olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
A A
Laboratory Analytical Instruments · SIC 3826 · Verticală: Laboratory Analytical Instruments (SIC 3826)
Agilent Technologies (NYSE: A) este un lider global în științele vieții, diagnostic și piețele aplicate, cu instrumente, software, servicii și consumabile pentru întregul flux de lucru de laborator. Pentru anul fiscal 2025 compania a raportat venituri de 6,95 miliarde USD, iar în trimestrul trei al anului fiscal 2026 veniturile au crescut cu 8,1% raportat și 7,3% la nivel core. Ghidajul pentru anul fiscal 2026 a fost ridicat, ceea ce ar putea susține perspectiva companiei dacă tendințele pieței se mențin.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea A (A) costa 171,78 USD (−3,04 % într-o zi), cu capitalizare 48,4 mld USD, P/E 33,9 pe un EPS diluat de 5,07 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,59 %, beta 0,99, interval pe 52 de săptămâni 110,24–181,48 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 1,9 mld USD (+8,1 % an/an), profit net de 362,0 mil USD (+7,7 % an/an), EPS diluat 1,28 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 49,4
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 168,22 – 180,87
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,28 · lățimea benzii 7,2 %
- SMA 50 / 200
- 165,57 / 136,74
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 2,52 / 3,41
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +1,4 % | −5,9 % | +7,4 pp | — |
| 3 luni | +21,5 % | −4,6 % | +26,2 pp | — |
| 6 luni | +44,8 % | +0,2 % | +44,6 pp | — |
| De la început de an | +26,2 % | +7,4 % | +18,8 pp | — |
| 1 an | +17,0 % | +8,2 % | +8,8 pp | +11,8 % |
| 3 ani | +59,8 % | +68,4 % | −8,7 pp | −16,3 % |
| 5 ani | +9,8 % | +56,5 % | −46,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 31 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,9 mld |
| Costul vânzărilor | 785,0 mil | 782,0 mil | 802,0 mil | 850,0 mil | 871,0 mil | 852,0 mil | 845,0 mil | 836,0 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 111,0 mil | 113,0 mil | 112,0 mil | 111,0 mil | 119,0 mil | 117,0 mil | 126,0 mil | 123,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 397,0 mil | 410,0 mil | 454,0 mil | 417,0 mil | 428,0 mil | 476,0 mil | 465,0 mil | 475,0 mil |
| Profit operațional | 408,0 mil | 376,0 mil | 300,0 mil | 360,0 mil | 443,0 mil | 353,0 mil | 399,0 mil | 444,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 69,0 mil | 72,0 mil | 73,0 mil ≈ | 72,0 mil ≈ | 71,0 mil | 67,0 mil | 67,0 mil ≈ | 66,0 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 32,0 mil | 28,0 mil | 29,0 mil | 28,0 mil | 27,0 mil | 25,0 mil | 25,0 mil | 29,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 401,0 mil | 367,0 mil | 260,0 mil | 366,0 mil | 442,0 mil | 364,0 mil | 408,0 mil | 444,0 mil |
| Impozit pe profit | 50,0 mil | 49,0 mil | 45,0 mil | 30,0 mil | 8,0 mil | 59,0 mil | 69,0 mil | 82,0 mil |
| Profit net | 351,0 mil | 318,0 mil | 215,0 mil | 336,0 mil | 434,0 mil | 305,0 mil | 339,0 mil | 362,0 mil |
| EPS diluat | 1,23 ≈ | 1,11 | 0,75 | 1,18 | 1,52 ≈ | 1,07 | 1,20 | 1,28 |
| Flux de numerar operațional | 481,0 mil | 431,0 mil | 221,0 mil ≈ | 362,0 mil ≈ | 545,0 mil | 268,0 mil | 277,0 mil ≈ | 519,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 93,0 mil | 97,0 mil | 114,0 mil ≈ | 103,0 mil ≈ | 93,0 mil | 93,0 mil | 76,0 mil ≈ | 80,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 68,0 mil | 71,0 mil | 70,0 mil | 71,0 mil | 70,0 mil | 72,0 mil | 72,0 mil | 72,0 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 335,0 mil | 90,0 mil | 165,0 mil ≈ | 85,0 mil ≈ | 85,0 mil | 152,0 mil | 65,0 mil ≈ | 78,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 65 din propriul istoric de 43 trimestre (min 20,7, mediană 31,3, max 124,9; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,9 mld | 5,2 mld | 5,3 mld | 6,3 mld | 6,8 mld | 6,8 mld | 6,5 mld | 6,9 mld |
| Venituri an/an | +9,9 % | +5,1 % | +3,4 % | +18,4 % | +8,4 % | −0,2 % | −4,7 % | +6,7 % |
| Profit net | 316,0 mil | 1,1 mld | 719,0 mil | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,3 mld |
