olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Parsons Corporation PSN
Services-Computer Integrated Systems Design · SIC 7373 · Verticală: Services-Computer Integrated Systems Design (SIC 7373)
Parsons este un furnizor de soluții tehnologice și servicii de inginerie pentru apărare, informații și infrastructură critică, cu clienți guvernamentali și private. Compania a raportat un venit de 6,4 miliarde de dolari în exercițiul fiscal 2025 și rămâne în atenție prin contractele noi și prin acțiunile de reconfigurare a portofoliului din 2026.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Parsons Corporation (PSN) costa 52,41 USD (+1,26 % într-o zi), cu capitalizare 5,5 mld USD, P/E 38,2 pe un EPS diluat de 1,37 USD în ultimele 12 luni, beta 0,84, interval pe 52 de săptămâni 40,32–86,61 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 1,7 mld USD (+1,8 % an/an), profit net de 54,2 mil USD (−15,5 % an/an), EPS diluat 0,51 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 68,9
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 40,57 – 54,13
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,87 · lățimea benzii 28,6 %
- SMA 50 / 200
- 45,91 / 53,66
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 2,05 / 1,38
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +24,5 % | −2,0 % | +26,5 pp | — |
| 3 luni | +9,7 % | −2,2 % | +11,9 pp | — |
| 6 luni | +1,4 % | +4,3 % | −2,9 pp | — |
| De la început de an | −15,2 % | +10,6 % | −25,8 pp | — |
| 1 an | −34,1 % | +10,5 % | −44,6 pp | −33,2 % |
| 3 ani | −14,9 % | +73,7 % | −88,6 pp | −27,7 % |
| 5 ani | +42,1 % | +61,7 % | −19,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,7 mld |
| Costul vânzărilor | 1,4 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,3 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 264,6 mil | 244,1 mil | 252,1 mil | 260,2 mil | 259,8 mil | 267,9 mil | 260,2 mil | 285,5 mil |
| Profit operațional | 99,8 mil | 109,2 mil | 95,7 mil | 108,0 mil | 105,2 mil | 95,7 mil | 1,3 mil | 103,8 mil |
| Amortizare și depreciere | 25,7 mil | 27,4 mil | 28,6 mil | 29,8 mil | 30,6 mil | 35,9 mil | 36,6 mil | 34,1 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 12,5 mil | 12,2 mil | 12,6 mil | 13,5 mil | 13,0 mil | 16,0 mil | 16,4 mil | 16,3 mil |
| Profit înainte de impozit | 88,1 mil | 100,8 mil | 89,2 mil | 97,8 mil | 94,7 mil | 81,3 mil | 3,8 mil | 87,9 mil |
| Impozit pe profit | 18,7 mil | 19,0 mil | 18,7 mil | 16,0 mil | 19,9 mil | 16,1 mil | 4,2 mil | 20,4 mil |
| Profit net | 54,2 mil | 66,2 mil | 55,2 mil | 64,1 mil | 55,6 mil | 52,9 mil | -15,2 mil | 54,2 mil |
| EPS diluat | 0,49 | 0,60 | 0,50 | 0,59 | 0,51 ≈ | 0,49 | -0,14 | 0,51 |
| Flux de numerar operațional | 126,8 mil | -11,8 mil | 159,8 mil ≈ | 162,9 mil ≈ | 167,5 mil | -3,7 mil | 57,6 mil ≈ | 268,7 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 18,8 mil | 13,5 mil | 9,4 mil ≈ | 13,1 mil ≈ | 31,9 mil | 14,9 mil | 16,1 mil ≈ | 17,9 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 15,0 mil | 25,0 mil | 15,0 mil ≈ | 25,0 mil ≈ | 60,0 mil | 35,0 mil | 15,0 mil ≈ | 60,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 47 din propriul istoric de 30 trimestre (min 25,0, mediană 42,6, max 62,2; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,6 mld | 4,0 mld | 3,9 mld | 3,7 mld | 4,2 mld | 5,4 mld | 6,8 mld | 6,4 mld |
| Venituri an/an | +18,0 % | +11,1 % | −0,9 % | −6,6 % | +14,6 % | +29,7 % | +24,0 % | −5,7 % |
| Profit net | 222,3 mil | 120,5 mil | 98,5 mil | 64,1 mil | 96,7 mil | 161,1 mil | 235,1 mil | 241,1 mil |
| Profit net an/an | +128,4 % | −45,8 % | −18,2 % | −35,0 % | +50,9 % | +66,7 % | +45,9 % | +2,6 % |
| EPS diluat | 2,78 | 1,30 | 0,97 | 0,59 | 0,87 | 1,42 | 2,12 | 2,20 |
| EPS diluat an/an | +139,7 % | −53,2 % | −25,4 % | −39,2 % | +47,5 % | +63,2 % | +49,3 % | +3,8 % |
