olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Buda Juice, Inc. BUDA
Beverages · SIC 2080 · Verticală: Beverages (SIC 2080)
Buda Juice, Inc. (NYSE American: BUDA) produce sucuri și limonade citrice proaspete, răcite continuu, pe care le vinde marilor lanțuri de supermarketuri, sub denumirea de categorie UltraFresh™. Compania a intrat la bursă în ianuarie 2026, iar la finalul primului semestru din 2026 are în bilanț o poziție de numerar mult mai mare decât în anul precedent, ceea ce îi permite extinderea geografică. Pentru profilul companiei contează însă dependența de un singur client și marja brută, care a scăzut recent.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Buda Juice, Inc. (BUDA) costa 6,62 USD (−4,06 % într-o zi), cu capitalizare 83,2 mil USD, P/E 33,1 pe un EPS diluat de 0,20 USD în ultimele 12 luni, beta -0,27, interval pe 52 de săptămâni 6,60–10,86 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 4,5 mil USD (+26,4 % an/an), profit net de 470,0 mii USD (−59,8 % an/an), EPS diluat 0,04 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 38,6
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 6,40 – 7,89
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,15 · lățimea benzii 21,0 %
- SMA 50 / 200
- 7,58 / 8,76
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,25 / -0,24
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −8,1 % | −1,1 % | −7,0 pp | — |
| 3 luni | −18,3 % | −0,5 % | −17,8 pp | — |
| 6 luni | −28,7 % | +4,4 % | −33,1 pp | — |
| De la început de an | indisponibil | +12,3 % | indisponibil | — |
| 1 an | indisponibil | +13,5 % | indisponibil | +6,6 % |
| 3 ani | indisponibil | +76,4 % | indisponibil | −30,5 % |
| 5 ani | indisponibil | +63,7 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,0 mil | 3,6 mil | 3,5 mil | 4,5 mil |
| Costul vânzărilor | 1,6 mil | 1,9 mil | 2,1 mil | 2,9 mil |
| Profit brut | 1,3 mil | 1,7 mil | 1,4 mil | 1,7 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 407,0 mii | 378,0 mii | 663,0 mii | 1,1 mil |
| Profit operațional | 803,0 mii | 1,1 mil | 593,0 mii | 444,0 mii |
| Amortizare și depreciere | 87,0 mii | 69,0 mii ≈ | 57,0 mii | 63,0 mii ≈ |
| Profit înainte de impozit | 816,0 mii | 1,2 mil | 747,0 mii | 599,0 mii |
| Impozit pe profit | 9,0 mii | 9,0 mii | 359,0 mii | 129,0 mii |
| Profit net | 807,0 mii | 1,2 mil | 388,0 mii | 470,0 mii |
| EPS diluat | — | — | 0,03 | 0,04 |
| Flux de numerar operațional | 904,0 mii | 929,0 mii ≈ | 1,3 mil | -365,0 mii ≈ |
| Investiții (capex) | 139,0 mii | — | 218,0 mii | -118,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Venituri | 11,3 mil | 12,6 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +11,8 % |
| Profit net | 3,6 mil | 3,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −1,1 % |
| EPS diluat | 0,20 | 0,20 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | 0,0 % |
| netă % | 31,7 % | 28,0 % |
| Flux de numerar liber | 3,3 mil | 2,9 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 1,8 mil USD
- Datorie financiară
- 647,0 mii USD
- Datorie netă
- -1,2 mil USD
- Capitaluri proprii
- 3,7 mil USD
- Active totale
- 5,0 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,17x
- Lichiditate curentă
- 5,50x
- ROE
- 102,5 %
- ROA
- 81,2 %
- Marja FCF
- 23,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Venituri | 11,3 mil | 12,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 6,1 mil | 7,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 5,2 mil | 5,6 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,3 mil | 1,7 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 3,4 mil | 3,4 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 274,0 mii | 239,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 3,7 mil ≈ | 3,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026derivat |
| Impozit pe profit | — | 0 | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Profit net | 3,6 mil | 3,5 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,20 | 0,20 | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 14,0 mii | 14,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
