olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
TOMI Environmental Solutions, Inc. TOMZ
Industrial Organic Chemicals · SIC 2860 · Verticală: Industrial Organic Chemicals (SIC 2860)
TOMI Environmental Solutions dezvoltă sisteme de dezinfecție și decontaminare pe bază de peroxid de hidrogen ionizat (iHP), vândute ca echipamente și consumabile recurente, pentru farmaceutică, spitale, siguranța alimentară și sectorul comercial. Compania a raportat o revenire puternică a veniturilor în al doilea trimestru din 2026, dar rămâne cu un istoric de pierderi și cu incertitudini de finanțare, la care se adaugă o fuziune propusă. Veniturile anuale au scăzut cu 27%, la 5,6 milioane USD, în 2025.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) costa 2,23 USD (−0,45 % într-o zi), cu capitalizare 18,2 mil USD, beta 0,41, interval pe 52 de săptămâni 1,27–3,24 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 2,2 mil USD (+117,9 % an/an), profit net de -382,3 mii USD, EPS diluat -0,05 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 76,5
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 1,11 – 2,18
- peste banda superioară · %B 1,05 · lățimea benzii 65,0 %
- SMA 50 / 200
- 1,59 / 1,97
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,15 / 0,05
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +41,1 % | −1,1 % | +42,2 pp | — |
| 3 luni | +16,8 % | −0,5 % | +17,2 pp | — |
| 6 luni | +12,6 % | +4,4 % | +8,2 pp | — |
| De la început de an | −4,7 % | +12,3 % | −17,0 pp | — |
| 1 an | −19,2 % | +13,5 % | −32,7 pp | −1,7 % |
| 3 ani | −23,4 % | +76,4 % | −99,8 pp | −33,8 % |
| 5 ani | −44,5 % | +63,7 % | −108,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,5 mil | 1,1 mil | 1,6 mil | 1,0 mil | 2,0 mil | 1,0 mil | 1,7 mil | 2,2 mil |
| Costul vânzărilor | 981,1 mii | 1,6 mil | 624,8 mii | 354,0 mii | 779,6 mii | 800,5 mii | 822,5 mii | 861,6 mii |
| Profit brut | 1,6 mil | -529,2 mii | 951,7 mii | 677,1 mii | 1,2 mil | 216,2 mii | 831,8 mii | 1,4 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 56,3 mii | 104,8 mii | 44,6 mii | 84,1 mii | 10,7 mii | 150,5 mii | 56,8 mii | 38,1 mii |
| Profit operațional | 149,1 mii | -3,1 mil | -754,5 mii | -1,1 mil | -321,4 mii | -1,6 mil | -626,3 mii | -244,1 mii |
| Amortizare și depreciere | 69,9 mii | 72,2 mii | 68,5 mii | 69,2 mii | 68,6 mii | 65,0 mii | 52,9 mii | 50,1 mii |
| Cheltuieli cu dobânzile | 93,6 mii | 31,3 mii | 118,9 mii | 106,2 mii | 130,3 mii | 1,2 mii | 94,1 mii | 94,1 mii |
| Profit înainte de impozit | 59,0 mii | -3,3 mil | -255,6 mii | -1,2 mil | -450,3 mii | -1,8 mil | -810,6 mii | -382,3 mii |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit net | 59,0 mii | -3,3 mil | -255,6 mii | -1,2 mil | -450,3 mii | -1,8 mil | -810,6 mii | -382,3 mii |
| EPS diluat | 0,00 | -0,16 ≈ | -0,01 | -0,19 | -0,02 | -0,09 ≈ | -0,04 | -0,05 |
| Flux de numerar operațional | 105,3 mii ≈ | 12,7 mii | -275,7 mii | -187,6 mii ≈ | -113,5 mii ≈ | -619,9 mii | 295,6 mii | -1,6 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 5,4 mii ≈ | 3,2 mii | 0 | 2,7 mii ≈ | 0 ≈ | 2,5 mii | 5,3 mii | -1 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,6 mil | 6,3 mil | 25,0 mil | 7,8 mil | 8,3 mil | 7,4 mil | 7,7 mil | 5,6 mil |
| Venituri an/an | +11,8 % | +13,7 % | +294,3 % | −69,0 % | +7,5 % | −11,8 % | +5,2 % | −27,2 % |
| Profit net | -3,2 mil | -2,3 mil | 4,4 mil | -4,4 mil | -2,9 mil | -3,4 mil | -4,5 mil | -3,7 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −201,0 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | -0,15 | 0,23 | -0,25 | -0,15 | -0,17 | -0,22 | -0,19 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −208,7 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -57,8 % | -36,2 % | 17,5 % | -57,2 % | -34,5 % | -46,3 % | -57,8 % | -66,5 % |
| Flux de numerar liber | -2,4 mil | -960,0 mii | 4,3 mil | indisponibil | -1,4 mil | -3,7 mil | -1,5 mil | -1,2 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 87,8 mii USD
