olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Sensient Technologies Corporation SXT
Industrial Organic Chemicals · SIC 2860 · Verticală: Industrial Organic Chemicals (SIC 2860)
Sensient Technologies este un producător global de culori, arome și ingrediente speciale, cu clienți de la mici afaceri la mari companii alimentare și farmaceutice. Compania traversează acum o perioadă de creștere accelerată, pe fondul conversiei piețelor din SUA de la culori sintetice la culori naturale, cu venituri de aproximativ 1,61 miliarde USD în 2025.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Sensient Technologies Corporation (SXT) costa 125,82 USD (+7,66 % într-o zi), cu capitalizare 5,4 mld USD, P/E 31,7 pe un EPS diluat de 3,97 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,30 %, beta 0,68, interval pe 52 de săptămâni 82,96–137,45 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 455,8 mil USD (+10,6 % an/an), profit net de 48,3 mil USD (+30,8 % an/an), EPS diluat 1,13 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 45,5
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 118,89 – 140,52
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,32 · lățimea benzii 16,7 %
- SMA 50 / 200
- 130,60 / 114,12
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -2,29 / -0,93
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −2,6 % | −1,1 % | −1,5 pp | — |
| 3 luni | −3,4 % | −0,5 % | −2,9 pp | — |
| 6 luni | +5,6 % | +4,4 % | +1,2 pp | — |
| De la început de an | +33,9 % | +12,3 % | +21,6 pp | — |
| 1 an | +37,8 % | +13,5 % | +24,3 pp | −5,5 % |
| 3 ani | +114,4 % | +76,4 % | +38,0 pp | −33,8 % |
| 5 ani | +28,3 % | +63,7 % | −35,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 376,4 mil | 392,3 mil | 414,2 mil | 412,1 mil | 393,4 mil | 435,8 mil | 462,1 mil | 455,8 mil |
| Costul vânzărilor | 257,0 mil | 260,5 mil | 271,4 mil | 270,8 mil | 270,1 mil | 283,1 mil | 289,3 mil | 290,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 77,4 mil | 78,2 mil | 85,1 mil | 83,6 mil | 85,2 mil | 86,0 mil | 96,1 mil | 92,5 mil |
| Profit operațional | 42,0 mil | 53,5 mil | 57,7 mil | 57,7 mil | 38,2 mil | 66,7 mil | 76,7 mil | 72,4 mil |
| Amortizare și depreciere | 15,1 mil | 15,1 mil | 15,3 mil | 15,6 mil | 15,2 mil | 15,5 mil | 15,9 mil | 16,3 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 6,4 mil | 7,3 mil | 7,4 mil | 7,3 mil | 7,5 mil | 7,9 mil | 8,2 mil | 8,3 mil |
| Profit înainte de impozit | 35,6 mil | 46,2 mil | 50,3 mil | 50,4 mil | 30,7 mil | 58,8 mil | 68,5 mil | 64,1 mil |
| Impozit pe profit | 5,5 mil | 11,7 mil | 12,7 mil | 13,4 mil | 5,2 mil | 14,7 mil | 17,2 mil | 15,8 mil |
| Profit net | 30,1 mil | 34,5 mil | 37,6 mil | 37,0 mil | 25,5 mil | 44,2 mil | 51,4 mil | 48,3 mil |
| EPS diluat | 0,71 ≈ | 0,81 | 0,88 | 0,87 | 0,60 ≈ | 1,04 | 1,20 | 1,13 |
| Flux de numerar operațional | 21,4 mil | -9,0 mil | 48,3 mil ≈ | 44,0 mil ≈ | 44,6 mil | -13,6 mil | 48,5 mil ≈ | 40,5 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 23,1 mil | 16,9 mil | 21,2 mil ≈ | 19,8 mil ≈ | 31,6 mil | 28,7 mil | 38,8 mil ≈ | 38,3 mil ≈ |
| Dividende plătite | 17,4 mil | 17,4 mil | 17,3 mil ≈ | 17,5 mil ≈ | 17,4 mil | 17,4 mil | 17,4 mil ≈ | 17,4 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 65 din propriul istoric de 40 trimestre (min 15,1, mediană 28,6, max 38,3; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,6 mld |
| Venituri an/an | −0,7 % | −4,6 % | +0,7 % | +3,6 % | +4,1 % | +1,4 % | +6,9 % | +3,5 % |
| Profit net | 157,4 mil | 82,0 mil | 109,5 mil | 118,7 mil | 140,9 mil | 93,4 mil | 124,7 mil | 134,5 mil |
| Profit net an/an | +75,6 % | −47,9 % | +33,4 % | +8,5 % | +18,6 % | −33,7 % | +33,5 % | +7,9 % |
