olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Precipio, Inc. PRPO
Laboratory Analytical Instruments · SIC 3826 · Verticală: Laboratory Analytical Instruments (SIC 3826)
Precipio este o companie de biotehnologie în diagnostic oncologic, care combină un laborator clinic de patologie cu dezvoltarea de teste proprii pentru laboratoare. În anul 2025 veniturile nete au ajuns la 24,0 milioane USD, iar în al doilea trimestru din 2026 compania a raportat un record trimestrial, în timp ce continuă să aibă îndoieli semnificative privind continuitatea activității.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Precipio, Inc. (PRPO) costa 19,57 USD (+5,10 % într-o zi), cu capitalizare 35,0 mil USD, beta 0,56, interval pe 52 de săptămâni 17,79–32,37 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 7,0 mil USD (+24,2 % an/an), profit net de -219,0 mii USD (−395,9 % an/an), EPS diluat -0,12 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 39,9
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 17,20 – 24,15
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,34 · lățimea benzii 33,6 %
- SMA 50 / 200
- 23,86 / 24,91
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -1,48 / -1,43
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −18,5 % | −1,1 % | −17,4 pp | — |
| 3 luni | −16,7 % | −0,5 % | −16,2 pp | — |
| 6 luni | −34,7 % | +4,4 % | −39,1 pp | — |
| De la început de an | −14,8 % | +12,3 % | −27,2 pp | — |
| 1 an | −2,5 % | +13,5 % | −16,0 pp | +15,7 % |
| 3 ani | +131,1 % | +76,4 % | +54,6 pp | −8,6 % |
| 5 ani | −58,2 % | +63,7 % | −121,9 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,2 mil | 5,5 mil | 4,9 mil | 5,7 mil | 6,8 mil | 6,7 mil | 6,7 mil | 7,0 mil |
| Costul vânzărilor | 2,9 mil | 2,8 mil | 2,8 mil | 3,2 mil | 3,8 mil | 3,6 mil | 4,0 mil | 3,9 mil |
| Profit brut | 2,3 mil | 2,6 mil | 2,1 mil | 2,4 mil | 3,0 mil | 3,1 mil | 2,7 mil | 3,1 mil |
| Profit operațional | -597,0 mii | -336,0 mii | -859,0 mii | -824,0 mii | -61,0 mii | 542,0 mii | -1,4 mil | -599,0 mii |
| Amortizare și depreciere | 299,0 mii ≈ | 299,0 mii | 324,0 mii | 307,0 mii ≈ | 307,0 mii ≈ | 307,0 mii | 281,0 mii | 291,0 mii ≈ |
| Profit înainte de impozit | -626,0 mii | -365,0 mii | -884,0 mii | 74,0 mii | -79,0 mii | 526,0 mii | -1,4 mil | -219,0 mii |
| Profit net | -626,0 mii | -365,0 mii | -884,0 mii | 74,0 mii | -79,0 mii | 526,0 mii | -1,4 mil | -219,0 mii |
| EPS diluat | -0,42 | -0,24 ≈ | -0,59 | 0,05 | -0,05 | 0,30 ≈ | -0,81 | -0,12 |
| Flux de numerar operațional | 41,0 mii ≈ | 565,0 mii | -44,0 mii | 353,0 mii ≈ | 10,0 mii ≈ | 366,0 mii | 64,0 mii | 660,0 mii ≈ |
| Investiții (capex) | 109,0 mii ≈ | 44,0 mii | 138,0 mii | 59,0 mii ≈ | 54,0 mii ≈ | 75,0 mii | 50,0 mii | 132,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,9 mil | 3,1 mil | 6,1 mil | 8,8 mil | 9,4 mil | 15,2 mil | 18,5 mil | 24,0 mil |
| Venituri an/an | +66,2 % | +9,2 % | +94,8 % | +45,3 % | +6,4 % | +61,5 % | +21,9 % | +29,8 % |
| Profit net | -15,7 mil | -13,2 mil | -10,6 mil | -8,5 mil | -12,2 mil | -5,9 mil | -4,3 mil | -363,0 mii |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | -0,85 | -0,40 | -10,73 | -4,51 | -2,93 | -0,23 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -548,0 % | -423,5 % | -174,0 % | -96,2 % | -129,4 % | -38,5 % | -23,1 % | -1,5 % |
| Flux de numerar liber | -6,9 mil | -9,2 mil | -7,6 mil | -7,3 mil | -8,0 mil | -3,7 mil | 216,0 mii | 359,0 mii |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 2,7 mil USD
- Datorie financiară
- 77,0 mii USD
- Datorie netă
- -2,6 mil USD
- Capitaluri proprii
- 14,6 mil USD
- Active totale
- 21,3 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,01x
- Lichiditate curentă
- 1,61x
- ROE
- -2,7 %
- ROA
- -1,9 %
- Marja FCF