- Datorie financiară
- 3,3 mil USD
- Datorie netă
- 3,2 mil USD
- Capitaluri proprii
- 588,5 mii USD
- Active totale
- 7,0 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 5,57x
- Lichiditate curentă
- 1,32x
- ROE
- -160,0 %
- ROA
- -44,8 %
- Marja FCF
- -21,3 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 25,0 mil | 7,8 mil | 8,3 mil | 7,4 mil | 7,7 mil | 5,6 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 10,0 mil | 3,2 mil | 3,3 mil | 3,1 mil | 4,2 mil | 2,6 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 15,0 mil | 4,6 mil | 5,1 mil | 4,3 mil | 3,6 mil | 3,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 455,0 mii | 572,7 mii | 352,2 mii | 491,8 mii | 290,7 mii | 289,9 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 4,5 mil | -4,9 mil | -2,9 mil | -3,3 mil | -4,1 mil | -3,9 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 719,8 mii | 294,7 mii | 329,2 mii | 366,7 mii | 296,5 mii | 271,3 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 5,2 mil ≈ | -4,6 mil ≈ | -2,6 mil ≈ | -3,0 mil ≈ | -3,8 mil ≈ | -3,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 43,5 mii | 1,0 mii | 0 | 63,3 mii | 312,0 mii | 356,7 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 4,5 mil | -4,5 mil | -2,9 mil | -3,4 mil | -4,5 mil | -3,7 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 77,0 mii | -74,1 mii | 0 | 0 | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit net | 4,4 mil | -4,4 mil | -2,9 mil | -3,4 mil | -4,5 mil | -3,7 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,23 | -0,25 | -0,15 | -0,17 | -0,22 | -0,19 | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 18,8 mil | 17,5 mil | 19,7 mil | 19,8 mil | 20,0 mil | 20,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 19,8 mil
- 2024
- 20,0 mil
- 2025
- 20,1 mil
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 5,2 mil | 5,3 mil | 3,9 mil | 2,3 mil | 88,0 mii | 87,8 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 3,7 mil | 2,0 mil | 2,8 mil | 2,4 mil | 1,9 mil | 689,2 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 3,8 mil | 4,7 mil | 4,5 mil | 4,6 mil | 3,6 mil | 2,9 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Active curente | 13,7 mil | 12,9 mil | 12,1 mil | 10,0 mil | 6,5 mil | 4,2 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,3 mil | 1,5 mil | 1,3 mil | 1,0 mil | 875,4 mii | 614,3 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 722,9 mii | 956,3 mii | 1,0 mil | 1,1 mil | 1,3 mil | 1,4 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Active totale | 16,8 mil | 16,3 mil | 15,5 mil | 13,4 mil | 9,7 mil | 7,0 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,5 mil | 1,1 mil | 1,8 mil | 1,3 mil | 1,9 mil | 1,5 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | — | — | — | 129,1 mii | 143,7 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | — | — | — | 3,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 2,2 mil | 1,8 mil | 3,3 mil | 2,1 mil | 2,7 mil | 3,2 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 3,6 mil | 2,7 mil | 4,1 mil | 5,0 mil | 5,6 mil | 6,4 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 13,2 mil † | 13,6 mil † | 11,4 mil † | 8,4 mil † | 4,1 mil † | 588,5 mii † | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 1,1 mil
- 2024
- 1,3 mil
- 2025
- 1,4 mil
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 4,6 mil | -3,8 mil | -1,2 mil | -3,6 mil | -1,4 mil | -1,2 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 289,3 mii | — | 200,9 mii | 98,1 mii | 107,9 mii | 5,2 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 4,3 mil ≈ | — | -1,4 mil ≈ | -3,7 mil ≈ | -1,5 mil ≈ | -1,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -400,7 mii | -639,4 mii | -241,4 mii | -216,7 mii | -261,5 mii | -135,6 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 124,2 mii | 4,6 mil | 25,0 mii | 2,3 mil | 27,5 mii | 755,1 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -216,7 mii
