olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Doximity, Inc. DOCS
Services-Computer Programming Services · SIC 7371 · Verticală: Services-Computer Programming Services (SIC 7371)
Doximity este platforma digitală de referință pentru medicii din SUA, cu o rețea care cuprinde o parte covârșitoare a medicilor americani și instrumente AI dedicate practicii clinice. Venitul său a crescut cu 13% în exercițiul fiscal 2026, iar în primul trimestru fiscal 2027 creșterea a încetinit, în timp ce investițiile în AI cresc costurile. Venitul a ajuns la 644.9 milioane USD în exercițiul fiscal 2026.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Doximity, Inc. (DOCS) costa 34,67 USD (+6,35 % într-o zi), cu capitalizare 6,2 mld USD, P/E 40,9 pe un EPS diluat de 0,85 USD în ultimele 12 luni, beta 1,10, interval pe 52 de săptămâni 18,01–63,99 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 156,6 mil USD (+7,3 % an/an), profit net de 24,3 mil USD (−54,4 % an/an), EPS diluat 0,13 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 68,8
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 29,27 – 35,32
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,89 · lățimea benzii 18,7 %
- SMA 50 / 200
- 28,79 / 25,43
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 1,49 / 1,59
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +21,3 % | −1,1 % | +22,4 pp | — |
| 3 luni | +60,3 % | −0,5 % | +60,7 pp | — |
| 6 luni | +35,0 % | +4,4 % | +30,6 pp | — |
| De la început de an | −21,7 % | +12,3 % | −34,0 pp | — |
| 1 an | −47,3 % | +13,5 % | −60,9 pp | −42,9 % |
| 3 ani | +58,2 % | +76,4 % | −18,2 pp | −43,3 % |
| 5 ani | −48,9 % | +63,7 % | −112,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 136,8 mil | 168,6 mil | 138,3 mil | 145,9 mil | 168,5 mil | 185,1 mil | 145,4 mil | 156,6 mil |
| Costul vânzărilor | 13,7 mil | 14,2 mil | 14,5 mil | 15,8 mil | 16,4 mil | 18,7 mil | 19,4 mil | 23,7 mil |
| Profit brut | 123,2 mil | 154,4 mil | 123,8 mil | 130,1 mil | 152,1 mil | 166,4 mil | 126,0 mil | 132,9 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 23,2 mil | 22,4 mil | 24,8 mil | 26,8 mil | 30,2 mil | 34,6 mil | 39,1 mil | 38,5 mil |
| Profit operațional | 53,1 mil | 79,9 mil | 48,7 mil | 54,5 mil | 63,7 mil | 71,9 mil | 24,8 mil | 33,6 mil |
| Amortizare și depreciere | 2,6 mil ≈ | 2,7 mil ≈ | 2,8 mil | 2,8 mil | 3,5 mil ≈ | 4,0 mil ≈ | 4,1 mil | 4,3 mil |
| Profit înainte de impozit | 62,2 mil | 89,8 mil | 58,4 mil | 64,1 mil | 72,9 mil | 80,8 mil | 32,1 mil | 40,4 mil |
| Impozit pe profit | 18,0 mil | 14,6 mil | -4,1 mil | 10,8 mil | 10,9 mil | 19,2 mil | 13,0 mil | 16,0 mil |
| Profit net | 44,2 mil | 75,2 mil | 62,5 mil | 53,3 mil | 62,1 mil | 61,6 mil | 19,1 mil | 24,3 mil |
| EPS diluat | 0,22 | 0,37 | 0,31 ≈ | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,10 ≈ | 0,13 |
| Flux de numerar operațional | 68,3 mil ≈ | 65,2 mil ≈ | 98,5 mil | 62,1 mil | 93,9 mil ≈ | 60,9 mil ≈ | 109,5 mil | 42,0 mil |
| Investiții (capex) | 0 ≈ | 0 ≈ | 0 | 0 | — | — | — | 62,0 mii |
| Răscumpărări de acțiuni | 23,0 mil ≈ | 19,3 mil ≈ | 26,8 mil | 122,4 mil | 21,9 mil ≈ | 196,9 mil ≈ | 90,5 mil | 91,6 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 29 din propriul istoric de 21 trimestre (min 23,6, mediană 52,4, max 158,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 116,4 mil | 206,9 mil | 343,5 mil | 419,1 mil | 475,4 mil | 570,4 mil | 644,9 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +77,8 % | +66,0 % | +22,0 % | +13,5 % | +20,0 % | +13,1 % |
| Profit net | 29,7 mil | 50,2 mil | 154,8 mil | 112,8 mil | 147,6 mil | 223,2 mil | 196,1 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +68,8 % | +208,3 % | −27,1 % | +30,8 % | +51,2 % | −12,2 % |
| EPS diluat | 0,13 | 0,23 | 0,70 | 0,53 | 0,72 | 1,11 | 0,98 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +76,9 % | +204,3 % | −24,3 % | +35,8 % | +54,2 % | −11,7 % |
