olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
10x Genomics, Inc. TXG
Laboratory Analytical Instruments · SIC 3826 · Verticală: Laboratory Analytical Instruments (SIC 3826)
10x Genomics dezvoltă instrumente, consumabile și software pentru analiza biologiei la nivel de celulă unică și spațială, vândute cătreinstituții academice și companii biofarmaceutice. Venitul anului fiscal 2025 a fost de 642.8 milioane USD, iar compania ajustează ghidajul pentru 2026 în timp ce încearcă să își extindă strategia de multiomică și diagnostic.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea 10x Genomics, Inc. (TXG) costa 67,52 USD (+3,42 % într-o zi), cu capitalizare 8,6 mld USD, beta 2,07, interval pe 52 de săptămâni 13,00–97,74 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 151,0 mil USD (−12,6 % an/an), profit net de -17,9 mil USD (−151,9 % an/an), EPS diluat -0,14 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 44,3
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 62,35 – 83,57
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,24 · lățimea benzii 29,1 %
- SMA 50 / 200
- 74,19 / 41,23
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -1,90 / -0,70
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −30,9 % | −1,1 % | −29,8 pp | — |
| 3 luni | +42,3 % | −0,5 % | +42,7 pp | — |
| 6 luni | +196,9 % | +4,4 % | +192,5 pp | — |
| De la început de an | +314,0 % | +12,3 % | +301,7 pp | — |
| 1 an | +405,4 % | +13,5 % | +391,8 pp | +14,4 % |
| 3 ani | +70,0 % | +76,4 % | −6,4 pp | −8,6 % |
| 5 ani | −62,1 % | +63,7 % | −125,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 151,7 mil | 165,0 mil | 154,9 mil | 172,9 mil | 149,0 mil | 166,0 mil | 150,8 mil | 151,0 mil |
| Costul vânzărilor | 45,3 mil | 54,1 mil | 49,4 mil | 47,8 mil | 48,7 mil | 53,0 mil | 44,7 mil | 38,5 mil |
| Profit brut | 106,4 mil | 111,0 mil | 105,4 mil | 125,1 mil | 100,3 mil | 113,0 mil | 106,2 mil | 112,5 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 81,7 mil | 93,8 mil | 89,7 mil | 74,4 mil | 75,4 mil | 76,6 mil | 66,4 mil | 78,7 mil |
| Profit operațional | -41,5 mil | -49,8 mil | -39,3 mil | 30,1 mil | -32,2 mil | -19,5 mil | -17,0 mil | -19,6 mil |
| Amortizare și depreciere | 9,0 mil ≈ | 8,8 mil | 8,0 mil | 7,8 mil ≈ | 10,3 mil ≈ | 10,1 mil | 10,0 mil | 9,7 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2,0 mii | 0 | 0 | 3,0 mii | -3,0 mii | 0 | — | 0 |
| Profit înainte de impozit | -34,4 mil | -48,4 mil | -33,5 mil | 37,0 mil | -28,2 mil | -15,2 mil | -12,8 mil | -18,6 mil |
| Impozit pe profit | 1,3 mil | 648,0 mii | 852,0 mii | 2,5 mil | -733,0 mii | 1,1 mil | 623,0 mii | -714,0 mii |
| Profit net | -35,8 mil | -49,0 mil | -34,4 mil | 34,5 mil | -27,5 mil | -16,3 mil | -13,5 mil | -17,9 mil |
| EPS diluat | -0,30 | -0,40 ≈ | -0,28 | 0,28 | -0,22 | -0,13 ≈ | -0,10 | -0,14 |
| Flux de numerar operațional | 21,6 mil ≈ | -6,7 mil | 34,4 mil | 17,7 mil ≈ | 43,2 mil ≈ | 40,8 mil | 26,1 mil | 17,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 3,9 mil ≈ | 2,7 mil | 1,9 mil | 1,6 mil ≈ | 687,0 mii ≈ | 1,8 mil | 1,6 mil | 1,6 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 146,3 mil | 245,9 mil | 298,8 mil | 490,5 mil | 516,4 mil | 618,7 mil | 610,8 mil | 642,8 mil |
| Venituri an/an | +105,8 % | +68,1 % | +21,5 % | +64,1 % | +5,3 % | +19,8 % | −1,3 % | +5,2 % |
| Profit net | -112,5 mil | -31,3 mil | -542,7 mil | -58,2 mil | -166,0 mil | -255,1 mil | -182,6 mil | -43,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | -0,80 | -5,37 | -0,53 | -1,46 | -2,18 | -1,52 | -0,35 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -76,9 % | -12,7 % | -181,6 % | -11,9 % | -32,1 % | -41,2 % | -29,9 % | -6,8 % |
| Flux de numerar liber | -82,7 mil | -8,1 mil | -254,6 mil | -122,7 mil | -165,3 mil | -63,8 mil | -5,7 mil | 130,1 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 474,0 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 796,3 mil USD
- Active totale
