olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Quanterix Corporation QTRX
Laboratory Analytical Instruments · SIC 3826 · Verticală: Laboratory Analytical Instruments (SIC 3826)
Quanterix este o companie de științele vieții care dezvoltă instrumente ultra-sensibile pentru detectarea biomarkerilor din sânge și pentru biologia spațială în țesuturi, cu aplicații în cercetare, farmaceutică și diagnostic. Compania traversează o perioadă dificilă: veniturile au scăzut în 2025 din cauza condițiilor macroeconomice, iar ghidajul pentru 2026 a fost revizuit în scădere, în timp ce investițiile în diagnosticul bolii Alzheimer continuă.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Quanterix Corporation (QTRX) costa 3,04 USD (+3,40 % într-o zi), cu capitalizare 143,8 mil USD, beta 1,89, interval pe 52 de săptămâni 2,42–8,06 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 32,9 mil USD (+34,4 % an/an), profit net de -48,9 mil USD, EPS diluat -1,04 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 50,9
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 2,65 – 3,30
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,60 · lățimea benzii 21,9 %
- SMA 50 / 200
- 2,98 / 3,82
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,05 / -0,05
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −20,2 % | −1,1 % | −19,1 pp | — |
| 3 luni | −19,1 % | −0,5 % | −18,7 pp | — |
| 6 luni | −7,6 % | +4,4 % | −12,0 pp | — |
| De la început de an | −52,2 % | +12,3 % | −64,5 pp | — |
| 1 an | −41,7 % | +13,5 % | −55,2 pp | +15,7 % |
| 3 ani | −86,7 % | +76,4 % | −163,1 pp | +1,8 % |
| 5 ani | −94,7 % | +63,7 % | −158,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 35,8 mil | 35,2 mil | 30,3 mil | 24,5 mil | 40,2 mil | 43,9 mil | 36,4 mil | 32,9 mil |
| Costul vânzărilor | 15,7 mil | 13,0 mil | 15,5 mil | 14,5 mil | 23,0 mil | 23,8 mil | 20,8 mil | 20,2 mil |
| Profit brut | 20,2 mil | 22,2 mil | 14,8 mil | 10,0 mil | 17,2 mil | 20,0 mil | 15,6 mil | 12,7 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 8,1 mil | 8,1 mil | 10,0 mil | 9,1 mil | 8,0 mil | 8,8 mil | 7,3 mil | 7,8 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 22,9 mil | 28,6 mil | 31,2 mil | 30,4 mil | 39,1 mil | 35,1 mil | 29,8 mil | 27,4 mil |
| Profit operațional | -11,7 mil | -14,8 mil | -26,4 mil | -37,1 mil | -37,3 mil | -24,8 mil | -41,4 mil | -49,4 mil |
| Amortizare și depreciere | 1,6 mil ≈ | 1,7 mil | 2,2 mil | 2,0 mil ≈ | 5,4 mil ≈ | 6,2 mil | 5,6 mil | 6,1 mil ≈ |
| Profit înainte de impozit | -8,2 mil | -11,6 mil | -23,4 mil | -30,1 mil | -36,0 mil | -22,8 mil | -17,5 mil | -49,0 mil |
| Impozit pe profit | 145,0 mii | -8,0 mii | -2,9 mil | -73,0 mii | -2,5 mil | 345,0 mii | -7,0 mii | -54,0 mii |
| Profit net | -8,4 mil | -11,6 mil | -20,5 mil | -30,0 mil | -33,5 mil | -23,1 mil | -17,5 mil | -48,9 mil |
| EPS diluat | -0,22 | -0,30 ≈ | -0,53 | -0,77 | -0,73 | -0,49 ≈ | -0,37 | -1,04 |
| Flux de numerar operațional | -5,7 mil ≈ | -4,3 mil | -13,9 mil | -5,7 mil ≈ | -41,2 mil ≈ | -16,4 mil | -18,1 mil | -5,1 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 851,0 mii ≈ | 412,0 mii | 1,3 mil | 777,0 mii ≈ | 677,0 mii ≈ | -98,0 mii | 87,0 mii | 96,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 37,6 mil | 56,7 mil | 86,4 mil | 110,6 mil | 105,5 mil | 122,4 mil | 137,4 mil | 138,9 mil |
| Venituri an/an | +64,5 % | +50,8 % | +52,2 % | +28,0 % | −4,6 % | +16,0 % | +12,3 % | +1,1 % |
| Profit net | -31,5 mil | -40,8 mil | -31,5 mil | -55,5 mil | -99,6 mil | -28,4 mil | -38,5 mil | -107,2 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | -1,63 | -1,07 | -1,54 | -2,69 | -0,75 | -1,00 | -2,51 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -83,8 % | -71,9 % | -36,5 % | -50,2 % | -94,4 % | -23,2 % | -28,0 % | -77,1 % |
| Flux de numerar liber | -30,2 mil | -37,0 mil | -27,3 mil | -61,3 mil | -60,2 mil | -22,7 mil | -38,5 mil | -79,8 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 29,8 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 295,7 mil USD
- Active totale
- 418,8 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 2,84x
