olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Alpha Pro Tech, Ltd. APT
Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies · SIC 3842 · Verticală: Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies (SIC 3842)
Alpha Pro Tech produce echipamente de protecție de unică folosință și produse de izolare pentru construcții, vânzând în principal în Statele Unite. În al doilea trimestru din 2026 vânzările au crescut la 18,7 milioane USD, iar compania nu are datorii, dar piața locuințelor rămâne slabă.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) costa 5,74 USD (+3,24 % într-o zi), cu capitalizare 58,6 mil USD, P/E 14,1 pe un EPS diluat de 0,41 USD în ultimele 12 luni, beta 0,57, interval pe 52 de săptămâni 4,34–6,64 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 18,7 mil USD (+12,0 % an/an), profit net de 1,8 mil USD (+46,8 % an/an), EPS diluat 0,18 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 58,6
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 5,30 – 5,90
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,74 · lățimea benzii 10,8 %
- SMA 50 / 200
- 5,41 / 5,20
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,04 / 0,04
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −0,2 % | −2,0 % | +1,8 pp | — |
| 3 luni | +17,1 % | −2,2 % | +19,3 pp | — |
| 6 luni | +22,1 % | +4,3 % | +17,9 pp | — |
| De la început de an | +29,3 % | +10,6 % | +18,7 pp | — |
| 1 an | +25,6 % | +10,5 % | +15,1 pp | −2,5 % |
| 3 ani | +44,2 % | +73,7 % | −29,4 pp | −4,2 % |
| 5 ani | +11,2 % | +61,7 % | −50,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 14,3 mil | 13,8 mil | 13,8 mil | 16,7 mil | 14,8 mil | 13,9 mil | 14,6 mil | 18,7 mil |
| Costul vânzărilor | 8,8 mil | 8,6 mil | 8,4 mil | 10,5 mil | 8,9 mil | 8,7 mil | 9,1 mil | 11,7 mil |
| Profit brut | 5,5 mil | 5,2 mil | 5,4 mil | 6,1 mil | 5,9 mil | 5,1 mil | 5,5 mil | 7,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 4,5 mil | 4,4 mil | 4,7 mil | 4,6 mil | 4,6 mil | 4,0 mil | 4,7 mil | 4,7 mil |
| Profit operațional | 737,0 mii | 674,0 mii | 455,0 mii | 1,3 mil | 1,1 mil | 952,0 mii | 580,0 mii | 2,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 245,0 mii | 139,0 mii | 243,0 mii | 240,0 mii | 203,0 mii | 239,0 mii | 250,0 mii | 268,0 mii |
| Impozit pe profit | 237,0 mii | 233,0 mii | 159,0 mii | 367,0 mii | 317,0 mii | 295,0 mii | 183,0 mii | 558,0 mii |
| Profit net | 862,0 mii | 847,0 mii | 613,0 mii | 1,2 mil | 976,0 mii | 698,0 mii | 702,0 mii | 1,8 mil |
| EPS diluat | 0,08 | 0,07 ≈ | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,07 ≈ | 0,07 | 0,18 |
| Flux de numerar operațional | 5,3 mil ≈ | 2,4 mil | -4,0 mil | 2,1 mil ≈ | 3,9 mil ≈ | 318,0 mii | 12,0 mii | 2,2 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 2,1 mil ≈ | 1,4 mil | 135,0 mii | 138,0 mii ≈ | 99,0 mii ≈ | 267,0 mii | 117,0 mii | 142,0 mii ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,0 mil | 721,0 mii | 1,2 mil | 830,0 mii | 624,0 mii | 713,0 mii | 0 | 99,0 mii |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 49 din propriul istoric de 39 trimestre (min 5,3, mediană 14,5, max 23,3; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 46,6 mil | 46,7 mil | 102,7 mil | 68,6 mil | 62,0 mil | 61,2 mil | 57,8 mil | 59,1 mil |
| Venituri an/an | +5,9 % | +0,1 % | +120,1 % | −33,2 % | −9,7 % | −1,2 % | −5,5 % | +2,3 % |
| Profit net | 3,6 mil | 3,0 mil | 26,9 mil | 6,8 mil | 3,3 mil | 4,2 mil | 3,9 mil | 3,5 mil |
| Profit net an/an | +37,7 % | −17,2 % | +796,3 % | −74,9 % | −51,4 % | +27,6 % | −6,2 % | −10,1 % |
| EPS diluat | 0,26 | 0,23 | 1,92 | 0,50 | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,33 |
| EPS diluat an/an | +44,4 % | −11,5 % | +734,8 % | −74,0 % | −48,0 % | +34,6 % | 0,0 % | −5,7 % |
| netă % | 7,8 % | 6,4 % | 26,2 % | 9,8 % | 5,3 % | 6,8 % | 6,8 % | 6,0 % |
| Flux de numerar liber | 1,4 mil | 1,8 mil | 17,1 mil | -3,0 mil | 3,8 mil | 7,7 mil | 1,9 mil | 1,7 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 17,0 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 62,5 mil USD
- Active totale
- 74,1 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 12,94x
- ROE
- 5,7 %
- ROA
- 4,8 %
- Marja FCF
- 2,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 102,7 mil | 68,6 mil | 62,0 mil | 61,2 mil | 57,8 mil | 59,1 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 52,2 mil | 43,3 mil | 40,3 mil | 38,4 mil | 34,9 mil | 36,6 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 50,5 mil | 25,3 mil | 21,7 mil | 22,8 mil | 22,9 mil | 22,5 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 18,2 mil | 16,6 mil | 16,2 mil | 17,8 mil | 18,6 mil | 17,8 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 31,6 mil | 7,9 mil | 4,7 mil | 4,1 mil | 3,4 mil | 3,8 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 729,0 mii | 817,0 mii | 814,0 mii | 925,0 mii | 873,0 mii | 925,0 mii | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 32,3 mil ≈ | 8,7 mil ≈ | 5,5 mil ≈ | 5,1 mil ≈ | 4,3 mil ≈ | 4,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026derivat |