- 1,0 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 4,46x
- ROE
- -5,8 %
- ROA
- -4,4 %
- Marja FCF
- 20,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 298,8 mil | 490,5 mil | 516,4 mil | 618,7 mil | 610,8 mil | 642,8 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 58,5 mil | 74,1 mil | 120,4 mil | 209,4 mil | 196,3 mil | 198,9 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 240,4 mil | 416,4 mil | 396,0 mil | 409,3 mil | 414,5 mil | 443,9 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 202,3 mil | 257,6 mil | 298,3 mil | 343,3 mil | 344,3 mil | 316,1 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -534,1 mil | -52,3 mil | -167,9 mil | -265,3 mil | -194,6 mil | -61,0 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 14,0 mil | 21,1 mil | 25,4 mil | 35,5 mil | 35,9 mil | 36,2 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -520,1 mil ≈ | -31,1 mil ≈ | -142,6 mil ≈ | -229,8 mil ≈ | -158,7 mil ≈ | -24,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,7 mil | 866,0 mii | 476,0 mii | 33,0 mii | 4,0 mii | 0 | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -534,5 mil | -53,7 mil | -162,0 mil | -248,8 mil | -177,7 mil | -39,9 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 8,3 mil | 4,5 mil | 4,0 mil | 6,3 mil | 4,9 mil | 3,6 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit net | -542,7 mil | -58,2 mil | -166,0 mil | -255,1 mil | -182,6 mil | -43,5 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -5,37 | -0,53 | -1,46 | -2,18 | -1,52 | -0,35 | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 101,2 mil | 110,3 mil | 113,9 mil | 117,2 mil | 120,5 mil | 124,7 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 343,3 mil
- 2024
- 344,3 mil
- 2025
- 316,1 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
- 2023
- 117,2 mil
- 2024
- 120,5 mil
- 2025
- 124,7 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 663,6 mil | 587,4 mil | 219,7 mil | 359,3 mil | 344,1 mil | 474,0 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 51,2 mil | 85,3 mil | 104,2 mil | 114,8 mil | 87,9 mil | 47,0 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 30,0 mil | 60,0 mil | 81,6 mil | 73,7 mil | 83,1 mil | 56,3 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Active curente | 774,4 mil | 747,6 mil | 635,0 mil | 596,0 mil | 584,4 mil | 684,5 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 72,8 mil | 169,5 mil | 289,3 mil | 279,6 mil | 252,6 mil | 226,7 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 0 | 4,5 mil | 4,5 mil | 4,5 mil | 4,5 mil | 4,5 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 22,4 mil | 25,4 mil | 22,9 mil | 16,6 mil | 15,7 mil | 62,3 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Active totale | 929,3 mil | 1,0 mld | 1,0 mld | 965,1 mil | 918,6 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 4,7 mil | 17,4 mil | 21,6 mil | 15,7 mil | 12,9 mil | 12,7 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 26 feb. 2021verificat |
| Datorie pe termen lung | 0 | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 26 feb. 2021verificat |
| Datorii curente | 118,1 mil | 110,4 mil | 131,0 mil | 127,2 mil | 117,6 mil | 153,5 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 190,3 mil | 201,3 mil | 223,2 mil | 224,1 mil | 208,5 mil | 245,0 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 739,1 mil † | 817,6 mil † | 805,7 mil † | 741,0 mil † | 710,1 mil † | 796,3 mil † | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 16,6 mil
- 2024
- 15,7 mil
- 2025
- 62,3 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -217,9 mil | -21,4 mil | -33,6 mil | -15,2 mil | 6,7 mil | 136,1 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 36,7 mil | 101,3 mil | 131,7 mil | 48,6 mil | 12,4 mil | 5,9 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -254,6 mil ≈ | -122,7 mil ≈ | -165,3 mil ≈ | -63,8 mil ≈ | -5,7 mil ≈ | 130,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -38,4 mil | -106,7 mil | -350,9 mil | 133,5 mil | -32,6 mil | -13,4 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 468,9 mil | 35,3 mil | 15,8 mil | 13,7 mil | 10,9 mil | 6,8 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- 133,5 mil
