olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Bionano Genomics, Inc. BNGO
Laboratory Analytical Instruments · SIC 3826 · Verticală: Laboratory Analytical Instruments (SIC 3826)
Bionano Genomics dezvoltă sisteme de cartografiere optică a genomului (OGM), soluții de purificare a acizilor nucleici, software de interpretare genomică și servicii de diagnostic, adresate în principal laboratoarelor de citogenetică și cercetării. Compania încearcă să își susțină creșterea din consumabile și din adoptarea clinică, într-un context în care pierderile nete și incertitudinea privind finanțarea rămân semnificative. Venitul total a fost de 28,5 milioane USD în exercițiul financiar 2025, iar pierderea netă de 26,4 milioane USD.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Bionano Genomics, Inc. (BNGO) costa 1,10 USD (−7,56 % într-o zi), cu capitalizare 13,0 mil USD, beta 1,03, interval pe 52 de săptămâni 1,06–1,85 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 8,2 mil USD (+21,4 % an/an), profit net de -7,4 mil USD, EPS diluat -0,64 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 33,3
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 1,06 – 1,42
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,12 · lățimea benzii 29,3 %
- SMA 50 / 200
- 1,37 / 1,24
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,07 / -0,07
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −24,1 % | −5,9 % | −18,2 pp | — |
| 3 luni | 0,0 % | −4,6 % | +4,6 pp | — |
| 6 luni | −17,3 % | +0,2 % | −17,5 pp | — |
| De la început de an | −28,1 % | +7,4 % | −35,5 pp | — |
| 1 an | −34,9 % | +8,2 % | −43,1 pp | +12,1 % |
| 3 ani | −98,9 % | +68,4 % | −167,3 pp | −4,8 % |
| 5 ani | −100,0 % | +56,5 % | −156,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 6,1 mil | 8,2 mil | 6,5 mil | 6,7 mil | 7,4 mil | 8,0 mil | 6,7 mil | 8,2 mil |
| Costul vânzărilor | 14,5 mil | 4,7 mil | 3,5 mil | 3,3 mil | 4,0 mil | 4,6 mil | 3,4 mil | 3,9 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 4,7 mil | 3,5 mil | 2,4 mil | 2,9 mil | 2,8 mil | 3,2 mil | 3,1 mil | 3,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 9,5 mil | 11,7 mil | 9,0 mil | 8,3 mil | 9,1 mil | 8,7 mil | 8,0 mil | 8,5 mil |
| Profit operațional | -43,9 mil | -11,9 mil | -8,5 mil | -7,8 mil | -8,5 mil | -8,5 mil | -7,9 mil | -7,2 mil |
| Amortizare și depreciere | 5,6 mil ≈ | 2,4 mil | 2,4 mil | 2,4 mil ≈ | 2,4 mil ≈ | 2,3 mil | 2,3 mil | 2,3 mil ≈ |
| Profit înainte de impozit | -44,2 mil | -20,1 mil | -3,1 mil | -6,8 mil | -8,5 mil | -7,9 mil | -8,3 mil | -7,4 mil |
| Impozit pe profit | 24,0 mii | 1,0 mii | 7,0 mii | 10,0 mii | 14,0 mii | 35,0 mii | 10,0 mii | 7,0 mii |
| Profit net | -44,2 mil | -20,1 mil | -3,1 mil | -6,9 mil | -8,5 mil | -7,9 mil | -8,3 mil | -7,4 mil |
| EPS diluat | -30,92 | -12,25 ≈ | -1,15 | -1,99 | -1,59 | -0,77 ≈ | -0,76 | -0,64 |
| Flux de numerar operațional | -13,3 mil ≈ | -6,5 mil | -2,8 mil | -3,5 mil ≈ | -5,9 mil ≈ | -4,2 mil | -5,7 mil | -4,7 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 12,0 mil | 10,1 mil | 8,5 mil | 18,0 mil | 27,8 mil | 36,1 mil | 30,8 mil | 28,5 mil |
| Venituri an/an | +26,3 % | −15,6 % | −16,1 % | +111,5 % | +54,6 % | +29,9 % | −14,8 % | −7,4 % |
| Profit net | -18,5 mil | -29,8 mil | -41,1 mil | -72,4 mil | -132,6 mil | -232,5 mil | -112,0 mil | -26,4 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | indisponibil | -0,26 | -4,58 | -408,60 | -88,13 | -4,85 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -154,1 % | -294,3 % | -483,4 % | -402,8 % | -476,9 % | -643,7 % | -364,0 % | -92,6 % |
| Flux de numerar liber | -20,3 mil | -29,6 mil | -38,3 mil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 3,0 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 44,4 mil USD
- Active totale
- 73,6 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,98x
- ROE
- -66,2 %
- ROA