| Profit net an/an | −53,8 % | +238,9 % | −32,9 % | +68,3 % | +3,6 % | −1,1 % | +4,0 % | +1,1 % |
| EPS diluat | 0,97 | 3,37 | 2,30 | 3,94 | 4,18 | 4,19 | 4,43 | 4,57 |
| EPS diluat an/an | −53,8 % | +247,4 % | −31,8 % | +71,3 % | +6,1 % | +0,2 % | +5,7 % | +3,2 % |
| netă % | 6,4 % | 20,7 % | 13,5 % | 19,1 % | 18,3 % | 18,1 % | 19,8 % | 18,8 % |
| Flux de numerar liber | 910,0 mil | 866,0 mil | 802,0 mil | 1,3 mld | 1,0 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,2 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 oct. 2025
- Numerar
- 1,8 mld USD
- Datorie financiară
- 3,4 mld USD
- Datorie netă
- 1,6 mld USD
- Capitaluri proprii
- -226,0 mil USD
- Active totale
- 12,7 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,96x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- 10,6 %
- Marja FCF
- 16,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,3 mld | 6,3 mld | 6,8 mld | 6,8 mld | 6,5 mld | 6,9 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 2,5 mld | 2,9 mld | 3,1 mld | 3,4 mld | 3,0 mld | 3,3 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Profit brut | 2,8 mld ≈ | 3,4 mld ≈ | 3,7 mld ≈ | 3,5 mld ≈ | 3,5 mld ≈ | 3,6 mld ≈ | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 495,0 mil | 441,0 mil | 467,0 mil | 481,0 mil | 479,0 mil | 455,0 mil | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Profit operațional | 846,0 mil | 1,3 mld | 1,6 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 308,0 mil | 321,0 mil | 317,0 mil | 271,0 mil | 257,0 mil | 288,0 mil | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| EBITDA | 1,2 mld ≈ | 1,7 mld ≈ | 1,9 mld ≈ | 1,6 mld ≈ | 1,7 mld ≈ | 1,8 mld ≈ | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 78,0 mil | 81,0 mil | 84,0 mil | 95,0 mil | 96,0 mil | 112,0 mil | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | 842,0 mil | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 123,0 mil | 150,0 mil | 250,0 mil | 99,0 mil | 232,0 mil | 132,0 mil | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Profit net | 719,0 mil | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| EPS diluat | 2,30 | 3,94 | 4,18 | 4,19 | 4,43 | 4,57 | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 312,0 mil | 307,0 mil | 300,0 mil | 296,0 mil | 291,0 mil | 285,0 mil | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 296,0 mil
- 2024
- 291,0 mil
- 2025
- 285,0 mil
SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,1 mld | 1,6 mld | 1,3 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Creanțe | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Stocuri | 720,0 mil | 830,0 mil | 1,0 mld | 1,0 mld | 972,0 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Active curente | 3,4 mld | 3,8 mld | 3,8 mld | 4,2 mld | 4,0 mld | 4,6 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 845,0 mil | 945,0 mil | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Fond comercial | 3,6 mld | 4,0 mld | 4,0 mld | 4,0 mld | 4,5 mld | 4,5 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 831,0 mil | 981,0 mil | 821,0 mil | 475,0 mil | 547,0 mil | 445,0 mil | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Active totale | 9,6 mld | 10,7 mld | 10,5 mld | 10,8 mld | 11,8 mld | 12,7 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 354,0 mil | 446,0 mil | 580,0 mil | 418,0 mil | 540,0 mil | 570,0 mil | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | 75,0 mil | 0 | 36,0 mil | 0 | 45,0 mil | 304,0 mil | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 2,3 mld | 2,7 mld | 2,7 mld | 2,7 mld | 3,3 mld | 3,1 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Datorii curente | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,9 mld | 1,6 mld | 1,9 mld | 2,3 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Datorii totale | 4,8 mld | 5,3 mld | 5,2 mld | 4,9 mld | 5,9 mld | 6,0 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Capital propriu | 4,9 mld | 5,4 mld | 5,3 mld † | -327,0 mil | -305,0 mil | -226,0 mil | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 475,0 mil
