olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
The Vita Coco Company, Inc. COCO
Beverages · SIC 2080 · Verticală: Beverages (SIC 2080)
The Vita Coco Company este un brand de apă de cocos din Statele Unite care a extins portofoliul spre amestecuri de băuturi, Private Label și, din iulie 2026, producție proprie prin achiziția Copra. Compania a raportat în trimestrul trei din 2026 vânzări nete de 244 milioane USD, în creștere cu 34%, iar ghidajul pentru anul fiscal 2026 a fost ridicat.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea The Vita Coco Company, Inc. (COCO) costa 65,47 USD (+9,68 % într-o zi), cu capitalizare 3,7 mld USD, P/E 32,9 pe un EPS diluat de 1,99 USD în ultimele 12 luni, beta 0,70, interval pe 52 de săptămâni 41,70–84,02 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 243,8 mil USD (+33,7 % an/an), profit net de 35,0 mil USD (+45,9 % an/an), EPS diluat 0,58 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 65,6
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 53,39 – 63,57
- peste banda superioară · %B 1,19 · lățimea benzii 17,4 %
- SMA 50 / 200
- 57,30 / 61,86
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,68 / 0,10
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +18,3 % | −1,1 % | +19,4 pp | — |
| 3 luni | +1,0 % | −0,5 % | +1,4 pp | — |
| 6 luni | −4,6 % | +4,4 % | −9,0 pp | — |
| De la început de an | +23,5 % | +12,3 % | +11,2 pp | — |
| 1 an | +64,2 % | +13,5 % | +50,6 pp | +1,2 % |
| 3 ani | +126,3 % | +76,4 % | +49,9 pp | −35,0 % |
| 5 ani | +380,3 % | +63,7 % | +316,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 127,3 mil | 130,9 mil | 168,8 mil | 182,3 mil | 127,8 mil | 179,8 mil | 216,2 mil | 243,8 mil |
| Costul vânzărilor | 86,0 mil | 82,8 mil | 107,5 mil | 113,6 mil | 83,2 mil | 108,0 mil | 110,8 mil | 151,1 mil |
| Profit brut | 41,3 mil | 48,1 mil | 61,3 mil | 68,7 mil | 44,6 mil | 71,8 mil | 105,3 mil | 92,7 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 37,0 mil | 28,8 mil | 36,1 mil | 40,7 mil | 34,4 mil | 38,2 mil | 42,2 mil | 47,2 mil |
| Profit operațional | 4,3 mil | 19,3 mil | 25,1 mil | 27,9 mil | 10,2 mil | 33,6 mil | 63,1 mil | 45,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 205,0 mii | 202,0 mii | 206,0 mii ≈ | 228,0 mii ≈ | 436,0 mii | 476,0 mii | 489,0 mii ≈ | 1,5 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Profit înainte de impozit | 1,7 mil | 24,4 mil | 28,2 mil | 30,7 mil | 9,8 mil | 37,4 mil | 64,4 mil | 43,6 mil |
| Impozit pe profit | -1,7 mil | 5,5 mil | 5,3 mil | 6,7 mil | 4,2 mil | 7,0 mil | 14,9 mil | 8,6 mil |
| Profit net | 3,4 mil | 18,9 mil | 22,9 mil | 24,0 mil | 5,5 mil | 30,5 mil | 49,5 mil | 35,0 mil |
| EPS diluat | 0,06 ≈ | 0,31 | 0,38 | 0,40 | 0,09 ≈ | 0,50 | 0,82 | 0,58 |
| Flux de numerar operațional | 6,9 mil | -9,8 mil | 21,8 mil ≈ | 39,1 mil ≈ | -3,9 mil | 15,6 mil | 80,9 mil ≈ | 55,4 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 125,0 mii | 559,0 mii | 949,0 mii ≈ | 3,4 mil ≈ | 3,2 mil | 461,0 mii | 151,0 mii ≈ | 191,0 mii ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 1,5 mil | 8,6 mil | 151,0 mii | 1,1 mil | 11,5 mil | 8,5 mil | 42,4 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 40 din propriul istoric de 20 trimestre (min 24,3, mediană 35,7, max 98,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 283,9 mil | 310,6 mil | 379,5 mil | 427,8 mil | 493,6 mil | 516,0 mil | 609,8 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +9,4 % | +22,2 % | +12,7 % | +15,4 % | +4,5 % | +18,2 % |