| EPS diluat | 3,70 | 1,94 | 2,59 | 2,81 | 3,34 | 2,21 | 2,94 | 3,16 |
| EPS diluat an/an | +82,3 % | −47,6 % | +33,5 % | +8,5 % | +18,9 % | −33,8 % | +33,0 % | +7,5 % |
| netă % | 11,3 % | 6,2 % | 8,2 % | 8,6 % | 9,8 % | 6,4 % | 8,0 % | 8,3 % |
| Flux de numerar liber | 32,8 mil | 138,1 mil | 166,6 mil | 84,4 mil | -67,3 mil | 81,8 mil | 97,9 mil | 38,4 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 36,5 mil USD
- Datorie financiară
- 709,6 mil USD
- Datorie netă
- 673,1 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,2 mld USD
- Active totale
- 2,2 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,59x
- Lichiditate curentă
- 4,10x
- ROE
- 11,9 %
- ROA
- 6,3 %
- Marja FCF
- 2,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 908,3 mil | 925,6 mil | 947,9 mil | 996,2 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 423,7 mil ≈ | 454,7 mil ≈ | 489,1 mil ≈ | 460,3 mil ≈ | 507,1 mil ≈ | 539,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 38,5 mil | 34,3 mil | 42,2 mil | 48,1 mil | 49,1 mil | 52,9 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 271,1 mil | 284,6 mil | 292,4 mil | 305,3 mil | 315,5 mil | 332,2 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 152,7 mil | 170,0 mil | 196,8 mil | 155,0 mil | 191,6 mil | 207,1 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 49,6 mil | 52,1 mil | 52,5 mil | 57,8 mil | 60,3 mil | 61,1 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 202,3 mil ≈ | 222,1 mil ≈ | 249,2 mil ≈ | 212,8 mil ≈ | 251,9 mil ≈ | 268,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 14,8 mil | 12,5 mil | 14,5 mil | 25,2 mil | 28,8 mil | 29,6 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 137,8 mil | 157,5 mil | 182,2 mil | 129,9 mil | 162,8 mil | 177,5 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 28,4 mil | 38,7 mil | 41,3 mil | 36,5 mil | 38,1 mil | 43,1 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit net | 109,5 mil | 118,7 mil | 140,9 mil | 93,4 mil | 124,7 mil | 134,5 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 2,59 | 2,81 | 3,34 | 2,21 | 2,94 | 3,16 | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 42,3 mil | 42,3 mil | 42,2 mil | 42,2 mil | 42,4 mil | 42,6 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,56 | 1,58 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 305,3 mil
- 2024
- 315,5 mil
- 2025
- 332,2 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
- 2023
- 42,2 mil
- 2024
- 42,4 mil
- 2025
- 42,6 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 24,8 mil | 25,7 mil | 20,9 mil | 28,9 mil | 26,6 mil | 36,5 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 234,1 mil | 261,1 mil | 302,1 mil | 272,2 mil | 290,1 mil | 305,4 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 381,3 mil | 411,6 mil | 564,1 mil | 598,4 mil | 600,3 mil | 678,2 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Active curente | 741,6 mil | 741,2 mil | 934,8 mil | 936,6 mil | 961,9 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 445,5 mil | 446,5 mil | 483,2 mil | 505,3 mil | 491,6 mil | 539,3 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 423,3 mil | 420,0 mil | 415,7 mil | 424,1 mil | 411,8 mil | 439,7 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 10,9 mil | 15,0 mil | 18,6 mil | 12,1 mil | 11,9 mil | 10,1 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Active totale | 1,7 mld | 1,7 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 9,2 mil | 8,5 mil | 20,4 mil | 13,5 mil | 19,8 mil | 352,0 mii | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 518,0 mil | 503,0 mil | 630,3 mil | 645,1 mil | 613,5 mil | 709,2 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 216,0 mil | 232,3 mil | 272,2 mil | 236,3 mil | 270,6 mil | 263,6 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 934,3 mil † | 938,4 mil † | 999,6 mil † | 1,1 mld † | 1,1 mld † | 1,2 mld † | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 12,1 mil