- 2024
- 547,0 mil
- 2025
- 445,0 mil
SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 921,0 mil | 1,5 mld | 1,3 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 119,0 mil | 188,0 mil | 291,0 mil | 298,0 mil | 378,0 mil | 407,0 mil | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 802,0 mil ≈ | 1,3 mld ≈ | 1,0 mld ≈ | 1,5 mld ≈ | 1,4 mld ≈ | 1,2 mld ≈ | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -147,0 mil | -749,0 mil | -338,0 mil | -310,0 mil | -1,3 mld | -394,0 mil | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -717,0 mil | -696,0 mil | -1,4 mld | -930,0 mil | -752,0 mil | -715,0 mil | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Dividende plătite | 222,0 mil | 236,0 mil | 250,0 mil | 265,0 mil | 274,0 mil | 282,0 mil | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 469,0 mil | 788,0 mil | 1,1 mld | 575,0 mil | 1,2 mld | 425,0 mil | SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -310,0 mil
- 2024
- -1,3 mld
- 2025
- -394,0 mil
SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat
- 2023
- -930,0 mil
- 2024
- -752,0 mil
- 2025
- -715,0 mil
SEC (XBRL)· 22 dec. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 52 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 48,4 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate84
- Creștere12
- Bilanț și datorie91
- Randamente52
- Evaluare33
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 52,24 – 186,31 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)52,24 – 85,03 (Mijloc 64,87)WACC 9,0 % · FCFF de pornire 1,4 mld USD · ponderea valorii terminale în EV 73 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · colegi insuficienți
- Colegi: P/E167,67 – 186,31 (Mijloc 180,89)3 firme folosite · multiplul median 35,7x · quartile 33,1x – 36,7xAVTR, ILMN, MTD
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului13,04 – 17,53 (Mijloc 14,95)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 52/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 19,5 % | 84 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 88,0 % | 83 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 0,5 % | 4 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 3,0 % | 20 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,1x | 82 (pe interval fix) | 12 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 15,5x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,1x | 100 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 33,9x | 67 (față de colegi) | 12 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 26,5x | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| Randament FCF · Evaluare | 2,6 % | 33 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,4 % | 20 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 22,6 % | 100 (pe interval fix) | 5 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie91/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere12/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate84/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente52/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare33/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. (A). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-07-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 6,9 mld USD în 2025; creștere an/an 6,7 %; marjă netă 19,5 %; ROE 21,0 %; datorie netă/EBITDA 1,1x.
Intervalul de valoare estimat este 109,96–135,67 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 122,88 USD, prețul de 171,78 USD lasă un potențial de -28,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -39,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 52/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 19,5 %
- Conversia profitului în FCF: 88,0 %
- Datorie netă / EBITDA: 1,1x
- Acoperirea dobânzilor: 15,5x
- Lichiditatea curentă: 2,1x
- Rata de distribuire (FCF): 22,6 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 0,5 %
- CAGR EPS 3 ani: 3,0 %
- EV/EBITDA: 26,5x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,4 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC.