| Impozit pe profit | 5,4 mil | 1,7 mil | 1,1 mil | 1,2 mil | 1,1 mil | 1,1 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Profit net | 26,9 mil | 6,8 mil | 3,3 mil | 4,2 mil | 3,9 mil | 3,5 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 1,92 | 0,50 | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 14,0 mil | 13,5 mil | 12,8 mil | 11,9 mil | 11,2 mil | 10,6 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 17,8 mil
- 2024
- 18,6 mil
- 2025
- 17,8 mil
SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat
- 2023
- 11,9 mil
- 2024
- 11,2 mil
- 2025
- 10,6 mil
SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 23,3 mil | 16,3 mil | 16,3 mil | 20,4 mil | 18,6 mil | 17,0 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 8,1 mil | 3,4 mil | 5,4 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 16 mar. 2023verificat |
| Stocuri | 16,7 mil | 25,0 mil | 24,4 mil | 20,1 mil | 22,7 mil | 23,6 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Active curente | 55,2 mil | 53,0 mil | 52,6 mil | 53,1 mil | 50,6 mil | 52,5 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 4,4 mil | 6,1 mil | 5,7 mil | 5,6 mil | 8,5 mil | 8,2 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 55,0 mii | 55,0 mii | 55,0 mii | 55,0 mii | 55,0 mii | 55,0 mii | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 7,0 mii | 3,0 mii | 1,0 mii | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 13 mar. 2024verificat |
| Active totale | 68,7 mil | 67,0 mil | 64,8 mil | 68,8 mil | 73,7 mil | 74,1 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 2,0 mil | 528,0 mii | 674,0 mii | 802,0 mii | 1,3 mil | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 5,9 mil | 2,7 mil | 2,4 mil | 2,6 mil | 3,1 mil | 4,1 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 9,1 mil | 5,3 mil | 4,0 mil | 7,2 mil | 11,5 mil | 11,7 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 58,8 mil † | 61,8 mil † | 60,8 mil † | 61,6 mil † | 62,2 mil † | 62,5 mil † | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 18,3 mil | -480,0 mii | 4,3 mil | 8,5 mil | 5,7 mil | 2,4 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 1,1 mil | 2,5 mil | 492,0 mii | 792,0 mii | 3,8 mil | 639,0 mii | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 17,1 mil ≈ | -3,0 mil ≈ | 3,8 mil ≈ | 7,7 mil ≈ | 1,9 mil ≈ | 1,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -862,0 mii | -2,5 mil | — | -792,0 mii | -3,8 mil | -639,0 mii | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -668,0 mii | -4,0 mil | -3,8 mil | -3,6 mil | -3,7 mil | -3,4 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 2,7 mil | 4,4 mil | 3,9 mil | 4,0 mil | 4,5 mil | 3,3 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -792,0 mii
- 2024
- -3,8 mil
- 2025
- -639,0 mii
SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 58,3 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 58,6 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
58 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 10,98 – 19,31 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E10,98 – 19,31 (Mijloc 13,60)8 firme folosite · multiplul median 33,3x · quartile 26,9x – 47,3xALGN, CDRE, EW, ISRG, MSA, SNN, STE, ZBH
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 58,3 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 6,8 % | 68 (față de colegi) | 11 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 139,0 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -1,6 % | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 8,3 % | 55 (pe interval fix) | 14 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 17,0x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 14,1x | 100 (față de colegi) | 18 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 10,0 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,5 % | 35 (pe interval fix) | 11 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere28/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate84/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial35/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare100/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Alpha Pro Tech, Ltd. (APT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 59,1 mil USD în 2025; creștere an/an 2,3 %; marjă netă 6,8 %; ROE 6,6 %.