Bilanț · USD
| Linie | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Numerar | 1,9 mil | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 395,0 mii | 386,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 374,0 mii | 348,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Active curente | 2,7 mil | 3,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 969,0 mii | 976,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Active totale | 3,7 mil | 5,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 449,0 mii | 289,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 647,0 mii | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 575,0 mii | 585,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 575,0 mii | 1,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 3,2 mil † | 3,7 mil † | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 4,0 mil | 3,2 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 684,0 mii | 246,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 3,3 mil ≈ | 2,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -684,0 mii | -246,0 mii | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -2,8 mil | -3,0 mil | SEC (XBRL)· 26 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 69 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 83,2 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie100
- Evaluare40
- Calitate86
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 3,67 – 6,82 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDA3,89 – 6,82 (Mijloc 4,86)5 firme folosite · multiplul median 15,7x · quartile 11,3x – 24,7xBF-A, KO, PEP, PRMB, WEST
- Colegi: P/E3,67 – 6,09 (Mijloc 4,66)6 firme folosite · multiplul median 24,3x · quartile 19,1x – 31,7xBF-A, COCO, KDP, KO, PEP, YHC
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 69/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 59,7 % | 100 (față de colegi) | 16 % |
| Marja netă · Calitate | 17,1 % | 76 (față de colegi) | 9 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 80,0 % | 71 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -6,6x | 100 (față de colegi) | 16 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 15,2x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 34,5x | 38 (față de colegi) | 16 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 23,8x | 50 (față de colegi) | 16 % |
| Randament FCF · Evaluare | 2,3 % | 29 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie100/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate86/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare40/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
BUDA JUICE, INC. (BUDA). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 12,6 mil USD în 2025; creștere an/an 11,8 %; marjă netă 17,1 %; ROE 19,3 %; datorie netă/EBITDA -6,6x.
Intervalul de valoare estimat este 3,78–6,46 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: aceeași bază (multipli pe același grup de comparație, nu confirmări independente)); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 4,76 USD, prețul de 6,62 USD lasă un potențial de -28,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -39,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 69/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 59,7 %
- Marja netă: 17,1 %
- Conversia profitului în FCF: 80,0 %
- Datorie netă / EBITDA: -6,6x
- Lichiditatea curentă: 15,2x
Ce o infirmă
- Randament FCF: 2,3 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Acoperirea dobânzilor, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Beverages (SIC 2080) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 17 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCoca Cola Co | 412,1 mld | 28,2 | 42,6 % | 28,7 % | +1,9 % | +31 % / +64 % |
| DEODIAGEO plc | 237,6 mld | 92,4 | 24,0 % | 9,1 % | +0,3 % | +7 % / −30 % |
| PEPPepsico Inc | 194,1 mld | 18,7 | 50,1 % | 10,8 % | +2,3 % | −4 % / −15 % |
