olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Keurig Dr Pepper Inc. KDP
Beverages · SIC 2080 · Verticală: Beverages (SIC 2080)
Keurig Dr Pepper Inc. este o companie de băuturi din America de Nord, cu cifra de afaceri de 16603 milioane USD în exercițiul 2025. În al doilea trimestru din 2026, vânzările au crescut cu 75,6% la 7309 milioane USD, în principal din achiziția JDE Peet's, în timp ce vânzările legacy au crescut cu 7,3%.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) costa 36,79 USD (+5,90 % într-o zi), cu capitalizare 50,1 mld USD, P/E 37,2 pe un EPS diluat de 0,99 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,50 %, beta 0,17, interval pe 52 de săptămâni 25,31–36,82 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 7,3 mld USD (+75,6 % an/an), profit net de 142,0 mil USD (−74,0 % an/an), EPS diluat 0,04 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 65,5
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 31,56 – 37,25
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,92 · lățimea benzii 16,5 %
- SMA 50 / 200
- 32,68 / 30,12
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 1,09 / 0,97
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +19,1 % | −1,1 % | +20,2 pp | — |
| 3 luni | +19,6 % | −0,5 % | +20,1 pp | — |
| 6 luni | +28,8 % | +4,4 % | +24,4 pp | — |
| De la început de an | +31,3 % | +12,3 % | +19,0 pp | — |
| 1 an | +39,0 % | +13,5 % | +25,5 pp | +1,2 % |
| 3 ani | +18,2 % | +76,4 % | −58,2 pp | −35,0 % |
| 5 ani | +1,1 % | +63,7 % | −62,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,9 mld | 4,1 mld | 3,6 mld | 4,2 mld | 4,3 mld | 4,5 mld | 4,0 mld | 7,3 mld |
| Costul vânzărilor | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,7 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,1 mld | 1,9 mld | 4,2 mld |
| Profit brut | 2,1 mld | 2,3 mld | 2,0 mld | 2,3 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | 2,1 mld | 3,1 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,3 mld | 2,4 mld |
| Profit operațional | 902,0 mil | 63,0 mil | 801,0 mil | 898,0 mil | 995,0 mil | 881,0 mil | 756,0 mil | 628,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 802,0 mil | -154,0 mil | 660,0 mil | 718,0 mil | 852,0 mil | 457,0 mil | 357,0 mil | 305,0 mil |
| Impozit pe profit | 186,0 mil | -10,0 mil | 143,0 mil | 171,0 mil | 190,0 mil | 104,0 mil | 87,0 mil | 95,0 mil |
| Profit net | 616,0 mil | -144,0 mil | 517,0 mil | 547,0 mil | 662,0 mil | 353,0 mil | 270,0 mil | 142,0 mil |
| EPS diluat | 0,45 | -0,11 ≈ | 0,38 | 0,40 | 0,49 | 0,26 ≈ | 0,20 | 0,04 |
| Flux de numerar operațional | 628,0 mil ≈ | 849,0 mil | 209,0 mil | 431,0 mil ≈ | 639,0 mil ≈ | 712,0 mil | 281,0 mil | 895,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 125,0 mil ≈ | 165,0 mil | 120,0 mil | 106,0 mil ≈ | 112,0 mil ≈ | 148,0 mil | 116,0 mil | 181,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 292,0 mil ≈ | 311,0 mil | 312,0 mil | 313,0 mil ≈ | 312,0 mil ≈ | 313,0 mil | 312,0 mil | 312,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 ≈ | 5,0 mil | 0 | 9,0 mil ≈ | 0 ≈ | 0 | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 88 din propriul istoric de 34 trimestre (min 18,3, mediană 26,0, max 116,2; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 7,4 mld | 11,1 mld | 11,6 mld | 12,7 mld | 14,1 mld | 14,8 mld | 15,4 mld | 16,6 mld |
| Venituri an/an | +11,2 % | +49,4 % | +4,5 % | +9,2 % | +10,8 % | +5,4 % | +3,6 % | +8,2 % |
| Profit net | 586,0 mil | 1,3 mld | 1,3 mld | 2,1 mld | 1,4 mld | 2,2 mld | 1,4 mld | 2,1 mld |
| Profit net an/an | −45,5 % | +114,0 % | +5,7 % | +62,0 % | −33,1 % | +51,9 % | −33,9 % | +44,3 % |
| EPS diluat | 0,53 | 0,88 | 0,93 | 1,50 | 1,01 | 1,55 | 1,05 | 1,53 |
| EPS diluat an/an | −91,0 % | +66,0 % | +5,7 % | +61,3 % | −32,7 % | +53,5 % | −32,3 % | +45,7 % |
