olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
CI&T Inc CINT
Services-Computer Programming Services · SIC 7371 · Verticală: Services-Computer Programming Services (SIC 7371)
CI&T Inc este un partener global în soluții de business integrate cu tehnologia, care combină strategia, tehnologia și inteligența artificială într-un model operațional unic. Compania a raportat pentru exercițiul fiscal 2025 venituri de 489,65 milioane USD, în creștere cu 11,5% față de anul precedent, într-un context în care clienții își reorientează investițiile spre integrarea AI în procese.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea CI&T Inc (CINT) costa 3,10 USD (+0,00 % într-o zi), cu capitalizare 73,8 mil USD, P/E 10,3 pe un EPS diluat de 0,30 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,00 %, beta 0,98, interval pe 52 de săptămâni 2,89–5,54 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 50,2
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 2,94 – 3,19
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,64 · lățimea benzii 7,9 %
- SMA 50 / 200
- 3,15 / 3,94
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,02 / -0,03
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −2,5 % | −1,1 % | −1,4 pp | — |
| 3 luni | −12,9 % | −0,5 % | −12,5 pp | — |
| 6 luni | −24,2 % | +4,4 % | −28,6 pp | — |
| De la început de an | −23,8 % | +12,3 % | −36,1 pp | — |
| 1 an | −32,9 % | +13,5 % | −46,4 pp | −42,9 % |
| 3 ani | −39,0 % | +76,4 % | −115,4 pp | −43,1 % |
| 5 ani | indisponibil | +63,7 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 0 din propriul istoric de 4 trimestre (min 13,6, mediană 27,6, max 46,4; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | indisponibil | indisponibil | 424,1 mil | 446,9 mil | 439,0 mil | 489,7 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +5,4 % | −1,8 % | +11,5 % |
| Profit net | indisponibil | indisponibil | indisponibil | 18,7 mil | 26,4 mil | 29,5 mil | 40,6 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +40,9 % | +11,9 % | +37,7 % |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | indisponibil | 0,14 | 0,19 | 0,22 | 0,30 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +35,7 % | +15,8 % | +36,4 % |
| netă % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | 4,4 % | 5,9 % | 6,7 % | 8,3 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 47,9 mil USD
- Datorie financiară
- 56,2 mil USD
- Datorie netă
- 8,3 mil USD
- Capitaluri proprii
- 308,9 mil USD
- Active totale
- 550,5 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,18x
- Lichiditate curentă
- 1,33x
- ROE
- 13,8 %
- ROA
- 7,5 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | — | — | 424,1 mil | 446,9 mil | 439,0 mil | 489,7 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | — | — | 276,3 mil | 297,7 mil | 288,7 mil | 333,1 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Profit brut | — | — | 147,8 mil | 149,2 mil | 150,2 mil | 156,6 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 3,5 mil | 4,0 mii | 0 | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 28 mar. 2024verificat |
| Profit operațional | — | — | 53,0 mil | 57,0 mil | 55,6 mil | 65,6 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | — | — | 18,4 mil | 18,7 mil | 16,9 mil | 18,8 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| EBITDA | — | — | 71,4 mil ≈ | 75,6 mil ≈ | 72,5 mil ≈ | 84,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | — | 48,2 mil | 30,4 mil | 26,8 mil | 26,1 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | — | — | 38,8 mil | 41,7 mil | 43,8 mil | 56,1 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | — | — | 20,1 mil | 15,3 mil | 14,3 mil | 15,5 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Profit net | — | — | 18,7 mil | 26,4 mil | 29,5 mil | 40,6 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | — | — | 0,14 | 0,19 | 0,22 | 0,30 | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 123,3 mil | 125,2 mil | 134,8 mil | 139,1 mil | 137,1 mil | 133,5 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | 8,40 | 0,00 | 0,00 | — | — | SEC (XBRL)· 28 mar. 2024derivat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 139,1 mil
- 2024
- 137,1 mil
- 2025
- 133,5 mil
SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | — | 24,3 mil | 35,6 mil | 43,7 mil | 56,6 mil | 47,9 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Active curente | — | — | 205,3 mil | 188,4 mil | 191,8 mil | 196,1 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | — | — | 10,6 mil | 8,0 mil | 5,9 mil | 7,4 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 14,6 mil | 619,5 mil | 1,4 mld | 1,4 mld | — | — | SEC (XBRL)· 28 mar. 2024verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 3,6 mil | 119,3 mil | 318,0 mil | 277,0 mil | — | — | SEC (XBRL)· 28 mar. 2024verificat |
