olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Westrock Coffee Company WEST
Beverages · SIC 2080 · Verticală: Beverages (SIC 2080)
Westrock Coffee Company este un furnizor integrat de soluții de băuturi, care produce și ambalează cafea, ceai, extracte și ingrediente pentru branduri mari din retail, alimentație publică și comerț de proximitate. Compania a depășit pragul de profitabilitate operațională în trimestrele recente, cu venituri de 1188.952 milioane USD în 2025 și 305.658 milioane USD în al doilea trimestru din 2026, dar rămâne pe pierdere netă.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Westrock Coffee Company (WEST) costa 10,36 USD (+9,40 % într-o zi), cu capitalizare 1,0 mld USD, beta 1,14, interval pe 52 de săptămâni 3,71–10,36 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 305,7 mil USD (+8,8 % an/an), profit net de -13,7 mil USD, EPS diluat -0,14 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 72,5
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 7,64 – 10,64
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,91 · lățimea benzii 32,8 %
- SMA 50 / 200
- 8,42 / 6,97
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,48 / 0,42
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +26,0 % | −1,1 % | +27,1 pp | — |
| 3 luni | +26,5 % | −0,5 % | +26,9 pp | — |
| 6 luni | +70,7 % | +4,4 % | +66,3 pp | — |
| De la început de an | +154,5 % | +12,3 % | +142,2 pp | — |
| 1 an | +146,7 % | +13,5 % | +133,1 pp | +1,2 % |
| 3 ani | +23,2 % | +76,4 % | −53,2 pp | −35,0 % |
| 5 ani | +6,5 % | +63,7 % | −57,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 220,9 mil | 229,0 mil | 213,8 mil | 280,9 mil | 354,8 mil | 339,5 mil | 308,8 mil | 305,7 mil |
| Costul vânzărilor | 183,8 mil | 191,0 mil | 184,7 mil | 239,5 mil | 313,4 mil | 300,6 mil | 263,1 mil | 267,9 mil |
| Profit brut | 37,1 mil | 38,0 mil | 29,1 mil | 41,4 mil | 41,4 mil | 38,9 mil | 45,8 mil | 37,7 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 46,1 mil | 43,0 mil | 40,3 mil | 53,9 mil | 47,0 mil | 44,2 mil | 37,8 mil | 36,0 mil |
| Profit operațional | -12,7 mil | -9,8 mil | -13,1 mil | -15,0 mil | -8,6 mil | -8,7 mil | 3,2 mil | -1,4 mil |
| Amortizare și depreciere | 7,7 mil | 11,5 mil | 11,8 mil | 15,0 mil | 13,9 mil | 15,2 mil | 16,6 mil | 17,1 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 6,9 mil | 11,9 mil | 12,6 mil | 13,1 mil | 14,0 mil | 16,0 mil | 13,5 mil | 13,0 mil |
| Profit înainte de impozit | -14,1 mil | -22,1 mil | -25,4 mil | -25,4 mil | -21,7 mil | -24,6 mil | -9,9 mil | -14,2 mil |
| Impozit pe profit | 84,0 mii | 2,5 mil | 1,8 mil | -370,0 mii | -122,0 mii | -3,1 mil | 2,0 mil | -400,0 mii |
| Profit net | -14,3 mil | -24,6 mil | -27,2 mil | -21,6 mil | -19,1 mil | -22,6 mil | -8,5 mil | -13,7 mil |
| EPS diluat | -0,16 | -0,26 ≈ | -0,29 | -0,23 | -0,20 | -0,23 ≈ | -0,09 | -0,14 |
| Flux de numerar operațional | -332,0 mii ≈ | 2,8 mil | -22,1 mil | -7,0 mil ≈ | -26,6 mil ≈ | 36,7 mil | -11,8 mil | 26,7 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 36,3 mil ≈ | 18,2 mil | 41,3 mil | 20,5 mil ≈ | 18,1 mil ≈ | 8,9 mil | 7,1 mil | 6,5 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 550,8 mil | 698,1 mil | 867,9 mil | 864,7 mil | 850,7 mil | 1,2 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | +26,7 % | +24,3 % | −0,4 % | −1,6 % | +39,8 % |
| Profit net | -129,2 mil | -21,9 mil | -55,2 mil | -34,6 mil | -80,3 mil | -90,4 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -4,32 | -1,34 | -1,60 | -0,43 | -0,89 | -0,94 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -23,4 % | -3,1 % | -6,4 % | -4,0 % | -9,4 % | -7,6 % |
