olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Endovia Health Sciences, Inc. EDVA
Beverages · SIC 2080 · Verticală: Beverages (SIC 2080)
Endovia Health Sciences (fostă Splash Beverage Group) trece de la o companie de băuturi alcoolice la o platformă de sănătate bazată pe canabinoizi, după ce a încetat practic vânzările în 2025. Venitul net de aproximativ 0,44 milioane USD în 2025 și pierderea netă de aproximativ 25,2 milioane USD arată dimensiunea problemelor de lichiditate pe care compania încearcă să le depășească.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Endovia Health Sciences, Inc. (EDVA) costa 0,19 USD (+2,94 % într-o zi), cu capitalizare 1,2 mil USD, beta 1,40, interval pe 52 de săptămâni 0,14–6,00 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 0 USD, profit net de -2,1 mil USD, EPS diluat -0,67 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 53,9
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 0,13 – 0,19
- în jumătatea de sus a benzii · %B 1,00 · lățimea benzii 35,4 %
- SMA 50 / 200
- 0,20 / 1,06
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,01 / -0,02
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +11,6 % | −1,1 % | +12,7 pp | — |
| 3 luni | −56,4 % | −0,5 % | −55,9 pp | — |
| 6 luni | −81,5 % | +4,4 % | −85,9 pp | — |
| De la început de an | −93,3 % | +12,3 % | −105,6 pp | — |
| 1 an | −96,5 % | +13,5 % | −110,0 pp | +6,7 % |
| 3 ani | −99,8 % | +76,4 % | −176,2 pp | −22,9 % |
| 5 ani | −99,9 % | +63,7 % | −163,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 981,9 mii | -2,8 mil | 68,6 mii | -23,4 mii ≈ | 393,1 mii ≈ | -365,2 mii | 4,2 mii | 0 ≈ |
| Costul vânzărilor | 690,8 mii | 929,5 mii | 468,7 mii | 0 ≈ | 0 ≈ | — | — | — |
| Profit brut | 291,0 mii | -818,9 mii | 25,5 mii | -32,1 mii ≈ | -23,8 mii ≈ | 47,3 mii | 1,8 mii | 0 ≈ |
| Profit operațional | -2,7 mil | -289,6 mii | -1,7 mil | -1,5 mil | -9,5 mil | -976,4 mii | -979,0 mii | -2,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 135,1 mii ≈ | -3,7 mii | 2,3 mii | 2,3 mii ≈ | 106,4 mii ≈ | -101,8 mii | 2,3 mii | — |
| Cheltuieli cu dobânzile | 890,5 mii | 1,7 mil | 637,3 mii | 625,0 mii | 320,0 mii | 940,9 mii | 889,5 mii | 231,0 mii |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit net | -4,7 mil | -9,0 mil | -3,7 mil | -8,5 mil | -9,9 mil | -3,2 mil | -2,1 mil | -2,1 mil |
| EPS diluat | -3,61 ≈ | -6,03 ≈ | -1,97 | -17,88 ≈ | -4,51 ≈ | -1,15 ≈ | -0,47 | -0,67 ≈ |
| Flux de numerar operațional | -2,6 mil ≈ | -919,7 mii | -808,0 mii | -551,1 mii ≈ | -2,5 mil ≈ | -991,2 mii | -930,5 mii | -1,1 mil ≈ |
| Investiții (capex) | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | ⚠ 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ⚠ 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,3 mil | 20,4 mii | 2,3 mil | 11,3 mil | 18,1 mil | 18,9 mil | 801,3 mii | 73,1 mii |
| Venituri an/an | +46,2 % | — | +11.182,3 % | +392,0 % | +59,8 % | +4,2 % | — | −90,9 % |
| Profit net | 68,2 mii | -5,1 mil | -28,7 mil | -29,1 mil | -21,7 mil | -21,0 mil | -23,8 mil | -25,2 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil |
| EPS diluat | 0,01 | -0,04 | -1,06 | -1,02 | indisponibil | indisponibil | -17,68 | -11,97 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | — | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | — | indisponibil |
| netă % | 5,2 % | -25.191,2 % | -1.246,7 % | -256,7 % | -119,9 % | -111,4 % | -2.964,9 % | -34.537,0 % |
| Flux de numerar liber | -13,2 mii | -2,7 mil | -21,4 mil | -14,7 mil | -14,1 mil | -10,2 mil | -7,3 mil | indisponibil |
Seria se rupe înainte de 2019, 2024: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 281,4 mii USD
- Datorie financiară
- 3,4 mii USD
- Datorie netă
- -278,0 mii USD
- Capitaluri proprii
- -15,3 mil USD
- Active totale