- 2024
- -261,5 mii
- 2025
- -135,6 mii
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 18,2 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
44 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -56,2 % | 0 (față de colegi) | 24 % |
| Marja netă · Calitate | -49,8 % | 16 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -12,2 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -8,9x | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,5x | 57 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -11,2 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie23/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate6/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
TOMI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, INC. (TOMZ). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 5,6 mil USD în 2025; creștere an/an -27,2 %; marjă netă -49,8 %; ROE -168,8 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
- ROIC: -56,2 %
- Marja netă: -49,8 %
- CAGR venituri 3 ani: -12,2 %
- Acoperirea dobânzilor: -8,9x
- Randament FCF: -11,2 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Industrial Organic Chemicals (SIC 2860) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 20 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFFInternational Flavors & Fragrances Inc | 22,0 mld | 122,1 | 1,3 % | 1,6 % | −5,2 % | +26 % / +16 % |
| LYBLyondellbasell Industries N.V. | 20,4 mld | 15,6 | 11,9 % | 4,1 % | −9,7 % | +29 % / −34 % |
| WLKWestlake Corporation | 8,7 mld | — | -4,9 % | -3,9 % | −8,0 % | +2 % / −47 % |
| NEUNewmarket Corporation | 6,7 mld | 14,7 | 25,3 % | 16,5 % | −2,2 % | −5 % / +37 % |
| SXTSensient Technologies Corp | 5,4 mld | 31,7 | 13,7 % | 9,7 % | +3,5 % | +29 % / +117 % |
| MEOHMethanex Corporation | 5,0 mld | 70,1 | 6,4 % | 4,0 % | −3,5 % | +83 % / +53 % |
| REXRex American Resources Corporation | 1,3 mld | 10,5 | 22,5 % | 20,9 % | +1,2 % | +20 % / +62 % |
| GPREGreen Plains Inc. | 957,5 mil | 8,6 | 15,4 % | 6,8 % | −14,9 % | +32 % / −45 % |
| WLKPWestlake Chemical Partners LP | 761,8 mil | 12,9 | — | 4,8 % | +2,7 % | +14 % / −5 % |
| GEVOGevo, Inc. | 316,5 mil | — | -57,0 % | -119,9 % | +849,3 % | −40 % / +13 % |
| ALTOAlto Ingredients, Inc. | 271,5 mil | 5,3 | 22,2 % | 5,5 % | −4,9 % | +37 % / +43 % |
| FFFuturefuel Corp. | 246,5 mil | — | -18,3 % | -19,9 % | −60,7 % | +70 % / −5 % |
| CDXSCodexis, Inc. | 118,3 mil | — | -69,4 % | -39,6 % | +18,6 % | −38 % / −54 % |
| LODEComstock Inc. | 113,3 mil | — | -38,2 % | -3.680,5 % | −48,5 % | −58 % / −68 % |
| AMTXAemetis, Inc | 90,2 mil | — | — | -27,4 % | −26,2 % | −28 % / −72 % |
| TANHTantech Holdings Ltd | 90,1 mil | — | -25,7 % | -80,9 % | −10,7 % | −76 % / −100 % |
| LNZALanzaTech Global, Inc. | 69,2 mil | 0,4 | 146,4 % | 295,7 % | +12,6 % | −63 % / −99 % |
| SAFXXcf Global, Inc. | 41,0 mil | — | -246,1 % | — | indisponibil | −87 % / indisponibil |
| TOMZTomi Environmental Solutions, Inc. | 18,2 mil | — | -168,8 % | -49,8 % | −27,2 % | −19 % / −23 % |
| CNEYCn Energy Group. Inc. | 2,5 mil | — | -11,2 % | -31,3 % | −30,2 % | −65 % / −99 % |
| BAKBraskem SA | — | — | — | -14,6 % | +9,7 % | −61 % / −86 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru TOMZ din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
TOMI Environmental Solutions dezvoltă sisteme de dezinfecție și decontaminare pe bază de peroxid de hidrogen ionizat (iHP), vândute ca echipamente și consumabile recurente, pentru farmaceutică, spitale, siguranța alimentară și sectorul comercial. Compania a raportat o revenire puternică a veniturilor în al doilea trimestru din 2026, dar rămâne cu un istoric de pierderi și cu incertitudini de finanțare, la care se adaugă o fuziune propusă 123. Veniturile anuale au scăzut cu 27%, la 5,6 milioane USD, în 2025 1.