- 1,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 6,1 mil | 8,8 mil | 9,4 mil | 15,2 mil | 18,5 mil | 24,0 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 4,9 mil | 6,5 mil | 6,9 mil | 9,2 mil | 11,0 mil | 13,3 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 1,2 mil | 2,4 mil | 2,5 mil | 6,0 mil | 7,6 mil | 10,7 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 1,2 mil | 1,3 mil | 1,7 mil | 1,7 mil | 1,3 mil | 1,6 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 10,3 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 29 mar. 2021verificat |
| Profit operațional | -9,1 mil | -9,6 mil | -12,8 mil | -7,6 mil | -4,2 mil | -1,2 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 1,1 mil | 1,1 mil | 1,2 mil | 1,2 mil | 1,2 mil | 1,2 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -8,1 mil ≈ | -8,5 mil ≈ | -11,6 mil ≈ | -6,4 mil ≈ | -3,0 mil ≈ | 43,0 mii ≈ | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | -10,6 mil | -8,5 mil | -12,2 mil | -5,9 mil | -4,3 mil | -363,0 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Profit net | -10,6 mil | -8,5 mil | -12,2 mil | -5,9 mil | -4,3 mil | -363,0 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,85 | -0,40 | -10,73 | -4,51 | -2,93 | -0,23 | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 16,5 mil | 21,1 mil | 1,1 mil | 1,3 mil | 1,5 mil | 1,6 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 1,3 mil
- 2024
- 1,5 mil
- 2025
- 1,6 mil
SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 2,7 mil | 11,7 mil | 3,4 mil | 1,5 mil | 1,4 mil | 2,7 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 874,0 mii | 697,0 mii | 1,0 mil | 1,3 mil | 799,0 mii | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 350,0 mii | 564,0 mii | 708,0 mii | 384,0 mii | 724,0 mii | 935,0 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Active curente | 4,2 mil | 13,5 mil | 5,7 mil | 3,7 mil | 3,5 mil | 6,0 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 277,0 mii | 836,0 mii | 877,0 mii | 739,0 mii | 719,0 mii | 729,0 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 15,7 mil | 14,7 mil | 13,8 mil | 12,8 mil | 11,9 mil | 10,9 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Active totale | 20,7 mil | 30,4 mil | 21,5 mil | 18,1 mil | 17,0 mil | 21,3 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,7 mil | 1,9 mil | 2,0 mil | 622,0 mii | 618,0 mii | 1,1 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 648,0 mii | 26,0 mii | 255,0 mii | 235,0 mii | 297,0 mii | 30,0 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 362,0 mii | 160,0 mii | 134,0 mii | 106,0 mii | 77,0 mii | 47,0 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 4,7 mil | 4,2 mil | 4,4 mil | 3,1 mil | 4,3 mil | 3,8 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 6,6 mil | 5,8 mil | 5,1 mil | 3,7 mil | 4,9 mil | 6,8 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 14,2 mil | 24,6 mil | 16,4 mil | 14,4 mil | 12,1 mil | 14,6 mil | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
- 2023
- 12,8 mil
- 2024
- 11,9 mil
- 2025
- 10,9 mil
SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -7,4 mil | -6,6 mil | -7,7 mil | -3,6 mil | 439,0 mii | 685,0 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 151,0 mii | 682,0 mii | 277,0 mii | 126,0 mii | 223,0 mii | 326,0 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -7,6 mil ≈ | -7,3 mil ≈ | -8,0 mil ≈ | -3,7 mil ≈ | 216,0 mii ≈ | 359,0 mii ≈ | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -96,0 mii | -682,0 mii | -277,0 mii | -126,0 mii | -223,0 mii | -326,0 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 9,3 mil | 16,3 mil | -225,0 mii | 1,7 mil | -329,0 mii | 903,0 mii | SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -126,0 mii
- 2024
- -223,0 mii
- 2025
- -326,0 mii
SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat
- 2023
- 1,7 mil
- 2024
- -329,0 mii
- 2025
- 903,0 mii
SEC (XBRL)· 30 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 37,5 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 35,0 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
38 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 37,5 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -11,2 % | 14 (față de colegi) | 28 % |