- 965,7 mii USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 0,04x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- -1.354,9 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,3 mil | 11,3 mil | 18,1 mil | 18,9 mil | 801,3 mii | 73,1 mii | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,9 mil | 7,4 mil | 12,2 mil | 13,3 mil | 3,8 mil | — | SEC (XBRL)· 11 iul. 2025verificat |
| Profit brut | 363,6 mii | 3,9 mil | 5,9 mil | 5,6 mil | -119,8 mii | 16,9 mii | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Profit operațional | -17,7 mil | -29,1 mil | -21,4 mil | -15,3 mil | -9,9 mil | -14,2 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 113,3 mii | 111,6 mii | 936,0 mii | 546,0 mii | 401,6 mii | 9,3 mii | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| EBITDA | -17,5 mil ≈ | -29,0 mil ≈ | -20,5 mil ≈ | -14,7 mil ≈ | -9,5 mil ≈ | -14,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | 442,8 mii | 251,5 mii | 1,9 mil | 3,7 mil | 2,5 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Profit net | -28,7 mil | -29,1 mil | -21,7 mil | -21,0 mil | -23,8 mil | -25,2 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| EPS diluat | -1,06 | -1,02 | — | — | -17,68 | -11,97 | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 18,5 mil | 28,9 mil | 37,4 mil | 1,1 mil | 1,3 mil | 2,2 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 1,1 mil
- 2024
- 1,3 mil
- 2025
- 2,2 mil
SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 380,0 mii | 4,2 mil | 4,4 mil | 380,0 mii | 13,8 mii | 281,4 mii | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Creanțe | 484,9 mii | 1,1 mil | 1,8 mil | 890,6 mii | 192,0 mii | 15,7 mii | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Stocuri | 798,3 mii | 1,9 mil | 3,7 mil | 2,3 mil | 319,1 mii | 33,5 mii | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Active curente | 2,2 mil | 8,3 mil | 10,7 mil | 4,0 mil | 1,9 mil | 632,0 mii | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 681,4 mii | 569,8 mii | 489,6 mii | 349,8 mii | 22,2 mii | 12,9 mii | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Fond comercial | 5,7 mil | 256,8 mii | 256,8 mii | 256,8 mii | — | — | SEC (XBRL)· 29 mar. 2024verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | 5,6 mil | 4,9 mil | 4,5 mil | — | — | SEC (XBRL)· 29 mar. 2024verificat |
| Active totale | 9,2 mil | 16,4 mil | 17,3 mil | 9,9 mil | 2,8 mil | 965,7 mii | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,5 mil | 1,9 mil | 3,4 mil | 4,4 mil | 3,6 mil | 4,8 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,2 mil | 0 | 2,5 mil | 457,7 mii | 2,0 mil | 3,4 mii | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Datorii curente | 5,4 mil | 6,5 mil | 5,0 mil | 14,8 mil | 19,4 mil | 16,3 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Datorii totale | 9,3 mil | 7,5 mil | 8,0 mil | 15,5 mil | 21,4 mil | 16,3 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | -9,4 mil | 8,9 mil † | 9,3 mil † | -5,6 mil † | -18,6 mil | -15,3 mil | SEC (XBRL)· 19 aug. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -21,3 mil | -14,7 mil | -14,0 mil | -10,2 mil | -7,3 mil | -4,8 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 91,1 mii | 0 | 102,7 mii | 14,1 mii | 3,2 mii | — | SEC (XBRL)· 11 iul. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | -21,4 mil ≈ | -14,7 mil ≈ | -14,1 mil ≈ | -10,2 mil ≈ | -7,3 mil ≈ | — | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -768,6 mii | 0 | -102,7 mii | -14,1 mii | -3,2 mii | — | SEC (XBRL)· 11 iul. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 22,5 mil | 19,0 mil | 14,4 mil | 6,1 mil | 7,5 mil | 5,1 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 4 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 25,0 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,2 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
25 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · intrarea există, dar ultima ei cifră e mult mai veche decât ultima perioadă raportată: nu se folosește