Față de mediana verticalei
Laboratory Analytical Instruments (SIC 3826) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 20 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAgilent Technologies, Inc. | 48,4 mld | 33,9 | 21,0 % | 19,5 % | +6,7 % | +17 % / +60 % |
| WATWaters Corporation | 44,5 mld | 113,0 | 1,9 % | 3,6 % | +7,0 % | +12 % / +61 % |
| MTDMettler-Toledo International Inc. | 33,6 mld | 37,8 | — | 21,9 % | +4,0 % | +14 % / +54 % |
| ILMNIllumina, Inc. | 31,4 mld | 35,7 | 32,4 % | 19,7 % | −0,7 % | +58 % / +110 % |
| RVTYRevvity, Inc | 16,8 mld | 71,9 | 3,2 % | 8,2 % | +3,7 % | +44 % / +70 % |
| AVTRAvantor, Inc. | 10,3 mld | 30,4 | 5,9 % | 5,1 % | −3,4 % | +29 % / −29 % |
| BRKRBruker Corporation | 8,8 mld | — | -5,2 % | -3,5 % | +2,1 % | +19 % / −11 % |
| TXG10x Genomics, Inc. | 7,4 mld | — | -9,4 % | -12,2 % | +5,2 % | +209 % / +33 % |
| PACBPacific Biosciences of California, Inc. | 760,4 mil | — | — | -81,3 % | +3,9 % | +5 % / −71 % |
| CTKBCytek Biosciences, Inc. | 706,2 mil | — | -23,2 % | -39,1 % | +0,5 % | −4 % / −22 % |
| MASS908 Devices Inc. | 419,5 mil | — | -25,2 % | -57,0 % | +17,7 % | +60 % / +28 % |
| NAUTNautilus Biotechnology, Inc. | 273,9 mil | — | -41,0 % | — | indisponibil | −4 % / −22 % |
| QTRXQuanterix Corporation | 130,5 mil | — | -46,5 % | -80,2 % | +1,1 % | −62 % / −88 % |
| SEERSeer, Inc. | 90,3 mil | — | -26,4 % | -478,0 % | +17,0 % | −15 % / +1 % |
| HBIOHarvard Bioscience, Inc. | 38,5 mil | — | -89,9 % | -11,9 % | −8,1 % | +11 % / −80 % |
| PRPOPrecipio, Inc. | 33,3 mil | — | -9,0 % | -4,5 % | +29,8 % | −24 % / +172 % |
| EYPTEyePoint, Inc. | 30,7 mil | — | -148,7 % | -10.994,7 % | −27,5 % | −98 % / −94 % |
| BNGOBionano Genomics, Inc. | 13,0 mil | — | -83,6 % | -106,6 % | −7,4 % | −41 % / −99 % |
| ASTCAstrotech Corporation | 8,0 mil | — | -75,4 % | -1.580,2 % | −8,7 % | +24 % / −51 % |
| BIOBio-Rad Laboratories, Inc. | — | 9,7 | 14,3 % | 39,5 % | +0,7 % | +14 % / +21 % |
| RPIDRapid Micro Biosystems, Inc. | — | — | -141,6 % | -145,6 % | +19,7 % | −85 % / −47 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru A din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 98,11 Randament total -42 % · Pe an -42 % | 173,80 Randament total 2 % · Pe an 2 % | 262,27 Randament total 53 % · Pe an 53 % |
| 3 ani | 87,69 Randament total -48 % · Pe an -19 % | 175,49 Randament total 4 % · Pe an 1 % | 291,82 Randament total 72 % · Pe an 20 % |
| 5 ani | 78,37 Randament total -52 % · Pe an -14 % | 177,19 Randament total 6 % · Pe an 1 % | 324,71 Randament total 93 % · Pe an 14 % |
- P/E la ieșire± 43,87
- Marja netă± 30,71
- Creșterea anuală a veniturilor± 26,22
- Diluare anuală± 2,58
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Agilent Technologies (NYSE: A) este un lider global în științele vieții, diagnostic și piețele aplicate, cu instrumente, software, servicii și consumabile pentru întregul flux de lucru de laborator. Pentru anul fiscal 2025 compania a raportat venituri de 6,95 miliarde USD 3, iar în trimestrul trei al anului fiscal 2026 veniturile au crescut cu 8,1% raportat și 7,3% la nivel core 3. Ghidajul pentru anul fiscal 2026 a fost ridicat, ceea ce ar putea susține perspectiva companiei dacă tendințele pieței se mențin.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
Oportunități
Riscuri
- Dependența de cererea guvernamentalămediu
Întreruperile de finanțare federală ar putea reduce vânzările către clienții publici și întârzia comenzile 1.