| netă % | 25,5 % | 24,3 % | 45,1 % | 26,9 % | 31,0 % | 39,1 % | 30,4 % |
| Flux de numerar liber | 25,9 mil | 82,7 mil | 124,7 mil | 177,9 mil | 183,9 mil | 273,3 mil | 326,5 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 219,2 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 950,8 mil USD
- Active totale
- 1,1 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 6,09x
- ROE
- 19,3 %
- ROA
- 16,4 %
- Marja FCF
- 50,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 206,9 mil | 343,5 mil | 419,1 mil | 475,4 mil | 570,4 mil | 644,9 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 31,2 mil | 39,8 mil | 53,5 mil | 50,7 mil | 55,9 mil | 70,3 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Profit brut | 175,7 mil | 303,8 mil | 365,6 mil | 424,8 mil | 514,5 mil | 574,5 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 43,9 mil | 62,4 mil | 80,2 mil | 82,0 mil | 93,0 mil | 130,7 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Profit operațional | 53,3 mil | 113,5 mil | 125,1 mil | 163,9 mil | 227,8 mil | 214,9 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 3,7 mil | 5,0 mil | 10,3 mil | 10,3 mil | 10,7 mil | 14,4 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| EBITDA | 57,0 mil ≈ | 118,6 mil ≈ | 135,4 mil ≈ | 174,1 mil ≈ | 238,5 mil ≈ | 229,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 mai 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | 57,8 mil | 114,0 mil | 133,2 mil | 185,2 mil | 263,6 mil | 250,0 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | 7,6 mil | -40,8 mil | 20,3 mil | 37,6 mil | 40,4 mil | 54,0 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Profit net | 50,2 mil | 154,8 mil | 112,8 mil | 147,6 mil | 223,2 mil | 196,1 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| EPS diluat | 0,23 | 0,70 | 0,53 | 0,72 | 1,11 | 0,98 | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 95,1 mil | 191,0 mil | 213,4 mil | 205,7 mil | 201,2 mil | 199,0 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 205,7 mil
- 2025
- 201,2 mil
- 2026
- 199,0 mil
SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 66,4 mil | 112,8 mil | 158,0 mil | 96,8 mil | 209,6 mil | 219,2 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Creanțe | 50,3 mil | 81,1 mil | 107,0 mil | 101,3 mil | 128,4 mil | 144,8 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Active curente | 209,4 mil | 904,1 mil | 975,5 mil | 912,9 mil | 1,1 mld | 944,3 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 7,6 mil | 8,5 mil | 11,3 mil | 12,3 mil | 13,7 mil | 18,1 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Fond comercial | 18,9 mil | 18,9 mil | 67,9 mil | 67,9 mil | 67,9 mil | 85,0 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 9,6 mil | 7,9 mil | 31,8 mil | 27,3 mil | 23,1 mil | 35,3 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Active totale | 251,7 mil | 991,4 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,5 mil | 463,0 mii | 1,3 mil | 2,3 mil | 1,4 mil | 4,0 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 102,0 mil | 111,3 mil | 139,5 mil | 147,3 mil | 156,3 mil | 155,0 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Datorii totale | 103,5 mil | 112,8 mil | 170,8 mil | 178,0 mil | 181,7 mil | 172,9 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Capital propriu | 66,7 mil † | 878,6 mil † | 966,1 mil † | 901,4 mil † | 1,1 mld † | 950,8 mil † | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 27,3 mil
- 2025
- 23,1 mil
- 2026
- 35,3 mil
SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 83,0 mil | 126,6 mil | 179,6 mil | 184,1 mil | 273,3 mil | 326,5 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Investiții (capex) | 245,0 mii | 1,9 mil | 1,7 mil | 147,0 mii | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 82,7 mil ≈ | 124,7 mil ≈ | 177,9 mil ≈ | 183,9 mil ≈ | 273,3 mil ≈ | 326,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 mai 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -70,4 mil | -640,6 mil | -59,9 mil | 31,2 mil | -29,3 mil | 147,2 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 5,4 mil | 560,4 mil | -74,5 mil | -276,5 mil | -131,1 mil | -464,1 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 2,0 mil | 2,7 mil | 85,3 mil | 280,7 mil | 120,3 mil | 431,7 mil | SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- 31,2 mil
- 2025
- -29,3 mil
- 2026
- 147,2 mil
SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat
- 2024
- -276,5 mil
- 2025
- -131,1 mil
- 2026
- -464,1 mil
SEC (XBRL)· 19 mai 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 6,2 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
77 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 88,1 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| Marja EBIT · Calitate | 29,6 % | 94 (față de colegi) | 11 % |
| Marja FCF · Calitate | 46,7 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 15,5 % | 62 (pe interval fix) | 22 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 13,1 % | 71 (față de colegi) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 6,1x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 4,9 % | 98 (pe interval fix) | 17 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 6,4 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere65/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate98/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente100/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial98/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Doximity, Inc. (DOCS). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 644,9 mil USD în 2026; creștere an/an 13,1 %; marjă netă 25,5 %; ROE 17,2 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja brută: 88,1 %
- Marja EBIT: 29,6 %
- Marja FCF: 46,7 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): 13,1 %
- Lichiditatea curentă: 6,1x
- Randament FCF: 4,9 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 6,4 %
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/Venit.
Față de mediana verticalei
Services-Computer Programming Services (SIC 7371) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 32 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INFYInfosys Limited | 49,6 mld | 16,1 | 29,0 % | 16,4 % | +3,9 % | −30 % / −30 % |
| ZSZscaler Inc | 36,6 mld | — | -2,9 % | -1,9 % | +25,4 % | −11 % / +14 % |
| CTSHCognizant Technology Solutions Corporation | 29,4 mld | 12,0 | 17,4 % | 11,8 % | +7,0 % | −15 % / −7 % |
| VRSNVerisign Inc | 28,5 mld | 33,6 | — | 49,1 % | +6,4 % | +26 % / +50 % |
| WITWipro Limited | 22,7 mld | 15,4 | 16,4 % | 14,7 % | −3,2 % | −21 % / −11 % |
| EPAMEpam Systems, Inc. | 7,1 mld | 18,6 | 11,2 % | 7,2 % | +15,4 % | −27 % / −47 % |
| DOCSDoximity, Inc. | 6,2 mld | 40,9 | 17,2 % | 25,5 % | +13,1 % | −47 % / +58 % |
| DOXAmdocs Limited | 4,9 mld | 10,3 | 14,1 % | 9,9 % | +2,4 % | −43 % / −48 % |
| RGTIRigetti Computing, Inc. | 3,7 mld | — | -43,8 % | -1.787,4 % | −34,3 % | −56 % / +958 % |
| FORTYFormula Systems (1985) Ltd. | 1,8 mld | 23,4 | 12,2 % | 2,9 % | +5,2 % | −20 % / +96 % |
| MGRTMega Fortune Co Ltd | 1,6 mld | 698,9 | 21,1 % | 16,1 % | +233,3 % | +1.864 % / indisponibil |
| PERIPerion Network Ltd. | 446,8 mil | — | -1,1 % | -1,8 % | −11,7 % | +12 % / −59 % |
| MFImF International Limited | 367,8 mil | 36,4 | 3,9 % | 232,8 % | +29,4 % | −68 % / indisponibil |
| IAInnovative Solutions And Support, Inc. | 353,7 mil | 18,8 | 28,5 % | 20,5 % | +78,6 % | +103 % / +167 % |
| GDEVGDEV Inc. | 176,1 mil | 2,6 | — | 17,1 % | −3,9 % | −44 % / −57 % |
| ATGLAlpha Technology Group Ltd | 146,5 mil | — | -184,7 % | -952,0 % | −40,2 % | −61 % / −39 % |
| MLGOMicroAlgo Inc. | 135,7 mil | 1,2 | 7,6 % | 30,2 % | −20,3 % | −61 % / −100 % |