| Marja netă · Calitate | -4,5 % | 58 (față de colegi) | 17 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 36,7 % | 100 (pe interval fix) | 22 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,8x | 81 (pe interval fix) | 11 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 2,3 % | 28 (pe interval fix) | 22 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial81/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate31/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial28/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
PRECIPIO, INC. (PRPO). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 24,0 mil USD în 2025; creștere an/an 29,8 %; marjă netă -4,5 %; ROE -9,0 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 37,5 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 36,7 %
- Lichiditatea curentă: 1,8x
Ce o infirmă
- ROIC: -11,2 %
- Randament FCF: 2,3 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Laboratory Analytical Instruments (SIC 3826) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 20 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAgilent Technologies, Inc. | 49,9 mld | 34,9 | 21,0 % | 19,5 % | +6,7 % | +15 % / +39 % |
| WATWaters Corporation | 45,9 mld | 116,6 | 1,9 % | 3,6 % | +7,0 % | +16 % / +67 % |
| MTDMettler-Toledo International Inc. | 34,5 mld | 38,8 | — | 21,9 % | +4,0 % | +17 % / +58 % |
| ILMNIllumina, Inc. | 34,3 mld | 38,8 | 32,4 % | 19,7 % | −0,7 % | +72 % / +128 % |
| RVTYRevvity, Inc | 17,8 mld | 76,0 | 3,2 % | 8,2 % | +3,7 % | +53 % / +79 % |
| AVTRAvantor, Inc. | 10,6 mld | 31,5 | 5,9 % | 5,1 % | −3,4 % | +33 % / −26 % |
| BRKRBruker Corporation | 9,7 mld | — | -3,4 % | -2,0 % | +2,1 % | +31 % / −2 % |
| TXG10x Genomics, Inc. | 8,6 mld | — | -9,4 % | -12,2 % | +5,2 % | +259 % / +55 % |
| PACBPacific Biosciences of California, Inc. | 792,6 mil | — | -929,3 % | -82,5 % | +3,9 % | +10 % / −70 % |
| CTKBCytek Biosciences, Inc. | 769,0 mil | — | -23,2 % | -39,1 % | +0,5 % | +4 % / −15 % |
| MASS908 Devices Inc. | 457,6 mil | — | -25,2 % | -57,0 % | +17,7 % | +74 % / +39 % |
| NAUTNautilus Biotechnology, Inc. | 291,7 mil | — | -41,0 % | — | indisponibil | +2 % / −17 % |
| QTRXQuanterix Corporation | 143,8 mil | — | -46,5 % | -80,2 % | +1,1 % | −58 % / −87 % |
| SEERSeer, Inc. | 94,1 mil | — | -26,4 % | -478,0 % | +17,0 % | −11 % / +6 % |
| HBIOHarvard Bioscience, Inc. | 39,2 mil | — | -89,9 % | -11,9 % | −8,1 % | +13 % / −80 % |
| PRPOPrecipio, Inc. | 35,0 mil | — | -9,0 % | -4,5 % | +29,8 % | −2 % / +131 % |
| EYPTEyePoint, Inc. | 34,1 mil | — | -148,7 % | -10.994,7 % | −27,5 % | −97 % / −94 % |
| BNGOBionano Genomics, Inc. | 14,0 mil | — | -83,6 % | -106,6 % | −7,4 % | −36 % / −99 % |
| ASTCAstrotech Corporation | 9,1 mil | — | -75,4 % | -1.580,2 % | −8,7 % | +41 % / −44 % |
| BIOBio-Rad Laboratories, Inc. | — | 10,0 | 14,3 % | 39,5 % | +0,7 % | +17 % / +25 % |
| RPIDRapid Micro Biosystems, Inc. | — | — | -141,6 % | -145,6 % | +19,7 % | −84 % / −42 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru PRPO din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Precipio este o companie de biotehnologie în diagnostic oncologic, care combină un laborator clinic de patologie cu dezvoltarea de teste proprii pentru laboratoare. În anul 2025 veniturile nete au ajuns la 24,0 milioane USD, iar în al doilea trimestru din 2026 compania a raportat un record trimestrial, în timp ce continuă să aibă îndoieli semnificative privind continuitatea activității.
SWOT
Puncte tari
- Integrarea serviciilor clinice cu dezvoltarea de produse reduce costurile de cercetare și oferă acces la probe pacienți greu de obținut din surse externe.
- Creșterea veniturilor în 2025 și în al doilea trimestru din 2026 indică o cerere constantă pentru serviciile companiei.
- Compania a obținut lichidități fără un eveniment de finanțare nou în al doilea trimestru din 2026, ceea ce sugerează o îmbunătățire a operațiunilor.
Puncte slabe
- Pierderile acumulate sunt mari, iar compania spune că își poate continua activitatea doar dacă obține rezultate operaționale bune sau finanțare suplimentară.