- ROE
- -34,2 %
- ROA
- -26,0 %
- Marja FCF
- -57,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 86,4 mil | 110,6 mil | 105,5 mil | 122,4 mil | 137,4 mil | 138,9 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 38,2 mil | 45,8 mil | 60,2 mil | 48,1 mil | 54,3 mil | 73,9 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 48,2 mil | 64,8 mil | 45,4 mil | 74,2 mil | 83,1 mil | 65,0 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 20,2 mil | 28,4 mil | 26,8 mil | 26,1 mil | 31,1 mil | 35,9 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 59,6 mil | 92,9 mil | 91,9 mil | 89,1 mil | 101,6 mil | 138,0 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -31,6 mil | -56,5 mil | -104,3 mil | -46,0 mil | -52,6 mil | -125,5 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 4,3 mil | 4,9 mil | 5,4 mil | 6,3 mil | 6,5 mil | 15,8 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -27,3 mil ≈ | -51,6 mil ≈ | -98,9 mil ≈ | -39,7 mil ≈ | -46,2 mil ≈ | -109,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | -31,9 mil | -55,6 mil | -99,4 mil | -27,6 mil | -38,1 mil | -112,3 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -376,0 mii | -36,0 mii | 164,0 mii | 719,0 mii | 434,0 mii | -5,1 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Profit net | -31,5 mil | -55,5 mil | -99,6 mil | -28,4 mil | -38,5 mil | -107,2 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -1,07 | -1,54 | -2,69 | -0,75 | -1,00 | -2,51 | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 29,6 mil | 36,0 mil | 37,0 mil | 37,6 mil | 38,4 mil | 42,6 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 89,1 mil
- 2024
- 101,6 mil
- 2025
- 138,0 mil
SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat
- 2023
- 37,6 mil
- 2024
- 38,4 mil
- 2025
- 42,6 mil
SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 181,6 mil | 396,5 mil | 338,7 mil | 174,4 mil | 56,7 mil | 29,8 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 17,2 mil | 23,8 mil | 19,0 mil | 25,4 mil | 32,1 mil | 30,0 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 14,9 mil | 22,2 mil | 17,0 mil | 26,1 mil | 32,8 mil | 54,8 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Active curente | 219,6 mil | 449,0 mil | 381,5 mil | 382,1 mil | 363,6 mil | 212,3 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 13,9 mil | 18,0 mil | 19,8 mil | 17,9 mil | 17,2 mil | 23,7 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 10,5 mil | 9,6 mil | 0 | 0 | 0 | 26,4 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 13,7 mil | 10,5 mil | 7,5 mil | 6,0 mil | 4,0 mil | 131,8 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Active totale | 271,0 mil | 501,5 mil | 433,6 mil | 428,6 mil | 406,5 mil | 418,8 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 6,8 mil | 9,2 mil | 3,8 mil | 5,0 mil | 7,0 mil | 13,6 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 7,7 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 05 mar. 2021verificat |
| Datorie pe termen lung | 7,7 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 05 mar. 2021verificat |
| Datorii curente | 39,8 mil | 37,0 mil | 31,3 mil | 39,0 mil | 42,0 mil | 74,8 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 64,9 mil | 60,6 mil | 75,7 mil | 78,6 mil | 76,5 mil | 123,0 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 205,8 mil † | 442,8 mil † | 357,9 mil † | 350,0 mil † | 330,0 mil † | 295,7 mil † | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | — | — | — | — | 38,5 mil | — | SEC (XBRL)· 26 dec. 2024verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 6,0 mil
- 2024
- 4,0 mil
- 2025
- 131,8 mil
SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat
- 2023
- —
- 2024
- 38,5 mil
- 2025
- —
SEC (XBRL)· 26 dec. 2024verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -23,4 mil | -47,6 mil | -48,6 mil | -18,8 mil | -35,2 mil | -77,2 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 3,9 mil | 13,7 mil | 11,6 mil | 3,8 mil | 3,4 mil | 2,6 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -27,3 mil ≈ | -61,3 mil ≈ | -60,2 mil ≈ | -22,7 mil ≈ | -38,5 mil ≈ | -79,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -626,0 mii | -6,4 mil | -11,1 mil | -148,5 mil | -82,3 mil | 50,2 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 96,2 mil | 270,8 mil | 2,3 mil | 2,7 mil | 456,0 mii | -708,0 mii | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -148,5 mil
