olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Data Storage Corporation DTST
Services-Computer Processing & Data Preparation · SIC 7374 · Verticală: Services-Computer Processing & Data Preparation (SIC 7374)
Data Storage Corporation (DTST) a părăsit activitatea sa de cloud după vânzarea CloudFirst și operează astăzi prin filiala Nexxis, un furnizor de servicii vocale, internet și SD-WAN pentru întreprinderi. Compania încearcă acum să își investească resursele rămase în achiziții de firme cu venituri recurente din tehnologie, un pas care atrage atenția investitorilor asupra modului în care capitalul va fi folosit.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Data Storage Corporation (DTST) costa 2,79 USD (−5,10 % într-o zi), cu capitalizare 6,5 mil USD, P/E 1,5 pe un EPS diluat de 1,92 USD în ultimele 12 luni, beta 1,00, interval pe 52 de săptămâni 2,79–5,12 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 358,5 mii USD (+9,3 % an/an), profit net de -1,2 mil USD, EPS diluat -0,55 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 38,1
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 2,80 – 3,35
- sub banda inferioară · %B -0,02 · lățimea benzii 17,9 %
- SMA 50 / 200
- 3,07 / 3,63
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,06 / -0,03
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −17,7 % | −1,1 % | −16,6 pp | — |
| 3 luni | −11,7 % | −0,5 % | −11,3 pp | — |
| 6 luni | −33,7 % | +4,4 % | −38,1 pp | — |
| De la început de an | −45,5 % | +12,3 % | −57,8 pp | — |
| 1 an | −32,4 % | +13,5 % | −46,0 pp | −11,9 % |
| 3 ani | −2,4 % | +76,4 % | −78,9 pp | −6,2 % |
| 5 ani | −34,5 % | +63,7 % | −98,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 325,3 mii | 320,1 mii | 312,7 mii | 328,0 mii | 417,0 mii | 325,3 mii | 346,7 mii | 358,5 mii |
| Costul vânzărilor | 180,8 mii | 187,3 mii | 172,0 mii | 189,8 mii | 218,5 mii | 188,4 mii | 160,7 mii | 190,0 mii |
| Profit brut | 144,5 mii | 132,8 mii | 140,8 mii | 138,2 mii | 198,5 mii | 136,9 mii | 186,0 mii | 168,5 mii |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 984,1 mii | 973,2 mii | 856,9 mii | 1,1 mil | 1,3 mil | 945,2 mii | 1,5 mil | 1,5 mil |
| Profit operațional | -839,6 mii | -840,4 mii | -716,1 mii | -950,8 mii | -1,1 mil | -808,3 mii | -1,3 mil | -1,3 mil |
| Amortizare și depreciere | 357,3 mii | 408 | 530 | 568 ≈ | 562 ≈ | 3,6 mii | 554 | 880 ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 9,8 mii | 87,7 mii | 2,0 mii | 16,2 mii | — | — | — | — |
| Profit înainte de impozit | -678,9 mii | -704,2 mii | -595,2 mii | -847,5 mii | -905,1 mii | -375,5 mii | -1,0 mil | -1,2 mil |
| Impozit pe profit | 0 | -39,0 mii | — | — | -1,0 mil | 2,9 mil | -280,2 mii | -63,6 mii |
| Profit net | 123,5 mii | 300,4 mii | 26,4 mii | -732,0 mii | 16,8 mil | 3,1 mil | -619,3 mii | -1,2 mil |
| EPS diluat | 0,02 | 0,05 ≈ | 0,00 | -0,10 | 2,20 | 0,47 ≈ | -0,20 | -0,55 |
| Flux de numerar operațional | 197,8 mii ≈ | 1,2 mil | -1,1 mil | 372,3 mii ≈ | 171,7 mii ≈ | -2,6 mil | -1,8 mil | -866,8 mii ≈ |
| Investiții (capex) | -900,4 mii ≈ | 0 | 1,2 mii | 0 ≈ | -1,0 mii ≈ | 15,9 mii | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 23 trimestre (min 1,6, mediană 63,1, max 4.402,1; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ⚠ 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 8,9 mil | 8,5 mil | 9,3 mil | 14,9 mil | 23,9 mil | 25,0 mil | 1,2 mil | 1,4 mil |
| Venituri an/an | +7,6 % | −4,5 % | +9,9 % | +59,6 % | +60,5 % | +4,6 % | — | +13,4 % |
| Profit net | 259,8 mii | 69,9 mii | 200,0 mii | 267,8 mii | -4,4 mil | 381,6 mii | 523,2 mii | 19,2 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −73,1 % | +186,3 % | +33,9 % | −1.726,6 % | indisponibil | — | +3.572,5 % |