- -35,1 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 8,5 mil | 18,0 mil | 27,8 mil | 36,1 mil | 30,8 mil | 28,5 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 5,7 mil | 14,1 mil | 21,9 mil | 26,6 mil | 30,4 mil | 15,3 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 2,8 mil ≈ | 3,9 mil ≈ | 5,9 mil ≈ | 9,6 mil ≈ | 380,0 mii ≈ | 13,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 10,3 mil | 22,5 mil | 49,0 mil | 54,0 mil | 24,8 mil | 11,4 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 31,1 mil | 58,5 mil | 88,6 mil | 92,8 mil | 51,9 mil | 35,2 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -38,6 mil | -77,1 mil | -131,7 mil | -215,2 mil | -104,0 mil | -33,3 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 1,5 mil | 3,4 mil | 9,6 mil | 13,7 mil | 14,0 mil | 9,5 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -37,1 mil ≈ | -73,8 mil ≈ | -122,1 mil ≈ | -201,5 mil ≈ | -90,0 mil ≈ | -23,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2,5 mil | 927,0 mii | 298,0 mii | 5,1 mil | — | — | SEC (XBRL)· 05 mar. 2024verificat |
| Profit înainte de impozit | -41,1 mil | -78,2 mil | -130,7 mil | -232,4 mil | -112,0 mil | -26,3 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 29,0 mii | -5,7 mil | 1,9 mil | 62,0 mii | 33,0 mii | 67,0 mii | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Profit net | -41,1 mil | -72,4 mil | -132,6 mil | -232,5 mil | -112,0 mil | -26,4 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | — | -0,26 | -4,58 | -408,60 | -88,13 | -4,85 | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | — | 276,8 mil | 28,9 mil | 569,0 mii | 1,3 mil | 5,4 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 92,8 mil
- 2024
- 51,9 mil
- 2025
- 35,2 mil
SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat
- 2023
- 569,0 mii
- 2024
- 1,3 mil
- 2025
- 5,4 mil
SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 38,4 mil | 24,6 mil | 5,1 mil | 17,9 mil | 9,2 mil | 3,0 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 2,8 mil | 4,9 mil | 7,0 mil | 9,3 mil | 4,8 mil | 5,2 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 3,3 mil | 12,4 mil | 29,8 mil | 27,6 mil | 13,3 mil | 7,8 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Active curente | 46,8 mil | 272,4 mil | 157,3 mil | 140,1 mil | 39,5 mil | 45,4 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 4,9 mil | 10,3 mil | 18,0 mil | 23,3 mil | 19,2 mil | 14,8 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 7,2 mil | 56,2 mil | 77,3 mil | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 05 mar. 2024verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,5 mil | 26,8 mil | 41,1 mil | 34,0 mil | 9,7 mil | 4,3 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Active totale | 60,5 mil | 377,1 mil | 307,5 mil | 214,4 mil | 76,7 mil | 73,6 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 2,9 mil | 10,8 mil | 12,5 mil | 10,4 mil | 7,0 mil | 5,6 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 mar. 2021verificat |
| Datorie pe termen lung | 16,3 mil | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 01 mar. 2022verificat |
| Datorii curente | 8,9 mil | 21,8 mil | 35,9 mil | 100,0 mil | 37,3 mil | 22,9 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 25,4 mil | 40,0 mil | 58,1 mil | 118,2 mil | 41,3 mil | 29,2 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 35,1 mil † | 337,1 mil † | 249,4 mil † | 96,2 mil † | 35,4 mil † | 44,4 mil † | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 34,0 mil
- 2024
- 9,7 mil
- 2025
- 4,3 mil
SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -38,3 mil | -71,9 mil | -124,8 mil | -125,2 mil | -68,9 mil | -16,3 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 0 | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 mar. 2021verificat |
| Flux de numerar liber | -38,3 mil ≈ | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 01 mar. 2022derivat |
| Flux de numerar din investiții | -2,5 mil | -278,1 mil | 82,8 mil | 24,2 mil | 73,8 mil | -12,7 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 61,9 mil | 336,1 mil | 23,0 mil | 113,8 mil | -13,7 mil | 24,0 mil | SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -125,2 mil
- 2024
- -68,9 mil
- 2025
- -16,3 mil
SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat
- 2023
- 24,2 mil
- 2024
- 73,8 mil
- 2025
- -12,7 mil
SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat
- 2023
- 113,8 mil
- 2024
- -13,7 mil
- 2025
- 24,0 mil
