olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
WidePoint Corporation WYY
Services-Computer Integrated Systems Design · SIC 7373 · Verticală: Services-Computer Integrated Systems Design (SIC 7373)
WidePoint oferă servicii de Technology Management as a Service (TMaaS) pentru guvernul american și clienți comerciali, acoperind managementul comunicațiilor mobile, gestionarea identității, facturarea digitală și servicii IT. Compania depinde în mare măsură de un singur contract federal, iar câștigarea succesorului acestuia este în prezent un factor decisiv, cu un contract de 3,1 miliarde USD în joc.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea WidePoint Corporation (WYY) costa 6,18 USD (−8,04 % într-o zi), cu capitalizare 61,8 mil USD, beta 0,98, interval pe 52 de săptămâni 3,96–20,20 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 38,0 mil USD (+1,9 % an/an), profit net de 66,4 mii USD, EPS diluat 0,01 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 36,4
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 5,82 – 7,82
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,18 · lățimea benzii 29,3 %
- SMA 50 / 200
- 8,59 / 8,57
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,39 / -0,48
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −13,1 % | −5,9 % | −7,1 pp | — |
| 3 luni | −42,4 % | −4,6 % | −37,7 pp | — |
| 6 luni | −28,5 % | +0,2 % | −28,7 pp | — |
| De la început de an | +15,1 % | +7,4 % | +7,7 pp | — |
| 1 an | −13,8 % | +8,2 % | −22,0 pp | −37,4 % |
| 3 ani | +249,2 % | +68,4 % | +180,7 pp | −35,1 % |
| 5 ani | +17,9 % | +56,5 % | −38,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 34,6 mil | 37,7 mil | 33,5 mil | 37,3 mil | 36,1 mil | 42,3 mil | 40,6 mil | 38,0 mil |
| Costul vânzărilor | 29,9 mil | 33,0 mil | 28,7 mil | 32,2 mil | 30,8 mil | 36,5 mil | 35,0 mil | 32,2 mil |
| Profit brut | 4,7 mil | 4,8 mil | 4,8 mil | 5,1 mil | 5,3 mil | 5,8 mil | 5,6 mil | 5,8 mil |
| Profit operațional | -451,0 mii | -316,8 mii | -816,4 mii | -708,3 mii | -460,6 mii | -799,3 mii | -58,4 mii | 10,4 mii |
| Amortizare și depreciere | 92,0 mii | 94,0 mii | 116,2 mii | 91,4 mii | 81,8 mii | 498,1 mii | 86,5 mii | 78,1 mii |
| Cheltuieli cu dobânzile | 52,9 mii | 58,9 mii | 55,1 mii | 52,4 mii | 47,7 mii | 47,3 mii | 45,0 mii | 43,8 mii |
| Profit înainte de impozit | -443,9 mii | -315,2 mii | -818,1 mii | -670,9 mii | -424,8 mii | -739,7 mii | 33,3 mii | 68,5 mii |
| Impozit pe profit | -18,7 mii | 41,2 mii | -94,0 mii | -52,4 mii | 134,4 mii | 109,7 mii | -43,7 mii | 2,1 mii |
| Profit net | -425,2 mii | -356,4 mii | -724,1 mii | -618,5 mii | -559,2 mii | -849,4 mii | 77,0 mii | 66,4 mii |
| EPS diluat | -0,04 | -0,04 ≈ | -0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,09 ≈ | 0,01 | 0,01 |
| Flux de numerar operațional | 1,9 mil ≈ | 2,4 mil | -3,2 mil | 3,2 mil ≈ | 5,9 mil ≈ | -173,5 mii | -922,5 mii | -110,4 mii ≈ |
| Investiții (capex) | 62,7 mii ≈ | 37,2 mii | 27,6 mii | 93,3 mii ≈ | 20,0 mii ≈ | 96,5 mii | 77,8 mii | 7,7 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 83,7 mil | 101,7 mil | 180,3 mil | 87,3 mil | 94,1 mil | 106,0 mil | 142,6 mil | 150,5 mil |
| Venituri an/an | +10,3 % | +21,6 % | +77,3 % | −51,6 % | +7,7 % | +12,7 % | +34,5 % | +5,6 % |
| Profit net | -1,5 mil | 226,3 mii | 10,3 mil | 341,1 mii | -23,6 mil | -4,0 mil | -1,9 mil | -2,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | +4.462,9 % | −96,7 % | −7.014,6 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -0,02 | 0,03 | 1,20 | 0,04 | -2,70 | -0,46 | -0,21 | -0,28 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | +3.900,0 % | −96,7 % | −6.850,0 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -1,7 % | 0,2 % | 5,7 % | 0,4 % | -25,1 % | -3,8 % | -1,4 % | -1,8 % |
| Flux de numerar liber | -2,4 mil | 5,5 mil | 6,1 mil | -1,5 mil | 5,8 mil | 417,0 mii | 1,6 mil | 5,5 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 9,8 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 11,5 mil USD
- Active totale
- 79,8 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,04x