- 2024
- 11,9 mil
- 2025
- 10,1 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 218,8 mil | 145,2 mil | 12,1 mil | 169,7 mil | 157,2 mil | 127,8 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 52,2 mil | 60,8 mil | 79,3 mil | 87,9 mil | 59,2 mil | 89,4 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 166,6 mil ≈ | 84,4 mil ≈ | -67,3 mil ≈ | 81,8 mil ≈ | 97,9 mil ≈ | 38,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -33,4 mil | -35,6 mil | -98,4 mil | -87,6 mil | -59,2 mil | -92,7 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -184,2 mil | -107,8 mil | 86,2 mil | -82,0 mil | -81,5 mil | -35,0 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 66,1 mil | 66,7 mil | 68,9 mil | 69,2 mil | 69,4 mil | 69,6 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 42,5 mil | 0 | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 22 feb. 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -87,6 mil
- 2024
- -59,2 mil
- 2025
- -92,7 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
- 2023
- -82,0 mil
- 2024
- -81,5 mil
- 2025
- -35,0 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 36 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40 · (margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 5,4 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare13
- Randamente19
- Calitate50
- Bilanț și datorie71
- Creștere16
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 20,16 – 58,45 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · capitalurile proprii sunt negative: raportul nu are semnificație economică (nu înseamnă automat insolvență; de regulă vine din răscumpărări)
- Colegi: EV/EBITDA20,16 – 58,45 (Mijloc 32,80)6 firme folosite · multiplul median 6,8x · quartile 5,1x – 10,2xALTO, GPRE, LYB, MEOH, NEU, WLK
- Colegi: P/E27,47 – 54,69 (Mijloc 41,66)7 firme folosite · multiplul median 10,5x · quartile 6,9x – 13,8xALTO, GPRE, LNZA, LYB, NEU, REX, WLKP
- Dividende actualizate (DDM)21,55 – 28,98 (Mijloc 24,72)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 36/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 10,0 % | 60 (față de colegi) | 11 % |
| Marja netă · Calitate | 9,7 % | 84 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | -10,3 % | 0 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 3,9 % | 33 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -1,8 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 2,4x | 43 (față de colegi) | 11 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 8,0x | 99 (pe interval fix) | 7 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 4,0x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 31,7x | 22 (față de colegi) | 11 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 19,3x | 14 (față de colegi) | 11 % |
| Randament FCF · Evaluare | -0,3 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,3 % | 19 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie71/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere16/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate50/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial19/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare13/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Sensient Technologies Corp (SXT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,6 mld USD în 2025; creștere an/an 3,5 %; marjă netă 9,7 %; ROE 13,7 %; datorie netă/EBITDA 2,4x.