| Flux de numerar liber | -32,9 mil | -22,2 mil | -119,9 mil | -228,7 mil | -172,9 mil | -107,8 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 49,9 mil USD
- Datorie financiară
- 439,4 mil USD
- Datorie netă
- 389,6 mil USD
- Capitaluri proprii
- -1,9 mil USD
- Active totale
- 1,2 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 0,96x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- -7,9 %
- Marja FCF
- -9,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 550,8 mil | 698,1 mil | 867,9 mil | 864,7 mil | 850,7 mil | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 443,6 mil | 552,7 mil | 715,1 mil | 724,9 mil | 697,0 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 107,2 mil | 145,4 mil | 152,8 mil | 139,9 mil | 153,8 mil | 150,8 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 115,6 mil | 128,5 mil | 130,0 mil | 144,6 mil | 185,1 mil | 185,5 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -120,6 mil | 7,8 mil | 8,7 mil | -20,4 mil | -49,1 mil | -45,5 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 23,8 mil | 25,5 mil | 24,2 mil | 26,6 mil | 34,7 mil | 55,8 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -96,8 mil ≈ | 33,3 mil ≈ | 32,9 mil ≈ | 6,2 mil ≈ | -14,4 mil ≈ | 10,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 25,2 mil | 32,5 mil | 35,5 mil | 29,2 mil | 33,9 mil | 55,7 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -146,4 mil | -24,7 mil | -55,4 mil | -40,8 mil | -76,4 mil | -97,1 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -17,5 mil | -3,4 mil | 111,0 mii | -6,4 mil | 3,7 mil | -1,7 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Profit net | -129,2 mil | -21,9 mil | -55,2 mil | -34,6 mil | -80,3 mil | -90,4 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -4,32 | -1,34 | -1,60 | -0,43 | -0,89 | -0,94 | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 34,2 mil | 34,5 mil | 48,4 mil | 80,7 mil | 89,8 mil | 95,4 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 144,6 mil
- 2024
- 185,1 mil
- 2025
- 185,5 mil
SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat
- 2023
- 80,7 mil
- 2024
- 89,8 mil
- 2025
- 95,4 mil
SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 18,7 mil | 19,3 mil | 16,8 mil | 37,2 mil | 26,2 mil | 49,9 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Creanțe | — | 85,8 mil | 101,6 mil | 99,2 mil | 99,6 mil | 94,1 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Stocuri | — | 109,2 mil | 145,8 mil | 149,9 mil | 163,3 mil | 199,8 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Active curente | — | 238,0 mil | 298,1 mil | 313,1 mil | 333,6 mil | 396,4 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | — | 127,6 mil | 185,2 mil | 344,0 mil | 467,0 mil | 483,6 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 97,1 mil | 97,1 mil | 114,0 mil | 116,1 mil | 116,1 mil | 116,1 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | 125,9 mil | 130,9 mil | 122,9 mil | 114,9 mil | 107,1 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Active totale | 548,1 mil | 593,0 mil | 746,2 mil | 971,5 mil | 1,1 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | — | 80,4 mil | 116,7 mil | 69,1 mil | 84,3 mil | 91,2 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 4,5 mil | 42,9 mil | 43,7 mil | 54,7 mil | 82,6 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 277,1 mil | 162,5 mil | 223,1 mil | 325,9 mil | 356,8 mil | SEC (XBRL)· 06 aug. 2026verificat |
| Datorii curente | — | 168,2 mil | 216,1 mil | 239,6 mil | 277,9 mil | 413,6 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | — | 487,1 mil | 459,5 mil | 583,6 mil | 730,4 mil | 904,3 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | -139,7 mil | -176,0 mil | 11,7 mil | 113,7 mil | 97,5 mil | -1,9 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