| EPS diluat | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | -0,64 | 0,05 | 0,08 | 2,64 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +50,0 % | −2.233,3 % | indisponibil | — | +3.200,0 % |
| netă % | 2,9 % | 0,8 % | 2,1 % | 1,8 % | -18,3 % | 1,5 % | 42,9 % | 1.389,4 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | 759,3 mii | 929,6 mii | -816,5 mii | 536,5 mii | 2,3 mil | 1,7 mil | -3,2 mil |
Seria se rupe înainte de 2024: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 2,0 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 40,7 mil USD
- Active totale
- 43,0 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 21,05x
- ROE
- 62,1 %
- ROA
- 56,3 %
- Marja FCF
- -229,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 9,3 mil | 14,9 mil | 23,9 mil | 25,0 mil | 1,2 mil | 1,4 mil | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 5,4 mil | 8,5 mil | 15,8 mil | 15,4 mil | 692,0 mii | 768,6 mii | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Profit brut | 3,9 mil | 6,4 mil | 8,1 mil | 9,6 mil | 527,2 mii | 614,3 mii | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 3,9 mil | 7,2 mil | 9,8 mil | 9,7 mil | 3,8 mil | 4,2 mil | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Profit operațional | -1,1 mii | -767,1 mii | -4,1 mil | -168,4 mii | -3,3 mil | -3,6 mil | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 1,0 mil | 1,3 mil | 1,2 mil | 1,3 mil | 1,6 mii | 5,2 mii | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| EBITDA | 1,0 mil ≈ | 517,3 mii ≈ | -2,9 mil ≈ | 1,1 mil ≈ | -3,3 mil ≈ | -3,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 175,6 mii | 126,7 mii | 141,1 mii | 74,5 mii | 119,0 mii | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | 173,4 mii | -139,7 mii | -4,4 mil | 299,3 mii | -2,7 mil | -2,7 mil | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Impozit pe profit | — | -399,6 mii | — | — | -39,0 mii | 1,9 mil | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Profit net | 200,0 mii | 267,8 mii | -4,4 mil | 381,6 mii | 523,2 mii | 19,2 mil | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,02 | 0,03 | -0,64 | 0,05 | 0,08 | 2,64 | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 3,4 mil | 6,3 mil | 6,8 mil | 7,4 mil | 6,9 mil | 7,3 mil | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 7,4 mil
- 2024
- 6,9 mil
- 2025
- 7,3 mil
SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 893,6 mii | 12,1 mil | 2,3 mil | 1,4 mil | 1,1 mil | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Creanțe | 554,6 mii | 2,4 mil | 3,5 mil | 1,3 mil | 59,0 mii | 34,6 mii | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Active curente | 1,7 mil | 15,1 mil | 15,4 mil | 14,5 mil | 15,4 mil | 42,6 mil | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 2,3 mil | 1,9 mil | 2,2 mil | 2,7 mil | 6,1 mii | — | SEC (XBRL)· 19 nov. 2025verificat |
| Fond comercial | 3,0 mil | 6,6 mil | 4,2 mil | 4,2 mil | 4,2 mil | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 455,9 mii | 2,3 mil | 2,0 mil | 1,7 mil | 1,4 mil | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2025verificat |
| Active totale | 7,8 mil | 26,3 mil | 24,1 mil | 23,3 mil | 25,3 mil | 43,0 mil | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 979,6 mii | 1,3 mil | 3,2 mil | 2,6 mil | 588,6 mii | 842,5 mii | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 1,1 mil | 537,5 mii | 37,9 mii | — | — | SEC (XBRL)· 28 mar. 2024verificat |
| Datorie pe termen lung | 107,1 mii | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2021verificat |
| Datorii curente | 4,4 mil | 3,0 mil | 4,5 mil | 3,5 mil | 3,5 mil | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Datorii totale | 5,8 mil | 3,7 mil | 5,1 mil | 3,5 mil | 4,1 mil | 2,3 mil | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,9 mil | 22,6 mil | 18,9 mil | 19,8 mil | 21,2 mil | 40,7 mil | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