- Riscuri de tariferidicat
Noile tarife sau retaliările ar putea crește costurile și reduce marjele, iar restituirile sunt incerte 12.
- Expunere valutarămediu
Fluctuațiile cursurilor pot afecta veniturile raportate și costurile, deși acoperirile reduc parțial impactul 1.
- Produse care devin învechitemediu
Dacă inovația întârzie, produsele pot deveni învechite, iar veniturile ar putea scădea 1.
- Integrarea achizițiilorscăzut
Integrarea Biocare și a altor achiziții ar putea fi mai dificilă decât se estimează 2.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea veniturilor în trimestrul trei și ghidajul revizuit în sus sugerează că cererea pe piețele finale se poate îmbunătăți 3.
- Marjele operaționale au crescut semnificativ, iar compania ar putea menține această tendință dacă costurile rămân sub control 3.
- Portofoliul larg și achizițiile recente pot consolida poziția companiei în diagnostic și patologie 2.
Ce ar strica teza
- O parte din îmbunătățirea marjelor provine din restituiri de taxe vamale, care pot să nu se repete 3.
- Dependența de bugetele publice și de cheltuielile de capital ale clienților poate face veniturile volatile 1.
- Tensiunile comerciale și geopolitice ar putea crește costurile și afecta lanțurile de aprovizionare 2.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului patru și ghidajul final pentru anul fiscal 2026Q4 2026
- Integrarea Biocare și impactul asupra segmentului Life Sciences and Diagnostics Markets2027
- Evoluția finanțării federale și a cheltuielilor clienților din sectorul public2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Agilent este organizată în trei segmente raportabile: Life Sciences and Diagnostics Markets, Agilent CrossLab și Applied Markets, după reorganizarea anunțată în noiembrie 2024 1. Segmentul Life Sciences and Diagnostics Markets include activități de CDMO pentru oligonucleotide, patologie, citometrie, genomică și analiză celulară, iar compania a menționat că aproximativ 6.300 de angajați lucrau în acest segment la 31 octombrie 2025 1. Compania a încheiat achiziția Biocare în iunie 2026, pentru 950 milioane USD, pentru a extinde portofoliul de patologie 2.
Produsele acoperă cromatografia lichidă, spectrometria de masă cuplată cu cromatografia lichidă, patologia pentru diagnosticul cancerului, analiza celulară, diagnosticele însoțitoare și soluțiile genomice 1. Vânzările se fac în principal direct, dar și prin distribuitori, revânzători și comerț electronic 1. Compania a menționat că majoritatea veniturilor provin din operațiuni internaționale 1.
Structura operațională include organizația centralizată de îndeplinire a comenzilor și lanțul de aprovizionare (OFS), care susține toate afacerile 1. Multe funcții contabile și fiscale sunt centralizate în India și Malaysia, ceea ce creează dependențe operaționale 1. Pe termen scurt, compania și-a exprimat încrederea în ritmul de creștere, dar rezultatele depind de condițiile pieței 3.