| Profit net | 9,4 mil | 32,7 mil | 19,0 mil | 7,8 mil | 46,6 mil | 56,0 mil | 71,3 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +246,8 % | −41,8 % | −58,9 % | +496,7 % | +20,0 % | +27,5 % |
| EPS diluat | 0,16 | 0,56 | 0,35 | 0,14 | 0,79 | 0,94 | 1,19 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +250,0 % | −37,5 % | −60,0 % | +464,3 % | +19,0 % | +26,6 % |
| netă % | 3,3 % | 10,5 % | 5,0 % | 1,8 % | 9,4 % | 10,8 % | 11,7 % |
| Flux de numerar liber | 20,8 mil | 32,9 mil | -16,7 mil | -11,9 mil | 106,6 mil | 41,9 mil | 39,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 196,9 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 331,5 mil USD
- Active totale
- 461,3 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 3,62x
- ROE
- 24,2 %
- ROA
- 17,3 %
- Marja FCF
- 6,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 310,6 mil | 379,5 mil | 427,8 mil | 493,6 mil | 516,0 mil | 609,8 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 205,8 mil | 266,4 mil | 324,4 mil | 312,9 mil | 317,2 mil | 387,2 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 104,9 mil | 113,1 mil | 103,4 mil | 180,7 mil | 198,8 mil | 222,6 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 313,0 mii | 477,0 mii | 541,0 mii | 418,0 mii | 398,0 mii | 399,0 mii | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 74,4 mil | 88,6 mil | 100,3 mil | 124,2 mil | 125,0 mil | 140,1 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 46,9 mil | 24,6 mil | 3,1 mil | 56,5 mil | 73,8 mil | 82,5 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 2,1 mil | 2,1 mil | 1,9 mil | 660,0 mii | 745,0 mii | 1,1 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 49,0 mil ≈ | 26,7 mil ≈ | 5,0 mil ≈ | 57,2 mil ≈ | 74,6 mil ≈ | 83,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 791,0 mii | 360,0 mii | 258,0 mii | 31,0 mii | 0 | — | SEC (XBRL)· 26 feb. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | 43,6 mil | 24,2 mil | 10,8 mil | 57,9 mil | 70,8 mil | 93,0 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 10,9 mil | 5,2 mil | 3,0 mil | 11,3 mil | 14,8 mil | 21,7 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Profit net | 32,7 mil | 19,0 mil | 7,8 mil | 46,6 mil | 56,0 mil | 71,3 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,56 | 0,35 | 0,14 | 0,79 | 0,94 | 1,19 | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 58,6 mil | 54,2 mil | 56,1 mil | 58,7 mil | 59,3 mil | 60,0 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 124,2 mil
- 2024
- 125,0 mil
- 2025
- 140,1 mil
SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat
- 2023
- 58,7 mil
- 2024
- 59,3 mil
- 2025
- 60,0 mil
SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 72,2 mil | 28,7 mil | 19,6 mil | 132,5 mil | 164,7 mil | 196,9 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 30,5 mil | 47,2 mil | 43,4 mil | 50,1 mil | 63,5 mil | 81,5 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 32,0 mil | 75,4 mil | 84,1 mil | 50,8 mil | 83,6 mil | 111,5 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Active curente | 159,1 mil | 173,3 mil | 174,9 mil | 262,9 mil | 341,3 mil | 421,4 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 2,9 mil | 2,5 mil | 2,1 mil | 2,1 mil | 2,4 mil | 9,3 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 7,8 mil | 7,8 mil | 7,8 mil | 7,8 mil | 7,8 mil | 7,8 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 9,2 mil | 7,9 mil | 0 | 0 | — | 0 | SEC (XBRL)· 22 oct. 2026verificat |