- 2023
- 1,7 mil
- 2024
- 1,4 mil
- 2025
- —
SEC (XBRL)· 31 mar. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,1 mil | -360,7 mii | 663,8 mii | 3,9 mil | 1,7 mil | -3,2 mil | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 181,1 mii | 455,8 mii | 127,3 mii | 1,5 mil | 2,1 mii | 16,0 mii | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 929,6 mii ≈ | -816,5 mii ≈ | 536,5 mii ≈ | 2,3 mil ≈ | 1,7 mil ≈ | -3,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -181,1 mii | -6,4 mil | -9,1 mil | -3,9 mil | -1,7 mil | 6,9 mil | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -362,6 mii | 18,0 mil | -1,4 mil | -878,8 mii | -353,0 mii | -1,3 mil | SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -878,8 mii
- 2024
- -353,0 mii
- 2025
- -1,3 mil
SEC (XBRL)· 14 apr. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 6,5 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
66 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 47,7 % | 19 (pe interval fix) | 16 % |
| Marja EBIT · Calitate | -309,2 % | 16 (față de colegi) | 13 % |
| Marja FCF · Calitate | -352,0 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -61,3 % | 0 (pe interval fix) | 26 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 13,4 % | 63 (față de colegi) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -78,1 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Creștere21/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate12/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
DATA STORAGE CORPORATION (DTST). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,4 mil USD în 2025; creștere an/an 13,4 %; marjă netă 1 248,8 %; ROE 113,7 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
- Marja brută: 47,7 %
- Marja EBIT: -309,2 %
- Marja FCF: -352,0 %
- CAGR venituri 3 ani: -61,3 %
- Randament FCF: -78,1 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, Lichiditatea curentă, EV/Venit, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Services-Computer Processing & Data Preparation (SIC 7374) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADPAutomatic Data Processing, Inc. | 119,8 mld | 27,7 | 77,0 % | 20,1 % | +6,7 % | +19 % / +32 % |
| WDAYWorkday, Inc. | 44,4 mld | 40,9 | 16,0 % | 12,3 % | +13,1 % | −6 % / −25 % |
| VRSKVerisk Analytics, Inc. | 25,9 mld | 30,1 | — | 29,3 % | +6,6 % | −12 % / −18 % |
| ATHMAutohome Inc. | 10,4 mld | 53,5 | 6,3 % | 443,2 % | +11,1 % | −5 % / −18 % |
| FIRYFiry Inc. | 4,3 mld | — | -63,0 % | -60,2 % | +12,5 % | +107 % / +94 % |
| EVTCEVERTEC, Inc. | 2,1 mld | 22,9 | 14,4 % | 9,0 % | +10,2 % | +20 % / −6 % |
| INFQInfleqtion, Inc. | 1,9 mld | — | -70,8 % | — | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| INODInnodata Inc | 1,5 mld | 32,8 | 37,7 % | 14,7 % | +47,6 % | −25 % / +541 % |
| PLTKPlaytika Holding Corp. | 808,6 mil | — | — | -9,9 % | +8,1 % | −48 % / −76 % |
| YEXTYext, Inc. | 775,0 mil | 40,6 | 27,8 % | 5,9 % | +6,1 % | −7 % / +18 % |
| IBEXIBEX Limited | 593,6 mil | 14,3 | 30,4 % | 7,2 % | +15,4 % | +27 % / +152 % |
| OOMAOoma, Inc. | 524,7 mil | 49,8 | 11,7 % | 3,6 % | +6,5 % | +69 % / +64 % |
| SOPHSOPHiA GENETICS SA | 477,3 mil | — | -110,0 % | -102,2 % | +18,6 % | +42 % / +73 % |
| GRVYGravity Co., Ltd. | 475,7 mil | 0,0 | 16,5 % | 17,0 % | −31,0 % | +19 % / −6 % |
| SOHUSohu.com Limited | 355,1 mil | 1,0 | 35,8 % | 67,4 % | −2,4 % | −12 % / +70 % |
| EGHT8x8, Inc. | 326,4 mil | 55,5 | 3,5 % | 0,6 % | +2,9 % | +16 % / −27 % |
| SYSo-Young International Inc. | 146,7 mil | — | -14,6 % | -15,9 % | +8,4 % | −29 % / +86 % |