- ROE
- -21,9 %
- ROA
- -3,6 %
- Marja FCF
- 3,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 180,3 mil | 87,3 mil | 94,1 mil | 106,0 mil | 142,6 mil | 150,5 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 159,9 mil | 71,0 mil | 79,5 mil | 90,4 mil | 123,6 mil | 129,5 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 20,5 mil | 16,4 mil | 14,6 mil | 15,6 mil | 19,0 mil | 21,0 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 3,2 mil | 607,6 mii | -19,6 mil | -3,7 mil | -1,9 mil | -2,8 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 1,1 mil | 1,0 mil | 1,1 mil | 411,0 mii | 353,4 mii | 740,2 mii | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 4,3 mil ≈ | 1,6 mil ≈ | -18,6 mil ≈ | -3,3 mil ≈ | -1,5 mil ≈ | -2,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 302,9 mii | 273,2 mii | 259,6 mii | 239,5 mii | 242,8 mii | 202,4 mii | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -7,4 mil | 640,4 mii | — | -3,9 mil | -1,9 mil | -2,7 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -2,9 mil | 640,4 mii | 5,1 mil | 133,2 mii | -3,8 mii | 97,7 mii | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Profit net | 10,3 mil | 341,1 mii | -23,6 mil | -4,0 mil | -1,9 mil | -2,8 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 1,20 | 0,04 | -2,70 | -0,46 | -0,21 | -0,28 | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 8,6 mil | 9,2 mil | 8,7 mil | 8,8 mil | 9,3 mil | 9,7 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 8,8 mil
- 2024
- 9,3 mil
- 2025
- 9,7 mil
SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 16,0 mil | 6,5 mil | 7,5 mil | 6,9 mil | 6,8 mil | 9,8 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 35,9 mil | 12,5 mil | 9,3 mil | 8,2 mil | 11,9 mil | 15,0 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 991,0 mii | 590,1 mii | 222,3 mii | 366,1 mii | 312,4 mii | 682,0 mii | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Active curente | 67,5 mil | 33,1 mil | 28,0 mil | 32,8 mil | 55,3 mil | 66,2 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 573,0 mii | 841,1 mii | 978,2 mii | 780,8 mii | 544,7 mii | 480,1 mii | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 18,6 mil | 22,1 mil | 5,8 mil | 5,8 mil | 5,8 mil | 5,8 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 2,2 mil | 6,2 mil | 7,4 mil | 7,3 mil | 5,1 mil | 3,4 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Active totale | 101,3 mil | 75,5 mil | 49,0 mil | 51,3 mil | 71,6 mil | 79,8 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 36,2 mil | 10,3 mil | 12,5 mil | 12,6 mil | 16,5 mil | 25,9 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 54,4 mil | 26,0 mil | 26,1 mil | 31,5 mil | 52,9 mil | 63,9 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 60,8 mil | 33,8 mil | 31,3 mil | 36,6 mil | 58,0 mil | 68,3 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 40,6 mil † | 41,7 mil † | 17,8 mil † | 14,7 mil † | 13,6 mil † | 11,5 mil † | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 7,3 mil
- 2024
- 5,1 mil
- 2025
- 3,4 mil
SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 6,4 mil | -1,2 mil | 6,1 mil | 625,2 mii | 1,7 mil | 5,7 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 254,4 mii | 258,2 mii | 245,0 mii | 208,2 mii | 117,9 mii | 237,4 mii | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 6,1 mil ≈ | -1,5 mil ≈ | 5,8 mil ≈ | 417,0 mii ≈ | 1,6 mil ≈ | 5,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -1,2 mil | -7,4 mil | -3,4 mil | -621,0 mii | 141,2 mii | -265,5 mii | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 3,7 mil | -705,7 mii | -1,5 mil | -590,2 mii | -894,8 mii | -719,9 mii | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 8,0 mil | 818,2 mii | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 26 mar. 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -621,0 mii
- 2024
- 141,2 mii
- 2025
- -265,5 mii
SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat
- 2023
- -590,2 mii
- 2024
- -894,8 mii
- 2025
- -719,9 mii
SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 61,8 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
72 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 14,4 % | 0 (pe interval fix) | 15 % |
| Marja EBIT · Calitate | -0,8 % | 59 (față de colegi) | 12 % |
| Marja FCF · Calitate | 2,9 % | 12 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 17,0 % | 68 (pe interval fix) | 24 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 5,6 % | 46 (față de colegi) | 12 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,0x | 14 (pe interval fix) | 9 % |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 7,3 % | 100 (pe interval fix) | 18 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial14/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere61/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate22/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
WidePoint Corporation (WYY). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 150,5 mil USD în 2025; creștere an/an 5,6 %; marjă netă -0,8 %; ROE -10,4 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Randament FCF: 7,3 %
Ce o infirmă
- Marja brută: 14,4 %
- Marja FCF: 2,9 %
- Lichiditatea curentă: 1,0x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/Venit, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Services-Computer Integrated Systems Design (SIC 7373) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDOSLeidos Holdings, Inc. | 16,6 mld | 12,2 | 28,2 % | 8,0 % | +3,1 % | −29 % / +27 % |
| GDDYGoDaddy Inc. | 14,6 mld | 16,4 | — | 18,6 % | +8,3 % | −6 % / +20 % |
| JKHYJack Henry & Associates, Inc. | 12,6 mld | 25,8 | 24,0 % | 19,8 % | +7,1 % | +3 % / +14 % |
| IONQIonQ, Inc. | 11,4 mld | 50,8 | 7,0 % | 67,1 % | +201,9 % | −46 % / +116 % |
| OTEXOpen Text Corp | 6,3 mld | 9,9 | 16,2 % | 12,5 % | +1,5 % | −22 % / −35 % |
| SAICScience Applications International Corporation | 6,2 mld | 17,2 | 25,7 % | 5,1 % | −2,9 % | +70 % / +25 % |
| WAYWaystar Holding Corp. | 5,6 mld | 41,7 | 3,7 % | 10,7 % | +16,5 % | −22 % / indisponibil |
| PSNParsons Corporation | 5,3 mld | 36,7 | 5,7 % | 2,3 % | −5,7 % | −41 % / −19 % |
| KDKyndryl Holdings, Inc | 3,5 mld | 46,9 | 6,8 % | 0,5 % | +0,2 % | −37 % / −10 % |
| AGYSAgilysys, Inc. | 3,4 mld | 76,6 | 13,6 % | 12,9 % | +15,9 % | −3 % / +39 % |
| AURAurora Innovation, Inc. | 2,6 mld | — | -45,7 % | -13.328,6 % | indisponibil | −4 % / +84 % |
| NTCTNetscout Systems, Inc. | 2,3 mld | 18,1 | 8,1 % | 14,6 % | +4,5 % | +18 % / +59 % |
| PONYPony AI Inc. | 1,9 mld | — | -10,3 % | -148,9 % | +20,0 % | −67 % / indisponibil |
| OSPNOneSpan Inc. | 808,0 mil | 12,2 | 26,8 % | 27,5 % | +0,0 % | +80 % / +118 % |
| SLPSimulations Plus, Inc. | 374,2 mil | 46,7 | 6,2 % | 9,9 % | +13,1 % | indisponibil / indisponibil |
| TLSTelos Corporation | 357,2 mil | — | -14,9 % | -8,1 % | +52,2 % | −17 % / +16 % |
| SMRTSmartrent, Inc. | 305,6 mil | — | -7,6 % | -11,0 % | −12,9 % | −6 % / −49 % |
| ASURAsure Software, Inc. | 289,6 mil | — | -1,9 % | — | +24,3 % | +20 % / +20 % |
| VEEAVeea Inc. | 279,3 mil | — | — | -2.491,9 % | +56,6 % | −56 % / −98 % |
| RBBNRibbon Communications Inc. | 247,3 mil | 20,1 | 5,0 % | 2,3 % | +1,3 % | −52 % / −35 % |
| UISUnisys Corp | 179,4 mil | — | — | -16,0 % | −2,9 % | −8 % / −49 % |
| AIOSAIOS Tech Inc. | 130,8 mil | — | -208,9 % | -4.359,1 % | −98,5 % | −87 % / −87 % |
| MRLNMerlin, Inc. | 78,3 mil | — | — | — | indisponibil | −93 % / indisponibil |
| CSPICSP Inc | 72,3 mil | — | -1,5 % | -1,2 % | +6,4 % | −37 % / −43 % |
| WYYWidePoint Corporation | 61,8 mil | — | -10,4 % | -0,8 % | +5,6 % | −14 % / +249 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru WYY din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
WidePoint oferă servicii de Technology Management as a Service (TMaaS) pentru guvernul american și clienți comerciali, acoperind managementul comunicațiilor mobile, gestionarea identității, facturarea digitală și servicii IT. Compania depinde în mare măsură de un singur contract federal, iar câștigarea succesorului acestuia este în prezent un factor decisiv, cu un contract de 3,1 miliarde USD în joc 2.