| Active totale | — | — | 575,5 mil | 561,2 mil | 526,4 mil | 550,5 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | — | — | 6,4 mil | 4,5 mil | 4,8 mil | 5,2 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | 144,5 mil | 127,0 mil | 92,5 mil | 56,2 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | — | — | 139,9 mil | 94,0 mil | 125,0 mil | 146,9 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | — | — | 324,9 mil | 269,7 mil | — | — | SEC (XBRL)· 28 mar. 2025verificat |
| Capital propriu | — | 195,2 mil | 250,7 mil | 291,5 mil | 280,1 mil | 308,9 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | — | 15,0 mil | 20,0 mil | 21,4 mil | 22,5 mil | 23,8 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
- 2023
- 277,0 mil
- 2024
- —
- 2025
- —
SEC (XBRL)· 28 mar. 2024verificat
- 2023
- 21,4 mil
- 2024
- 22,5 mil
- 2025
- 23,8 mil
SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | — | — | 5,4 mil | 59,3 mil | 69,0 mil | 60,6 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | — | — | -16,8 mil | 13,3 mil | -9,9 mil | -14,8 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | — | — | 18,3 mil | -67,3 mil | -36,0 mil | -61,1 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 31,0 mil | 126,0 mil | 0 | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 28 mar. 2024verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | 0 | 8,9 mil | 14,1 mil | 35,5 mil | SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat |
- 2023
- 13,3 mil
- 2024
- -9,9 mil
- 2025
- -14,8 mil
SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat
- 2023
- -67,3 mil
- 2024
- -36,0 mil
- 2025
- -61,1 mil
SEC (XBRL)· 11 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 50 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 73,8 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie32
- Creștere36
- Calitate32
- Randamente100
- Evaluare92
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 9,76 – 30,56 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/Venit9,76 – 23,93 (Mijloc 16,28)8 firme folosite · multiplul median 0,8x · quartile 0,5x – 1,2xCTSH, DOX, EPAM, FORTY, MWC, RDNW, WIT, XTIA
- Colegi: EV/EBITDA10,39 – 30,56 (Mijloc 19,10)6 firme folosite · multiplul median 5,5x · quartile 3,0x – 8,7xCTSH, EPAM, IA, MWC, RDNW, WIT
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 50/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 32,0 % | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| Marja EBIT · Calitate | 13,4 % | 71 (față de colegi) | 11 % |
| Marja FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 4,9 % | 20 (pe interval fix) | 22 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 11,5 % | 68 (față de colegi) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,1x | 33 (față de colegi) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,3x | 31 (pe interval fix) | 8 % |
| EV/Venit · Evaluare | 0,2x | 92 (față de colegi) | 22 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 48,1 % | 100 (pe interval fix) | 5 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie32/100 · 2/2 factori cu valoare
- Creștere36/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate32/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente100/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial92/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
CI&T Inc (CINT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 489,6 mil USD în 2025; creștere an/an 11,5 %; marjă netă 8,3 %; ROE 13,8 %; datorie netă/EBITDA 0,1x.
Intervalul de valoare estimat este 10,08–27,25 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: aceeași bază (multipli pe același grup de comparație, nu confirmări independente)); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 17,69 USD, prețul de 3,10 USD lasă un potențial de 470,6 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 82,5 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 50/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: valuation. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja EBIT: 13,4 %
- EV/Venit: 0,2x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 48,1 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Marja brută: 32,0 %
- CAGR venituri 3 ani: 4,9 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Marja FCF, Randament FCF.