- Dependența de un număr mic de clienți expune compania la pierderi majore de venit și de creditare.
- Veniturile din produse rămân modeste în comparație cu cele din servicii, ceea ce limitează diversificarea afacerii.
Oportunități
- Extinderea panourilor HemeScreen și IV-Cell către mai multe laboratoare ar putea crește veniturile din divizia de produse.
- Piața oncologică din SUA este mare și în creștere, iar expansiunea internațională ar putea urma după succesul intern.
- Dacă rambursările pentru testele moleculare se îmbunătățesc, cererea pentru panourile companiei ar putea crește.
Amenințări
- Concurenții mari au resurse financiare superioare și pot ajunge mai repede la aprobări de reglementare.
- Controlul costurilor de către plătitori ar putea reduce tarifele și marjele serviciilor de laborator.
- Un dezastru natural sau întreruperea chiriei laboratoarelor ar putea afecta grav operațiunile companiei.
Riscuri
- Continuitatea activitățiiridicat
Auditorul a exprimat îndoieli semnificative privind capacitatea companiei de a-și continua activitatea în următoarele douăsprezece luni. Dacă finanțarea nu va fi disponibilă la termene și condiții acceptabile, activitatea ar putea fi redusă.
- Concentrarea cliențilorridicat
Un singur client a reprezentat o parte mare din venituri, iar câțiva clienți concentrează majoritatea creanțelor. Pierderea unuia dintre ei ar putea afecta grav rezultatele.
- Reglementare și certificaremediu
Laboratoarele necesită certificare CLIA continuă, iar produsele vândute ca uz de cercetare ar putea deveni supuse autorizării costisitoare și incerte.
- Litigii și diluaremediu
Compania poate fi implicată în litigii costisitoare și poate decontă unele procese prin emiterea de acțiuni, ceea ce ar putea dilua acționarii existenți.
- Volatilitatea acțiunii și listareascăzut
Prețul acțiunii poate fluctua semnificativ, iar dacă nu vor fi respectate cerințele de listare la Nasdaq, titlurile ar putea fi excluse de la tranzacționare.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea constantă a veniturilor și revenirea la EBITDA ajustat pozitiv ar putea arăta că modelul integrat începe să funcționeze. Dacă volumul cazurilor continuă să crească, economiile de scară ar putea îmbunătăți marjele.
- Platforma de produse cu panouri ieftine și acces la probe clinice ar putea deveni un avantaj real dacă laboratoarele le adoptă pe scară largă.
- Piața oncologică este de mare dimensiune și crește, ceea ce oferă spațiu pentru extinderea produselor dacă rambursările rămân favorabile.
Ce ar strica teza
- Îndoielile privind continuitatea activității rămân majore, iar dependența de finanțare suplimentară ar putea limita planurile de creștere.
- Veniturile sunt concentrate pe servicii și pe câțiva clienți mari, iar divizia de produse rămâne mică, ceea ce ar putea încetini diversificarea.
- Concurenții mult mai mari ar putea captura piața dacă vor oferi tehnologii similare la costuri comparabile.
De urmărit
- Rezultatele trimestriale ale veniturilor din produse și adoptarea panourilor HemeScreen și IV-CellQ3 2026
- Actualizarea privind continuitatea activității și eventualele operațiuni de finanțarenext 10-Q
- Concentrarea clienților și evoluția creanțelor de la cei trei clienți marinext 10-K
- Evoluția rambursărilor și a mixului de plătitori în divizia de servicii2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Precipio își definește misiunea prin reducerea erorilor de diagnostic în cancerul hematologic și operează cu o singură unitate operațională formată din două divizii complementare. Divizia de servicii de patologie efectuează teste oncologice pentru medici și spitale din laboratoarele CLIA din New Haven și Omaha, iar aceste activități clinice servesc și ca mediu de validare pentru noile produse. Divizia de produse dezvoltă și comercializează kituri de teste proprii, vândute altor laboratoare, iar venitul din servicii rămâne componenta dominantă a afacerii.
Modelul integrat este prezentat de companie ca un avantaj competitiv, deoarece laboratorul de servicii funcționează ca unitate de cercetare cu cost redus și oferă acces la probe pacienți greu de obținut din surse externe. Compania susține că această structură îi scurtează timpul până la lansarea produselor pe piață. Aceleași surse indică însă că beneficiile depind de adoptarea produselor de către laboratoare, de rambursare și de reglementare.