| netă % | 6,2 % | 3,0 % | 2,5 % | 1,8 % | 2,3 % | 3,0 % | 3,5 % | 3,8 % |
| Flux de numerar liber | 255,4 mil | 152,6 mil | 255,1 mil | 184,5 mil | 206,9 mil | 367,3 mil | 474,4 mil | 410,4 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 466,4 mil USD
- Datorie financiară
- 1,2 mld USD
- Datorie netă
- 771,4 mil USD
- Capitaluri proprii
- 2,8 mld USD
- Active totale
- 5,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,45x
- Lichiditate curentă
- 1,75x
- ROE
- 9,1 %
- ROA
- 4,3 %
- Marja FCF
- 6,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,9 mld | 3,7 mld | 4,2 mld | 5,4 mld | 6,8 mld | 6,4 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 3,0 mld | 2,8 mld | 3,2 mld | 4,2 mld | 5,3 mld | 4,9 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 876,9 mil ≈ | 852,8 mil ≈ | 946,7 mil ≈ | 1,2 mld ≈ | 1,4 mld ≈ | 1,4 mld ≈ | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 729,1 mil | 757,2 mil | 777,4 mil | 869,9 mil | 955,0 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 177,8 mil | 132,4 mil | 185,7 mil | 288,4 mil | 428,1 mil | 418,1 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 128,0 mil | 144,2 mil | 120,5 mil | 120,0 mil | 99,3 mil | 116,5 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 305,8 mil ≈ | 276,7 mil ≈ | 306,2 mil ≈ | 408,3 mil ≈ | 527,3 mil ≈ | 534,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 21,0 mil | 17,7 mil | 23,2 mil | 31,5 mil | 51,6 mil | 51,3 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 161,4 mil | 112,6 mil | 166,2 mil | 264,1 mil | 367,7 mil | 382,5 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 42,5 mil | 23,6 mil | 39,7 mil | 56,1 mil | 77,0 mil | 73,6 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Profit net | 98,5 mil | 64,1 mil | 96,7 mil | 161,1 mil | 235,1 mil | 241,1 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,97 | 0,59 | 0,87 | 1,42 | 2,12 | 2,20 | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 101,2 mil | 112,1 mil | 113,5 mil | 115,1 mil | 112,2 mil | 109,7 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 869,9 mil
- 2024
- 955,0 mil
- 2025
- 1,0 mld
SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat
- 2023
- 115,1 mil
- 2024
- 112,2 mil
- 2025
- 109,7 mil
SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 483,6 mil | 342,6 mil | 262,5 mil | 272,9 mil | 453,5 mil | 466,4 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 698,6 mil | 598,3 mil | 717,3 mil | 915,6 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Active curente | 1,8 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 2,1 mld | 2,5 mld | 2,7 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 121,0 mil | 104,2 mil | 96,1 mil | 99,0 mil | 111,6 mil | 151,1 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 246,0 mil | 207,8 mil | 254,1 mil | 275,6 mil | 349,9 mil | 325,9 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Active totale | 3,9 mld | 3,8 mld | 4,2 mld | 4,8 mld | 5,5 mld | 5,8 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 225,7 mil | 196,3 mil | 201,4 mil | 242,8 mil | 207,6 mil | 250,5 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 50,0 mil | 0 | — | 0 | 463,4 mil | 0 | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 540,0 mil | 591,9 mil | 743,6 mil | 746,0 mil | 784,1 mil | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,2 mld | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,4 mld | 1,9 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 2,1 mld | 1,9 mld | 2,1 mld | 2,4 mld | 3,0 mld | 3,0 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,1 mld | 2,4 mld | 2,5 mld | 2,8 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
- 2023
- 275,6 mil
- 2024
- 349,9 mil
- 2025
- 325,9 mil
SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 289,2 mil | 205,6 mil | 237,5 mil | 407,7 mil | 523,6 mil | 478,4 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 34,0 mil | 21,1 mil | 30,6 mil | 40,4 mil | 49,2 mil | 68,0 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 255,1 mil ≈ | 184,5 mil ≈ | 206,9 mil ≈ | 367,3 mil ≈ | 474,4 mil ≈ | 410,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -346,4 mil | -240,9 mil | -417,5 mil | -376,0 mil | -556,7 mil | -255,6 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 348,2 mil | -106,5 mil | 100,4 mil | -21,9 mil | 218,7 mil | -214,1 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 0 | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 feb. 2022verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 21,7 mil | 22,0 mil | 11,0 mil | 25,0 mil | 125,0 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -376,0 mil
- 2024
- -556,7 mil
- 2025
- -255,6 mil
SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat
- 2023
- -21,9 mil
- 2024
- 218,7 mil
- 2025
- -214,1 mil
SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 53 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 5,5 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare80
- Bilanț și datorie45
- Calitate28
- Creștere47
- Randamente85
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 37,65 – 186,51 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)70,15 – 121,41 (Mijloc 89,28)WACC 8,4 % · FCFF de pornire 456,9 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 77 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -5,5 %
- Colegi: EV/Venit43,21 – 186,51 (Mijloc 82,95)13 firme folosite · multiplul median 1,6x · quartile 0,9x – 3,3xCACI, CREX, DAIC, FUSE, GDDY, HCTI, JKHY, KD, LDOS, OTEX, RBBN, SAIC, WAY
- Colegi: EV/EBITDA37,65 – 55,37 (Mijloc 44,17)6 firme folosite · multiplul median 12,9x · quartile 11,4x – 15,6xASUR, CACI, GDDY, LDOS, SAIC, WAY
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 53/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 22,2 % | 0 (pe interval fix) | 11 % |
| Marja EBIT · Calitate | 4,8 % | 65 (față de colegi) | 9 % |
| Marja FCF · Calitate | 6,5 % | 26 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 14,9 % | 60 (pe interval fix) | 17 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | -5,7 % | 22 (față de colegi) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 2,4x | 43 (față de colegi) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,6x | 47 (pe interval fix) | 6 % |
| EV/Venit · Evaluare | 1,0x | 65 (față de colegi) | 17 % |
| Randament FCF · Evaluare | 7,4 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,1 % | 85 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie45/100 · 2/2 factori cu valoare
- Creștere47/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate28/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente85/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare80/100 · 2/2 factori cu valoare
Memo
Parsons Corporation (PSN). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 6,4 mld USD în 2025; creștere an/an -5,7 %; marjă netă 2,3 %; ROE 5,7 %; datorie netă/EBITDA 2,4x.
Intervalul de valoare estimat este 43,21–121,41 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 82,95 USD, prețul de 52,41 USD lasă un potențial de 58,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 36,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 53/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Randament FCF: 7,4 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 3,1 %
Ce o infirmă
- Marja brută: 22,2 %
- Marja FCF: 6,5 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): -5,7 %
Față de mediana verticalei
Services-Computer Integrated Systems Design (SIC 7373) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDOSLeidos Holdings, Inc. | 16,4 mld | 12,1 | 28,2 % | 8,0 % | +3,1 % | −30 % / +26 % |