Intervalul de valoare estimat este 10,98–19,31 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 13,60 USD, prețul de 5,74 USD lasă un potențial de 136,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 57,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 58,3 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 139,0 %
- Lichiditatea curentă: 17,0x
- P/E (TTM): 14,1x
- Randament FCF: 10,0 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -1,6 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies (SIC 3842) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 23 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRGIntuitive Surgical, Inc. | 152,8 mld | 53,3 | 18,0 % | 25,5 % | +20,5 % | −23 % / +42 % |
| EWEdwards Lifesciences Corporation | 54,9 mld | 54,8 | 9,5 % | 15,4 % | +11,5 % | +10 % / +41 % |
| SNNSmith & Nephew plc | 28,5 mld | 45,3 | 11,8 % | 10,1 % | +6,1 % | −2 % / +25 % |
| STESTERIS plc | 22,6 mld | 28,0 | 11,4 % | 13,3 % | +8,7 % | −13 % / +15 % |
| ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc. | 18,5 mld | 23,6 | 6,4 % | 9,5 % | +7,2 % | −0 % / −17 % |
| ALGNAlign Technology, Inc. | 11,7 mld | 28,7 | 10,2 % | 10,0 % | +0,9 % | +12 % / −23 % |
| MSAMsa Safety Inc | 6,8 mld | 22,8 | 22,1 % | 15,0 % | +3,7 % | +10 % / +2 % |
| ESTAEstablishment Labs Holdings Inc. | 2,0 mld | — | -175,3 % | -15,8 % | +27,1 % | −3 % / +161 % |
| ENOVEnovis Corp | 1,4 mld | — | -54,3 % | -48,0 % | +6,7 % | −19 % / −51 % |
| CDRECadre Holdings, Inc. | 1,3 mld | 38,0 | 10,6 % | 5,3 % | +7,5 % | −28 % / −4 % |
| AVRAnteris Technologies Global Corp. | 596,4 mil | — | -75,1 % | -4.619,3 % | −29,2 % | +49 % / indisponibil |
| COCHEnvoy Medical, Inc. | 549,6 mil | — | — | -11.304,8 % | +7,1 % | +749 % / +216 % |
| ZJYLJin Medical International Ltd. | 483,7 mil | 309,0 | 4,1 % | 5,8 % | −12,0 % | −39 % / −87 % |
| SMTISanara Medtech Inc. | 297,0 mil | — | -147,7 % | -29,2 % | +19,0 % | +55 % / −0 % |
| INGNInogen, Inc. | 191,6 mil | — | -13,1 % | -6,9 % | +3,9 % | +2 % / +24 % |
| LAKELakeland Industries, Inc. | 88,7 mil | — | -19,6 % | -14,0 % | +15,2 % | −41 % / −39 % |
| NTRBNutriband Inc. | 73,9 mil | — | -100,7 % | -430,4 % | −4,8 % | +23 % / +140 % |
| APTAlpha Pro Tech, Ltd. | 58,6 mil | 14,1 | 6,6 % | 6,8 % | +2,3 % | +26 % / +44 % |
| CLGNCollPlant Biotechnologies Ltd | 54,2 mil | — | -117,6 % | -484,6 % | +360,4 % | −81 % / −92 % |
| MYOMyomo, Inc. | 51,5 mil | — | -123,8 % | -33,5 % | +25,7 % | +46 % / −58 % |
| MLSSMilestone Scientific Inc. | 29,2 mil | — | -121,7 % | -44,0 % | +4,0 % | +6 % / −61 % |
| LFWDLifeward Ltd. | 17,2 mil | — | -225,6 % | -141,3 % | −14,1 % | −13 % / −90 % |
| CUPRCuprina Holdings (Cayman) Limited | 14,1 mil | — | -1.115,0 % | -9.366,7 % | +9,2 % | −64 % / indisponibil |
| BBLGBone Biologics Corporation | 1,2 mil | — | -47,5 % | — | 0,0 % | −77 % / −98 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru APT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 3,22 Randament total -44 % · Pe an -44 % | 5,70 Randament total -1 % · Pe an -1 % | 8,62 Randament total 50 % · Pe an 50 % |
| 3 ani | 2,75 Randament total -52 % · Pe an -22 % | 5,53 Randament total -4 % · Pe an -1 % | 9,22 Randament total 61 % · Pe an 17 % |
| 5 ani | 2,36 Randament total -59 % · Pe an -16 % | 5,36 Randament total -7 % · Pe an -1 % | 9,87 Randament total 72 % · Pe an 11 % |
- P/E la ieșire± 1,38
- Marja netă± 0,97
- Creșterea anuală a veniturilor± 0,84
- Diluare anuală± 0,08
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Alpha Pro Tech produce echipamente de protecție de unică folosință și produse de izolare pentru construcții, vânzând în principal în Statele Unite. În al doilea trimestru din 2026 vânzările au crescut la 18,7 milioane USD, iar compania nu are datorii, dar piața locuințelor rămâne slabă 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania nu are datorii, are casă disponibilă și lichiditate ridicată, ceea ce îi dă flexibilitate operațională 3.