SEC (XBRL)· 23 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 3 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 18,8 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 13,0 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
19 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · intrarea există, dar ultima ei cifră e mult mai veche decât ultima perioadă raportată: nu se folosește
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 3 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 18,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -106,6 % | 21 (față de colegi) | 33 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 0,8 % | 7 (pe interval fix) | 44 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,5x | 100 (pe interval fix) | 22 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial7/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial21/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Bionano Genomics, Inc. (BNGO). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 28,5 mil USD în 2025; creștere an/an -7,4 %; marjă netă -106,6 %; ROE -83,6 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 3 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 18,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 2,5x
Ce o infirmă
- Marja netă: -106,6 %
- CAGR venituri 3 ani: 0,8 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Laboratory Analytical Instruments (SIC 3826) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 20 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAgilent Technologies, Inc. | 48,4 mld | 33,9 | 21,0 % | 19,5 % | +6,7 % | +12 % / +34 % |
| WATWaters Corporation | 44,5 mld | 113,0 | 1,9 % | 3,6 % | +7,0 % | +12 % / +61 % |
| MTDMettler-Toledo International Inc. | 33,6 mld | 37,8 | — | 21,9 % | +4,0 % | +14 % / +54 % |
| ILMNIllumina, Inc. | 31,4 mld | 35,7 | 32,4 % | 19,7 % | −0,7 % | +58 % / +110 % |
| RVTYRevvity, Inc | 16,8 mld | 71,9 | 3,2 % | 8,2 % | +3,7 % | +44 % / +70 % |
| AVTRAvantor, Inc. | 10,3 mld | 30,4 | 5,9 % | 5,1 % | −3,4 % | +29 % / −29 % |
| BRKRBruker Corporation | 8,8 mld | — | -5,2 % | -3,5 % | +2,1 % | +19 % / −11 % |
| TXG10x Genomics, Inc. | 7,4 mld | — | -9,4 % | -12,2 % | +5,2 % | +209 % / +33 % |
| PACBPacific Biosciences of California, Inc. | 760,4 mil | — | — | -81,3 % | +3,9 % | +5 % / −71 % |
| CTKBCytek Biosciences, Inc. | 706,2 mil | — | -23,2 % | -39,1 % | +0,5 % | −4 % / −22 % |
| MASS908 Devices Inc. | 419,5 mil | — | -25,2 % | -57,0 % | +17,7 % | +60 % / +28 % |
| NAUTNautilus Biotechnology, Inc. | 273,9 mil | — | -41,0 % | — | indisponibil | −4 % / −22 % |
| QTRXQuanterix Corporation | 130,5 mil | — | -46,5 % | -80,2 % | +1,1 % | −62 % / −88 % |
| SEERSeer, Inc. | 90,3 mil | — | -26,4 % | -478,0 % | +17,0 % | −15 % / +1 % |
| HBIOHarvard Bioscience, Inc. | 38,5 mil | — | -89,9 % | -11,9 % | −8,1 % | +11 % / −80 % |
| PRPOPrecipio, Inc. | 33,3 mil | — | -9,0 % | -4,5 % | +29,8 % | −24 % / +172 % |
| EYPTEyePoint, Inc. | 30,7 mil | — | -148,7 % | -10.994,7 % | −27,5 % | −98 % / −94 % |
| BNGOBionano Genomics, Inc. | 13,0 mil | — | -83,6 % | -106,6 % | −7,4 % | −35 % / −99 % |
| ASTCAstrotech Corporation | 8,0 mil | — | -75,4 % | -1.580,2 % | −8,7 % | +24 % / −51 % |
| BIOBio-Rad Laboratories, Inc. | — | 9,7 | 14,3 % | 39,5 % | +0,7 % | +14 % / +21 % |
| RPIDRapid Micro Biosystems, Inc. | — | — | -141,6 % | -145,6 % | +19,7 % | −85 % / −47 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru BNGO din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Bionano Genomics dezvoltă sisteme de cartografiere optică a genomului (OGM), soluții de purificare a acizilor nucleici, software de interpretare genomică și servicii de diagnostic, adresate în principal laboratoarelor de citogenetică și cercetării. Compania încearcă să își susțină creșterea din consumabile și din adoptarea clinică, într-un context în care pierderile nete și incertitudinea privind finanțarea rămân semnificative. Venitul total a fost de 28,5 milioane USD în exercițiul financiar 2025 1, iar pierderea netă de 26,4 milioane USD 1.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o bază instalată de sisteme OGM în creștere și un portofoliu integrat de instrumente, consumabile, software și servicii 12.