| KDPKeurig Dr Pepper Inc. | 50,1 mld | 37,2 | 5,7 % | 7,1 % | +8,2 % | +32 % / +17 % |
| BF-ABrown Forman Corp | 14,9 mld | 20,3 | 18,1 % | 18,4 % | −1,2 % | +10 % / −48 % |
| PRMBPrimo Brands Corp | 7,6 mld | 79,4 | 3,2 % | 1,5 % | +29,3 % | +34 % / +46 % |
| COCOThe Vita Coco Company, Inc. | 3,7 mld | 32,9 | 32,0 % | 15,7 % | +18,2 % | +23 % / +133 % |
| WESTWestrock Coffee Company | 1,0 mld | — | — | -4,9 % | +39,8 % | +138 % / +13 % |
| BUDABuda Juice, Inc. | 83,2 mil | 34,5 | 19,3 % | 17,1 % | +11,8 % | indisponibil / indisponibil |
| SRXHSRX Global Inc. | 18,0 mil | — | -70,8 % | -254,8 % | −81,3 % | −96 % / −100 % |
| WVVIWillamette Valley Vineyards, Inc. | 8,3 mil | — | -3,3 % | -5,9 % | −6,5 % | −37 % / −68 % |
| YHCLQR House Inc. | 2,9 mil | 0,2 | -88,2 % | -1.589,2 % | −37,4 % | −98 % / −100 % |
| IPSTIp Strategy Holdings, Inc. | 2,3 mil | — | -2.713,2 % | -2.064,0 % | +20,4 % | −98 % / indisponibil |
| EDVAEndovia Health Sciences, Inc. | 1,2 mil | — | — | -53.856,5 % | −90,9 % | −96 % / −100 % |
| BRCCBRC Inc. | 903,4 mii | — | -14,2 % | -1,5 % | +1,7 % | −23 % / −77 % |
| IBGInnovation Beverage Group Limited | 593,4 mii | — | — | -223,4 % | −5,1 % | −94 % / indisponibil |
| STZConstellation Brands, Inc. | — | — | 23,9 % | 20,9 % | −10,5 % | +7 % / −40 % |
| ABEVAmbev S.A. | — | — | 16,6 % | 17,6 % | −1,4 % | +9 % / +1 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru BUDA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 4,20 Randament total -37 % · Pe an -37 % | 7,40 Randament total 12 % · Pe an 12 % | 11,12 Randament total 68 % · Pe an 68 % |
| 3 ani | 4,70 Randament total -29 % · Pe an -11 % | 9,26 Randament total 40 % · Pe an 12 % | 15,18 Randament total 129 % · Pe an 32 % |
| 5 ani | 5,26 Randament total -21 % · Pe an -4 % | 11,58 Randament total 75 % · Pe an 12 % | 20,72 Randament total 213 % · Pe an 26 % |
- P/E la ieșire± 2,32
- Marja netă± 1,62
- Creșterea anuală a veniturilor± 1,24
- Diluare anuală± 0,14
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Buda Juice, Inc. (NYSE American: BUDA) produce sucuri și limonade citrice proaspete, răcite continuu, pe care le vinde marilor lanțuri de supermarketuri, sub denumirea de categorie UltraFresh™. Compania a intrat la bursă în ianuarie 2026, iar la finalul primului semestru din 2026 are în bilanț o poziție de numerar mult mai mare decât în anul precedent, ceea ce îi permite extinderea geografică. Pentru profilul companiei contează însă dependența de un singur client și marja brută, care a scăzut recent.
SWOT
Puncte tari
- Poziționarea UltraFresh™ este diferențiată, iar lanțul frigorific continuu și certificarea SQF creează o barieră tehnică reală. Modelul asset-light și relațiile cu fermierii permit creștere cu investiții moderate.
- Compania are numerar substanțial după oferta publică din ianuarie 2026, ceea ce îi oferă flexibilitate pentru extinderea hub-urilor regionale. Echipa de conducere are relații vechi cu marii retaileri americani.
- Lansarea în peste două sute de magazine Walmart arată că produsul poate fi scalat dincolo de piața inițială. Aceasta este o dovadă practică a capacității de distribuție multi-stat.
Puncte slabe
- Dependența de un singur client, care reprezintă aproape toate vânzările, face ca veniturile să fie foarte sensibile la deciziile unui singur partener comercial 1.
- Marja brută a scăzut în primele trimestre ale anului 2026 din cauza costurilor cu fructele și a transportului frigorific, iar prețurile citricelor sunt greu de controlat 23.
- Compania are o singură fabrică de producție și nu are redundanță de infrastructură, astfel încât o întrerupere a lanțului frigorific ar putea afecta întreaga activitate 1.
Oportunități
- Hub-urile din Carolina de Sud și Arizona/Nevada ar putea deschide piețe mari din est și vest, dacă sunt finalizate la timp 1.
- Diversificarea clienților, inclusiv prin lanțuri naționale și linii de marcă privată, ar putea reduce dependența de un singur partener comercial 1.