| Active totale | 183,9 mil | 197,5 mil | 197,8 mil | 285,7 mil | 362,4 mil | 461,3 mil | SEC (XBRL)· 22 oct. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 15,8 mil | 28,3 mil | 15,9 mil | 21,8 mil | 30,8 mil | 25,5 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 55,7 mil | 74,0 mil | 54,3 mil | 82,6 mil | 103,3 mil | 116,4 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 81,6 mil | 74,3 mil | 56,7 mil | 83,2 mil | 103,6 mil | 129,8 mil | SEC (XBRL)· 22 oct. 2026verificat |
| Capital propriu | 102,3 mil | 123,2 mil | 141,1 mil | 202,4 mil | 258,8 mil † | 331,5 mil † | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 33,3 mil | -16,2 mil | -10,9 mil | 107,2 mil | 42,9 mil | 47,2 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 392,0 mii | 557,0 mii | 982,0 mii | 599,0 mii | 974,0 mii | 8,1 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 32,9 mil ≈ | -16,7 mil ≈ | -11,9 mil ≈ | 106,6 mil ≈ | 41,9 mil ≈ | 39,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -375,0 mii | -557,0 mii | -982,0 mii | -594,0 mii | -974,0 mii | -8,3 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 2,1 mil | -26,8 mil | 3,0 mil | 6,3 mil | -8,3 mil | -7,5 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 6,9 mil | 50,0 mil | 0 | 773,0 mii | 12,0 mil | 11,3 mil | SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -594,0 mii
- 2024
- -974,0 mii
- 2025
- -8,3 mil
SEC (XBRL)· 18 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 58,3 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,7 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
58 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 38,01 – 65,52 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E38,01 – 65,52 (Mijloc 48,34)6 firme folosite · multiplul median 24,3x · quartile 19,1x – 32,9xBF-A, BUDA, KDP, KO, PEP, YHC
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 58,3 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 15,7 % | 71 (față de colegi) | 11 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 119,5 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 12,5 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 104,1 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,5x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 32,9x | 50 (față de colegi) | 18 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 3,9 % | 48 (pe interval fix) | 14 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,7 % | 24 (pe interval fix) | 11 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate85/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial24/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare49/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
The Vita Coco Company, Inc. (COCO). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 609,8 mil USD în 2025; creștere an/an 18,2 %; marjă netă 15,7 %; ROE 32,0 %.
Intervalul de valoare estimat este 38,01–65,52 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 48,34 USD, prețul de 65,47 USD lasă un potențial de -26,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -35,4 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 58,3 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 15,7 %
- Conversia profitului în FCF: 119,5 %
- CAGR venituri 3 ani: 12,5 %
- CAGR EPS 3 ani: 104,1 %
- Lichiditatea curentă: 2,5x
Ce o infirmă