- 2024
- -82,3 mil
- 2025
- 50,2 mil
SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat
- 2023
- 2,7 mil
- 2024
- 456,0 mii
- 2025
- -708,0 mii
SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 4 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 143,8 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
27 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -80,2 % | 32 (față de colegi) | 23 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 9,6 % | 80 (pe interval fix) | 31 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,4x | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -56,8 % | 0 (pe interval fix) | 31 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial80/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial32/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Quanterix Corporation (QTRX). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 138,9 mil USD în 2025; creștere an/an 1,1 %; marjă netă -80,2 %; ROE -46,5 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 9,6 %
- Lichiditatea curentă: 3,4x
Ce o infirmă
- Randament FCF: -56,8 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Laboratory Analytical Instruments (SIC 3826) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 20 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAgilent Technologies, Inc. | 49,9 mld | 34,9 | 21,0 % | 19,5 % | +6,7 % | +15 % / +39 % |
| WATWaters Corporation | 45,9 mld | 116,6 | 1,9 % | 3,6 % | +7,0 % | +16 % / +67 % |
| MTDMettler-Toledo International Inc. | 34,5 mld | 38,8 | — | 21,9 % | +4,0 % | +17 % / +58 % |
| ILMNIllumina, Inc. | 34,3 mld | 38,8 | 32,4 % | 19,7 % | −0,7 % | +72 % / +128 % |
| RVTYRevvity, Inc | 17,8 mld | 76,0 | 3,2 % | 8,2 % | +3,7 % | +53 % / +79 % |
| AVTRAvantor, Inc. | 10,6 mld | 31,5 | 5,9 % | 5,1 % | −3,4 % | +33 % / −26 % |
| BRKRBruker Corporation | 9,7 mld | — | -3,4 % | -2,0 % | +2,1 % | +31 % / −2 % |
| TXG10x Genomics, Inc. | 8,6 mld | — | -9,4 % | -12,2 % | +5,2 % | +259 % / +55 % |
| PACBPacific Biosciences of California, Inc. | 792,6 mil | — | -929,3 % | -82,5 % | +3,9 % | +10 % / −70 % |
| CTKBCytek Biosciences, Inc. | 769,0 mil | — | -23,2 % | -39,1 % | +0,5 % | +4 % / −15 % |
| MASS908 Devices Inc. | 457,6 mil | — | -25,2 % | -57,0 % | +17,7 % | +74 % / +39 % |
| NAUTNautilus Biotechnology, Inc. | 291,7 mil | — | -41,0 % | — | indisponibil | +2 % / −17 % |
| QTRXQuanterix Corporation | 143,8 mil | — | -46,5 % | -80,2 % | +1,1 % | −42 % / −87 % |
| SEERSeer, Inc. | 94,1 mil | — | -26,4 % | -478,0 % | +17,0 % | −11 % / +6 % |
| HBIOHarvard Bioscience, Inc. | 39,2 mil | — | -89,9 % | -11,9 % | −8,1 % | +13 % / −80 % |
| PRPOPrecipio, Inc. | 35,0 mil | — | -9,0 % | -4,5 % | +29,8 % | −20 % / +187 % |
| EYPTEyePoint, Inc. | 34,1 mil | — | -148,7 % | -10.994,7 % | −27,5 % | −97 % / −94 % |
| BNGOBionano Genomics, Inc. | 14,0 mil | — | -83,6 % | -106,6 % | −7,4 % | −36 % / −99 % |
| ASTCAstrotech Corporation | 9,1 mil | — | -75,4 % | -1.580,2 % | −8,7 % | +41 % / −44 % |
| RPIDRapid Micro Biosystems, Inc. | — | — | -141,6 % | -145,6 % | +19,7 % | −84 % / −42 % |
| BIOBio-Rad Laboratories, Inc. | — | 10,0 | 14,3 % | 39,5 % | +0,7 % | +17 % / +25 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru QTRX din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Quanterix este o companie de științele vieții care dezvoltă instrumente ultra-sensibile pentru detectarea biomarkerilor din sânge și pentru biologia spațială în țesuturi, cu aplicații în cercetare, farmaceutică și diagnostic. Compania traversează o perioadă dificilă: veniturile au scăzut în 2025 din cauza condițiilor macroeconomice, iar ghidajul pentru 2026 a fost revizuit în scădere, în timp ce investițiile în diagnosticul bolii Alzheimer continuă.