SWOT
Puncte tari
- Tehnologia BIT este protejată de brevete și are înregistrare EPA, iar compania deține aprobări în numeroase țări 1. Modelul consumabil recurent oferă un flux de venituri previzibil 12.
- Clientela include companii farmaceutice și instituții de top, ceea ce validează tehnologia în medii reglementate 1.
- Creșterea marjei brute în trimestrul al doilea 2026 arată că produsele cu marjă mare au devenit o componentă importantă 23.
Puncte slabe
- Compania are un istoric de pierderi nete și un deficit acumulat semnificativ, iar numerarul disponibil a fost foarte redus la sfârșitul anului 2025 1.
- Compania nu are contracte pe termen lung cu clienții, iar comenzile pot fi anulate 1.
- Dependența aproape totală de marca SteraMist face compania vulnerabilă la schimbările de piață ale acestui produs 1.
Oportunități
- Extinderea în sectorul medical, prin depunerea unei cereri de autorizare FDA pentru dispozitive medicale, poate deschide o piață nouă 12.
- Parteneriatele OEM cu producători de camere curate ar putea extinde distribuția fără costuri directe proporțional mai mari 1.
- Noile înregistrări EPA și aprobările din UE și Regatul Unit pot deschide piețe pentru agricultură și siguranța alimentară 23.
Amenințări
- Dependența de finanțare prin ELOC și instrumente convertibile poate afecta acționarii prin diluare 1.
- Tensiunile geopolitice și sancțiunile comerciale pot perturba lanțurile de aprovizionare și vânzările internaționale 1.
- Compania a obținut o cotație de peste limita de conformitate Nasdaq, ceea ce a necesitat o grupare de acțiuni 23.
Riscuri
- Continuitatea activitățiiridicat
Auditorul a exprimat îndoieli semnificative privind capacitatea companiei de a-și continua activitatea în următorul an, iar planul de management depinde de execuția finanțării 1. Dacă finanțarea nu se realizează, activitatea ar putea fi afectată serios.
- Fuziunea propusă cu Carbonium Coreridicat
Tranzacția depinde de aprobările acționarilor și de reglementare, iar un concurs de finanțare suplimentară este cerut 23. Dacă tranzacția eșuează, planurile companiei ar putea fi modificate.
- Dependența de un singur produsmediu
Succesul companiei depinde aproape complet de familia SteraMist, ceea ce face ca problemele de piață sau de reglementare ale acestui produs să aibă impact major 1.
- Riscuri internaționale și de exportscăzut
Vânzările internaționale sunt expuse la reglementări comerciale, tarife și cerințe de control al exporturilor, cu sancțiuni potențial grave 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă creșterea veniturilor din al doilea trimestru 2026 se menține și backlog-ul se convertește, compania ar putea arăta că modelul consumabil recurent funcționează 23.
- Extinderea în sectorul apărării, farmaceutic și alimentar poate diversifica sursele de venituri 12.
- Îmbunătățirea marjei brute și a pierderii operaționale sugerează un drum spre echilibru operațional 23.
Ce ar strica teza
- Istoricul de pierderi, lipsa de numerar și îndoielile privind continuitatea activității ar putea limita capacitatea companiei de a finanța creșterea 1.
- Diluarea acționarilor prin ELOC și instrumente convertibile ar putea deveni semnificativă dacă finanțarea nu se realizează din alte surse 1.
- Creșterea veniturilor din trimestrul al doilea 2026 ar putea reflecta vânzări punctuale de echipamente, nu o tendință durabilă 2.