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,7 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Beverages (SIC 2080) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 17 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCoca Cola Co | 412,1 mld | 28,2 | 42,6 % | 28,7 % | +1,9 % | +31 % / +64 % |
| DEODIAGEO plc | 237,6 mld | 92,4 | 24,0 % | 9,1 % | +0,3 % | +7 % / −30 % |
| PEPPepsico Inc | 194,1 mld | 18,7 | 50,1 % | 10,8 % | +2,3 % | −4 % / −15 % |
| KDPKeurig Dr Pepper Inc. | 50,1 mld | 37,2 | 5,7 % | 7,1 % | +8,2 % | +32 % / +17 % |
| BF-ABrown Forman Corp | 14,9 mld | 20,3 | 18,1 % | 18,4 % | −1,2 % | +10 % / −48 % |
| PRMBPrimo Brands Corp | 7,6 mld | 79,4 | 3,2 % | 1,5 % | +29,3 % | +34 % / +46 % |
| COCOThe Vita Coco Company, Inc. | 3,7 mld | 32,9 | 32,0 % | 15,7 % | +18,2 % | +64 % / +126 % |
| WESTWestrock Coffee Company | 1,0 mld | — | — | -4,9 % | +39,8 % | +138 % / +13 % |
| BUDABuda Juice, Inc. | 83,2 mil | 34,5 | 19,3 % | 17,1 % | +11,8 % | indisponibil / indisponibil |
| SRXHSRX Global Inc. | 18,0 mil | — | -70,8 % | -254,8 % | −81,3 % | −96 % / −100 % |
| WVVIWillamette Valley Vineyards, Inc. | 8,3 mil | — | -3,3 % | -5,9 % | −6,5 % | −37 % / −68 % |
| YHCLQR House Inc. | 2,9 mil | 0,2 | -88,2 % | -1.589,2 % | −37,4 % | −98 % / −100 % |
| IPSTIp Strategy Holdings, Inc. | 2,3 mil | — | -2.713,2 % | -2.064,0 % | +20,4 % | −98 % / indisponibil |
| EDVAEndovia Health Sciences, Inc. | 1,2 mil | — | — | -53.856,5 % | −90,9 % | −96 % / −100 % |
| BRCCBRC Inc. | 903,4 mii | — | -14,2 % | -1,5 % | +1,7 % | −23 % / −77 % |
| IBGInnovation Beverage Group Limited | 593,4 mii | — | — | -223,4 % | −5,1 % | −94 % / indisponibil |
| STZConstellation Brands, Inc. | — | — | 23,9 % | 20,9 % | −10,5 % | +7 % / −40 % |
| ABEVAmbev S.A. | — | — | 16,6 % | 17,6 % | −1,4 % | +9 % / +1 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru COCO din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 44,34 Randament total -32 % · Pe an -32 % | 78,11 Randament total 19 % · Pe an 19 % | 117,26 Randament total 79 % · Pe an 79 % |
| 3 ani | 50,27 Randament total -23 % · Pe an -8 % | 98,93 Randament total 51 % · Pe an 15 % | 162,01 Randament total 147 % · Pe an 35 % |
| 5 ani | 56,99 Randament total -13 % · Pe an -3 % | 125,30 Randament total 91 % · Pe an 14 % | 223,84 Randament total 242 % · Pe an 28 % |
- P/E la ieșire± 24,73
- Marja netă± 17,31
- Creșterea anuală a veniturilor± 13,19
- Diluare anuală± 1,45
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
The Vita Coco Company este un brand de apă de cocos din Statele Unite care a extins portofoliul spre amestecuri de băuturi, Private Label și, din iulie 2026, producție proprie prin achiziția Copra. Compania a raportat în trimestrul trei din 2026 vânzări nete de 244 milioane USD, în creștere cu 34%, iar ghidajul pentru anul fiscal 2026 a fost ridicat.
SWOT
Puncte tari
- Brandul Vita Coco are poziție de lider în categoria apei de cocos din SUA și Regatul Unit, ceea ce oferă un avantaj de recunoaștere 1.
- Compania are un bilanț fără datorii, cu lichidități solide și un model de aprovizionare flexibil, fără active proprii în fabrici 21.
- Creșterea organică a vânzărilor a rămas puternică în 2026, arătând că cererea de bază este sănătoasă 3.
Puncte slabe
- Dependența de apa de cocos este foarte mare, iar această categorie reprezintă aproape toate veniturile 1.
- Compania depinde de un număr limitat de clienți mari și de contracte Private Label care pot fi pierdute sau realocate rapid 1.
- Marja brută este sensibilă la costurile de transport și la mixul de produse, iar Copra diluează marja în trimestrul trei 3.