| GDDYGoDaddy Inc. | 14,3 mld | 16,2 | — | 18,6 % | +8,3 % | −7 % / +18 % |
| CACICACI International Inc | 14,0 mld | 25,9 | 12,5 % | 5,5 % | +10,9 % | +2 % / +97 % |
| JKHYJack Henry & Associates, Inc. | 12,6 mld | 25,7 | 24,0 % | 19,8 % | +7,1 % | +3 % / +13 % |
| IONQIonQ, Inc. | 11,3 mld | — | -60,8 % | -553,3 % | +201,9 % | −40 % / +142 % |
| OTEXOpen Text Corp | 6,4 mld | 10,3 | 16,2 % | 12,3 % | +1,5 % | −21 % / −34 % |
| SAICScience Applications International Corporation | 6,3 mld | 17,6 | 25,7 % | 5,1 % | −2,9 % | +75 % / +28 % |
| WAYWaystar Holding Corp. | 5,7 mld | 42,9 | 3,7 % | 10,7 % | +16,5 % | −20 % / indisponibil |
| PSNParsons Corporation | 5,5 mld | 38,2 | 5,7 % | 2,3 % | −5,7 % | −34 % / −15 % |
| KDKyndryl Holdings, Inc. | 3,7 mld | 46,2 | 7,6 % | 0,6 % | +0,2 % | −35 % / −7 % |
| AGYSAgilysys, Inc. | 3,5 mld | 78,5 | 13,6 % | 12,9 % | +15,9 % | −0 % / +42 % |
| NTCTNetscout Systems Inc | 2,8 mld | 23,3 | 7,5 % | 13,7 % | +4,5 % | +42 % / +90 % |
| AURAurora Innovation, Inc. | 2,6 mld | — | -45,7 % | -13.328,6 % | indisponibil | −3 % / +86 % |
| PONYPony AI Inc. | 2,1 mld | — | -10,3 % | -148,9 % | +20,0 % | −65 % / indisponibil |
| OSPNOneSpan Inc. | 872,9 mil | 13,2 | 26,8 % | 27,5 % | +0,0 % | +94 % / +136 % |
| TLSTelos Corporation | 378,2 mil | — | -14,9 % | -8,1 % | +52,2 % | −12 % / +23 % |
| SLPSimulations Plus, Inc. | 374,2 mil | 46,7 | 6,2 % | 9,9 % | +13,1 % | indisponibil / indisponibil |
| SMRTSmartrent, Inc. | 310,4 mil | — | -8,4 % | -13,0 % | −12,9 % | −6 % / −48 % |
| ASURAsure Software, Inc. | 293,6 mil | — | -1,9 % | — | +24,3 % | +22 % / +22 % |
| VEEAVeea Inc. | 281,2 mil | — | — | -2.491,9 % | +56,6 % | −55 % / −98 % |
| RBBNRibbon Communications Inc. | 275,9 mil | 22,5 | 5,0 % | 2,3 % | +1,3 % | −46 % / −28 % |
| KDKKodiak AI, Inc. | 220,7 mil | — | — | -4.259,6 % | −74,6 % | −82 % / indisponibil |
| UISUnisys Corp | 171,4 mil | — | — | -21,7 % | −2,9 % | −12 % / −51 % |
| AIOSAIOS Tech Inc. | 138,9 mil | — | -208,9 % | -4.359,1 % | −98,5 % | −87 % / −86 % |
| MRLNMerlin, Inc. | 91,5 mil | — | — | — | indisponibil | −92 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru PSN din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 34,85 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 61,33 Randament total 17 % · Pe an 17 % | 92,00 Randament total 76 % · Pe an 76 % |
| 3 ani | 41,26 Randament total -21 % · Pe an -8 % | 80,97 Randament total 54 % · Pe an 16 % | 132,27 Randament total 152 % · Pe an 36 % |
| 5 ani | 48,86 Randament total -7 % · Pe an -1 % | 106,91 Randament total 104 % · Pe an 15 % | 190,15 Randament total 263 % · Pe an 29 % |
- P/E la ieșire± 20,24
- Marja netă± 14,17
- Creșterea anuală a veniturilor± 10,58
- Diluare anuală± 1,19
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 29 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (28 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (28 oct. 2026).
Pe scurt
Parsons este un furnizor de soluții tehnologice și servicii de inginerie pentru apărare, informații și infrastructură critică, cu clienți guvernamentali și private. Compania a raportat un venit de 6,4 miliarde de dolari în exercițiul fiscal 2025 și rămâne în atenție prin contractele noi și prin acțiunile de reconfigurare a portofoliului din 2026.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o rată de câștig ridicată și relații de lungă durată cu clienții guvernamentali 1.
- Portofoliul acoperă șase piețe în creștere și include capabilități diferențiate în cyber, apărare antirachetă și infrastructură 1.
- Rezerva de contracte a crescut față de anul precedent, ceea ce oferă vizibilitate asupra veniturilor viitoare 2.
Puncte slabe
- Dependența de un singur client guvernamental și de un contract confidențial care se reduce creează concentrare ridicată a veniturilor 1.