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 25,0 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -53.856,5 % | 0 (față de colegi) | 25 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -84,1 % | 0 (pe interval fix) | 33 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -5,7x | 0 (pe interval fix) | 25 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,1x | 0 (pe interval fix) | 17 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie0/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Endovia Health Sciences, Inc. (EDVA). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 73,1 mii USD în 2025; creștere an/an -90,9 %; marjă netă -53 856,5 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 25,0 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
- Marja netă: -53 856,5 %
- CAGR venituri 3 ani: -84,1 %
- Acoperirea dobânzilor: -5,7x
- Lichiditatea curentă: 0,1x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Beverages (SIC 2080) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 17 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCoca Cola Co | 412,1 mld | 28,2 | 42,6 % | 28,7 % | +1,9 % | +31 % / +64 % |
| DEODIAGEO plc | 237,6 mld | 92,4 | 24,0 % | 9,1 % | +0,3 % | +7 % / −30 % |
| PEPPepsico Inc | 194,1 mld | 18,7 | 50,1 % | 10,8 % | +2,3 % | −4 % / −15 % |
| KDPKeurig Dr Pepper Inc. | 50,1 mld | 37,2 | 5,7 % | 7,1 % | +8,2 % | +32 % / +17 % |
| BF-ABrown Forman Corp | 14,9 mld | 20,3 | 18,1 % | 18,4 % | −1,2 % | +10 % / −48 % |
| PRMBPrimo Brands Corp | 7,6 mld | 79,4 | 3,2 % | 1,5 % | +29,3 % | +34 % / +46 % |
| COCOThe Vita Coco Company, Inc. | 3,7 mld | 32,9 | 32,0 % | 15,7 % | +18,2 % | +23 % / +133 % |
| WESTWestrock Coffee Company | 1,0 mld | — | — | -4,9 % | +39,8 % | +138 % / +13 % |
| BUDABuda Juice, Inc. | 83,2 mil | 34,5 | 19,3 % | 17,1 % | +11,8 % | indisponibil / indisponibil |
| SRXHSRX Global Inc. | 18,0 mil | — | -70,8 % | -254,8 % | −81,3 % | −96 % / −100 % |
| WVVIWillamette Valley Vineyards, Inc. | 8,3 mil | — | -3,3 % | -5,9 % | −6,5 % | −37 % / −68 % |
| YHCLQR House Inc. | 2,9 mil | 0,2 | -88,2 % | -1.589,2 % | −37,4 % | −98 % / −100 % |
| IPSTIp Strategy Holdings, Inc. | 2,3 mil | — | -2.713,2 % | -2.064,0 % | +20,4 % | −98 % / indisponibil |
| EDVAEndovia Health Sciences, Inc. | 1,2 mil | — | — | -53.856,5 % | −90,9 % | −96 % / −100 % |
| BRCCBRC Inc. | 903,4 mii | — | -14,2 % | -1,5 % | +1,7 % | −23 % / −77 % |
| IBGInnovation Beverage Group Limited | 593,4 mii | — | — | -223,4 % | −5,1 % | −94 % / indisponibil |
| ABEVAmbev S.A. | — | — | 16,6 % | 17,6 % | −1,4 % | +9 % / +1 % |
| STZConstellation Brands, Inc. | — | — | 23,9 % | 20,9 % | −10,5 % | +7 % / −40 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru EDVA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Endovia Health Sciences (fostă Splash Beverage Group) trece de la o companie de băuturi alcoolice la o platformă de sănătate bazată pe canabinoizi, după ce a încetat practic vânzările în 2025. Venitul net de aproximativ 0,44 milioane USD în 2025 și pierderea netă de aproximativ 25,2 milioane USD arată dimensiunea problemelor de lichiditate pe care compania încearcă să le depășească.1
SWOT
Puncte tari
- Compania are o licență exclusivă mondială pentru un produs farmaceutic cu canabinoizi, extinsă la uz veterinar.3
- Costurile operaționale au scăzut semnificativ în primul semestru din 2026, ceea ce face structura de cheltuieli mai eficientă.3
- Conducerea interimară are experiență în construirea și comercializarea de afaceri din industria canabisului.2
Puncte slabe
- Compania a avut venituri foarte mici după primul trimestru din 2025 și nu are un flux de vânzări stabil.1
- Capitalul de lucru este insuficient, iar finanțarea depinde de vânzări de acțiuni care diluează acționarii existenți.1