Oportunități
- Piețele din Europa și Asia au potențial de creștere pentru categoria apei de cocos, iar Copra deschide accesul la segmentul super-premium 3.
- Piața băuturilor funcționale este mult mai mare decât categoria actuală, ceea ce ar putea susține diversificarea portofoliului 1.
- Integrarea producției din Thailanda ar putea reduce dependența de terți și ar putea îmbunătăți controlul calității 2.
Amenințări
- Tarifele comerciale și politica comercială din SUA rămân incerte, iar noi măsuri ar putea afecta costurile de import 2.
- Concurența din partea marilor companii de băuturi și a mărcilor Private Label ar putea presa prețurile 1.
- Instabilitatea geopolitică și volatilitatea transportului maritim pot crește costurile și întârzia livrările 3.
Riscuri
- Concentrarea pe apa de cocosridicat
Aproape toate veniturile provin dintr-o singură categorie, iar o scădere a cererii ar avea un efect mare asupra rezultatelor 1.
- Pierderea clienților mariridicat
Contractele Private Label sunt rebid regulat, iar schimbările pot apărea brusc, ceea ce ar putea reduce vânzările 1.
- Costuri de transport și tarifemediu
Creșterile costurilor de transport maritim și noile tarife ar putea comprima marja brută, mai ales dacă prețurile nu pot fi transferate 2.
- Integrarea Copramediu
Achiziția adaugă costuri de integrare și amortizare, iar sinergiile ar putea întârzia față de așteptări 3.
- Lanțul de aprovizionaremediu
Recoltele de cocos sunt vulnerabile la condiții meteo și la dezastre naturale, ceea ce ar putea reduce disponibilitatea materiei prime 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă creșterea organică rămâne ridicată și ghidajul este atins, compania ar putea demonstra că poate crește profitabilitatea pe o bază durabilă 3.
- Poziția de lider în SUA și Regatul Unit oferă un avantaj de brand, iar extinderea în Europa și Asia ar putea adăuga volum 13.
- Achiziția Copra ar putea crea un segment super-premium și o integrare verticală mai bună, ceea ce ar putea îmbunătăți controlul costurilor 2.
Ce ar strica teza
- Dacă cererea pentru apa de cocos încetinește, rezultatele ar putea fi afectate puternic, având în vedere concentrarea veniturilor 1.
- Câștigurile din rambursările de tarife sunt unice, iar fără ele marja brută ar putea fi mai mică decât cea raportată în 2026 2.
- Concurența din partea mărcilor mari și a retailerilor cu marcă proprie ar putea limita capacitatea de a ridica prețurile 1.
De urmărit
- Evoluția creșterii organice a vânzărilor după CopraQ4 2026
- Efectul integrării Copra asupra SG&A și a amortizării2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania a introdus apa de cocos ambalată în 2004 și operează ca un brand de băuturi funcționale, cu brandul principal Vita Coco, la care se adaugă ulei de cocos, suc, lapte de cocos, PWR LIFT și, din 2026, produse Copra 12. O parte importantă a activității este furnizarea de apă de cocos Private Label către retaileri de top. Modelul de aprovizionare este în mare parte fără active proprii, cu aproximativ 16 fabrici partenere din șase țări 1. Compania a fost înregistrată în Delaware ca societate de beneficiu public și a intrat la tranzacționare în octombrie 2021 1.
Compania operează în două segmente: Americas, care cuprinde SUA și Canada, și International, care acoperă Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Asia-Pacific 1. Din punct de vedere al strategiei, compania urmărește extinderea categoriei apei de cocos, creșterea distribuției produselor noi și dezvoltarea piețelor internaționale, inclusiv prin joint-venture-ul Coco Ventures din China 1.
Segmente
Private Label
Segmentul Private Label furnizează apă de cocos și ulei de cocos retailerilor, cu creșterea cea mai rapidă din ultimele trimestre. Vânzările au crescut cu 152% în trimestrul trei din 2026, parțial datorită contribuției Copra 2. Acest segment poate fi reatribuit frecvent, ceea ce face veniturile mai greu de prevăzut 1.