- Consumabilele cresc semnificativ, iar acest tip de venit ar putea oferi o bază mai previzibilă dacă adoptarea continuă 3.
- Compania a obținut coduri CPT de categoria I și plăți Medicare pentru unele utilizări, ceea ce poate facilita adoptarea de către laboratoare 1.
Puncte slabe
- Pierderile nete persistente și un deficit acumulat major limitează flexibilitatea financiară a companiei 1.
- Există un dubiu semnificativ privind continuitatea activității, iar compania recunoaște că ar putea avea nevoie de capital suplimentar în termen scurt 1.
- Reducerile de personal și retragerea unor servicii pot afecta capacitatea de vânzare și dezvoltare pe termen mediu 1.
Oportunități
- Adoptarea clinică a OGM ar putea extinde consumabilele și serviciile, mai ales în laboratoarele care lucrează cu variante structurale 23.
- Extinderea la software-ul de analiză NGS ar putea crește piața adresabilă, dacă integrarea datelor se dovedește utilă pentru clienți 1.
- Publicațiile științifice recente privind OGM în hematologie și în medicina reproducerii ar putea consolida încrederea clinicienilor 3.
Amenințări
- Dependența de finanțare externă și de condiții de piață favorabile poate restricționa opțiunile strategice ale companiei 1.
- Creșterea costurilor pentru memorie și alte componente ar putea reduce marjele, dacă nu pot fi transferate către clienți 2.
- Modificările politicilor de rambursare sau întârzierile în adoptarea clinică ar putea încetini creșterea veniturilor 1.
Riscuri
- Dubiu privind continuitatea activitățiiridicat
Compania a avertizat că finanțarea existentă ar putea acoperi operațiunile doar până în primul trimestru din 2027, iar fără capital suplimentar activitatea ar putea fi redusă sau lichidată 1.
- Pierderi nete recurenteridicat
Compania a raportat pierderi nete în fiecare an de la înființare și nu poate prevedea când va deveni profitabilă 1.
- Limitări ale înregistrării prin shelfmediu
Din cauza capitalizării bursiere reduse, capacitatea companiei de a emite titluri prin formularul S-3 este limitată, ceea ce poate crește costul atragerii de capital 1.
- Efectele reducerii de personalmediu
Reducerile de personal și retragerea unor servicii ar putea afecta vânzările, cercetarea și continuitatea operațiunilor 1.
- Presiuni asupra costurilor și aprovizionăriiscăzut
Costurile componentelor, în special memoria, și constrângerile de aprovizionare ar putea afecta marjele și livrările 2.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
Ce ar strica teza
- Dubiul privind continuitatea activității ar putea forța compania să își reducă operațiunile sau să caute capital în condiții nefavorabile 1.
- Pierderile persistente și reducerea veniturilor din anul 2025 ar putea arăta că modelul de afaceri nu s-a stabilizat încă 1.
- Dacă obstacolele din Asia Pacific și presiunile asupra costurilor persistă, marjele și ritmul de creștere ar putea fi afectate 2.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului al treilea și ghidajul pentru venitQ3 2026
- Evoluția consumabilelor și a numărului de sisteme instalateQ4 2026
- Măsurile de finanțare și eventualele tranzacții strategice2027
- Actualizarea privind dubiul de continuitate în următorul raport anualnext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Bionano Genomics furnizează soluții pentru analiza genomului, având ca produs central sistemele Saphyr și Stratys pentru cartografierea optică a genomului, care detectează variații structurale ale cromozomilor 1. Portofoliul include și sistemul de purificare Ionic, bazat pe tehnologia ITP, și software-ul VIA, care integrează date OGM, NGS și microarray 1. Prin divizia Bionano Laboratories, compania oferă servicii de testare diagnostică bazate pe OGM și servicii de laborator pentru cercetători care nu dețin un sistem propriu 1.