Față de mediana verticalei
Services-Computer Programming Services (SIC 7371) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 32 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INFYInfosys Limited | 49,6 mld | 16,1 | 29,0 % | 16,4 % | +3,9 % | −30 % / −30 % |
| ZSZscaler Inc | 36,6 mld | — | -2,9 % | -1,9 % | +25,4 % | −11 % / +14 % |
| CTSHCognizant Technology Solutions Corporation | 29,4 mld | 12,0 | 17,4 % | 11,8 % | +7,0 % | −15 % / −7 % |
| VRSNVerisign Inc | 28,5 mld | 33,6 | — | 49,1 % | +6,4 % | +26 % / +50 % |
| WITWipro Limited | 22,7 mld | 15,4 | 16,4 % | 14,7 % | −3,2 % | −21 % / −11 % |
| EPAMEpam Systems, Inc. | 7,1 mld | 18,6 | 11,2 % | 7,2 % | +15,4 % | −27 % / −47 % |
| DOCSDoximity, Inc. | 6,2 mld | 40,9 | 17,2 % | 25,5 % | +13,1 % | −33 % / +49 % |
| DOXAmdocs Limited | 4,9 mld | 10,3 | 14,1 % | 9,9 % | +2,4 % | −43 % / −48 % |
| RGTIRigetti Computing, Inc. | 3,7 mld | — | -43,8 % | -1.787,4 % | −34,3 % | −56 % / +958 % |
| FORTYFormula Systems (1985) Ltd. | 1,8 mld | 23,4 | 12,2 % | 2,9 % | +5,2 % | −20 % / +96 % |
| MGRTMega Fortune Co Ltd | 1,6 mld | 698,9 | 21,1 % | 16,1 % | +233,3 % | +1.864 % / indisponibil |
| PERIPerion Network Ltd. | 446,8 mil | — | -1,1 % | -1,8 % | −11,7 % | +12 % / −59 % |
| MFImF International Limited | 367,8 mil | 36,4 | 3,9 % | 232,8 % | +29,4 % | −68 % / indisponibil |
| IAInnovative Solutions And Support, Inc. | 353,7 mil | 18,8 | 28,5 % | 20,5 % | +78,6 % | +103 % / +167 % |
| GDEVGDEV Inc. | 176,1 mil | 2,6 | — | 17,1 % | −3,9 % | −44 % / −57 % |
| ATGLAlpha Technology Group Ltd | 146,5 mil | — | -184,7 % | -952,0 % | −40,2 % | −61 % / −39 % |
| MLGOMicroAlgo Inc. | 135,7 mil | 1,2 | 7,6 % | 30,2 % | −20,3 % | −61 % / −100 % |
| MWCMicware Co., Ltd. | 82,0 mil | 8,1 | 20,0 % | 7,3 % | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| PDCPerpetuals.com Ltd | 74,9 mil | — | -75,8 % | -1.069,9 % | −47,0 % | −61 % / −13 % |
| CINTCI&T Inc | 73,8 mil | 10,3 | 13,8 % | 8,3 % | +11,5 % | −33 % / −39 % |
| CYCUCycurion, Inc. | 65,1 mil | — | -76,7 % | -98,0 % | −14,8 % | −91 % / indisponibil |
| XTIAXti Aerospace, Inc. | 37,7 mil | — | — | -89,6 % | +602,4 % | −40 % / −100 % |
| MNDOMind Cti Ltd | 18,3 mil | 6,9 | 11,0 % | 13,4 % | −9,3 % | −24 % / −53 % |
| CHGAChange Agents Corporation | 17,8 mil | — | -606,9 % | -643,1 % | +6,2 % | −97 % / −99 % |
| RDNWRideNow Group, Inc. | 11,7 mil | — | — | -0,8 % | −10,5 % | +7 % / −9 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CINT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 10,47 Randament total 238 % · Pe an 238 % | 18,50 Randament total 497 % · Pe an 497 % | 27,86 Randament total 799 % · Pe an 799 % |
| 3 ani | 10,24 Randament total 230 % · Pe an 49 % | 20,36 Randament total 557 % · Pe an 87 % | 33,65 Randament total 986 % · Pe an 121 % |
| 5 ani | 10,02 Randament total 223 % · Pe an 26 % | 22,41 Randament total 623 % · Pe an 49 % | 40,65 Randament total 1.211 % · Pe an 67 % |
- P/E la ieșire± 5,09
- Marja netă± 3,56
- Creșterea anuală a veniturilor± 2,91
- Diluare anuală± 0,30
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 11 mar. 2026; de atunci au apărut 6-K (11 aug. 2026), 6-K (27 mai 2026), 6-K (11 mai 2026), 6-K (27 apr. 2026).
