | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 20,5 mil | 20,8 mil | 20,9 mil | 21,0 mil | 21,1 mil | 21,2 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,04 | 1,04 | 1,12 | 1,16 | 1,20 | 1,24 | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 284,2 mil
- 2024
- 296,3 mil
- 2025
- 323,4 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
- 2023
- 21,0 mil
- 2024
- 21,1 mil
- 2025
- 21,2 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 229,5 mil | 338,1 mil | 334,4 mil | 369,8 mil | 236,3 mil | 114,7 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 139,1 mil | 135,9 mil | 151,9 mil | 142,6 mil | 138,8 mil | 153,8 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active curente | 579,0 mil | 804,7 mil | 684,2 mil | 650,3 mil | 512,3 mil | 437,7 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 195,0 mil | 184,3 mil | 185,2 mil | 193,8 mil | 193,2 mil | 221,5 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 605,1 mil | 948,0 mil | 863,8 mil | 808,4 mil | 896,2 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active totale | 2,1 mld | 3,0 mld | 2,6 mld | 2,5 mld | 2,5 mld | 2,7 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 69,8 mil | 72,0 mil | 73,4 mil | 68,7 mil | 66,0 mil | 71,6 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | 149,3 mil | 0 | 8,1 mil | 16,0 mil | 200,0 mii | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 487,5 mil | 963,9 mil | 775,1 mil | 638,7 mil | 624,1 mil | 655,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 202,0 mil | 386,3 mil | 211,5 mil | 196,4 mil | 198,0 mil | 188,7 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 956,7 mil | 1,7 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,1 mld † | 1,3 mld † | 1,4 mld † | 1,4 mld † | 1,4 mld † | 1,5 mld † | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiții (capex) | 13,4 mil | 14,9 mil | 29,4 mil | 33,9 mil | 29,1 mil | 42,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | — | — | — | -7,4 mil | -241,5 mil | -316,9 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -167,3 mil | 618,2 mil | -402,1 mil | -170,9 mil | -50,5 mil | -17,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 21,7 mil | 22,4 mil | 23,4 mil | 24,3 mil | 25,3 mil | 26,2 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 5,3 mil | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 01 mar. 2022verificat |
- 2023
- -7,4 mil
- 2024
- -241,5 mil
- 2025
- -316,9 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
- 2023
- -170,9 mil
- 2024
- -50,5 mil
- 2025
- -17,4 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 28 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 5,9 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare8
- Randamente7
- Calitate37
- Bilanț și datorie66
- Creștere5
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 16,29 – 179,71 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDA156,40 – 179,71 (Mijloc 176,39)8 firme folosite · multiplul median 13,6x · quartile 12,2x – 13,8xATR, AWI, CMT, CSL, KRT, MYE, SWIM, WMS
- Colegi: P/E57,02 – 104,46 (Mijloc 68,82)13 firme folosite · multiplul median 23,5x · quartile 19,5x – 35,6xATR, AWI, CMT, CROX, CSL, DECK, DSWL, ENTG, KRT, MYE, NKE, ONON, WMS
- Dividende actualizate (DDM)16,29 – 21,91 (Mijloc 18,69)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 28/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 8,1 % | 36 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | 4,9 % | 39 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 1,3 % | 11 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -42,1 % | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,4x | 55 (față de colegi) | 13 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 5,5x | 62 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,1x | 100 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 94,7x | 7 (față de colegi) | 13 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 20,6x | 9 (față de colegi) | 13 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,5 % | 7 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie66/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere5/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate37/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial7/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare8/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
ENPRO INC (NPO). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,1 mld USD în 2025; creștere an/an 9,0 %; marjă netă 4,9 %; ROE 4,0 %; datorie netă/EBITDA 1,4x.