Intervalul de valoare estimat este 21,55–54,69 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 32,80 USD, prețul de 125,82 USD lasă un potențial de -73,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -283,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 36/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 9,7 %
- Acoperirea dobânzilor: 8,0x
- Lichiditatea curentă: 4,0x
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: -10,3 %
- CAGR EPS 3 ani: -1,8 %
- P/E (TTM): 31,7x
- EV/EBITDA: 19,3x
- Randament FCF: -0,3 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,3 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Industrial Organic Chemicals (SIC 2860) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 20 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFFInternational Flavors & Fragrances Inc | 22,0 mld | 122,1 | 1,3 % | 1,6 % | −5,2 % | +26 % / +16 % |
| LYBLyondellbasell Industries N.V. | 20,4 mld | 15,6 | 11,9 % | 4,1 % | −9,7 % | +29 % / −34 % |
| WLKWestlake Corporation | 8,7 mld | — | -4,9 % | -3,9 % | −8,0 % | +2 % / −47 % |
| NEUNewmarket Corporation | 6,7 mld | 14,7 | 25,3 % | 16,5 % | −2,2 % | −5 % / +37 % |
| SXTSensient Technologies Corp | 5,4 mld | 31,7 | 13,7 % | 9,7 % | +3,5 % | +38 % / +114 % |
| MEOHMethanex Corporation | 5,0 mld | 70,1 | 6,4 % | 4,0 % | −3,5 % | +83 % / +53 % |
| REXRex American Resources Corporation | 1,3 mld | 10,5 | 22,5 % | 20,9 % | +1,2 % | +20 % / +62 % |
| GPREGreen Plains Inc. | 957,5 mil | 8,6 | 15,4 % | 6,8 % | −14,9 % | +32 % / −45 % |
| WLKPWestlake Chemical Partners LP | 761,8 mil | 12,9 | — | 4,8 % | +2,7 % | +14 % / −5 % |
| GEVOGevo, Inc. | 316,5 mil | — | -57,0 % | -119,9 % | +849,3 % | −40 % / +13 % |
| ALTOAlto Ingredients, Inc. | 271,5 mil | 5,3 | 22,2 % | 5,5 % | −4,9 % | +37 % / +43 % |
| FFFuturefuel Corp. | 246,5 mil | — | -18,3 % | -19,9 % | −60,7 % | +70 % / −5 % |
| CDXSCodexis, Inc. | 118,3 mil | — | -69,4 % | -39,6 % | +18,6 % | −38 % / −54 % |
| LODEComstock Inc. | 113,3 mil | — | -38,2 % | -3.680,5 % | −48,5 % | −58 % / −68 % |
| AMTXAemetis, Inc | 90,2 mil | — | — | -27,4 % | −26,2 % | −28 % / −72 % |
| TANHTantech Holdings Ltd | 90,1 mil | — | -25,7 % | -80,9 % | −10,7 % | −76 % / −100 % |
| LNZALanzaTech Global, Inc. | 69,2 mil | 0,4 | 146,4 % | 295,7 % | +12,6 % | −63 % / −99 % |
| SAFXXcf Global, Inc. | 41,0 mil | — | -246,1 % | — | indisponibil | −87 % / indisponibil |
| TOMZTomi Environmental Solutions, Inc. | 18,2 mil | — | -168,8 % | -49,8 % | −27,2 % | −6 % / −26 % |
| CNEYCn Energy Group. Inc. | 2,5 mil | — | -11,2 % | -31,3 % | −30,2 % | −65 % / −99 % |
| BAKBraskem SA | — | — | — | -14,6 % | +9,7 % | −61 % / −86 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru SXT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 74,15 Randament total -40 % · Pe an -40 % | 131,13 Randament total 6 % · Pe an 6 % | 197,56 Randament total 59 % · Pe an 59 % |
| 3 ani | 71,11 Randament total -40 % · Pe an -16 % | 141,57 Randament total 17 % · Pe an 5 % | 234,32 Randament total 92 % · Pe an 24 % |
| 5 ani | 68,19 Randament total -41 % · Pe an -10 % | 152,85 Randament total 29 % · Pe an 5 % | 277,92 Randament total 131 % · Pe an 18 % |
- P/E la ieșire± 35,39
- Marja netă± 24,77
- Creșterea anuală a veniturilor± 20,45
- Diluare anuală± 2,08
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (30 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (30 oct. 2026).
Pe scurt
Sensient Technologies este un producător global de culori, arome și ingrediente speciale, cu clienți de la mici afaceri la mari companii alimentare și farmaceutice. Compania traversează acum o perioadă de creștere accelerată, pe fondul conversiei piețelor din SUA de la culori sintetice la culori naturale, cu venituri de aproximativ 1,61 miliarde USD în 2025 1.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o poziție de lider în culori naturale și sintetice, susținută de capacități tehnologice, laboratoare și expertiză în aplicații 1.
- Gama largă de produse din arome, extracte și culori permite companiei să deservească mai mulți clienți din industrii diferite 1.