- Dacă interesul consumatorilor pentru produse proaspete și fără procesare termică crește, compania ar putea extinde gama și ar putea aduce noi formate în rafturi.
Amenințări
- Marile branduri de băuturi ar putea copia aspectul și calitatea perceput a produselor și ar putea folosi forța de marketing pentru a câștiga spațiu în rafturi 1.
- Creșterea costului transportului frigorific și volatilitatea combustibilului ar putea reduce marjele în continuare 23.
- Orice incident de siguranță alimentară sau întrerupere a refrigerării ar putea afecta reputația brandului, care depinde de percepția de prospețime 1.
Riscuri
- Dependența de un singur clientridicat
Aproape întreaga cifră de afaceri provine de la un singur client. Pierderea acestui partener sau scăderea comenzilor ar putea afecta grav veniturile și fluxul de numerar 1.
- Presiunea asupra marjei bruteridicat
Costurile cu citricele, limele și transportul frigorific au redus marja brută în 2025 și în primul semestru 2026. Dacă aceste costuri rămân ridicate, rentabilitatea ar putea scădea în continuare 23.
- Infrastructură de producție concentratămediu
Compania are o singură fabrică și nu dispune de redundanță. Un defect al echipamentelor de răcire, o pană de curent sau un dezastru natural ar putea opri producția și ar putea duce la pierderi de produs 1.
- Concurența marilor producătorimediu
Companiile mari de băuturi pot copia linii proaspete și pot folosi resurse de marketing superioare, ceea ce ar putea limita creșterea și ar putea presa prețurile 1.
- Riscuri legate de extinderea geograficămediu
Hub-urile din Carolina de Sud și Arizona/Nevada sunt în faze incipiente. Întârzieri la finalizare sau operare sub eficiența așteptată ar putea încetini expansiunea 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă Buda Juice reușește să transforme lansarea în Walmart într-o prezență stabilă în mai multe state, compania ar putea demonstra că modelul UltraFresh™ poate fi scalat la nivel național 3.
- Numerarul rămas după oferta publică oferă flexibilitate pentru investiții în hub-urile regionale fără a depinde imediat de finanțare externă 2.
- Dacă diversificarea clienților avansează și marja brută revine la nivelurile de dinainte, rentabilitatea ar putea deveni mai previzibilă.
Ce ar strica teza
- Dependența aproape totală de un singur client face ca veniturile să fie vulnerabile la o decizie comercială a acestuia 1.
- Marja brută a scăzut în primele trimestre ale anului 2026, iar profitul net a scăzut față de anul precedent, ceea ce arată că scalarea nu s-a tradus automat în profituri mai mari 23.
- Compania are o istorie operațională limitată și o singură fabrică, astfel încât execuția extinderii geografice rămâne nedovedită pe scară largă 1.
De urmărit
- Evoluția marjei brute și a costurilor cu citricele și transportul frigorificQ3 2026
- Stadiul hub-ului din Carolina de Sud, planificat pentru finalizare în 20262026
- Stadiul hub-ului din Arizona/Nevada, planificat pentru finalizare în 20272027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Modelul de business este de tip B2B: retailerii primesc o soluție completă, fără investiții în infrastructură de răcire sau personal specializat pentru stoarcerea sucurilor în magazin. Compania și-a schimbat modelul în 2020, când a trecut de la magazinele proprii la distribuția directă prin marile lanțuri de retail 1. Structura juridică s-a schimbat la 1 ianuarie 2026, când Buda Juice LLC din Texas a devenit Buda Juice, Inc., o corporație din Delaware 1.
Segmente
Buda Juice (organic)
Linia premium include shot-uri de bunăstare de 2 oz, vândute în pachete de 2 și 6 sticle din sticlă 1. Este segmentul care susține poziționarea de produs organic și de înaltă calitate a companiei.