- 2024
- -32,6 mil
- 2025
- -13,4 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 8,6 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
33 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -12,2 % | 47 (față de colegi) | 19 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 7,6 % | 63 (pe interval fix) | 25 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -29.461,3x | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 5,7x | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 1,4 % | 18 (pe interval fix) | 25 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial63/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial47/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial18/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
10x Genomics, Inc. (TXG). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 642,8 mil USD în 2025; creștere an/an 5,2 %; marjă netă -12,2 %; ROE -9,4 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 5,7x
Ce o infirmă
- Acoperirea dobânzilor: -29 461,3x
- Randament FCF: 1,4 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Laboratory Analytical Instruments (SIC 3826) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 20 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAgilent Technologies, Inc. | 49,9 mld | 34,9 | 21,0 % | 19,5 % | +6,7 % | +15 % / +39 % |
| WATWaters Corporation | 45,9 mld | 116,6 | 1,9 % | 3,6 % | +7,0 % | +16 % / +67 % |
| MTDMettler-Toledo International Inc. | 34,5 mld | 38,8 | — | 21,9 % | +4,0 % | +17 % / +58 % |
| ILMNIllumina, Inc. | 34,3 mld | 38,8 | 32,4 % | 19,7 % | −0,7 % | +72 % / +128 % |
| RVTYRevvity, Inc | 17,8 mld | 76,0 | 3,2 % | 8,2 % | +3,7 % | +53 % / +79 % |
| AVTRAvantor, Inc. | 10,6 mld | 31,5 | 5,9 % | 5,1 % | −3,4 % | +33 % / −26 % |
| BRKRBruker Corporation | 9,7 mld | — | -3,4 % | -2,0 % | +2,1 % | +31 % / −2 % |
| TXG10x Genomics, Inc. | 8,6 mld | — | -9,4 % | -12,2 % | +5,2 % | +405 % / +70 % |
| PACBPacific Biosciences of California, Inc. | 792,6 mil | — | -929,3 % | -82,5 % | +3,9 % | +10 % / −70 % |
| CTKBCytek Biosciences, Inc. | 769,0 mil | — | -23,2 % | -39,1 % | +0,5 % | +4 % / −15 % |
| MASS908 Devices Inc. | 457,6 mil | — | -25,2 % | -57,0 % | +17,7 % | +74 % / +39 % |
| NAUTNautilus Biotechnology, Inc. | 291,7 mil | — | -41,0 % | — | indisponibil | +2 % / −17 % |
| QTRXQuanterix Corporation | 143,8 mil | — | -46,5 % | -80,2 % | +1,1 % | −58 % / −87 % |
| SEERSeer, Inc. | 94,1 mil | — | -26,4 % | -478,0 % | +17,0 % | −11 % / +6 % |
| HBIOHarvard Bioscience, Inc. | 39,2 mil | — | -89,9 % | -11,9 % | −8,1 % | +13 % / −80 % |
| PRPOPrecipio, Inc. | 35,0 mil | — | -9,0 % | -4,5 % | +29,8 % | −20 % / +187 % |
| EYPTEyePoint, Inc. | 34,1 mil | — | -148,7 % | -10.994,7 % | −27,5 % | −97 % / −94 % |
| BNGOBionano Genomics, Inc. | 14,0 mil | — | -83,6 % | -106,6 % | −7,4 % | −36 % / −99 % |
| ASTCAstrotech Corporation | 9,1 mil | — | -75,4 % | -1.580,2 % | −8,7 % | +41 % / −44 % |
| BIOBio-Rad Laboratories, Inc. | — | 10,0 | 14,3 % | 39,5 % | +0,7 % | +17 % / +25 % |
| RPIDRapid Micro Biosystems, Inc. | — | — | -141,6 % | -145,6 % | +19,7 % | −84 % / −42 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru TXG din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
10x Genomics dezvoltă instrumente, consumabile și software pentru analiza biologiei la nivel de celulă unică și spațială, vândute cătreinstituții academice și companii biofarmaceutice. Venitul anului fiscal 2025 a fost de 642.8 milioane USD, iar compania ajustează ghidajul pentru 2026 în timp ce încearcă să își extindă strategia de multiomică și diagnostic.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu integrat de instrumente, consumabile și software, cu o bază instalată mare de instrumente vândute în întreaga lume.