SWOT
Puncte tari
- Tehnologia Simoa oferă o sensibilitate ridicată care diferențiază compania în detectarea biomarkerilor din fluide.
- Baza instalată mare și publicațiile numeroase care citează platformele companiei creează un avantaj de validare științifică.
- Portofoliul combină instrumente, consumabile recurente și biologie spațială, ceea ce oferă mai multe surse de venit.
Puncte slabe
- Compania a înregistrat pierderi nete constante și a trebuit să reducă cheltuielile și personalul după achiziția Akoya.
- Execuția comercială a fost sub așteptări în 2026, iar conducerea a schimbat structura echipei de vânzări.
- Dependența de câțiva clienți mari și de furnizori unici pentru anumite componente expune compania la întreruperi.
Oportunități
- Diagnosticul bolii Alzheimer ar putea deveni o sursă importantă de venit dacă testul obține aprobările și rambursările necesare.
- Extinderea biologiei spațiale în aplicații clinice ar putea deschide piețe noi în farmaceutică și diagnostic.
- Acoperirea comercială obținută de la asigurători privați ar putea extinde accesul pacienților la testele companiei.
Amenințări
- Reducerea finanțării federale pentru cercetare și a cheltuielilor farmaceutice ar putea prelungi slăbiciunea cererii.
- Tarifele de import și incertitudinea politicilor ar putea crește costurile și întârzia comenzile clienților.
- Concurența din partea unor grupuri cu resurse mai mari ar putea limita cota de piață și presiunea asupra prețurilor.
Riscuri
- Pierderi nete persistenteridicat
Compania a raportat pierderi nete în mai mulți ani consecutivi și nu poate garanta atingerea profitabilității, ceea ce ar putea necesita finanțare suplimentară dacă obiectivele se amână.
- Ghidaj redus pentru 2026ridicat
Revizuirea în scădere a veniturilor și a marjelor pentru 2026 arată că execuția comercială și cererea pot diferi de așteptări, cu efecte asupra încrederii investitorilor.
- Depreciere de fond comercialmediu
Deprecierea fondului comercial legat de achiziția Akoya arată că valoarea activelor achiziționate poate scădea dacă condițiile de piață se înrăutățesc.
- Reglementare FDAmediu
Dezvoltarea diagnosticelor poate fi întârziată dacă FDA cere studii suplimentare sau modifică reglementările aplicabile testelor de laborator.
- Dependență de furnizori și producătorimediu
Anumite instrumente sunt fabricate de un singur producător contractual, iar unele materiale provin de la un singur furnizor, ceea ce poate întrerupe livrările.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Compania ar putea beneficia dacă noua echipă comercială revine la creștere și dacă diagnosticul bolii Alzheimer obține aprobări și rambursări extinse.
- Sinergiile din integrarea Akoya și reducerea cheltuielilor ar putea îmbunătăți marjele și apropia compania de echilibrul fluxului de numerar.
- Tehnologia de detectare ultra-sensibilă și baza mare de publicații ar putea consolida poziția companiei în cercetarea translațională.
Ce ar strica teza
- Dacă cererea din mediul academic și farmaceutic rămâne slabă, veniturile ar putea rămâne sub ghidajul revizuit și obiectivele de numerar ar putea fi amânate.
- Pierderile nete continue și scăderea soldului de numerar ar putea obliga compania să își reducă investițiile în produse noi.
- Dacă diagnosticul Alzheimer întârzie sau nu primește acoperire suficientă, planurile de creștere pe termen lung ar putea fi afectate.
De urmărit
- Revenire a veniturilor trimestriale după reorganizarea comercialăQ3 2026
- Decizia FDA pentru notificarea 510(k) a testului Alzheimer2026
- Evoluția soldului de numerar și atingerea echilibrului fluxului de numerar2027
- Stadiul studiilor de utilitate clinică pentru testul Alzheimernext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Quanterix Corporation (NASDAQ: QTRX) se prezintă ca o companie de științele vieții care accelerează descoperirea biomarkerilor, de la cercetare la diagnostic, folosind instrumente, consumabile și servicii. Tehnologia sa Simoa detectează proteine la concentrații foarte mici, de ordinul femtomolilor, în sânge și alte fluide, unde metodele analogice convenționale nu reușesc. Compania vinde instrumentele și consumabilele la nivel mondial către laboratoare de cercetare, CRO-uri, instituții academice și companii biofarmaceutice, iar prin laboratorul său certificat CLIA oferă și servicii de testare clinică, inclusiv patru LDT-uri. Prin achiziția Akoya, a adăugat biologia spațială la portofoliu. Veniturile totale au fost de 138,9 milioane USD în 2025 1, iar pentru primul semestru din 2026 de 69,3 milioane USD 2.