- Creșterea volumelor și a prețurilor în 2026 și ghidajul revizuit în sus arată capacitatea de a transfera costurile către clienți 23.
Puncte slabe
- Dependența de câțiva clienți în anumite linii de produse poate afecta vânzările dacă un client important pleacă 1.
- Costurile cu dobânzile au crescut odată cu datoria, iar acest lucru poate reduce profitabilitatea dacă ratele rămân ridicate 12.
- Segmentul de ingrediente agricole a avut probleme de eficiență a echipamentelor și pierderi legate de condițiile meteo, ceea ce a afectat rezultatele 1.
Oportunități
- Conversia piețelor din SUA la culori naturale ar putea genera o cerere importantă pentru capacitățile și produsele companiei 1.
- Extinderea ingredientelor pentru nutraceutice și biotehnologie poate deschide noi piețe pentru companie 1.
- Ghidajul pentru 2026 sugerează că dinamica pozitivă a veniturilor și profitabilității ar putea continua, dacă piața rămâne favorabilă 3.
Amenințări
- Tarifele comerciale și disputele internaționale pot crește costurile și pot reduce cererea din partea clienților 1.
- Instabilitatea geopolitică și conflictele care afectează unele regiuni de aprovizionare pot întrerupe lanțurile de materii prime 12.
- Concurența intensă și consolidarea clienților mari pot reduce prețurile și marjele companiei 1.
Riscuri
- Concurență intensămediu
Concurenții variați, de la multinaționale la producători regionali, pot reduce vânzările sau prețurile dacă oferă soluții mai bune 1.
- Întreruperi în producțieridicat
Unele produse sunt fabricate într-un singur loc, iar o întrerupere a fabricii ar putea afecta relațiile cu clienții și rezultatele financiare 1.
- Tarife și comerț internaționalridicat
Tarifele și restricțiile comerciale pot crește costurile și pot afecta exporturile, iar eventualele restituiri de tarife ar putea fi solicitate de clienți 1.
- Costurile cu dobânzile și finanțareamediu
Dobânzile ridicate au crescut cheltuielile financiare, iar un acces mai scump la credit ar putea limita creșterea 12.
- Consolidarea cliențilormediu
Clienții mari cu putere de negociere sporită pot presa prețurile în jos sau pot integra vertical producția, ceea ce ar putea reduce profitabilitatea 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Conversia la culori naturale în SUA ar putea aduce o creștere susținută pentru segmentul Color, unde compania are deja investiții și expertiză 1.
- Rezultatele din al doilea trimestru 2026 și ghidajul revizuit în sus sugerează că îmbunătățirea volumelor și a prețurilor ar putea continua 23.
- Compania are un portofoliu divers și capacități de cercetare și producție care îi permit să se adapteze la reglementări noi 1.
Ce ar strica teza
- Tarifele și incertitudinea comercială pot reduce cererea și pot crește costurile, iar câștigurile din rambursări ar putea fi nerecurente 12.
- Dependența de câțiva clienți mari și presiunea lor asupra prețurilor ar putea limita marjele pe termen lung 1.
- Costurile cu dobânzile și nivelul datoriei pot reduce profitabilitatea dacă condițiile de finanțare rămân dificile 12.
De urmărit
- Evoluția ghidajului pentru creșterea veniturilor și a EPS-ului ajustat în 2026Q3 2026
- Ritmul de conversie a clienților din SUA la culori naturale și rezultatele segmentului Color2026
- Impactul tarifelor și al eventualelor rambursări asupra marjei brutenext 10-K
- Evoluția costurilor cu materiile prime și a dobânzilor în raportările trimestrialeQ1 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (30 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (30 oct. 2026).
Afacerea
Sensient Technologies Corporation, înființată în Wisconsin în 1882 și cu sediul la Milwaukee, dezvoltă și fabrică culori, arome, extracte, ingrediente agricole și alți ingredienți speciali pentru industria alimentară și băuturi, precum și pentru produse farmaceutice, nutraceutice și de îngrijire personală 1. Veniturile au fost de aproximativ 1,61 miliarde USD în 2025, față de 1,56 miliarde USD în 2024 1. Compania raportează trei segmente: Flavors & Extracts, Color și Asia Pacific 1.