- Mărcile și produsele proprii au recunoaștere în piețele principale, iar compania are capacitate de producție proprie în SUA 1.
- Dependența de tarifele asupra importurilor din China este redusă, ceea ce poate constitui un avantaj față de concurenții care importă din această țară 1.
Puncte slabe
- Vânzările depind mult de câțiva clienți mari, iar aceștia nu sunt obligați contractual să cumpere cantități fixe 1.
- Compania este mică în raport cu concurenții, cu resurse de marketing și de dezvoltare mult mai limitate 1.
- Activitatea din India se desfășoară printr-o asociere minoritară, ceea ce limitează controlul asupra operațiunilor 1.
Oportunități
- O redresare a construcțiilor de locuințe ar putea sprijini cererea pentru segmentul Building Supply dacă finanțarea se îmbunătățește 3.
- Cererea pentru echipament de protecție în sectorul farmaceutic, electronic și medical ar putea crește dacă clienții noi sunt câștigați 1.
- Recuperarea suplimentară a tarifelor plătite ar putea aduce venituri neașteptate, dacă procesele legale se soluționează favorabil 3.
Amenințări
- Tarifele noi și războaiele comerciale ar putea crește costurile și reduce competitivitatea pe piețele internaționale 1.
- Pierderea unui client mare ar putea afecta grav vânzările și rezultatele operaționale 1.
- Protecția proprietății intelectuale s-a diminuat după expirarea brevetelor, iar concurenții ar putea copia produse 1.
Riscuri
- Concentrarea cliențilorridicat
Un număr mic de clienți generează o parte importantă din venituri, iar un client a reprezentat peste jumătate din creanțe la sfârșitul anului 2025 1.
- Tarife și comerț internaționalridicat
Tarifele și măsurile de retorsiune ar putea crește costurile, perturba aprovizionarea și limita accesul la unele piețe 12.
- Dependența de producția din Asia și Indiamediu
Producția contractată în Asia, Mexic și prin parteneriatul din India ar putea fi afectată de instabilitate politică, schimburi valutare sau întreruperi logistice 1.
- Ciclul construcțiilor rezidențialemediu
Vânzările de produse pentru construcții depind de numărul de locuințe noi, iar ratele ipotecare ridicate ar putea prelungi slăbiciunea cererii 3.
- Protecția proprietății intelectualescăzut
Brevetele au expirat, iar în unele țări protecția este slabă, ceea ce ar putea reduce avantajul competitiv 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Compania are casă, fără datorii și a crescut vânzările în al doilea trimestru din 2026, depășind piața construcțiilor 3.
- Rambursările tarifare și marjele îmbunătățite ar putea susține profitabilitatea dacă tendința continuă 3.
- Dacă piața locuințelor își revine, segmentul Building Supply ar putea beneficia de o cerere mai mare 3.
Ce ar strica teza
- Vânzările depind de câțiva clienți mari, iar pierderea unuia ar putea reduce semnificativ rezultatele 1.
- Creșterea din trimestrul doi a fost parțial determinată de prețuri mai mari din cauza tarifelor, iar marja brută fără rambursare a scăzut 3.
- Industria construcțiilor rămâne slabă, iar compania recunoaște că o revenire modestă este așteptată abia în 2027 3.