Intervalul de valoare estimat este 57,02–104,46 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 68,82 USD, prețul de 277,47 USD lasă un potențial de -75,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -303,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 28/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 2,1x
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 1,3 %
- CAGR EPS 3 ani: -42,1 %
- P/E (TTM): 94,7x
- EV/EBITDA: 20,6x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,5 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Cauciuc și mase plastice (SIC 30xx) · aceeași diviziune (SIC 2 cifre) · comparată cu 18 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTGEntegris, Inc. | 21,8 mld | 55,7 | 9,6 % | 11,1 % | −1,4 % | +85 % / +37 % |
| CSLCarlisle Companies Incorporated | 15,4 mld | 22,6 | 41,9 % | 13,8 % | +0,3 % | +25 % / +42 % |
| DECKDeckers Outdoor Corp | 11,9 mld | 11,8 | 44,3 % | 19,0 % | +9,8 % | +1 % / −19 % |
| ONONOn Holding AG | 11,5 mld | 56,3 | 13,5 % | 6,8 % | +30,0 % | −12 % / +33 % |
| WMSAdvanced Drainage Systems, Inc. | 10,9 mld | 24,9 | 26,1 % | 14,0 % | +5,0 % | −5 % / +19 % |
| ATRAptarGroup, Inc | 9,3 mld | 35,6 | 9,9 % | 6,7 % | +5,4 % | +18 % / +16 % |
| AWIArmstrong World Industries, Inc. | 7,4 mld | 23,5 | 36,0 % | 18,4 % | +12,1 % | −7 % / +107 % |
| CROXCrocs, Inc. | 7,3 mld | 11,9 | 49,1 % | 16,2 % | −1,5 % | +88 % / +51 % |
| NPOEnpro Inc | 5,9 mld | 94,7 | 4,0 % | 4,9 % | +9,0 % | +26 % / +134 % |
| NWLNewell Brands Inc | 2,5 mld | — | -12,8 % | -4,4 % | −5,0 % | +61 % / −23 % |
| GTThe Goodyear Tire & Rubber Company | 1,3 mld | — | -63,9 % | -14,4 % | −3,2 % | −47 % / −67 % |
| MYEMyers Industries, Inc. | 1,1 mld | 37,6 | 9,7 % | 3,3 % | −1,3 % | +58 % / +62 % |
| KRTKarat Packaging Inc. | 1,1 mld | 21,5 | 31,2 % | 10,2 % | +10,7 % | +143 % / +149 % |
| SWIMLatham Group, Inc. | 963,2 mil | 100,2 | 2,2 % | 1,6 % | +7,4 % | +14 % / +262 % |
| LWLGLightwave Logic, Inc. | 662,9 mil | — | -34,4 % | -9.134,4 % | +147,7 % | −1 % / +8 % |
| CMTCore Molding Technologies, Inc. | 187,1 mil | 26,1 | 4,4 % | 2,4 % | −9,5 % | +12 % / +18 % |
| DSWLDeswell Industries, Inc. | 46,5 mil | 4,4 | 10,0 % | 17,3 % | −9,3 % | −19 % / +12 % |
| YHGJYunhong Green Cti Ltd. | 9,2 mil | — | -29,5 % | -14,4 % | +9,8 % | −29 % / −87 % |
| NKENIKE, Inc. | — | 19,5 | 21,6 % | 6,7 % | +0,2 % | −37 % / −63 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru NPO din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 160,69 Randament total -42 % · Pe an -42 % | 284,54 Randament total 3 % · Pe an 3 % | 429,21 Randament total 55 % · Pe an 55 % |
| 3 ani | 146,14 Randament total -46 % · Pe an -19 % | 292,10 Randament total 7 % · Pe an 2 % | 485,18 Randament total 77 % · Pe an 21 % |
| 5 ani | 132,91 Randament total -50 % · Pe an -13 % | 299,86 Randament total 10 % · Pe an 2 % | 548,44 Randament total 101 % · Pe an 15 % |
- P/E la ieșire± 73,03
- Marja netă± 51,12
- Creșterea anuală a veniturilor± 43,28
- Diluare anuală± 4,30
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Pe scurt
Enpro Inc. este o companie industrială americană care proiectează garnituri, etanșări și soluții de analiză, cu o componentă importantă în industria semiconductorilor. Anul 2026 aduce o accelerare a vânzărilor, iar compania a ridicat ghidajul pe întregul an, cu vânzări de 338,8 milioane USD în trimestrul al doilea 3.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu cu produse proprietare, cu bariere ridicate la intrare și o pondere importantă de vânzări recurente din piața de înlocuire 1.