| MWCMicware Co., Ltd. | 82,0 mil | 8,1 | 20,0 % | 7,3 % | indisponibil | indisponibil / indisponibil |
| PDCPerpetuals.com Ltd | 74,9 mil | — | -75,8 % | -1.069,9 % | −47,0 % | −61 % / −13 % |
| CINTCI&T Inc | 73,8 mil | 10,3 | 13,8 % | 8,3 % | +11,5 % | −31 % / −40 % |
| CYCUCycurion, Inc. | 65,1 mil | — | -76,7 % | -98,0 % | −14,8 % | −91 % / indisponibil |
| XTIAXti Aerospace, Inc. | 37,7 mil | — | — | -89,6 % | +602,4 % | −40 % / −100 % |
| MNDOMind Cti Ltd | 18,3 mil | 6,9 | 11,0 % | 13,4 % | −9,3 % | −24 % / −53 % |
| CHGAChange Agents Corporation | 17,8 mil | — | -606,9 % | -643,1 % | +6,2 % | −97 % / −99 % |
| RDNWRideNow Group, Inc. | 11,7 mil | — | — | -0,8 % | −10,5 % | +7 % / −9 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru DOCS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 24,81 Randament total -28 % · Pe an -28 % | 43,67 Randament total 26 % · Pe an 26 % | 65,50 Randament total 89 % · Pe an 89 % |
| 3 ani | 29,43 Randament total -15 % · Pe an -5 % | 57,75 Randament total 67 % · Pe an 19 % | 94,32 Randament total 172 % · Pe an 40 % |
| 5 ani | 34,91 Randament total 1 % · Pe an 0 % | 76,38 Randament total 120 % · Pe an 17 % | 135,83 Randament total 292 % · Pe an 31 % |
- P/E la ieșire± 14,44
- Marja netă± 10,11
- Creșterea anuală a veniturilor± 7,54
- Diluare anuală± 0,85
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Doximity este platforma digitală de referință pentru medicii din SUA, cu o rețea care cuprinde o parte covârșitoare a medicilor americani și instrumente AI dedicate practicii clinice. Venitul său a crescut cu 13% în exercițiul fiscal 2026, iar în primul trimestru fiscal 2027 creșterea a încetinit, în timp ce investițiile în AI cresc costurile 13. Venitul a ajuns la 644.9 milioane USD în exercițiul fiscal 2026 1.
SWOT
Puncte tari
- Rețeaua medicală este una dintre cele mai mari din țară, iar adoptarea de către medici este ridicată, ceea ce oferă un avantaj de proximitate 1.
- Compania menține profitabilitate și un EBITDA ajustat semnificativ în exercițiul fiscal 2026 1.
- Datele din interacțiunile membrilor, combinate cu algoritmi proprii, sunt greu de replicat de concurenți, potrivit conducerii 1.
Puncte slabe
- Veniturile sunt concentrate într-un număr redus de clienți mari, iar pierderea lor ar putea încetini creșterea 1.
- Retenția netă a clienților a scăzut în ultimele trimestre, ceea ce indică presiune asupra extinderii abonamentelor 12.
- Fluxul de numerar operațional s-a redus în primul trimestru fiscal 2027 față de anul precedent 3.
Oportunități
- Extinderea instrumentelor AI, precum Ask și Scribe, ar putea crește utilizarea și veniturile din soluțiile de flux de lucru 12.
- Numărul crescut de utilizatori activi ai instrumentelor de flux de lucru ar putea susține noi module comerciale 2.
- Dacă bugetele de marketing farmaceutic se stabilizează, cererea pentru programele sponsorizate ar putea reveni 1.
Amenințări
- Concurența din partea rețelelor online, a telemedicinei și a instrumentelor AI ar putea reduce cota de piață 1.
- Reducerea bugetelor discreționare ale companiilor farmaceutice ar putea afecta veniturile din marketing 1.
- Riscurile de reglementare și de confidențialitate ale datelor medicale ar putea genera costuri sau litigii 1.
Riscuri
- Dependența de clienți mariridicat
Clienții mari, în special companiile farmaceutice, reprezintă o parte importantă din venituri, iar multe contracte nu sunt pe termen lung 1.
- Încetinirea creșteriiridicat
Compania se așteaptă ca rata de creștere a veniturilor să scadă, iar istoricul nu oferă o garanție pentru viitor 1.
- Investiții în AImediu
Investițiile în AI ar putea să nu aducă beneficiile așteptate și ar putea crea riscuri operaționale, legale și reputaționale 1.
- Reglementarea și confidențialitateamediu
Prelucrarea datelor membrilor este supusă reglementărilor privind confidențialitatea, iar încălcările ar putea afecta încrederea utilizatorilor 1.