De urmărit
- Finalizarea fuziunii cu Carbonium Core și a finanțării concurente2026
- Realizarea ghidajului de venituri pentru 2026next 10-K
- Conversia backlog-ului și a pipeline-ului comercial în venituriQ3 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
TOMI Environmental Solutions, Inc. este un furnizor global de soluții de dezinfecție și decontaminare, cu tehnologia brevetată Binary Ionization Technology (BIT), al cărei produs principal este SteraMist. Tehnologia transformă o soluție de peroxid de hidrogen de 7,8% într-o ceață de particule hidroxil submicronice, care, potrivit companiei, atinge o rată de eliminare de 6-log sau mai mare 1. Compania își desfășoară activitatea prin patru divizii: Life Sciences, Hospital-Healthcare, Food Safety și Commercial 1. Veniturile provin din vânzarea de echipamente, consumabile BIT Solution, servicii de decontaminare și servicii de calificare IQ/OQ/PQ 1. Modelul de tip razor-blade, în care consumabilele generează venituri recurente, este central pentru strategia companiei 12. Sursele arată și o dependență aproape totală de marca SteraMist 1.
Segmente
Piața în context
Compania activează pe piețe de decontaminare din sectorul farmaceutic, spitalicesc, alimentar și comercial, unde concurează cu metode tradiționale de curățare manuală și cu alte tehnologii 1. Infecțiile asociate asistenței medicale afectează, potrivit sursei 1, 7-10% dintre pacienții internați anual la nivel global, ceea ce creează cerere pentru dezinfecție avansată 1. Sursa 2 raportează că veniturile din trimestrul al doilea 2026 au crescut cu 118% pe an, susținute de echipamente și sisteme CES 2.
Tendințe
- Relocarea producției farmaceutice în SUAvânt din spate
Investițiile anunțate în producția farmaceutică din SUA, care depășesc 370 miliarde USD, pot genera cerere pentru sisteme de decontaminare integrate în noile facilități 1. Calendarul de execuție depinde însă de deciziile de construcție, afectate de incertitudinea privind tarifele 1.
- Reglementarea peroxidului de hidrogen în alimentevânt din spate
Extinderea utilizării permise a peroxidului de hidrogen în alimente poate lărgi aplicațiile iHP pe suprafețe și produse alimentare, mai ales în segmentul RTE 1.
- Tarife și incertitudine macroeconomicăvânt din față
Incertitudinea privind politica tarifară a întârziat conversia unor proiecte CES în venituri, iar tensiunile geopolitice pot crește costurile energiei și perturba lanțurile de aprovizionare 1.
- Dependența de finanțaremixt
Lipsa unor rezerve de numerar ridică întrebări privind finanțarea, iar ELOC-ul depinde de prețul și volumul tranzacționării acțiunilor 1. Dacă fuziunea propusă cu Carbonium Core se finalizează, structura financiară s-ar putea schimba substanțial 23.
Poziția concurențială
Sursele nu identifică concurenți cu nume explicite. Compania menționează însă competiția din partea tehnologiilor alternative și a produselor de dezinfecție existente, precum și concurența din partea furnizorilor care oferă servicii similare prin rețele de franciză 1. Acordurile neexclusive cu specialiștii în restaurare permit concurenților să vândă aceleași clienți 1.
- Furnizori de dezinfecție cu produse alternative
Sursa 1 indică că produsele alternative și tehnologiile concurente pot reduce cererea pentru SteraMist 1.
- Rețele de franciză de decontaminare
Sursa 1 menționează rețele precum DKI, First Onsite și Steri-Clean, care pot lucra cu produse concurente 1.
- Tehnologii de sterilizare tradiționale
Sursa 1 indică faptul că metodele pe bază de vapori de peroxid sau agenți chimici gazoși sunt alternative pe care clienții le cântăresc 1.
- Curățare manuală cu substanțe clasice
Sursa 1 arată că dezinfectanții clasici, precum compușii cuaternari și înălbitorul, sunt înlocuiți treptat de sistemele mecanice ale companiei 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- ‘Attacked behind the scenes’: Children of Blood & Bone author Tomi Adeyemi distances herself from film adaptationThe Guardian World · 06 iul. 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 06 iul. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 16 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent16 oct. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent21 sept. 2026Încetarea unui acord material · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 sept. 2026Alte evenimente
- Raport curent14 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial14 aug. 2026
- Raport curent29 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 iul. 2026Modificarea statutului · Situații financiare și anexe
- Raport curent16 iul. 2026Alte evenimente
- Raport curent29 iun. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 iun. 2026Vot al acționarilor
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / TOMI Environmental Solutions, Inc. · 31 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / TOMI Environmental Solutions, Inc. · 14 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / TOMI Environmental Solutions, Inc. · 14 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.