| netă % | 7,9 % | 11,3 % | 11,4 % | 16,9 % | 10,2 % | 14,7 % | 9,4 % | 12,5 % |
| Flux de numerar liber | 1,4 mld | 2,1 mld | 2,0 mld | 2,5 mld | 2,5 mld | 904,0 mil | 1,7 mld | 1,5 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 1,0 mld USD
- Datorie financiară
- 16,1 mld USD
- Datorie netă
- 15,1 mld USD
- Capitaluri proprii
- 25,5 mld USD
- Active totale
- 55,5 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,63x
- Lichiditate curentă
- 0,64x
- ROE
- 8,4 %
- ROA
- 3,8 %
- Marja FCF
- 9,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 11,6 mld | 12,7 mld | 14,1 mld | 14,8 mld | 15,4 mld | 16,6 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 5,1 mld | 5,7 mld | 6,7 mld | 6,7 mld | 6,8 mld | 7,6 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 6,5 mld | 7,0 mld | 7,3 mld | 8,1 mld | 8,5 mld | 9,0 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 69,0 mil | 66,0 mil | 65,0 mil | 66,0 mil | 70,0 mil | 70,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 4,0 mld | 4,2 mld | 4,6 mld | 4,9 mld | 5,0 mld | 5,4 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 2,5 mld | 2,9 mld | 2,6 mld | 3,2 mld | 2,6 mld | 3,6 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 604,0 mil | 500,0 mil | 693,0 mil | 496,0 mil | — | — | SEC (XBRL)· 22 feb. 2024verificat |
| Profit înainte de impozit | 1,8 mld | 2,8 mld | 1,7 mld | 2,8 mld | 1,9 mld | 2,7 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 428,0 mil | 653,0 mil | 284,0 mil | 576,0 mil | 473,0 mil | 608,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit net | 1,3 mld | 2,1 mld | 1,4 mld | 2,2 mld | 1,4 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,93 | 1,50 | 1,01 | 1,55 | 1,05 | 1,53 | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,60 | 0,71 | 0,78 | 0,83 | 0,89 | 0,92 | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
- 2023
- 1,4 mld
- 2024
- 1,4 mld
- 2025
- 1,4 mld
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 240,0 mil | 567,0 mil | 535,0 mil | 267,0 mil | 510,0 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 762,0 mil | 894,0 mil | 1,3 mld | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Active curente | 2,4 mld | 3,1 mld | 3,8 mld | 3,4 mld | 4,0 mld | 5,3 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 2,2 mld | 2,5 mld | 2,5 mld | 2,7 mld | 3,0 mld | 3,2 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 20,2 mld | 20,2 mld | 20,1 mld | 20,2 mld | 20,1 mld | 20,2 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 24,0 mld | 23,9 mld | 23,2 mld | 23,3 mld | 23,6 mld | 23,7 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Active totale | 49,8 mld | 50,6 mld | 51,8 mld | 52,1 mld | 53,4 mld | 55,5 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 3,7 mld | 4,3 mld | 5,2 mld | 3,6 mld | 3,0 mld | 3,0 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 2,3 mld | 304,0 mil | 895,0 mil | 3,2 mld | 2,6 mld | 3,1 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 11,1 mld | 11,6 mld | 11,1 mld | 9,9 mld | 12,9 mld | 13,0 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 7,7 mld | 6,5 mld | 8,1 mld | 8,9 mld | 8,1 mld | 8,3 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 25,9 mld | 25,6 mld | 26,7 mld | 26,5 mld | 29,2 mld | 29,9 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 23,8 mld | 25,0 mld | 25,1 mld | 25,7 mld | 24,2 mld | 25,5 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
- 2023
- 23,3 mld
- 2024
- 23,6 mld
- 2025
- 23,7 mld