Costurile legate de Planul de optimizare a portofoliului, aprobat în 2023, au afectat rezultatele 2025, iar planul a fost finalizat până la mijlocul anului 2026 12. Compania a raportat un câștig diluat pe acțiune GAAP de 3,16 USD în 2025, iar ajustat de 3,48 USD 1.
Segmente
Piața în context
Piața de culori și arome este fragmentată și competitivă, iar compania se poziționează ca unul dintre cei mai mari producători de culori naturale și sintetice din lume 1. Conversia piețelor alimentare din SUA la culori naturale ar putea deschide oportunități importante pentru un furnizor cu capacitate de producție și know-how extins, precum compania 1.
Cererea din zona de consum depinde de clienții finali, care sunt sensibili la condițiile economice și la prețuri, iar conflictele geopolitice și tarifele comerciale pot schimba costurile de aprovizionare 12. Prognoza de creștere pentru 2026 este formulată de companie în condiții de piață curente și poate fi revizuită dacă aceste condiții se schimbă 3.
Tendințe
- Conversia de la culori sintetice la naturalevânt din spate
Legislația din mai multe state americane și angajamentele unor companii mari de a elimina coloranții sintetici accelerează trecerea la culori naturale, care necesită mai mult colorant pentru același efect 1. Compania consideră că acest lucru reprezintă o oportunitate majoră, dar necesită investiții în capacitate și cercetare 1.
- Tarifele comerciale și incertitudinea din comerțmixt
Tarifele și barierele comerciale au crescut costurile de producție și au descurajat unii clienți să lanseze produse noi, iar legalitatea unor tarife este contestată, ceea ce ar putea duce la rambursări 1. În trimestrul al doilea 2026, rambursările de tarife au ajutat temporar marja brută 2.
- Presiune asupra costurilor cu materiile prime și energiavânt din față
Creșterea costurilor cu materiile prime și întreruperile din lanțurile de aprovizionare, inclusiv efectele conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu, pot reduce marjele dacă nu sunt compensate prin prețuri 12.
- Creșterea volumelor și a prețurilor în 2026vânt din spate
Veniturile din primul semestru 2026 au crescut pe fondul volumelor și prețurilor mai mari în toate segmentele, iar compania a crescut ghidajul pentru 2026 23. Dacă această dinamică se menține, ar putea susține creșterea profitabilității 3.
Poziția concurențială
Compania menționează că este concurată de mai mulți competitori, de la companii multinaționale mari până la producători regionali specializați pe o singură linie de produse 1. În segmentul de culori, majoritatea concurenților se specializează fie pe culori naturale, fie pe coloranți sintetici, iar compania se consideră unicul mare producător cu o gamă completă de ambele 1.
În segmentul de arome, concurența se bazează pe dezvoltarea de ingrediente personalizate, calitate, servicii pentru clienți și preț, iar clienții nu cumpără de obicei toate aromele de la un singur furnizor 1. Competiția este mai intensă în Asia Pacific, unde reputația tehnică și fiabilitatea sunt factori decisivi 1.
- Multinaționale de arome și ingrediente
Companii mari cu portofolii largi de arome și tehnologii avansate, menționate de companie ca principali concurenți în toate liniile de produse 1.
- Producători regionali de dehidratate vegetale
Concurenți domestici mari și mici, precum și furnizori din alte țări, care concurează pe calitate, servicii și preț la legume dehidratate 1.
- Producători de culori naturale din Europa
Companii specializate pe culori naturale și colorarea alimentelor, mai ales în Europa, care concurează direct cu gama naturală a companiei 1.
- Producători de coloranți sintetici și pigmenți
Furnizori specializați în coloranți sintetici și pigmenți pentru alimente și aplicații industriale, un segment în care compania este de asemenea prezentă 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent04 nov. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial30 oct. 2026
- Raport curent30 oct. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 sept. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent24 iul. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent23 iun. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 mai 2026
- Raport curent28 apr. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent24 apr. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Sensient Technologies Corporation · 13 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Sensient Technologies Corporation · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Sensient Technologies Corporation · 24 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.