- Raportul anual conține un paragraf de îndoială semnificativă privind continuitatea activității.1
Oportunități
- Aprobările FDA pentru produsul veterinar sau farmaceutic ar putea deschide venituri într-o piață nouă.3
- Relansarea CannEpil prin parteneri în Regatul Unit, Irlanda și America Latină ar putea aduce primele vânzări internaționale.3
- Un parteneriat cu un dezvoltator de medicamente ar putea accelera studiile și comercializarea produselor.3
Amenințări
Riscuri
- Continuitatea activitățiiridicat
Auditorii au avertizat că lichiditatea raportează îndoieli serioase privind capacitatea de a funcționa în următoarele douăsprezece luni.1
- Listarea la bursăridicat
Compania nu a respectat cerința de capitaluri proprii și există riscul de delistare de pe NYSE American, dacă nu se remediază situația.1
- Diluare prin finanțaremediu
Emiterea de acțiuni pentru a finanța activitatea ar putea reduce semnificativ valoarea acțiunilor existente.1
- Dependența de un singur produsmediu
Noua strategie depinde de licența CannEpil, iar pierderea ei ar putea opri proiectele de dezvoltare.3
- Litigii privind seria Cscăzut
Vânzătorul activelor de apă din Costa Rica ar putea contesta anularea acțiunilor seriei C, ceea ce ar aduce costuri legale.1
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă licența CannEpil ajunge la aprobări reglementare și vânzări internaționale, compania ar putea transforma radical profilul său de venituri.
- Reducerea costurilor arată că managementul poate controla cheltuielile, ceea ce ar putea prelungi autonomia financiară.
- Dacă parteneriatele veterinare și farmaceutice avansează, compania ar putea atrage investitori interesați de nișa canabinoizilor.
Ce ar strica teza
- Compania nu are venituri stabile, iar dependența de finanțări diluante ar putea afecta grav valoarea acțiunilor existente.
- Dacă nu se obține finanțarea sau nu se remediază cerința de capitaluri, compania ar putea fi delistată sau forțată să își oprească activitatea.
- Noua strategie este în fază timpurie, iar aprobările de reglementare și comercializarea pot întârzia sau nu se pot materializa.
De urmărit
- Efectul schimbării de denumire și simbol pe NYSE AmericanAugust 2026
- Progresul colaborării veterinare cu Lupvindol Biosciences2027
- Confirmarea finanțării necesare pentru operațiuni și pentru conformitatea cu cerințele NYSE Americannext 10-K
- Primele vânzări de CannEpil prin parteneri internaționaliQ1 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania, înregistrată în Nevada, a activat până acum în sectorul băuturilor, cu brandul de tequila Chispo ca principal produs. Potrivit raportului anual, compania nu a generat venituri din martie 2025 până în martie 2026, din lipsă de capital de lucru.1 În a doua jumătate a anului 2026, conducerea a reorientat compania spre canabinoizi și produse farmaceutice, cu o licență exclusivă mondială pentru CannEpil, destinat epilepsiei rezistente la tratament, și extinderi către uz veterinar.23
Activitatea de producție este externalizată: tequila Chispo este fabricată în Mexic prin acorduri de co-ambalare revocabile, iar compania nu are un angajat full-time în afară de președintele său.1 Schimbarea de denumire și de simbol bursier pe NYSE American este anunțată pentru 24 august 2026.3
Finanțarea s-a bazat pe obligațiuni convertibile și pe un contract de linie de capital cu emisiune de acțiuni, iar raportul anual include un paragraf de îndoială semnificativă privind continuitatea activității.12
Segmente
Băuturi alcoolice (legacy)
Segmentul tradițional, centrat pe tequila Chispo, a generat doar 0,07 milioane USD venituri în 2025 și a fost practic oprit din cauza lipsei de capital pentru stoc.1 Contractul cu singurul client a fost ulterior reziliat, iar compania nu mai urmărește promovarea Chispo.2
Cannabinoizi farmaceutici și veterinari