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 2,5 mld | 2,9 mld | 2,8 mld | 1,3 mld | 2,2 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 461,0 mil | 423,0 mil | 353,0 mil | 425,0 mil | 563,0 mil | 486,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 2,0 mld ≈ | 2,5 mld ≈ | 2,5 mld ≈ | 904,0 mil ≈ | 1,7 mld ≈ | 1,5 mld ≈ | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -316,0 mil | 210,0 mil | -1,1 mld | -784,0 mil | -1,6 mld | -573,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -2,0 mld | -2,8 mld | -1,7 mld | -832,0 mil | -223,0 mil | -999,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 846,0 mil | 955,0 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 0 | 379,0 mil | 706,0 mil | 1,1 mld | 9,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -784,0 mil
- 2024
- -1,6 mld
- 2025
- -573,0 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
- 2023
- -832,0 mil
- 2024
- -223,0 mil
- 2025
- -999,0 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 53 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 50,1 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie0
- Evaluare36
- Calitate63
- Creștere73
- Randamente54
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 12,09 – 31,36 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E18,87 – 31,36 (Mijloc 24,01)6 firme folosite · multiplul median 24,3x · quartile 19,1x – 31,7xBF-A, BUDA, COCO, KO, PEP, YHC
- Dividende actualizate (DDM)12,09 – 16,26 (Mijloc 13,87)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 53/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 5,0 % | 46 (față de colegi) | 14 % |
| Marja netă · Calitate | 7,1 % | 53 (față de colegi) | 9 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 138,1 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 5,7 % | 48 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 14,8 % | 99 (pe interval fix) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,5x | 0 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 37,2x | 25 (față de colegi) | 14 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 3,9 % | 49 (pe interval fix) | 11 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,5 % | 36 (pe interval fix) | 9 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 63,4 % | 81 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere73/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate63/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente54/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare36/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 16,6 mld USD în 2025; creștere an/an 8,2 %; marjă netă 7,1 %; ROE 5,7 %.
Intervalul de valoare estimat este 15,48–23,81 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 18,94 USD, prețul de 36,79 USD lasă un potențial de -48,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -94,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 53/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 138,1 %
- CAGR EPS 3 ani: 14,8 %
- Rata de distribuire (FCF): 63,4 %
Ce o infirmă
- Lichiditatea curentă: 0,5x
- P/E (TTM): 37,2x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Beverages (SIC 2080) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 17 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCoca Cola Co | 412,1 mld | 28,2 | 42,6 % | 28,7 % | +1,9 % | +31 % / +64 % |
| DEODIAGEO plc | 237,6 mld | 92,4 | 24,0 % | 9,1 % | +0,3 % | +7 % / −30 % |
| PEPPepsico Inc | 194,1 mld | 18,7 | 50,1 % | 10,8 % | +2,3 % | −4 % / −15 % |
| KDPKeurig Dr Pepper Inc. | 50,1 mld | 37,2 | 5,7 % | 7,1 % | +8,2 % | +39 % / +18 % |
| BF-ABrown Forman Corp | 14,9 mld | 20,3 | 18,1 % | 18,4 % | −1,2 % | +10 % / −48 % |
| PRMBPrimo Brands Corp | 7,6 mld | 79,4 | 3,2 % | 1,5 % | +29,3 % | +34 % / +46 % |
| COCOThe Vita Coco Company, Inc. | 3,7 mld | 32,9 | 32,0 % | 15,7 % | +18,2 % | +23 % / +133 % |
| WESTWestrock Coffee Company | 1,0 mld | — | — | -4,9 % | +39,8 % | +138 % / +13 % |
| BUDABuda Juice, Inc. | 83,2 mil | 34,5 | 19,3 % | 17,1 % | +11,8 % | indisponibil / indisponibil |