- Creșterea semnificativă a ajustatului EBITDA și a fluxului de numerar din ultimul semestru 23.
- Bilanț considerat solid de conducere, care a permis achiziții și reducerea datoriei revolving 3.
Puncte slabe
- Dependența segmentului AST de un număr mic de clienți din semiconductori, unul dintre ei reprezentând o parte mare din vânzările consolidate 1.
- Expunerea la piețe ciclice, în special la vehicule comerciale, unde cererea din America de Nord a rămas slabă 3.
- Costurile în creștere pentru operațiuni și cheltuielile legate de pasivele de mediu moștenite au presat profitabilitatea trimestrială 3.
Oportunități
- Cererea pentru tehnologii de ultimă generație în semiconductori și biofarmaceutice ar putea susține creșterea segmentelor AST și Sealing Technologies 13.
- Integrarea achizițiilor recente în analiză și producția single-use ar putea extinde oferta de soluții 12.
- Piața de înlocuire și serviciile recurente ar putea crește veniturile previzibile dacă cererea din industrie se îmbunătățește 1.
Amenințări
- Tarifele și tensiunile comerciale ar putea crește costul materiilor prime și reduce cererea din anumite regiuni 12.
- Accesul la anumite materii prime rare ar putea fi perturbat dacă sursele actuale se restrâng 1.
- Concurenții mai mari, cu resurse financiare mai mari, ar putea presa prețurile și cota de piață 1.
Riscuri
- Dependența de clienți din semiconductoriridicat
Un singur client a reprezentat o parte importantă din vânzările consolidate, iar pierderea acestei relații ar putea afecta rezultatele din segmentul AST 1.
- Ciclicitatea piețelorridicat
Scăderi prelungite în semiconductori, în industria chimică sau în vehicule grele ar putea reduce cererea și prețurile medii de vânzare 1.
- Tarife și restricții comercialemediu
Noile tarife sau restricțiile la export ar putea crește costurile și reduce competitivitatea produselor fabricate în anumite țări 12.
- Răspunderea pentru produsemediu
Produsele folosite în aplicații critice pot genera reclamații de răspundere sau rechemări, iar asigurarea ar putea să nu acopere toate pierderile 1.
- Pasive de mediu moștenitescăzut
Creșterea rezervelor pentru pasive ecologice vechi poate reduce profitul net în trimestrele următoare 3.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă accelerarea din semiconductori se menține, segmentul AST ar putea continua să crească mai rapid decât restul companiei, susținut de marje în creștere 3.
- Ghidajul ridicat pentru 2026 arată încredere conducerii în cererea din Sealing Technologies și în integrarea achizițiilor recente 3.
- Ponderea mare a vânzărilor recurente și a pieței de înlocuire ar putea reduce volatilitatea veniturilor pe termen lung 1.
Ce ar strica teza
- Concentrarea clienților din semiconductori ar putea expune compania la o scădere bruscă dacă un client important își reduce comenzile 1.
- Slăbiciunea persistentă din vehiculele comerciale din America de Nord ar putea limita creșterea Sealing Technologies 3.
- Datoria totală și cheltuielile de integrare a achizițiilor ar putea limita flexibilitatea financiară dacă cererea scade 3.