SWOT
Puncte tari
- Certificările federale, autorizațiile FedRAMP și ATO, și oferta integrată de patru servicii TMaaS sunt diferențiatorii principali ai companiei 1.
- Relațiile lungi cu clienții guvernamentali și retenția ridicată a clienților sunt considerate avantaje de piață 1.
- Parteneriatele cu integratori de sisteme mari extind accesul la contracte mari 1.
Puncte slabe
- Dependența de un singur contract federal reprezintă o concentrare ridicată a veniturilor 1.
- Istoricul pierderilor operaționale și accesul limitat la capital pot restrânge capacitatea de a câștiga contracte noi 1.
- Costurile fixe ridicate fac dificilă reducerea rapidă a cheltuielilor când veniturile scad 1.
Oportunități
- Dacă compania câștigă contractul CWMS 3.0, ar putea consolida poziția pe termen lung în sectorul guvernamental 2.
- Serviciile cloud, inteligența artificială și migrarea clienților în cloud ar putea crea venituri recurente noi 1.
- Extinderea ofertei pe piața comercială, prin parteneri strategici, ar putea diversifica sursele de venit 1.
Amenințări
Riscuri
- Recompetiția contractului DHSridicat
Dacă compania nu câștigă succesorul contractului, veniturile și fluxul de numerar ar fi afectate semnificativ, cu posibile reduceri de personal 1.
- Contestația post-atribuireridicat
Protestul depus după selecția pentru CWMS 3.0 ar putea întârzia implementarea sau anula atribuirea 2.
- Concurența și presiunea asupra prețurilormediu
Concurenții cu resurse mai mari pot oferi prețuri agresive, ceea ce ar putea reduce marjele 1.
- Costurile fixe și ciclul lung de vânzaremediu
Costurile fixe ridicate și vânzările lungi fac veniturile trimestriale greu de prevăzut 1.
- Acces la finanțaremediu
Linia de credit depinde de conformitatea cu covenantele și de creanțele eligibile; o încălcare ar putea restrânge finanțarea 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Câștigarea contractului CWMS 3.0 ar putea asigura o bază de venituri pe mai mulți ani și ar putea consolida poziția companiei 2.
- Certificările federale și integrarea a patru servicii TMaaS ar putea oferi un avantaj real în achizițiile guvernamentale 1.
- Dacă serviciile cloud și IA cresc, compania ar putea transforma o parte din veniturile sale în venituri recurente cu marje mai bune 1.
Ce ar strica teza
- Dependența extremă de un singur contract federal face compania vulnerabilă dacă nu câștigă succesorul acestuia 1.
- Veniturile creează presiune din cauza unor servicii cu marje foarte mici și a scăderii serviciilor revândute 12.
- Istoricul pierderilor și costurile fixe ridicate ar putea limita capacitatea companiei de a finanța creșterea 1.