- 2023
- 122,9 mil
- 2024
- 114,9 mil
- 2025
- 107,1 mil
SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -13,5 mil | 2,9 mil | -56,6 mil | -64,1 mil | -13,2 mil | -19,0 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 19,5 mil | 25,1 mil | 63,3 mil | 164,6 mil | 159,6 mil | 88,8 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -32,9 mil ≈ | -22,2 mil ≈ | -119,9 mil ≈ | -228,7 mil ≈ | -172,9 mil ≈ | -107,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -411,8 mil | -22,6 mil | -74,2 mil | -168,4 mil | -145,9 mil | -82,2 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 442,6 mil | 23,8 mil | 134,7 mil | 244,2 mil | 156,6 mil | 136,7 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -228,7 mil ≈
- 2024
- -172,9 mil ≈
- 2025
- -107,8 mil ≈
SEC (XBRL)· 10 mar. 2026derivat
- 2023
- -168,4 mil
- 2024
- -145,9 mil
- 2025
- -82,2 mil
SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat
- 2023
- 244,2 mil
- 2024
- 156,6 mil
- 2025
- 136,7 mil
SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 54,2 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,0 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
54 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 1,51 – 7,55 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)1,92 – 5,95 (Mijloc 3,39)WACC 8,0 % · FCFF de pornire 31,9 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 78 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDA1,51 – 7,55 (Mijloc 3,65)5 firme folosite · multiplul median 15,7x · quartile 11,3x – 23,8xBF-A, BUDA, KO, PEP, PRMB
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 54,2 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -4,9 % | 35 (față de colegi) | 12 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 11,1 % | 92 (pe interval fix) | 15 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 8,1x | 14 (față de colegi) | 19 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -0,3x | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,0x | 14 (pe interval fix) | 8 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | 29,6x | 17 (față de colegi) | 19 % |
| Randament FCF · Evaluare | -1,5 % | 0 (pe interval fix) | 15 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie10/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial92/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial35/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare9/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
WESTROCK COFFEE COMPANY (WEST). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,2 mld USD în 2025; creștere an/an 39,8 %; marjă netă -4,9 %; datorie netă/EBITDA 8,1x.
Intervalul de valoare estimat este 1,72–6,75 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 3,52 USD, prețul de 10,36 USD lasă un potențial de -66,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -194,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 54,2 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 11,1 %
Ce o infirmă
- Datorie netă / EBITDA: 8,1x
- Acoperirea dobânzilor: -0,3x
- Lichiditatea curentă: 1,0x
- EV/EBITDA: 29,6x
- Randament FCF: -1,5 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, P/E (TTM), Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Beverages (SIC 2080) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 17 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCoca Cola Co | 412,1 mld | 28,2 | 42,6 % | 28,7 % | +1,9 % | +31 % / +64 % |
| DEODIAGEO plc | 237,6 mld | 92,4 | 24,0 % | 9,1 % | +0,3 % | +7 % / −30 % |