Piața în context
Piața globală a apei de cocos și a băuturilor vegetale este una dintre categoriile cu creștere rapidă, iar compania se consideră unul dintre cei mai mari producători din această categorie 1. Consumul de băuturi naturale crește, pe fondul interesului pentru hidratare și a produselor cu mai puțin zahăr și aditivi 1. Compania a raportat că cererea în Europa și în America rămâne solidă, cu o creștere a gospodăriilor care cumpără produsul 3.
Piața băuturilor funcționale este semnificativ mai mare decât categoria apei de cocos, ceea ce oferă spațiu pentru extindere 1. Presiunea de preț este însă ridicată, iar produsele sunt sensibile la preț, ceea ce limitează transferul costurilor către clienți 1.
Tendințe
- Cererea pentru apa de cocosvânt din spate
Categoria apei de cocos a crescut constant, iar creșterea din 2026 a fost susținută de cerere solidă în toate piețele majore 3. Dacă această dinamică se menține, ar putea susține creșterea vânzărilor din linia de bază.
- Tarifele și costurile de transportmixt
Tarifele din 2025 au crescut costurile de import, iar Curtea Supremă a declarat ilegale unele tarife IEEPA, ceea ce a permis rambursări 2. Noile măsuri anunțate ar putea însă reduce din nou marjele dacă se aplică.
- Costurile de frete maritimvânt din față
Costurile de transport maritim au fost volatile și au afectat rezultatele financiare în ultimii ani, iar compania nu poate transfera ușor aceste creșteri către clienți din cauza sensibilității prețului 1. Acest lucru poate apăsa asupra marjei brute.
- Consolidarea prin achizițiimixt
Achiziția Copra din iulie 2026 extinde accesul la apă de cocos Nam Hom super-premium și la capacitate de producție în Thailanda 2. Integrarea poate aduce beneficii, dar și costuri și diluarea marjei, după cum a notat compania 3.
Poziția concurențială
Compania concurează în categoria băuturilor non-alcoolice cu băuturi sportive, băuturi energizante și ape îmbunătățite, iar concurenții mari includ The Coca-Cola Company, PepsiCo și Nestlé 1. În categoria apei de cocos din SUA concurează cu Goya, Harmless Harvest, Zico și C20, precum și cu mărci emergente și cu brandurile Private Label ale retailerilor 1.
Competiția se bazează pe recunoașterea brandului, gust, calitate, preț, disponibilitate și aspecte legate de sustenabilitate 1. În segmentul Private Label, compania concurează cu alți furnizori pentru contracte care sunt rebid regulat, ceea ce poate schimba rapid poziția 1.
- The Coca-Cola CompanyKO
Companie mare de băuturi, citată ca concurent în categoria băuturilor non-alcoolice, cu resurse financiare și recunoaștere de brand mai mari 1.
- PepsiCo, Inc.PEP
Companie mare de băuturi și alimente, citată ca concurent cu resurse financiare mai mari 1.
- Nestlé S.A.
Grup internațional de alimente și băuturi, citat ca concurent în categoria băuturilor 1.
- Goya, Harmless Harvest, Zico, C20
Mărci de apă de cocos concurente pe piața din SUA, fără tichet american confirmat în sursă 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial22 oct. 2026
- Raport curent22 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial23 iul. 2026
- Raport curent23 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 iul. 2026Acord material · Achiziție sau vânzare de active · Item 3.02 · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial29 apr. 2026
- Raport curent29 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)22 apr. 2026Schimbări în conducere
- Convocare AGA (proxy)22 apr. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / The Vita Coco Company, Inc. · 18 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-09-30 · SEC / The Vita Coco Company, Inc. · 22 oct. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / The Vita Coco Company, Inc. · 22 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.