olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Metalla Royalty & Streaming Ltd. MTA
Gold and Silver Ores · SIC 1040 · Verticală: Gold and Silver Ores (SIC 1040)
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) costa 7,88 USD (+10,52 % într-o zi), cu capitalizare 732,0 mil USD, randament al dividendului 0,00 %, beta 1,25, interval pe 52 de săptămâni 6,06–11,35 USD.
Date la · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 46,1
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 6,92 – 8,73
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,53 · lățimea benzii 23,0 %
- SMA 50 / 200
- 9,12 / 8,02
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,46 / -0,50
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −15,5 % | −1,1 % | −14,4 pp | — |
| 3 luni | −6,1 % | −0,5 % | −5,6 pp | — |
| 6 luni | +10,2 % | +4,4 % | +5,8 pp | — |
| De la început de an | +1,3 % | +12,3 % | −11,0 pp | — |
| 1 an | +25,7 % | +13,5 % | +12,1 pp | −9,2 % |
| 3 ani | +160,9 % | +76,4 % | +84,5 pp | +149,5 % |
| 5 ani | +1,7 % | +63,7 % | −62,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,8 mil | 3,0 mil | 2,4 mil | 4,6 mil | 5,9 mil | 11,7 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +7,3 % | −18,7 % | +90,4 % | +28,0 % | +99,6 % |
| Profit net | -4,4 mil | -10,4 mil | -10,9 mil | -5,8 mil | -5,5 mil | -4,2 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -0,13 | -0,24 | -0,24 | -0,11 | -0,06 | -0,05 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -159,7 % | -351,1 % | -452,9 % | -127,0 % | -93,1 % | -36,1 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 9,8 mil USD
- Datorie financiară
- 12,2 mil USD
- Datorie netă
- 2,4 mil USD
- Capitaluri proprii
- 251,8 mil USD
- Active totale
- 270,9 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,05x
- Lichiditate curentă
- 2,41x
- ROE
- -1,7 %
- ROA
- -1,6 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,8 mil | 3,0 mil | 2,4 mil | 4,6 mil | 5,9 mil | 11,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,1 mil | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 25 mar. 2022verificat |
| Profit brut | 1,0 mil | 622,2 mii | 606,0 mii | 2,2 mil | 3,4 mil | 9,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | — | — | -9,8 mil | -7,3 mil | -4,5 mil | -64,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 334,4 mii | 182,0 mii | 138,0 mii | 206,0 mii | 339,0 mii | 237,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -4,7 mil | -10,5 mil | -10,9 mil | -4,5 mil | -5,4 mil | -3,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -279,8 mii | -65,1 mii | 42,0 mii | 1,4 mil | 52,0 mii | 669,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit net | -4,4 mil | -10,4 mil | -10,9 mil | -5,8 mil | -5,5 mil | -4,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,13 | -0,24 | -0,24 | -0,11 | -0,06 | -0,05 | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | 42,6 mil | 44,8 mil | 55,2 mil | 91,5 mil | 92,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | — | SEC (XBRL)· 27 mar. 2025derivat |
- 2023
- 55,2 mil
- 2024
- 91,5 mil
- 2025
- 92,5 mil
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 3,6 mil | 2,3 mil | 4,6 mil | 14,1 mil | 9,7 mil | 9,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 177,9 mii | 1,3 mil | 1,5 mil | 2,8 mil | 2,5 mil | 4,4 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Active curente | 4,0 mil | 6,5 mil | 9,6 mil | 17,7 mil | 13,0 mil | 15,4 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Active totale | 53,5 mil | 112,6 mil | 130,9 mil | 276,0 mil | 268,7 mil | 270,9 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,4 mil | 1,1 mil | 1,3 mil | 5,4 mil | 1,2 mil | 4,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 0 | 5,2 mil | 13,6 mil | 12,7 mil | 0 | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 3,5 mil | 10,5 mil | 5,3 mil | 13,0 mil | 0 | 12,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,4 mil | 1,1 mil | 6,5 mil | 20,6 mil | 13,9 mil | 6,4 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 5,4 mil | 12,1 mil | 12,3 mil | 23,1 mil | 16,7 mil | 19,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 48,1 mil | 100,6 mil | 118,6 mil | 252,9 mil | 252,0 mil | 251,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 35,1 mil | 44,0 mil | 49,5 mil | 90,9 mil | 92,1 mil | 92,9 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
- 2023
- 90,9 mil
- 2024
- 92,1 mil
- 2025
- 92,9 mil
SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -1,2 mil | 299,0 mii | -35,0 mii | 518,0 mii | -2,6 mil | 4,4 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | -3,4 mil | -36,0 mil | -1,3 mil | -3,6 mil | -2,0 mil | -2,1 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 4,7 mil | 32,8 mil | 3,8 mil | 12,8 mil | 478,0 mii | -2,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 1,2 mil | 0 | 0 | 1,2 mil | 0 | — | SEC (XBRL)· 27 mar. 2025verificat |
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 732,0 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
42 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -0,0 % | 14 (față de colegi) | 25 % |
| Marja netă · Calitate | -36,1 % | 12 (față de colegi) | 15 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 69,4 % | 100 (pe interval fix) | 20 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -0,3x | 0 (pe interval fix) | 15 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,4x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,0 % | 0 (pe interval fix) | 15 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate13/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 11,7 mil USD în 2025; creștere an/an 99,6 %; marjă netă -36,1 %; ROE -1,7 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 41,7 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 69,4 %
- Lichiditatea curentă: 2,4x
Ce o infirmă
- ROIC: -0,0 %
- Marja netă: -36,1 %
- Acoperirea dobânzilor: -0,3x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Gold and Silver Ores (SIC 1040) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEMNewmont Corporation | 122,7 mld | 13,7 | 26,8 % | 34,7 % | +21,3 % | +30 % / +194 % |
| AEMAgnico Eagle Mines Limited | 91,7 mld | 20,7 | 19,6 % | 37,5 % | +43,7 % | +5 % / +242 % |
| BBarrick Mining Corp | 67,2 mld | 13,7 | 19,6 % | 29,4 % | +31,2 % | −3 % / +128 % |
| WPMWheaton Precious Metals Corp. | 59,7 mld | 40,6 | 18,5 % | 63,6 % | +80,2 % | +19 % / +169 % |
| FNVFRANCO NEVADA Corp | 46,7 mld | 42,0 | 16,3 % | 61,0 % | +63,7 % | +15 % / +116 % |
| AUAngloGold Ashanti plc | 44,4 mld | 17,0 | 43,1 % | 32,1 % | +70,8 % | +3 % / +357 % |
| GFIGold Fields Limited | 32,9 mld | 26,6 | 25,7 % | 23,9 % | +15,6 % | −14 % / +140 % |
| KGCKinross Gold Corp | 25,7 mld | 11,0 | 31,0 % | 33,9 % | +36,9 % | −24 % / +264 % |
| PAASPan American Silver Corp. | 17,5 mld | 16,2 | 16,8 % | 27,1 % | +28,4 % | −9 % / +165 % |
| CDECoeur Mining, Inc. | 14,9 mld | 16,0 | 10,3 % | 19,2 % | +96,4 % | −16 % / +378 % |
| AGIAlamos Gold Inc. | 12,6 mld | 14,3 | 22,1 % | 49,0 % | +34,3 % | −20 % / +103 % |
| HMYHarmony Gold Mining Company Limited | 10,4 mld | — | — | — | +25,8 % | −17 % / +163 % |
| EGOEldorado Gold Corp | 6,7 mld | 13,6 | 12,4 % | 27,9 % | +37,5 % | +7 % / +155 % |
| CGAUCenterra Gold Inc. | 4,3 mld | — | -4,7 % | -7,4 % | +28,8 % | +61 % / +249 % |
| ARISAris Mining Corp | 3,2 mld | 38,3 | 7,0 % | 8,4 % | +81,7 % | +12 % / +396 % |
| NGNovagold Resources Inc. | 2,7 mld | — | -32,8 % | — | indisponibil | −40 % / +45 % |
| AAUCAllied Gold Corporation | 2,5 mld | — | -13,8 % | -3,9 % | +82,3 % | −3 % / indisponibil |
| EXKEndeavour Silver Corp. | 2,1 mld | — | -22,4 % | -25,5 % | +114,8 % | −21 % / +259 % |
| HYMCHycroft Mining Holding Corporation | 1,6 mld | — | -72,3 % | — | −100,0 % | +49 % / +716 % |
| IAUXi-80 GOLD CORP. | 1,2 mld | — | -81,9 % | -202,7 % | +89,1 % | +18 % / −15 % |
| MUXMcEWEN INC. | 916,1 mil | 12,8 | 13,5 % | 32,5 % | +13,2 % | −20 % / +94 % |
| MTAMetalla Royalty & Streaming Ltd. | 732,0 mil | — | -1,7 % | -36,1 % | +99,6 % | +26 % / +161 % |
| GROYGold Royalty Corp. | 648,9 mil | — | -0,7 % | -26,5 % | +54,5 % | −34 % / +86 % |
| ITRGIntegra Resources Corp. | 398,7 mil | — | -1,4 % | -0,9 % | +703,7 % | −37 % / +157 % |
| VOXRVox Royalty Corp. | 335,7 mil | 49,1 | 7,8 % | 48,9 % | +9,0 % | +3 % / +132 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru MTA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent (emitent străin)13 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)23 iun. 2026
- Raport curent (emitent străin)23 iun. 2026
- Raport curent (emitent străin)15 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)15 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)14 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)26 mar. 2026
- Raport curent (emitent străin)19 feb. 2026
- Raport curent (emitent străin)11 feb. 2026
- Raport curent (emitent străin)13 nov. 2025
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.