- Marje brute ridicate și un număr mare de consumabile vândute, ceea ce susține veniturile recurente.
- Un volum mare de publicații științifice bazate pe datele generate cu produsele companiei.
Puncte slabe
- Dependență mare de finanțarea academică și guvernamentală din SUA, care poate fi redusă sau întârziată.
- Veniturile au fost în trecut afectate de încasări unice din litigii, iar rezultatele trimestriale pot fluctua semnificativ.
- Vânzările de instrumente au scăzut în 2026, iar acest lucru poate afecta veniturile viitoare din consumabile.
Oportunități
- Extinderea în proteomică și diagnostic ar putea deschide noi piețe, mai ales după achizițiile recente.
- Dacă biopharma va reprezenta o parte mai mare a vânzărilor, compania ar putea diversifica clientela.
- Lansări de produse noi, precum Atera, ar putea crește numărul de instrumente instalate.
Amenințări
- Concurenți mai mari sau noi tehnologii ar putea reduce cota de piață a companiei.
- Tarifele vamale și restricțiile comerciale, inclusiv cele legate de China, ar putea afecta costurile și vânzările.
- Dependența de furnizori unici pentru unele componente ar putea întârzia producția dacă apar întreruperi.
Riscuri
- Dependența de finanțarea publicăridicat
Reducerile sau întârzierile finanțării academice din SUA ar putea afecta direct cererea pentru instrumente și consumabile.
- Fluctuații trimestrialeridicat
Rezultatele pot varia mult de la un trimestru la altul din cauza ciclurilor bugetare, a lansărilor de produse și a încasărilor din litigii.
- Concurență intensămediu
Apariția unor concurenți cu resurse mai mari ar putea presa prețurile și cota de piață.
- Lanțul de aprovizionaremediu
Dependența de furnizori unici pentru unele componente ar putea duce la întârzieri de producție.
- Comerț internațional și tarifemediu
Tarifele, restricțiile de export și reglementările chineze ar putea afecta vânzările din Asia-Pacific.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Ghidajul pentru 2026 a fost ridicat, iar marja brută a crescut, ceea ce poate indica o îmbunătățire a eficienței operaționale 3.
- Răspunsul clienților la Atera și comenzile timpurii ar putea sprijini o accelerare a vânzărilor de instrumente 3.
- Piața adresabilă estimată este mare, iar extinderea în proteomică și diagnostic ar putea adăuga noi surse de venit 12.
Ce ar strica teza
- Veniturile trimestriale au scăzut în al doilea trimestru din 2026, iar vânzările de instrumente au scăzut semnificativ 2.
- Compania rămâne pierdere netă în primul semestru din 2026, iar cheltuielile operaționale au crescut în raport cu anul precedent 3.