- Structura cu două clase de acțiuniscăzut
Controlul de vot concentrat la conducere limitează influența acționarilor asupra deciziilor corporative 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă adoptarea instrumentelor AI continuă să crească, utilizarea platformei și veniturile din fluxul de lucru ar putea accelera din nou 2.
- Rețeaua aproape completă a medicilor SUA oferă un avantaj de date greu de egalat de concurenți, ceea ce susține poziția companiei 1.
- Ghidajul de venit pentru exercițiul fiscal 2027 indică o creștere continuă, chiar dacă mai moderată 3.
Ce ar strica teza
- Încetinirea creșterii venitului și scăderea retenției netă ar putea indica o saturare a modelului actual de abonamente 23.
- Dependența de un număr mic de clienți farmaceutici ar putea face veniturile vulnerabile la reducerea bugetelor de marketing 1.
- Creșterea costurilor cu AI și cu personalul ar putea continua să scadă marja, dacă veniturile nu cresc suficient 3.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de venit și EBITDA ajustat pentru exercițiul fiscal 2027next 10-K
- Evoluția retenției nete a clienților și a numărului de clienți peste 500.000 USDQ2 2027
- Evoluția fluxului de numerar operațional după scăderea din primul trimestruQ2 2027
- Adoptarea instrumentelor AI și numărul de furnizori activi în fluxul de lucru2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Doximity își definește activitatea ca pe o platformă orientată mai întâi spre medici, care oferă membrilor săi instrumente AI, rețea profesională, știri medicale, gestionarea carierei și telemedicină, fără costuri pentru utilizatori 1. Modelul de venit se bazează în principal pe abonamente plătite de companii farmaceutice, spitale și sisteme de sănătate, care cumpără soluții de marketing, recrutare și fluxuri de lucru 1. Clienții cu venituri TTM de peste 500.000 USD reprezintă aproximativ 83% din venituri, ceea ce arată concentrarea veniturilor 12.
Ponderea membrilor înregistrați în populația de medici indică o adoptare largă, iar instrumentele precum Ask, Scribe și Dialer susțin fluxul clinic zilnic 1. Compania spune că membrii săi acoperă peste 85% dintre medicii SUA, din toate specialitățile 3. Creșterea numărului de utilizatori activi ai instrumentelor de lucru este un indicator urmărit de conducere 2.
Compania a raportat profit net de 196.1 milioane USD în exercițiul fiscal 2026 și un EBITDA ajustat de 357.8 milioane USD 1. Structura cu două clase de acțiuni concentrează controlul de vot la conducere și la afiliați 1.
Segmente
Soluții de marketing
Soluțiile de marketing sunt vânzările de programe sponsorizate către producătorii farmaceutici și sistemele de sănătate, livrate prin module în fluxul de știri, în instrumentele de lucru și în mesajele directe între medici 1. Abonamentele se stabilesc pe brand sau pe linie de serviciu și sunt recunoscute în timp 1.
Soluții de recrutare
Recrutarea oferă sistemelor de sănătate și firmelor de recrutare acces la rețeaua medicilor, prin anunțuri de locuri de muncă și mesaje directe, precum și serviciul personalizat Curative Talent, cu plată pe oră sau pe plasare 1.
Soluții de flux de lucru
Soluțiile de flux de lucru cuprind telemedicina, programarea gărzilor, faxul digital și instrumentele AI precum Ask, Scribe și Prescribe, vândute mai ales ca abonamente către sistemele de sănătate 1. Contractele sunt necreditabile și venitul se recunoaște liniar pe durata contractului 1.
Piața în context
Piața vizată este cea a medicilor din SUA, în jur de un milion de persoane, dintre care compania a înregistrat peste trei milioane de membri ca utilizatori ai rețelei sale 1. Cererea din partea companiilor farmaceutice depinde de bugetele de marketing discreționare, care pot fi reduse în perioade de incertitudine macroeconomică 1.
Piața soluțiilor digitale pentru medici depinde și de adoptarea instrumentelor AI în practica clinică, iar conducerea afirmă că încă nu poate prevedea pe deplin efectul condițiilor economice și de politică 12.
Tendințe
- Încetinirea creșterii venituluivânt din față
Venitul a crescut cu 7% în primul trimestru fiscal 2027, față de 13% în exercițiul precedent, iar compania ar putea vedea o creștere mai lentă dacă tendința continuă 231.
- Adoptarea instrumentelor AIvânt din spate
Numărul de furnizori activi care folosesc instrumentele de flux de lucru a crescut cu aproximativ 32% an la an, ceea ce sugerează o adoptare mai largă a AI clinic 2.