De urmărit
- Realizarea ghidajului revizuit pentru venituri și ajustatul EBITDA2026
- Creșterea organică a segmentului AST în a doua parte a anului2026
- Evoluția cererii din vehicule comerciale din America de NordQ1 2027
- Integrarea achizițiilor AlpHa și Overlook și contribuția lor la marjenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Afacerea
Enpro Inc. s-a desprins în 2002 din Goodrich Corporation și se prezintă drept o companie de tehnologie industrială orientată spre aplicații critice în semiconductori, procesare industrială, vehicule comerciale, generare de energie, aerospațial, alimentație și biofarmaceutice 1. Vânzările din continuare au fost de 1143,3 milioane USD în 2025, față de 1048,7 milioane USD în 2024 1. Compania are 15 facilități principale de producție și servicii în 8 țări, iar cea mai mare parte a vânzărilor provine din Statele Unite 1.
Segmente
Sealing Technologies
Segmentul include diviziile Garlock, STEMCO și Technetics și produce garnituri, etanșări dinamice, ambalaje de compresie, componente pentru vehicule comerciale și instrumente de analiză, cu o pondere importantă a pieței de înlocuire. Vânzările au fost de 732,4 milioane USD în 2025 1.
Advanced Surface Technologies
Segmentul AST prelucrează, curăță, acoperă și reface componente pentru echipamentele de fabricare a cipurilor și realizează filtre optice cu acoperiri subțiri. Vânzările au fost de 411,6 milioane USD în 2025, iar o parte importantă este legată de un număr mic de clienți din industria semiconductorilor 1.
Piața în context
Semiconductorii au reprezentat 32,1% din vânzările externe din 2025, iar industria generală, 26,2% 1. Piețele sunt ciclice, iar cererea din semiconductori poate varia rapid, în funcție de investițiile fabricanților de echipamente 1. Pentru 2026, compania a raportat cerere solidă pentru produsele destinate producției de cipuri de ultimă generație 3.
Tendințe
- Cererea din semiconductorivânt din spate
Creșterea cererii pentru producția de cipuri avansate a dus la o accelerare a vânzărilor din segmentul AST, iar conducerea se așteaptă la o creștere și mai puternică în a doua parte a anului 2026, dacă tendința se menține 3.
- Tarifele și comerțul internaționalvânt din față
Tarifele și restricțiile comerciale pot crește costul materialelor și pot reduce cererea din anumite piețe, iar compania a menționat că unele materii prime rare sunt legate indirect de China 1.
- Cererea din vehicule comercialevânt din față
Cererea din America de Nord pentru vehicule comerciale a rămas slabă în a doua parte a semestrului, ceea ce a limitat creșterea vânzărilor din Sealing Technologies 3.
- Achizițiile și integrarea lormixt
Achizițiile din 2024 și 2025 au adus noi capacități în analiză și biofarmaceutice, dar pot aduce și costuri de integrare și investiții suplimentare 13.
Poziția concurențială
Compania spune că se diferențiază prin inginerie aplicată, fiabilitate și mărci cu reputație de lungă durată, însă concurează intens în aproape toate domeniile și unii rivali sunt mai mari și mai bine finanțați 1. Clienții din semiconductori tind să reducă numărul de furnizori, ceea ce poate înăspri concurența 1.
- Concurenți mai mari din domeniul etanșărilor și componentelor industriale
Sursele descriu rivali cu resurse financiare mai mari, dar nu îi nominalizează, astfel că nu se poate atribui un simbol bursier.
- Furnizorii de produse din aceeași categorie cu prețuri mai mici
Sursele menționează concurența din partea producătorilor cu costuri mai mici din străinătate, fără a-i identifica.
- Producătorii de echipamente pentru semiconductori care își internalizează operațiunile
Riscul ca clienții să renunțe la externalizare este menționat în surse, fără indicarea unor companii concrete.
- Rivali din analiza lichidelor și gazelor
Segmentul de analiză concurează cu furnizori de senzori și instrumente, fără a fi nominalizați în sursele date.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial03 nov. 2026
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 mai 2026
- Raport curent05 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 apr. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent20 apr. 2026Schimbări în conducere
- Convocare AGA (proxy)23 mar. 2026
- Raport anual19 feb. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Enpro Inc. · 19 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Enpro Inc. · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Enpro Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.