De urmărit
- Decizia finală privind contractul CWMS 3.0 și rezolvarea contestației2026
- Evoluția veniturilor din managed services și din revânzareQ3 2026
- Progresul proiectelor DaaS și PSaaS cu parteneri strategici2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
WidePoint este un furnizor de Technology Management as a Service (TMaaS) care combină comunicarea mobilă certificată federal, gestionarea identității, facturarea interactivă și analitica comunicațiilor, precum și Information Technology as a Service (ITaaS) 1. Compania livrează soluțiile printr-un model « As-a-Service », găzduite pe un portal guvernamental certificat, ceea ce îi permite clienților să își extindă sau reducă rapid cerințele fără dezvoltare software costisitoare 1. Compania deține mai multe autorizări de operare (ATO) și statutul FedRAMP Authorized pentru platforma sa ITMS 1.
Compania operează ca un singur segment raportabil, care cuprinde toate liniile de servicii gestionate pentru clienți guvernamentali și comerciali 1. Activitatea de cercetare și dezvoltare este concentrată pe integrarea platformelor de livrare și pe securitatea serviciilor IT 1.
Segmente
Servicii cu operatori (carrier services)
Acestea includ servicii de telefonie, date și satelit pentru dispozitive conectate; compania procesează și plătește facturile operatorilor în numele clienților, cu marje foarte mici 1. Trimestrul al doilea din 2026 a adus cele mai multe venituri din această categorie 2.
Servicii gestionate (managed services)
Includ taxele lunare pentru gestionarea dispozitivelor și utilizatorilor, serviciile de identitate și serviciile profesionale facturate pe ore 1. În al doilea trimestru din 2026, veniturile din aceste servicii au scăzut față de anul precedent, cu o componentă de revânzare în scădere 2.
Servicii IT (ITaaS)
Include securitate cibernetică, cloud, operațiuni de rețea și migrarea în cloud, oferite ca soluție de outsourcing completă 1.
Piața în context
Piața TMaaS este fragmentată, cu firme mici și mari care oferă componente ale serviciului; compania susține că este singurul furnizor care acoperă toate cele patru tipuri de servicii 1. Majoritatea veniturilor provin din contracte federale, iar compania spune că urmărește și clienți comerciali prin integratori de sisteme 1.
Achiziția contractelor guvernamentale depinde de bugete și de posibile întreruperi ale finanțării federale, ceea ce poate întârzia proiectele și veniturile 12. Presiunile inflaționiste și tarifele la echipamente pot crește costurile de achiziție 1.
Tendințe
- Recompetiția contractului DHSmixt
Dacă compania câștigă succesorul contractului DHS, veniturile ar putea fi stabilizate pe termen lung; în caz contrar, pierderea ar avea un impact major 12.
- Migrarea către cloud și inteligență artificialămixt
Cererea pentru servicii cloud și IA poate crește, dar schimbările rapide ale tehnologiei pot face portofoliul existent mai puțin competitiv dacă nu este actualizat 1.
- Bugete guvernamentale și întreruperivânt din față
Întreruperile guvernului federal și reducerile de cheltuieli pot întârzia contractele noi și pot încetini încasările 12.
- Securitatea și certificările federalevânt din spate
Certificările FedRAMP și ATO pot oferi un avantaj față de concurenți în achizițiile guvernamentale 1.
Poziția concurențială
Compania spune că piața este foarte competitivă și fragmentată, cu concurenți mai mari, care au resurse financiare mai mari 1. Concurența poate duce la presiuni asupra prețurilor și la marje mai mici 1.
Compania susține că avantajul său constă în certificările federale, relațiile lungi cu clienții și oferta integrată pentru toate cele patru servicii TMaaS 1.
- Integratori de sisteme mari (system integrators)
Parteneri și în același timp concurenți pentru contractele mari; compania lucrează adesea ca subcontractor pentru aceștia 1.
- Furnizori mici și mari de componente TMaaS
Piața este fragmentată, cu firme care oferă doar părți din serviciul integrat 1.
- Concurenți cu resurse financiare mai mari
Sursa nu îi numește, dar compania indică faptul că aceștia pot oferi prețuri promoționale și pot câștiga cota de piață 1.
- Companii care oferă servicii de telecomunicații gestionate
Pot concura pentru contracte de managementul comunicațiilor mobile în sectorul guvernamental și comercial 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent16 oct. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent17 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial13 aug. 2026
- Raport curent30 iun. 2026Informare publică (Reg FD)
- Raport curent25 iun. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 iun. 2026Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent19 mai 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial14 mai 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / WidePoint Corporation · 25 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / WidePoint Corporation · 13 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / WidePoint Corporation · 17 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.