- Rezultatele din al doilea trimestru 2026 au arătat sarcini mari pe programe și pierderi din proiecte în asociere 3.
- Marjele pe segmentul Federal Solutions au scăzut, iar fluxul de numerar operațional s-a redus față de anul precedent 3.
Oportunități
Riscuri
- Dependența de guvernul federalridicat
Guvernul SUA este cel mai mare client, iar o deteriorare a relațiilor ar putea afecta veniturile 1.
- Reducerea contractului confidențialridicat
Volumul de lucru pe un contract major se reduce, ceea ce afectează veniturile segmentului Federal Solutions 2.
- Sarcini pe programe și pe asocieriridicat
Sarcinile pe programele programate pentru cedare și pe un proiect în asociere au redus rezultatele trimestriale 3.
- Întârzieri în finanțarea guvernamentalămediu
Finanțarea anuală și rezoluțiile temporare pot întârzia plățile și începerea proiectelor 1.
- Riscuri în zonele de conflictmediu
Operațiunile din Orientul Mijlociu pot fi afectate de instabilitate politică și militară 13.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă rezervele de contracte și rata de câștig se mențin, veniturile viitoare ar putea deveni mai previzibile, iar creșterea segmentului Critical Infrastructure ar putea compensa presiunea din Federal Solutions 23.
- Reconfigurarea portofoliului ar putea îmbunătăți marjele pe termen lung dacă programele slabe sunt cedate fără sarcini suplimentare 3.
- Cererea pentru apărare antirachetă și securitate cibernetică ar putea genera contracte noi pe mai mulți ani 13.
Ce ar strica teza
- Dacă sarcinile pe programe și pierderile din asocieri se repetă, profitabilitatea ar putea rămâne sub nivelul așteptat 3.
- Concentrarea pe un singur client guvernamental și reducerea unui contract mare ar putea afecta veniturile în trimestrele următoare 12.
- Fluxul de numerar operațional redus și investițiile în inventar ar putea limita flexibilitatea financiară dacă cererea încetinește 3.
De urmărit
- Evoluția marjei ajustate EBITDA după eliminarea sarcinilorQ3 2026
- Rata raportului de rezervare și nivelul rezervei finanțateQ3 2026
- Calendarul cedării programelor din Federal Solutions2026
- Orientarea actualizată a veniturilor pentru exercițiul fiscal 2026next 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 29 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (28 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (28 oct. 2026).
Afacerea
Parsons își desfășoară activitatea prin două segmente raportabile, Federal Solutions și Critical Infrastructure, și oferă integrare de sisteme, managementul programelor, servicii de proiectare inginerească și dezvoltare de produse. Potrivit raportului anual pentru 2025, Federal Solutions a contribuit cu 51% din venituri, iar Critical Infrastructure cu 49% 1. Compania descrie un portofoliu de șase piețe în creștere, inclusiv cyber și război electronic, spațiu și apărare antirachetă, protecția infrastructurii critice, transporturi, apă și mediu, precum și dezvoltare urbană 1.
Segmentul Federal Solutions furnizează tehnologie avansată agențiilor guvernamentale americane, în special pentru misiuni de informații, apărare și spațiu. Guvernul SUA și agențiile sale reprezintă practic întregul venit al segmentului 1. În același timp, Parsons a menționat că un singur client federal a depășit 20% din venitul companiei în 2025, iar un contract confidențial mare se află în curs de reducere 1.
Segmentul Critical Infrastructure oferă planificare, inginerie, management de programe și servicii digitale pentru poduri, șosele, transport feroviar, apă și ape uzate, cu clienți de stat, municipali și din sectorul privat. Compania a fost clasată de Engineering News Record drept cel mai bun manager de programe din lume 1. În 2026, segmentul a înregistrat o creștere organică susținută în Orientul Mijlociu 3.
Segmente
Federal Solutions
Segmentul livrează soluții pentru apărare, informații, război electronic, sisteme spațiale și apărare antirachetă, prin unitățile Defense & Intelligence și Engineered Systems 1. În al doilea trimestru din 2026, venitul a scăzut cu 6% față de anul precedent, iar ajustat EBITDA a fost negativ, din cauza unor sarcini legate de programe programate pentru cedare 3.