| PEPPepsico Inc | 194,1 mld | 18,7 | 50,1 % | 10,8 % | +2,3 % | −4 % / −15 % |
| KDPKeurig Dr Pepper Inc. | 50,1 mld | 37,2 | 5,7 % | 7,1 % | +8,2 % | +32 % / +17 % |
| BF-ABrown Forman Corp | 14,9 mld | 20,3 | 18,1 % | 18,4 % | −1,2 % | +10 % / −48 % |
| PRMBPrimo Brands Corp | 7,6 mld | 79,4 | 3,2 % | 1,5 % | +29,3 % | +34 % / +46 % |
| COCOThe Vita Coco Company, Inc. | 3,7 mld | 32,9 | 32,0 % | 15,7 % | +18,2 % | +23 % / +133 % |
| WESTWestrock Coffee Company | 1,0 mld | — | — | -4,9 % | +39,8 % | +147 % / +23 % |
| BUDABuda Juice, Inc. | 83,2 mil | 34,5 | 19,3 % | 17,1 % | +11,8 % | indisponibil / indisponibil |
| SRXHSRX Global Inc. | 18,0 mil | — | -70,8 % | -254,8 % | −81,3 % | −96 % / −100 % |
| WVVIWillamette Valley Vineyards, Inc. | 8,3 mil | — | -3,3 % | -5,9 % | −6,5 % | −37 % / −68 % |
| YHCLQR House Inc. | 2,9 mil | 0,2 | -88,2 % | -1.589,2 % | −37,4 % | −98 % / −100 % |
| IPSTIp Strategy Holdings, Inc. | 2,3 mil | — | -2.713,2 % | -2.064,0 % | +20,4 % | −98 % / indisponibil |
| EDVAEndovia Health Sciences, Inc. | 1,2 mil | — | — | -53.856,5 % | −90,9 % | −96 % / −100 % |
| BRCCBRC Inc. | 903,4 mii | — | -14,2 % | -1,5 % | +1,7 % | −23 % / −77 % |
| IBGInnovation Beverage Group Limited | 593,4 mii | — | — | -223,4 % | −5,1 % | −94 % / indisponibil |
| ABEVAmbev S.A. | — | — | 16,6 % | 17,6 % | −1,4 % | +9 % / +1 % |
| STZConstellation Brands, Inc. | — | — | 23,9 % | 20,9 % | −10,5 % | +7 % / −40 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru WEST din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Westrock Coffee Company este un furnizor integrat de soluții de băuturi, care produce și ambalează cafea, ceai, extracte și ingrediente pentru branduri mari din retail, alimentație publică și comerț de proximitate. Compania a depășit pragul de profitabilitate operațională în trimestrele recente, cu venituri de 1188.952 milioane USD în 2025 și 305.658 milioane USD în al doilea trimestru din 2026, dar rămâne pe pierdere netă.
SWOT
Puncte tari
- Platformă integrată de la aprovizionare la ambalare, cu trasabilitate digitală și o bază de clienți de top.
- Poziție puternică în extracte lichide și băuturi reci, categorie cu creștere rapidă.
- Echipă de conducere cu experiență în creștere și integrare de achiziții.
Puncte slabe
- Pierdere netă persistentă și dependență de finanțare cu datorii considerabile.
- Concentrarea producției într-un număr redus de facilități, cu fabrica din Conway având un rol major.
- Dependență de câțiva clienți mari, ceea ce face veniturile sensibile la pierderea unui contract.
Oportunități
- Extinderea extractelor și a băuturilor gata de consum la noi clienți și în noi regiuni.
- Urmărirea clienților existenți în locațiile lor internaționale, unde compania are o cotă mică.
- Achiziții de companii care ar putea extinde gama de produse și sfera geografică.
Amenințări
- Volatilitatea prețurilor cafelei verzi și a tarifelor, dacă nu pot fi transferate integral clienților.
- Consolidarea clienților, care poate presa marjele prin condiții comerciale mai favorabile.
- Incertitudinea privind volumele unui client important care ar putea fi achiziționat de un concurent.
Riscuri
- Pierderea unui client importantridicat
Clienții nu sunt obligați prin contracte scrise și pot înceta cumpărăturile, ceea ce ar afecta vânzările dacă un contract major nu este reînnoit.
- Scalarea fabricii din Conwayridicat
Dacă clienții nu sunt atrași la timp la fabrica din Conway, costurile și pierderile ar putea crește, iar cererea nu ar fi acoperită.
- Îndatorire și covenante financiaremediu
Compania are datorii importante și covenante de îndatorare; încălcarea lor ar putea limita finanțarea.