Noul pilon se bazează pe licența CannEpil, extinsă ulterior la uz veterinar, cu o colaborare de dezvoltare pentru un produs veterinar prin calea FDA CVM.3 Este o direcție nouă, fără venituri raportate până acum, iar realizarea ei depinde de studii și aprobări de reglementare.3
Produse de wellness și băuturi cu canabinoizi
Compania menționează și produse de consum cu canabinoizi și băuturi ca parte a platformei dorite, dar fără detalii financiare sau calendar în sursele disponibile.3
Piața în context
Piața băuturilor alcoolice, în care compania a activat, este descrisă ca foarte competitivă, cu producători internaționali, naționali și regionali.1 Noua direcție vizează piețe farmaceutice și de wellness bazate pe canabinoizi, reglementate la nivel federal în SUA și supuse condițiilor legale ale fiecărei țări.23
Piața produselor din canabinoizi este mai puțin standardizată, iar comercializarea produselor farmaceutice necesită studii, aprobări FDA și sisteme de distribuție dedicate, ceea ce ar putea întârzia intrarea pe piață.3
Tendințe
- Reglementarea canabinoizilormixt
Cadrul de reglementare pentru produsele cu canabinoizi poate deschide acces la pacienți și la parteneri farmaceutici, dacă aprobările FDA sunt obținute.3
- Presiunea pe capital pentru companiile micivânt din față
Lipsa capitalului a oprit vânzările și a forțat compania să se bazeze pe finanțări diluante, ceea ce limitează capacitatea de a investi în noile programe.1
- Reducerea costurilorvânt din spate
Reducerea cheltuielilor generale și a costurilor de personal a îmbunătățit semnificativ pierderea operațională în prima jumătate a lui 2026, dar nu a schimbat încă modelul de venituri.3
- Consolidarea în cannabis și wellnessmixt
Interesul pentru achiziții și parteneriate în cannabis poate crea oportunități, dar și concurență pentru aceleași active.2
Poziția concurențială
Piața băuturilor alcoolice este dominată de producători mari și distribuitori regionali, iar factorii de concurență includ prețul, promovarea și distribuția.1 Pentru noua direcție, concurența vine din companii farmaceutice și de cannabinoizi care dezvoltă produse pentru epilepsie și uz veterinar.3
Compania menționează riscul ca alți competitori să comercializeze produse similare, ceea ce ar putea reduce cota de piață a CannEpil dacă dezvoltarea este reușită.3
- Producători de băuturi alcoolice independenți
Concurenții tradiționali din tequila și băuturi alcoolice, menționați ca fiind numeroși la nivel internațional, național și regional.1
- Companii cannabinoide și wellness
Producători și distribuitori de produse cannabinoide federal conforme, cu care compania ar putea concura pe segmentul de wellness.2
- Firme farmaceutice cu produse pentru epilepsie
Companii care dezvoltă tratamente pentru epilepsia rezistentă, un teren în care riscă să apară produse similare, conform avertismentelor din raport.3
- Parteneri veterinari
Companii de medicină veterinară care ar putea dezvolta produse concurente pentru oncologie și durere cronică la animale de companie.3
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Convocare AGA (proxy)02 nov. 2026
- Raport curent27 oct. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 oct. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 oct. 2026Item 3.02
- Convocare AGA (proxy)05 oct. 2026
- Raport curent05 oct. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 sept. 2026Acord material · Item 3.02 · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 sept. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent31 aug. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 aug. 2026Item 3.02
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Endovia Health Sciences, Inc. · 15 apr. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Endovia Health Sciences, Inc. · 19 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Endovia Health Sciences, Inc. · 20 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.