| TCXTucows Inc | 140,3 mil | — | — | -21,2 % | +7,7 % | −42 % / −41 % |
| DTCXDatacentrex, Inc. | 39,8 mil | — | -36,2 % | -165,4 % | +939.640,5 % | −75 % / −81 % |
| DGNXDiginex Limited | 38,7 mil | — | — | -255,5 % | +57,0 % | −99 % / indisponibil |
| PHUNPhunware, Inc. | 36,6 mil | — | -13,7 % | -471,7 % | −19,9 % | −14 % / −69 % |
| DDIDoubleDown Interactive Co., Ltd. | 34,1 mil | 0,3 | 11,4 % | 28,5 % | +5,5 % | +48 % / +72 % |
| SJScienjoy Holding Corporation | 23,5 mil | — | -66,6 % | -47,3 % | −4,9 % | +28 % / −68 % |
| CHRCheer Holding, Inc. | 14,0 mil | 0,1 | 7,6 % | 17,2 % | +1,1 % | −77 % / −100 % |
| DTSTData Storage Corporation | 6,5 mil | 1,5 | 113,7 % | 1.248,8 % | +13,4 % | −32 % / −2 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru DTST din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 6,00 Randament total 115 % · Pe an 115 % | 10,66 Randament total 282 % · Pe an 282 % | 16,13 Randament total 478 % · Pe an 478 % |
| 3 ani | 4,76 Randament total 71 % · Pe an 20 % | 9,62 Randament total 245 % · Pe an 51 % | 16,13 Randament total 478 % · Pe an 79 % |
| 5 ani | 3,78 Randament total 36 % · Pe an 6 % | 8,68 Randament total 211 % · Pe an 25 % | 16,13 Randament total 478 % · Pe an 42 % |
- P/E la ieșire± 2,41
- Marja netă± 1,68
- Creșterea anuală a veniturilor± 1,52
- Diluare anuală± 0,14
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Data Storage Corporation (DTST) a părăsit activitatea sa de cloud după vânzarea CloudFirst și operează astăzi prin filiala Nexxis, un furnizor de servicii vocale, internet și SD-WAN pentru întreprinderi. Compania încearcă acum să își investească resursele rămase în achiziții de firme cu venituri recurente din tehnologie, un pas care atrage atenția investitorilor asupra modului în care capitalul va fi folosit.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un bilanț curat, fără datorii pe termen lung, și o structură de capital simplificată după răscumpărarea acțiunilor 3.
- Nexxis aduce venituri recurente și în creștere, cu un model de servicii administrate apreciat de clienți 1.
- Compania este listată public, ceea ce îi poate facilita accesul la capital și la tranzacții de tip fuziune 2.
Puncte slabe
- Compania nu a generat în mod constant profit semnificativ, iar veniturile operaționale sunt mici în raport cu capitalul disponibil 1.
- Controalele interne au o slăbiciune semnificativă care nu a fost încă remediată complet 1.
- Strategia de viitor nu a fost definită definitiv, ceea ce limitează vizibilitatea pentru investitori 1.
Oportunități
- Achizițiile de companii cu venituri recurente în inteligență artificială și securitate cibernetică ar putea extinde semnificativ scara companiei 1.
- Infrastructura de continuitate AI pentru sectoare reglementate, menționată în comunicatul de presă, ar putea deschide noi piețe 3.
- Cererea constantă pentru conectivitate administrată ar putea susține Nexxis ca bază stabilă a activității 3.
Amenințări
- Achizițiile ar putea eșua sau ar putea fi greu de integrat, ceea ce ar reduce randamentul capitalului investit 1.
- Schimbările fiscale legate de cheltuielile de cercetare ar putea afecta valoarea țintelor de achiziție 1.
- Reglementările privind VoIP și confidențialitatea datelor ar putea crește costurile de conformitate 1.
Riscuri
- Strategie neclară după vânzareridicat
Compania nu a stabilit încă o direcție definitivă, iar fondurile rămase ar putea nu fi suficiente dacă căutarea de achiziții durează mult 1.
- Control intern slabridicat
Slăbiciunea de control intern legată de vânzarea afacerii nu a fost remediată, ceea ce ar putea duce la erori sau la întârzieri în raportare 1.
- Risc de diluaremediu
Dacă sunt emise acțiuni noi prin programul de vânzare la piață, acționarii existenți ar putea fi diluați 2.