Pe scurt
CI&T Inc este un partener global în soluții de business integrate cu tehnologia, care combină strategia, tehnologia și inteligența artificială într-un model operațional unic. Compania a raportat pentru exercițiul fiscal 2025 venituri de 489,65 milioane USD, în creștere cu 11,5% față de anul precedent, într-un context în care clienții își reorientează investițiile spre integrarea AI în procese 1.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o bază de clienți mari cu relații vechi și o rată de retenție netă declarată a veniturilor ridicată, ceea ce oferă stabilitate 1.
- Modelul de livrare combină echipe locale, nearshore și distribuite, iar prezența în mai multe țări îi permite să acopere clienți din mai multe regiuni 1.
- Experiența de peste treizeci de ani și platforma proprie CI&T FLOW pot sprijini diferențierea față de concurenți 1.
Puncte slabe
- Veniturile sunt concentrate la cei mai mari clienți, iar pierderea unuia dintre ei ar avea efect semnificativ 1.
- Activitatea depinde de un număr limitat de sectoare industriale, ceea ce face compania vulnerabilă la scăderea cererii în acestea 1.
- Compania depinde de atragerea și reținerea unui număr mare de specialiști IT, iar rotația personalului poate crește costurile 1.
Oportunități
- Trecerea clienților de la digitalizare la fluxuri de lucru bazate pe AI ar putea deschide proiecte noi de transformare 1.
- Extinderea în Statele Unite și Europa, unde compania are hub-uri și clienți, ar putea crește baza de venituri 1.
- Soluțiile de inteligență artificială generativă și de ciclu agentic de dezvoltare software ar putea genera venituri din servicii specializate 1.
Amenințări
- Conflictele geopolitice și tensiunile comerciale pot reduce bugetele tehnologice ale clienților 1.
- Schimbările de reglementare privind inteligența artificială, confidențialitatea datelor și impozitarea ar putea afecta activitatea 1.
- Atacurile cibernetice și întreruperile sistemelor informatice ar putea afecta reputația și relațiile cu clienții 1.
Riscuri
- Dependența de clienții mariridicat
Cei zece clienți principali au reprezentat 42,9% din venituri în 2025, iar clienții pot înceta sau reduce contractele fără penalități semnificative 1.
- Rotația și costul personaluluiridicat
Compania depinde de specialiști IT greu de găsit, iar creșterea rotației ar putea majora costurile de operare și afecta livrarea 1.
- Instabilitatea geopoliticămediu
Conflictele și sancțiunile pot amâna proiectele clienților și pot îngreuna colectarea plăților internaționale 1.
- Expunerea valutară și Braziliamediu
Veniturile și costurile sunt exprimate în mai multe monede, iar aprecierea dolarului față de realul brazilian a influențat rezultatele 1.
- Reglementările privind AI și datemediu
Schimbările legislative privind inteligența artificială și protecția datelor ar putea reduce cererea sau crește obligațiile companiei 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea pentru integrarea AI în procesele clienților se va consolida, compania ar putea beneficia de proiecte noi și de extinderea contractelor existente 1.
- Relațiile lungi cu clienții mari și rata ridicată de retenție a veniturilor oferă o bază de venituri relativ previzibilă 1.
- Creșterea veniturilor în 2025 și a profitului pot susține investițiile în platformele AI proprii, dacă tendința se menține 1.
Ce ar strica teza
- Dependența de un număr mic de clienți și de câteva sectoare ar putea face veniturile volatile dacă un contract important nu este reînnoit 1.
- Costurile cu personalul cresc odată cu numărul de angajați, iar presiunea pe piața talentelor ar putea reduce marjele 1.
- Incertitudinea macroeconomică și geopolitică ar putea amâna cheltuielile tehnologice ale clienților, ceea ce ar afecta cererea 1.