Piața în context
Compania se poziționează pe piața sucurilor din fructe din Statele Unite, pe care sursele citate de ea o descriu ca fiind mare și în creștere, dar nu oferă în documentele primite cifre de dimensiune exactă, astfel încât nu putem prezenta aici o valoare de piață verificată. Buda Juice vinde în principal în Texas și statele învecinate, iar prezența sa națională este încă la început.
Segmentul proaspetelor refrigerate este cel mai relevant pentru companie, deoarece produsele concurează pentru spațiu în secțiunea de produse proaspete, unde retailerii caută trafic și rotație rapidă. Dacă tendința către produse fără procesare termică se consolidează, compania ar putea beneficia de poziționarea sa, dar acest lucru depinde de adoptarea de către consumatori și de disponibilitatea spațiului în rafturi 1.
Tendințe
- Cerere pentru produse proaspete și mai puțin procesatevânt din spate
Consumatorii caută tot mai mult produse percepute ca proaspete, iar retailerii văd produsele refrigerate ca generatoare de trafic în magazin. Modelul UltraFresh™ se bazează tocmai pe această cerere 1.
- Presiunea costurilor cu fructele și combustibilulvânt din față
Costurile cu citricele și limele au crescut în 2025 și în primul trimestru 2026, iar volatilitatea prețului motorinei a ridicat costurile de transport frigorific. Aceste costuri au redus marja brută în trimestrele respective 23.
- Extinderea distribuției la nivel naționalmixt
Lansarea în Walmart din mai 2026 și hub-urile planificate în Carolina de Sud și Arizona/Nevada arată că compania încearcă să depășească piața din Texas. Succesul acestei strategii depinde de capacitatea de a menține calitatea lanțului frigorific pe distanțe mai mari 13.
- Costurile de a fi companie listatăvânt din față
După listarea de la bursă, cheltuielile administrative și cele legate de compensarea pe bază de acțiuni au crescut semnificativ, ceea ce a redus profitul operațional în primele luni ale anului 2026 2.
Poziția concurențială
Compania intră în concurență cu mari producători de băuturi, cu branduri tradiționale de suc care lansează linii proaspete sau cold-pressed și cu afaceri emergente de băuturi funcționale, kombucha sau ape aromate 1. Mulți dintre concurenți au bugete de marketing mai mari, relații mai solide cu distribuitorii și pot controla propria producție sau lanțul de aprovizionare.
Avantajul declarat al companiei este lanțul frigorific continuu de la sursă la raft și relațiile cu fermierii din citrice, lucruri greu de replicat rapid. Dacă marile branduri ar copia calitatea și imaginea produsului, Buda Juice ar putea pierde spațiu în raft și viteză de vânzare 1.
- Tropicana (PepsiCo)PEP
Brand mare de suc de portocale care concurează pe secțiunea de produse proaspete și pe segmentul premium; sursa menționează în general marile producători de băuturi, fără a numi această companie.
- Mari producători multinaționali de băuturi
Companii cu resurse mari, distribuție extinsă și capacitatea de a lansa rapid linii proaspete sau funcționale, menționate ca principală presiune competitivă în documentele companiei.
- Branduri tradiționale de suc care lansează linii cold-pressed
Producători consacrați care folosesc scara și prezența în magazine pentru a introduce alternative proaspete, cu risc de a reduce spațiul pentru Buda Juice.