- Presiunea asupra costurilorvânt din față
Costurile de vânzare, dezvoltare și AI au crescut mai repede decât venitul în trimestrul încheiat la 30 iunie 2026, ceea ce a redus marja profitului 3.
- Bugete de marketing farmaceuticmixt
Reducerea bugetelor discreționare din industria farmaceutică ar putea încetini cheltuielile cu marketingul digital, dacă mediul macroeconomic se înrăutățește 1.
Poziția concurențială
Compania afirmă că se așteaptă la concurență tot mai mare pe piața soluțiilor sale, inclusiv din partea firmelor active în rețelele profesionale online, telemedicină și instrumentele AI pentru sănătate 1. Textele surselor nu numesc concurenți specifici.
Avantajul companiei, susținut de conducere, ține de dimensiunea rețelei și de datele adunate din utilizare, greu de replicat de un concurent nou 1.
- Firme active în rețelele profesionale online
Companiile menționate generic în factorii de risc ca noi sau existenți concurenți în spațiul rețelelor profesionale online, care nu sunt numite în sursele date.
- Furnizori de telemedicină
Platforme de telemedicină care ar putea concura cu instrumentele Dialer și telemedicina companiei, fără nume în sursele date.
- Furnizori de instrumente AI pentru sănătate
Companii care oferă instrumente AI de productivitate medicală, pe care compania le menționează ca potențiali concurenți, fără nume în sursele date.
- Platforme de documentație clinică
Soluții de documentare și note clinice, comparabile cu Scribe, neidentificate în sursele date.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Show HN: Gauge – Open-Source CLI to recursively improve your docsHacker News · 04 nov. 2026 · EN
- STAT+: Five midterm winners and losers: MAHA mowed down, Dem docs scrub in, Medicare for All returnsSTAT News · 04 nov. 2026 · EN
- You can generate and edit Google Docs files directly in Gemini chats nowThe Verge · 29 oct. 2026 · EN
- Xhaka, Embolo return to Swiss squad after fake COVID docs affairAl Jazeera English · 28 oct. 2026 · EN
- Claude Now Works with Google Docs, Sheets, and SlidesHacker News · 22 oct. 2026 · EN
- Accused OpenAI spy had folder called “Saudi Gov Docs,” FBI saysArs Technica — AI · 19 oct. 2026 · EN
- It’s a dream week for tech docsThe Verge · 17 oct. 2026 · EN
- STAT+: Pharmalittle: We’re reading about concerns over a rare disease drug, pharma payments to docs, and moreSTAT News · 13 oct. 2026 · EN
- Show HN: The rarest tech books and docs you've probably never readHacker News · 09 oct. 2026 · EN
- The Wild West of polyglot docs sitesHacker News · 09 oct. 2026 · EN
- My static site was serving my internal docsHacker News · 07 oct. 2026 · EN
- Popular TikTok docs have big influence on Gen Z followers, new research findsPhys.org · 06 oct. 2026 · EN
- Former DHS Secretary Kristi Noem files for divorce, court docs showThe Hill · 29 sept. 2026 · EN
- Leaked IPO docs: Anthropic tempts investors with existential risk warningThe Register · 29 sept. 2026 · EN
- Introducing Forge: the open source pipeline for generating SDKs, CLIs, docs, and moreCloudflare Blog · 28 sept. 2026 · EN
- ChatGPT Voice gets agentic features with GPT 6 , can now create docs , draft emails and handle other tasksSurge — GDELT DOC · 24 sept. 2026 · RO
- Placeholder domain used in dev docs now serves ClickFix attacksBleepingComputer · 23 sept. 2026 · EN
- Judge orders Microsoft to spill internal docs and scour execs' comms in secondhand licensing caseThe Register · 17 sept. 2026 · EN
- Claude comes for Gemini with its own take on Docs and SlidesThe Verge · 16 sept. 2026 · EN
- Thomas Crooks trained with long rifle up to the day before he shot at Trump: docsThe Hill · 16 sept. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport curent02 sept. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)15 iul. 2026
- Raport anual19 mai 2026
- Raport curent13 mai 2026Rezultate financiare · Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent17 apr. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD)
- Raport trimestrial05 feb. 2026
- Raport curent05 feb. 2026Rezultate financiare · Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent30 dec. 2025Alte evenimente
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-31 · SEC / Doximity, Inc. · 19 mai 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Doximity, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Doximity, Inc. · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.