Modelul de afaceri combină vânzarea de instrumente cu venituri recurente din consumabile și teste, deoarece instrumentele instalate folosesc consumabile cumpărate continuu. Baza instalată depășește 2.500 de instrumente, iar platformele companiei au fost citate în peste 6.800 de publicații științifice 2. Compania desfășoară și o activitate de diagnostic, în special pentru boala Alzheimer, unde a depus în ianuarie 2026 o notificare 510(k) la FDA pentru un test de sânge multi-analit 1.
Structura de venituri are două componente: venituri din produse, care includ instrumente și consumabile, și venituri din servicii și alte surse, care includ laboratorul de acreditare. Pentru primul semestru din 2026, veniturile din produse au fost de 48,956 mii USD, iar cele din servicii și alte surse de 19,394 mii USD 3.
Segmente
Platforme Simoa
Platformele Simoa, cu instrumentele HD-X, SR-X și SP-X, sunt destinate detectării ultra-sensibile a proteinelor, cu consumabile și peste 65 de kituri de teste pentru fluidele biologice. Acest segment susține baza de venituri recurente a companiei 1.
Biologie spațială
Platformele de biologie spațială, precum PhenoCycler, PhenoImager Fusion și PhenoImager HT, permit analiza a numeroase biomarkeri la rezoluție unicelulară în țesuturi intacte. Achiziția Akoya din iulie 2025 a extins acest segment 1.
Diagnostic și servicii de laborator
Acest segment include testul LucentAD Complete pentru boala Alzheimer, pentru care CMS a aprobat un tarif de rambursare de 897 USD în noiembrie 2025 2, și serviciile contractuale din laboratorul acreditat CLIA din Bedford. Compania urmărește finalizarea studiilor de utilitate clinică și avansarea pe drumul de reglementare FDA 3.
Piața în context
Diagnosticul bolii Alzheimer reprezintă o direcție de creștere pe termen lung, dar necesită studii clinice, aprobări și rambursări care pot întârzia adoptarea. Compania anticipează că dacă aceste etape se vor finaliza, impactul asupra veniturilor ar putea deveni mai vizibil în 2027 2.
Tendințe
- Reducerea finanțării federale pentru cercetarevânt din față
Schimbările în politicile guvernamentale americane și reducerile de finanțare federală pentru cercetare au redus cererea din mediul academic, ceea ce poate afecta vânzările instrumentelor.
- Tarife de importvânt din față
Noile tarife de import au influențat costurile și cererea, iar compania le menționează printre factorii care au contribuit la scăderea veniturilor din 2025.
- Diagnosticul bolii Alzheimervânt din spate
Testul multi-analit a primit desemnarea de dispozitiv cu descoperire rapidă și acoperire comercială parțială, ceea ce ar putea deschide o cerere nouă dacă aprobările și rambursările se confirmă.
- Integrarea Akoyamixt
Integrarea a generat sinergii de costuri importante, dar pierderile nete continuă, iar obiectivul de echilibru al fluxului de numerar a fost amânat în 2027.
Poziția concurențială
Quanterix activează pe piețe competitive, unde concurența vine de la producători de instrumente de analiză de laborator și de la companii de diagnostic. Compania recunoaște că piețele de cercetare și diagnostic sunt disputate de mai mulți furnizori cu resurse mai mari 1.
În biologia spațială și în diagnosticul proteic, poziția Quanterix depinde de sensibilitatea tehnologiei și de capacitatea de a obține rambursări. Diferențierea față de rivali este principalul argument al companiei, dar presiunea concurențială ar putea limita creșterea prețurilor 1.
- Bio-TechneTECH
Furnizor de instrumente și reactivi pentru analiza proteinelor și biologia spațială, menționat ca rival în categoria instrumentelor de cercetare.
- Thermo Fisher ScientificTMO
Companie mare de instrumente de laborator și diagnostic, activă în aceleași segmente de cercetare și clinică.
- DanaherDHR
Grup diversificat de instrumente de laborator și diagnostic, cu linii de produse concurente în analiza biomarkerilor.
- Roche Diagnostics
Divizie de diagnostic a unui grup farmaceutic european, concurentă în testarea biomarkerilor și în diagnosticul bolilor neurologice.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial10 aug. 2026
- Raport curent10 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent09 iun. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent26 mai 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent12 mai 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)24 apr. 2026
- Raport anual02 mar. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Quanterix Corporation · 02 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Quanterix Corporation · 10 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Quanterix Corporation · 10 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.