- Producători de băuturi funcționale și sănătoase
Companii emergente de kombucha, smoothie-uri, ape aromate și băuturi pe bază de plante, care concurează pentru aceiași consumatori orientați spre sănătate.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Daniel Buda: Finanțările europene pentru proiectele energetice trebuie să includă investiții în securitate cibernetică; deficitul de specialiști, o vulnerabilitate majoră a UEFinancial Intelligence (RO) · 29 oct. 2026 · RO
- Buda: Fermierii români trebuie să primească garanții că activitatea lor nu va fi afectată de situația din Marea NeagrăAgerpres · 21 oct. 2026 · RO
- MEP Daniel Buda: PNL to decide on backing Niculescu Gov't after reviewing programme - StiripesurseSurge — Google News · 06 oct. 2026 · RO
- În maximum o lună vor fi deblocate exporturile de oi vaccinate către ţările din afara UE, spune europarlamentarul Daniel BudaDigi24 · 16 sept. 2026 · RO
- Daniel Buda: În maximum o lună vor fi deblocate exporturile de animale vaccinate către țările terțeFinancial Intelligence (RO) · 16 sept. 2026 · RO
- Daniel Buda: Exporturile de oi către țări terțe ar putea fi deblocate în maximum o lunăCursDeGuvernare.ro · 16 sept. 2026 · RO
- Eurodeputatul PNL Daniel Buda: „Nu vom vota niciun guvern din care să facă parte vreun membru PSD sau cineva care să aibă legătură cu PSD” - PRESShubSurge — Google News · 16 sept. 2026 · RO
- Eurodeputatul PNL Daniel Buda: „Nu vom vota niciun guvern din care să facă parte vreun membru PSD sau cineva care să aibă legătură cu PSD” - presshub.roSurge — Google News · 16 sept. 2026 · RO
- Exporturile de animale vaccinate ar putea fi deblocate în maximum o lună, anunță eurodeputatul Daniel Buda - Stirile ProTVSurge — Google News · 16 sept. 2026 · RO
- Daniel Buda: Exports of vaccinated animals to third countries will be unblocked within a maximum of one month - StiripesurseSurge — Google News · 16 sept. 2026 · RO
- Daniel Buda: Exports of vaccinated animals to third countries will be unblocked within a maximum of one month - StiripesurseSurge — Google News · 16 sept. 2026 · RO
- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL): În maximum o lună vor fi deblocate exporturile de animale vaccinate către ţările terţeG4Media · 16 sept. 2026 · RO
- Daniel Buda: În maximum o lună vor fi deblocate exporturile de animale vaccinate către țările terțe - AgerpresAgerpres · 16 sept. 2026 · RO
- Europarlamentarul Daniel Buda (PNL): Exporturile de ovine s-ar putea debloca în maximum o lună / Comisia Europeană a înțeles situația României / Ne-a oferit gratuit peste 1,3 milioane de doze de vaccinG4Media · 16 sept. 2026 · RO
- PNL închide complet ușa pentru PSD. Daniel Buda: „Nu vom susține un guvern controlat de PSD”Mediafax · 20 aug. 2026 · RO
- Eurodeputatul Daniel Buda: Am transmis o scrisoare către președinta Comisiei Europene prin care solicităm un răspuns adecvat în urma incidentelor repetate cu drone produse pe teritoriul RomânieiG4Media · 26 iul. 2026 · RO
- Liberalul Buda le răspunde PSD-iștilor invocându-l pe Zegrean: „Luați o lecție de drept constituțional. Cu lămâie! Bolojan poate rămâne la Palatul Victoria până în 2028G4Media · 06 iul. 2026 · RO
- Daniel Buda este noul şef al Delegaţiei României din grupul PPE. Europarlamentarul PNL îl înlocuiește pe Rareş BogdanDigi24 · 01 iul. 2026 · RO
- Europarlamentarul PNL Daniel Buda: În instituțiile europene s-au aprins deja semnalele de alarmă. Când un stat începe să fie asociat cu forțe politice percepute ca fiind ostile proiectului european și intereselor strategice ale UE, consecințele nu întârzie să aparăG4Media · 22 iun. 2026 · RO
- Fermele zootehnice ar trebui elimnate din Directiva privind Emisiile Industriale/ Daniel Buda (europarlamentar): „Un fermier care produce hrană pentru Europa nu trebuie tratat ca un operator industrial”G4Media · 14 iun. 2026 · RO
Depuneri SEC
- Raport trimestrial14 aug. 2026
- Raport curent15 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial14 mai 2026
- Raport anual26 mar. 2026
- Raport curent22 ian. 2026Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 ian. 2026Acord material · Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Buda Juice, Inc. · 26 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Buda Juice, Inc. · 14 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Buda Juice, Inc. · 15 mai 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.