Compania s-a transformat în ultimii ani dintr-un producător de instrumente într-un furnizor de soluții genomice complete, prin achizițiile Lineagen, BioDiscovery și Purigen 1. Strategia actuală pune accent pe utilizarea sistemelor deja instalate, mai degrabă decât pe plasamente noi de instrumente 1. Pe parcursul anului 2025, compania a continuat reducerile de costuri și a renunțat la unele servicii de testare 1.
Din punct de vedere financiar, compania a raportat în al doilea trimestru din 2026 un venit total de 8,2 milioane USD, în creștere cu 21% 3, și a emis un ghidaj pentru întregul an 2026 între 31 și 33 milioane USD 3. Compania a precizat că își poate finanța operațiunile până în primul trimestru din 2027 și că există un dubiu semnificativ privind continuitatea activității 1.
Segmente
Sisteme OGM și consumabile
Sistemele Saphyr și Stratys, împreună cu cartușele cu nanocanale, formează nucleul activității. Numărul de sisteme instalate a crescut la 397 la 30 iunie 2026 2, iar consumabilele sunt principalul motor al creșterii recente, fiind susținute de adoptarea clinică 2.
Piața în context
Compania estimează că potențialul economic al OGM în citogenetică, patologie moleculară și terapia celulară și genică este de aproximativ 10,0 miliarde USD pe an 1. Aceste estimări sunt ale companiei și depind de ipoteze privind numărul de laboratoare și de probe analizate 1.
Piața software-ului de analiză NGS este descrisă de companie ca o extindere potențială a ofertei, însă cifrele folosite provin dintr-o estimare terță parte, citată în raportul anual 1. Dacă adoptarea clinică a OGM va continua, cererea pentru consumabile ar putea susține creșterea veniturilor 2.
Tendințe
- Adoptare clinică a OGMvânt din spate
Creșterea consumabilelor este atribuită adoptării clinice și utilizării sporite în site-urile clinice existente și noi 2. Dacă această tendință se menține, ar putea sprijini veniturile recurente 2.
- Rambursare pentru coduri CPTvânt din spate
Asociația Medicală Americană a stabilit coduri CPT de categoria I pentru OGM, iar CMS a stabilit plăți mai mari pentru unele utilizări 1. Aceste decizii pot facilita rambursarea, dar efectul depinde de adoptarea de către plătitori 1.
- Presiune asupra costurilor componentelorvânt din față
Compania a observat creșteri ale costurilor pentru componente de calcul, în special memorie, care ar putea genera presiuni și constrângeri de aprovizionare 2. Aceste costuri pot afecta marjele dacă nu sunt compensate 2.
- Încetinirea în Asia Pacificvânt din față
Creșterea în regiunea Asia Pacific a încetinit, din cauza unor obstacole regionale și a finanțării guvernamentale limitate pentru partenerii de producție 12. Compania nu se așteaptă ca aceste obstacole să dispară în perioada apropiată 2.
Poziția concurențială
Sursele furnizate nu identifică în mod explicit concurenți directi, dar compania descrie metodele tradiționale de citogenetică, precum cariotiparea, FISH, Southern blot și microarray cromozomal, ca alternative existente 1. De asemenea, secvențierea de nouă generație este prezentată ca o tehnologie complementară, nu un înlocuitor complet 1.
Compania susține că OGM depășește metodele tradiționale în detectarea variațiilor structurale, pe baza unor studii publicate 23. Avantajul său ar putea fi limitat dacă laboratoarele aleg să combine metodele existente, mai ales în aplicațiile unde costul pe probă este decisiv 1.
- Metode citogenetice tradiționale
Cariotipare, FISH, Southern blot și microarray cromozomal, descrise în raport ca metode standard, pe care OGM le-ar putea înlocui în anumite aplicații.
- Platforme de secvențiere de nouă generație
Sisteme de secvențiere folosite pe scară largă, prezentate ca instrumente complementare, dar care nu detectează în mod fiabil toate variațiile structurale.
- Tehnologii de secvențiere cu citire lungă
Platforme cu citire lungă menționate în raport, comparate cu lungimea moleculelor analizate de OGM.
- Producători de software genomic
Soluții software de analiză a datelor genomice, majoritatea dezvoltate pentru secvențiere de nouă generație, cu accent pe variantele single-nucleotide.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent14 sept. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial10 aug. 2026
- Raport curent10 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 iun. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 iun. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent28 mai 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent14 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial13 mai 2026
- Raport curent13 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 mai 2026Schimbări în conducere · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Bionano Genomics, Inc. · 23 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Bionano Genomics, Inc. · 10 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Bionano Genomics, Inc. · 10 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.