Portofoliul de produse include HemeScreen, un set de reactivi bazat pe RT-PCR pentru panouri genetice țintite, și IV-Cell, un mediu universal de cultură celulară pentru cele patru linii hematopoietice. Compania deține cereri de brevet în SUA și Europa pentru panourile proprii. Poziția sa pe piață rămâne îngustă, iar veniturile din produse au fost de doar 2,7 milioane USD în 2025.
Segmente
Divizia de servicii de patologie
Această divizie generează cea mai mare parte a veniturilor, iar în 2025 venitul din servicii a fost de 21,3 milioane USD. Numărul de cazuri procesate a crescut cu 30% față de anul precedent, la 15.470 de cazuri. Creșterea a fost susținută de volumul mai mare de cazuri, nu de modificarea tarifelor.
Divizia de produse
Divizia de produse a realizat în 2025 venituri de 2,7 milioane USD, cu o creștere de 5% față de anul precedent. În al doilea trimestru din 2026 veniturile din produse au ajuns la 0,9 milioane USD, mai mult decât în trimestrul anterior. Creșterea depinde de adoptarea de către laboratoare și de factorii de reglementare și de rambursare.
Piața în context
Compania își definește piața ca fiind oncologia din Statele Unite, unde concurează ca laborator comercial de diagnostic și ca furnizor de produse. Potrivit sursei, piața totală disponibilă în oncologie ar putea depăși 116 miliarde USD până în 2034, cu o rată anuală de creștere estimată de peste 5%. Piața produselor de diagnostic ar putea depăși 56 de miliarde USD anual până în 2030, iar compania spune că expansiunea internațională ar urma după succesul din SUA.
Estimările de piață sunt prezentate de companie și nu sunt verificate independent în aceste surse, astfel că ele trebuie citite ca ipoteze. Pătrunderea în piață depinde de adoptarea de către laboratoarele comerciale și de cabinetele oncologice, iar companiile mari din diagnostic au resurse mult mai mari.
Tendințe
- Tehnologii RT-PCR și panouri țintitevânt din spate
Compania susține că panourile țintite pe o singură platformă ieftină pot reduce costurile și timpul de răspuns comparativ cu NGS, ceea ce ar putea atrage laboratoarele. Dacă laboratoarele vor adopta acest model, avantajul ar putea fi semnificativ.
- Ghidurile NCCN și OMS privind testarea geneticăvânt din spate
Ghidurile care impun teste genetice specifice în diagnosticul cancerului hematologic au transformat testarea moleculară într-o componentă standard. Această evoluție poate sprijini cererea pentru panourile companiei.
- Presiunea plătitorilor asupra costurilorvânt din față
Plătitorii guvernamentali și planurile de sănătate au luat măsuri de control al costurilor, iar modificările mixului de plătitori pot afecta vânzările și profitabilitatea. Dacă rambursările scad, marja serviciilor ar putea fi afectată.
- Reglementarea testelor și a produselormixt
Produsele vândute ca uz de cercetare sau ca teste dezvoltate în laborator ar putea deveni supuse autorizării, iar procesul ar putea fi costisitor și incert. Reglementarea inteligenței artificiale în diagnostic adaugă noi riscuri, dar și posibilitatea unor produse noi.
Poziția concurențială
Concurența din serviciile de patologie vine din două grupuri: laboratoare specializate în oncologie, precum NeoGenomics, GenPath Diagnostics și Inform Diagnostics, și companii mari de laborator, precum LabCorp și Quest Diagnostics. În biopsia lichidă concurează și Foundation Medicine și Guardant Health. Pe segmentul produselor, concurenții sunt producătorii de reactivi.
Sursele arată că mulți dintre concurenți au resurse financiare și de cercetare mult mai mari decât Precipio, iar unii pot obține mai rapid aprobările de reglementare. Această diferență de dimensiune ar putea limita capacitatea companiei de a-și extinde cota de piață.
- NeoGenomics LaboratoriesNEO
Laborator specializat în oncologie, care oferă servicii directe concurente pentru oncologi și departamente de patologie din spitale.
- Laboratory Corporation of AmericaLH
Mare companie comercială de laborator cu o gamă largă de teste, de la chimie simplă la testare genetică complexă.
- Quest DiagnosticsDGX
Companie mare de diagnostic care concurează pe teste de laborator variate, inclusiv pe cele genetice.
- Foundation Medicine
Concurent pe piața biopsiei lichide, cu teste moleculare pentru cancer.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent29 oct. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent14 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial14 aug. 2026
- Raport curent31 iul. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial14 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)28 apr. 2026
- Raport anual30 mar. 2026
- Raport curent27 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Precipio, Inc. · 30 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Precipio, Inc. · 14 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Precipio, Inc. · 14 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.