- Dependența de finanțarea academică și de bugetele guvernamentale ar putea încetini creșterea dacă fondurile se reduc 1.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de venit 2026 între 610 și 630 milioane USD2026
- Evoluția vânzărilor de instrumente și a comenzilor pentru AteraQ3 2026
- Marja brută și efectul restituirilor de tarifeQ3 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania se prezintă ca o companie de tehnologie pentru științele vieții, cu misiunea de a accelera stăpânirea biologiei. Portofoliul integrează instrumente, consumabile și software pentru analiza sistemelor biologice la o rezoluție și o scară potrivite complexității biologiei 1. Clienții sunt în principal cercetători academici, guvernamentali și din industria biofarmaceutică, iar vânzările directe se concentrează în America de Nord și în anumite regiuni din Europa 1.
Pe parcursul activității sale, compania a vândut 8046 de instrumente de la lansarea primului produs din 2015 până la 31 decembrie 2025, iar în 2025 numărul de reacții consumabile a ajuns la 424000 1. Produsele sunt vândute în peste 50 de țări, direct sau prin distribuitori terți 1.
În august 2025 compania a achiziționat Scale Biosciences, ceea ce a adăugat soluții de secvențiere a celulei unice, iar în iunie 2026 a anunțat achiziția Proteintech Genomics pentru extinderea capacităților de proteomică 12.
Segmente
Software
Software-ul Cell Ranger, Loupe Browser și Xenium Explorer acoperă întregul flux de lucru, de la planificarea experimentului până la vizualizarea datelor. Compania urmărește ca ecosistemul să se extindă prin parteneriate strategice 1.
Piața în context
Compania estimează că o parte mare din piața globală de instrumente pentru cercetarea în științele vieții, de circa 75 miliarde USD anual, îi este accesibilă 1. Estimarea piței totale adresabile depășește 21 miliarde USD anual, iar piața adresabilă serviceabil depășește 13 miliarde USD anual 1.
Cererea depinde în mare măsură de finanțarea academică și guvernamentală, inclusiv de granturile NIH, ceea ce face ca veniturile să poată fluctua de la un trimestru la altul 1.
Tendințe
- Finanțare academică incertăvânt din față
Schimbările în bugetele guvernamentale din SUA ar putea întârzia sau reduce achizițiile clienților din mediul academic, care reprezintă o parte importantă a vânzărilor directe 1.
- Lansarea Ateravânt din spate
Comunicatul de rezultate menționează un răspuns puternic al clienților la noul produs Atera, cu comenzi timpurii solide, ceea ce ar putea sprijini vânzările de instrumente în a doua jumătate a anului 3.
- Marje brute în creșterevânt din spate
Marja brută a ajuns la 74% în trimestrul al doilea din 2026, sprijinită de costuri de producție mai mici și de restituiri de tarife vamale 3.
Poziția concurențială
Industria este foarte competitivă, iar companiile consacrate sau nou apărute lansează produse pentru analiza genomică, a celulei unice, spațială și in situ 1. Unii concurenți au resurse financiare și de cercetare mai mari, iar compania se bazează pe performanța produselor, pe proprietatea intelectuală și pe experiența clienților pentru a se diferenția 1.
Compania avertizează că numărul concurenților ar putea crește și că unii ar putea dezvolta tehnologii care să înlocuiască produsele actuale 1.
- Companii de genomică și instrumente pentru celule unice
Concurenți menționați în general în raportul anual, fără un nume specific în sursele date.
- Cercetători care dezvoltă soluții proprii
Clienții pot construi intern soluții, ceea ce ar putea reduce cererea pentru produsele companiei.
- Noi intrați pe piața tehnologiilor spațiale
Companiile care lansează platforme spațiale sau in situ concurează direct cu Visium și Xenium.
- Parteneri de proteomică
Concurența din zona proteomicii se intensifică pe măsură ce compania își extinde capacitățile în acest domeniu.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent02 nov. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial07 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial08 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)24 apr. 2026
- Raport anual13 feb. 2026
- Raport curent12 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent12 ian. 2026Rezultate financiare
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / 10x Genomics, Inc. · 13 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / 10x Genomics, Inc. · 07 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / 10x Genomics, Inc. · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.