| SRXHSRX Global Inc. | 18,0 mil | — | -70,8 % | -254,8 % | −81,3 % | −96 % / −100 % |
| WVVIWillamette Valley Vineyards, Inc. | 8,3 mil | — | -3,3 % | -5,9 % | −6,5 % | −37 % / −68 % |
| YHCLQR House Inc. | 2,9 mil | 0,2 | -88,2 % | -1.589,2 % | −37,4 % | −98 % / −100 % |
| IPSTIp Strategy Holdings, Inc. | 2,3 mil | — | -2.713,2 % | -2.064,0 % | +20,4 % | −98 % / indisponibil |
| EDVAEndovia Health Sciences, Inc. | 1,2 mil | — | — | -53.856,5 % | −90,9 % | −96 % / −100 % |
| BRCCBRC Inc. | 903,4 mii | — | -14,2 % | -1,5 % | +1,7 % | −23 % / −77 % |
| IBGInnovation Beverage Group Limited | 593,4 mii | — | — | -223,4 % | −5,1 % | −94 % / indisponibil |
| STZConstellation Brands, Inc. | — | — | 23,9 % | 20,9 % | −10,5 % | +7 % / −40 % |
| ABEVAmbev S.A. | — | — | 16,6 % | 17,6 % | −1,4 % | +9 % / +1 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru KDP din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 23,34 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 41,24 Randament total 15 % · Pe an 15 % | 62,08 Randament total 72 % · Pe an 72 % |
| 3 ani | 23,20 Randament total -31 % · Pe an -11 % | 46,07 Randament total 34 % · Pe an 10 % | 76,08 Randament total 118 % · Pe an 30 % |
| 5 ani | 23,07 Randament total -27 % · Pe an -6 % | 51,48 Randament total 56 % · Pe an 9 % | 93,24 Randament total 174 % · Pe an 22 % |
- P/E la ieșire± 11,52
- Marja netă± 8,06
- Creșterea anuală a veniturilor± 6,54
- Diluare anuală± 0,68
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 10 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Keurig Dr Pepper Inc. este o companie de băuturi din America de Nord, cu cifra de afaceri de 16603 milioane USD în exercițiul 2025 1. În al doilea trimestru din 2026, vânzările au crescut cu 75,6% la 7309 milioane USD 3, în principal din achiziția JDE Peet's, în timp ce vânzările legacy au crescut cu 7,3% 3.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu larg de mărci recunoscute și rețea de distribuție proprie, care susțin poziția de lider în băuturi răcoritoare din America de Nord 1.
- Marje operaționale ridicate în segmentul de băuturi, cu creștere puternică a profitului în exercițiul 2025 1.
- Flux de numerar operațional solid în trimestrul doi 2026, folosit pentru reducerea datoriei 3.
Puncte slabe
- Dependența de un număr limitat de furnizori și producători pentru aparatele Keurig și de dependența de îmbuteliatori terți 1.
- Scăderea vânzărilor de aparate și de capsule în segmentul de cafea din Statele Unite 1.
- Creșterea datoriei și a costurilor financiare după achiziția JDE Peet's, cu impact asupra profitului net pe acțiune 23.
Oportunități
- Integrarea JDE Peet's și separarea în două companii ar putea deschide strategii de creștere mai adaptate fiecărei piețe 13.
- Extinderea în categorii noi, precum băuturile cu energie și băuturile funcționale, poate susține creșterea volumelor 1.
- Economiile de costuri din integrare și din productivitate ar putea îmbunătăți marjele dacă se materializează 3.
Amenințări
- Concurența intensă din partea marilor grupuri și a brandurilor private poate presa prețurile și cota de piață 1.
- Volatilitatea prețurilor materiilor prime, a transportului și a tarifelor poate afecta marjele 1.
- Riscurile legate de separare, de integrare și de posibila scădere a ratingului de credit 23.
Riscuri
- Integrarea și separarearidicat
Dacă integrarea JDE Peet's sau separarea durează mai mult sau costă mai mult decât s-a anticipat, rezultatele financiare ar putea fi afectate 12.
- Îndatorareridicat
Datoria asumată pentru achiziție ar putea limita flexibilitatea financiară și ar putea afecta ratingul de credit 12.
- Costuri de materii primemediu
Fluctuațiile prețurilor cafelei, aluminiului și altor materii prime ar putea reduce marjele dacă nu pot fi transmise către clienți 1.