Segmente
Life Sciences and Diagnostics Markets
Segmentul a crescut cu 11% în anul fiscal 2025 1 și cu 11% raportat în trimestrul trei al anului fiscal 2026 3. Include CDMO-ul BIOVECTRA și Biocare, achiziționat în iunie 2026 2.
Piața în context
Clienții principali sunt companiile farmaceutice și biofarmaceutice, laboratoarele clinice, universitățile și agențiile guvernamentale 1. Compania a indicat că cheltuielile de capital ale clienților au început să revină la normal, cu excepția clienților finanțați de guvernul federal al SUA 1.
Ghidajul ridicat pentru anul fiscal 2026 indică o redresare treptată a piețelor finale, dar o parte din câștigurile de marjă provin din restituiri de taxe vamale, care nu se repetă neapărat 3. Compania a precizat că rezultatele pot varia dacă tensiunile comerciale sau geopolitice se intensifică 2.
Tendințe
- Redresarea cheltuielilor de capital ale cliențilorvânt din spate
După o perioadă de cheltuieli constrânse, clienții din industria farmaceutică și din laboratoare au început să își reia bugetele de capital 1. Dacă această tendință continuă, ar putea sprijini creșterea segmentului Life Sciences and Diagnostics Markets 3.
- Tarifele și politica comercialămixt
Tarifele SUA și retaliările altor țări au crescut costurile de vânzare începând cu a doua jumătate a anului fiscal 2025 1. Anularea unor tarife de către Curtea Supremă ar putea aduce restituiri, dar calendarul rămâne incert 2.
- Tensiunile geopolitice și inflațiavânt din față
Conflictul din Orientul Mijlociu a crescut incertitudinea economică și presiunile inflaționiste, deși compania nu a raportat un impact material până în trimestrul trei 2. Dacă perturbările din lanțurile de aprovizionare cu energie se prelungesc, costurile ar putea crește.
- Investițiile în cercetare și bugete publicemixt
Bugetele de cercetare ale universităților și agențiilor guvernamentale influențează direct cererea pentru produsele companiei 1. Întreruperile de finanțare federală ar putea afecta vânzările către clienții publici 1.
Poziția concurențială
Compania nu identifică în sursele furnizate o listă completă de concurenți, dar riscurile de concurență includ presiuni de preț, produse noi care pot deveni rapid învechite și cerințe tehnologice în schimbare 1. Competiția este intensă în special în domeniul cercetării științifice și al diagnosticului clinic 1.
Pentru a rămâne competitivă, compania depinde de lansări de produse la timp și de o gestionare atentă a costurilor 13. Presiunile de marjă pot apărea dacă concurenții reduc prețurile în perioade de cerere slabă 1.
- Concurenți din instrumentația analitică și de laborator
Sursele furnizate nu numesc concurenți specifici; se menționează doar presiunea competitivă generală din industrie.
- Producători de diagnostice și reactivi
Concurența din segmentul diagnosticelor este menționată generic în riscurile companiei.
- Furnizori de servicii CDMO farmaceutice
Activitatea CDMO a companiei concurează cu alți furnizori de producție de ingrediente farmaceutice active, dar sursele nu îi numesc.
- Companii de analiză a mediului și criminalistică
Piața de mediu și criminalistică este deservită de mai mulți producători, neidentificați în sursele furnizate.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Agilent Technologies Q3 Earnings Call HighlightsYahoo Finance — News · 26 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 26 aug. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 08 sept. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent08 sept. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial01 sept. 2026
- Raport curent26 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent25 iun. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial01 iun. 2026
- Raport curent27 mai 2026Rezultate financiare · Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 mai 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)06 apr. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 apr. 2026Item 5.01 · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 mar. 2026Modificarea statutului · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-10-31 · SEC / A · 22 dec. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-31 · SEC / A · 01 sept. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / A · 26 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.