olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Himalaya Shipping Ltd. HSHP
Deep Sea Foreign Transportation of Freight · SIC 4412 · Verticală: Deep Sea Foreign Transportation of Freight (SIC 4412)
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) costa 15,42 USD (+0,00 % într-o zi), cu capitalizare 719,3 mil USD, P/E 40,6 pe un EPS diluat de 0,38 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 3,70 %, beta 0,83, interval pe 52 de săptămâni 7,63–19,33 USD.
Date la · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 33,9
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 14,95 – 18,42
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,14 · lățimea benzii 20,8 %
- SMA 50 / 200
- 17,36 / 14,85
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,47 / -0,33
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −14,6 % | −1,1 % | −13,5 pp | — |
| 3 luni | −0,3 % | −0,5 % | +0,1 pp | — |
| 6 luni | +3,1 % | +4,4 % | −1,2 pp | — |
| De la început de an | +69,5 % | +12,3 % | +57,1 pp | — |
| 1 an | +107,8 % | +13,5 % | +94,3 pp | +30,6 % |
| 3 ani | +227,4 % | +76,4 % | +151,0 pp | +35,8 % |
| 5 ani | indisponibil | +63,7 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 67 din propriul istoric de 3 trimestre (min 10,1, mediană 23,9, max 169,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 0 | 36,7 mil | 123,6 mil | 131,9 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | +236,8 % | +6,7 % |
| Profit net | -2,0 mil | 1,5 mil | 21,1 mil | 17,7 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | +1.306,7 % | −16,1 % |
| EPS diluat | -0,06 | 0,04 | 0,48 | 0,38 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | +1.100,0 % | −20,8 % |
| netă % | indisponibil | 4,1 % | 17,1 % | 13,4 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 32,4 mil USD
- Datorie financiară
- 689,2 mil USD
- Datorie netă
- 656,8 mil USD
- Capitaluri proprii
- 161,7 mil USD
- Active totale
- 863,9 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 4,26x
- Lichiditate curentă
- 1,08x
- ROE
- 11,2 %
- ROA
- 2,0 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 0 | 36,7 mil | 123,6 mil | 131,9 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 0 | 8,6 mil | 23,8 mil | 28,0 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 0 ≈ | 28,1 mil ≈ | 99,8 mil ≈ | 103,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026derivat |
| Profit operațional | -2,0 mil | 14,6 mil | 66,7 mil | 68,2 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 0 | 9,1 mil | 26,5 mil | 29,2 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -2,0 mil ≈ | 23,7 mil ≈ | 93,2 mil ≈ | 97,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 0 | 13,6 mil | 46,6 mil | 51,4 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Profit net | -2,0 mil | 1,5 mil | 21,1 mil | 17,7 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,06 | 0,04 | 0,48 | 0,38 | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 32,2 mil | 38,6 mil | 43,9 mil | 46,0 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | 0,00 | 0,48 | 0,57 | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 38,6 mil
- 2024
- 43,9 mil
- 2025
- 46,0 mil
SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 263,0 mii | 25,6 mil | 19,4 mil | 32,4 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 0 | 811,0 mii | 1,2 mil | 700,0 mii | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 0 | 634,0 mii | 1,5 mil | 1,7 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Active curente | 1,7 mil | 32,8 mil | 26,8 mil | 39,7 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | — | — | 853,0 mil | 823,8 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Active totale | 177,8 mil | 599,2 mil | 880,1 mil | 863,9 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 14,9 mil | 1,7 mil | 800,0 mii | 1,3 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 7,0 mil | 19,8 mil | 24,3 mil | 23,6 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 60,4 mil | 419,7 mil | 689,6 mil | 665,6 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 26,1 mil | 25,3 mil | 35,8 mil | 36,6 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 87,5 mil | 445,0 mil | 725,4 mil | 702,2 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 90,4 mil † | 154,2 mil † | 154,7 mil † | 161,7 mil † | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | — | 43,9 mil | 43,9 mil | 46,7 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 43,9 mil
- 2024
- 43,9 mil
- 2025
- 46,7 mil
SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -1,4 mil | 6,4 mil | 55,9 mil | 51,7 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | -78,2 mil | -413,0 mil | -313,4 mil | 0 | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 68,6 mil | 431,8 mil | 251,4 mil | -38,7 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 0 | 0 | 20,6 mil | 26,9 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
- 2023
- 431,8 mil
- 2024
- 251,4 mil
- 2025
- -38,7 mil
SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 18 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 719,3 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie8
- Evaluare5
- Calitate32
- Randamente53
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 1,45 – 10,07 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · date insuficiente
- Colegi: P/E1,45 – 5,27 (Mijloc 2,77)29 firme folosite · multiplul median 7,3x · quartile 3,8x – 13,9xASC, CCEC, CISS, CMBT, CMRE, CTRM, DAC, DHT, DSX, ECO, EHLD, ESEA, FRO, GASS, GNK, GSL, IMPP, LPG, NMM, NVGS, PANL, PSHG, PXS, SHIP, STNG, TK, TOPS, TRMD, ZIM
- Dividende actualizate (DDM)7,49 – 10,07 (Mijloc 8,59)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 18/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 6,9 % | 28 (față de colegi) | 16 % |
| Marja netă · Calitate | 13,4 % | 39 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 6,7x | 7 (față de colegi) | 16 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 1,3x | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,1x | 24 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 40,6x | 3 (față de colegi) | 16 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 14,1x | 8 (față de colegi) | 16 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,7 % | 53 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie8/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate32/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial53/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare5/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Himalaya Shipping Ltd. (HSHP). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 131,9 mil USD în 2025; creștere an/an 6,7 %; marjă netă 13,4 %; ROE 11,2 %; datorie netă/EBITDA 6,7x.