- Integrarea achizițiilormediu
Integrarea companiilor achiziționate ar putea genera costuri neprevăzute și ar putea distrage conducerea de la Nexxis 1.
- Reglementări federale și de statscăzut
Modificările reglementărilor FCC sau ale legilor de stat privind confidențialitatea ar putea impune obligații noi operațiunii Nexxis 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă achizițiile de companii cu venituri recurente se realizează la prețuri rezonabile, compania ar putea construi o bază mai mare de venituri, susținută de un bilanț fără datorii.
- Nexxis continuă să crească și să ofere un model recurent, care ar putea rămâne o bază stabilă în timp ce compania caută oportunități noi.
- Experiența conducerii și statutul de companie listată public ar putea ajuta compania să finalizeze tranzacții strategice dacă condițiile de piață sunt favorabile.
Ce ar strica teza
- Activitatea principală este mică, iar compania nu a demonstrat încă că poate genera profit constant, ceea ce ar putea limita încrederea investitorilor.
- Dacă achizițiile nu reușesc sau sunt scumpe, capitalul rămas ar putea fi consumat fără a crea valoare pentru acționari.
- Problemele de control intern și incertitudinea strategică ar putea reduce transparența și încrederea în raportările financiare.
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Data Storage Corporation a fost timp de peste două decenii un furnizor de găzduire multi-cloud, servicii cloud administrate, recuperare în caz de dezastru, securitate cibernetică și soluții de voce și date. După vânzarea afacerii CloudFirst, încheiată pe 11 septembrie 2025, activitatea continuă se concentrează pe filiala Nexxis Inc., care oferă servicii de voce, internet, transport de date și SD-WAN. Conducerea spune că urmărește achiziția de companii din sectoare tehnologice complementare și cu creștere rapidă. Potrivit raportului anual, venitul din operațiunile continue a fost de 1.382.929 dolari în 2025, în creștere cu 13,4% față de anul anterior 1.
Segmente
Nexxis (voce, internet și date)
Nexxis oferă servicii gestionate de voce, internet, transport de date și SD-WAN pentru companii din sănătate, servicii profesionale, servicii financiare și producție 1. În al doilea trimestru din 2026, veniturile din operațiunile continue au crescut cu 9,3% an la an, potrivit comunicatului de rezultate 3.
Piața în context
Piața în care activează Nexxis cuprinde comunicațiile administrate pentru întreprinderi, unde cererea pentru conectivitate fiabilă și lucru hibrid rămâne ridicată. Compania ar putea însă să își schimbe profilul dacă achizițiile din sectoarele de inteligență artificială și securitate cibernetică se realizează. Până acum, nu există un acord de achiziție semnat 2.
Poziția concurențială
- Furnizori de comunicații administrate pentru întreprinderi
Concurență directă pentru serviciile Nexxis de voce și SD-WAN, fără identificare nominală în sursele primite.
- Investitori care caută achiziții tehnologice
Concurență pentru ținte de achiziție cu venituri recurente, menționată în strategia companiei.
- Furnizori de servicii de securitate cibernetică
Relevanți dacă compania realizează achiziții în zona securității cibernetice.
- Furnizori de infrastructură AI
Relevanți pentru achizițiile în infrastructura de inteligență artificială menționate de conducere.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- British spy agency cannot account for thousands of data storage devices, watchdog saysThe Record (Recorded Future) · 30 oct. 2026 · EN
- Diskus Polska and ProDevice, from data storage to data destructionEuropean Defence Review · 25 sept. 2026 · RO
- New molecular magnet design boosts performance for ultrahigh-density data storagePhys.org · 08 sept. 2026 · EN
- Chinese data storage firm makes tepid Hong Kong debut after $900 million share saleCNA (Channel NewsAsia) · 08 sept. 2026 · EN
- AI's biggest challenge is not compute - it's data storageThe Register · 08 iul. 2026 · RO
Depuneri SEC
- Raport curent03 sept. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial14 aug. 2026
- Raport curent14 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)16 iul. 2026
- Raport curent27 mai 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial15 mai 2026
- Raport curent15 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport anual14 apr. 2026
- Raport curent14 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 feb. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Data Storage Corporation · 14 apr. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Data Storage Corporation · 14 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Data Storage Corporation · 14 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.