- Concentrarea cliențilormediu
Un client principal reprezintă o parte semnificativă a vânzărilor, astfel că o schimbare în relația cu acesta ar putea afecta rezultatele 1.
- Scăderea categoriei Keurigmediu
Dacă vânzările de aparate și capsule continuă să scadă, segmentul de cafea ar putea rămâne sub presiune 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă sinergiile din integrare se concretizează și creșterea legacy se menține, profitabilitatea combinată ar putea depăși așteptările actuale 3.
- Portofoliul de mărci iconice și rețeaua proprie de distribuție oferă un avantaj greu de replicat în America de Nord 1.
- Fluxul de numerar liber solid ar putea accelera reducerea datoriei, ceea ce ar sprijini ratingul de credit 3.
Ce ar strica teza
- Dacă integrarea JDE Peet's întâmpină dificultăți, profitul operațional ar putea rămâne sub nivelul anticipat 23.
- Datoria crescută și costurile financiare ridicate ar putea reduce profitul net pe acțiune în perioada următoare 23.
- Presiunile din segmentul de cafea și scăderea aparatelor Keurig ar putea continua dacă cererea nu se stabilizează 13.
De urmărit
- Rezultatele trimestriale și ghidajul pentru 2026Q3 2026
- Progresul integrării JDE Peet's și al sinergiilor de costuri2026
- Calendarul și finalizarea separării celor două companiiearly 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 10 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Piața în context
Tendințe
- Integrarea JDE Peet'smixt
Integrarea și separarea pot aduce sinergii de costuri, dar costurile de achiziție și integrare au crescut semnificativ, ceea ce ar putea afecta profitabilitatea pe termen scurt 23.
- Creșterea cererii pentru băuturi cu energie și băuturi funcționalevânt din spate
Creșterea segmentului energy și a categoriilor noi, cum sunt băuturile cu prebiotice, susține volumele din segmentul refreshment 1.
- Presiuni inflaționiste și costuri ale materiilor primevânt din față
Prețurile materiilor prime, transportului și tarifelor au presat marjele în ultimele perioade, iar presiunile inflaționiste s-au menținut 13.
- Scăderea vânzărilor de aparate Keurigvânt din față
Vânzările de aparate au scăzut în 2025, iar volumele de capsule K-Cup au scăzut, reflectând elasticitatea prețului și scăderea categoriei 1.
Poziția concurențială
Principalii concurenți citați sunt Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks, The J.M. Smucker Company, The Kraft Heinz Company și Nestlé, mulți dintre ei fiind și parteneri sau clienți ai companiei 1. Presiunea competitivă vine și din producătorii regionali și din marca privată 1.
Compania compensează concurența prin parteneriate de lungă durată, portofoliu divers de mărci și rețea proprie de distribuție, dar poate pierde teren dacă nu reușește să diferențieze aparatele Keurig 1.
- Coca-ColaKO
Concurent principal în băuturi răcoritoare și, în unele teritorii, partener de îmbuteliere pentru companie 1.
- PepsiCoPEP
Concurent principal în băuturi răcoritoare, care operează și ca îmbuteliator în unele teritorii 1.
- Starbucks CorporationSBUX
Concurent în cafea, dar și partener, deoarece compania produce capsule pentru brandul Starbucks 1.
- The J.M. Smucker CompanySJM
Concurent în categoria cafelei, cu branduri de cafea vândute prin canale similare 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Keurig Dr Pepper is Cashing Out of Chobani, is the $925 Million Exit a Smart Reset?Yahoo Finance — News · 11 sept. 2026 · EN
- Is Keurig Dr Pepper Stock Underperforming the S&P 500?Yahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Keurig Dr Pepper to sell stake – and factory – to ChobaniYahoo Finance — News · 02 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 11 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 03 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 oct. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 sept. 2026Alte evenimente
- Raport curent16 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent12 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial10 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent25 iun. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent23 iun. 2026Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Keurig Dr Pepper Inc. · 24 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Keurig Dr Pepper Inc. · 10 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Keurig Dr Pepper Inc. · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.