Intervalul de valoare estimat este 4,47–7,67 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 5,68 USD, prețul de 15,42 USD lasă un potențial de -63,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -171,5 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 18/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
- ROIC: 6,9 %
- Datorie netă / EBITDA: 6,7x
- Acoperirea dobânzilor: 1,3x
- Lichiditatea curentă: 1,1x
- P/E (TTM): 40,6x
- EV/EBITDA: 14,1x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Deep Sea Foreign Transportation of Freight (SIC 4412) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FROFrontline plc | 10,8 mld | 28,5 | 15,6 % | 19,2 % | −8,8 % | +106 % / +144 % |
| CMBTCmb.tech NV | 5,4 mld | 3,8 | 49,1 % | 92,6 % | −23,9 % | +56 % / −5 % |
| STNGScorpio Tankers Inc. | 4,4 mld | 12,1 | 11,4 % | 36,7 % | −24,6 % | +48 % / +57 % |
| TRMDTORM plc | 3,8 mld | 13,2 | 13,3 % | 21,3 % | −14,1 % | +76 % / +33 % |
| DHTDht Holdings, Inc. | 3,5 mld | 16,8 | 19,4 % | 42,4 % | −12,8 % | +69 % / +121 % |
| ZIMZim Integrated Shipping Services Ltd. | 3,4 mld | 7,1 | 11,9 % | 6,9 % | −18,1 % | +39 % / +306 % |
| SBLKStar Bulk Carriers Corp. | 3,1 mld | 37,3 | 3,4 % | 8,1 % | −17,6 % | +37 % / +28 % |
| ECOOkeanis Eco Tankers Corp. | 3,0 mld | 22,5 | 25,0 % | 31,4 % | −0,4 % | +130 % / +252 % |
| DACDanaos Corporation | 2,8 mld | 5,7 | 13,7 % | 47,4 % | +2,8 % | +56 % / +117 % |
| NMMNavios Maritime Partners L.P. | 2,5 mld | 8,6 | — | 21,2 % | +0,8 % | +57 % / +232 % |
| LPGDorian Lpg Ltd. | 2,1 mld | 6,5 | 28,3 % | 55,0 % | +36,3 % | +99 % / +17 % |
| SFLSFL Corporation Ltd. | 1,7 mld | — | -2,5 % | -3,6 % | −18,9 % | +42 % / +3 % |
| CMRECostamare Inc. | 1,6 mld | 4,6 | 15,9 % | 41,5 % | −1,2 % | −14 % / +30 % |
| GSLGlobal Ship Lease, Inc. | 1,4 mld | 3,5 | 25,5 % | 54,3 % | +7,8 % | +14 % / +118 % |
| NVGSNavigator Holdings Ltd | 1,3 mld | 13,9 | 8,2 % | 17,1 % | +3,6 % | +14 % / +40 % |
| CCECCapital Clean Energy Carriers Corp. | 1,2 mld | 7,3 | 12,0 % | — | +62,0 % | +2 % / +57 % |
| TKTeekay Corporation Ltd. | 1,2 mld | 11,9 | 4,8 % | 10,3 % | −22,2 % | +38 % / +95 % |
| GNKGenco Shipping & Trading Limited | 1,1 mld | 13,9 | 8,9 % | 15,5 % | −19,1 % | +31 % / +59 % |
| SHIPSeanergy Maritime Holdings Corp. | 987,8 mil | 14,3 | 7,8 % | 13,4 % | −5,6 % | +37 % / +98 % |
| ASCArdmore Shipping Corp | 752,3 mil | 21,0 | 6,6 % | 13,2 % | −23,6 % | +51 % / +36 % |
| HSHPHimalaya Shipping Ltd. | 719,3 mil | 40,6 | 11,2 % | 13,4 % | +6,7 % | +108 % / +227 % |
| PANLPangaea Logistics Solutions Ltd. | 491,7 mil | 10,1 | 11,0 % | 6,7 % | +17,8 % | +7 % / +7 % |
| ESEAEuroseas Ltd. | 459,1 mil | 3,3 | 33,1 % | 60,1 % | +7,0 % | +8 % / +172 % |
| GASSStealthgas Inc. | 308,3 mil | 5,1 | 9,2 % | 35,0 % | +3,5 % | +21 % / +24 % |
| DSXDiana Shipping Inc. | 276,7 mil | 21,7 | 3,5 % | 8,3 % | −6,4 % | +21 % / −30 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru HSHP din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 9,30 Randament total -38 % · Pe an -38 % | 16,43 Randament total 9 % · Pe an 9 % | 24,73 Randament total 64 % · Pe an 64 % |
| 3 ani | 9,44 Randament total -33 % · Pe an -12 % | 18,71 Randament total 30 % · Pe an 9 % | 30,86 Randament total 111 % · Pe an 28 % |
| 5 ani | 9,57 Randament total -28 % · Pe an -6 % | 21,31 Randament total 53 % · Pe an 9 % | 38,51 Randament total 170 % · Pe an 22 % |
- P/E la ieșire± 4,68
- Marja netă± 3,27
- Creșterea anuală a veniturilor± 2,63
- Diluare anuală± 0,28
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent (emitent străin)03 nov. 2026
- Raport curent (emitent străin)07 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)16 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)08 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)08 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)27 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)18 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)11 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)11 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)11 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.