De urmărit
- Evoluția vânzărilor pe segmentul Building Supply și a numărului de porniri de construcțiiQ3 2026
- Recuperarea suplimentară a tarifelor IEEPA și efectul asupra profituluinext 10-Q
- Pondere clienților mari în vânzări și în creanțenext 10-K
- Evoluția constrângerilor din lanțul de aprovizionare și a costurilor de producție2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Alpha Pro Tech, Ltd. este societatea-mamă a Alpha Pro Tech, Inc. și a Alpha ProTech Engineered Products, Inc., cu sediul executiv în Aurora, Ontario, Canada 1. Compania dezvoltă, fabrică și comercializează îmbrăcăminte de protecție de unică folosință și produse de control al infecțiilor pentru camere curate, industrie, farmaceutică, medicină și stomatologie, precum și produse de izolare pentru construcții 1. Vânzările în 2025 au fost de 59,142 milioane USD, aproape în totalitate în Statele Unite 1.
Producția este împărțită între fabricile proprii din Nogales și Valdosta, parteneriatul de 41,66% din Harmony Plastics în India și contractori din Asia și Mexic 1. Lanțul de aprovizionare a avut în ultimii ani constrângeri de materii prime, forță de muncă și întârzieri de transport, care au limitat uneori capacitatea de a răspunde cererii 1.
Piața în context
Cererea pentru produsele de construcții depinde de numărul de locuințe noi, iar în al doilea trimestru din 2026 numărul de porniri ale construcțiilor de case unifamiliale a scăzut cu 4,2%, după o scădere de 6,5% în primul trimestru 3. Compania descrie perspectiva pentru restul anului 2026 ca fiind una de piață moale, dar relativ stabilă, cu o creștere modestă posibilă în 2027 dacă condițiile economice și de finanțare se îmbunătățesc 3.
Piața de îmbrăcăminte de protecție este legată de industria farmaceutică, dispozitive medicale, electronică și sectorul medical, iar vânzările depind mult de câțiva clienți mari și de distribuitori 1. Industria de acoperișuri a raportat o scădere de 10,0% a livrărilor în al doilea trimestru din 2026 față de anul anterior 3.
Tendințe
- Politica tarifară a SUAmixt
Tarifele asupra importurilor au crescut și pot crește costurile și perturba aprovizionarea, dar compania a precizat că procură foarte puțin din China, ceea ce ar putea avea un efect favorabil față de concurenți 1. În 2026 compania a primit rambursări parțiale ale tarifelor IEEPA, iar recuperarea suplimentară rămâne incertă 3.
- Ciclul construcțiilor rezidențialemixt
Ratele ipotecare, costurile de construcție și accesibilitatea locuințelor au ținut sub presiune numărul de construcții noi, ceea ce afectează vânzările de membrane și subpardoseli 3. O revenire a construcțiilor ar putea sprijini segmentul Building Supply dacă condițiile de finanțare se îmbunătățesc 3.
- Cererea pentru echipament de protecțievânt din spate
Cererea pentru îmbrăcăminte de protecție a crescut în 2026, în parte datorită vânzărilor către un mare partener internațional și distribuitori, iar compania observă că pandemiile au avut în trecut efecte puternice asupra cererii pentru măști 13.
- Concentrarea clienților și a sursei de producțievânt din față
Un client a reprezentat 24% din venituri în 2025, iar dependența de furnizori externi și de parteneriatul din India ar putea crește riscul dacă relațiile se schimbă 1.
Poziția concurențială
Compania declară că își confruntă concurenți cu resurse de marketing și financiare mult mai mari, iar principalii rivali includ DuPont și Berry Global pentru housewrap și Owens Corning și GAF pentru subpardoseală, precum și Kimberly-Clark, 3M, Johnson & Johnson și distribuitori mari pentru zona medicală și industrială 1. Alpha Pro Tech susține că se diferențiază prin marcă, calitate, inovație și gama de produse 1.
Concurența se dă pe recunoașterea mărcii, inovație, calitate, preț și capacitatea de distribuție, iar lipsa protecției brevetelor expirate în 2024 ar putea face mai dificilă apărarea avantajului tehnologic 1.
- DuPontDD
Concurent citat pentru housewrap în segmentul Building Supply 1.
- Owens CorningOC
Concurent citat pentru subpardoseala sintetică pentru acoperișuri 1.
- Kimberly-ClarkKMB
Principal concurent în zona medicală și stomatologică și în segmentul industrial și camere curate 1.
- 3M CompanyMMM
Concurent citat pe piețele industrială, medicală și de camere curate 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent16 sept. 2026Item 4.01 · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)30 apr. 2026
- Raport anual11 mar. 2026
- Raport curent11 mar. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 nov. 2025
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Alpha Pro Tech, Ltd. · 11 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Alpha Pro Tech, Ltd. · 07 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Alpha Pro Tech, Ltd. · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.