Critical Infrastructure
Segmentul acoperă proiecte de transport, apă, mediu și dezvoltare urbană, cu o marjă mai stabilă în comparație cu Federal Solutions. În al doilea trimestru din 2026, venitul a crescut cu 5% față de anul precedent, iar creșterea a fost susținută de Orientul Mijlociu 3.
Piața în context
Parsons activează pe piețe finanțate în mare parte de bugetele guvernamentale pentru apărare, informații și infrastructură, precum și de investițiile în sisteme de transport și apă. Compania a raportat un raport de rezervare de 1,3 pentru primele șase luni din 2026, ceea ce indică o cerere solidă pentru serviciile sale 2. Cererea pentru soluții bazate pe inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare antirachetă este citată ca principală direcție de creștere 13.
Piața este fragmentată, cu numeroși competitori de la firme mici specializate la mari companii multinaționale. Finanțarea publică rămâne sensibilă la negocierile bugetare, la rezoluțiile temporare și la schimbările politice, ceea ce poate afecta calendarul contractelor 1.
Tendințe
- Cererea pentru apărare antirachetă și spațiuvânt din spate
Programe precum Golden Dome și contractele de sisteme de rachete ar putea susține creșterea segmentului Federal Solutions dacă finanțarea se menține 13.
- Proiecte de infrastructură în Orientul Mijlociuvânt din spate
Creșterea organică din regiune indică o cerere solidă pentru proiectele de infrastructură, chiar dacă există tensiuni regionale 3.
- Bugete federale incertevânt din față
Întârzierile în aprobarea bugetelor și rezoluțiile temporare pot amâna contractele guvernamentale și reduce veniturile previzibile 1.
- Reconfigurarea portofoliuluimixt
Acțiunile de cedare a unor programe pot îmbunătăți profitabilitatea pe termen lung, dar au generat pierderi și sarcini semnificative în 2026 3.
Poziția concurențială
Parsons concurează pe baza expertizei tehnice, inovației, capacității de livrare și a relațiilor cu clienții, precum și pe baza personalului cu autorizații de securitate 1. Sursele nu identifică un set de competitori nominali; concurența vine dintr-un număr mare de întreprinderi, de la firme de nișă la corporații multimiliardare 1.
Compania susține că rata sa de câștig, ridicată în perioada recentă, și contractele de re-competiție sunt avantaje competitive importante 1. Riscul principal rămâne presiunea prețurilor și marjele mai mici pe contractele cu volum mare de materiale 3.
- Firme de inginerie și servicii guvernamentale de nișă
Sursele menționează un număr mare de întreprinderi mici și medii, fără a le numi.
- Corporații multimiliardare de servicii pentru apărare
Concurența vine și de la companii de mari dimensiuni, fără nume precizate în surse.
- Firme de construcții și management de infrastructură
Pe segmentul Critical Infrastructure, concurența vine de la firme cu experiență în proiecte mari.
- Furnizori de tehnologie pentru războiul electronic și securitate cibernetică
Piața de tehnologii avansate pentru apărare include și societăți specializate, nenumite în surse.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- FlowX.AI numește un nou Chief Marketing Officer. Mike Parsons vine de la QualitanceEconomedia · 04 nov. 2026 · RO
- Kane Parsons, creatorul „Backrooms”: Ascensiunea tânărului YouTuber care a devenit regizor fenomen la Hollywood - JurnalulSurge — Google News · 18 sept. 2026 · RO
- Parsons’ Pullback May Give Defense and Infrastructure Investors a Second LookYahoo Finance — News · 07 sept. 2026 · EN
- Everyone’s Chasing AI Defense Names. Parsons (PSN) Just Landed a Seabed-to-Space Contract and an Upgrade.Yahoo Finance — News · 28 aug. 2026 · EN
- Kane Parsons becomes youngest film-maker to open at No 1 in the US with BackroomsThe Guardian World · 01 iun. 2026 · RO
Depuneri SEC
- Raport curent28 oct. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial28 oct. 2026
- Raport curent28 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial29 iul. 2026
- Raport curent29 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial29 apr. 2026
- Raport curent15 apr. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent17 mar. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)02 mar. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Parsons Corporation · 11 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Parsons Corporation · 29 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Parsons Corporation · 29 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.