De urmărit
- Evoluția veniturilor și a ponderii celor zece clienți principaliQ1 2027
- Numărul de angajați și costul personalului în raport cu veniturile2027
- Dezvoltarea ofertelor AI, inclusiv CI&T FLOW și ciclul agentic de dezvoltare software2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 11 mar. 2026; de atunci au apărut 6-K (11 aug. 2026), 6-K (27 mai 2026), 6-K (11 mai 2026), 6-K (27 apr. 2026).
Afacerea
Segmente
Servicii de inginerie software și livrare de platforme
Acest segment reunește dezvoltarea, modernizarea și operarea platformelor digitale prin metode agile și DevOps, pe lângă serviciile de modernizare a aplicațiilor vechi spre arhitecturi cloud 1. Mare parte din veniturile companiei provin din dezvoltarea și întreținerea software 1.
Strategie, design și consultanță în experiența clienților
Compania oferă consultanță pentru strategie de business, experiența clienților și transformarea organizațională, inclusiv prin entitatea Box1824 1. Aceste servicii sunt folosite pentru a stabili prioritățile de transformare, iar pe baza lor se construiesc apoi proiectele de implementare 1.
Piața în context
Cererea pentru servicii de transformare tehnologică rămâne ridicată, iar clienții trec de la digitalizarea incrementală la reproiectarea fluxurilor de lucru cu AI, lucru care ar putea susține creșterea companiei dacă cererea se menține 1. Piața este însă sensibilă la nesiguranța macroeconomică și la incertitudinea geopolitică, care pot amâna proiectele 1.
Concurența pentru talente tehnice este intensă în regiunile în care operează compania, ceea ce poate influența costurile și productivitatea 1. Apreciază compania că aceste presiuni vor persista pe termen previzibil 1.
Tendințe
- Integrarea AI în procesele cliențilorvânt din spate
Clienții trec de la proiecte izolate la reproiectarea fluxurilor de lucru cu instrumente AI, ceea ce ar putea crește volumul de servicii de transformare 1.
- Incertitudine geopolitică și macroeconomicăvânt din față
Conflictele și tensiunile comerciale pot duce la amânarea sau anularea proiectelor de tehnologie, iar limitările de vize pot afecta livrarea 1.
- Competiția pentru talente tehnicevânt din față
Compania menționează că atragerea și reținerea specialiștilor IT este esențială și că presiunea de pe piață ar putea crește costurile de personal 1.
- Cerere crescută pentru automatizare și datemixt
Modernizarea aplicațiilor, migrarea în cloud și platformele de analiză a datelor sunt tot mai legate de inteligența artificială, ceea ce deschide oportunități pentru servicii specializate 1.
Poziția concurențială
Compania menționează că se confruntă cu o concurență intensă în toate domeniile sale, fără a numi concurenți în sursa analizată, ceea ce face dificilă o comparație directă a cotelor de piață 1. Concurența se manifestă în special prin prețuri și prin capacitatea de a atrage personal calificat 1.
- Concurenți globali de servicii IT și consultanță
Sursa analizată descrie concurența generală fără a numi firme concrete, iar companiile tradiționale de outsourcing IT sunt menționate ca având dificultăți de adaptare la transformarea rapidă 1.
- Furnizori tradiționali de outsourcing IT
Compania notează că mulți furnizori tradiționali nu au know-how-ul și talentul necesar pentru schimbările transformaționale rapide 1.
- Firme de consultanță în strategie digitală
Sursa menționează concurența în consultanța de strategie și experiență, fără identificarea firmelor 1.
- Companii locale de dezvoltare software
Concurența din regiunile de livrare, inclusiv din Brazilia și Statele Unite, este menționată în factorii de risc ca presiune asupra prețurilor 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent (emitent străin)11 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)27 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)11 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)27 apr. 2026
- Raport curent (emitent străin)11 mar. 2026
- Raport anual (emitent străin)11 mar. 2026
- Raport curent (emitent străin)12 nov. 2025
- Raport curent (emitent străin)12 sept. 2025
- Raport curent (emitent străin)13 aug. 2025
- Raport curent (emitent străin)30 mai 2025
Surse
- [1] Form 20-F, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / CI&T Inc · 11 mar. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.