- Volatilitatea materiilor primemediu
Prețurile cafelei verzi pot fluctua, iar acoperirea prin instrumente derivate nu elimină complet riscul.
- Calitatea trecerii prin piață a costurilorscăzut
Dacă creșterile de cost nu pot fi transferate clienților, marjele brute ar putea scădea.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea vânzărilor în segmentul principal și o cerere susținută pentru băuturi reci ar putea sprijini o îmbunătățire a rentabilității.
- Reducerea cheltuielilor de capital și intrarea în generare de numerar ar putea reduce presiunea financiară.
- Poziția integrată în lanțul de aprovizionare ar putea permite extinderea cu clienți existenți în noi regiuni.
Ce ar strica teza
- Pierderea netă persistentă ar putea indica faptul că expansiunea nu se traduce încă în profitabilitate.
- Dependența de câțiva clienți mari și de un client care ar putea fi achiziționat de un concurent ar putea afecta volumele.
- Îndatorarea ridicată și covenantele financiare ar putea limita flexibilitatea companiei dacă rezultatele scad.
De urmărit
- Realizarea ghidajului Consolidated Adjusted EBITDA pentru 20262026
- Evoluția vânzărilor SS&T și a volumelor de cafea verdeQ3 2026
- Ramp-up-ul fabricii din Conway și atragerea de noi clienți2026
- Pierderea netă și evoluția marjei brute în raportul următornext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Westrock Coffee Company, societate din Delaware, oferă aprovizionare cu cafea, gestionarea lanțului de aprovizionare, dezvoltare de produse, prăjire, ambalare și distribuție pentru clienți din retail, alimentație publică, magazine de proximitate, CPG și ospitalitate. Activitatea se bazează pe un lanț de aprovizionare digital trasabil, de la fermă până la produsul finit, iar platforma sa include unități de producție în Carolina de Nord, Arkansas și Malaysia.
Segmente
Beverage Solutions
Acest segment, cel mai mare al companiei, combină inovația de produs cu informațiile despre clienți pentru a livra cafea, ceai, arome, extracte și ingrediente în pungi, capsule, sticle multi-servire și băuturi gata de consum în doze și sticle. Creșterea cea mai rapidă vine din categoria extractelor lichide, legată de cererea pentru cafea rece.
Sustainable Sourcing & Traceability
Acest segment folosește tehnologie proprietară de trasabilitate și programe de aprovizionare responsabilă pentru fermierii parteneri. Veniturile provin în principal din contracte de mărfuri legate de vânzările forward de cafea verde, iar în al doilea trimestru din 2026 vânzările au scăzut față de anul precedent.
Piața în context
Piața de cafea, ceai și ingrediente pentru băuturi din Statele Unite este competitivă, iar compania își propune să deservească marile lanțuri de restaurante și magazine de proximitate cu produse personalizate. Cererea pentru băuturi reci și extracte lichide, precum și creșterea numărului de clienți de top, susțin segmentul principal al companiei.
Poziția concurențială
Concurența diferă în funcție de linia de produse și de geografie. În cafea și ceai din SUA, compania se confruntă cu jucători mari din zona băuturilor și a ingredientelor, iar în extracte și băuturi multi-servire concurează cu producători tradiționali și noi intrați.
- Keurig Dr. PepperKDP
Competitor din domeniul cafelei și băuturilor pentru consumatorii din SUA.
- TreeHouse FoodsTHS
Competitor în cafea, ceai și produse alimentare pentru clienți de retail și alimentație publică.
- Dairy Farmers of America
Producător tradițional de băuturi multi-servire și RTD, cu poziție dominantă în categorie.
- Givaudan SA
Concurent din aromele și ingredientele pentru băuturi.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent21 oct. 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Obligație financiară nouă · Item 3.02 · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 iun. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)23 apr. 2026
- Raport curent20 apr. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport anual10 mar. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Westrock Coffee Company · 10 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Westrock Coffee Company · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Westrock Coffee Company · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.